الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد

طبق پرایس اکشن مدل ال بروکس، 60 درصد از معاملات به سود و ضررهای کوچکی منجر می شوند که یکدیگر را خنثی می کند. پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین روش پرایس اکشن برای کسب سودهای بزرگ در بازار مالی ارزهای دیجیتال است. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

روانشناسی معامله گری چیست؟ + نکات روانشناسی بازار

موضوع علم روانشناسی، بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان و اهداف آن را می‌توان پیش‌بینی، توصیف، تبیین و کنترل رفتار برشمرد. با توجه به این دو تعریف، وقتی از روانشناسی بازار حرف می‌زنیم، منظور ما بررسی و تحلیل مکانیزم‌ها و الگوهای رفتاری معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی است. در روانشناسی بازار، در ابتدا، الگوهای رفتاری معامله‌گران را توصیف و سپس با توجه به این توصیف، پیش‌بینی می‌کنیم که معامله‌گران در زمان‌های مختلف، چه رفتارهایی از خود بروز می‌دهند.

بسیاری از رفتارهای اشتباه معامله‌گران که باعث می‌شود تصمیماتشان به جای سوددهی منجر به ضرر و خسارت شود، ریشه در روش زندگی آن‌ها از کودکی تا جوانی دارد. این که این الگوهای رفتاری اشتباه با الگوهای رفتاری جدید و صحیح جایگزین شوند، نیازمند آگاهی، آموزش، رعایت اصول و داشتن نظم و انضباط بالا از طرف فرد معامله‌گر است

در این مقاله قصد داریم با روانشناسی بازار و اهمیت آن و همچنین با انواع رفتارهای معامله‌گران بیشتر آشنا شویم.

روانشناسی بازار چیست؟

طبیعتا چالش های زندگی روزمره و اتفاقاتی که حول موضوعات پیرامون می­افتد، احساسات و نگرش‌های مختلفی را در انسان به وجود می‌آورند. برای مثال این که یک فرد یک معامله‌­ای را برای مدتی طولانی نگه می‌دارد، بیانگر آن است که فرد می‌خواهد از بروز زیان اجتناب کند. یکی از موارد بسیار موثر در بازار، رفتار معامله‌گران است. رفتن به سراغ روانشناسی بازار و درک رفتارهای معامله‌گران، تاثیر قابل توجهی در موفقیت افراد در بازارهای مالی خواهد داشت. در واقع می‌توان این‌طور گفت که یکی از سه رکن اصلی موفقیت در بازارهای مالی، روانشناسی بازار است. یک فرد معامله‌گر که می‌خواهد به موفقیت برسد، باید علاوه بر روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، بر روانشناسی بازار نیز مسلط باشد

در تعریف روانشناسی بازار، از عبارات و توضیحات مختلفی استفاده می‌شود. از جمله این تعاریف می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• روانشناسی بازار احساسی کلی است که بازار در یک زمان مشخص آن را تجربه می‌کند. از عواملی که بر ذهنیت سرمایه‌گذاری افراد تاثیر می‌گذارند، می‌توان به ترسف امید، طمع و انتظارات و شرایط اشاره کرد
• روانشناسی بازار یکی از مباحث اصلی اقتصاد رفتاری است و به ایده‌ای گفته می‌شود که موضوع مطالعه آن تقابل بین حرکات و وضعیت احساسی اعضای بازار است
• روانشناسی بازار یک مبحث میان‌رشته‌ای بین اقتصاد و روانشناسی است که عوامل موثر بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. به عقیده بسیاری از متخصصان و کارشناسان، نیروی محرکه اصلی در جابجایی بازارهای مالی، احساسات است و نوسانات احساسات سرمایه‌گذاران است که چرخه‌های روانشناختی بازار را ایجاد می‌کند
• روانشناسی بازار به احساسات غالب بین خریداران و فروشندگان یک بازار مالی در یک بازه زمانی مشخص گفته می‌شود. روانشناسی بازار نیروی بسیار قدرتمندی است که توسط اصول یا رویدادهایی خاص تعریف می‌شود.

تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری

بالاتر به چند تعریف متداول از روانشناسی بازار اشاره کردیم و گفتیم روانشناسی بازار به احساسی کلی در بین فعالان بازار گفته می‌شود که آنها را به خرید یا فروش سوق می‌دهد. اما تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری در چیست؟

همان‌طور که گفتیم، روانشناسی بازار به رفتارهای غالب و احساسات کلی تریدرهای بازار در هر برهه از زمان، اشاره دارد. این اصطلاح اغلب توسط رسانه‌های مالی و تحلیل‌گران برای توضیح حرکت بازار استفاده می‌شود.

گفتیم که در روانشناسی بازار، ما با توصیف رفتار کلی یک بازار که تحت تاثیر عوامل عاطفی و شناختی است سر و کار داریم؛ اما در روانشناسی معامله‌گری ضمن اشاره به همین عوامل عاطفی و شناختی، فقط یک فرد را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به بیان دیگر می‌توان چنین گفت که روانشناسی معامله‌گری به بررسی رفتارها و جنبه‌های مختلف شخصیتی فرد که بر فعالیت‌های معاملاتی او تأثیرگذار هستند، می‌پردازد. مطالعه کنید: آموزش فارکس از صفر

چرا روانشناسی بازار اهمیت دارد؟

گاهی اوقات، وقتی که با نگاهی تکنیکال به بازار نگاه می‌کنیم، درک شرایط بازار آسان به نظر می­رسد. به عنوان مثال، وقتی معامله‌ای که سریع از آن خارج شده‌اید را بررسی می‌کنید، کافی است عوامل تکنیکالی که باعث اقناع شما برای خروج از معامله شده‌اند را دوباره تحلیل کنید. سپس به سراغ اندیکاتورها و ابزارهای معاملاتی متفاوت و مختلف رفته و به مرور زمان نقطه خروج را در یک جای بهتر انتخاب کنید. این مسئله مربوط به زمانی است که ما بازار را تنها با نگاه تکنیکال بررسی کنیم. در حالی که بسیاری از اوقات، حتی داشتن بهترین استراتژی‌های مالی نیز منجر به موفقیت ما نمی‌شود و معاملاتمان را به معاملاتی سودآور تبدیل نمی‌کنند. اینجاست که روانشناسی بازار اهمیت خود را نشان می‌دهد.

روانشناسی بازار به ما می‌آموزد که هر روند معینی در بازار، ممکن است بیش از آن که به ما سود یا زیان را نشان دهد، بیانگر احساسات لحظه­ ای بازار باشد. همچنین روانشناسی بازار به ما کمک می‌کند تا از خودمان به عنوان یک سرمایه‌گذار، شناختی کافی بدست بیاوریم. آگاهی از روانشناسی بازار و شناخت خود به عنوان یک سرمایه‌گذار، به ما این امکان را می‌دهد که بررسی کنیم آیا در مدیریت سرمایه خود حرفه‌ای عمل می‌کنیم یا تریدر احساسی هستیم؟

برطرف کردن مشکلات فکری و روانی که مانع موفقیت استراتژی‌های معاملاتی ما هستند، کار راحتی نیست. دلیل این امر آن است که مشکلات اصلی روانی پشت تعصبات و موارد بدیهی پنهان شده و در موقعیت‌های مهمی، آسیب‌های زیادی به افراد وارد می‌کند

نکته دیگری که باید حتما آن را در نظر داشت این است که احساسات افراد، روان ایشان را کنترل می‌کند. بین احساسات، روان افراد و الگوهای رفتاری آن‌ها ارتباطی نزدیک و مستقیم وجود دارد؛ پس بدیهی است که اگر فرد برروی احساسات خود تسلط و کنترل داشته باشد، به نسبت قبل، معاملات بهتری را انجام خواهد داد. به بیان دیگر می‌توان گفت که کنترل احساسات نقشی موثر در موفقیت معامله‌گران خواهد داشت.

