ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس

“اگر کسی مدعی شود که در بورس ضرر نکرده، احتمالا به این خاطر است که هیچ معامله‌ای در بورس انجام نداده است“
امیرحسین ادیب نیا

بازار سرمایه در حالت انتظار

به گزارش پایگاه خبری تجارت طلایی،حسین خزلی خرازی، کارشناس و فعال بازار سرمایه، با اشاره به اُفت و خیزهای چند هفته گذشته شاخص بورس، اظهار کرد: (بورس) در روز‌های اخیر بعد از نزول ۱۵ درصدی شاخص کل، به حالت صبر و انتظار یا به اصطلاح بورسی ها، مشاهده در آمده است.

وی افزود: نمی توان شرایط فعلی را منفی و زیان بار برای سرمایه گذاران تلقی کرد، بلکه شرایط فعلی بورس به حالت خنثی و بدون ضرر و سود در آمده است، تنها اتفاقی که کمی سرمایه گذاران را نگران کرده حجم معاملاتی است که نسبت به ماه‌های قبل به شدت کاهش یافته است.
بیشتر بخوانید: چگونگی فعالیت در بازار بورس به زبان ساده/ با سرمایه اندک خود، در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ شریک شوید

کارشناس و فعال بورس با بیان اینکه ابهام‌های اساسی در روابط بین الملل، موضوع تحریم‌ها و اثر آن بر صنایع ایرانی وجود دارد، گفت: تحریم به عنوان مانع اصلی در معاملات بورس در نظر گرفته نمی شود، بلکه رشد شدید نرخ دلار و نگرانی از کشش پذیر بودن قیمت کالا‌ها، ابهاماتی را برای خریداران سهام ایجاد کرده که همین امر به عنوان یکی از دلایل ریزش شاخص بورس مطرح می شود.

وی در پایان ابراز کرد: شرایط بازار سرمایه ایران خوب و و بشدت قابل توسعه است، زیرا در یکسال گذشته شاخص کل بورس شاهد رشد ۱۰۲ درصدی بوده است، اما همیشه یک اصل در بورس اتفاق می افتد و آن هم این است که هر صعود تندی می‌تواند نزول تندی را به همراه داشته باشد.

تقریبا به مدت دو هفته است که شاخص بورس اوراق بهادار با روند ریزشی و یا صعود در ابتدا و نزول در پایان همراه می شود که این موضوع نگرانی زیادی را برای سرمایه گذاران در این بازار در پی داشته است.اما کارشناسان این حرفه معتقدند دلیل این ریزش انتظار بازار سرمایه برای بررسی شرایط است.

آیا از طریق بورس می‌شود پولدار شد؟

ثروتمند شدن از طریق بورس

روزانه چندین ایمیل دریافت می‌کنم و سوالاتی از این دست پرسیده میشه:

آیا از طریق بورس می‌توان پولدار شد؟

من X تومن پول دارم آیا شما تضمین می‌کنید که من از طریق بورس پولدار بشم؟

من دنبال یک کسب و کار عملی هستم آیا بورس یک کسب و کار عملی است و می‌توان پولدار شد؟

شما اول من رو از طریق بورس پولدار کن بعد من از خجالت شما در میام و بابت کارتون بهتون پول میدم.

طبیعی است که هر کسی دوست داره پولدار بشه! احتمالا تو هم به این فکر کرده‌ای که چه می‌شد اگر من هم می‌توانستم از طریق بورس پولدار بشم یا آیا واقعا کسی بوده که از این طریق وضعیت مالی خودش رو عالی کنه؟

شاید بین انتخاب ورود یا عدم ورود به بورس گیر کرده باشی و ندونی کدام یکی را باید انتخاب کنی تا آینده بهتری داشته باشی. یا شایدم اواسط راه هستی ولی هنوز از آینده خودت در این حوزه یعنی بورس و بازار سرمایه اطمینان نداری.

من هم دقیقا مثل تو بودم. آن اوایل عاشق این بودم که کسی با اطمینان به من بگوید که بله، این کار ۱۰۰% جواب می‌دهد. اما کسی نبود! الان هم کسی نیست! اما چرا؟

چون “آینده تو برای هیچکس به اندازه خودت مهم نیست.”

آیا تا به حال شده که نگران آینده کاری همسایت بشی؟ آیا اصلا می‌دونی چه کسب و کاری داره؟ یا اگر همین الان در بورس فعالیت داری آیا تا به حال شده که نگران سود و زیان فرد دیگری باشی؟ آیا اصلا می‌دونی سود می‌کنه یا ضرر؟

احتمالا نه. درست است؟؟؟

چون احتمالا پیش خودت می‌گویی چه اهمیتی دارد بخواهم فکرم را با این چیزها مشغول کنم!!

فکر می‌کنم بهتر از هر کسی می‌دانی که هیچکس در این دنیا نیست که به تو با اطمینان و دلسوزانه بگوید آینده سرمایه گذاری‌ات چگونه خواهد بود مگر جادوگر و یا رمالی که قصد سواستفاده از تو را داشته باشد.

به همین خاطر پیشنهاد می‌کنم ادامه مقاله را به دقت بخوانی، چون می‌خواهم حقایقی را نشانت دهم که خودت توانایی پیش‌بینی آینده‌ی سرمایه‌گذاری و فعالیتت در بورس را بدست بیاوری!

حقایق انکار نشدنی درباره سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس

حقیقت اول: هیچ فردی در بازار سرمایه و بورس وجود ندارد که بگوید من اصلا ضرر نکردم

در طول سرمایه‌گذاری در بورس قطعا متحمل ضررهایی خواهی شد و این چیزی است که اکثر افراد سعی می‌کنند از تو پنهان کنند. نه به این خاطر که از این موضوع آگاه نیستند بلکه به این خاطر که کسی دوست ندارد خبر بد بدهد. اما اگر از این ضررها به سلامت عبور کنی قطعا به جایگاهی می‌رسی که حتی امروز توان تصور کردن آن را نداری. امکان ندارد بتوانی در بورس موفق شوی بدون اینکه حتی یک ضرر نکرده باشی.

