معاملات CFD در فارکس چیست؟ +مزایای معاملات CFD نسبت به سایر معاملات
زمانی که صحبت از بازارهای مالی میشود، اکثر فعالان این بازار تمامی نکات و ریزه کاری های مربوط به این بازار را نمیدانند و همین امر سبب میشود تریدرهای تازه کار بازارهای مالی خصوصا بازر فارکس نتوانند از تمام پتانسیل هایی که بازار در اختیارشان قرار میدهد استفاده کنند و به همان روش های معمول معاملاتی اکتفا میکنند. معاملات cfd یکی از انواع معاملات در بازار فارکس است که در مقاله به آن میپردازیم.
معامله در بازارهای مالی و بازارهای سهام همیشه این نگرانی را به معامله گران میدهد که وقتی سفارشی را در یک قیمت معین باز میکنند و در یک قیمت معین ، برای آن سفارش نقطه خروج از معامله را در نظر میگرند ، ممکن است این سفارش برخلاف استراتژی ها و پیش بینی آنها از بازار پیش برود که دو حالت دارد ، یا معامله در ضرر بسته میشود که منجر به ضرر تریدر میشود یا تریدر با مهارت و شناختی که از بازار دارد ، با کنترل احساسات و مدیریت شرایط معامله را در نقطه ورود میبندد. همین امر باعث میشود تریدر نسبت به معامله در بازار محتاطانه عمل کند و خیلی از موقعیت های خوب را هم از دست بدهد. اما زمانی که حرف از معاملات cfd به میان می آید، خیلی از نگرانی های تریدرها را در این زمینه کمرنگ میکند. اگر برایتان سوال است که معاملات cfd چه معاملاتی هستند و چه موقع میتوانیم از این معاملات استفاده کنیم با ما همراه باشید.
معاملات cfd چیست؟
قرار داد ما به التفاوت یا همان cfd ، به معاملاتی میگویند که بدون مالکیت داشتن یا خریدن یک سهام خاص روی تغییرات قیمتی آن معامله میکنید. در واقع در این دسته از معاملات شما یک سهام یا جفت ارز خاص را در یک بازه قیمتی معین دنبال نمیکنید بلکه از کاهش یا افزایش قیمت ها در معاملات خرید یا فروش سود میکنید.
به بیان واضح تر ، شما در یک معامله معمولی در بازار ، در یک قیمت معین وارد معامله میشود و در با تعیین یک قیمت معین از معامله خارج میشوید ، و در این میان با تعیین حد سود، برای هر معامله نقاط امنی تحت عنوان حد سود، به جهت حفظ و ذخیره سودی که از بازار گرفتید را نظر میگیرد. در طولی که یک معامله باز میشود و به اتمام میرسد، معامله گر تنها کنترلی که درصورت ضرر میتواند روی معامله داشته باشد، تغییر نقطه ورود است، تا جایی که معامله به جای اینکه در حدضرر بسته شود در نقطه ورود بسته شود . زمانی که به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی فعالیت میکنید لازم است که بدانید نوعی دیگر از معاملات تحت عنوان معاملات cfd است که این امکان را به تریدر میدهد از معامله روی اختلاف قیمت ها کسب سود کند. برای مثال زمانی که یک تریدر یک معامله خرید باز میکند، یک سقف قیمتی را برای محدوده ای که انتظار دارد قیمت در آن افزایش یابد را در نظر میگیرد و چنانچه قیمت در این محدوده یا بالاتر رشد کرد، تریدر از معامله سود میکند و چنانچه قیمت کمتر از نقطه ورود شد ، معامله گر ضرر میکند . این روند برای معاملات فروش هم به همین شکل است.
مزایای معاملات cfd نسبت به سایر معاملات.
تصور کنید یک سرمایه گذار 100هزار دلار ، به ازای هر دلار 20000 تومان فروخته ، الان باید برای جبران سرمایه ای که به او سپرده شده، برای خرید این 100هزار دلار ، به ازاری هر دلار 30000 تومان پرداخت کند و سود و سرمایه صاحبان بازار CFD چگونه کار می کند این سرمایه را پس از گذشت یک موعد 9 ماهه تحویل دهد؛ یا اینکه به اندازه اختلاف بین دو قیمت، زیان بپردازد که برایش مطلوب نیست. با اینکه می داند ماه دیگر، قیمت دلار بسته به شرایط اقتصادی دست خوش تغییرات میشود و به طبع پایین می آید و می تواند سود کند اما هیچ راه دیگری ندارد. حال باید چکار کند؟
یکی از ایرادات معاملات آتی این است که در تاریخ سررسید قرارداد فسخ شده و دو طرف باید با هم تسویه کنند. اما کسی که ضرر داده، این نوع معاملات برایش خوشایند نیست، حتی اگر بفهمد ۲ ماه بعد قیمت پایین میاید و می تواند سود کند. پس این مشکل را چگونه باید حل کنند؟
برای رفع این مشکل سر رسید قراردادها را برداشتند. هرشخصی می‌توانست تا هر زمان که میخواست، معامله خود را نگه داشته و یا قرارداد را بسته و سود خود را دریافت کند.
با این راهکار، دنیای جدیدی رو به بازارهای مالی و معامله‌گران باز شد. آنها دیگر مجبور نبودند استرس سر رسید قرارداد خود را داشته باشند و تا هر زمان که می‌خواستند، می‌توانستند صبر کنند. معامله گر داستان ما که در قرارداد آتی ضرر داده بود و هنگام سررسید، قراردادش لغو شده بود. اکنون میتواند معاملات CFD انجام دهد و بدون هیچ استرسی، معامله خود را نگه داشته و ادامه دهد علاوه بر اینکه از تمامی مزایای معاملات فیوچرز نیز استفاده کند.
موارد زیر نکاتی است که برای جمع بندی مزایای کلیدی معاملات cfd نسبت به سایر معاملات در نظر نظر گرفته میشود:
- امکان معامله کردن با مارجین که باعث میشود بتوانید با سرمایه بیشتری کار کنید
- کسب سود از هر دو بازار صعودی و نزولی
- دسترسی به بازار در تمام طول شبانه‌روز و از سرتاسر دنیا
- تنوع بالای گزینه‌های معاملاتی اعم از سهام شرکت‌ها، شاخص‌ها، کالاها و ارزها
- هزینه پایین معاملات
روند معاملاتCFD چگونه است؟
منظور از معاملات CFD انجام قراردادهای خرید و فروش برای کسب سود از طریق اختلاف ارزش دارایی مورد معامله با یک کارگزار (بروکر) آنلاین است. وقتی یک معامله CFD انجام می‌دهید، یعنی در واقع توافق میکنید که اختلاف قیمت یک دارایی از زمان شروع معامله تا پایان آن را مبادله کنید.
