مدیریت ریسک چیست؟ با یادگیری مهارت‌های مدیریت ریسک، معاملات سودده داشته باشید!
۹۵ درصد از معامله‌گران ارز دیجیتال تازه‌وارد و مبتدی سرمایه و دارایی خود را از دست می‌دهند. دلیل اصلی این امر را می‌توانیم مهارت‌های ضعیف کنترل ریسک بدانیم. نداشتن دانش و مهارت لازم برای مدیریت ریسک، تصمیم‌گیری‌های هیجانی را به همراه دارد. به همین خاطر مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای انجام معاملات ارز دیجیتال و جلوگیری از نابود شدن سرمایه در همان روزهای ابتدایی به شمار می‌رود.حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری
مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چیست؟
مدیریت ریسک فرایند شناسایی، ارزیابی و کنترل تهدیدها برای سرمایه است. یک برنامه مدیریت ریسک موفق به شما کمک می‌کند تا طیف کاملی از ریسک‌های احتمالی را در نظر بگیرید و از انجام اقدامات هیجانی جلوگیری کنید. با استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب سود زیادی به دست می‌آورید و احتمال زیان‌های احتمالی را کاهش می‌دهید.
گاهی اوقات، ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال میتواند به‌معنای از دست دادن کامل سرمایه و دارایی‌های فرد باشد. بنابراین مدیریت ریسک توانایی پیش‌بینی و کنترل ضررهای احتمالی ناشی از یک معامله ناموفق را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. مهارت‌های مدیریت ریسک از جمله مهم‌ترین مواردی است که باید قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال، به آن مسلط باشید. با تهیه و مشاهده پکیج آموزش ارز دیجیتال، مهارت‌های مدیریت ریسک را به‌خوبی یاد می‌گیرید.
چرا مدیریت ریسک در معاملات ارز دیجیتال اهمیت دارد؟
بازار ارزهای دیجیتال با سرعتی دیوانه‌وار در حال رشد است؛ اگر نگاهی به کوین مارکت کپ بیندازید، صحت این جمله را به‌خوبی درک می‌کنید. با مشاهده سرعت رشد رمز ارزها، بسیاری از مردم فراموش می‌کنند که معامله ارزهای دیجیتال همیشه با سود همراه نیست و خطراتی هم دارد. بنابراین اگر نمی‌خواهید در همان روزهای ابتدایی ورود به بازار، همه سرمایه خود را از دست بدهید، باید قوانین مدیریت ریسک را در ذهن داشته باشید.
برای درک اهمیت مدیریت ریسک در بازار ارزهای دیجیتال به مثال زیر توجه کنید. فردی با تحقیق درباره پروژه ریپل به اهمیت آن پی می‌برد و کل سرمایه‌اش را روی ریپل سرمایه‌گذاری می‌کند؛ اما ناگهان قیمت ریپل تا ۵۰ درصد کاهش یافته و فرد نصف دارایی خود را از دست می‌دهد. کاهش ناگهانی ارزش یک ارز دیجیتال اتفاق غیرمنتظره‌ای نیست. اگر نگاهی به نمودار ریپل در سال ۲۰۲۱ بیندازید، فراز و نشیب‌های مداوم را مشاهده خواهید کرد. بعضی از افراد در مقابل گذراندن یک دوره مقدماتی ارز دیجیتال مقاومت می‌کنند و به‌دلیل آگاهی ناکافی از دنیای رمز ارزها، شکست‌های سنگینی را متحمل می‌شوند.
با شناخت استراتژی‌های مدیریت ریسک، احتمال رسیدن به سود را افزایش دهید!
اولین قانون در معامله‌گری ارزهای دیجیتال این است: «بیشتر از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، ریسک نکنید». معامله‌گران حرفه‌ای با توجه به شدت ریسک در معاملات کریپتو توصیه می‌کنند حداکثر از ۱۰ درصد بودجه یا درآمد ماهیانه خود برای معامله‌گری استفاده کنید. استراتژی‌های مدیریت ریسک معمولا به سه دسته کلی تقسیم‌بندی میشود: اندازه موقعیت، نسبت ریسک به پاداش و همچنین توقف ضرر و سود. انواع استراتژی‌های مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات، در دوره آموزش حرفه ای ارز دیجیتال به معامله‌گران مبتدی آموزش داده میشود.