“اگر کسی مدعی شود که در بورس ضرر نکرده، احتمالا به این خاطر است که هیچ معامله‌ای در بورس انجام نداده است“
امیرحسین ادیب نیا

البته من همیشه مخالف واژه‌های منفی مثل ضرر و شکست هستم و اسم این واژه‌ها را در ذهن خودم با “پذیرش ریسک” و “کسب تجربه” تغییر داده‌ام و پیشنهاد می‌کنم شما هم از زاویه دیگری به قضیه نگاه کنید چون ضرر و شکست یعنی کسب تجربه که در نهایت منجر به موفقیت ما می‌شود و بهتر است به جای غر زدن، از اتفاقات درس بگیریم. برای بدست آوردن نتایج جدید باید کارهای قدیمی را تغییر دهیم. واقعا هم عاقلانه نیست که همان کارهای قدیم را انجام دهیم و انتظار داشته باشیم نتایج جدیدی بدست بیاوریم.

و نتیجه هر تغییری دو چیز بیشتر نمی‌تواند باشد:

در بورس هم این موضوع صدق می‌کند. زمانی که اول راه هستی شاید دقیقا نتوانی جهت اصلی را پیدا کنی اما به مرور زمان با پیدا کردن راهکارهای مناسب و بهره‌گیری از تجربه می‌توانی جهت اصلی مسیرت در بورس را مشخص کنی. برای پیدا کردن جهت اصلی مسیر در بورس لازم نیست کار عجیب و غریبی انجام دهی. کافی است خوب تجربه کنی و به قول عطار “خود راه بگویدت که چون باید رفت.”

حقیقت دوم: بورس هزینه دارد. این هزینه را یا با پول باید پرداخت کنی یا با زمان

تو می‌توانی یک میلیونر خودساخته بشی اما به شرطی که هزینه آن را پرداخت کرده باشی تا مثل هزاران نفری که در این حوزه موفق بودند بدرخشی. اگر ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس فکر می‌کنی شم اقتصادی خوبی داری، پس می‌توانی با وارد کردن یک سرمایه خوب و کمی تجربه و آموزش بورس و با روش‌های مستقیم و غیر مستقیم به سودهای خوبی دست پیدا کنی. اما شاید برای شروع کار پولی نداشته باشی. اشکالی هم ندارد راه حل دومی وجود دارد.

در این روش باید این هزینه را با وقتت بپردازی تا به معجزه سرمایه‎‌گذاری ایمان بیاری!

طبیعی است که یکی از مهم‌ترین کارها برای رسیدن به موفقیت، آموزش دیدن و کسب مهارت است، در بورس هم رسیدن به سودهای خوب نیاز به مهارت و دانش کافی در این حوزه دارد. شما اگه دانش لازم را داشته باشید، هم می‌توانید با سرمایه‌های خیلی کوچک به موفقیت برسید و هم بدون شک همیشه افرادی حاضر هستند که سرمایه‌هایشان را در اختیار شما قرار دهند که شما برایشان سرمایه‌گذاری کنید و به این صورت خودتان هم به سود برسید. اما دانش بورس چیزی نیست که یک شبه بدست بیاید و یک شبه هم نتیجه بدهد. اگر مصمم باشی و هر روز ساعاتی را به آموزش خود در بورس اختصاص دهی می‌توانی انتظار داشته باشی بین ۶ ماه تا ۱ سال، نتیجه خوبی را بدست آوری.

این یعنی برای هر کسی در هر شرایطی قطعا راهی وجود دارد!

پس بهتره دنبال راهکارهای عجیب و غریب نباشید و بدانید که تنها کسی که می‌تونه به شما کمک کنه خودتان هستید.

حقیقت سوم: ترس

خیلی ها را دیده‌ام که همواره با ترس وارد این حوزه می‌شوند و یا بدتر از آن، با ترس معامله می‌‌کنند. وجه مشترک تمام این افراد این است که فراموش می‌کنند که برای چه وارد بورس شده‌اند. فراموش می‌کنند که برای یک سرمایه‌گذاری عالی و کسب ثروت وارد بورس شده‌اند. ولی تمام تمرکزشان روی ضرر است و با ترس و دلهره سهام می‌خرند و نتیجه خارج از چیزی که فکر می‌کنند نیست. این افراد همواره به این فکر می‌کنند که ممکن است ضرر کنند و به خود می‌گویند اگر ضرر کنیم چه می‌شود! پس دقیقا همان ترس و ضرر را دریافت خواهند کرد.

.Whether you think you can, or you think you can’t – you’re right

اگر بدانید برای چه وارد این حوزه شده‌اید و تمرکزتان روی آن باشد قطعا نتایج و سودهای عالی را خواهید دید. در حوزه سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، وارن بافت را خیلی دوست دارم چون خیلی ساده و با روش‌هایی کاملا بدیهی ولی با استمرار و بدون عجله به بهترین چهره در این حوزه تبدیل شده است از اینرو کافی است نگاه ما هم شبیه به همین افراد ثروتمند خودساخته باشد تا نتایجی شبیه به آن‌ها دریافت کنیم.

“فقط چیزی که شما را کاملا خوشحال می­‌کند بخرید، حتی اگر به شما بگویند که بازار به مدت ده سال تعطیل خواهد شد.“

وارن بافت

اگر به دنبال چیزی هستید که شما را خوشحال نمی‌کند و دائما شما را با حس بد، ترس و نگرانی همراه می‌کند، باید بگویم بهتر است در مورد حوزه‌ای که انتخاب کردید تجدید نظر کنید!

به یاد داشته باشید که همواره فقرا به دنبال پول می‌دوند. اما ثروتمندان اجازه می‌دهند که پول دنبال آن‌ها بدود.