بنابراین سود و ضرر این نوع معامله به این بستگی دارد که تا چه حد پیش‌بینی شما صحیح بوده است. معاملات CFD را می‌توان هم در برای معاملات خرید(Long ) و هم معاملات فروش (Short) در جهت پیش بینی قیمت دارایی‌ها انجام داد. اگر از انواع معاملات Long و Short در بازار فارکس شناخت ندارید مقاله : موقعیت Short و Long در فارکس چیست؟ به شما کمک میکند.
۱- منظور از خرید و فروش در معاملات CFD چیست؟
خرید و فروش در معاملات CFD به موقعیت یا پوزیشنی که شما در یک معامله دارید اطلاق میشود. یکی از مزایای اصلی معاملات CFD این است که شما میتوانید در هر دو جهت بازار معامله کنید. اگر پوزیشن خرید (Long) داشته باشید، به این معنی است که شما فکر میکنید قیمت افزایش پیدا خواهد کرد و اگر پوزیشن فروش (Short) داشته باشید، یعنی معتقدید قیمت کاهش پیدا میکند.
در معاملات معمولی شما تنها از افزایش قیمت میتوانید سود کنید، اما در معاملات CFD میتوانید حتی با کاهش ارزش و قیمت دارایی مورد معامله نیز کسب سود کنید. برای مثال اگر فکر میکنید که قیمت سهام S&P 500 افزایش پیدا میکند، میتوانید به یک معامله خرید از نوع CFD برای سهام این شرکت ورود کنید. در این حالت شما اختلاف بین قیمت سهام این شرکت از زمانی که معامله را باز کرده‌اید تا زمان بستن آن را مبادله میکنید. بنابراین اگر قیمت سهام این شرکت در پایان معامله افزایش پیدا کرده باشد، شما سود میکنید، اما اگر قیمت سهام کاهش یافته باشد، ضرر میکنید.
۲- اهرم در معاملات CFD چه نقشی دارد؟
اهرم (لِوِرِج) در معاملات CFD ابزاری است که با استفاده از آن میتوانید معامله بزرگی انجام دهید، بدون اینکه هزینه کامل آن را در ابتدا پرداخت کنید. فرض کنید شما میخواهید وارد معامله‌ای معادل ۵۰۰ سهم از شرکت اپل شوید. در حالت معامله استاندارد، بایستی هزینه تمام این سهم‌ها را در ابتدا پرداخت کنید. اما در حالت معامله CFD، تنها لازم است حدود ۲۰ درصد از کل این هزینه را بپردازید.
با اینحال خیلی مهم است به یاد داشته باشید که اگرچه اهرم به شما امکان میدهد سرمایه کاری خود را افزایش دهید، اما سود و ضرر حاصل از معاملات نیز با لحاظ کردن کل مبلغ معامله محاسبه میشود. به این معنی که در مثال بالا، سود یا ضرر شما براساس اختلاف قیمت ۵۰۰ سهام اپل از لحظه ورود به معامله تا زمان خروج از آن محاسبه میشود. بنابراین سودها یا ضررهای شما ممکن است در مقایسه با سرمایه اولیه شما مبلغ خیلی بزرگی باشند و یا ضررها تمام موجودی حساب شما را از بین ببرند. به همین خاطر بسیار مهم است به نسبت اهرم معاملات خود توجه ویژه‌ای داشته باشید و اطمینان حاصل کنید که در حد توان خود معامله میکنید. مطلب مرتبط: اهرم یا لوریج در فارکس چیست
۳- منظور از «معامله با مارجین» در معاملات CFD چیست؟
در معاملات CFD، منظور از «معامله با مارجین» در واقع همان معامله با اهرم است. مقدار سرمایه‌ای که برای باز کردن و باز نگه داشتن یک معامله با اهرم نیاز است، مارجین نام دارد و کسری از حجم کل معامله را نشان میدهد.
در معاملات CFD دو نوع مارجین وجود دارد. یک مارجین سپرده برای شروع یک معامله لازم است و مارجین دیگری برای باز نگه داشتن معامله نیاز است. مثلا اگر معامله شما به اندازه‌ای وارد ضرر شود که مارجین سپرده شما برای پوشش دادن آن کافی نباشد، بروکر شما اخطاری تحت عنوان «مارجین کال» برای شما صادر میکند و از شما می‌خواهد موجودی حساب خود را افزایش دهید. در صورتی که پول بیشتری به حساب خود اضافه نکنید، معامله شما بسته میشود و تمام ضررهای آن معامله ت ثبیت می‌شوند.
مطالعه کنید: مارجین چیست
ریسک معاملات CFD
- معامله کردن با مارجین نه تنها سود معاملات، بلکه ضررهای احتمالی معاملات را نیز افزایش میدهد. بنابراین به منظور جلوگیری از ضررهای بزرگ در مواقعی که بازار در خلاف جهت معامله شما حرکت میکند، باید از حد ضرر استفاده کنید.
- برای صنعت CFD قوانین دولتی محکمی وجود ندارد و اعتبار بروکرهای CFD بیشتر براساس شهرت، مدت‌زمان فعالیت و موقعیت مالی آنها سنجیده میشود. بنابراین باید پیش از افتتاح حساب در بروکرها، قبلا در مورد آنها تحقیق کنید.
سخن پایانی
با نگاهی که به انواع معاملات داشتیم و شناخت از روند بازار CFD چگونه کار می کند معاملات cfd ، به این اصل رسیدیم که بازارهای ها مالی و سهام ، امکان کارکردن و سود گرفتن را به تمام کسانی که در این بازار فعالیت میکنند متناسب با توانایی ها و علایقشان از بازار را میدهد تنها کافی از با شناخت از پتانسیل های بازار ، شیوه معاملاتی مختص به خود را پیدا کنید. در این زمینه تیم زدبورس با ارائه خدماتی نظیر سیگنال، آموزش و پشتیبانی در این مسیر شما را همراهی میکند.