استراتژی اندازه موقعیت؛ همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید!
بعضی از افراد تصور می‌کنند همین که بدانند کریپتوکارنسی چیست و کدام پروژه‌ها ارزش بیشتری دارد، برای انجام معاملات سودده کافی است. به همین خاطر احتمال دارد فرد در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال موردنظرش، بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهد. بنابراین توصیه می‌کنیم از چندین ارز مختلف برای چیدن سبد سرمایه‌گذاری استفاده کنید. با تحلیل درست بازار و سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال متنوع، می‌توانید یک سرمایه‌گذاری با حداقل ریسک داشته باشید.
نسبت ریسک به پاداش؛ اندازه معامله را برآورد کنید!
بیشتر معامله‌گران غیرحرفه‌ای به‌جای تکیه بر منطق و انجام محاسبات جدی، معاملات را بر اساس احساسات انجام می‌دهند. اصطلاح فومو یا ترس از دست دادن دقیقا توصیف‌کننده چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. معامله‌گران مبتدی با الهام از تبلیغات ممکن است ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود را در یک معامله سرمایه‌گذاری کنند. در این صورت با ریزش بازار، فرد زیان‌های سنگینی را متحمل میشود.
کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال فقط به انجام معامله محدود نمی‌شود؛ بلکه در حال حاضر پروژه‌های جدیدتری مانند دیفای یا سیستم امور مالی غیرمتمرکز امکان کسب درآمد از این بازار را به وجود آورده‌اند. برای آشنایی بیشتر با دیفای، خواندن مقاله پروژه های دیفای چیست را به شما توصیه می‌کنیم.
حد ضرر و سود؛ تعیین سودآوری معاملات
همه معاملات سودآور نیستند؛ حتی معامله‌گران حرفه‌ای و کارکشته هم در بعضی از معامله‌های خود دچار ضرر می‌شوند. در واقع باخت بخشی از معامله‌گری است که باید حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری آن را بپذیرید؛ اما نکته مهم در این زمینه، نسبت سود به زیان است. در حالت ایده‌آل، نسبت سود به زیان باید سه به یک یا حداقل دو به یک باشد. توجه به این استراتژی برای همه معامله‌گران مخصوصا کسانی که اسکالپینگ ارز دیجیتال را در پیش گرفته‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد.
حد ضرر شما را از انجام معاملات بی‌سود نجات می‌دهد و حد سود این امکان را به شما می‌دهد تا قبل از نزولی شدن بازار، از یک معامله خارج شوید. تعیین حد سود و ضرر یکی از رایج‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت ریسک است که جلوی ضررهای مالی سنگین را می‌گیرد.
۳ اشتباه بزرگ معامله‌گران تازه‌کار
درس گرفتن از اشتباهات خود یک راه عالی و در عین حال پرهزینه برای موفقیت است. با شناخت اشتباهات رایج سایر معامله‌گران، می‌توانید درس‌های بزرگی یاد بگیرید و با کمترین ضرر، تجربه‌های مفیدی به دست آورید.
بسیاری از افراد بلافاصله بعد از شکست در یک معامله در صدد جبران خسارت برمی‌آیند. تصمیم‌گیری‌های عجولانه در چنین مواقعی میتواند ضررهای سنگین‌تری به سرمایه فرد وارد کند. به همین خاطر همیشه ضررهای خود را ثبت کنید تا برای کسب سود، دچار حرص و طمع نشوید.
