نمودار خطی (Line Chart) چیست؟

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال – بخش دوم: ساختار نمودارها

در دو بخش آموزش تحلیل تکنیکال که پیش‌تر ارائه شده است، با بخش مقدماتی و آشنایی کلی با روندها در تحلیل تکنیکال و بخش اول، مفهوم حمایت و مقاومت در بازارهای مالی آشنا شدیم و مباحثی که مطرح شد، در واقع اساس و اصول اولیه نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ تحلیل تکنیکال است که پیش از هر چیز باید می‌آموختیم.

نکته: سعی کنید بخش‌های آموزش تحلیل تکنیکال را به ترتیب مطالعه نمائید تا درک مطالب در بخش‌های بعدی برایتان آسان‌تر شود.

در بخش دوم می‌خواهیم با ساختار انواع نمودارها و نحوه تفسیر آن‌ها آشنا شویم تا بتوانیم هنگام تحلیل، خطوط تحلیلی خود را در نقاط صحیح‌تری ترسیم کنیم تا تحلیل تکنیکال با کیفیت‌تری داشته باشیم.

ساختار نمودارها در بازارهای مالی

همانطور که می‌دانید و مانند اکثر نمودارهای دیگر، نمودارها در بازارهای مالی و ارز دیجیتال از دو محور قیمت (عمودی) و زمان (افقی) تشکیل شده است. آشنایی با ساختار نمودارها یکی از اولویت‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال است؛ البته چندین مدل نمودار بر اساس نوع تحلیل و بینش در اکثر صرافی‌ها و سایت‌های تحلیلی وجود دارد که در اینجا به سه مورد از مشهورترین نمودارهایی که توسط تحلیلگران بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد اشاره می‌کنیم:

انواع نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ نمودارها در تحلیل تکنیکال

برطبق نظریه داو جونز تحلیل تکنیکال برسه اصل استواراست.

1- همه چیز در بازار براساس قیمت است

2- الگوهای مشخصی در بازاروجود دارند

3- تاریخ تکرارمی شود

تحلیلگران تکنیکال با استفاده از علم روانشناسی جامعه و بازار والگو های شکل گرفته ی تکراری بر روی نمودارها حرکات جاری بازار را بررسی و حرکات بعدی بازار را پیش بینی می کنند.

تحلیلگران برای ورود به معاملات خرید و فروش ، نمودارهای مختلف را بررسی وبا توجه به شرایط بازار،فرصت های معاملاتی با سود فراوان را بدست می آورند.

همه افرادی که از تحلیل تکنیکال برای بررسی بازارهای مالی استفاده می‌کنند، هر ساعت یا هر روز، قیمت‌ها را بررسی و نمودار این تغییرات را ترسیم می‌کنند ، و با استفاده از این نمودارها وضعیت بازار را در بازه های زمانی مختلف پیش بینی ، و تصمیات مالی را اجرا می کنند.

پرکاربرد ترین نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود بر سه نوع است.

1- نمودارهای خطی (Line Chart)

2- نمودارهای میله‌ای(Bar Chart)

3- نمودارهای شمعی (Candlestick Chart)

نمودار( OHLC)

مخفف OPEN HIGH LOW CLOSE به معنای شروع معامله ، بالاترین قیمت ، پایین ترین قیمت و قیمت بسته شده .

این نمودارها نوسان قیمت را در قالب یک میله و یا شمع در یک دوره خاص نشان می دهند.

اصطلاح دوره زمانی (THME FRAIM)

تایم‌ فریم به معنی یک دوره زمانی معین است که در زمان مشخصی شروع و پایان می‌یابد

تایم فریم را می شود کوچکترین بخش نمودار در نظر گرفت که اطلاعاتی مانند : شروع معامله ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت و در نهایت قیمت بسته شده را در اختیار تحلیل گر قرارمی دهد.