منظور از معاملات CFD در بازار فارکس چیست؟
CFD مخفف عبارت «Contract For Difference» به معنای قرارداد مابه‌التفاوت است. CFD یک ابزار مالی قابل معامله است که تغییرات قیمت یک دارایی پایه مشخص را نشان میدهد. در قرارداد مابه‌التفاوت (معاملات CFD) خریدار و فروشنده توافق میکنند، که تفاوت بین قیمت فعلی یک دارایی پایه، و قیمت آن دارایی را هنگام پایان قرارداد، بپردازند.
امکانی که معاملات CFD فراهم میکند، این است که میتوانید افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی را حدس بزنید، بدون آنکه نیاز باشد مالک آن دارایی شوید.
در ادامه مقالات وبسایت معتبر babypips، امروز با ترجمه یکی از مباحث مهم فارکس یعنی معالات CFD همراه شما هستیم. با ما همراه باشید.
معاملات CFD چگونه کار میکنند؟
منطقی که بازار CFD چگونه کار می کند پشت معاملات CFD هست، ساده است. اگر قیمت یک دارایی ۵٪ بالا برود، ارزش CFD شما هم بالا می‌رود. اما اگر دارایی ۵٪ کاهش قیمت داشته باشد، CFD شما هم به میزان ۵٪ از ارزشش کم میشود.
CFDها به شما این امکان را می‌دهند که روی کاهش، یا افزایش قیمت‌ها شرط‌بندی کنید، بدون آنکه لازم باشد مالک آن دارایی شوید. از این قراردادها برای معامله در بازارهای زیادی مثل فارکس، سهام، شاخص‌ها، کالاها و ارز دیجیتال استفاده میشود.
پس در این درس قرار است در مورد معاملات CFD صحبت کنیم.
قراردادهای CFD این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بر اساس ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر معامله کنند.
معاملات CFD عبارت است از خرید و فروش قراردهای CFD، از طریق ارائه دهندگان آنلاین، که در مارکت به ارائه‌دهندگان CFD بازار CFD چگونه کار می کند معروفند.
وقتی شما یک پوزیشن CFD را با یک «ارائه‌دهنده CFD» باز میکنید، ارائه‌دهنده CFD یک قرارداد مابه‌التفاوت بین خودش و شما صادر میکند. بنابراین شاید نام دقیق‌تر ارائه‌دهنده CFD، «تنظیم‌کننده CFD» یا «صادرکننده CFD» باشد. نهادهای نظارتی هم از اصطلاح صادرکننده CFD استفاده میکنند.
منظور از CFD در معاملات فارکس این است که یک قرارداد یا یک توافق‌نامه میان طرفین بسته میشود و به موجب آن، مابه‌التفاوت قیمت یک جفت‌ارز مشخص، میان زمانی که قرداد تنظیم میشود و زمانی که قرارداد تمام میشود، باید پرداخت شود.
شما اگر در این معامله شرکت کردید باید مابه‌التفاوت قمیت اولیه و نهایی را پرداخت یا دریافت کنید.
- اگر تفاوت قیمت اولیه و نهایی مثبت باشد(یعنی قیمت بالا رفته باشد)، صادرکننده CFD باید مابه‌التفاوت را به شما پرداخت کند.
- اگر تفاوت قیمت اولیه و نهایی منفی باشد(یعنی قیمت پایین آمده باشد) شما باید به صادرکننده CFD مابه‌التفاوت را پرداخت کنید.
با قراردادهای CFD شما میتوانید تغییرات قیمت را پیش‌بینی کنید و از این طریق سود کنید.
«پوزیشن لانگ» و «پوزیشن شورت» در CFD از اصطلاحات رایج هستند.
بنابراین قبل از بستن قرارداد CFD، میتوانید یکی از این دو گزینه را انتخاب کنید:
-
بازار CFD چگونه کار می کند
- CFD را با قیمت درخواستی مشخص‌شده بخرید (go long).
- CFD را به قیمت پیشنهادی مشخص‌شده بفروشید (go short).
انتخاب‌تان پیش‌بینی شما نسبت به افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه را نشان میدهد.
- پوزیشن لانگ به معنای بستن قرارداد CFD است، با این پیش‌بینی که قیمت دارایی پایه افزایش پیدا میکند (شرط می‌بندم که قیمت بالا می‌رود).
- پوزیشن شورت به معنای بستن قرارداد CFD با این پیش‌بینی است، که قیمت دارایی پایه کاهش پیدا میکند (شرط می‌بندم که قیمت پایین می‌آید).
برای پایان دادن به معامله، برعکس شروع معامله را انجام می‌دهید.
در هر دو حالت، وقتی معاملات CFD را می‌بندید، میزان سود یا ضرر شما را تفاوت میان قیمت بازکردن پوزیشن CFD و بستن آن تعیین میکند. به طور خلاصه، مابه‌التفاوت، میزان سود یا زیان شما را نشان میدهد.
(به علاوه اینکه کارمزدها و دیگر هزینه‌ها، مثل هزینه‌های سوآپ هم حساب میشود.)
همان طور که از نام CFD یا همان قرارداد مابه‌التفاوت پیداست، CFD قراردادی است که در آن دو طرف توافق میکنند تفاوت قیمت یک دارایی پایه را بپردازند، و منظور از تفاوت قیمت هم، تفاوت قیمت بین زمان انعقاد قرارداد و پایان قرارداد است.
- اگر قیمت دارایی بالا رفت، خریدار وجه نقد را از فروشنده دریافت میکند.
- و اگر قیمت دارایی پایین آمد، فروشنده وجه نقد را به خریدار پرداخت میکند.
به عنوان مثال، پیش‌بینی شما این است که قیمت GBP/JPY پایین می‌آید، بنابراین CFD را به GBP/JPY می‌فروشید که به موجب آن توافق میکنید تفاوت قیمت را پرداخت خواهید کرد. حال اگر قیمت GBP/JPY پایین بیاید، شما سود خواهید کرد، و درصورتی که قیمت GBP/JPY افزایش پیدا کند، ضرر میکنید.