رفتار سرمایه گذاران

شاید سرمایه‌گذاران مختلف، همه در پاسخ به این سوال که با چه هدفی وارد بازارهای مالی شده‌اند و سراغ سرمایه‌گذاری آمده‌اند، پاسخی یکسان بدهند: کسب سود بیشتر. اما این تمام پاسخ نیست. دلایل بسیاری وجود دارد که افراد را به سمت فعالیت‌های مختلف می‌کشاند. این قضیه راجع به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بازارهای مالی نیز صادق است. خواسته‌هایی در درون ما وجود دارد که گاهی نه‌تنها آن‌ها را ابراز نمی‌کنیم بلکه حتی از وجودشان نیز بی‌اطلاعیم. فعالیت‌های ما همیشه در مسیر اهداف ما متمرکز نیستند بلکه گاهی این فعالیت‌ها برای پاسخ به نیازها و احساسات درونی ماست.عدم آگاهی و اشراف نسبت به این تمایلات و خواسته‌های درونی، می‌تواند باعث شود که خطاهای مختلفی از ما سر بزند. این خطاها اگر به احساسات ما ضربه نزنند، به وضعیت مالی ما قطعا ضربه خواهند زد.

به طور کلی رفتارهای سرمایه‌گذاران را می‌توان ناشی از 6 احساس مهم دانست؛ احساساتی که باعث می‌شوند معامله‌گر در تصمیمات و رفتارهای خود دچار خطا شود. ترس، طمع، هیجان و اضطراب، امید، ناامیدی و خستگی مجموعه این احساسات هستند که باعث می‌شوند در موقعیت‌های مختلف، معامله‌گران دچار خطا در تصمیم‌گیری و رفتارهای خود شوند. به عنوان مثال ترس از ضرر بیشتر می‌تواند باعث شود که تریدر بعد از تحمل ضرر، دست به اقداماتی بدون برنامه، سریع و هیجانی زده که باعث تحمیل خسارتی مجدد به او شود. یا در مثالی دیگر می‌توان به هیجان و اضطراب اشاره کرد که معمولا نشانگر آن است که فرد در موقعیتی اشتباه قرار دارد یا در حال انجام معامله‌ای است که به ضرر اوست.

سرمایه گذاران چگونه از روانشناسی بازار استفاده می کنند؟

آگاهی به رفتارهای مختلف و ریشه‌های احساسی آن‌ها، این توانایی را به فرد می‌دهد تا بتواند بهتر رفتارهای خود را تحلیل کند. این تحلیل رفتارهای شخصی، باعث می‌شود که فرد تصمیمات بهتری گرفته و در زمان‌های بهتری وارد موقعیت‌های سودآور شده یا از موقعیت‌های ضررده خارج شود

در بازار یک نگرش عمومی وجود دارد که درست برعکس عمل می‌کند. مطابق این نگرش، بهترین فرصت برای خرید آن هنگام است که اکثر مردم ناامید هستند و روند بازار نزولی است، و در نقطه مقابل، بالاترین ریسک مربوط به زمانی است که اکثر فعالان بازار اعتماد به نفس و خوش‌بینی بیش از حدی داشته باشند. چنین نگرش‌ها و قوانینی است که سرمایه‌گذاران را ترغیب می‌کند احساسات بازار را بیشتر درک کنند. اگر چه در عمل، شناسایی موقعیت‌های بهینه کار چندان راحتی نیست اما در نهایت خواندن و درک کردن احساسات بازار، کمک می‌کند تا معامله‌گران مراحل مختلف چرخه‌های روانشناختی بازار را راحت‌تر تشخیص دهند و خرید و فروش‌ها را در موقعیت‌های مناسب‌تری انجام دهند.

مطالعات روانشناسی بازار

روانشناسی معامله‌گری ما را با ابعاد متفاوت و گسترده‌ای از ذهن و افکار روبه‌رو می‌کند. اگر می‌خواهیم ساختار ذهنی مناسبی برای معامله‌گر شدن داشته باشیم، باید مرتبا بر روی ابعاد مختلف این مسئله مطالعه و تمرین کنیم. مسائلی مانند زمان مناسب انجام معامله و زمان نامناسب آن، زمان مناسب برای ماندن در معامله و زمان مناسب برای خروج از آن، و سایر مسائلی که معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی دائما با آن‌ها روبه‌رو هستند، همه از موضوعاتی هستند که روانشناسی معامله‌گری آن‌ها را بررسی می‌کند اما نظریات روانشناسی بازار و روانشناسی معامله‌گری در ابتدا چگونه و توسط چه افرادی مطرح شد؟ اولین کسانی که نظریه متداول بازار را به چالش کشیده و فرضیات مطرح و مقبول زمان خود را قبول نکردند، آموس توورسکی (اقتصاددان) و دانیل کانمن (روانشناس) بودند. این دو نفر سابقه دریافت جایزه نوبل را در کارنامه خود دارند، اولین افرادی بودند که نظریات متداولی مانند این که تصمیمات انسان در بازار همیشه بر اساس اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به قیمت‌هاست را نپذیرفتند و با طرح نظریات جدید توانستند در اقتصاد رفتاری پیشگام باشند

نظریات توورسکی و کانمن متمرکز بر خطاهای سیستماتیکی است که ناشی از سوگیری‌های شناختی هستند. در تعریف سوگیری‌های شناختی می‌توان گفت الگوی تفکر رایجی است که منجر به تصمیم‌گیری غیرمنطقی انسان می‌شود. از جمله این خطاهای شناختی می‌توان به سوگیری تایید اشاره کرد. افرادی که دچار این خطا هستند، به اطلاعاتی که باورهایشان را تایید می‌کند بیش از اندازه بها می‌دهند و اطلاعاتی که مغایر با باورهایشان است را نادیده گرفته یا رد می‌کنند.

مطالعات توورسکی و کانمن و نظریاتشان که بر شناسایی خطاهای سیستماتیک و سوگیری‌های شناختی متمرکز است، به طرزی گسترده مورد پذیرش واقع شده است. این نظریات برای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، تجارت و مدیریت پرتفوی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روانشناسی بازار به ما چه می‌آموزد؟

روانشناسی بازار به ما می‌آمورد که یکی از سه رکن اصلی موفقیت در بازارهای مالی، روانشناسی بازار است. یک فرد معامله‌گر اگر می‌خواهد به موفقیت برسد، باید علاوه بر روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، بر روانشناسی بازار نیز مسلط باشد. چرا که مطابق مطالعات روانشناسی بازار، نقش احساسات در تعیین جریان بازار و همچنین اهمیت کنترل احساسات در موفقیت فعالیت‌های مالی افراد انکارناپذیر است.