نمودار خطی (Line Chart)

ابتدایی ترین وساده ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال « نمودارهای خطی »هستند که فقط قیمت نهایی معاملات را در هر تایم نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ فریم ثبت می کنند.

نمودارهای خطی از دو محور تشکیل شده اند . معمولا محور افقی را «زمان »که با “x” و محور عمودی را «قیمت » که با “y”نشان می دهند .

مثلا” یک نمودار خطی در تایم فریم یکروزه ، درهر روز فقط یک نقطه بر روی نمودار نشان می د هد و این نقطه آخرین قیمت بسته شده در آن روز است.

که با اتصال نقاط بدست آمده در روزهای متوالی تایم فریم یک روزه بدست می آید.

2-نمودار میله‌ای (Bar Chart)

با توجه به استراتژی که برای معاملات در نظر می گیریم و این که چه نوع تایم فریمی نیاز داریم (تایم فریم یک ساعته ، یکروزه یا یک هفته ) نمودار میله ای می تواند نشان دهنده تغییرات قیمتی در دوره زمانی مورد نیاز ما باشد.

هرتایم فریم یک میله را نشان می دهد که « OHLC» بر روی آن مشخص است.

نمودارهای نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ میله‌ای ممکن است توسط رنگ‌ها نشانه ‌گذاری شده باشند.

اگر قیمت بسته شده بالاتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ سیاه یا سبز و اگر قیمت بسته پایینتر از قیمت باز باشد ممکن است میله به رنگ قرمز نشانه گذاری شده باشد.

در بسیاری از پلتفرم‌هایی که نمودار ارائه می‌کنند، کاربران می‌تواند این رنگ‌ها را به دلخواه خود تغییر دهند.

میله های بلند عمودی در نمودار میله ای ، نمایانگر اینست که بین قیمت بالا و قیمت پایین تفاوت زیادی وجود دارد، یعنی در طول این دوره زمانی نوسان قیمت زیاد بوده است و بلعکس میله های کوتاه نشان دهنده نوسانات اندک هستند.

موقعیت قیمت بسته شده نسبت به بالاترین و پایین ترین قیمت نیز اطلاعات ارشمندی در اختیار تحلیلگر می گذارد.

3-نمودار شمعی (Candlestick Chart)

این نمودارها بسیار شبیه شمع است، به همین دلیل به ان آن شمعدان ( Candlestick ) می‌گویند.

کاربرد این نمودارها در بازار ارزهای دیجیتال راحت تر و تفسیر آن ساده تر از دو نمودار دیگر است و همچنین اطلاعاتی بیشتری در اختیار تحلیلگران قرارمیدهد .این نمودار هم مانند نمودار میله ای نقاط OHLC را نمایش می دهد .

در نمودارشمعی هر تایم فریم نمایانگر یک دوره زمانی است و سیر صعودی یا نزولی بودن قیمت را از رنگشان می شود براحتی تشخیص داد.

نمودار حجم معاملات بورس

برای رسیدن به اطلاعات درست باید به دنبال داده های مناسب و تجزیه و تحلیل درست و علمی این داده ها باشیم. بهترین راه رسیدن به داده ها و تحلیل درست این داده ها نیز استفاده از نمودارهای منطقی و علمی می باشد.

نمودار حجم معاملات بورس، می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند تا بتوانند قوی بودن یا ضعیف بودن روند انجام معاملات را تخمین بزنند. به طور کلی سرمایه گذاران و معامله گران باید برای تصمیم گیری های درست به دنبال کسب اطلاعات و آمارهای درست و به موقع باشند. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که با توجه به موقعیت مورد نظر می توان نوع خاصی از آن ها را به کار برد. به عنوان مثال نمودارها می توانند برای بازه های زمانی متفاوتی ترسیم شوند. این بازه های زمانی از یک دقیقه تا ماهانه و یا سالانه متغیر می باشند. هم چنین نمودارها می توانند در انواع لگاریتمی و یا ساده به کار برده شوند.