این تفاوت قیمت و مبلغی که باید پرداخت شود، همیشه به صورت نقدی تسویه میشود. اما توجه داشته باشید که این پول نقد فقط تفاوت قیمت دارایی پایه میان زمان انعقاد قرارداد و پایان قرارداد است، و دارایی پایه اصلا بین طرفین مبادله نمی‌شود.
به عنوان مثال، وقتی که یک پوزیشن CFD مربوط به EUR/USD را می‌بندید، هیچ یورو یا دلار واقعی به صورت فیزیکی مبادله نمی‌شود، بلکه فقط تفاوت قیمت پرداخت میشود.
شما در قراردادهای CFD فقط روی پیش‌بینی‌تان از قیمت دارایی پایه موردنظر شرط‌بندی میکنید.
در ایالات متحده قراردادهای CFD ممنوع است، بنابراین معامله‌گران خرده‌فروش فارکس در ایالات متحده از قراردادهای «rolling spot FX» برای انجام معاملات استفاده میکنند. از نظر فنی این قراردادها با قراردادهای CFD متفاوت می‌باشند، اما در واقعیت یکی هستند.
هر دو قراردادهای تسویه نقدی هستند که به شما این امکان را می‌دهند که با تغییرات قیمت یک جفت‌ارز معامله کنید. زمانی که قراردادها منعقد شوند، مابه‌التفاوت قیمت نهایی و قیمت زمان انعقاد قرارداد را دریافت یا پرداخت میکنید.
هر دو این قراردادها به شما این امکان را می‌دهند، که غیرمستقیم یک دارایی را معامله کنید. غیرمستقیم به این معنا که شما هرگز مالک آن دارایی نمی‌شوید، ولی از تغییرات قیمت دارایی، سود یا ضرر میکنید.
قراردادهای CFD از مشتقات «فرابورس» (OTC) هستند، زیرا مستقیما بین دو طرف معامله می‌شوند، نه در یک بورس رسمی. دو طرف قرارداد در واقع شما و بروکرتان هستید.
شما به جای خرید یا فروش ارزهای فیزیکی و واقعی، CFD را معامله میکنید، که قراردادی است که به واسطه آن از حدس در مورد افزایش یا کاهش یک جفت‌ارز کسب سود میکنید.
CFDها=مشتقات لوریج‌دار
تا اینجا در مورد این صحبت کردیم که معاملات CFD یک ابزار مالی است که به معامله‌گران خرده‌فروش این امکان را میدهد که با حدس در مورد تغییر قیمت یک دارایی، بدون آنکه لازم باشد مالک دارایی شوند، معامله کنند. اما یکی دیگر از ویژگی‌های مهم CFD این است که معامله با مارجین هستند و میتوانید لوریج بگیرید.
بنابراین CFD از جمله مشتقات لوریج‌دار است.
معامله با لوریج به این معنا است که شما میتوانید یک پوزیشن سایز بزرگ باز کنید، بدون آنکه لازم باشد کل مبلغ را پرداخت کنید.
فرض کنید میخواهید یک پوزیشن GBP/USD که معادل یک لات استاندارد (۱۰۰۰۰۰ واحد) است را باز کنید. بدون لوریج شما باید تمام مبلغ را همان ابتدا پرداخت کنید. اما با یک محصول لوریج‌دار مثل CFD، شاید لازم باشد فقط ۳٪ مبلغ (یا حتی کمتر) را پرداخت کنید.
این به آن معنا است که میتوانید یک پوزیشن CFD باز کنید، اما فقط درصد کمی از ارزش پوزیشن را به عنوان سپرده («مارجین») پرداخت کنید.
هنگامی که میخواهید از معاملات CFD استفاده کنید، دو نوع مارجین وجود دارد.
- مارجین اولیه؛ سپرده اولین موردنیاز برای بازکردن یک پوزیشن است.
- مارجین نگه‌داری؛ مارجین اضافی‌ای است که اگر پوزیشن شما ضرر کند، ضرری که مارجین اولیه (و وجه موجود در حساب شما) نتواند آن را جبران کند، از آن استفاده میشود.
اگر نتوانید مارجین موردنیاز معامله خود را نگه دارید، از ارائه‌دهنده CFD با شما تماس گرفته میشود، که مبلغ بیشتری به حساب‌تان واریز کنید. و اگر این کار را نکنید، پوزیشن به طور خودکار بسته میشود و ضررها متوجه شما است.
به این نوع معامله، «معامله با مارجین» گفته میشود.
مثلا، برای یک قرارداد CFD با نسبت لوریج 50:1 که مارجین موردنیاز آن ۲٪ است، شما فقط لازم است یک مارجین اولیه ۲۰۰ دلاری پرداخت کنید تا به اندازه ۱۰۰۰۰ دلار EUR/USD معامله کنید.
نسبت لوریج، نسبت بین کل ارزش مفهومی پوزیشن CFD و مبلغی است که معامله‌گر به عنوان سپرده پرداخت کرده است (مارجین اولیه موردنیاز).
یعنی شما در واقع ۹۸٪ از ارزش CFD را قرض می‌گیرید.
سود یا ضرر بر اساس تغییراتی که کل ارزش پوزیشن دارد، مشخص میشود.
این به آن معنا است که اگرچه شما فقط مقدار کمی از کل ارزش مفهومی پوزیشن CFD را پرداخت میکنید، اما همه سود یا ضرر را دریافت یا پرداخت میکنید، انگار که ۱۰۰٪ کل ارزش مفهومی را پرداخت کرده باشید.
به عنوان مثال، اگر کل ارزش اولیه پوزیشن در یک معامله CFD معادل ۱۰۰۰۰ پوند باشد، و نسبت لوریج ارائه‌شده بروکر ۱۰۰:۱ باشد، مارجین اولیه موردنیاز برای شما ۱٪ از ۱۰۰۰۰ پوند است، بنابراین شما فقط باید ۱٪ از ۱۰۰۰۰ پوند را پرداخت کنید، که معادل ۱۰۰ پوند است.
اگر بازار مقدار 50 درصد به سمت ضرر پوزیشن شما حرکت کند، ضرر ۵۰ درصدی (۵۰ پوندی) به مارجینی که به عنوان سپرده پرداخت کرده بودید، وارد میشود.