باید اعتراف کنم اولین بار که این جمله را شنیدم به خودم گفتم این جمله چرندی بیش نیست! اما امروز می‌دانم تصورم از چرند بودن این جمله چرند بوده است. 😃 😄 😅 😆

زمانی که پول نداری هر کاری می‌کنی تا پول بدست آوری. کانون توجه زندگی‌ات پول می‌شود بی‌خبر از اینکه پول زمانی بدست می‌آید که تو لایق آن باشی و بدون هیچ ترسی بپذیری که استحقاق داشتن پول فراوان را داری! اما ترس دقیقا در نقطه مقابل این تفکر است!

ممکن است از ورود به بورس و تجربه کردن ترس داشته باشید اما پیروز میدان کسی است که به ترس‌هایش غلبه کند و خود را لایق ثروت بداند.

حقیقت چهارم: مهم نیست چقدر اطلاعات داری، مهم این است که چقدر عمل می‌کنی

عده‌ای هم هستند که ذهنشان را تبدیل به انباری از اطلاعات کرده‌اند. کتاب‌های زیادی را خوانده‌اند. در دوره‌های آموزشی زیادی شرکت کرده‌اند. ده‌ها مقاله خوانده‌اند. اما به هیچکدام از آن‌ها عمل نمی‌کنند و همواره از این کتاب و آموزش‌ها تعریف می‌کنند تا خود را روشن‌فکر جلوه دهند بی آنکه به آن دانسته‌ها عمل کنند!

عده‌ای دیگر هم از معضل کما‌لگرایی رنج می‌برند و به خودشان می‌گویند تا در فلان حوزه کامل نشوم، شروع نمی‌کنم و تنها خدا می‌داند که آیا تا آخر عمرشان قرار است در آن کار کامل شوند یا نه. به شما اطمینان می‌دهم که این افراد هیچوقت شروع نخواهند کرد! چرا که همیشه پله‌ای برای پیشرفت و بیشتر یاد گرفتن وجود دارد!!

“برای شروع کردن لازم نیست عالی باشی اما برای عالی شدن لازم است شروع کنی.“

مهم نیست آن بیرون چند نفر بهتر از تو وجود دارند چون آن‌ها هم روزی از نقطه‌ای که تو در آن قرار داری شروع کرده‌اند یا شاید هم پایین‌تر، پس در هر سطحی که هستی شروع کن. بهتر شدن و پیشرفت کردن وظیفه‌ای است که در ادامه مسیر باید آن را انجام دهی. نگاهی به افراد موفق و خودساخته در حوزه‌های دیگر بیانداز! آنگاه خواهی دید که آن‌ها نیز در ابتدا کامل نبوده‌اند. این موضوع برای تو هم صادق است. مهم نیست در چه سطحی هستی. شروع کن و در ادامه مسیر، پیشرفت کردن را در دستور کار خودت قرار بده. شک نکن که در هر حوزه‌ای ورود کنی مسیرهایی برای پولدار شدن هست،

از طریق بورس هم می‌شود پولدار شد، اما با راه درست!

اما فراموش نکن که افراد پولدار منتظر نماندند که کسی بیاید و آن‌ها را ثروتمند کند بلکه خودشان به خودشان این اطمینان را داده‌اند که باید ثروتمند شوند و به همین دلیل است که همه افراد این کره خاکی ثروتمند نیستند و فقط افرادی که خود را باور کردند ثروتمند شدند.

این جمله را از من داشته باش:

در هر حوزه‌ای اگر به دنبال کسی یا چیزی هستی که به تو اطمینان دهد که موفق می‌شوی

تو محکوم به شکست خواهی بود

چون ریشه این سوال برگرفته از عدم موفقیت توست.

کسی که به دنبال این سوال است دو چیز در ناخودآگاه او وجود دارد:

۱. یا به دنبال این است که کلا کسی به او این اطمینان را ندهد و او نیز بیخیال انجام آن کار شود.(معمولا افراد تنبل به دنبال این بهانه برای انجام ندادن کارها هستند و هیچ وقت هم کاری را انجام نمی‌دهند)

۲. یا به دنبال این است که کسی به او این اطمینان را بدهد و بعد از اینکه شکست خورد به فرد اطمینان دهنده ثابت کند که اشتباه کرده است.(معمولا این افراد نیز از همان ابتدا تصویر شکست را در ناخودآکاه خود ایجاد کرده‌اند و راحترین کار برای آنها غر زدن از شرایط بوجود آمده است)

در کل من مخالف اینکه کسی به شما مسیر را نشان دهد و به شما قوت قلب و اطمینان دهد نیستم چون خودم تاکنون انگیزه دهنده خیلی‌ها بوده‌ام اما نکته اینجاست که تنها دلیل انجام یک کار برای شما، نباید صرفا این موضوع باشد که کسی بیاید و ۱۰۰ درصد موفقیت شما را تضمین کند.

تنها کسی که می‌تواند به شما تضمین ۱۰۰ درصد موفقیت بدهد فقط و فقط خود شما هستید.

پس قطعا تو می‌توانی وقتی خودت را باور کنی.
آرزوی من برای تو موفقیت است…
#رویاتوباورکن
امیرحسین ادیب نیا

ریشه ترس و اشتیاق در معامله گری

ترس و اشتیاق معامله گری که متاثر از ترشح هورمونهای ” سروتونین ” و ” آدرنالین و نورآدرنالین ” هستند، به صورت طبیعی در بدن طبق غریزه ترشح میشوند. همین دو هورمون هستند که اعتیاد در ترید را ایجاد کرده و باعث آور ترید میشوند. راه های مقابله با این مشکل به روشهای غیر از اصلاح فکری، اول ورزش دوم خوردن غذاهای گرم، یا تقویت هورمونهای جنسی به هر طریقی زیر نظر پزشک هست.