اعتمادبه‌نفس یک مهارت مهم و در عین حال خطرناک برای انجام معامله است. گاهی اوقات حرفه‌ای‌ترین معامله‌گران با انجام پیش‌بینی‌های دقیق باز هم دچار ضرر می‌شوند. اعتمادبه‌نفس بیش از حد ممکن است فرد را وادار به سرمایه‌گذاری ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده خود کند. این کار چیزی جز پشیمانی و ضرر برای فرد به ارمغان نخواهد آورد.
سومین اشتباه بزرگ معامله‌گران بی‌توجهی به حد سود و ضرر است. برای انجام معامله باید بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید تا کمترین ضرر را داشته باشید. بعضی از معامله‌گران به امید رسیدن به سودهای کلان، از بستن معامله خود سر باز می‌زنند. در این شرایط، نه‌تنها فرد سودی به دست نمی‌آورد، بلکه ضررهای سنگینی را هم متحمل میشود.
آموزش مهارت‌های مدیریت ریسک با استفاده دوره‌های آموزشی داجکس
در این مقاله به بررسی مدیریت ریسک و استراتژی‌های رایج آن پرداختیم. حالا که می‌دانید منظور از مدیریت ریسک چیست و چه اهمیتی در معامله‌گری دارد، وقت آن است تا با انتخاب یک دوره آموزشی معتبر، مهارت‌های خود را در تریدینگ ارزهای دیجیتال ارتقا دهید. تیم حرفه‌ای و متخصص داجکس با هدف کمک به علاقه‌مندان دنیای کریپتو، بسته‌های آموزشی جامع و کاملی را برای آموزش صفر تا صد معامله‌گری در ارزهای دیجیتال تهیه کرده است.
اگر شما هم برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال اشتیاق دارید و می‌خواهید هرچه سریع‌تر به انجام معامله‌های سودده بپردازید، همین حالا با شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ تماس بگیرید. کارشناسان و متخصصان داجکس همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند.
حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری
قرار دادن حد ضرر برای معاملات بورس ایران با بازار خارجی کاملا متفاوت است.
در این بازار نمی توان حد ضرر را از قبل بر روی پلتفرم معاملاتی تعیین کرد.
بلکه می توانید با استفاده از سامانه های هشداری وقتی که قیمت به نقطه ای خاص می رسد، روی تلفن همراه تان هشدار می دهد استفاده کنید.
کسب مهارت در قرار دادن حد ضرر نیازمند دانش معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی است.
حد ضرر چیست و چرا قرار ندادن آن تصمیمی کاملا احمقانه است؟
آخرین نقطه ای که اگر قیمت در جهت خلاف معامله شما حرکت کند دیگر امیدی به برگشت قیمت در جهت معامله نیست.
اولین کاری که هر معامله گر حرفه ای بعد از ورود به معامله می کند، تنظیم کردن حد ضرر است.
اکثرا معامله گران حدضرر را نادیده می گیرند و به امید بازگشت دوباره قیمت مدت ها در معامله می مانند.
فرض کنید که شما می خواهید یک بوتیک لباس افتتاح کنید و قرار است که برای این کار 10 هزار دلار خرج کنید و طبق محاسبات تان اگر این مبلغ را سرمایه گذاری کنید می توانید طی یک سال آینده 70 هزار دلار سود کسب کنید.
پس انتظار شما این است که سود 700 درصدی در مدت یک سال برای شما محقق شود.
در واقع حد ضرر شما می شود 10 هزار دلار. یعنی حاضرید 10 هزار دلار وارد بازار کنید و آن را تحت خطر از دست رفتن قرار دهید تا بتوانید از طریق آن مبلغ 70 هزار دلار بدست بیاورید.
اگر به هر دلیلی 10 هزار دلار از دست رفت وبه سودی نرسیدید، آیا مجدد حاضرید 15 هزار دلار دیگر سرمایه گذاری کنید؟
مسلما خیر و شما سعی می کنید هر چه سریع تر از این بازار خارج شده تا مجبور نباشید که ضرر بیشتری را متحمل شوید.