لوریج در قرادادهای CFD، معامله‌گران را در معرض ضررهایی بیشتر از وجه سپرده‌شان هم قرار میدهد. و گاهی حجم ضرر چشمگیر، و قابل توجه است. البته میزان ضرر بسته به لوریجی که از آن استفاده کرده‌اند، و نوسانات دارایی متفاوت است.
برای قراردادهای CFD فارکس معمولا نسبت لوریج تا ۱:۵۰۰ است. با نسبت لوریج ۱:۵۰۰ معامله‌گر میتواند یک پوزیشن CFD به ارزش یک میلیون دلار باز کند و تنها مبلغی که به عنوان سپرده اولیه (مارجین موردنیاز) باید پرداخت کند، ۲۰۰۰ دلار است.
این نسبت‌های لوریج بالا، قراردادهای CFD را به خصوص به قیمت، حساس‌تر میکند.
خیلی از معامله‌گران خرده‌فروش فارکس با این لوریج‌ها ممکن است موجودی حسابشان نه تنها صفر، بلکه منفی شود. به این صورت که تمام پول‌شان را از دست بدهند، و حتی مبلغی به ارائه‌دهنده معاملات CFD نیز بدهکار شوند.
از آنجا که لوریج این امکان را به معامله‌گران میدهد که پوزیشن‌های بزرگتر باز کنند، معامله در فارکس را برای آنها جذاب میکند. معامله‌گران با لوریج می‌توانند پوزیشن‌هایی بزرگتر از چیزی که با پول خودشان می‌توانستند، باز کنند و سود بیشتری هم دریافت کنند. اما سود زیاد یک طرف ماجرا است، و ضرر بزرگ نیز طرف دیگر.
خلاصه درس
معامله‌گران تازه‌کار ممکن است این سؤال برایشان پیش بیاید که چه طور ممکن است ارزهایی را که مالک آن نیستیم، خرید و فروش کنیم؟!
همچنین ممکن است برایشان تعجب‌آور باشد که چه طور میشود چیزی را قبل از خرید، فروخت.
پاسخ ساده این است که در فارکس ارزهای واقعی خرید و فروش نمی‌شود، بلکه چیزی که معامله میشود، یک مشتق است.
از آنجا که شما و بروکرتان دارایی‌های واقعی را خرید و فروش نمیکنید، بلکه توافق‌نامه‌هایی را با هم مبادله میکنید، پس لازم نیست قبل از فروش، مالک چیزی باشید.
به این مشتقات «قراردادهای مابه‌التفاوت» یا «CFD» گفته میشود.
ابزار مشتقه یک ابزار مالی است که قیمت آن بستگی به نوسانات قیمت دارایی پایه دارد، یا به عبارت دیگر، از نوسانات قیمت پایه مشتق میشود.
CFD قراردادی است که به واسطه آن دو طرف توافق میکنند که تفاوت قیمت بین زمان انعقاد قرارداد و پایان قرارداد را پرداخت کنند.
در معاملات CFD، شما در واقع روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی پایه شرط‌بندی میکنید. این تغییر قیمت نسبت به زمانی که قرارداد منعقد میشود، و زمانی که قرارداد پایان می‌یابد، است.
هرچه قیمت دارایی در جهت حدس و پیش‌بینی شما حرکت کند، سود بیشتری دریافت میکنید، و به میزانی که این حرکت خلاف حدس شما باشد، ضررتان بیشتر خواهد بود.
شما میتوانید یک پوزیشن CFD باز کنید، ولی تنها درصد کمی از ارزش معامله را پرداخت کنید. به این نوع معامله «معاملات لوریج» یا «معامله با مارجین» گفته میشود.
از آنجایی که بازار CFD چگونه کار می کند در ایالات متحده CFD ممنوع است، معامله‌گران فارکس با «قراردادهای رولینگ فارکس» یا «قراردادهای اسپات رولینگ فارکس» معامله میکنند. اما این قراردادها هم تقریبا همان قراردادهای CFD است و روش معامله‌شان یکسان است. این قراردادها به نام «قراردادهای خرده‌فروشی فارکس» نیز معروفند.
بروکرهای فارکس این مشتقات یعنی «CDFها» و «قراردادهای رولینگ فارکس» را به معامله‌گران خرده‌فروش ارائه میکنند.
از آنجا که معامله‌گران خرده‌فروش نمی‌توانند به بازار بازار CFD چگونه کار می کند اسپات فارکس دسترسی داشته باشند، این قراردادها تنها روشی است که می‌توان قیمت جفت‌ارزها را پیش‌بینی کرد، و در بازار فارکس معامله انجام داد.
پرسش بعدی این است که اگر در بازار اسپات فارکس معاملات انجام نمی‌شود، پس این معاملات دقیقا در کجا انجام میشود؟ 🤔
معاملات CFD چیست؟ آشنایی کامل با بازار CFD
معاملات CFD چیست؟ این یکی از سخت‌ترین سؤالاتی است که شاید در حوزه اقتصاد و بازارهای تجاری مطرح میشود. این معاملات که به عنوان یک معاملات مشتقه محسوب میشود میتواند جلوی ضرر فروشنده یا خریدار را در خریدهای آتی بگیرد. در کلام بهتر در معاملات فیوچرز یک فروشنده با فروش ۱۰ اپل به قیمت ۱۰۰ دلار با خریدار توافق میکند؛ اما بعد از دو ماه که زمان سررسید انجام قرارداد است، قیمت اپل به ۱۵ دلار افزایش پیدا کرده است.
در معاملات فیوچرز باید فروشنده این ضرر را به جان بخرد و کسی نیز تعهدی برای پرداخت ضرر او ندارد؛ اما این داستان باعث شد که کم‌کم فروشنده‌ها در زمان‌های تورمی و مواقعی که اقتصاد در حالت نامساعدی به سر می‌برد از حضور در بازارهای آتی خودداری کنند.