به خاطر همین هورمون سروتونین هست که معامله گرانی که از نظر منطقه جغرافیایی، در ساعات اولیه صبح مصادف با سشن مناسب معامله در بازار مورد نظر خود هستند موفق تر می باشند، مانند ساکنان غرب اروپا که بایست صبح ها زودتر از خواب بیدار شده و آماده معامله در سشن لندن شوند، زیرا این هورمون در صبح بالاترین میزان را در بدن داشته و در طول روز به تدریج کاهش پیدا میکند. ترشح و وجود طبیعی این هورمون ( نه متاثر از کسب سود و تی پی ) باعث تصمیم گیری بهتر تریدر میشود که غیر مستقیم از اعتیاد و آور ترید او در طولانی مدت جلو گیری میکند.

تقویت هورمون های جنسی و بالا بودن فعالیت جنسی به صورت پنهان و غیر مستقیم باعث می شوند که اثر ماندگاری سروتونین در بدن بیشتر باشد و هیجان شادی در اثر تی پی خوردن (کسب سود) کمتر باعث ترشح این هورمون به صورت غیر طبیعی در بدن شود، چون میزان ماندگاری این هورمون در بدن دقیقا مرتبط با دلیل منتشر شدن آن هست. بعضی دلایل باعث ماندگاری بیشترش در بدن و برخی دیگر باعث ماندگاری کمتر هستند.

البته هر چیزی افراط و تفریطش مضرر هست و باید فقط در صورت مشاهده علایم، زیر نظر پزشک متخصص یا مشاور حرفه ای اقدامات انجام شوند.

چرا هورمون ” سروتونین ” در معامله گری باعث ایجاد اعتیاد به ترید میشود ؟

ما هم مثل دیگر موجودات دارای غرایزی هستیم، برای درک بهتر ابتدا تعریف غریزه را مرور کنیم، غریزه بر اساس ترشح هورمون سروتونین شکل میگرد، به این صورت که هر موجودی با انجام دادن برخی اعمال یا حرکات این هورمون در او ترشح می شود که به صورت ناخودآگاه برای او احساس رضایت مندی و خوشحالی به همراه دارد، که این احساس با ادراک دیگری مثل سیری – امنیت – سلامت و غیره که همراه شود تاثیر آن را دوچندان کرده و باعث میشود که موجود در دفعات بعدی نیز تشویق به انجام آن حرکت یا رفتار شود و به مرور زمان به وجود این هورمون اعتیاد پیدا کرده و این قدر تکرار میشود که اون احساس سیری یا امنیت (استتار) یا هر چیز دیگری را به صورت نیاز روزمره تجربه کند. به طور مثال یک پروانه چطور می فهمد که طرح و رنگ بندی او به چه گل یا درختی شبیه هست و آن را پیدا کرده و خود را استتار میکند ؟؟ در واقع پروانه این شعور و درک را ندارد بلکه وقتی روی سطحی قرار میگیرد که همرنگ و طرح با خودش هست احساس خوشایندی به او دست داده و به همین دلیل این کار را انجام میدهد، که ما به عنوان موجودات متفکر بهش میگیم غریزه استتار.

حالا همین هورمون در بدن انسان هم ترشح می شود و نتیجه آن احساس شادی هست، که هر عاملی باعث ترشح این هورمون شود ماندگاری متفاوتی در بدن خواهد داشت. مثلا خرید یک ماشین، انجام یک سرگرمی مفرح، رفتن به مسافرت، صحبت و دیدار یک دوست عزیز خرید یک لباس یا هر چیز دیگری که باعث ترشح این هورمون شود ماندگاری های متفاوتی را در بدن خواهد داشت.

در معامله گری بازارهای مالی هم با کسب سود، با توجه به شرایط دسترسی و سهولتی که در این حرفه هست و یا کسب تی پی هایی با شرایط قابل تعریف که بیشتر برای مبتدیان اتفاق می افتد این هورمون ترشح میشود که شخص به صورت ناخودآگاه دائما به دنبال دریافت چنین احساسی هست، آن قدر معامله میکند تا حتی برای دفعات کم هم که شده بتواند آن احساس را مجدد تجربه کند و برای همین هست که افرادی را می بینیم که با این که برایند منفی و ضرر دهی دارند ولی باز هم بدون چاره اندیشی و همت اساسی به دنبال ترید کردن هستند تا جایی که به دفعات سرمایه خود در بازار را از دست می دهند.

و همین جاست که این باور شکل می گیرد که (ضرر جزئی از بازار ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس هست) و شخص تعصب و همتش را برای ارتقای بهره وری خودش از دست می دهد.

به طور خلاصه دو راه کار اصلاح فکری در رفع این مشکل تریدری پذیرش مسئولیت و مدیریت ریسک در معاملات هست که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

با یک مثال توضیح می دهم: همه می دانیم که تصادف خودرویی یک اتفاق کاملا معمول و محتمل هست و برای همین همگی خودرو خود را بیمه میکنیم، که اینجا بیمه حکم استاپ لاس گذاشتن برای ترید را دارد، ولی آیا همه ما از کوپن های بیمه خود استفاده میکنیم؟ چقدر زیاد آدم هایی دیده ایم که حتی 10 سال تخفیف بیمه دارند. ( غیر از آنهایی که دستی خسارت طرف ضرر دیده را پرداخت می کنند که این حکم معامله گرانی را دارد که استاپ های خود را جابجا میکند)

وقتی تریدر تمام قوائد و قوانین را که بیشتر آنها را خودش برای خودش وضع کرده رعایت کند، دیگر جمله معروف بالا معنی نخواهد داشت.

البته تاکید میکنم گذاشتن استاپ در معاملات، حکم بیمه ماشین را برای مواقعی که تصادفاتی ناخواسته با دلیل بیرونی مانند انحراف به چپ خودرو مقابل در جاده هستند دارد، نه بهانه ای برای کمتر کردن ضررهای ناشی از اشتباهات تکراری یا نا آگاهانه در معامله گری.

پس استاپ خودرن طبیعی هست اما نه با این باور که جزء جدا نشدنی بازار باشد، و باعث شود هر ضرری را بپذیریم و بی خیال پیدا کردن اشتباهات خود شویم و غیرتی روی حفظ سودها نداشته باشیم.

