آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه

تکنیک های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت

آشنایی با آموزش نوسان گیری بورس ، آموزش کدال بورس و سایت tsetmc

نوسان گیری در بورس، نوعی استراتژی معاملاتی با هدف استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. بدست آوردن سود از این نوع معاملات، روشی دشوار است. اما به دلیل جذاب بودن این روش و ایجاد هیجان در بدست آوردن سریع سود، بسیاری از معامله گران در بازار سرمایه، این روش را برای کسب بازدهی دنبال می کنند.

این روزها افراد زیادی علاقمند به حوزه بورس آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه و معامله گری در بازارهای بورس شده اند. آموزش های متنوع و بسیار زیادی در این حوزه ها وجود دارد. اصطلاحات بسیار زیادی در این حوزه شنیده می شود. در این مقاله با سه مبحث آموزش نوسان گیری بورس و آموزش کدال بورس و سایت tsemc آشنا می شوید. هر سه مورد نام برده، بعنوان موضوعات مهم و کاربردی در زمینه بورس و سرمایه گذاری هستند.

نوسان گیری بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس، نوعی استراتژی معاملاتی با هدف استفاده از تغییرات سریع قیمت ها است. بدست آوردن سود از این نوع معاملات، روشی دشوار است. اما به دلیل جذاب بودن این روش و ایجاد هیجان در بدست آوردن سریع سود، بسیاری از معامله گران در بازار سرمایه، این روش را برای کسب بازدهی دنبال می کنند.

دو نکته بسیارمهم به منظور موفقیت در این معاملات را می توان بصورت زیر خلاصه نمود:

• شناسایی سهام مناسب به منظور نوسان گیری
• مشخص نمودن نقطه مناسب به منظور خرید و فروش

در چنین استراتژی، می بایست معامله گر آماده نوسان گیری از اصلاح و بازگشت روند برطبق موارد زیر باشد:

• روانشناسی معامله گران
• نمودار سهم
• حجم معاملات و سفارشات
• روند چرخش نقدینگی

استراتژی های مختلفی توسط اکثر افراد به منظور سرمایه گذاری در بورس انجام می شود. نوسان گیری بعنوان نوعی استراتژی معاملاتی محسوب می گردد. نوسان گیری در بورس، سفته بازی هم نامیده می شود.

نوسان گیران، توجه کمتری به ارزش بنیادی شرکت ها دارند و بیشتر تمرکزشان بر روی روند قیمتی سهم است. نوسان گیران برطبق تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایت و مقاومت، اقدام به خرید سهام را در کف خریداری کرده و آن را در سقف به فروش می رسانند.

آموزش نوسان گیری بورس

اولین قدم به منظور آموزش نوسان گیری در بورس، آشنایی با تحلیل تکنیکال است. زیرا تحلیل تکنیکال، یکی از روش های رایج نوسان گیری بورس است که بسیاری از معامله گران درحال حاضر بکار می برند.

سایر مهارت ها و مراحل مهم به منظور نوسان گیری بورس عبارتند از:

• شناخت بازار و شرایط و وضعیت آن
• آگاهی از اخبار پنهان شرکت ها
• بررسی گزارشات مالی بصورت واضح
• آشنایی با ترازنامه
• استفاده از منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی
• گزارشات مالی شرکت های رقیب و شرکت های وابسته
• یادگیری تابلوخانی در بورس و آشنایی با نمادها و وضعیت های مختلف آن

کدال بورس چیست؟

کدال بورس یک سامانه به نام کدال است که برای حمایت از سهامداران و سرمایه گذاران شرکت های بورسی و فرابورسی طراحی شده است. هدف از راه اندازی سایت کدال را می توان ساماندهی، حفاظت و توسعه بازار شفاف و منصفانه برشمرد.

کدال مخفف عبارت «Comprehensive Database آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه Of All Listed Companies» به معنای «پایگاه داده جامع تمامی شرکت های لیست شده» است. در کدال بورس، گزارشات شرکت های مختلف در قالب اکسل و پی دی اف منتشر شده و در دسترس قرار می گیرد. اطلاعات منتشر شده در کدال، اطلاعاتی رسمی محسوب می شود اما صحت این اطلاعات به راستی آزمایی و بررسی نیاز دارد.