در یک تقسیم بندی کلی می توان سه نوع نمودار را نام نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ برد: نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار کندل شمعی ژاپنی که توضیح مختصری در مورد این سه نوع نمودار بیان خواهیم کرد.

نمودار خطی (Line Chart): این ساده ترین نوع نمودار است که دارای دو محور عمودی و افقی می باشد و از متصل کردن نقاط مشخصی به دست می آید.

نمودار میله ای ( (Bar Chart : این نوع نمودار نسبت به نمودار خطی پیشرفته تر است و اطلاعات بیشتری به دست می دهد. نمودار میله ای از رایج ‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال می باشد.

نمودار کندل شمعی ژاپنی (Candlestick Chart): در تحلیل های تکنیکال اکثرا از این نوع نمودارها استفاده می شود زیرا اطلاعات کامل تری را ارائه می دهند. هر کندل در این نمودار اجزای مختلفی دارد و تغییرات بازار را به وضوح نشان خواهد داد.

با توجه به نوع نمودار حجم معاملات بورس می توان به راحتی حجم معاملات یا تعداد آن ها را در بازه زمانی خاصی که مد نظر ما است و یا در رنج قیمتی که مشخص کرده ایم، بررسی کنیم. علاوه بر این ها، استفاده درست از نمودارهای استاندارد به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تا احتمال ضرر کردن در معاملات خود را بسیار کمتر نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ کنند و با داد و ستد درست به سود بیشتری برسند. در نمودار حجم معاملات بورس اغلب، حجم معاملات را با ستون های عمودی مشخص می کنند.

اهمیت حجم معاملات سهم چیست؟

قبل از توضیح دادن در مورد چگونگی تحلیل کردن آمار به دست آمده از نمودار حجم معاملات بورس و آموزش اندیکاتور حجم معاملات، توضیح مختصر و ساده ای در مورد معنا و مفهوم حجم معاملات سهم در بازار بورس ضروری به نظر می رسد. حجم معاملات سهم در بورس در توضیحی مختصر به معنای تعداد معاملات انجام شده یک سهم مشخص در بازه زمانی مشخصی است، یعنی تعداد سهامی که در آن واحد زمانی مشخص خرید و فروش می شود. این بازه زمانی می تواند روزانه، هفتگی یا … باشد. توجه به نزولی یا صعودی بودن روند حرکت سهم، سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت خرید یا فروش ترغیب می کند. در واقع حجم معاملات میزان نقد شوندگی دارایی ها را مشخص می کند. در یک کلام باید گفت درست است که حجم معاملات و قیمت معاملات با هم در ارتباط هستند و روی هم تأثیر می گذارند اما حجم معاملات از قیمت معاملات مهم تر است و تأثیر بیشتری بر تصمیمات معامله گران می گذارد. اصولا در نمودار حجم معاملات بورس، بالا رفتن حجم معاملات انجام شده را با رنگ سبز مشاهده می کنید و کاهش حجم معاملات سهم را نیز، رنگ قرمز نشان خواهد داد.

در صورتی که در نمودار حجم معاملات بورس، روند سهام صعودی نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد، نشان دهنده اشتیاق خریداران به خرید این سهم است. هم چنین اگر در این نوع نمودار روند به سمت بالا حرکت کند اما حجم به طور پیوسته حرکت نزولی داشته باشد، نشان دهنده این موضوع است که افراد کمتری قصد خرید این سهم را دارند. یکی از نتایجی که می توانیم از این موضوع بگیریم این است که، تا زمانی که حجم فروش در مقیاس بزرگتری نسبت به حجم خرید نیفتاده باشد، تغییری در روند ایجاد نخواهد شد.

چگونگی تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

توجه به حجم معاملات انجام شده در بازار بورس راهنمای بسیار مفیدی برای معامله گران می باشد. به همین علت تحلیل درست نمودار حجم معاملات بورس اهمیت زیادی دارد و به وضوح نشان دهنده زمان هایی است که روند حرکت سهم، نزولی و یا صعودی می شود و به سرمایه گذار کمک می کند تا در موقعیت مناسبی وارد سهم شود و یا زمانی که روند حرکت سهم نزولی است از ورود به آن جلوگیری می کند.