چطور مسئولیت پذیری و مدیریت ریسک باعث میشوند اعتیاد به ترید از بین برود؟

این دو راهکار هر کدام به دو صورت باعث از بین رفتن اعتیاد به چارت میشوند.

مسئولیت پذیری:

وقتی تریدر مسئولیت نتایج و برایند معاملات خود را بپذیرد و به عنوان یک موجود دارای تفکر و شعور این را در خود نهادینه کند که اگر سودی کردم و لذتی بردم یا ضرری کردم، مسئولیتش تماما با خودم بوده و رفتار ارادی و کنترل شده خودم این نتیجه را برام داشته درنتیجه در ذهن او این ساختار به وجود می اید که از کسب سود و تی پی هایش به اندازه منطقی و محدود لذت برده و با ترشح بیشتر سروتونین باعث نشود که آدرنالین ترشح و در کوتاه مدت و نامحسوس در تصمیمات معاملاتی خود هیجانی شود و احساسی تصمیم بگیرد. از طرفی وقتی تریدر مسئولیت برایند و نتایج معاملات خود را بپذیرد به ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس صورت منطقی به دنبال ارتقا سطح علمی و ذخیره تجریبیاتش میرود، ذخیره و استفاده از تجربیات چیزی هست که همه قادر به آن نیستند و به آن توجه نمی کنند . علم خودش فونداسیون موفقیت در بازار است و تجربه ستون آن، پس اگر تجارب استفاده نشوند انگار که شخص علمی هم نداشته و دائما با تکرار اشتباهات گذشته در یک چرخه نامتناهی درجا دور خواهد زد و به دانسته ها و منابع خودش شک میکند که این خود مجددا آسیب های جدید دیگری برای تریدر در او ایجاد می کند.

مدیریت ریسک:

زمانی که معامله گر مدل های معتبر مدیریت ریسک را آگاه باشد و به آنها عمل کند باعث میشود که سودهای غیر منطقی ( زیاد ) نسبت به سرمایه جاری خودش در بازار کسب نکند و متعاقبا همان چرخه که در بالا توضیح دادیم برای او اتفاق نیافتد و لذتی در تناسب سرمایه موجود خود داشته باشد و در نتیجه هیجان و واکنشهای احساسی در تصمیمات معاملاتی وی به وجود نخواهند آمد. از طرفی مدیریت ریسک چون تریدر را از نظر حجم و تعداد معاملات به صورت قانون مند محدود میکند باعث میشود که تریدر با پایبندی به آن در بلند مدت به کنترل احساسات خودش دست پیدا کرده و آور ترید نکند.

مهم‌ترین اصل معامله گری چیست؟ | چگونه یک معامله‌ گر حرفه‌ای شویم؟

خیلی‌ها از ما در رابطه با مهم‌ترین اصل معامله گری سوال می‌پرسند و می‌خواهند بدانند که مهم‌ترین اصول معامله گری چیست؟ آن‌ها از شرکت پی در پی در دوره‌های مختلف و خواندن کتاب‌های متعدد، خسته شده‌اند و به دنبال راهی برای پایان بخشیدن به ضرر و زیان خود و افزایش سود دهی هستند.
در این مقاله ما در رابطه با اصول معامله گری و مهم‌ترین اصل معامله گری با شما صحبت خواهیم کرد و راه کارهایی را برای داشتن عملکرد بهتر در بازارهای بورسی به شما ارائه می‌کنیم. اگر به دنبال راه کاری برای جلوگیری از شکست‌های پی در پی در بازارهای بورسی هستید، این مقاله را تا انتها دنبال کنید.

مهم‌ترین اصل معامله گری چیست؟

مهم ترین اصل معامله گری، مدیریت هیجان و EQ یا هوش هیجانی است. متاسفانه امروزه در بسیاری از دوره‌های آموزشی، به جای آموزش صحیح در رابطه با هوش هیجانی و مدیریت ذهن، بیشتر از مسائل غیر کاربردی صحبت می‌شود. موضوع روانشناسی معامله گری، مسئله‌ای است که شاید کمتر توجهی به آن می‌شود. برای مثال در زمان ایجاد یک کندل، ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس هیچ صحبتی از احساسات و هیجانات فروشندگان و خریدارانی که ایجاد این کندل را موجب شده‌اند به میان نمی‌آید. تشخیص این احساسات و استفاده صحیح از آن‌ها در جهت افزایش سود، می‌تواند بسیار کاربردی باشد. ما در دوره‌هایی که به عنوان دوره‌های تریدر شو برگزار می‌کنیم، به بررسی فلسفه روانشناسی معاملات می‌پردازیم و نمودارها را به دقت تحلیل می‌کنیم. آموزش مدیریت هیجانات و احساسات یکی دیگر از مواردی است که ما در دوره‌های تریدر شو در رابطه با آن‌ها با شما صحبت می‌کنیم.

روانشناسی معامله گری چیست؟

روانشناسی معامله گری، موضوعی است که به ما کمک می‌کند به عنوان مربی و کوچ اختصاصی خودمان کار کنیم. این تکنیک به ما کمک خواهد کرد که با کنترل نوسانات احساسات به یک معامله گر موفق تبدیل شویم. اولین نکته‌ای که قصد داریم در رابطه با این اصل به شما آموزش دهیم، به رنج و دردها مربوط می‌شود. همه ما اصطلاح «بزرگ میشی یادت میره» را بارها در کودکی شنیده‌ایم. بزرگترها با بیان این اصطلاحات سعی داشتند به ما بفهمانند که هر دردی باید به مرور زمان به فراموشی سپرده شود. این همان موضوعی است که قصد دارم در این قسمت از مقاله با آن مخالفت کنم و ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس به کمک نقض آن، راه کاری را برای داشتن عملکرد بهتر به شما پیشنهاد کنم.