شرکت هایی که در بورس و فرابورس پذیرفته شده اند، می بایست اطلاعاتی مختلفی را در سامانه کدال منتشر کنند. مهمترین این اطلاعات مرتبط با مجامع عمومی شرکت ها نام برد که عبارتند از:

• تقسیم بندی سود نقدی و افزایش داده سرمایه ها
• انتشار اطلاعیه های شفاف سازی
• گزارش های بودجه و پیش بینی درآمد
• گزارش های مالی میان دوره ای و پایان دوره ای

با تحلیل و بررسی اطلاعیه های انتشار یافته در این سامانه، فعالین بورس می توانند به اطلاعات به روز و لحظه ای دسترسی داشته باشند. این اطلاعات در تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش سهام شرکت های مختلف کمک می کند.

اما به منظور استفاده از این سامانه و بهره مندی از مزایای آن باید با سامانه کدال با نشانی www.codal.ir آشنایی داشته باشید. شما باید بتوانید اطلاعیه ها را به همراه جزئیات مندرج در انواع مختلف آن، جستجو کرده یا فیلتر کنید. بدین منظور، در ادامه نکات مهمی را درمورد کدال بورس مطرح می کنیم.

اهداف استفاده از کدال بورس

طراحی و بکارگیری این سامانه با اهداف زیر صورت گرفته است:

• سرعت بخشیدن به روند ارائه اطلاعات مربوط به ناشران اوراق بهادار و افشای عمومی این اطلاعات
• فراهم ساختن امکانی به منظور دسترسی راحت تر استفاده کنندگان به اطلاعیه ها
• فراهم ساختن شرایط مناسب برای نظارت تاثیرگذارتر بر شیوه ارائه و افشای اطلاعات
• ایجاد بستری به منظور سهولت بخشیدن به تهیه و انتشار اطلاعات
• افزایش هماهنگی در واحدهای درون سازمانی و برون سازمانی و ارتقای سطوح اطلاع رسانی
• افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات به وسیله کاهش دوره زمانی تهیه تا انتشار اطلاعات
• ارتقا و افزایش دقت در کنترل ها و محاسبات

مزایای استفاده از کدال

با استفاده از کدال بورس می توانید از اطلاعات زیر بهره مند شوید:

• گزارشات مربوط به فعالیت ماهیانه شرکت های بورسی و فرابورسی
• تمامی صورت های مالی متعلق به شرکت های بورسی و فرابورسی که بصورت سالانه و میان دوره ای تلفیقی حسابرسی شده یا حسابرسی نشده هستند.
• اطلاع رسانی درمورد دعوت به مجمع عمومی ها بصورت عادی سالیانه، عمومی فوق العاده و تمامی مجامع مربوط به شرکت های بورسی و فرابورسی
• آگهی و اطلاعیه درمورد افزایش سرمایه شرکت ها
• افشا و انتشار اطلاعات بسیارمهم
• اعلام تغییرات مربوط به ترکیب اعضای هیئت مدیره شرکت ها
• زمان بندی مربوط به تقسیم سود نقدی سهام
• تصمیم گیری درمورد تصمیمات مربوط به تقسیم سود سالیانه شرکت ها

کدال بورس برای چه افردی مناسب است؟

سایت کدال، یک سامانه مناسب و پرکاربرد برای دو گروه تحلیلگران بورس و سرمایه گذاران بورسی و فرابورسی است. تمامی سرمایه گذاران بورس و فرابورس ایران می توانند به منظور دریافت اطلاعات درمورد شرکتی که سهامدار آن هستند، به سامانه کدال مراجعه کنند. اطلاعاتی ازجمله تصمیمات انخاذ شده، زمان برگزاری مجمع عمومی شرکت، روش افزایش سرمایه شرکت و اقدامات آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه پس از آن و غیره در این سامانه قابل مشاهده است.

تحلیلگران بورس و سرمایه گذاران حرفه ای می توانند اطلاعات تخصصی تری در این سامانه بدست آورند. این سرمایه گذاران به منظور بررسی شرکت ها و کسب اطلاعات لازم برای تحلیل بنیادی هر شرکت، کدال را بکار می برند. برخی از این اطلاعات عبارتند از:

• صورت های مالی میان دوره (۳ ماهه، ۶ ماهه، ۹ ماهه)
• صورت های مالی تلفیقی
• اطلاعات مهم و حیاتی شرکت ها
• گزارش درمورد فعالیت های ماهیانه شرکت ها
• طرح های توسعه ای
• سایر اطلاعات

آموزش کدال بورس

سامانه کدال بصورت رایگان در دسترس عموم قرار دارد. سرمایه گذاران قادرند اطلاعات خود را براحتی از این سامانه بدست آورند. بدین منظور، ابتدا باید به آدرس codal.ir مراجعه کنید. در صفحه اصلی این سایت، اطلاعیه تمامی شرکت ها موجود است.

