آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت

همه چیز در مورد eps (سود هر سهم یا سود پیش بینی هر سهم) و نحوه محاسبه و بررسی و تعریف آن

این نسبت که برای ارزشیابی قیمت سهام که به صورت ریال بیان می شود. از تقسیم سودخالص سهامداران عادی بر تعداد سهام عادی به دست می آید. نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت است، از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود که با توجه به قیمت بازاری سهام(قیمت معاملاتی سهم)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می گردد(معین الدین و دیگران-۱۳۹۰).

سود هر سهم بدین صورت اندازه گیری می شود:

میانگین موزون تعداد سهام عادی / (سودسهم سهام ممتاز-سود خالص)

برای محاسبه میانگین موزون تعداد سهام عادی باید نکات زیر را در نظر گرفت:

۱-انتشار سهام جدید از تاریخ انتشار به عنوان عامل مثبت در میانگین لحاظ می گردد.

۲-بازخرید سهام از تاریخ بازخرید به عنوان عامل منفی در میانگین لحاظ می گردد.

۳-ابطال سهام از محل سهام بازخریدی در میانگین بی تاثیر است.

۴-توزیع سودسهمی، تجزیه سهام و معکوس تجزیه، عطف به ماسبق می شود و از ابتدای سال در نظر گرفته می شود(معین الدین و دیگران -۱۳۹۰).

سود هر سهم (EPS) یکی از آماره های مالی بسیار مهم است که مورد توجه سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد. EPS از تقسیم سود پس از کسر مالیات شرکت، بر تعداد کل سهام، محاسبه می شود. که نشان دهنده سودی است که شرکت در یک دوره مشخص به ازای یک سهم عادی بدست آورده است (نوو، ۱۳۸۵). اولین جزء محاسبه ی EPS درآمد (درآمد اختصاصی سهامداران عمومی) است. در واقع درآمد سهامداران عمومی، باقی مانده سود، پس از توزیع سهم کارفرمایان، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمات، صاحبان سهام ممتاز و بستانکاران می باشد. دومین جزء EPS تعداد سهم منتشر شده در بازار توسط شرکت است. لازم به ذکر است، تعداد سهام موجود بازار را به عنوان جزئی از EPS شرکت تلقی می شود تا بتوان میزان مطالبات سهامداران عمومی را نسبت به درآمد در هر واحد اندازه گیری نمود به عبارت دیگر EPS مقدار سودی است که به هر سهم اختصاص می یابد با محاسبه سطح درآمد شرکت از این روش می توان به میزان درآمدی که هر فرد کسب می کند، دست یافت. با اینکه اجزای EPS ظاهرا ساده به نظر می رسد اما در واقعیت این طور نیست و این عناصر کاملا پیچیده اند. به عنوان مثال، تخمین تعداد سهام در بازار کاری ساده نیست چرا که به مرور زمان تعداد سهام دایما در حال تغییر یا جابه جایی است به طوری که انتشار سهام یا بازخرید سهام توسط شرکتها، تعداد سهام موجود در بازار را تغییر می دهد و با عرضه مقدار زیادی سهام توسط یک شرکت در انتهای یک دوره مالی، تعداد متوسط سهام در انتهای دوره بسیار بیشتر از اوایل دوره خواهد بود که به این ترتیب در محاسبه EPS مشکل ایجاد می کند.

اهمیت EPS و کاربردهای آن
سود منبع اصلی تأمین جریان نقد و زایش ثروت است. تعیین سطح سود که برای مقاصد تجزیه و تحلیل مالی مربوط باشد یک فرآیند تحلیلی پیچیده می باشد. با توجه به تفاوت ارقام سود شرکتهای مختلف و نیز تغییر ارقام سود یک شرکت در طی دوره های زمانی مختلف، مقایسه پذیری این ارقام تا حدودی مشکل می باشد. یکی از روش های استاندارد نمودن رقم سود ، تبدیل آن به یک مبلغ سود هر سهم می باشد. این اهمیت و حساسیت EPS باعث شده است که اولاً محاسبه و گزارش EPS واقعی و پیش بینی طبق قوانین بازار سرمایه بسیاری از کشورها الزامی گردد، ثانیاً مراجع تدوین استاندارد های حسابداری نیز الزامات معینی را جهت نحوه محاسبه و افشاء آن وضع نمایند تا سودمندی EPS را از طریق افزایش قابلیت مقایسه (بین شرکتها و طی دوره های مختلف) و کاهش صلاحدید مدیریت ارتقاء دهند.
براساس تحقیقات تجربی انجام شده در سایر کشورها، EPS استفاده های زیر را دارد :

1. ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب EPS در رقم P/E درخصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند. این دو رقم به طور گسترده در تصمیمات سرمایه گذاری استفاده می شود و حتی بورس اوراق بهادار نیز بر همین مبنا در خصوص معقول بودن قیمت، قضاوت می کند. به دلیل اهمیت EPS، ضروری است رویکردی یکنواخت برای محاسبه آن وجود داشته باشد.
2. پیش بینی EPS های آینده و نرخ رشد آن بر قیمت سهام تأثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران، EPS های گزارش شده را برای بر آورد EPS های آینده و برآورد نرخ رشد آتی به کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
3. ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. یکی از معیارهای قضاوت درخصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده، مبلغ EPS می باشد. اگر چه سایر ملاحظات مالی و سرمایه گذاری، در تعیین خط مشی تقسیم سود مؤثر است ولی مسلم است که بدون وجود سود، امکان پرداخت سود سهام نمی باشد.
4. قضاوت درخصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم EPS نسبت به بازدهی نقدی (سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد. اگر چه جریان های نقدی عامل مهم در ارزیابی ارزش شرکت است ولی اعتقاد بر این است که EPS معیار بهتری برای مقایسه عملکرد شرکت طی سالهای مختلف و نیز با رقبا می باشد.
5. برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود. بهترین برآورد ممکن از متوسط سود یک شرکت که انتظار حفظ و یا تکرار آن با درجه ای از نظم در یک محدوده زمانی آتی می رود را قدرت سودآوری می گویند. بیشتر مدلهای ارزیابی به نحوی قدرت سودآوری را از طریق یک عامل یا ضریب که هزینه سرمایه و نیز ریسک و بازده های مورد انتظار آتی را در بر می گیرد، سرمایه ای می کنند. EPS در صورتی برای ارزیابی قدرت سودآوری مناسب است که با تأکید بر اقلام مستمر سود و زیان محاسبه شده باشد. تحلیل گران بر شناسایی اجزائی از جریان درآمد و هزینه تمرکز می کنند که با ثبات و قابل پیش بینی باشند.
6. نسبت P/E یا قیمت به سود یکی از خلاصه های مهم مالی است که براساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد و معکوس آن را نیز نرخ بازده مورد توقع حسابداری را نشان می دهد .