برای داشتن عملکرد بهتر در زندگی و به خصوص در حوزه معامله گری، باید تمام درد و رنج‌های خود را نگه دارید و هرگز فراموش نکنید. چنان چه شما در معاملات خود به شدت متضرر شده‌اید و سرمایه زیادی را از دست داده‌اید، هرگز این ضرر و زیان را فراموش نکنید. چرا که این ضرر و زیان به طور قطع به علت کمبودی در وجود شما ایجاد شده است و با فراموش کردن این نقص‌ها و شروع مجدد معاملات، هیچ بهبودی در عملکرد شما ایجاد نخواهد شد. حتی اگر در هزاران برنامه آموزشی شرکت کنید یا هزاران مجله، کتاب یا مقاله را در این رابطه مطالعه کنید، قادر به جبران آن نخواهید بود.

راه حل چیست؟

بر اساس اصول معامله گری به شما توصیه می‌کنیم که تمامی ضررهای معاملاتی خود را روی یک کاغذ یادداشت کنید و هرگز آن‌ها را از یاد نبرید. حتی اگر یادآوری این مسائل به زجر کشیدن بیشتر شما منجر می‌شود، سعی کنید آن‌ها را همچنان مرور کنید. شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که دلیل و هدف از انجام این کار چیست؟ این دردها درست در مواقعی که قصد دارید از روی احساسات یک تصمیم گیری اشتباه را انجام دهید، به داد شما خواهند رسید. برای مثال تصور کنید که قصد دارید مقداری از یک سهم را خریداری کنید. زمانی که سود احتمالی حاصل از آن را محاسبه می‌کنید، وسوسه می‌شوید و برای خریدن مقدار بیشتری از این سهم اقدام می‌کنید. این همان تصمیم گیری است که می‌تواند به شکست شما و ضرر و زیان شدیدی منجر شود.

چنان چه در زمان تصمیم گیری، دردهای حاصل از معاملات قبلی خود را به همراه نداشته باشید، ممکن است با یک تصمیم گیری غلط و احساسی سرمایه خود را صفر کنید؛ اما یادآوری این دردها می‌تواند به تصمیم گیری بهتر و صحیح‌تر و مدیریت پول شما کمک کند. به یاد داشته باشید که قطعا فراموش کردن اشتباهات در دنیای معامله گری به بزرگتر شدن شما و بهبود عملکردتان در این بازارها منجر نخواهد شد. این فراموش کردن‌ها، حتی می‌توانند به بدتر شدن عملکرد شما و ضرر و زیان فراوانی منجر شوند. پس اشتباهات خود را فراموش نکنید، از آن‌ها یادداشت برداری کنید یا آن‌ها را در ذهن خود نگه دارید و از اشتباهات‌تان درس بگیرید.

علت مشکلات و اشتباهات خود را ریشه یابی کنید، با آموزش بهتر در این رابطه به حل آن‌ها کمک کنید. به این شکل، عملکرد خود را بهبود ببخشید. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم مدیریت هیجان مهم ترین اصل معامله گری است؛ برای این کار ابتدا باید با اشتباهات خود کنار بیایید و از آن‌ها برای آینده درس بگیرید.

جمع بندی

در این مقاله به شما گفتیم که مهم‌ترین اصل معامله گری چیست و در رابطه با اصول معامله گری به شما توضیح دادیم. توضیحاتی که در این مقاله ارائه شدند، بی‌شک برای بهبود عملکرد شما به عنوان یک تریدر، مفید واقع خواهند شد و می‌توانند بسیار کمک کننده باشند. برای دنبال کردن ویدیوها و مطالب بیشتر در رابطه با کاربرد بیشتر روانشناسی در معاملات، مقالات و ویدیوهای بعدی ما را در وب سایت دلفین وست یا اینستاگرام رسمی ما دنبال کنید.

ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس

طبق آمارهای غیر رسمی 80 الی 90 درصد افراد حداکثر 2 سال پس از ورود به بازارهای مالی از جمله بازار بورس، با ضرر و زیان از این بازار خداحافظی می‌کنند. این امر دلایل مختلفی دارد و ریشه یابی کردن علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس میتواند بسیار حائز اهمیت باشد. چرا که اگر یک فردی که به دنیای معامله گری پای می‌گذارد، از قبل بداند چرا افراد در این بازار ضرر میکنند، طبیعتا دیگر ضرر نخواهد کرد! البته داستان به این سادگی‌ها نیست چرا که ما پس از ریشه یابی این موضوع متوجه شده‌ایم که اجتناب کردن از عاملی که باعث می‌شود افراد راه را اشتباه بروند تقریبا غیر ممکن است! با همراه باشید.

چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند؟

توجه کنید ما در این مقاله قصد نداریم به اشتباهاتی که باعث ضرر و زیان افراد در بورس می‌شود بپردازیم. لیست بلندی از دلایل و اشتباهاتی وجود دارد که باعث خسران معامله‌گران می‌شود. ما قصد نداریم در اینجا به این اشتباهات بپردازیم، بلکه قصد داریم به این مسئله بپردازیم که چرا افراد این اشتباهات مشابه را مرتکب می‌شوند. چه ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس چیزی باعث می‌شود افراد دست به اشتباهاتی بزنند که در نهایت باعث ضرر و زیان انها در بورس می‌شود؟

بنابراین اگر به دنبال لیست اشتباهاتی هستید که معمولا باعث ضرر و زیان افراد در بورس می‌شود به مقاله “چرا افراد در بورس ضرر می‌کنند” مراجعه کنید و اگر به دنبال پاسخ این سوال هستید که چرا افراد مختلف همگی این اشتباهات مشابه را مرتکب می‌شوند ادامه این مقاله را مطالعه کنید.