به منظور جستجوی اطلاعیه ی مربوط به شرکتی خاص، بر روی بخش جستجوی اطلاعیه کلیک کنید. در سمت راست صفحه، قابلیت جستجو شامل دو قسمت قابل مشاهده است.

قسمت اول شامل فیلترهایی همچون نام نماد مدنظر یا نام شرکت، وضعیت ناشر، گروه اطلاعیه، نوع شرکت و نوع اطلاعیه است. در قسمت دوم جستجو، می توانید با داشتن جزئیات بیشتر، اطلاعیه خاصی را جستجو نمایید. مثلا برای جستجوی اطلاعیه در بازه تاریخی خاصی، حسابرسی صورت های شرکت خاصی یا جستجو برای مجموعه خاصی از اطلاعیه ها می توانید از قسمت دوم استفاده نکردید.

معرفی سایت tsetmc

وب سایت tsetmc یکی از سایت های پرکاربرد بورس است. نام این سایت، مخفف عبارتTehran Securities Exchange Technology Management Co به معنای مدیریت فناوری بورس تهران است. شرکت tsetmc در تهران بعنوان یکی از شرکت های مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور ارائه خدمات در زمینه معاملات الکترونیکی در حال فعالیت است. درواقع، این شرکت ابزارهای مالی را به ارکان اصلی بازار سرمایه ارائه می نماید.

هرچند می توانید امکانات این سایت را در سایر پنل های معاملاتی مختلف ببینید. اما درنهایت، این سایت را می توان مرجع اصلی مشاهده معاملات نامید. بررسی دقیق تر گزینه های مختلف موجود در TSETMC سبب کسب مهارت بیشتر در معاملات می شود.

اهداف شرکت tsetmc

• بهبود کیفیت خدمات
• افزایش رضایت بندی مشتریان بازار سرمایه
• بهبود مستمر فعالیت ها و فرایندهای مشتریان
• مدیریت کیفیت برطبق استاندارد ISO9001-2008

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و پایگاه خبری افکارنیوز در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه اثر لینکولن گرین، ۵ استراژی تایید شده و کارامد را بررسی می‌کند. روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند.

بخشی از مقدمه کتاب

نوسان گیری آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال، بیشتر برای جستجوی فرصت‌های معامله استفاده می‌کنند. این معامله گران از تحلیل‌های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.

نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی‌کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند. زیرا برخی از معاملات می‌توانند بیش از چند ماه طول بکشند. اما معامله گر همچنان می‌تواند نوسان‌گیری کند. نوسان گیری همچنین می‌تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی‌ثبات، کمتر اتفاق می‌افتد.

هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می‌دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می‌کند، به یک موقعیت مناسب می‌رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می‌کند.

سرفصل مطالب:

– نوسانگیری برای مبتدیان
– چگونگی توسعه و تکامل نوسان گیری از طریق روندها
– نحوه معامله سریع سهام به کمک ۵ استراتژی کارآمد
– استراتژی اول: فیبوناچی اصلاحی
– دوم: نقاط حساس در حمایت و مقاومت
– استراتژی سوم: معامله با استفاده از کانال قیمت ها
– چهارم: همپوشانی و تلاقی MACD
– استراتژی پنجم: میانگین های متحرک ساده
– معاملات روزانه یا نوسان گیری – کدام بهتر است؟
– نوسان گیری: راه حلی برای معامله گران ناامید
– اسرار مدیریت پول و روانشناسی معامله برنده
– چقدر پول برای تبدیل شدن به به یک نوسان گیر، نیاز دارید؟
– نحوه خواندن نمودارهای شمعی
– نحوه استفاده از نوسان گیری به عنوان یک کار نیمه وقت
– چرا نوسان گیری بهترین شانس موفقیت را به شما می دهد
– نتیجه گیری

مشخصات

مولف: لینکولن گرین
مترجم: ایوب گودرزی
تعداد صفحات: ۱۳۰
نوبت چاپ: اول، بهار ۱۴۰۰
قیمت: ۴۵۰۰۰۰ ریال
ناشر: چالش
شابک: ۲-۸۶-۶۰۱۷-۶۲۲-۹۷۸

تکنیک های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت

بسیاری از افراد از جمله معاملگران حرفه ای با تجربه به صورت روزانه چندین معامله انجام داده و سعی می کنند سود های روزانه کسب نمایند. برای بررسی تکنیک های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت همراه ما باشید.