محدودیت های EPS
تأکید شده است که کاربران اطلاعات مالی صرفا بر یک رقم، EPS، تمرکز ننموده و از سایر اطلاعات نیز در مدل های تصمیم گیریشان استفاده نمایند. با این وجود حتی در استفاده از EPS به همراه سایر اطلاعات نیز باید به محدودیت هایی که در اندازه گیری آن وجود دارد، توجه شود. محدودیت های EPS به شرح زیر است:

1. EPS مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد، ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد EPS نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد. به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
2. EPS بدون توجه به تورم محاسبه می شود. نرخ رشد واقعی EPSممکن آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد.
3. EPS متأثر از انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات توسط مدیریت است و این امر بر مقایسه بین شرکتها تأثیر می گذارد.
4. با توجه به این که تغییر پذیری سود، نشانه ای از ریسک شرکت می باشد و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد، مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمانبندی معاملات دارند. بنابراین EPS ممکن است متأثر از صلاحدید مدیران باشد.
5. EPS متأثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) بر مبلغ EPS دوره های جاری و گذشته تأثیر می گذارد و این مسئله مقایسه بین شرکتها را مشکل می نماید.

انواع EPS
برای یک شرکت بیش از یک نوع EPS وجود دارد که انواع مختلف آن با توجه به تغییر در روش تخمین تعداد سهام موجود در بازار، تغییر خواهد کرد. نوع اول EPS تحت تأثیر تغییرات بالقوه تعداد سهام موجود و حق تقدم و اختیار خرید و فروش در بازار قرار نمی گیرد و نوع دیگر آن که تحت تاثیر تغییرات تعداد سهام شرکت های بازار (سهم های منتشر شده جدید توسط شرکتها ) و حق تقدم و اختیار خرید و فروش قرارمی گیرد. البته این موضوع در مورد بازار ایران صدق نمی کند. در بازار فقط یک نوع EPS وجود دارد و از آنجا که بر حسب مقدار سرمایه ثبت شده در زمان تشکیل مجمع سالانه، محاسبه می شود، مگر اینکه حق تقدم ها به صورت سرمایه افزودنی قبل از تشکیل مجمع به سرمایه شرکت افزده شود که در این صورت میتوآن از آن بهره گرفت. براساس اصول و قوانین پذیرفته شده در آمریکا، شرکت های آمریکائی باید هر دونوع EPS را درصورت های مالی خود داشته باشند: چرا که EPS دراین کشور هر سه ماه یک بار اعلام خواهد شد و در مواردی که شرکت سود ده نیست، ازاین قاعده مستثنی می شود، چرا که با محاسبه تعداد سهم های جدید اضافه شده در بازار ( که از حق تقدم ها و اختیارها ناشی می شوند) مقدار زیان کوچک تر از حد واقعی آن نشان داده می شود و دومین مشکلی که در محاسبه تعداد سهام موجود در بازار برای محاسبه EPS وجود دارد این است که در ترازنامه شرکتها در بخش اوراق بهادار، هیچ گاه از میانگین تعداد سهم های موجود در بازار استفاده نمی شود بلکه تعداد سهامی را که در همان روز بستن ترازنامه، در دست صاحبان سهام است استفاده می کنند. همچنین این تعداد شامل اوراق تبدیلی نیز نمی شود چرا که EPS را کاهش می دهد بنابراین سرمایه گذاران باید در هنگام محاسبه EPS هر دوی این موارد را در نظر بگیرند. EPS به عنوان درآمد هر سهم، میزان سودآوری شرکت را نشان می دهد چرا که در هر شرکت درآمد هر سهم را به کل سهام شرکت تعمیم می دهند و براساس آن تصمیم می گیرند.

تعدیل EPS چیست؟
مدیران شرکت در ابتدای سال مالی با توجه به چشم انداز فعالیتهای شرکت EPS معینی را پیش بینی و اعلام می کنند. اما در طی سال با توجه به روند فعالیت ممکن است تغییر در اصلاح در EPS اعلام شده ضروری به نظر رسد، لذا براساس عملکرد شرکت EPS جدیدی اعلام می کنند که به آن تعدیل EPS گفته می شود.

DPS یا سود تقسیمی هر سهم ۲

هر سال شرکتها بخشی از سود خالص را مطابق قانون و بخشی را براساس نیاز شرکت نزد خود نگهداری می کنند و مابقی را بین سهامداران تقسیم می نمایند. به مقدار سودی که شرکت تقسیم می کند و به طور نقدی به دست سهامدار می رسد DPS یا سود تقسیمی گفته می شود به عبارت دیگر DPS بخشی از سود پس از کسر مالیات به ازاء هر سهم ۳ است که توسط شرکت پرداخت می گردد. سود پرداختی هر سهم از تقسیم کل سود پرداختی ( مصوب مجمع عادی سالانه ) بر تعداد سهام شرکت به دست می آید. چون DPS سود بخشی از EPS می باشد که سهامداران در مورد تقسیم آن نظر می دهند معمولا” کمتراز EPS می باشد . البته چنانچه تمام سود تقسیم شود EPS و DPS برابر می باشد در بعضی موارد خاص نیز DPS بیشتر از EPS است که این مبلغ اضافی معمولا” از محل سود انباشته سالهای قبل تامین می شود . البته این وضعیت اکثرا” نشان دهنده بی برنامه بودن شرکت می باشد چون سود انباشته همان سود سالهای گذشته است که توزیع نشده است و معمولا” جهت انجام برنامه ای خاص در شرکت باقی مانده است و توزیع آن در سالهای بعد نشانه خوبی نیست. باشروع فصل مجامع شرکتهای بورس موضوع تقسیم سود (DPS) ذهن تمامی سهامداران شرکت های بورسی را به خود جلب کرده به خصوص سهامداران حقیقی که ازاین راه امرار معاش می کنند.

اینکه چه میزان از سود تحقق یافته هر سهم به صورت نقدی توزیع شود و چه میزان در شرکت باقی بماند تصمیمی است که در مجمع عادی سالیانه توسط هیات مدیره به مجمع پیشنهاد داده می شود و سپس به تصویب سهامداران می رسد. براساس قانون تجارت در صورت تصویب در مجمع عمومی عادی سالانه تقسیم سود تصویب شده، حداکثر ظرف ۸ ماه ازتاریخ تصویب به سهامداران می بایست پرداخت گردد. البته سود پرداختی یاDPS تنها به سهامدارانی پرداخت می گردد که درتاریخ برگزاری مجمع مالک آن میزان سهم باشند.