مفاهیم حجم فروش وحجم خرید در تحلیل حجم معاملات سهم در بازار بورس، دو مفهوم کلیدی به حساب می آیند. در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات پایین این موضوع را نشان می دهد که معامله گران و سرمایه گذاران تمایل زیادی به انجام داد و ستد و معامله در این بازار ندارند. در حالی که حجم معاملات بالا نشان گر این موضوع است که احتمال شروع یک روند تازه وجود خواهد داشت. در این نوع نمودارها، افزایش حجم معاملات بیانگر این است که احتمال تغییر کردن روند سهم وجود دارد.

اینکه برای خرید یا فروش سهم فقط به تغییرات حجم معاملات انجام شده آن سهم توجه کنید اشتباهی است که خیلی از معامله گران تازه وارد به بازار بورس انجام می دهند. برای اتخاذ تصمیم درست و انتخاب بهترین زمان برای وارد شدن یا خارج شدن از یک سهم باید به طور هم زمان هم حجم معاملات آن سهم را در نظر بگیرید و هم وضعیت قیمت معاملات را مورد بررسی قرار دهید. زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس، حجم معاملات انجام شده در حال افزایش است و در همان حال قیمت ها نیز افزایش می یابند، می توانیم نمودار را این طور تحلیل کنیم که روند حرکت سهم صعودی است.

اما اگر در نمودار، حجم معاملات انجام شده در حال کاهش باشد و در عین حال قیمت ها در حال افزایش باشند، نشان دهنده نزولی شدن روند سهم می باشد. یک اشتباه رایج دیگر در بین معامله گران تازه کار این است که آن ها به اهمیت بررسی حجم معاملات پی برده اند اما در این بررسی ها بازه زمانی را مشخص نمی کنند یا اینکه بازه های زمانی بسیار طولانی را در نظر می گیرند که سبب می شود تا بررسی حجم معاملات در این بازه های زمانی طولانی برای تصمیم گیری آن ها فایده ای نداشته باشد.

بهترین بازه های زمانی که در نمودار حجم معاملات بورس می توانند به شما کمک کنند تا به موقع از سهمی خارج شوید یا اینکه در زمان درست به سهمی وارد شوید، بازه های زمانی یک روزه و نهایتا یک هفته ای می باشد. علت این موضوع نیز این است که احتمال تغییر ناگهانی و یک روزه حجم معاملات یک سهم بسیار زیاد است و ممکن است حجم معاملات به طور ناگهانی بسیار بالا برود و یا اینکه به طرز عجیبی افت کند.

یک نکته مهم که در تحلیل حجم معاملات باید به خاطر بسپارید این موضوع است که، حجم معاملاتی که اخیرا انجام شده است را بررسی کنید تا نتیجه ای که به دست می آورید معتبر باشد. تحلیل و بررسی حجم معاملات گذشته به شما کمکی نخواهد کرد.

منظور از حجم خرید و حجم فروش در تحلیل حجم معاملات

همان طور که گفته شد، حجم خرید (buying volume) و حجم فروش (selling volume) از مفاهیم کلیدی در بررسی نمودار حجم معاملات بورس می باشند. زمانی که تقاضا برای خرید یک سهم زیاد باشد، قیمت بالاتر می رود و در این صورت این جمله شنیده می شود که خریداران کنترل بازار را در دست گرفته اند. و بالعکس زمانی می گویند بازار در کنترل فروشندگان است که قیمت معامله سهم پایین می رود یعنی در این صورت عرضه سهم بیشتر از تقاضای خریداران برای آن سهم بوده است.