روانشناسی بازار چطور می‌تواند به نفع معامله‌گرها باشد؟

آگاهی از روانشناسی بازار و شناخت خود به عنوان یک سرمایه‌گذار، به ما این امکان را می‌دهد که بررسی کنیم آیا در مدیریت سرمایه الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد خود حرفه‌ای عمل می‌کنیم یا سرمایه‌گذاری احساسی هستیم؟ این مسئله به ما به عنوان یک فرد معامله‌گر کمک می‌کند خطاهای شناختی و الگوهای رفتاری غلط خود را تصحیح کرده و همچنین با درک احساسات جاری در بازار، تصمیمات بهتری برای فعالیت‌های مالی خود بگیریم

روانشناسی بازار در کدام بازارها کاربرد دارد؟

روانشناسی بازار برای همه انواع کلاس‌های دارایی از سهام و اوراق بهادار تا فارکس، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد. می‌توان گفت از آن جایی که موضوع اصلی علم روانشناسی بررسی رفتار و فرآیندهای روانی انسان است و کنشگر اصلی تمام بازارها انسان‌ها هستند، پس روانشناسی بازار در تمام بازارها کاربرد دارد

جمع‌بندی

این نکته مورد اتفاق نظر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران است که احساسات، بر قیمت‌ها و چرخه‌های بازار موثر است و هر معامله‌گری می‌داند که داشتن آگاهی از مباحث روانشناسی بازار، در کنار آشنایی با روش‌های معاملاتی و مدیریت سرمایه، مسیر موفقیت را برای او هموارتر خواهد کرد. تاثیر مستقیم و به سزای روانشناسی بازار بر سرمایه‌گذاری افراد در بازارهای مالی مختلف، انکارپذیر نیست. به همین علت است که اشراف بر روانشناسی بازار از طریق مطالعه کتاب‌ها و شرکت در دوره‌های آموزشی مرتبط، می‌تواند برای گرفتن بهترین تصمیم‌ها به معامله‌گران کمک‌کننده باشد.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

پرایس اکشن یکی از مدل های تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مالی ارزهای دیجیتال است. پرایس اکشن سبکی است که بدون استفاده از اندیکاتور و با تکیه بر رفتار قیمت، روند بعدی رمز ارز یا سهام مورد نظر را در نمودار پیش بینی می کند. نحوه معامله با پرایس اکشن RTM نکات زیادی دارد که با دانستن این نکات و رجوع به موارد تحلیلی درون زنجیره ای می توانید سودهای بزرگی را از این بازار کسب کنید.

نفوذ (Engulf) و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

هرگاه قیمت مقاومت را رد کند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل بالاتر از مقاومت بسته شود، یا حمایت را بشکند و قسمتی از بدنه یا بادی کندل پایین تر از حمایت بسته شود، نفوذ یا Engulf رخ داده است. این نکته و موضع برای shadowها صادق نبوده و حتما باید قسمتی از بادی از خط رد شده باشد.

• بعضی از اساتید مختلف پرایس اکشن RTM نیز نظری متفاوت تر دارند، آن ها معتقد هستند که shadowها هم جزئی از معامله هستند و باید آن ها را در نظر گرفت.

برای درک درست از تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM مقاله تایم فریم ها در پرایس اکشن RTM را مطالعه کنید.

شکست های خطوط حمایت و مقاومت باید با قدرت و سرعت زیادی انجام شود طوری که قیمت ناگهانی زون را پشت سر بگذارد؛ شکست ناگهانی و سریع زون ها، فرصت مناسب را به موسسات نمی دهد تا اوردرهای خود را در آن نقطه تنظیم کنند و یا نقدینگی لازم را برای پوزیشن گرفتن فراهم کنند لذا پس از شکسته شدن زون، موسسات تازه در آن ناحیه اوردرهای خود را می چینند تا در صورت بازگشت دوباره قیمت به آن ناحیه، آن ها هم بتوانند با قیمت حرکت کنند.

تفاوت زون با خطوط SR و نحوه معامله با پرایس اکشن RTM

خطوط SR جایست که قیمت در آنجا توقف کرده و تغییر جهت می دهد، زون ها نواحی هستند که در آنجا الگوهای DBD DBR RBR RDB تشکیل شده است.

الگوی Flag limit - FL

در این الگو ابتدا قیمت یک ماژور SR ساخته و تریدر یا معامله گر احساس می کند که این یک خط مهم است که قیمت در برخورد به آن بر می گردد اما قیمت با یک کندل مومنتوم به SR می رسد و با رسیدن به خط SR، یک کندل بیس تشکیل می شود و زون جدید روی خط SR ساخته می شود، در این حالت زون ساخته شده اهمیت زیادی دارد چرا که این زون دارای اعتبار زیاد و قدرت بالایی است، نام این زون Flag limit است.

بدلیل اینکه قیمت، سریع و ناگهانی SR را می شکند و موسسات وقت این را پیدا نمی کنند که pending orderهای خود را بگذارند در نتیجه پس از شکسته شدن SR اوردرهای خود را در آن ناحیه می گذارند و اصطلاحا هنگام شکست، اوردرها Fulfilled نمی شوند و بخش زیادی از آن ها باقی می مانند، این باعث می شود که وقتی قیمت دوباره به سطح شکسته شده بر می گردد با حجم زیادی از اوردرها روبرو شده و دوباره پرتاب شود؛ به این زون ساخته شده در Flag limit zone ،SR می گویند.

طبق پرایس اکشن مدل ال بروکس، 60 درصد از معاملات به سود و ضررهای کوچکی منجر می شوند که یکدیگر را خنثی می الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد کند.

پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین روش پرایس اکشن برای کسب سودهای بزرگ در بازار مالی ارزهای دیجیتال است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

درصورتی که به جای کندل بیس، کندل مومنتوم داشته باشیم چه اتفاقی رخ می دهد؟

در صورت چنین اتفاقی، دیگر در این ناحیه مقاومت خاصی نداشته و قیمت به راحتی آن را رد می کند لذا نمی توان در این قسمت زون رسم کرد چون در این ناحیه درگیری مهم نداشته ایم. در این الگو باید یک کندل بیس تشکیل شود و این کندل هم می بایست خط SR را رد یا به اصطلاح اینگلف کند.

نکته مهم در این ساختار وجود کندل بیس است تا بتوانیم بگویم قیمت قرار است در برگشت واکنش دهد.

در صورتی که چند کندل Base در SR تشکیل شود چه اتفاقی رخ می دهد؟

تشکیل چند کندل بیس در SR یعنی اوردرهای موسسات در حال پر شدن است در نتیجه از قدرت الگوی Flag limit کاسته می شود. هر چقدر کندل بیس بیشتری در SR تشکیل شود Pending orderهای جامانده کمتر خواهد شد و زون رسم شده قدرت کمتری برای پرتاب قیمت در بازگشت پیدا می کند.

نوع دیگر الگوی Flag limit

حالت دوم: نوع دیگری از الگوی Flag limit نیز وجود دارد که در آن کندل بیس تشکیل نخواهد شد. در این نوع FL ابتدا کندل اول یک shadow زده (با بدنه از SR رد نمی شود) و کندل بعدی SR را اینگلف می کند و یک shadow به سمت پایین می زند. این به معنی این است که دو shadow در دو طرف SR تشکیل می شود، در زمان وقوع چنین الگویی در Flag limit شما به عنوان تحلیلگر باید این shadowها را در حکم یک کندل بیس در نظر بگیرید چرا که در این حالت shadowها حکم بلاتکلیفی قیمت را برای ما دارند؛ لذا زونی که باید در این الگو رسم شود بین دو بدنه خواهد بود.

حالت سوم: در این حالت ممکن است قیمت با یک کندل گپ خط SR را رد کند و shadow ای هم وجود نداشته باشد و فضا خالی باشد، در این شرایط زون رسم شده، فاصله بین دو بدنه خواهد بود و تنها مشکل و ضعف این حالت این است که به علت وجود کندل گپ در این الگو ریسک معاملاتی را افزایش دهد.

برای شناخت کندل مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و برای شناخت حمایت و مقاومت مقاله محدوده قیمت در RTM را می توانید مطالعه کنید.

فلسفه این حالت هم مانند قبل است، در این الگو نیز قیمت بسیار سریع و بدون هیچ توقفی SR را رد کرده است به طوری که هیچ فرصتی برای موسسات در خصوص Pending order نگذاشته است.

• هر سه سناریو معتبر و قابل معامله هستند.
• کلیت و مفهوم الگوی Flag limit این است که نباید درگیری طولانی بین خریداران و فروشندگان در SR به وجود بیاید و موسسات فرصت ثبت کردن اوردرهای خود را داشته باشند.
• هر گاه الگوی FL شکست بخورد الگوی FL بعدی که به وجود می آید از اعتبار بالایی برخوردار است و به احتمال خیلی بالا قیمت به آن واکنش می دهد.