هر آنچه که باید درباره Stop Loss و نحوه تعیین آن بدانید
اگر بخواهید معاملات خود را فقط با استفاده از یک ابزار تحلیلی انجام دهید، آن ابزار باید استاپ لاس یا حد ضرر باشد. برای داشتن یک تجربه سودآور هنگام معامله ارزهای دیجیتال پرنوسان مانند بیت‌کوین و اتریوم، باید از ضررهای احتمالی قابل‌توجه دوری کنید. این کار با استفاده از Stop Loss امکان‌پذیر است. استاپ لاس چیست؟ در این مقاله به توضیح حد ضرر (stop loss) و چگونگی تعیین آن می‌پردازیم. اگر می‌خواهید در بازار پرنوسان کریپتو دارایی خود را حفظ کنید، خواندن این مقاله را از دست ندهید.
استاپ لاس در ارز دیجیتال چیست؟ ضروری‌ترین ابزار معامله‌گران
استاپ لاس یا حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای جلوگیری از حداکثر ضرر در یک معامله ارز دیجیتال به کار می‌رود. با کمک این ابزار دارایی‌های شما بعد از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص برای فروش گذاشته میشود. چندین نوع استاپ لاس وجود دارد که بسته به وضعیت بازار کریپتو در سناریوهای مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات نتایج احتمالی بازار جلوگیری از ضرر را بسیار دشوار می‌کند؛ اما استفاده از استاپ لاس میتواند حتی برای معامله‌گران جدید و بی‌تجربه هم مفید باشد. به همین خاطر است که آموزش حد ضرر معمولا یک یا چند جلسه از دوره آموزش ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص می‌دهد.
تعیین stop loss با بسته شدن خودکار یک موقعیت ارز دیجیتال هنگامی که قیمت به سطح معینی می‌رسد، به جلوگیری از ضررهای بیشتر کمک می‌کند. این ابزار اهمیت بالایی برای مدیریت ریسک دارد. معامله‌گران می‌توانند میزان ریسک یک موقعیت معاملاتی را محاسبه کنند. یک معامله بزرگ توانایی از بین بردن بخش زیادی از سودهایتان را دارد. بنابراین باید حد ضرر را برای همه معامله‌هایتان تعیین کنید و به آن وفادار باشید.
کاربرد استاپ لاس چیست؟ جلوی ضرر رو از هرجا بگیری منفعته!
بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افزایش سود در معاملات ارز دیجیتال استفاده می‌شوند؛ اما استاپ لاس یا حد ضرر ابزاری برای جلوگیری از زیان‌های احتمالی شدید است. معامله‌گران ارز دیجیتال از حد ضرر برای محدود کردن زیان‌های احتمالی فراتر از توانایی خود استفاده می‌کنند. باتوجه‌به ضرب‌المثل «جلوی ضرر را از هرجا بگیری منفعته» استاپ لاس نه‌تنها گامی برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر عامل ریسک معامله، گزینه‌های ساخت استراتژی معامله‌گر را هم توسعه می‌دهد.
برای استفاده موثر از حد ضرر، باید بتوانید با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال رفتار بازار را پیش‌بینی کنید و استاپ لاس را مطابق با آن تنظیم کنید؛ در غیر این صورت نه‌تنها از ضرر جلوگیری نمی‌شود، بلکه احتمال آن چند برابر افزایش پیدا می‌کند. هنگامی که شما به‌عنوان معامله‌گر از نحوه رفتار بازار باخبر باشید، به‌راحتی می‌توانید مقدار حد ضرر و نوع دستور آن را انتخاب کنید. همه مباحث مرتبط با نحوه تعیین stop loss در دوره جامع ارزهای دیجیتال به تفصیل توضیح داده شده است.
آشنایی با انواع دستور استاپ لاس؛ باتوجه‌به موقعیت بازار استراتژی مناسب را انتخاب کنید!