قیمت پیشنهادی یا تقاضا، بالاترین قیمتی است که توسط خریداران به بازار ارسال شده است. از آن سو، قیمتی که فروشنده به بازار ارسال می کند نشان دهنده پایین ترین قیمتی است که فروشنده ها حاضر می شوند سهامشان را در آن قیمت به فروش برسانند. زمانی متوجه می شویم که تقاضا برای خرید سهمی مشخص در بازار بورس وجود دارد که خریدار، سهام را با قیمتی که فروشنده پیشنهاد می دهد خریداری کند. در این صورت حجم معامله در معیار حجم خرید گنجانده می شود. اما حجم فروش حجم معاملاتی را که در قیمت تقاضا انجام شده است را نشان می دهد. اصولا حجم معاملات را در پایین نمودار قیمت سهم می توانید مشاهده کنید.

حجم میانگین نیز مفهوم دیگر است که بسیار مورد توجه معامله گران قرار می گیرد. منظور از حجم میانگین (average volume)، تعداد معاملات و داد و ستد های انجام شده یک سهم در یک روز عادی است. علت توجه به حجم میانگین نیز این است که در برخی روزها حجم معاملات بسیار بالا است و بعضی روزها نیز هستند که حجم معاملات انجام شده در آن ها بسیار پایین تر از روزهای عادی است. با توجه به حجم میانگین می توانیم حجم پایین تر از حجم میانگین را عدم علاقه یا علاقه کمتر به آن سهم برداشت کنیم. در صورتی که حجم میانگین بالا ( بالاتر از حجم معمول یک روز ) نشان دهنده تمایل سهام داران به آن سهم است.

در صورتی که بیشتر حجم معاملات در قیمت فروش (Ask price)، یعنی قیمتی که فروشنده ارائه می دهد انجام شود نشان دهنده این است که خریداران به این سهم علاقه دارند و می خواهند زودتر این سهم را خریداری کنند و اعتقاد دارند که قیمت این سهم افزایش می یابد.

اما در صورتی که بیشتر معاملات انجام شده در قمیت خرید (Bid price)، یعنی قیمتی که خریداران ارائه می دهند انجام شود، قیمت آن سهم کاهش می یابد. این گونه معاملات نشان دهنده این موضوع هسنتد که دارندگان این سهم می خواهند زودتر سهم خود را بفروشند و تمایلی به نگهداری آن ندارند.

منظور از پولبک ها در تحلیل نمودار حجم معاملات بورس

ابتدا نیاز است که توضیح مختصری در مورد مفهوم پولبک ارائه دهیم. پولبک به حالتی گفته می شود که قیمت سهم برای بار آخر به محدوده ای که قبلا در آن بوده است بر می گردد. بوسه خداحافظی نیز اصطلاحی است که برای پولبک ها به کار می برند. به طور واضح تر زمانی را در نظر بگیرید که قیمت مدت های زیادی نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ بالای خط روند بوده است و حالا بعد از مدت ها موفق به شکستن خط روند می شود و خلاف جهت روند شروع به حرکت می کند، به این حالت، پولبک گفته می شود. لازم به ذکر است که رشد قیمت در مسیر روند به معنای رشد قیمت در یک روند صعودی و یا افت قیمت در یک روند نزولی می باشد. در ضمن پایان یک روند نیز به زمانی گفته می شود که یک افزایش شدید در حجم داشته باشیم مثلا زمانی که حجم معاملات پنج تا ده برابر بیشتر از حجم میانگین باشد.

نمودار تحلیل تکنیکال چند نوع دارد؟

نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی از انواع نمودار دوره تحلیل تکنیکال می باشند که هر یک مزایا خاص خود را دارند.

علاوه بر نوع نمودار، مقیاس نمودار (حسابی یا لگاریتمی) و همچنین زمان بندی نمودار (روزانه، هفتگی و ماهانه) نیز اهمیت زیادی دارند که در ادامه به توضیح بیشتر می پردازیم.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار خطی (Line)

به عنوان ساده ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می توان نمودار خطی را نام برد.