این موضوع برای اقتصاد چندان جالب نبود. از این رو بازار CFD ابداع شد. در این بازار خریدار و فروشنده بر سر یک قیمت به توافق می‌رسند و طرفین بر آن پایبند می‌باشد. در واقع افزایش یا کاهش قیمت ها موجب ضرر یا سود طرفین نمی‌شود.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)
احتمالاً هنوز متوجه سؤال معاملات CFDچیست نشده‌اید. به هر حال گفتیم که سؤال معاملات CFD چیست از سخت‌ترین سؤالات اقتصاد و حوزه تجارت محسوب میشود؛ اما نگران نباشید. در ادامه سعی می‌کنیم مفهومی معاملات CFD چیست را به خوبی برای شما باز کنیم و آن را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
توجه داشته باشید که شاید خودتان ندانید که معاملات CFD چیست اما خواسته یا ناخواسته در معاملات آن شرکت کرده یا میکنید؟ باورتان نمی‌شود. در ادامه با این مثالی که خواهیم زد بیشتر متوجه خواهید شد. پس بیایید بدانیم معاملات CFD چیست؟
پاسخی برای معاملات CFD چیست؟
برای این که به طور کامل درک کنید که معاملات CFD چیست یک مثال می‌زنیم. مثالی که خودتان پای یکی از قرار دارد های بازار CFD رفته‌اید را می‌خواهیم به یادتان بیاوریم.
وقتی شما ماشینی را از شرکت ایران خودرو یا سایپا به صورت پیش فروش خریداری میکنید، بخشی از قیمت ماشین را به صورت پیش پرداخت و بخش‌های دیگر را به صورت اقساطی پرداخت میکنید.
شما و شرکت ایران خود رو بر سر قیمتی به توافق رسیده‌اید؛ اما نکته اینجاست که در سال‌های گذشته پیش فروش ها به صورت قطعی یا همان فیوچرز بودند؛ یعنی همان قیمت متعهد شده باید شرکت ماشین را به شما تحویل می‌داد؛ اما با حرکت‌های تورمی در سال‌های گذشته شرکت‌های خودروساز سعی کردن ماشین‌های خود را به صورت ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ CFD به فروش برسانند.
در این حالت فروشنده که خودروساز می‌باشد با مشتری بر سر قیمتی به توافق میرسد و از مشتری تعهد میگیرد که هنگام تحویل خودرو، قیمت روز محاسبه خواهد شد؛ یعنی با افزایش قیمت خودرو خریدار باید این ضرر را جبران کند. البته چون معمولاً در اقتصاد ایران قیمت یک‌طرفه رو به بالا حرکت میکند تاکنون کمتر پیش امده است بازار CFD چگونه کار می کند که روی دیگر سوال معاملات CFD چیست را لمس کرده باشد. در واقع روی دیگر این سوال این است که اگر قیمت ارزان‌تر از توافق شما و خودروساز باشد، او مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت خواهد بود.
مثال ساده‌تر در مورد سوال معاملات CFD چیست این است که فرض کنید شما به عنوان فروشنده یک اپل به قیمت ۱۰۰۰ دلار قرار است در دو ماه دیگر به خریداری تحویل دهید. اگر قیمت اپل در طی این دوماه به ۱۵۰۰ دلار افزایش پیدا کند. خریدار باید آن ۵۰۰ دلار اضافه شده را از فروشنده دریافت کند و اگر قیمت آن در طی این دوماه به ۵۰۰ دلار برسد باید فروشنده آن ۵۰۰ دلار را از خریدار دریافت کند. عمده علت ایجاد سوال معاملات CFD چیست و پاسخ به آن این بود که بازار کالاهای مصرفی با ثبات باقی بماند و تغییرات قیمتی کمتری در آن وجود داشته باشد. به هر حال مشتری کالا دوست ندارد هر روز یک قیمت جدید بیند.
ﺑﺎﺯﺍرﺳﻬﺎﻡ cfdچیست؟ و پاسخی دیگر به سوال معاملات CFD و قرارداد cfd چیست؟
اما شاید این سوال به ذهن شما برسد که در زمینه سوال معاملات CFD چیست، چه چیزهایی را می‌توان خرید و فروش کرد؟ وقتی بخواهیم از این جنبه به سوال معاملات CFD چیست نگاه کنیم متوجه می‌شویم که تقریباً همه چیز را میتوانید بفروشید! شما در بازار CFD میتوانید اوراق قرضه، سهامی شرکت‌ها، انواع کالاها، شاخص‌های سهام و هر چیز دیگری را در زمره پاسخ معاملات CFD چیست در بازار معامله کنید.
اما سؤالی که شاید به ذهن شما برسد این است که در سوال معاملات CFD چیست سود آن برای یک معامله‌گر در چیست؟ بیایید با یک مثال دیگر این سوال را در کنار سوال معاملات CFD چیست پاسخ دهیم.(اگر نمیدانید حساب دمو چیست حتما این مقاله را هم مطالعه کنید)
فرض کنید سهامداری می‌داند یا تحلیل کرده است که قرار است سهام شرکت گوگل از ۱۰۰ دلار به ۵۰ دلار برسد. از این رو با بست یک قرارداد CFD آن سهم را می‌فروشد. حال بعدازاین که قیمت سهام به ۵۰ دلار رسید، آن فرد به ازای هر سهم ۵۰ دلار دریافت میکند؛ بنابراین عملاً این سهامدار در سقوط قیمت ها نیز سود خود را داشته است و این چیز جذابی در بازار محسوب میشود.
به طور کلی بسیاری در جواب معاملات CFD چیست میگویند که این نوع بازار بسیار شباهت به بازارهای دوطرفه فارکس یا سایر بورس‌های جهانی دارد. این سخن تا حدودی درست است؛ زیرا شما در بازارهای دوطرفه نیز میتوانید از سقوط قیمت ها نیز سودآوری داشته باشید؛ اما تفاوت پاسخ سوال معاملات CFD چیست با یک بازار دوطرفه سهام این است که شما در بازار دوطرفه سهام تملک آن سهم را ندارید و آن را قرض می‌گیرید اما غالباً با در بازارهای CFD شما صاحب آن سهم یا مطاع هستید.
از طرف دیگر در بازارهای دوطرفه ما شاهد خرید و فروش سهام‌ها هستیم اما در پاسخ به سوال معاملات CFD چیست باید گفت که هر چیزی را می‌توان خرید و فروش کرد و این‌یک اتفاق فوق‌العاده در بازار سهام محسوب میشود. از این روست که آن را معجزه قرن ۲۱ می‌دانند!
اگر تمایل به تهیه دوره آموزش رایگان فارکس دارید توصیه میکنم اقدام به تهیه آن نمایید.