تحلیل بر اساس شاخص های بازار و تحلیل تکنیکال

تمامی معامله گران ارز دیجیتال، تحلیل تکنیکال و شاخص های بازار را مبنای تحلیل خود قرار می دهند. در کنار تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال نیز برای بررسی اخبار و رویداد هایی که باعث نوسان در بازار می شود نیاز است. با تحلیل تکنیکال می توانید قدرت روند حمایت ها و مقاومت های بازار را تشخیص داده و در محدوده ی رنج تعیین شده به معامله بپردازید.

بررسی اندیکاتور ها و میانگین متحرک

اندیکاتور ها و سطوح قیمتی کمک شایانی به کاربران، نوسان نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت بازار ارز های دیجیتال می کند. به عنوان مثال می توانید با استفاده از شاخص میانگین متحرک، تمامی حمایت ها و مقاومت های متحرک را تشخیص دهید. این میانگین مقاومت قیمت ارز در برابر نوسان‌ های ایجاد شده و روند نزولی را نشان می دهد. اگر قیمت به خطوط میانگین متحرک نزدیک شود، نقاط خرید یا فروش بسیاری از افراد فعال می شود. سعی کنید در دوره‌ های زمانی ۵، ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ استفاده نمایید.

اگر قصد آموزش ارز دیجیتال و خرید ارز های معتبر مانند بیت کوین و اتریوم را به صورت صفر تا صد را دارید و می خواهید تجربه های لازم در معاملات را به دست آورید، می توانید در دوره های آکادمی یزدانی شرکت نمایید که با تخفیفات ویژه برای کاربران ارائه می شود.

استراتژی های نوسانگیری

بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال استراتژی های خاصی برای نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت دارند. با توجه به اینکه ممکن است در لحظه سرمایه خود را از دست دهند، پس باید استراتژی قطعی برای تحلیل خود داشته باشید. یکی از استراتژی های موفق استراتژی پولبک بوده که مناسب نوسان گیر های بازار ارز دیجیتال است.

هنگامی که قیمت از خط روند یا حمایت و مقاومت خود عبور کند، ممکن است در حالت معمولی به حمایت خود بازگشته و دوباره نقطه مورد نظر را تاچ نماید. در آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه نتیجه به ادامه حرکت خود ادامه داده و عبور می کند. در نظر داشته باشید این روش در زمان رشد شارپی بازار امکان پذیر نبوده و باید از استراتژی های دیگری استفاده نمایید. در ادامه به مزیت های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت می پردازیم.

تکنیک های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت

مزایا و معایب نوسانگیری

یکی از مزیت های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت، امکان مدیریت سرمایه بوده که تحلیلگران بخشی از سرمایه خود را به معاملات روزانه و بخشی از آن را در سایر بازارهای مالی یا به صورت سرمایه گذاری قرار می دهند. فرصت های بسیاری برای سرمایه گذاران کوتاه مدت و نوسان گیر های بازار ارز های دیجیتال به وجود می ‌آیند. اگر هوشمندی لازم را داشته باشید، می توانید به نفع خود استفاده نمایند. معاملات نوسانی باعث کسب سود بالایی برای کاربران می شود که نیاز به مهارت و تجربه های لازم است. امکان خرید و فروش با استفاده از اهرم برای کاربران وجود دارد.

در نظر داشته باشید تجربه و مهارت بسیاری برای نوسان گیری نیاز است. اگر تجربه لازم را ندارید، سعی کنید از معاملات کوتاه مدت را تجربه نمایید که ممکن است در صورت عدم رعایت سرمایه کل سرمایه شما از بین برود.