با توجه به اینکه در زمان های مختلف، قیمت مشخص است، با وصل کردن قیمت های مختلف به یکدیگر، این نمودار حاصل می شود. این نمودار به صورت پیش فرض بر اساس قیمت بسته یا همان قیمت آخرین معامله به دست می آید.

اما در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال (مثلا آمی بروکر)، امکان تغییر این پیش فرض وجود دارد. در این شکل علاوه بر نمودار قیمت، حجم معاملات نیز نشان داده شده است.

نمودار خطی با نقطه (Line with Dots)

در این نوع نمودار، قیمت در هر روز با یک نقطه نمایش داده می شود و از اتصال این نقاط با یکدیگر، این نوع نمودار حاصل می شود. کلیات این نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال مشابه نمودار خطی می باشد.

نمودار میله ای (Bars)

امروزه نمودارهای میله ای به عنوان رایج ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال شناخته شده اند. هر چند انواع دیگر نمودارها نیز مانند نمودارهای شمعی به کار برده می شوند.

در این نمودار تغییرات قیمت هر روز با یک میله نشان داده می شود. مطابق شکل ۳ هر میله نشان دهنده قیمت های پایین (Low)، بالا (High)، باز (Open) و بسته (Close) می باشد.

میله صعودی و نزولی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است.

وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

نمودار نقطه و رقم (Point and Figure) نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار نقطه و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم تر نمایش می دهد. در این نمودار ستون های X نشان دهنده نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ نمودار خطی (Line Chart) چیست؟ افزایش قیمت و ستون های O نشان دهنده کاهش قیمت می باشند. نمودار تحلیل تکنیکال

در نمودارهای نقطه و رقم، اخطارهای خرید و فروش را بسیار ساده تر و دقیق تر می توان یافت. این نوع نمودار از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. هر چند از این نوع نمودار به صورت رایج استفاده نمی شود.

نمودارهای شمعی

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال که کاربرد گسترده ای دارد، نمودارهای شمعی (نسخه ژاپنی نمودارهای میله ای) می باشند.

نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای چهار قیمت پایین، بالا، باز و بسته را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنها است.

در نمودارهای شمعی خط های باریک (که سایه نامیده می شوند) بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین قیمت می باشد. قسمت پهن و ضخیم شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته را نشان می دهد.

اگر قیمت بسته بیشتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه نمودار سبز رنگ می باشد و اگر قیمت بسته کمتر از قیمت باز شدن باشد بدنه نمودار قرمز رنگ می باشد. البته این رنگ ها در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال توسط تحلیل گران قابل تغییر می باشند. نمودار تحلیل تکنیکال

مهمترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت بسته و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل گران مخصوصا تحلیل گران بلند مدت، استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد.

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کمتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد ۱ و ۲ برابر فاصله بین عدد ۵ تا ۱۰ است.

زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. اما در نمودار حسابی فاصله بین اعداد ۵ تا ۱۰ برابر فاصله ۵۰ تا ۵۵ است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط ۱۰ درصد تغییر کرده است.

در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین ۱۰ تا ۲۰ (یعنی تغییر ۱۰۰ درصد) مساوی فاصله بین ۲۰ تا ۴۰ و یا ۴۰ تا ۸۰ است.

نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه

نمودار روزانه میله ای

ساختار این نمودار بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده زمان می باشد.

تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده قیمتی که یک سهم در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند.

همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت راست میله که مشخص کننده قیمت بسته و یک خط کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده است رسم نمایند.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما روی نمودارهای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره های زمانی مختلفی را می توان نشان داد.

با استفاده از نمودارهای میله ای روزانه، به طور میانگین حرکات قیمت را می توان به مدت ۳ تا ۹ ماه نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از ۹ ماه) می بایست از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. نمودار تحلیل تکنیکال

در نمودارهای هفتگی میله ای، هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودارهای ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده محدوده نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد.