مزایا در سوال معاملات بازار cfd چیست ؟
عمده‌ترین مزایایی که می‌توان در سوال معاملات CFD چیست بیان کرد این است که این نوع بازار محل مناسب برای سودآور در روزهای منفی و رکود نیز محسوب میشود. یکی از اصلی‌ترین علت‌هایی که باعث شد سوال سوال معاملات CFDچیست در بازار مطرح شود این بود که در زمان‌های سقوط قیمت یا صعود بی‌رویه قیمت بازار CFD چگونه کار می کند هیچ راهکاری برای جلوگیری از حباب یا رکود نبود؛ اما این نوع بازارها با ایجاد سود دوطرفه باعث شدند که خریداران و فروشنده‌ها در هر دو سمت بازار پخش شوند و هم خریدار و هم فروشنده از این معامله سودآوری داشته باشند.(مقاله پشتوانه بیت کوین چیست را مطالعه کنید)
نکته جالب که باید در پاسخ به سوال معاملات CFD چیست در نظر داشت، این است که شما میتوانید قرارداد این بازار را معامله کنید و آن را به غیر منقل کنید. این اتفاق باعث شد که نقدشوندگی این بازار تأمین شود و عملاً ریسک بلوکه نشدن پول و سرمایه صفر شود. همان‌طور که امروز در پیش‌فروش‌های ایران خودرو و سایپا شاهد این موضوع هستیم که شما میتوانید حواله خودرو یا همان قرارداد این بازار را به کسی دیگر منتقل کنید.
نکته مهم دیگری که می‌توان در پاسخ سوال معاملات CFD چیست مدنظر داشت این است که افزایش قیمت ها و عدم پرداخت ضرر توسط خریدار، باعث می‌شد که مشتری‌های خرد تورم را بیش‌ازپیش احساس کند. در واقع یکی از مشکلات اصلی بازارهای فیوچرز این است که نوسانات اقتصادی آنها بسیار سریع‌تر و محکم‌تر از نوسانات اقتصادی در بازارهای دوطرفه‌ای مانند CFD به مصرف کننده میرسد؛ بنابراین در پاسخ سوال معاملات CFD چیست در نظر داشته باشید که این نوع معاملات باعث ایجاد ثبات در روند اقتصادی کشور میشود.
پایان سخن از سوال معاملات CFDچیست؟
به طور کلی می‌توان گفت که معاملات CFD چیست با وجود این که میتواند راحت درک شود اما در کل پاسخ سختی دارد. این نوع معاملات را همه ما به نوعی تجربه کرده‌ایم اما ازآنجایی که در بازارهای ایران معاملات دو طرفه تعریف نشده است و نمی‌توان روی این معاملات حساب باز کرد و اگر هم وجود داشته باشد چندان عمق و اطلاعات مناسبی ندارد نمی‌توانیم زیاد پاسخ سوال معاملات CFD چیست درک کنیم. با این حال در این مقاله سعی شد به شیوه مبتنی بر مثال این سوال پاسخ داده شود. امید می‌رود که آن را به طور کامل درک کرده باشید.
اما به حالت کلی به خاطر داشته باشید وقتی معاملات به صورت دوطرفه اتفاق می‌افتد، بازار تعادل بیشتری دارد. متأسفانه در بازارهای ایران ما شاهد این دوطرفه بودن نیستیم. به نظر می‌آید سیستم تورمی حاکم بر بازار ایران مانع از این میشود که اجازه دهد شما در قسمت فروش یا سقوط یک قیمت نیز سودآوری قابل توجهی داشته باشید؛ اما با این وضعیت کنونی به نظر نمی‌رسد که آینده خوبی برای اقتصاد ایران بتوان تصور کرد.
اگر میخواهید درباره بازار دو طرفه ارز دیجیتال ، استخراج اتریوم و دوره آموزش ارز دیجیتال بدانید،میتوانید به این صفحات مراجعه کرده و اگر سوالی داشتید از ما بپرسید.
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ CFD (ﺳﯽ ﺍﻑ ﺩﯼ ) ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﻚ CFD ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎمهاﯼ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺿﺮﺏ ﻣﯽﺷﻮﺩ. CFD ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﺎﻡﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻗﯿﻤﺘﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺘﻌﺪﺩ CFD ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ CFD ﺧﻮﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻛﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﺮﺍﻛﻨﺸﻬﺎﯼ CFD ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ CFD ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺎ CFD ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ معامله گران ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﻭ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD
- این نوع قراردادﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
- ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ CFD ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ 0.5 % ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
- ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺻﻌﻮﺩ ﯾﺎ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺧﺮﺩﻣﻨﺪﺍﻧﻪ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﯾﺪ.
- ﺑﺎ ﯾﻚ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﻌﺎﯾﻠﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .
- ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﯿﺪ.
ﻭﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﯾﺎ CFD
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻛﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶ، ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯ ﻛﺮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻟﻮﺭﯾﺞ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﯽ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ .
ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻫﻤﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﯽ ﺧﻼﻑ ﺟﻬﺖﮔﯿﺮﯼ ﺷﻤﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ بازار CFD چگونه کار می کند ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﯾﺎ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ
ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪ ﻣﯽﺩﺍﺭﯾﺪ.
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﺯ ﻭ ﻧﺸﯿﺐﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺍﺷﺘﻪﺑﺎﺷﯿﺪ. ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻋﯿﻨﺎً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ، ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﻚ ﻛﺎﻻ ﺑﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﯿﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﯿﻤﺖ ﺁﻥ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻛﻤﺘﺮﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﺨﺮﯾﺪ .
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻋﺎﺩﯼ ﺳﻬﺎﻡ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ CFD ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺑﺎﺯﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﮔﺮ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻨﯿﺪ ﺣﺘﯽ ﺩﺭ
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺰﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻫﻢ ﺳﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﻛﺮﺩ.
عدم وجود ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
ﭼﻮﻥ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﺎ CFD ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎً ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻨﯿﺪ پس ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ هم ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﻤﯽﻛﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ 0.5 % ﺩﺭ ﻗﯿﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻬﺎﻡ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽﻛﻨﯿﺪ.
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ
ﻛﺎﺭﻣﺰﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ CFD ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻛﻞ ﺣﺠﻢ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻧﻪ ﻣﺎﺭﺟﯿﻦ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﺪﻩ .
ﭼﻮﻥ CFD ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﯾﻚ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺷﻤﺎ ﯾﻚ ﺷﺐ ﺑﮕﺬﺭﺩ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﺑﺮﺍﯼ ﻻﻧﮓ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎﯼ CFD ﻛﻪ ﺷﺒﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻮﺭﺕ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻮﺩ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﯾﺪ .
ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﯾﺎ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﮔﺰﺍﺭ ﺗﻌﯿﻦ ﻣﯽﻛﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻧﺮﺥ ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﻣﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﺍﺯ LIBOR London
Inter Bank Offered Rate ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻮﺯﯾﺸﻨﻬﺎ ﺭﻭﺯﺷﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺁﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺿﺮﺏ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻬﺎﻡ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﺯﯾﺸﻦ ﺍﺳﺖ . ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﻼً ﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ
سی اف دی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﯽﺩﻫﻨﺪ ﻫﻢﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻬﺎﻡ ﻭ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﭙﺮﺩﺍﺯﯾﺪ. ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﯾﺴﻚ ﻭ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﻨﻜﻪ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺎﺭﺟﯿﻨﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﯾﺰﯼ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ CFD ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺗﻮﻗﻒ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﺳﺎﺯﯼ ﺿﺮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﻛﻤﻚ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﯾﺴﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺶ ﺭﺍ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻛﻨﺪ.
معاملات CFD چه نوع معاملاتی هستند و نحوه ی عملکرد آن ها چگونه است؟
معاملات CFD با عنوان “خرید و فروش CFD” نیز شناخته می شود و به معنی contract for difference ، “قرارداد با تفاوت” می باشد. CFD ها برای شما این امکان را فراهم می کنند تا بدون نیاز به مالکیت دارایی های اساسی ، در بازارهای مالی مانند، فارکس ، شاخص ها و کالاها با حدس قیمت ها، تنها ارزش هر چیز را مورد معامله قرار دهید. با زند تریدرز همراه شوید تا هر آنچه لازم است در مورد معاملات CFD بدانید برای شما بازگو کنیم.
آشنایی با معاملات CFD
به طور کلی در این معاملات ، شما توافق می کنید که تفاوت قیمت یک دارایی را از نقطه ای که قرارداد آغاز می شود، تا زمانی که قرارداد پایان می یابد، مبادله کنید. یکی از مزایای اصلی معاملات CFD این است که می توانید زمان پایان قرار داد را با توجه به حدسی که در مورد قیمت ها می زنید، خودتان تعیین کنید. به این ترتیب سود یا زیان شما بستگی به میزان صحت پیش بینی شما دارد.
مقایسه معاملات CFD با معاملات فیوچرز
در معاملات فیوچرز ، قرارداد برای مدت معینی بسته می شود و در سررسید قرارداد، لازم است که آنچه مورد معامله قرار گرفته شده است، به قیمت روز به فروشنده پرداخت شود. در این نوع معاملات در صورتی که سهام یا ارزش خریداری شده افزایش قیمت پیدا کرده باشد، خریدار متضرر می شود.
به منظور حل این مشکل که در مورد معاملات فیوچرز وجود داشت، اصلاحیه ای انجام شد و معاملات CDF روی کار آمد. در این معاملات سررسید قرارداد حذف شد و معامله گران می توانند در هر زمان که صلاح دیدند، معاملات را به کوتاه مدت و یا بلند مدت مدیریت کنند.
به این ترتیب دیگر استرسی برای زمان سررسید قرارداد وجود ندارد و هر چه تریدر در حدس قیمت ها تبحر بیشتری داشته باشد، می تواند از انجام معاملات CFD سود برد.
نحوه ی عملکرد معاملات CFD چگونه است؟
در حقیقت معاملات CFD اینگونه است که انجام قراردادهای خرید و فروش، از طریق اختلاف ارزش یک دارایی برای کسب سود، با یک کارگزار یا بروکر آنلاین صورت می گیرد.
یک مزیت مهم معاملات CFD این است که حتی با کاهش قیمت نیز معامله گر می تواند سود ببرد. حتما می پرسید چگونه؟ در ادامه نحوه عملکرد این نوع معاملات را با ذکر مثالی توضیح داده ایم. لطفا همچنان با ما همراه باشید.
مثالی از معاملات CFD
فرض کنید شما سهام یک شرکت را در حال حاضر با قیمت خرید 41 دلار و با قیمت فروش 40 دلار خریداری می کنید. اما پیش بینی شما این است که در چند روز آینده قیمت این سهام به 39 دلار برسد. بنابراین بخشی از سهم خود مثلا حدود 100 سهم را به قیمت 40 دلار می فروشید.
در روزهای آینده، چنانچه حدس شما درست باشد، و قیمت سهام به 39 دلار کاهش یافته باشد، شما اقدام به خرید 100 سهم به ارزش 39 دلار خواهید کرد. در این صورت با وجود روند کاهشی قیمت در بازار، شما سود کرده اید.
مزایای معاملات CFD
تا این بخش از مقاله با معاملات CFD آشنا شدید و تا حدودی از نحوه ی انجام این گونه معاملات آگاه شدید. اگر مایلید تا درباره ی مزیت های این معاملات نیز بدانید، این بخش از مقاله را به دقت مطالعه کنید.
- هزینه انجام این معاملات ، هزینه پائینی است
- امکان انجام این گونه معاملات در هر جای دنیا و در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است
- امکان کسب سود در هر دو بازار صعودی و نزولی وجود دارد
- امکان معامله با مارجین در این معاملات وجود دارد و با این وجود شما می توانید با سرمایه بیشتری کار کنید
- گزینه های معاملاتی در معاملات CFD بسیار متنوع می باشد
کلام پایانی
برای موفقیت در معاملات CFD لازم است که بتوانید به درستی روند افزایشی یا کاهشی قیمت ها را حدس بزنید. معاملات CFD این امکان را برای شما فراهم کرده است که دیگر بدون دغدغه هایی که در معاملات فیوچر داشتید، به راحتی و بدون وجود سررسید قرارداد، زمان خروج از معامله را خودتان تعیین کنید.
دیدگاه شما