عیب یابی سازه ها با استفاده از تحلیل حساسیت در برابر زلزله های مصنوعی با اندازگیری شتاب های سازه ای

امروزه عیب یابی سازه ها یکی از فعال ترین زمینه های تحقیقاتی می باشد. پاسخ های متعددی برای تعیین موقعیت و شدت خرابی در سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. شتاب های نقاطی از سازه در تحریک های دینامیکی مانند زلزله به راحتی قابل اندازه گیری می باشد و در این مقاله به عنوان پاسخ سازه جهت عیب یابی در نظر گرفته شده اند. در ابتدا شتاب نگاشت های مصنوعی منطبق بر خواص لرزه خیزی منطقه تولید شده اند و برای این کار توابع موجکی مورد استفاده قرار گرفته اند. تفاوت شتاب های اندازه گیری شده با شتاب های سازه سالم که از تحلیل دینامیکی بدست می آید حاکی از وجود خرابی در سازه می باشد. در ادامه دستگاه معادلات خطی عیب یابی تعیین گردیده است و برای این منظور ماتریس حساسیت پاسخ سازه ای نسبت به خرابی اعضا به عنوان ماتریس ضرایب دستگاه معادلات باید استخراج گردد. در پاسخ های تاریخچه زمانی دینامیکی مانند مورد حاضر چنین دستگاه معادلاتی بیش تعیین شده است و جوابی از دستگاه معادلات با حداقل مجموع مربعات خطاها به عنوان جواب تقریبی خرابی در نظر گرفته می شود. همچنین جواب دقیق خرابی طی فرآیند نیوتن رافسون با بهروز رسانی ماتریس حساسیت، تشکیل دستگاه معادلات خطی به طور متوالی به دست می آید. در آخر یک مثال عددی از یک سازه تحت بار دینامیکی در نظر گرفته شده است. نتایج عددی حاصله حاکی از موثر بودن روش پیشنهادی می باشد.

آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت

در بورس یا دیگر بازارهای مالی، تحلیل کردن یکی از مهم ترین ارکان موفقیت بوده و افراد اگر می خواهند در بازارهای مالی معاملات خوبی انجام دهند باید تحلیل کردن را به خوبی یاد بگیرند. یکی از آموزشهای مهم در تحلیل تکنیکال، آموزش تحلیل ایچیموکو می باشد. در این مقاله به این تحلیل پرداخته شده است.

ایچیموکو چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه کار با اندیکاتور ایچیموکو شما باید بدانید که آن را به دو صورت “نمودار ابری” یا “چارت تعاملی” معنا می کنند.

این اندیکاتور همان گونه که احتمالا از نام آن هم حدس زده اید، توسط هوسودا گوئیچی که یک روزنامه نگار ژاپنی بود در سال 1930 ابداع گردید و در حال حاضر کاربرد گسترده ای در تحلیل بازارهای مالی دارد. این روزنامه نگار سالهای زیادی از عمر خود را برای ابداع و بهبود این اندیکاتور صرف کرد و سرانجام آن را به طور عمومی معرفی کرد.آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت

آموزش ایچیموکو

شاید در ابتدا کار کردن با این اندیکاتور کمی پیچیده و سخت به نظر برسد اما با کمی تمرین خواهید توانست که به خوبی با آن به تحلیل بپردازید. افراد از طریق این تحلیل می توانند به خوبی سیگنال های خرید و فروش را شناسایی کنند و معاملات بسیار خوبی را انجام دهند.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو

با استفاده از این اندیکاتور، شما می توانید کارهای زیادی در بورس انجام دهید. ما در زیر کاربردهای این اندیکاتور تکنیکال را برای شما لیست نموده ایم:

1.شناسایی روند سهم: شما با استفاده از این اندیکاتور به خوبی روند سهم را شناسایی می کنید و می توانید به خوبی بفهمید که این سهم چگونه حرکت می کند و نوسانات آن را به خوبی درک می کنید.

2.بررسی کردن نقاط حمایت و مقاومت: حتما شما از اهمیت نقاط مقاومت و حمایت به خوبی آگاه هستید. با اندیکاتور ایچیموکو می توانید به خوبی این نقاط را بررسی کنید.

3.سیگنال های ورود و خروج از سهم: شما می توانید با استفاده از تحلیل ایچموکو سیگنال ورود یا همان خرید یا سیگنال خروج یا همان فروش را به خوبی شناسایی کنید.

4.تعیین حد ضرر: شما با استفاده از تحلیل روند یک سهم از طریق اندیکاتور ایچیموکو می توانید دریابید که حد ضرر خود را کجا مشخص کنید تا هم ضرر زیادی نکنید و هم سودتان از دست نرود. خیلی اوقات به دلیل حد ضرر خیلی نزدیک به قیمت اولیه، معامله به سرعت بسته می شود و دیگر سودی نصیب شما نمی شود اما اگر حد ضرر به درستی تعریف شود و سهم هم بر طبق تحلیل حرکت کند سود مناسبی نصیب شما می شود.

5.شناسایی کردن نقاط برگشت: نقاط برگشت جایی هستند که سهم به مسیر صعودی خود بازمی گردد و شروع به بالا رفتن قیمت می کند. با استفاده از آموزش تحلیل ایچموکو می توانید این نقاط را به خوبی شناسایی کنید و در معاملات خود از آن استفاده کنید.

اضافه کردن اندیکاتور به نرم افزار

برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار خود ابتدا وارد منوی بالا صفحه شوید و سپس روی Insert و بعد Indicators(اندیکاتورها) بروید. حالا روی Trend(اندیکاتورهای روندی) بروید و در آخر گزینه Ichimoku Kinko Hyo را انتخاب کنید. در واقع شما باید مسیر زیر را بپیمایید:

Insert -> Indicators -> Trend -> Ichimoku Kinko Hyo

شما هم چنین می توانید از طریق پنجره Navigator اندیکاتور ایچیموکو را به نمودار اضافه کنید. مسیر زیر را دنبال کنید و اندیکاتور را روی نمودار بکشید یا روی آن دوبار کلیک کنید.

پنجره راهبر (Navigator) -> (Indicators)-> روند (Trend) -> گزینه Ichimoku Kinko Hyo

در صورتی که نمی توانید پنجره راهبر را مشاهده کنید با کلیدهای ترکیبی Ctrl+N آن را به نرم افزار بیفزایید.

قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو

اگر روی ایچیموکو کلیک کنید پنجره آن باز می شود. در این پنجره شما می توانید خطوط ایچیموکو را مشاهده کنید و اگر دوست داشتید رنگ آنها را برای خودتان شخصی سازی کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو عبارت هستد از :

چیکو اسپن یا Chikou Span

تنکان سن یا Tenkan-Sen

کیجون سن یا Kijun-Sen

سنکو اسپن A یا Senkou Span

سنکو اسپن B یا Senkou Span B

هر کدام از این ها را می توان بر حسب علاقه خود به رنگ دلخواه درآورد. ما هر کدام از این خطوط و کاربرد آنها را توضیح می دهیم.

چیکو اسپن یا Chikou Span

چیکو اسپن که در حالت دیفالت در اندیکاتور ایچیموکو به رنگ سبز است به نام خط تاخیری نیز شناخته می شود.

این خط از اتصال قیمت بسته شدن کندل ها با هم شکل می گیرد و قیمت بسته شدن امروزش نشانگر قیمت 26 روز گذشته می باشد.

این خط نقشی مهم در آموزش تحلیل ایچیموکو دارد و از آن برای شناسایی روند سهم و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم استفاده می گردد.

از این خط می توان سیگنال های خرید و فروش را فهمید:

هر گاه خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنال برای خرید محسوب می گردد.

هر گاه خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنال برای فروش محسوب می گردد.

تنکان سن یا Tenkan-Sen

این خط که در اندیکاتور ایچیموکو با رنگ قرمز نشان داده می شود میانگین متحرک کوتاه مدت است و نشان دهنده حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار است. هر گاه این خط به سمت بالا و پایین حرکت کند و نوسان داشته باشد یعنی در بازار روند وجود دارد و زمانی که به صورت افقی دربیاید یعنی در بازار روند خاصی وجود ندارد. برای این که بفهمید روند صعودی است یا نزولی باید موقعیت آن را نسبت به خط کیجون سن بررسی کنید.

اگر تنکان سن خط کیجون سن را به سمت بالا قطع کند پس روند سهم صعودی است و هرگاه بر عکس این موضوع اتفاق بیفتد یعنی کیجون سن، خط تنکان سن را به سمت بالا قطع کند روند سهم نزولی خواهد بود.

برای تشخیص راحت این گونه موارد شما نیازمند آموزش دیدن هستید.

کیجون سن

در آموزش تحلیل ایچیموکو خط آبی رنگ نشان دهنده کیجون سن یا میانگین متحرک بلند مدت می باشد. نحوه عملکرد این خط مانند چیکواسپن است و تنها تفاوت در این است که در اینجا، محاسبه روی 26 کندل آخر صورت می گیرد. این موضوع به ما برای دید میان مدتی کمک می کند.

سنکو اسپن A

این یکی از خطوط در اندیکاتور ایچیموکو است که باعث تشکیل حاشیه ابرهای کومو می گردد. برای محاسبه کردن این خط، میانگین دو خط کیجون سن (آبی) و تنکاسن سن (قرمز) به تعداد 26 کندل به سمت راست انتقال می یابند. در واقع این خط میانگین کیجوم سن و تنکان سن طی یک دوره زمانی 26 روزه است.

سنکو اسپن B

این خط هم مانند قبلی در اندیکاتور ایچیموکو، سبب شکل گیری حاشیه ابرهای کومو می گردد و از طریق پیدا کردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی 52 روزه محاسبه می شود.

فاصله میان خطوط سنکو اسپن A و B سبب شکل گرفتن ابر کومو می شود.

دریافت سیگنال های خرید و فروش و خنثی از طریق آموزش تحلیل ایچیموکو

زمانی که بتوانید از خطوط ایچیموکو به خوبی استفاده کنید و آنها را به خوبی تحلیل کنید آن گاه به خوبی سیگنال های خرید و فروش و خنثی را شناسایی می کنید.

با سیگنال خرید شما سهام سودده را خریداری می کنید و با سیگنال فروش هم می توانید سهام خود را در موقع بسیار مناسبی بفروشید. سیگنال خنثی هم بر عهده خودتان است و می توانید بر حسب تجربه خود دست به عمل بزنید.

نتیجه گیری

آموزش تحلیل ایچیکومو می تواند فواید زیادی برای شما داشته باشد. اگر شما بتوانید تحلیل ایچیموکو را که سالها پیش توسط یک روزنامه نگار ژاپنی ابداع شده به خوبی یاد بگیرید آن گاه به خوبی می توانید روند تغییرات یک سهم را شناسایی کنید و نقاط مناسب برای معامله را شکار کنید.

سیگنال های خرید و فروش را می توانید به خوبی از طریق تحلیل ایچیموکو تشخیص دهید و به موقع سهم بخرید و بفروشید.

برای آموزش تحلیل ایچیموکو شما باید به یک مجموعه معتبر و باتجربه مانند سهمیران مراجعه کنید تا به خوبی همه نکات لازم را به شما آموزش دهد.

سهمیران

سهمیران مجموعه ای است که سالهای متمادی به آموزش مسائل بورس مشغول است. این مجموعه به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ همیشه سعی کرده است بهترین ها را در اختیار علاقمندان به بورس بگذارد و تحلیل آنها را تقویت کند.

تحلیل های تکنیکال و بنیادی از موضوعات آموزشی هستند که برای مجموعه سهمیران بسیار مهم هستند و سهمیران حساسیت خاصی روی آنها دارد.

وقتی شما بتوانید به خوبی تحلیل انجام دهید پس حتما خواهید توانست تا در بورس به سود مناسبی برسید. تحلیل تکنیکال همان گونه که می دانید فقط روی تغییرات قیمت متمرکز می شود و دیگر به اخبار اقتصادی و مسائل ریشه ای کار چندانی ندارد. این تحلیل می گوید که همه چیز در قیمت خلاصه شده است و با بررسی تغییرات و نوسانات قیمت می توانند شکل حرکت آن را در آینده پیش بینی کرد.

آموزش تحلیل ایچیموکو به عنوان یک تحلیل تکنیکال نیز به خوبی در مجموعه سهمیران انجام می شود و افراد با آموزشهای سهمیران دیگر ایچیموکو را به خوبی خواهند شناخت و می توانند به خوبی از آن در جهت تشخیص روند یک سهم و شناسایی نقاز حمایت و مقاومت وسیگنال های خرید و فروش استفاده کنند.

آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت

ضمن خوش آمد گویی به بازدید کنندگان محترم به اطلاع می رساند که جهت ثبت نام در همایش رایگان آشنایی با بورس بورس کالا و ارزهای دیجیتال فرم زیر را تکمیل نمایید :

درباره مجموعه آموزشی داناسرمایه

مجموعه آموزشی داناسرمایه با سال ها سابقه آموزشی در حوزه بورس سهام ، سکه آتی ، بورس کشاورزی توانسته گام بزرگی در آموزش هموطنان عزیز در زمینه بورس بردارد . به طور متوسط ماهانه بیش از 1000 نفر در همایش رایگانی که توسط اساتید این شرکت و به منظور آشنایی مردم با بورس سهام و سکه طلا برگزار می گردد

موسسه آموزش عالی دانش گستر با همکاری شرکت دانا سرمایه بنیان گذار برگزاری دوره های تخصصی بورس (تحلیل تکنیکال ، معاملات آتی سکه طلا و تمدید گواهینامه های حرفه ای بورس ویژه مدیران شعب و تریدر های کارگزاری ها ) و اطلاع رسانی لحظه ای بورس سهام و آتی سکه طلا در جنوب کشور است که این فعالیت ها را با همکاری و مجوز شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا ، کارگزاری های رسمی کشور ، اداره امور شعب بانک های استان فارس و آموزشگاه های معتبر بورس در تهران انجام می دهد .

مجموعه داناسرمایه رکورد دار برگزاری دوره های آموزشی در زمینه بورس سهام ، آتی کالا( آتی سکه ، آتی زعفران و آتی نقره ) و ارزهای دیجیتال می باشد و توانسته طی سالیان گذشته گام بلندی در زمینه آموزش بورس به هموطنان عزیز از جمله در تهران و شیراز داشته باشد .

درباره همایش

آیا میدانید با بکارگیری علم تحلیل تکنیکال ویژه بورس کالای ایران با سرمایه تقریبا پنج میلیون تومان برای ده موقییت خرید زعفران میتوانید بیش از 2,000,000 تومان درامد ماهیانه کسب نمایید . در همین راستا موسسه آموزش عالی دانش گستر با همکاری شرکت دانا سرمایه اقدام آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت به برگزاری دوره آموزشی تحلیل تکنیکال ویژه بورس آتی زعفران و سهام می نماید که شامل مفاهیم اولیه و فرایند معاملات قراردادهای زعفران ، سکه طلا تحویل یکروزه و بازار سهام میباشد ودر پایان دوره آموزشی مدرک معتبر از وزارت علوم اعطاء میگردد. بر همین اساس از کلیه متقاضیان به شرکت در همایش رایگان تحلیل تکنیکال ویژه بورس سکه طلا و بازار سهام ایران دعوت به عمل می آید..

همایش رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال

هر آنچه برای آشنایی با بازار ارزهای دیجیتال و باید و نبایدهای این بازار باید بدانید در همایش بزرگ ارزهای دیجیتال یاد خواهید گرفت ارز دیجیتال یا همان Cryptocurrency، نام هایی هستند که این روزها زیاد میشنویم ودر واقع نوعی پول دیجیتال است. ما در این همایش که به صورت آنلاین برگزار می شود قصد داریم شما را با رمزارزها آشنا کرده و راهنمای ورود و موفقیت شما در این عرصه چه بعنوان سرمایه گذار ویا تریدر باشیم.

آموزش مجازی

داناسرمایه یکی از پیشگامان آموزش بورس از طریق اینترنت و بدون حضور در کلاس درس می باشد و شرایطی را برای تمام هموطنان عزیز بوجود آورده است که بتوانند بدون حضور در کلاس ها ، آموزش لازم را ببینند . این دوره ها مخصوص افرادی است که بدلیل دوری مسافت و یا مشغله کاری فرصت شرکت در کلاس های حضوری را ندارند که توصیه می شود این افراد هم حتما فرم رزرو همایش را پر کنند .

خدمات ویژه مجموعه آموزشی داناسرمایه

همایش های رایگان

برگزاری هفتگی همایش های عمومی و تخصصی در دپارتمان آموزشی داناسرمایه

اطلاع رسانی لحظه ای

اطلاع رسانی لحظه ای و پشتیبانی خبری کارآموزان هم در دوره آموزش و هم پس از آن

منابع آموزشی

در اختیار قرار دادن بهترین و جامع ترین منابع آموزشی از جمله کتاب ، جزوه و سی دی های آموزشی

بانک اساتید خبره بورسی

آموزش از طریق بهترین اساتید خبره بورسی در کشور

سخنرانان

متخصصینی که در این همایش سخنرانی مینمایند

دکتر جهاد برزیگر

مدرس دانشگاه و تحلیل گر بازار سرمایه

دارای مدرک دکتری مهندسی مالی با بیست سال سابقه ی فعالیت در بورس ملی ایران

موفقیت هر فرد ممارست در شناخت از خویشتن است . بهترین سرمایه گذاری هر فرد بر روی علم و دانش خودش است و هیچ ثروتی بالا تر از علم نیست . با شرکت در دوره های آموزشی دانا سرمایه بر روی علم حود سرمایه گذاری کنید .