نحوه معامله با پرایس اکشن RTM و شناخت زون قوی

زمانی که شما زونی را رسم کرده اید و قیمت زیر آن یا بالای آن یک SR تشکیل داد که هر وقت قیمت با برخورد به آن ریزش یا صعود می کند، زون ابتدایی شما بسیار قدرتمند است، چرا که این خط SR همچون یک خط از سربازان است که با خسته کردن دشمن انرژی آن ها را گرفته و از پیشروی دشمن جلوگیری می کند لذا این احتمال ریزش در صورتی که قیمت SR را شکسته و به زون برسد بسیار بالاست.

در پرایس اکشن مدل RTM به این تئوری Big boss theroy می گویند، یعنی رئیس اصلی در بالا منتظر است تا جلوی قیمت را بگیرد.

قیمت پس از ساختن هر Flag Limit در یک مستطیل الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد بزرگ شروع به نوسان می کند، که به این مستطیل Flag یا پرچم می گویند؛ ورود و خروج قیمت به Flag و نحوه رفتار آن می تواند دید بسیار خوبی را برای ترید به معامله گران بدهد.

تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

در بازارهای مالی کسب سود بیشتر به منزله موفقیت است. بنابراین معامله گران همواره به دنبال روش‌هایی می‌گردند که موفقیت آن‌ها در معاملات را تضمین کند. در این میان پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال دو روش معاملاتی هستند که در عین تفاوت، شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. پرایس اکشن یکی از شیوه های تحلیل قیمت و پیشبینی آن است که به نوعی زیرمجموعه تحلیل تکنیکال به حساب می آید.

در تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی خود از آن ها استفاده می کند و می توان با استفاده از این ابزار ها و ترکیب آن ها با یکدیگر و حفظ تمرکز از بازار سود گرفت اما معمولا در پرایس اکشن از این ابزارها کمتر استفاده می‌شود و بیشتر تمرکز معامله گران بر تغییرات قیمت و مشاهده الگوهای خاص آن می باشد، که ممکن است گاهی اوقات همین موضوع باعث دیده نشدن سیگنال های مهمی شود.

همچنین باید به این نکته دقت کنید که منابع تحلیل تکنیکال بسیار زیاد است و در واقع شما می توانید به راحتی منابع تخصصی برای تحلیل تکنیکال را به صورت رایگان مطالعه کرده و یاد بگیرید اما برای یادگیری اصولی سبک های مهم پرایس اکشن باید در کلاس‌های اساتید پرایس اکشن شرکت کنید که برای ایرانیان کار مشکلی است، علاوه بر این منابع معتبر پرایس اکشن بسیار کم است.

در این قسمت از سری مقالات پرایس اکشن قصد داریم تا این روش تحلیلی را مورد بررسی قرار دهیم و برای درک بهتر پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال بایستی ابتدا مهمترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) روشی است که با آن می توان با توجه به اطلاعات مربوط به قیمت و حجم، روند حرکت را تحلیل کرده و قیمت آینده را پیش بینی کرد.

به زبان ساده الگوهای رفتاری و روان شناسی معامله گران بازار در طول تاریخ تکرار می شوند به همین دلیل است که در تحلیل تکنیکال الگوهای مختلفی وجود دارند که از این حرکات تکراری نشات گرفته اند.

با استفاده از تحلیل تکنیکال می توان در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بورس، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و. معامله کرد و به بهترین شکل ممکن نقاط ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کرد.

«چارلز هنری داو»، پدر علم تحلیل تکنیکال، برای اولین بار در قرن ۱۹ میلادی الگوهای خاصی در قیمت سهام پیدا کرد.

الگوهایی که به تدریج و در طول زمان باعث پیدایش علم تحلیل تکنیکال به شکل امروزی آن شد.

در ادامه به معرفی این موارد می پردازیم و متوجه خواهید شد که اکثر مفاهیم موجود پرایس اکشن و تکنیکال به یک نحو عمل می کنند و تنها نامشان با یک دیگر تفاوت دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت از مهمترین مفاهیم مربوط به به تحلیل می باشد که در پرایس اکشن به آن سطوح عرضه و تقاضا گفته می شود.

اما لازم به ذکر است که در سبک پرایس اکشن عرضه و تقاضا شامل سطوح دیگری هم می شود و در نواحی ای از نمودار که یک ریزش شارپ اتفاق بیفتد، مناطق عرضه به وجود می آیند، این منطقه می تواند تنها شامل یک کندل باشد و یا در قالب چند کندل یک ساختار ثبیت ( Consolidation ) به وجود آورده باشد.

در نواحی از نمودار که یک حرکت افزایشی شارپ اتفاق بیفتد، باید به دنبال مناطق تقاضا بگردید، این منطقه می تواند درست مثل منطقه عرضه از ترکیب یک و یا چند کندل به وجود بیاید.

بنابراین در سبک پرایس اکشن محدوده های معامله بر اساس نواحی عرضه و تقاضا تنظیم می شوند.

• حمایت ناحیه ای است که در آن میزان عرضه کم شده و قیمت از آنجا افزایش پیدا می کند.
• مقاومت ناحیه ای است که در آن میزان تقاضا کم شده و قیمت از آنجا کاهش پیدا می کند.

خطوط روند

خطوط روند، خطوطی هستند که حمایت و مقاومت داینامیک را نشان داده و به سه دسته روند صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند.

• زمانی که امواج قیمت در نمودار، قله ها و دره های بالاتری تشکیل می دهند، روند صعودی ایجاد می شود.
• زمانی که امواج قیمت در نمودار، قله ها و دره های پایین تری تشکیل می دهند، روند نزولی ایجاد می شود.
• زمانی که قیمت در محدوده ی دره و قله خاصی درگیر می شود و جهت خاصی ندارد، روند خنثی ایجاد می شود.

الگوها

در تحلیل تکنیکال به کمک یک سری الگوی خاص قیمتی می توان روند قیمت و آینده آن را پیشبینی کرد، این الگوها در موارد بسیاری با الگوهای موجود در سبک پرایس اکشن تشابه دارند.

الگوهای کلاسیک قیمتی (الگوهای چارتی)

الگوهای چارتی یا نموداری شامل دو دسته الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی هستند. از جمله الگوهای بازگشتی می توان به الگوی سر و شانه و از جمله الگوهای ادامه دهنده می توان به پرچم اشاره کرد.

همچنین در سبک پرایس اکشن می توان به الگوی QM یا کازیمودو و الماس نیز اشاره کرد.

الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی جز الگوهایی هستند که در سبک پرایس اکشن نیز از آن‌ها استفاده می شود. از الگوهای بازگشتی شمعی می توان به الگوی چکش و مرد دارآویز و از الگوهای ادامه دهنده شمعی می توان به الگوهای سه گانه صعودی و نزولی اشاره کرد.

الگوهای کندل استیک در سبک پرایس اکشن به طریق متفاوتی استفاده می شوند.

در این سبک نیازی به حفظ کردن الگوهای شمعی ژاپنی نیست فقط کافی است قدرت و ضعف کندل ها را شناسایی کرده و از یکی دو الگوی شمعی پرایس اکشن استفاده کنید، از مهمترین الگوهای شمعی سبک پرایس اکشن می توان به الگوی پین بار اشاره کرد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال برای پیدا کردن محدوده های احتمالی برگشت قیمت استفاده می شوند. این الگوها اغلب به شکل M یا W در نمودارهای قیمت دیده می شوند که از بین آن‌ها می توان به الگوی هارمونیک گارتلی و پروانه اشاره کرد.