حد ضرر یک مکانیزم عالی برای فعالیت آگاهانه در بازار ارزهای دیجیتال است. این ابزار به شما کمک می‌کند تا در موقعیت‌های مختلف بازار جلوی ضرر بیشتر را بگیرید، دارایی‌های خود را حفظ کنید و از یک بازار قرمز، دست‌کم مقداری سود به دست آورید. به‌طور کلی سه تکنیک برای تعیین حد ضرر وجود دارد که باتوجه‌به رفتار قیمت و روند بازار باید یکی را انتخاب کنید. انواع دستورات استاپ لاس را می‌توانید به‌طور کامل در دوره پیشرفته ارز دیجیتال فرا بگیرید. انواع حد ضرر عبارت‌اند از:
استاپ لاس کامل (Full Stop Loss)
حد ضرر کامل یا فول استاپ لاس عمومی‌ترین استراتژی برای تعیین حد ضرر است. این نوع از استاپ لاس را استراتژی سیاه یا سفید هم می‌نامند. اجازه بدهید با یک مثال این استراتژی را به شما معرفی کنیم. تصور کنید شما مقداری ارز دیجیتال دارید و نگران از دست رفتن سرمایه خود با کاهش قیمت هستید. ازهمین‌رو، حد ضرری تعیین می‌کنید تا بلافاصله بعد از رسیدن قیمت به آن، ارز دیجیتال خود را بفروشید. دو سناریو برای این کار وجود دارد.
در اولین سناریو قیمت کوین بعد از فروش، افت شدیدی پیدا می‌کند. بنابراین دارایی شما حفظ شده است و می‌توانید بعد از کاهش بیشتر قیمت، اقدام به خرید مجدد کنید. این سناریو روی سفید ماجرا است. استراتژی سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که بعد از فروش ارزهایتان، قیمت آن صعود کرده و شما مجبورید آن را با قیمت بالاتری خریداری کنید. بنابراین هنگام تعیین حد ضرر کامل باید ریسک و سود هر دو سناریو را در نظر بگیرید. بسیاری از افراد برای جلوگیری از چنین ضررهایی از دوره‌های تدریس خصوصی ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.
استاپ لاس جزئی (Partial Stop Loss)
استاپ لاس جزئی برای مقابله با ریسک حد ضرر کامل به وجود آمده است. با استفاده از این استراتژی، بعد از تعیین حد ضرر فقط ۵۰ درصد از دارایی‌های شما فروخته میشود. در این صورت باز هم دو سناریو مطرح است. اگر بعد از فروش دارایی‌هایتان، قیمت ارز افزایش پیدا کرد، سود حاصل از ارزهای باقی‌مانده نصیبتان خواهد شد. همچنین در صورت افت شدید قیمت، ضرر کمتری نسبت به استراتژی حد ضرر کامل متوجهتان میشود. برای آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات بیشتر دنیای ارزهای دیجیتال خواندن مقاله بلاکچین چیست را به شما پیشنهاد می‌کنیم.
استاپ لاس متغیر (Trailing Stop Loss)
در استراتژی استاپ لاس متغیر مقدار حد ضرر باتوجه‌به نوسانات قیمت دارایی تنظیم میشود. معامله‌گر یک فاصله متغیر را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت جاری ارز و مقدار حد ضرر است. اگر قیمت رمز ارز افزایش پیدا کند، مقدار استاپ لاس هم همراه با آن بیشتر خواهد شد. هنگامی که قیمت ارز کم شود، مقدار حد ضرر تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین‌شده، دستور استاپ لاس ایجاد میشود. این استراتژی جامع‌تر از دو استراتژی قبلی است و برای انواع معاملات کاربرد دارد.
اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر را بشناسید!
تعیین استاپ لاس و وفادار ماندن به آن رمز موفقیت در دنیای ارزهای دیجیتال است. بااین‌حال، استفاده نادرست از این ابزار میتواند ضررهای سنگینی را به معامله‌گر وارد کند. از جمله اشتباهات رایج در تعیین حد ضرر می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- اگر حد ضرر را بسیار بالا و نزدیک به قیمت فعلی تنظیم کنید، بازار ارزهای دیجیتال شما را از بازی خارج خواهد کرد و با افزایش قیمت دچار ضررهای سنگینی خواهید شد. این اتفاق در بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال کاملا محتمل است. البته این کار برای معامله‌گران نوسان‌گیر ممکن است سود بیشتری داشته حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری باشد. اگر قصد یادگیری بیشتر درباره انواع معاملات ارز دیجیتال را دارید، خواندن مقاله سوئینگ تریدینگ چیست را از دست ندهید.