توصیه استادان تیم آموزشی تحلیل تکنیکال به علاقه مندان سرمایه گذاری در بورس

همه ما در زندگی به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمدمان هستیم . بدست آوردن پول بیشتر و البته به دنبال آن رفاه بیشتر برای ما و همه کسانی که دوستشان داریم مهمترین انگیزه در فعالیت های ماست . ما هر روز از خواب بیدار می شویم و عمده کاری که انجام می دهیم برای داشتن درآمد بیشتر در زمان حال و آینده است . اصولا دلیل اینکه شما به سایت دانا سرمایه آمده و این مطالب را مطالعه می فرمایید انگیزه شما برای کسب درآمد از طریق سرمایه گذاری در بورس علاوه بر اینکه خدمتی بزرگ به اقتصاد کشور است ، می تواند منبع درآمد عالی منحصر به فرد برای شما باشد. سرمایه گذاری در بورس تنها شغلی است که به همراه صاحبش می رود و شما هر جای دنیا که باشید می توانید در این بازار سرمایه گذاری کرده و فعال بمانید.در این بازار که کاملا قانونی و تحت نظارت شدید دولت است ، شما با چک برگشتی و یا اجاره مغازه و یا هر دردسر دیگر مواجه نیستید . بورس بازاری است که به سرمایه گذار حداکثر انعطاف در سرمایه گذاری هایش را می دهد . به طور مثال شما می توانید از صنعت دارو خارج شده و به صنعت خودرو وارد شوید در حالیکه این امر برای یک کارخانه دار قطعا به راحتی یک دستور خرید و فروش در سایت کارگذاری رسمی بورس نیست . ریسک سرمایه گذاری در بورس به دلیل داشتن سبدی از سهام شرکت های مختلف از صنایع مختلف کشور ، کمتر از دیگر فعالیت های اقتصادی است ، حال اینکه اغلب ما بدلیل دانش کم نسبت به حقایق بازاری عظیم و جذاب چون بورس هراسان و گریزان از سرمایه گذاری در این بازار هستیم و در نهایت به همین دلیل همواره با مشکل تورم دست به گریبانیم . ما اطمینان داریم که آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت هر کسی می تواند دانش سرمایه گذاری در بورس را فرا گرفته و به عنوان یک فعال حرفه ای به کسب سودی سرشار مبادرت ورزد . اگر از سرمایه گذاری در بورس می ترسید تنها دلیل آن عدم آگاهی کافی شما از سرمایه گذاری در این بازار سود آور است ، پس سرنوشت خود را رقم بزنید.

مشاهده همایش کامل

مشاهده همایش دوره ارز دیجیتال

مشاهده همایش دوره پرایس اکشن

مشاهده همایش دوره ایچیموکو

مشاهده همایش دوره آتی کالا

مشاهده همایش دوره اختیار معامله

مشاهده همایش دوره ADVANCED GET

مشاهده همایش دوره گن

مشاهده همایش دوره بازار آتی

سوالات متداول

• شرکت دانا سرمایه چه فعالیتی انجام می دهد ؟

موسسه آموزشی دانش گستر با همکاری شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه با ارائه آموزش صحیح در محل تالار اختصاصی بورس و اوراق بهادار ، ادارات و موسسات آموزشی و علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و بورس آتی زعفران و سکه طلا تحویل یکروزه را برای ورود به آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت این بازار ها ، آماده و آنها را از حالت آماتور به حرفه ای تبدیل می نماید . آموزش ، انجام کار های اداری ، ارائه نرم افزار ویژه و انحصاری ، ارائه تحلیل و اطلاع رسانی لحظه ای و در نهایت انجام خرید و فروش های شما در کارگزاری طرف قرار داد ، اهم وظایف این شرکت است .

حتی با مبلغ 500,000 تومان هم شما می توانید در بورس اوراق بهادار به عنوان تاجر سهام وارد شوید ولی بازدهی بازار سهام در بهترین حالت بیشتر از سالی 250 درصد نخواهد بود در حالیکه میزان سود (زیان ) در بورس سکه طلا تحویل یکروزه با سرمایه 6,800,000 تومان می تواند بیش از 1,000,000 تومان سود (زیان) در ماه داشته باشید . بنابراین بازار سهام و بالاخص بورس سکه طلا بازار پر ریسکی است که بدون آموزش صحیح نباید وارد آن شد.

یک سرمایه گذار حرفه ای در روز از ساعت 9 تا 12:30 ظهر باید حداقل 15 دقیقه برای بازار سهام وقت بگذارد و برای بازار سکه طلا تحویل یکروزه نیز باید از ساعت 13 ظهر تا 15 عصر ، هر نیم ساعت به مدت چند ثانیه به اینترنت وصل شده و وضعیت معامله خود را با یک نگاه بررسی کند . بنابراین در مجموع نیم ساعت هم در روز برای هر دو بازار وقت لازم نیست .

عملیات خرید و فروش سهام را خودتان از طریق آنلاین تردینگ یا اینترنتی یا مراجعه حضوری به کارگزاری انجام می دهید و همین طور عملیات خرید و فروش سکه بورسی را از طریق تلفن زدن یا اینترنتی از طریق شعبه مرکزی کارگزاری بورس تهران انجام می دهید .

علم تحلیل تکنیکال با قدمت صد ساله جزء علوم انسانی می باشد که درجه قطعیت بالایی (بالای 80 درصد ) دارد و کاربردش در این است که با تشخیص حرکت سرمایه و پول از یک بازار به بازاری دیگر می تواند کف یا سقف بازار را تشخیص داده و به شما بگوید که سهام و سکه طلا یا دلار خود را در پایین ترین قیمت بخرید و در بالا ترین قیمت بفروشید .

آموزش تحلیل تکنیکال (مقدماتی و پیشرفته ) برای ورود به بورس اوراق بهادار اجباری نشده است ولی اکیدا توصیه می گردد که در این بازار پرریسک بدون آموزش تحلیل تکنیکال یک قدم هم بر ندارید .

شاخص های انتخاب دوره آموزشی بورس که از حساسیت بالایی برخوردار است به قرار زیر است : الف ) مدرس دوره باید سابقه اجرایی در مدیریت سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک یا شرکت های معتبر سرمایه گذاری کشور داشته باشد زیرا اگر یک نفر کارش درست است باید قاعدتا جذب شرکت های بزرگ سرمایه گذاری شده باشد . ب) مدرس دوره شخصا باید در بورس تهران شناخته شده باشد و از برند دانشگاه یا نام یک موسسه آموزشی معتبر آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت سوء استفاده نشود ، کما اینکه دیده می شود ، فردی را با مدرک لیسانس ، استاد دانشگاه صنعتی شریف معرفی می نمایند. ج) مدرس دوره باید از نرم افزار دارای مجوز بورس که اطلاعات و تنظیمات طلا ، دلار و سهام ایران را دارد استفاده نماید و به کار بردن نرم افزارهای خارجی مانند متاتریدر علاوه بر اذیت کردن کارآموز ، او را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. د)در حین آموزش حتما باید خرید سهام یا سکه طلای بورسی به مقدار اندک در بازار واقعی صورت گیرد و از موکول نمودن خرید سهام یا سکه طلای بورسی به پایان دوره آموزشی به بهانه دلسوزی ، کم تجربه بودن و غیره خودداری شود تا کارآموزان مهارت و توانایی مدرس خود را محک بزنند و ضمن افزایش اعتماد به نفس ، اضطراب خاصی برای معاملات خود نداشته باشند و در یک جمله کسی در کنار استخر و بدون شنا کردن در آب کم عمق ، با حرف زدن و آموزش صرف ، شناگر نمی شود . ه)انتخاب بهترین و با تجربه ترین مدرسان تحلیل تکنیکال کشور (استاد جهاد برزیگر ) که رزومه ایشان را کمتر کسی در بازار سرمایه ایران دارد نشاندهنده توجه بارز شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه به کیفیت آموزش است و البته پرطرفدار ترین دوره آموزشی بورس شدن نتیجه همین توجه به کیفیت در آموزش و ارائه خدمات بوده است.