اندیکاتورها

اندیکاتورها و اسیلاتورها ابزارهایی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله گران در صورت ترکیب آن‌ها با یکدیگر و استفاده درست از آن‌ها می توانند فرصت های معاملاتی مناسب را شناسایی کنند.

اندیکاتورهایی که تا جای ممکن در سبک پرایس اکشن از آن‌ها استفاده ای نمی شود.

از مهمترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توان به اندیکاتور Macd ، RSI و Ichimoku اشاره کرد.

حجم معاملات

به تعداد معاملات انجام شده در هر دارایی مالی، حجم گفته می شود.

حجم معاملات فاکتور مهمی در تایید قدرت روندها و الگوهای موجود در تحلیل تکنیکال است برای مثال در یک روند صعودی اگر حجم معاملات افزایش پیدا کند، قدرت روند صعودی بیشتر است اما اگر حجم معاملات در یک روند صعودی کاهش پیدا کند، احتمال اتمام روند صعودی وجود دارد.

امواج الیوت

یکی از مباحث مهم تحلیل تکنیکال که یادگیری آن برای همه معامله گران با هر سبکی حتی پرایس اکشن الزامی است، امواج الیوت است.

امواج الیوت سیکل های تکراری قیمت را در نمودار شناسایی می کند و معامله گران با توجه به آن می توانند تصمیمات معاملاتی صحیح تری بگیرند.

نحوه استفاده از پرایس اکشن برای ترید کردن

برای ترید کردن با سبک پرایس اکشن لازم است مراحلی که در ادامه ذکر می کنیم را انجام دهید.

۱- در مرحله اول باید تحلیل تکنیکال کلاسیک را به طور کامل یاد بگیرید چون پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال در موارد بسیاری با یکدیگر شباهت دارند.

۲- در مرحله دوم بهتر است از بین سبک های مختلف پرایس اکشن یکی را انتخاب کرده و با پیدا کردن منابع معتبر آن، یادگیری آن را شروع کنید.

۳- پس از یادگیری این سبک باید بتوانید یک استراتژی معاملاتی برای خود تنظیم کنید.

۴- در نهایت باید در یک حساب دمو آنچه که آموخته اید را در عمل امتحان کنید.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

تاریخچه پرایس اکشن

در ادامه مبحث تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بد نیست به طور خلاصه با تاریخچه پرایس اکشن آشنا شوید. اگر به گذشته نگاه کنیم باید بگوییم فعالیت افرادی مثل چارلز داو، الیوت و ریچارد وایکوف اولین تلاش ها برای به وجود آمدن سبک پرایس اکشن بوده است با این حال این افراد در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده هستند.

سبک پرایس اکشن کم کم از دل تحلیل تکنیکال به وجود آمد. بنابراین می توان پرایس اکشن را به دو دسته پرایس اکشن کلاسیک و مدرن دسته بندی کرد. بهترین اساتید پرایس اکشن جهان در سبک کلاسیک افرادی چون لنس بگز و ال بروکس هستند و برای بهترین پرایس اکشن کار دنیا در سبک مدرن می توان از افرادی چون سم سیدن با پرایس اکشن عرضه و تقاضا و ایف میانته با پرایس اکشن RTM نام برد. در سبک پرایس اکشن جدید، جریان سفارشات و سطوح مهم قیمتی بیشترین اهمیت را در ترید کردن دارند.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

همان طور که قبلا هم گفتیم پرایس اکشن روشی است که می توان با آن در انواع بازارهای مالی ترید کرد.

بنابراین پرایس اکشن در بورس ایران هم قابل استفاده است، برای استفاده از روش پرایس اکشن در بورس ایران باید یک نکته مهم را مدنظر داشته باشید و آن هم زمان کوتاه بازار ایران نسبت به بازارهای ۲۴ ساعته مثل فارکس است.

به دلیل این تفاوت در پیوستگی ممکن است روش پرایس اکشن در فارکس با بورس کمی متفاوت باشد. علاوه بر این در بازار بورس ایران یا خارج، گپ ها یا شکاف های قیمتی دیده می شوند به همین دلیل یادگیری نحوه ترید با شکاف ها در بورس الزامی است.

برای یادگیری جامع و کامل بورس تهران، می توانید به دوره آموزش بورس تهران، در مجموعه آموزش بورس مراجعه کنید.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

پرایس اکشن در فارکس چیست؟

روش پرایس اکشن کاملا با بازار جفت ارزهای خارجی مطابقت دارد، بنابراین برای آموزش پرایس اکشن فارکس به عنوان یک بازار شبانه روزی و دوطرفه می تواند محل مناسبی برای تمرین کردن باشد.

استفاده از سبک پرایس اکشن برای انجام معاملات در بازار فارکس به خصوص در بازه های کوتاه مدت می تواند مثمر ثمر باشد و با سبک پرایس اکشن قدرت و ضعف سطوح اندازه گیری می شود و در صورت احتمال شکست، سناریوهای محتمل آن برای ورود به معامله در نظر گرفته می شود.

البته در سبک پرایس اکشن جریان سفارشات نقش مهمی ایفا می کند و به عبارت دیگر پرایس اکشن کارها سعی می کنند، سفارشات بزرگان بازار را شناسایی کرده و در جهت آنها وارد معامله شوند.

معرفی کتاب به سبک پرایس اکشن

برای آشنایی بیشتر با تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می توانید از منابعی که سبک پرایس اکشن را توضیح می دهند استفاده کنید. در سبک پرایس اکشن کتاب های متعددی وجود دارد که ما در ادامه چند تا از مهمترینِ آن‌ها را به شما معرفی می کنیم.

اگر با نگاه دقیق تری به موضوع نگاه کنیم تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن در مباحث پایه ای آن چنان زیاد نیست. بنابراین هر تریدر باید پیش از هر چیز تحلیل تکنیکال کلاسیک را به طور کامل یاد بگیرد و در مراحل بعدی به سراغ پرایس اکشن و ساخت استراتژی های جامع معاملاتی برود. مبحث پرایس اکشن گسترده است و شما می توانید برای آشنایی بیشتر با این سبک از مقالات زیر استفاده کنید:

جمع الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد بندی نهایی

در این مقاله به بررسی کامل پرایس اکشن و تفاوت هایی که در آن با تحلیل تکنیکال وجود دارد پرداختیم و باید در نظر داشته باشید که در ابتدا برای درک صحیح پرایس اکشن، باید درک صحیحی از تکنیکال داشته باشید و آموزش کافی در زمینه تکنیکال داشته باشید.

در سبک پرایس اکشن امکان استفاده از ربات ها و هوش مصنوعی در سبک پرایس اکشن بسیار کم است و در واقع تمام مراحل تحلیل قیمت بایستی توسط معامله گر انجام شود و همچنین در سبک های مختلف پرایس اکشن روشهای مختلفی برای معامله کردن وجود دارد که با یکدیگر تناقض دارند و همین باعث سردرگمی معامله گران می شود.

همچنین لازم به ذکر است که برخی از اساتید پرایس اکشن کار در جهان از اندیکاتورهای معدودی در معاملات خود استفاده می کنند بنابراین در عین تفاوت کم تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، می توان مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال را با پرایس اکشن ترکیب کرد و یک استراتژی سود ساز به وجود آورد که دانشجویان مجموعه آموزش بورس، از این ترکیب استفاده می کنند و از استراتژی به نام CTS از این بازار سود خود را کسب می کنند.

سوالات متداول

۱- سطوح پرایس اکشن چیست؟

سطوح پرایس اکشن شامل سطوح حمایت و مقاومت و سطوح عرضه و تقاضا می شوند که در متن مقاله آن‌ها را توضیح داده ایم.