ریشه یابی دلیل ضرر و زیان افراد در بورس

علت ضرر و زیان افراد در بورس چیست؟ ما در تاریخ 19 اسفند ماه سال 1399 یک نظر سنجی در صفحه اینستاگرام سهم شناس انجام دادیم و از افراد خواستیم که نظر خود را در مورد یک سوال اساسی ابراز کنند.
(برای مشاهده پست مربوطه اینجا کلیک کنید)

سوال نظر سنجی این بود:
به نظر شما چرا اکثر افراد در بورس ایران متضرر می‌شوند؟

1. چون اکثر افراد قبل از ورود به بورس هیچ آموزشی نمی‌بینند و دانش کافی را در این زمینه ندارند.
2. اکثر افراد به دنبال آموزش می‌روند اما منابع آموزشی درستی در اختیار اکثر افراد نیست.
3. افراد آموزش درستی می‌بینند اما به دلایل مسائل روانشناختی نمی‌توانند از دانش خود به درستی استفاده کنند.
4. چون بورس ایران دستوری و رانتی است و فقط حقوقی‌ها و افرادی که به اخبار رانتی دسترسی دارند می‌توانند در این بازار کسب سود کنند.

به اعتقاد نگارنده‌ی این مقاله نتایج این نظر سنجی به خوبی دلیل اصلی ضرر کردن افراد را در بورس نشان می‌دهد و نتایج فوق العاده جالب و قابل تامل است.

نتایج نظر سنجی

نتایج نظر سنجی بالا را در تصویر زیر مشاهده‌ می‌کنید:

• آبی گزینه 1
• نارنجی گزینه 2
• خاکستری گزینه 3
• زرد گزینه 4

نتایج این نظر سنجی به خوبی نشان می‌دهد که افراد بعد از ضرر و زیان در بورس یا سایر بازارهای مالی، علت اصلی این موضوع را خارج از خود جستجو می‌کنند و حتی نمی‌توانند این موضوع را تجزیه و تحلیل کنند که مشکل واقعی از کجا نشآت گرفته است. توجه کنید این نظر سنجی بعد از ریزش سنگین سال 99 انجام شده است و تقریبا اکثر افراد در آن مقطع در ضرر بوده‌اند.

ریشه یابی علت اصلی ضرر افراد در بورس از نتایج این نظر سنجی

80 الی 90 درصد افراد در بازارهای مالی متضرر می‌شوند و گزینه‌های 1، 2 و 3 همگی به نوعی در این آمار ترسناک دخیل هستند. اما اصلی ترین ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس دلیل این موضوع این است که منابع آموزشی درستی در اختیار اکثریت افراد نیست؛ دقیقا گزینه دوم در نظر سنجی بالا که کمترین رای را به خود اختصاص داد. فقط 8 درصد افراد این تشخیص را داده‌اند که ریشه اصلی ضرر کردن افراد این است که منبع آموزشی صحیحی در اختیار افراد نیست. از طرفی بیشترین آرا مربوط به گزینه 4 بود که اصولا به هیچ عنوان دلیلی برای این موضوع تلقی نمی‌شود و کافی است یک نفر که نه حقوقی باشد و نه رانت داشته باشد را به عنوان مثال نقض ذکر کنیم.

نگاه موشکافانه به گزینه دوم

به اعتقاد نگارنده‌ی این مقاله با 15 سال سابقه فعالیت در بورس ایران، اگر ما می‌دانستیم که چرا در بورس ضرر می‌کنیم که دیگر مسئله حل شده بود و کسی در بازار ضرر نمی‌کرد! پس عجیب نیست که 80 الی 90 درصد افراد در این بازار در نهایت متضرر می‌شوند و در آخر هنگام خداحافظی با بازار، باز هم دلیل اصلی این زیان را متوجه نمی‌شوند.

اما دلیل اصلی همان گزینه‌ای بود که تقریبا تنها 10 درصد افراد به آن اشاره کردند (توجه کنید 90 درصد افراد متوجه دلیل ضرر خود نیستند) و آن این است که غالب منابع و محتوای آموزشی در فضای مجازی و در سطح اینترنت اصولا اشتباه است!! البته این موضوع شامل مبانی و تعاریف پایه‌ای و مسائل فنی مربوط به بورس و بازارهای مالی نیست؛ در این موضوعات همه مطالب کاملا درست است.

مثلا اگر می‌خواهید بدانید افزایش سرمایه در بورس چیست، کافی است آن را در گوگل سرچ کنید و مقالات مربوطه را مطالعه کنید و هیچ مشکلی وجود ندارد. اما بخشی از محتوای آموزشی که مربوط به استراتژی معاملاتی، اصول معامله گری و روش واقعی کسب سود مستمر از بازارهای مالی می‌شود اشتباه است. در واقع انگشت شمار هستند افرادی که خودشان در بورس یا سایر بازارهای مالی به یک سود مستمر رسیده باشند و حالا زحمت بکشند و روش خود را بخواهند در فضای مجازی و یا در یک وبسایت آموزش بدهند، چرا که اصلا نیازی به این کار ندارند! احتمالا شنیده‌اید آن را که خبر شد خبری باز نیامد.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

آنچه در مورد روش و استراتژی معاملاتی می‌دانید از کجا فرا گرفته‌اید؟!

احتمالا اگر از افراد سوال شود که بر طبق چه اصولی در بازار معامله می‌کنید، هر کس بر اساس یک سری آموزه‌هایی که در اینترنت یا در فضای مجازی مثل اینستاگرام فراگرفته است دلیل معامله خود را بیان میکند. اما این آموزه‌ها به دلیلی که در بالا اشاره شد، هیچ تضمینی بر صحت آنها وجود ندارد. یک استراتژی معاملاتی موفق چیزی نیست که در هر پیج یا سایتی بتوانید به سادگی آن را پیدا کنید.

دلیل آن را این است که افراد کمی به یک استراتژی موفق معاملاتی می‌رسند (فراموش نشود حدود 10 درصد افراد در بازار باقی می‌مانند) و از این تعداد کم نیز درصد کمی هستند که بخواهند استراتژی معاملاتی خود را که احتمالا حاصل سال‌ها تجربه و آزمون خطا و تحمل ضرر و زیان در بورس بوده است را به راحتی در اختیار افراد دیگر قرار دهند.