موارد مورد نیاز برای نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت

• اگر قصد نوسانگیری دارید، سعی کنید تجربه خود را در بازار افزایش داده و مدتی بدون اهرم و با سرمایه بسیار کم به معامله بپردازید.
• از تایم فریم های مختلفی استفاده کرده تا تایم پرنوسان را برای معامله انتخاب نمایید.
• از کتاب ها و نرم افزار های نوسان گیری استفاده کرده و سعی کنید اندیکاتور اختصاصی خود را طراحی نمایید.
• امروزه ربات های نوسان گیری نیز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی وجود دارد که در صورت تمایل می توانید استفاده نمایید.

برای آموزش ارز دیجیتال، خرید بیت کوین، خرید اتریوم و مطالب بیشتر در مورد تکنیک های نوسان گیری و معاملات کوتاه مدت بازار ارزهای دیجیتال، با آکادمی یزدانی همراه باشید. در صورت تمایل مقالات سایت را نیز مطالعه نمایید.

آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه

افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی در بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران با اعتقاد بر نوسان‌گیری در دوره‌های کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی بیشتر مدنظر دارند. تفاوت دیدگاه این دو گروه‌ طبعاً موجب انتخاب روش‌های سرمایه‌گذاری مختلف در بین معامله‌گران می‌شود.

از آنجایی که در تمامی بازارهای سهام فعالان بازار به‌دنبال کسب بیش‌ترین سود در کم‌ترین زمان ممکن هستند، روش‌های مختلف نوسان‌گیری بیشتر مورد استقبال سرمایه‌گذاران در بورس است. منظور از واژه نوسان در واقع همان تغییرات قیمت سهام است که در بازه‌های زمانی مختلفی ایجاد می‌شود. از آنجایی که در بازار بورس شاید بتوان بیشترین دفعات تغییرات قیمتی را نسبت به بازارهای دیگر مشاهده نمود، معمولاً تغییرات قیمتی در واحد زمان مورد بررسی بسیاری از افراد قرار می‌گیرد.
‌نوسان‌گیری یک نوع استراتژی معاملاتی محسوب می­‌شود. در بازار بورس به نوسان‌گیری، سفته‌بازی نیز می‌گویند. سفته‌بازی در معنای کلی به معنای ورود به مبادلات دارای ریسک زیاد به امید کسب سود از نوسانات است. کسب سود می‌تواند به‌طور مستقیم از نوسانات قیمتی یا سود تقسیمی شرکت‌ها باشد. سفته‌بازان کمتر توجهی به ارزش بنیادی شرکت‌ها دارند و تنها روند قیمتی سهم را مدنظر می‌گیرند و بر اساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت‌ها و مقاومت‌ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می‌نماید.
‌تغییرات قیمتی در واحد زمان سرعت‌های مختلفی دارند، به همین دلیل بعضی از نوسان‌گیرها در مدت زمان طولانی‌تری نوسان‌گیری می‌کنند و بعضی در کوتاه‌مدت دست به معاملات میزنند. نوسان‍‌گیری را می‌توان در انواع مختلفی در بازار و در گروه‌های چندگانه از افراد مشاهده کرد که عبارتند از:
‌گروه اول در بلندمدت و طی چند ماه با تمرکز بر اطلاعات مالی و با تحلیل بنیادی سهام نوسان‌گیری می‌کنند.
‌گروه دوم با استفاده از تحلیل تکنیکال نوسان‌گیری می‌کنند. سرمایه‌گذاران در این روش با استفاده از نمودارها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت سهمی را خریداری می‌کنند و پس از چند درصد رشد قیمتی آن را می فروشند.
‌گروه سوم نیز طی چند روز و با استفاده از جو حاکم بر بازار نوسان‌گیری روزانه انجام می‌دهند. گاهی مشاهده می‌شود که انتشار یک خبر موجب رشد دست جمعی سهام یک گروه می‌شود.
‌گروهی نیز بخاطر اینکه زودتر از اهالی بازار دسترسی به رانت و اطلاعات شرکت‌ها دارند نوسان‌گیری می‌کنند.
‌دسته دیگری از فعالان بازار نیز با دارا بودن منابع مالی بسیار بالا، اقدام به نوسان‌گیری در لحظه می‌نمایند.

نوسان‌گیران معمولاً هدف قیمتی مشخصی برای خرید و فروش سهم ندارند و ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. فردی که با نوسانات بازار همراه است، قیمت‌های لحظه‌ای و صف‌های خرید و فروش را دنبال می‌کند و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می‌کند.