۲- پرایس اکشن مدرن چیست؟

پرایس اکشن را می توان به دو دسته کلاسیک و مدرن تقسیم بندی کرد. در پرایس اکشن مدرن مفاهیم مهمی مثل عرضه و تقاضا و جریان سفارشات بررسی می شوند.

ترید فعالیتی اعتیاد آمیز است

چیزی که در ترید من را عاشق خود کرده, تمرین ذهن و تمایلات است. این شامل تحلیل های مداوم و راهیابی مشکل ها ی همی شگی نی ز میشود. و البته این نیازمند رشد پایدار توانا ییهای شخص ی است . من اطم ینان دارم که بازیگران حرفه ایه باز ی ها یی همچون شطرنج و پوکرنیز از چنین مز ایایی بهره می برند . اگر با هر ورزشکار موفقی صحبت کنید, کسی را خواهید یافت که از چنین مزایایی بهره میبرند. والبته نهفقط مزایای جسمی.

اما در زمانهایی نیز ترید همچون وسیله ای نقلیه ذه ن و روح را ن ابود میکند. چنین چیزهایی را از بروک ر ه ا و یا کتابهای ترید و یا سمیناردهنده ها نخواهید شن ید, زیرا که هدف مشترک انها تشویق عموم مردم برا ی ترید و یا خرید تولیدات وابسته به آن است.اما بعنوانکسی که مدت ز یادی را با تریدرهای مستقل و شرکتهای آنها همکاری داشته , چن ین معضل ی را دی ده ام که در اغلب موارد: ” تری د بهفعالیتی اعتیاد آمیز تبدیل شده است”.

اوه بله , مربیان تر ید و روانشناسان هشدارهایی بابت از دست دادن نظم به شما داده اند. اما آنها بندرت از یک نظم سخن گفته اند . نظم ی که بدست می آورید با خلاصی از اعتیاد منافات ی ندارد . اگر شما اعتی اد به تر ی د را رها کن ی د قدم ی در جهت رسیدن به ترب یی ت در تری د برداشته اید.

در بسیاری از مواقع, از دست دادن نظم در ترید, بعلت الگوهای رفتاری نامناسب و اعتیاد آور شماست.

اعتیاد در زمان ی رخ میدهد که فعالیتی خاص برای برانگیختن نیازهای روحی و گاها جسمی انجام م ی شود. ما زمانی ای ن رفتارها را اعت ی اد مینامیم که شخص مورد نظر راهی برا ی خروج از این فعالیتها در مواجهه با تبعات منفی آنها میجوید. عدم رفع این فعالیتها از اینروست که درزندگی روزمره برچسب اعتیاد بر آنها زده شده است.

حال بیایید حقیقت ها را ببینیم .

*** برطبق تحق یقات صورت گ رفته در “سازمان مشاور در معضلات قمار” ٢ میلی ون نفر ( ١% از جمعی ت) از بزرگسالان با معضلات بیمار ی وسواسی قمار دست به گریبانند. و ۴ تا ٨ میلیون نفر نیز بطور مستقیم از نتایج قمار لطمه خورده اند.

*** تحقیقات روانشناسی و روانپزشکی, در کتاب آسیب شناس ی روانی آکسفورد, مشخص می کند که ۴١ تا الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد ۶١ میلی ون امریکا یی از استفاده نابجا و یا وابسته گونه به الکل رنج می برند. و ۴ تا ۶ میلیون امریکایی به مواد مخدر غیر قانونی وابسته اند.

*** نرخ استفاده نابجا از مواد در بین افراد ١٨ تا۴۴ساله دو برابر آن جمعیت است.

*** تاریخچه خان وادگی یک معتاد بهترین پیشگویی را درباره خطر اعتیاد انچام میدهد. نفوذ همسالان نیز از علائم مهم خطر پذیری است .( منظور ذغال خوب و دوست نا باب )

*** بر طبق تحقیقات آکسفورد میزان افسردگ ی در بین معتادان بسیار بیشتر از دیگر اشخاص جامعه است, در حالیکه معتادان برای درمانو رفع افسردگی به اعتیاد رو آورده اند.

با این شرا یط حت ی اگر در نظر بگیریم که رفتارها ی تکراری تریدرها از عموم مردم بیشتر نیست, آمار می گوید که نزدیک به ١٠ % از تری درها( یک از ده) از بیماریهای اعتیاد آور رنج میبرند.

خوب نتیجه این بحث چیست؟

اولین قدم در رفع هر رفتار اعتیاد آوری شناسایی آن است. در اینجا سوالاتی وجود دارد که شما میباید از خود بپرسید:

چقدر پیش آمده است که خود را از ترید منع کرده ام ولی نهایتا خود را در حال انجام ترید دیده ام؟

آیا خود را در حال انجام اورترید یا افزایش هجم تریدهایم در حالیکه نفعی برایم نداشته نیافته ام؟

آیا ضررهای ترید لطمه ای به روابط , و یا اوضاع مادی, من نزده است؟

آیا دوستان نزدیک من مرا از انجام ترید منع نمی کنند؟

آیا برای من رنج ضرر کردن از شوق سود کردن بیشتر نیست؟

آیا تحت تاثیر برد و باخت رفتار های متغییری از خود بروز نمیدهم؟

آیا گاهی برای رفع دلزدگی و کسالت ترید نمیکنم؟

آیا در ساعات غیر فعال بازار نیز ترید را بر دیگر روابط و یا کارهایم ترجیح نمی دهم؟

توجه داشته باشید که برای خ یلی از ای ن سوالات میتوانی د بجای کلمه “تری د” از کلمات ی نظی ر “نوش یدن الکل ” و “قمار ” استفاده کن ی د.

ویژگیهای اعتیاد آشکارا یکسان است . اگر شما حتی به ٣ سوال از این پرسشها جواب بله داده اید , فکر میکنم که ترید برا ی شما مسئلهای شده است.

چطور م یتوان با ترید اعت یادآور برخورد کرد؟ اولین قدم تشخیص آن است اما دومین قدم وسخت ترین آن داشتن ای ن آگاه ی است که شمانیاز به کمک دارید. غرور به ما میگوید که ما میتوانیم بتنها یی از پس آن بر بیاییم . اگر اینطور بود هرگز تبعات منفی اعتی اد در ما بوجود نمی آمد .

گفتن اینکه من خود می توانم اعتیادم را درمان کنم از انکار سرچشمه میگیرد.

از اینروست که کل ید حل اعتیاد به الکل اذعان به ناتوانی در برابر آن است. ( فکر میکنم که تو کتاب تر ی د بدون احساسات نی ز راجع به ای ن موضوع بحث شد)

از اینروست که الکلی های ناشناس از حمایت مشترکی برای ریاضت در جایگزینی اعتیاد استفاده می کنند.

در طول جلسات مشاوره, کتابها و گروههای کمک ی یاد م یگیرید که الگوهای رفتار ی و افکاری که موجب ایجاد اعتی اد می شوند را شناسا یی کنید. شما همچنین یاد میگیرید که تمایلات شدید پیشرفته خود را بسمت فعالیتهای تولیدی سوق دهید .

بیشتر اوقات شما میتوانید محدوده کنترل زندگی خود را دوباره بدست اورید و به نتایج منفی اعتیاد خاتمه دهید .

اگر شما قادر به کنترل ترید خود نیستید و زندگی, احساسات و روابط اجتماعی خود را مبتنی بر تری د م ی بینی د, ای ن ی ک اشت یاق نی ست.

ب) روانشناسی جمعی

قیمت چیست؟ اگر شما نمیتوانید به این سوال جواب واضحی بدهید بدانید که نمیتوانید آنرا به خوبی تحلیل کنید.