نمودار هفتگی می تواند به ۵ سال عقب تر بازگردد و نمودار ماهانه تا ۲۰ سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارها روش ساده ای است که به تحلیل گر کمک می کند تا گذشته یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

انواع نمودارها در Excel – نمودار اکسل

يکی از قابلیت های مهم نرم افزار Excel، رسم نمودار اکسل بر اساس داده های موجود در صفحه گسترده است که به تجزيه و تحلیل، ارزيابی و مقايسه ساده تر و سريع تر داده ها کمک می کند. با استفاده از عملیات روی دادهها می توان تفاوت ها، شباهت ها و تغییرات در اعداد و ارقام را شناسايی کرد؛ اما داده ها بهاندازه تصاوير، مقصود مورد نظر را بیان نمی کنند.

به کمک نمودارها، داده ها به شکل تصويری نمايش داده می شوند. در واقع نمودارها، يک نمايش گرافیکی از داده ها هستند که درک ارتباط بین داده ها را آسان تر می کنند و در تصمیم گیری های مديريتی ابزار مهمی به شمار می روند و يکی از شیوه های بسیار مناسب برای ايجاد گزارش هستند.

انواع نمودار اکسل

Excel طیف وسیعی از نمودارهای دو بعدی و سه بعدی را برای نمايش داده ها در اختیار کاربران قرار می دهد. انواع نمودارهايی که می توان در Excel ترسیم کرد به شرح زیر می باشد :

نمودار ستونی Column :

نمودار ستونی بیشتر برای نشان دادن داده های گسسته به منظور مقايسه يا مشاهده روند رشد آنهاست هر ستون، يکی از مقدارهای گروه داده نشان میدهد. این نمودار تأکید بیشتری بر زمان دارد و برای داده های گسسته به کار میرود.

نمودار خطی Line :

نمودار خطی برای رسم تغییرات داده های پیوسته و نشان دادن میزان رشد استفاده می شود و در واقع برای مقايسه گروه های اطلاعاتی هم نوع که در شرايط مختلف پديد آمده اند، مفید است. نمودار خطی از جمله پرکاربردترين نمودارها در Excel است. در اين نوع از نمودارها می توان داده ها را به صورت نقطه به نقطه ترسیم کرد و يا نقاط را به صورت خطی به يکديگر متصل کرد.

نمودار دايرهای Pie :

نمودار دايرهای برای نشان دادن اجزای تشکیل دهنده يک سری از مقادير و رابطه هر جزء نسبت به کل اجزاء مورد استفاده قرار می گیرد. هر قسمت از دايره، در واقع تعیین کننده يکی از مقدارهای سری داده است و میزان بزرگی هر قسمت را نسبت به ديگری نشان می دهد و برای مقايسه يکسری از مقادير گزينه مناسبی است.

نمودار میله ای Bar :

نمودار میله ای کاربرد نمودار میله ای و شیوه کار کردن با آنها مشابه نمودار ستونی است که ستون های آن به جای محور X، نسبت به محور Y ترسیم شده اند. هنگامی که فضای موجود در جهت افقی، بیشتر از فضای موجود در جهت عمودی باشد میتوان از اين نوع نمودار استفاده کرد.

نمودار ناحیه ای Area :

نمودار ناحیه ای تغییرات يک متغیر را به ازای متغیری ديگر نمايش می دهد با اين تفاوت که برای نمايش اين تغییرات به جای خطوط يا ستون از سطوح استفاده می کند. در اين نمودار هر سطح نشان دهنده يک سری از داده هاست.

نمودار نقاط پراکنده Scatter :

نمودار نقاط پراکنده شبیه نمودار خطی است با اين تفاوت که از آن برای نشان دادن رابطه بین دو يا چند گروه داده که در فواصل نامساوی قرار گرفته اند استفاده می شود. در اين نوع نمودار، داده های محور X بايد نشان دهنده تغییرات يکنواخت يک نوع داده منفرد باشد.