در نوسان‌گیری داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف یا شناسایی حد ضرر و حد سود بسیار مهم است. در بسیاری موارد نوسان‌گیران صف‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت ایجاد می‌کنند. در این مواقع اما معامله‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ها، همچنان سهام‌داری می‌کنند.
‌معمولاً نوسان‌گیران سهم­‌های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌گیری انتخاب می‌کنند. زیرا این سهم‌ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می‌گیرند.
‌همچنین سهم‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی‌گیرند. بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان‌گیران است. از دید نوسان‌گیران، سهم‌هایی که در روزهای قبل تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند.
‌مقادیر زیادی از حجم معاملات روزانه به‌وسیله سفته‌بازان انجام می‌شود که می‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک کند. در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می‌شناسند. اما حقیقت امر متفاوت از این دیدگاه است. بازار سرمایه بدون سفته‌بازان با کمبود یک رکن مهم مواجه است و در صورت زیاد شدن سفته‌بازان نیز تعادل بازار حفظ نخواهد شد.
‌کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌باز را معامله‌گری تعریف می‌کند که ریسک معاملات را نادیده می‌انگارد یا کم‌اهمیت می‌بیند و با هدف کسب سود از پیش‌بینی‌های درست حرکات قیمتی، معامله می‌کند.‌
سفته‌بازی علاوه‌بر افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای سایرین، باعث پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می‌شود.
‌ویکتور نیدهوفر، سفته‌باز مشهور در کتاب ‌«‌سفته‌باز به‌عنوان قهرمان‌»‌ می‌نویسد: لازم است علاوه‌بر اصولی که منجر به کسری و مازاد می‌شوند، نقش سفته‌بازان را نیز در نظر گرفت. وقتی محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن منجر به رضایت نمی‌شود؛ سفته‌بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌شوند. خرید آنها قیمت را افزایش می‌دهد و بنابراین درنتیجه مصرف، عرضه کمی باقی خواهد ماند. تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند. از طرف دیگر، وقتی قیمت بیش از تصورات سفته‌بازان است، عقل حکم به فروش آنها می‌کند. این قیمت‌ها، اشتیاق مصرف و صادرات را کاهش می‌دهند و به کاهش مازاد کمک می‌کنند.

مضرات نوسان‌گیری

البته نوسان‌گیری در کنار وجود مزایای همیشگی، مضراتی نیز داشته است. افزایش بسیار زیاد سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند باعث تحریف قیمت‌ها از ارزش واقعی آنها شود. به همین دلیل تناسب سفته‌بازی و سهام‌داری در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در همین رابطه ابزارهایی جهت مقابله یا حمایت از نوسانگیری طراحی شده‌اند. حباب قیمتی بورس انگلستان که باعث سقوط قیمت‌ها پس از رشدهای زیاد شدند نمونه خارجی از مضرات نوسان‌گیری است.
‌سقوط بورس‌های آمریکا در سال ۲۰۰۸ نیز نمونه‌ای دیگری از مواردی هستند که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان‌گیری و سهام‌داری هستند. در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌صورت مداوم در همه رسانه‌ها تبلیغ می‌شد با ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش‌زمینه‌ای از بورس نداشتند و همه به‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان ممکن بودند. افزایش نوسان‌گیرهای تازه‌ وارد یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس اوراق بهادار بود.‌
نوسان‌گیری برای افرادی که اینکار را در بازار انجام می‌دهند هزینه‌هایی را از جمله کارمزد، مالیات و … به‌همراه دارد که هر چند ممکن است کوچک به نظر برسد، اما با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت خواهد شد.‌
نوسان گیری در بازار سهام و یا سایر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در تابلوخوانی و بازار خوانی دارد و می توان گفت که آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست.
‌ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به‌دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی­کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند، چرا که همانطور که در بالا گفته شد نوسان‌گیری به دانش، تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم متحمل زیان می‌شوند.‌
نوسان‌گیری اضطراب مضاعفی را بر فرد تحمیل می‌کند و نیازمند است که افراد در فرصتهایی تصمیمات مهمی را به‌سرعت اتخاذ کنند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کاست.‌
نوسان‌گیری در بورس همچنین نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌گیران از شروع زمان معاملات (ساعت۹) تا پایان روز باید دقیقه‌به‌دقیقه آنچه را که در بازار اتفاق می‌افتد را نظاره کنند. لذا برای افرادی که نمی‌توانند این زمان را در اختیار داشته باشند نوسان‌گیری در بورس کارایی ندارد.