آموزش دوره جامع بورس توسط اساتید مجرب و زیر نظر دکتر جهاد برزیگر طی مدت پنج ماه در جلسه های چهار ساعته در محل شرکت برگزار می شود .

شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه ، ادعای برگزاری با کیفیت ترین دوره آموزشی بورس را با همکاری نهاد ها و ادارات دارد و استقبال بی نظیر نیز موید این مطلب است .

هیچ تضمینی برای سود آوری وجود ندارد و شما اگر در بازار بر اساس آموزش صحیحی که به شما داده شده است عمل نکنید زیان قابل توجهی هم می بینید . سوال شما مانند این است که از یک مربی آموزشگاه رانندگی بپرسید که آیا این آموزش او باعث می گردد که شما هرگز تصادف نکنید و یا اینکه خودش که به شما آموزش رانندگی می دهد ، تصادف نمی کند ؟! بیش از 88% از کارآموزان ما در بازار سهام سود می کنند و تعداد زیادی از آن ها که برایشان آمار رسمی نداریم در بازار طلا واقعا می درخشند ، تا به حال 50 طلافروشی و 5 صرافی آموزش داده ایم و همگی راضی بوده اند ، بعضی از آنها واقعا ثروتمند شده اند ولی چون سرمایه اولیه آنها کم بوده میلیاردر نشده اند . خودمان به آنها می گوییم با سرمایه اندک شروع کنند و یواش یواش سرمایه خود را بالا ببرید . آموزشی که به دوستان می دهیم وقت چندانی از ما نمی گیرد و به ما کمک می کند که خودمان در بازار موفق تر عمل کنیم ، مانند شناگری که با آموزش دادن شنا ، شنای خودش هم بهتر می شود و مطمئن باشید اگر ظرف مدت 7 ماه گذشته این کارآموزان سود قابل ملاحظه ای نکرده بودند ، ما نیز معروف و پر طرفدار نبودیم . عملکرد ما در بازار دلار ، سکه طلا و سهام هر روز ذخیره و آرشیو می شود و به عنوان "امروز استاد" در سایت درج می گردد و هر کس عملکرد ما را از طریق آرشیو سایت پیگیری نماید به علم تحلیل تکنیکال ایمان می آورد و البته بسیاری از کارآموزان نیز از اقدام ما کپی برداری کرده و بدون تحلیل خاصی سود می کنند و این باعث تنبلی و حذف قدرت تحلیل آن ها در آینده می شود ولی چاره ای نداریم و باید به کارآموزان خود راهنمایی برسانیم .

دوره های آموزشی ما تنها دوره آموزشی در کشور است که کارآموزان خود را پس از پایان دوره آموزشی در بازار سهام یا سکه طلا رها نمی کند و علاوه بر اینکه کارهای اداری و عملیات خرید و فروش آنها را در بورس ، خودمان که کارگزار رسمی بورس هستیم انجام می دهیم ، از ساعت 9 تا 12 ، بیش از 60 خبر در مورد سهام و معرفی سهام های روز انجام می دهیم . اخبار محرمانه ای که با هزینه گزافی خریداری کرده ایم در سایت به صورت لحظه ای و روزانه قرار می دهیم که حتی بسیاری از این اخبارهم ،بورس تهران نمی داند و سبد سهام برای سود آوری معرفی می کنیم و نیز در بورس طلا و بازار دلار نیز هر روز خرید و فروش های خود را به صورت لحظه ای می نگاریم ، بنابراین کارآموزان ما تا هنگامیکه با ما هستند ، سود می کنند ، بنابراین دوره آموزشی ما یک نوآوری در آموزش بورس و ورود سرمایه گذاران به بازار سرمایه است .

پرسنل ، مدیر عامل و تمامی کارکنان شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه ، مدیران تالار اختصاصی ، کارمندان کارگزاری های رسمی ، حراست و در کل کارمندان بورس و اوراق بهادار فارس هستند که به صورت یک مجموعه تعاونی در شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه (با مسئولیت محدود) فعالیت می کنند.

کل مبحث تحلیل تکنیکال به صورت استاندارد جهانی همراه با استراتژی ها بر اساس استاندارد دوره MCST در دانشگاه علوم اقتصاد و دارایی تهران که جزئیات آن در آیکون "درباره آموزش تحلیل تکنیکال " سایت دانا بورس آمده است .

چون نرم افزار هایی که در اکثر دوره های آموزشی کشور و مخصوصا تمام دوره های آموزشی بورس ، استفاده می شود، نرم افزار متاتریدر یا آمی بروکر است که ما هم این نرم افزار ها را به صورت رایگان به کارآموزان می دهیم و یک جلسه هم آنهارا آموزش می دهیم ولی واقعیت این است که این نرم افزار های قفل شکسته خارجی ، تنظیمات بازار ایران ، قلق بازار ایران و داده های سکه طرح جدید، دلار و غیره را ندارد و کلا آموزش آن برای کاربران سخت می باشد و هم داده هایش ناقص است و هم تنظیماتش متعلق به بازار فارکس است و دست آخر هم اینکه مجوز سازمان بورس را ندارد و خدمات پشتیبانی هم که برای نرم افزار قفل شکسته معنی نمی دهد . نرم افزار آموزشی ما که اساس آموزش ما می باشد ، تنها نرم افزار دارای مجوز سازمان بورس در ایران می باشد که به صورت انحصاری و 4 ماه رایگان در اختیار کار آموزان داده می شود و پس از آن با تخفیف ویژه برای کارآموزان ، هزینه شارژ 341 هزار تومان در سال را در بر دارد . آموزش این نرم افزار بسیار آسان ، پیشرفته و به صورت لحظه ای و ثانیه ای داده های دلار ، سکه طرح جدید ، سهام ها و غیره را در اختیار کاربر قرار می دهد و خدمات پشتیبانی آن بی نظیر است به گونه ای که در صورت خرابی نرم افزار با یک تماس تلفنی ، شرکت سازنده از طریق اینترنت وارد کامپیوتر شما شده و نرم افزار حتی کامپیوتر شما را درست می کند. در جنوب کشور ، این نرم افزار انحصارا به شرکت کارآفرین محور دانا سرمایه اعطا می شود و هر کس با این نرم افزار کار کند ، نام نرم افزار های خارجی را به زبان نمی آورد کما اینکه این نرم افزار های خارجی را هم به صورت پکیج رایگان به کارآموزان خواهیم داد ولی تا به حال با وجود ره آورد نوین ، ندیده ایم که کارآموزی از متا تریدر یا مفید تریدر یا آمی بروکر استفاده کند.