در جریان افت شدید بازار در سال ١٩٢٩، قیمت سهام سینگر ١٠٠ دلار بود. اما خریداری نبود. تا اینکه یک فروشنده به

نزد یک خریدار رفت و گفت: سینگر را چند میخری؟ گفت: ١ دلار و معامله انجام شد .

قیمت بالاترین مبلغی است که یک احمق برای چیزی می پردازد !

یا در سال ١٩٨٧، شاخص ٠٠۵ واحد افتاد. ارزش سهام با قبل از سقوط فرقی نکرده بود اما تمایل به پرداخت پول برای

همیشه برای هر یک از اوراق بهادار، قیمتی وجود دارد که بر پایه عرضه و تقاضاست. نمیشود بگوییم این سهم را

کسی نمیخرد. همیشه خریدار با قیمتی خاص وجود دارد. قیمت محل برخورد دو منحنی عرضه و تقاضاست .

هر تریدر جدی باید سعی کند در ابتدا معنی قیمت را درک کند و سپس سعی در تحلیل قیمت داشته باشد .

رفع کشمکش

سه گونه تریدر در بازار وجود دارد: خریداران، فروشندگان و بی تصمیمان. تقاضا (ask) قیمتی است که فروشنده برای

کالایش تقاضا میکند و پیشهناد (bid) قیمتی است که خریدار برای خرید پیشنهاد میکند. این دو همیشه در کشمکش

خریداران همیشه میخواهند کمترین قیمت را بپردازند و فروشندگان میخواهند بالاترین قیمت را بگیرند. اگر هردو گروه

بخواهند بر کار خود اصرار بورزند هیچ معامله ای انجام نمیشود .

فروشنده میتواند یا صبر کند قیمت بالا بیاید و یا به قیمت کمتری راضی شود. خریدار هم یا میتواند صبر کند قیمت پایین

بیاید و یا به قیمت بالاتری راضی شود .

ترید زمانی رخ میدهد که یکی از دو طرف راضی شود که از حرف خودش کوتاه بیاید و این به دلیل حضور جماعت بی

خریدار میداند که جماعتی که هنوز تصمیم نگرفته اند به انتظار نشسته اند و اگر او زیاد روی تصمیم خود وقت تلف کند ،

ممکن است کسی اقدام به خرید کند. فروشنده هم همین فشار را بر خود احساس میکند .

اجماع بر ارزش

هر تیک بر صفحه نمودار شما نشاندهنده یک معامله بین خریدار و فروشنده است. خریدارها میخرند پون فکر میکنند

قیمت بالا میرود و فروشندگان میفروشند چون انتظار دارند قیمت پایین برود. با تغییر قیمتها، آن جماعت بی تصمیم

شروع میکنند به تصمیم گرفتن و به خریدار یا فروشنده بدل میشوند. خریدار با خریدش قیمت را بال می برد و فروشنده

با فروشش قیمت را پایین میکشد و ورود بی تصمیمیان این روند را سریعتر میکند. قیمت پدیده ای روانشناختی است –

توافق آنی خریدار و فروشنده بر سر ارزش کالا. الگوهای قیمتها و حجم بر روانشناسی جمعی بازارهای مالی تاثیر دارد .

البته ذکر این نکته ضروری است که در فارکس حجم معنای خاصی ندارد، چون حجمی که نرم افزار شما نشان میدهد ،

حجم لحظه ای بروکر شماست نه حجم بازار. حجم بازار هر ۶ ماه یکبار اعلام میگردد .

الگوهای رفتاری

جمعیت گسترده ای با بازارهای مالی گوناگون روی می آورند. پولهای زیاد و کم، هوشمند و کم هوش (پول هوشمند یا

smart money به سرمایه حرفه ای ها و کسانی که بازار را حرکت میدهند گفته میشود)، حقوقی و حقیقی، همه با

هم در میدان ترید جمع میشوند. هر قیمت توافق آنی خریدار و فروشنده بر سر ارزش کالاست. در پشت هر الگوی

نموداری جماعتی وجود دارد .

اجماع این جماعت به طور لحظه ای تغییر میکند .گاهی فضایی دوستانه حکمفرماست و گاهی فضا به شدت متشنج

است. در زمان آرامش قیمتها خیلی آرام حرکت میکنند اما زمانی که جمعیت به هیجان می آیند، قیمتها به سرعت بالا

تحلیل تکنیکی نوسانات روانشناسی جمعی را در بازارهای مالی بررسی میکند. در هر سشن ترید، مابین گاوها که

میخواهند قیمت را بالا ببرند و خرسها که میخواهند آنرا پایین بکشند، درگیری وجود دارد. هدف تحلیل تکنیکی پیدا کردن

نقطه بالانس قدرت این دو و یافتن فرد پیروز است. اگر گاوها برنده باشند، باید خرید و اگر خرسها برنده میشوند، باید

فروخت. اگر قدرت هردو نزدیک بهم بود، باید به کناری ایستاد و وارد نشد .

قیمت، حجم و اندیکاتورهایی که بر پایه ایندو هستند، بیانگر رفتار جمعند. اینجاست که تحلیل تکنیکی مثل رای

گیریست. ترکیبی از علم و هنر: علمیست چون از روشهای ریاضی و آماری بهره میگیرد. هنریست چون قضاوت

شخصی و تفسیر فردی در آن مهم است.

.بازار چیست؟

چه حقیقتی پشت سر نمادها، قیمتها، نمودارها و اعداد و ارقام نهفته است؟ زمانی که شما به حرکت قیمتها روی

نمودارتان مینگرید یا اندیکاتوری روی نمودارتان رسم میکنید، به چه چیزی نگاه میکنید؟ بازاری که تحلیلش میکنید یعنیچه؟

آماتورها به بازار به چشم بازیی نگاه میکنند که آنها هم میتوانند در کنار حرفه ای بازی کنند و پول در بیاورند (مثل همان

بازی بیس بالی که گفتم). تریدرهایی که در رشته های فنی و ریاضی درس خوانده اند، بازار را واقعه ای فیزیکی می

بینندو بدنبال روشهایی برای تحلیل موجها، کاهش نویزها و غیره میگردند. آنها میخواهند بازار را حل کنند. از طرف دیگر

حرفه ای ها میدانند بازار چیست – انبوهی از مردم .

هر تریدری میخواهد با حدس زدن جهت بازار، پول بقیه را مال خود کند. بازار فضایی خشن دارد زیرا همه پول تو را

میخواهند و تو پول دیگران را .

نه فقط بازار خشن است، بلکه برای ورود به این فضای خشن باید سد دیگری را هم بشکنی – اسلیپج. در ترید با

باهوشترین مغزهای جهان در می افتید .

گروهها، نه افراد

اکثر تریدرها فکر میکنند اگر مثل “همه” رفتار کنند، موفقند. اما در ترید “باید” مستقل فکر کرد. تریدر موفق به تنهایی

فکر میکند و تصمیم میگیرد .

اگر ده نفر دستشان را بر سرتان بگذارند و فشار دهند، زانوانتان خم میشود، هر چقدر هم که توانمد باشید .انبوه

جمعیت تریدرها ممکن است با هوش نباشند اما قوی هستند. هیچگاه با ترند مخالفت نکن. اگر ترند صعودی است، تنها

باید برای خرید برنامه ریزی کنی. هیچگاه نفروش چون” قیمتها خیلی بالاست”. دلیلی ندارد با این جمعیت بدوی اما

هرگز نباید خلاف جهت جمعیت هم بدوی .

به قدرت جمعیت احترام بگذار اما از آن نترس. جمعیت قوی است اما بدوی نیز هست. تریدری که مستقل فکر میکند

میتواند از این انبوه جمعیت پول دربیاورد .