نتیجه‌گیری

به طور کلی ریسک این روش بالاتر از روش‌های دیگر سرمایه‌گذاری است اما در بسیاری موارد بازدهی بسیار بالایی دارد.
‌مهم این است که افراد با شناخت از خود بفهمند که توانایی معاملاتی و سرعت واکنش آنها چگونه است. با اطلاعات وارد بازار شوند و به تغییرات قیمت‌ها توجه داشته باشند تا بتوانند به موقع تصمیم بگیرند. بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان‌گیری را روش خوبی برای کسب سود در بورس نمی‌دانند و توصیه اکید آنها در همه دنیا، سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازارهاست.

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌
قیمت‌های سهام بستگی به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی دارد. ولی نوسان‌گیری در بورس اغلب اوقات صرفاً براساس نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال است. اگر سبد مناسبی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنیم، قطعاً در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری خواهیم داشت.

آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه

1400-12-01 حامد عبدی پور

نمودار وضعیت نمادهای بازار

در این نمودار سه خط با رنگ‌های سبز، قرمز و بنفش دیده می­شود که با دقت و سرعت بالایی در تایم بازار رسم می­شود. خط سبزرنگ تعداد نمادهای مثبت، خط قرمزرنگ تعداد نمادهای منفی و خط بنفش‌رنگ اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز را در بازار نشان می­دهد.

برخی از نکات مهم در خصوص این نمودار به شرح زیر است:

• تغییر شیب نمودارهای سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی تغییر وضعیت در کلیت بازار است. مثلاً اگر شیب نمودار سبز یک‌باره به سمت بالا تغییر جهت دهد، نشان‌دهنده‌ی رنج مثبت در کلیت بازار و افزایش ناگهانی تعداد نمادهای سبز در کلیت بازار است. همچنین اگر به‌یک‌باره شیب نمودار قرمز به سمت بالا رود نشان‌دهنده‌ی افزایش ناگهانی در تعداد نمادهای منفی است که می­تواند منجر به بروز عرضه‌های شدیدی در بازار می­شود.
• تقاطع این نمودارها بیانگر تغییر وضعیت کلی بازاراست. برای مثال اگر نمودار سبزرنگ نمودار قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کند، وضعیت کلی بازار مثبت شده و تقاضای خوبی در بازار شکل می­گیرد. همین نکته می­تواند باعث شروع یک حرکت نوسانی رو به بالا در بازار شود. همین‌طور تقاطع هرکدام از این نمودارها با نمودار بنفش‌رنگ نیز نشان‌دهنده‌ی شروع یک‌روند صعودی یا نزولی نوسانی در بازار آموزش نوسانگیری در بازار سرمایه است. نوسان گیران می­توانند با دقت به این نمودارها زمان ورود و خروج در کلیت بازار را به شرح زیر شناسایی کنند.

بهترین زمان نوسان گیری:

تشخیص زمان ورود به بازار از روی وضعیت نمودار نمادهای مثبت و منفی بازار:

زمانی که نمودار بنفش‌رنگ (اختلاف تعداد نمادهای سبز و قرمز) نمودار قرمزرنگ را به سمت بالا قطع کند می­تواند یک سیگنال مثبت برای شروع یک حرکت نوسانی به سمت بالا در بازار باشد. همچنین اگر در ادامه ­ی روند نمودار سبز رنگ بتواند نمودار قرمز رنگ را باقدرت به سمت بالا قطع کند، نویدبخش آغاز یک ‌روند صعودی کوتاه‌مدت در روزهای آتی نیز هست.

تشخیص زمان خروج از بازار از روی وضعیت نمودار نمادهای مثبت و منفی بازار:

زمانی که نمودار بنفش‌رنگ نمودار قرمزرنگ را به پایین قطع کند می­تواند یک سیگنال منفی برای شروع یک حرکت نوسانی به سمت پایین در بازار باشد. همچنین اگر در ادامه‌ی روند، نمودار قرمزرنگ نمودار سبزرنگ را با قدرت به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده‌ی آغاز یک ‌روند نزولی کوتاه‌مدت در روزهای آتی است.