به جمع دوستان خود در تالار بورس و اوراق بهادار فارس خوش آمدید ، اول آموزش بعد انجام کار های اداری ، ارائه نرم افزار ویژه ، اطلاع رسانی لحظه ای و انجام خرید و فروش ها . پس برای شروع اول با مدیر آموزش با شماره 09171010050 تماس بگیرید و همایش رایگان آموزشی را رزرو نمایید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) ساده است، در این مقاله نحوه کار با اندیکاتور Stochastic RSI آموزش بورس مفهوم تحلیل حساسیت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس و ارز دیجیتال را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک)

استوکاستیک RSI اندیکاتور مورد استفاده در تحلیل های فنی است که مقدار آن بین 0 الی 0 (یا 0 الی 100 در نمودارهای مختلف) می‌باشد و با اعمال فرمول اسیلاتور استوکاستیک در مجموعه ای از شاخص های قدرت نسبی به دست می‌آید.

استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (یا همان RSI استاندارد) می باشد تا برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد و همانند این شاخص فروش و خرید بیش از حد را مشخص می کند.

این اندیکاتور در سال 1994 توسط استنلی کراول و توشار شاندا به وجود آمد.

روش کار

روش کار استوکاستیک RSI و RSI استاندارد به اینگونه است که با تغییرات یک دارایی در مدت زمان مشخص، شرایط فروش یا خرید بیش از حد را تعیین کنند.

همانطور که در بالا ذکر شد این اندیکاتور از ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک و شاخص نسبی قدرت به وجود آمد و از فرمول استوکاستیک ایجاد شد که حاصل این فرمول عددی بین ۰ تا ۱ است.

استوکاستیک RSI معمولا مابین این اعداد و همچنین عدد میانی ۰.۵ در نوسان است.

سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۰.۸ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۰.۲ قرار دارد.

یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۰.۲ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۰.۸ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.

همانند RSI رایج ترین تنظیمات زمانی برای نمودارهای استوکاستیک RSI، دوره ۱۴ روزه می‌باشد.

یعنی اگر اندیکاتور استوکاستیک RSI را برای نمودار روزانه اعمال کنید، محاسبه آن بر اساس ۱۴ روز گذشته خواهد بود.

اگر آن را بر روی نمودار یک ساعته اعمال کنید، فقط ۱۴ ساعت گذشته را در نظر خواهد گرفت.

کاربرد

از اندیکاتور استوکاستیک RSI اغلب برای تعیین نقاط ورودی و خروجی بالقوه و هم چنین برای برگشت های قیمت استفاده می‌شود.

به دلیل سرعت و حساسیت زیاد این اندیکاتور، بعضی از نمودارها در کنار استوکاستیک RSI استفاده می شوند تا پیش بینی ها را دقیق تر کنند.

یکی از این اندیکاتورها شامل میانگین نوسان ساده (SMA) سه روزه می‌باشند.

اندیکاتور SMA به عنوان خط سیگنال عمل می‌کند و برای کاهش خطرات معاملاتی سیگنال های کامل می‌باشد.

بدین ترتیب، استوکاستیک RSI باید همراه با سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد تا به تایید سیگنال های ایجاد شده در بازارهای و نوسان کمک کند.

RSI استاندارد یا استوکاستیک RSI

RSI استاندارد، معیار مورد استفاده برای پیگیری این نکته است که قیمت یک دارایی با چه سرعت و تا چه حدی در بازه زمانی مشخص، تغییر می‌کند.

RSI استاندارد در مقایسه با استوکاستیک RSI اندیکاتور کندتری است که سیگنال های معاملاتی کمتری تولید می‌کند.

به کارگیری فرمول استوکاستیک اسیلاتور بر روی RSI استاندارد باعث ایجاد استوکاستیک RSI به عنوان اندیکاتوری با حساسیت بیشتر می‌شود.

در نتیجه، تعداد سیگنال هایی که تولید می‌کند بسیار بیشتر است و به معامله کنندگان فرصت بیشتری برای شناسایی روندهای بازار و نقاط بالقوه خرید و فروش ارائه می‌دهد.

به عبارت دیگر، استوکاستیک RSI اندیکاتور دارای نوسان است.

درحالی که این موضوع باعث می‌شود ابزار تحلیل فنی حساستری شود که می‌تواند با تولید سیگنال های معاملاتی بسیار زیاد به معامله کنندگان کمک کند، اما پرخطر تر نیز می‌باشد زیرا سیگنال های اشتباه یا همان نویز بیشتری تولید می‌کند.

همانطور که اشاره شد، اعمال میانگین نوسان ساده (SMA) روشی رایج برای کاهش خطرات موجود در این سیگنال های اشتباه است و در بسیاری موارد، SMA سه روزه در تنظیمات پیش فرض دارای اندیکاتور استوکاستیک RSI می‌باشد.

به دلیل سرعت بالا و حساسیت استوکاستیک RSI می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.

بررسی بیشتر روش کار با اندیکاتور Stochastic RSI

Stoch RSI تقریبا شبیه RSI به ما دو وضعیت بیش از حد فروخته شده ( OverSold ) و بیش از حد خریداری شده ( OverBought ) در بازار را نشان میدهد.

با این تفاوت که Stoch RSI وقتی بالاتر از ۸۰ قرار میگیرد وضعیت OverBought و وقتی زیر ۲۰ قرار میگیرد وضعیت OverSold نشان داده میشود.

Stoch RSI همانند MACD دو خط کندتر و تندتر دارد که می شود با استفاده از این دو سیگنال خرید یا فروش گرفت.

وقتی در حالت OverBought خط ها همدیگر را قطع میکنند احتمالا روند قیمت نزولی میشود.

و برعکس وقتی این خطوط همدیگر را در حالت OverSold قطع میکنند میشود به صعودی شدن روند امیدوار شد.

نکته مهم : استفاده از Stoch RSI به تنهایی مخصوصا برای تایم فریم های کوتاه تر از یک روزه پیشنهاد نمیشود و بهتره از این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگری مانند Moving Averages یا Bollinger Bands استفاده کنید.

امیدواریم مقاله آموزش استفاده از اندیکاتور Stochastic RSI (استوکاستیک) کارآمد بوده باشد.