منبع پول

تا به حال هرگز شده فکر کنید که سودی که از بازار می برید از کجا می آید؟ سودی که شما می برید از ضرر تریدرهای

دیگر است. و البته میدانید که تریدرهای دیگر هیچ تمایلی ندارند که به شما پولی بدهند .

تریدر یعنی سعی در ربودن پول دیگرانی که میخواهند پول شما را بربایند و این شغل سختی است. برد در این بازی

سختتر میشود وقتی سود یکسانی که دو طرف باید به بروکر بدهند را در نظر بگیریم .

ترید درست مانند نبرد تن به تن می ماند. در بازار پول باد آورده (easy money) وجود ندارد. هرچند تعداد بسیار زیادی

گوسفند سلاخی میشوند اما اگر تکه ای از گوشتشان را میخواهید باید تن به نبرد سختی بدهید و البته مواظب باشید

که خود قربانی نشوید. بازار پر است از حرفه های بی رحم: هفت تیر کش امریکایی ، شوالیه انگلیسی، جنگجوی

آلمانی، سامورایی ژاپنی و دلاوران دیگری که همه بدنبال گوسفندان هستند. ترید یعنی پول دادن برای وارد شدن به

جنگی دشوار با جماعتی دشوار که ممکن است از آن سالم، زخمی، یا مرده بیرون بیایید.

.صحنه ترید

تریدرهای شخصی

بسیاری از تریدرهای خصوصی برای دلایل غیر منطقی ترید میکنند. البته تریدرهای منطقی هم میانشان هستند. در

میان دلایل منطقی میتوان تمایل برای سودهای بزرگ را هم نام برد. دلایل غیر منطقی هم تمایل به قمار و سرگرمی

است! البته اکثر تریدرها نمیدانند که دلایلی غیرمنطقی برای ترید دارند .

یادگرفتن روش صحیح ترید نیاز به کار زیاد، زمان، انرژی و سرمایه دارد. تعداد کمی تریدر هستند که به مرحله ای

میرسند که میتوانند زندگی خود را با ترید تامین کنند. این حرفه ای ها بسیار جدی هستند و تمایلات غیرمنطقی خود را

در بیرون بازار ارضاء میکنند در حالی که آماتورها بدنبال این تمایلاتشان در بازار هستند .

شمشیرسازان

در این میان سازندگان نرم افزارها، سیستمهای ترید و کتابهای مختلف نقش شمشیر سازان را در این جنگ دارند .

امروزه سه نوع نرم افزار ترید داریم: جعبه ابزار (tool box)، بلک باکس و گری باکس. جعبه ابزار به شما امکان رسم

نمودار، گرفتن دیتا، رسم اندیکاتور و تست سیستم را میدهد. داشتن تول باکس یکی از الزامات ترید در فارکس است.

یک تول باکس خوب را به راحتی میتوان استفاده نمود. برای مثال متاتریدر یک جعبه ابزار است .

آنچه دورن یک بلک باکس رخ میدهد سّرّی است. شما دیتا را وارد آن میکنید و پاسخ جعبه این خواهد بود که بخر یا

بفروش. بیشتر به جادوگری می ماند این راه پولدار شدن بدون فکر کردن. معمولاً بلک باکسها با سوابق بسیار

درخشانی عرضه میشوند که البته خیلی عجیب نیست، چون آنها برای دیتاهای قدیمی بهینه شده اند. بازار دایمًاً تغییر

میکند و بلک باکسها بیفایده میشوند اما نسلهای جدید بازندگان بلک باکسهای جدید و جدیدتری را میخرند .

گری باکسها میان ایندو هستند. در آنها شما تا حدودی منطق درونیشان را درک میکنید و اجازه دارید که بعضی از

پارامترها را تغییر دهید. بعضی از اکسپرتهای متاتریدر بلک باکس و بعضی گری باکسند .

بولتن های خبری

آزادی بیان سبب شده است هرکسی اقدام به دادن مشاوره در بازارهای مالی کند. نتیجه این مشاوران چندان قابل

پیگیری نیست. چون معمولاً کسی به همه نوشته های یک بولتن عمل نمیکند .

بعضی بولتنها مطالب خوبی دارند و جهت بازار را به خوبی نشان میدهند. بعضی دیگر ارزش آموزشی دارند اما اکثر آنها

میخواهند به شما القا کنند که از اخباری اطلاع دارند که میتواند به تریدتان کمک کند که در واقع اینگونه نیست .

یکی از جنبه های فارکس، دادن فورکست است. از فورکستهای رایگان تا اشتراکهای چند صد دلاری را میتوان با

سرچی ساده در اینترنت یافت. یکی از اصول کسانی که فورکست میدهند اینست که زیاد فورکست بدهند و چون اکثر

مردم سودها را فراموش نمیکنند، بالاخره تعدادی از فورکستها سود میدهد و مشتری را جلب میکند .

مسابقه ترید

مسابقه ترید در فارکس بسیار رایج شده است. یک حساب نزد بروکر باز میکنید و مدتی مسابقه میدهید. به بالاترین

درصد سود جوایزی تعلق میگیرد .

اکثر بروکرها در دادن نتایج مسابقات فقط به بردها اشاره میکنند و هیچ صحبتی از باخت و بازنده ها نمی کنند.

هیچوقت شنیده نشده از کسی صحبت شود که در مسابقه شرکت کرده و باخته است. بسیاری از کسانی که

فورکست میدهند در این مسابقات شرکت میکنند. اگر برنده شدند، تبلیغات گسترده ای میکنند و اگر موفق نشدند به

سادگی هیچ چیزی بروز نمیدهند. من تریدرهایی را میشناسم که آنقدر ضعیف هستند که نمیتوانند از بچه ای

شکلاتش را ترید کنند اما اسمشان بعنوان برنده در یکی دو مسابقه دیده الگوی رفتاری صحیح در ترید دارد شده. دلیلش اینست که هرچقدرهم که بد

باشی بالاخره یک روز خوب هم داری و اینان فقط نتیجه آن روز خوب را گزارش میکنند.

.15جمعیت و شما

چرا حباب قیمتی در بازارهای سهام ایجاد میشود؟ چون سهامداران شروع به تقلید از یکدیگر میکنند. وقتی شما وارد

بازار میشوید و جو بازار شما را میگیرد، مانند کودکی عمل میکنید که بدنبال والدینش روان است. فکر را کنار میگذارید و

به آنچه دیگران میگویند عمل میکنید. اما به خاطر داشته باشبد که تریدرهای موفق مستقل فکر و عمل میکنند .

چرا بپیوندیم؟

امنیت دلیل اصلی ورود هر کسی به یک جمعیت است. در کوهنوردی میگویند تنها به کوه نروید. در شکار احتمال خطر

کمتر میشود اگر به صورت دسته جمعی به شکار بروید .

اما در ترید به محض ورودتان به یک جمع، استقلال فکریتان گرفته میشود. اگر شما به حرفهای این و آن (مثًلاً استاد

اعظم) بیشتر از خودتان اعتماد کنید. اگر سیستم ترید دیگران را بیشتر از سیستم ترید خودتان قبول دارید، بازنده

خواهید بود. در این شرایط است که باید سعی کنید حواستان را جمع کنید و از این حس بیرون بیایید. اگر به هر دلیلی

نتوانستید، پوزیشتان را ببندید و تا مرتب شدن اوضاع خود، ترید نکنید .

تفکر جمعی

مردم به محض پیوستن به جمع، تابع دیگران میشوند. به طور ذاتی انسان تحت استرس و فشار عصبی استقلال رایش

را از دست میدهد. وقتی میخواهیم ترید کنیم، ناخود آگاه شروع میکنیم به آنچه دیگران انجام میدهند توجه کردن. به

همین دلیل است که باید سیستم ترید و مدیریت سرمایه ای محکم داشته باشیم. این دو نشانگر منطقمان برای