- اگر مقدار حد ضرر بسیار پایین تنظیم شود، معاملات شما با ضرر همراه خواهد بود. این استراتژی فقط برای زمانی مناسب است که شما اطمینان دارید بلافاصله بعد از افت، روند بازار صعودی خواهد بود.
- تغییر مدام حد ضرر نتیجه‌ای جز پشیمانی به همراه نخواهد داشت. بنابراین با علم و آگاهی کامل یک حد ضرر معین کنید و به آن وفادار بمانید.
حد ضرر مفهومی مختص ارزهای دیجیتال نیست و برای بازار بورس و دارایی‌های سنتی هم استفاده میشود. کارایی این ابزار کاملا اثبات شده است؛ اما برای انتخاب استراتژی مناسب باید دقت کافی به خرج بدهید و از روی احساس یا تحت‌تاثیر جو بازار کار نکنید.
آموزش صفر تا صد نحوه تعیین stop loss با پکیج‌های آموزشی داجکس
در این مقاله به سوال stop loss چیست پاسخ دادیم و به معرفی استراتژی‌های نحوه تعیین حد ضرر پرداختیم. استاپ لاس برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسان‌های قیمتی طراحی شده است؛ اما همین ابزار اگر از روی ناآگاهی استفاده شود، میتواند هدر رفتن پول و سرمایه را به همراه داشته باشد. بنابراین استاپ لاس فقط یک ابزار است و کارایی آن هنگام انتخاب استراتژی براساس تحلیل بازار مشخص میشود. تیم متخصص داجکس با علم به این قضیه و تکیه بر دانش و تجربه چندین ساله خود نیاز معامله‌گران به آموزش ارز دیجیتال را درک کرده و دوره‌های جامعی را ایجاد کرده است. با استفاده از دوره‌های آموزشی داجکس می‌توانید صفر تا صد اصول معامله‌گری و کار با ابزارهای تحلیل تکنیکال را به‌خوبی یاد بگیرید. برای دریافت مشاوره و خرید دوره ارز دیجیتال همین حالا از طریق شماره تلفن ۰۰۹۷۱۴۵۶۵۶۸۷۱ با کارشناسان ما صحبت کنید.
حد ضرر و اهمیت آن در معامله گری
در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته ،اهمیت حدضرر stop loss در معاملات آنقدر زیاد است که همیشه گفته می شود کسی که در معاملات خود حد ضرر تعیین نکند رفتاری احمقانه داشته است .پس برای اینکه بخواهیم معاملات خوبی داشته باشیم و بخواهیم درست رفتار کنیم تا بازار برای کل سرمایه مان تعیین تکلیف نکند، بلکه در بدترین حالت برای مدیریت کردن بازار آن چیزی را مشخص کند که خارج از تصور و خارج از آمادگی مان برای آن ضرر و زیان و آن هزینه بوده است ، حال این حد ضرر چه از نظر مالی چه از نظر روانی باشد، باید در معاملات مان حد ضرر داشته باشیم.
حد ضرر چیست؟
حد ضرر یعنی بیشترین مقدار هزینه ای که معامله گر حاضر است چه از نظر مالی چه از نظر روانی بابت یک معامله بپذیرد.
یعنی برای معامله گر تا آن میزان مشکلی پیش نمی آید که او را از نظر روانی آنچنان تحت تاثیر قرار ندهد که دچار خشم یا استرس و ترس شود و تاثیر منفی بر معاملات بعدی آن بگذارد . از طرفی هم آنقدر از نظر مالی زیاد نیست که منجر به این شود که سود معاملات قبلی را به طور چشمگیر از دست دهد یا حتی مقداری قابل توجه از سرمایه اولیه خود را از دست دهد .