نمودار سهام Stock :

نمودار سهام Stock برای نشان دادن نوسانات قیمت استفاده می شود. برای هر سهم، قیمت آن در شروع و پايان و همچنین کمینه و بیشینه قیمت در نمودار نشان داده می شوند. این نمودار جهت تحلیل و بررسی اوراق یک شرکت در بازار سهام استفاده می شود.

نمودار پوسته Surface :

نمودار اکسل پوسته برای رسم پوسته ها Surface در Excel می توان از اين نوع نمودار استفاده کرد. این نمودار برای مقایسه تأثیر چند متغیر بر روی یک متغیر به کار میرود. نمودار پوسته سه بعدی در Excel در واقع راه ديگری برای بررسی روند تغییرات چند سری داده است.

نمودار حلقه ای Doughnut :

نمودار اکسل حلقه ای همانند نمودار دايره ای Pie برای نشان دادن سهم هر عنصر نسبت به عناصر مختلف يک سری از داده ها کاربرد دارد. در اين نمودار برخالف نمودار دايره ای می توان بیش از يک سری داده را نشان داد که هر حلقه نشاندهنده يک سری از داده ها است.

نمودار حبابی Bubble :

نمودار حبابی برای نشان دادن میزان رشد يک مورد در ازای تغییرات دو مورد ديگر استفاده کرد. برای مثال به منظور نمايش میزان فروش در ماه های يک سال، به ازای هزينه های تبلیغات مختلف می توان از اين نمودار استفاده کرد.

این نمودار اکسل با بررسی ٣ متغیر همزمان با توجه به مکان حباب و اندازه آنها احتمال حادثه موردنظر را پیش بینی می کند. مشابه نمودار پراکندگی است با اين تفاوت که به ازای هر نقطه از محور، يک حباب در نظر گرفته می شود.

نمودار رادار Radar :

نمودار رادار نوعي نمودار خطي است ولي به جای اينکه نقاط نسبت به محورها درج شوند، نسبت به يک نقطه مرکزي رسم شده، با يک خط به هم وصل مي شوند و يک چندضلعي را ايجاد مي کنند هر خط معرف يک گروه از دادهها است. اين نوع نمودار، براي مقايسه مقادير همنوع در چندين گروه مورد استفاده قرار می گیرد.

شش نمودار جدید Excel 2016 :

نمودار Waterfall :

نمودار Waterfall بهترین نمودار برای نمایش توالی محاسباتی، نمودار آبشاری است. حسابداران میتوانند از این نمودار برای تهیه گزارشهایی مانند صورتحساب سود و زیان استفاده کنند.

نمودار Sunburst :

با این نمودار اکسل میتوان نمایش خیلی جالبی از دادههای سلسله مراتبی با استفاده از حلقه های تودرتو داشت. این نمودار با سطوح مختلف نشان میدهد که چگونه یک حلقه درونی به حلقه های بیرونی شکسته شده و مرتبط است.

نمودار Treemap :

نمودار Treemap یکی دیگر از نمودارهای نمایش دادههای دارای سلسله مراتبی نمودار است. با این نمودار میتوانید مقایسه خیلی خوبی از یک بخش با کل دادهها به صورت بصری داشته باشید.

نمودار Histogram :

تا قبل از Excel 2016 ترسیم نمودارهای Histogram دردسرهای زیادی داشت ولی با اضافه شدن این نوع نمودار کار بسیار راحت شده است .

نمودار Pareto :

نمودار Pareto تا قبل از Excel 2016 از ترکیب نمودارهای Bar و Line ایجاد می شد و باکمی تغییرات در ظاهر آن، این نمودار حاصل میشد. این نمودار ازجمله نمودارهایی است که در گزارشهای مدیریتی ارائه می شود تا علل بروز مشکلات در پروژه شناسایی و نسبت به حل آنها برحسب الویت اقدام گردد.