بنابراین از آنجا که افراد طبعا در اینترنت یا شبکه‌های اجتماعی به دنبال آموزش روش معامله هستند راه به جایی نخواهند برد. البته در این باره آنها مقصر نیستند و راه دیگری وجود ندارد. منظور ما این ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس نیست که به هیچ عنوان در این زمینه منبع آموزشی مناسبی وجود ندارد، قطعا وجود دارد، اما انگشت شمار است و باتوجه به تعداد زیاد منابع آموزشی فیک و غلط، شانس افراد برای پیدا کردن این منابع اموزشی درست اندک است.

سه فاکتور برای پیدا کردن یک مربی خوب و منبع آموزشی درست در زمینه بورس

در این اینجا میخواهیم به 3 فاکتور مهم برای شناسایی یک مربی خوب یا پیدا کردن یک منبع اموزشی درست در زمینه آموزش بورس بپردازیم. همان طور که شما موقع بیماری پیش هر دکتری نمی‌روید، برای آموزش روش معاملاتی و اصول معامله گری هم نباید پیش هر فردی بروید. تعداد دکتر خوب کم است اما مربی خوب در زمینه آموزش بورس از آن هم کمتر است. چون دکتر خوب به پول شما نیاز دارد ولی ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس ریشه یابی علت ضرر و زیان در بورس یک فردی که خودش از بازار کسب سود می‌کند، به پول شما نیازی ندارد. البته اشتباه نشود، این به معنی آن نیست که باید توقع داشته باشید آن فرد رایگان به شما آموزش دهد!

اگر می‌خواهید در دوره‌ای شرکت کنید، یا یک محتوای آموزشی را در جایی می‌بینید، یا می‌خواهید پیش یک مربی آموزش ببینید، به 3 نکته زیر توجه کنید:

1. از کسی که ادعای مربیگری میکند رزومه بخواهید

در وهله اول از یک فرد مدعی مربیگری رزومه بخواهید. آقا شما چند سال در بازار تجربه دارید؟ بازدهی شما در این مدت چگونه بوده است؟ روش شما چه مزیتی نسبت به روش های دیگر دارد؟ و …

2. مدرک بخواهید و به سادگی اعتماد نکنید

حرف زدن آسان است، باید حتما از آن فرد مدرک بخواهید. این مدرک می‌تواند تصویر پرتفوی بورسی آن شخص باشد، تصویر مثلا 10 معامله اخیر آن فرد باشد، یا سرنوشت توصیه‌ها و تحلیل‌های گذشته آن فرد باشد. اگر پیج یا کانالی داره بروید پست های قبلی اون فرد رو دقیق چک کنید و …

فرقی ندارد محتوایی که به شما ارائه می‌شود رایگان است یا پولی، در هر صورت نباید به آن اعتماد کنید و حتما باید مدرکی دال بر کار درست بودن منتشر کننده‌ی آن پیدا کنید. صرف این که گفته‌ها و اموزش‌های آن فرد با عقل شما جور در می‌آید دلیل بر درست بودن مطلب نیست. بسیاری از روش‌های معاملاتی که در قالب پست‌ها و مقالات شیک و شبه علمی منتشر می‌شوند فقط در ظاهر جذاب و منطقی هستند ولی در اصل کاربردی در بازار واقعی ندارند. این موضوع را یک فرد مبتدی متوجه نمی‌شود، ولی برای کسی که 10 سال در بازار تجربه دارد اکثر این مطالب خنده‌ دار است!

3. معامله کردن با شما و آموزش در تایم لایو بازار

اما مهم ترین نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که آیا سیگنال یا آموزشی که یک شخص یا یک منبع آموزشی به شما ارائه می‌دهد، خودش نیز بر اساس همان سیگنال و آموزش معامله میکند یا خیر. اگر سهمی را بعد از تحلیل برای خرید مناسب می‌داند آیا خودش هم آن سهم را خریداری می‌کند؟ اگر دارد یک بسته‌ی آموزشی یا محتوای آموزشی ارائه می‌دهد، آیا خودش هم با شما با همان روش در بازار معامله می‌کند؟ اگر در حال آموزش یک نکته‌ی خفن نوسانگیری است، آیا این آموزش را در تایم لایو بازار و با پول واقعی خودش ارائه می‌دهد؟

نتیجه گیری

استراتژی معاملاتی موفق مانند یک نقشه گنج است و به قول سهراب سپهری ” هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی میریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد”. توقع نداشته باشید نقشه گنج را در هر پیج اینستاگرامی یا در هر وبسایتی پیدا کنید. در زمینه‌ی معامله گری هر چیزی که در یک پیج چند صد هزارتایی ارائه میشود، یا در یک کتاب نوشته شده و یا در یک وبسایت نوشته شده الزاما درست نیست و خیلی ساده لوحانه بر اساس آنها اقدام به معامله نکنید. در این صورت وقت خودتان را برای آزمون و خطا سال‌ها به هدر می‌دهید تا راه درست را پیدا کنید. از طرفی باتوجه به صحبت‌های بالا شناسایی یک مربی یا منبع اموزشی خوب و واقعی بسیار دشوار است و چالش‌های زیادی دارد. بنابراین ضمن بررسی موارد بالا، باید دعا کرد افراد درستی در مسیر زندگی ما قرار بگیرند. 😇

در انتها توصیه می‌کنیم تا زمانی که به یک سیستم و استراتژی معاملاتی مطمعن در بازار دست پیدا نکرده‌اید، با سرمایه بسیار کم و در حد آزمون و خطا در بازار کار کنید و هر زمان نقشه گنج را پیدا کردید سرمایه اصلی خود را درگیر بازار کنید.

حال به نظر شما علت اصلی ضرر کردن افراد در بورس چیست؟ نظر خود را می‌توانید در قسمت کامنت‌ها در پایین همین صفحه برای ما به اشتراک بگذارید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.