پس برای معاملات حد ضرر می گذاریم به این خاطر که هزینه هایی که در بازار وجود دارند را مدیریت کنیم .
حال این حد ضرر را کجا باید قرار دهیم؟
از نظر فنی و از نظر علمی روی نمودار جایی است که هنوز قیمت به آنجا نرسیده باشد و معامله گر امید دارد که دوباره قیمت به سمتی برگردد که سود معامله او در آن سمت است یعنی از ضررهای او کم شود و قیمت وارد محدوده سود شود، حال چه معامله خرید باشد و چه معامله فروش باشد.
در نتیجه جایی که اگر قیمت به آن برسد دیگر امیدی نیست که دوباره به نفع معامله گر حرکت کند. و یا نقطه جایی است که اگر قیمت به آن برسد میتواند به حرکت خود، برخلاف انتظار و برخلاف منافع معامله گر ادامه دهد. به آن محدوده حد ضرر گویند.
پس باید بتوانیم از نظر تکنیکی و فنی جایی را روی نمودار به عنوان حد ضرر مشخص کنیم که آنجا واقعا از نظر علمی جایی باشد که اگر هنوز قیمت به آن نرسیده است امید ی برای معامله گر وجود داشته باشد .
از طرفی نمی خواهیم حد ضررهای شیک و مجلسی داشته باشیم یعنی حد ضرر مان را جایی بگذاریم که فقط یک حد ضرر خیلی کوچیک با هزینه کمی داشته باشیم که در این صورت قیمت آن حد ضرر را فعال می کند و معامله گر را از بازار بیرون می اندازد و بعد دوباره به حرکت خود به آن سمتی که معامله گر انتظار داشته است حرکت می کند.
در روش پرایس اکشن جبل عاملی ،حد ضرر واقعی را باید جایی بگذارید که نقطه جایی باشد که اگر قیمت به آنجا رسید دیگر برنگردد .
همانطور که در مقاله لبه ورود توضیح دادیم ،جایی را به عنوان حد ضرر قرار می دهیم. که بیشترین تجمع و بیشترین تراکم دستورات معاملاتی خلاف معامله ما وجود دارد.
برای معاملات خرید یا فروش چطور؟
یعنی اگر یک معامله خرید انجام دادیم حد ضرر ما باید جایی باشد که در آنجا تراکم زیادی از انواع معاملات فروش وجود دارد. حال این معاملات فروش چه به صورت شورت باشند چه به صورت سل تو کاور باشند. زیرا اگر قیمت به آن محدوده از تراکم معاملات فروش برسد آنقدری دستورات شورت و سل تو کاور در آنجا زیاد هستند که منجر به یک جریان قوی در قیمت که به سمت نزول شکل بگیرد می شوند و دیگر امیدی برای برگشت قیمت به سمت بالا نیست .
همین طور اگر معامله فروشی داشته باشیم، مثلا یک معامله شورت انجام شده است. حد ضرر باید جایی قرار گیرد که تراکم زیادی از انواع معاملات خرید، حال چه به صورت لانگ. یا به صورت بای تو کاور قرار داده شده باشد. زیرا اگر قیمت به آن محدوده تراکم لانگ ها و بای تو کاورها برسد دیگر امیدی نیست که به نفع معامله ما ریزش کند. بلکه یک جریان قدرتمند در جهت خرید به وجود آمده است. که در این صورت حد ضرر در سر اولین سویینگ موثری که روی نمودار می بینیم قرار می گیرد.
به طور مثال به تصویر زیر دقت کنید. اگر یک معامله ادامه دهنده داشته باشیم. و یک معامله خرید را انجام دادیم حد ضرر معامله در جایی که در تصویر مشخص شده قرار می گیرد. به این خاطر که خیلی از معامله گران در اینجا دستورات معاملات فروش گذاشته اند. و خیلی از معامله گران دستورات معاملات سل تو کاور گذاشته اند. و اگر قیمت به این محدوده برگردد آنقدر این شورت ها و سل تو کاورها زیاد هستند. که منجر به این می شوند که قیمت به طور پر قدرت به ریزش خود ادامه دهد.
برای معاملات فروش یا همان معاملات برگشتی نیز همینطور است.
فرض بگیرید قیمت به یک نحوی به سمت بالا حرکت کرده است و می خواهیم در لبه بالایی بازار یک معامله شورت انجام دهیم ، طبیعتا حد ضرر معامله در جایی که در تصویر مشخص شده است قرار می گیرد و اینجا جایی است که به اندازه کافی معاملات لانگ و بای تو کاور قرار دارند .
لانگ ها برای آن کسانی است که با شکست سطوح معامله می کنند. و بای تو کاور برای آن کسانی است که معامله فروش انجام داده اند. ودستور بای تو کاور برای حد ضررشان آنجا قرار گرفته است.
سخن پایانی
بیشترین مقدار هزینه ای که معامله گر حاضر است. چه از نظر مالی چه از نظر روانی بابت یک معامله بپذیرد را حد ضرر گویند.
در روش چارتیکال یا همان سنتیمنتال گذشته ،حد ضرر واقعی را باید جایی بگذارید که اگر قیمت به آنجا رسید دیگر برنگردد.
بعبارتی حد ضرر یعنی آخرین فرصت برای بازگشت معامله و یا آخرین سنگر برای نفوذ. و حرکت در جهت خلاف معامله ما، نکته بسیار مهم این است. که این میزان حد ضرر باید حتما قبل از ورود معامله درست اندازه گیری شود. زیرا قبل از ورود شخص معامله گر باید با علم به میزان احتمالی ضرر در پیش رو،حجم مناسب آن معامله را انتخاب نماید. بعد از ورود به معامله فقط اجازه محدود کردن ضرر داریم و به هیچ عنوان اجازه بزرگتر کردن آن را نداریم.
و برای انتخاب حد ضرر هم همانطور گفته شد. باید از کندل و یا سوینگ مورد نظر به اندازه دو برابر اسپرد فاصله قرار دهیم.
اهمیت داشتن حد ضرر در معامله سهام از زبان معامله گر بزرگ رینر تو
تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر برسد و بعد از آن به سرعت رشد کند، دردناک است.
اما تماشای اینکه سهم شما به حد ضرر نخورد و اصلاح کند (حد ضرری تعیین نکرده باشید که به آن برخورد کند)، بسیار دردناک تر است.
Importance of having stop loss in trading stock
Watching your stock hit a stop loss and then rally hurts
But not hitting your stop loss and then watching the stock go down hurts a lot more
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
اهمیت مطالعه برای تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خوب از زبان چارلی مانگر
اهمیت توجه به اتفاقات پیش بینی نشده در بازار سهام از زبان وارن بافت
اهمیت زیان ها در معامله گری از زبان معامله گر موفق دیوید سیخوسانا
اهمیت توجه به میزان زیان هنگام کسب پول از زبان معامله گر بزرگ مارتین شوارتز
با راه اندازی معاملات آتی بیت کوین چه اتفاقاتی در دنیای کریپتو می افتد؟
نحوه انتخاب استراتژی معاملاتی از زبان معامله گر بزرگ آلملنی نیال فولر
دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ
دسته‌ها
دسته‌های دوره های آموزشی
آخرین اخبار
همیار سرمایه
مجموعه همیار سرمایه با پشتوانه ای قوی در امر
آموزش و پژوهش و با هدف توسعه دانش مالی
و سرمایه گذاری جامعه در سال 1389 فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. در طول این سال ها و با فراز و نشیب های اقتصادی کشور،همواره سعی و کوشش مجموعه بر این بوده است که باکیفیت ترین دوره ها و خدمات آموزشی و مالی را به دانش پذیران و مخاطبان خود ارائه دهد.
راه های ارتباطی
hamyarsarmaye@
mehrnazsoltanii@
دیدگاه شما