الگوی ادامه دهنده مثلث

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث الگوی ادامه دهنده مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) الگوی ادامه دهنده مثلث بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle) در بازار فارکس

الگوی مثلث متقارن ذاتاً الگوی ادامه دهنده روند است اما دقیقا مانند الگوی پرچم میتواند یک الگوی بازگشتی باشد اگر شکست در خلاف جهت روند بلند مدت رخ دهد.به همین علت نباید این دسته الگوهای ادامه دهنده را زود قضاوت و بر مبنای آن ها وارد معامله شد.

الگوهای ادامه دهنده یک منطقه فشرده سازی شده قیمت را می سازند و بعنوان یک مکث قیمتی ظاهر می شوند تا بازار ارزش ذاتی یک سهم یا جفت ارز را مشخص کند اگر روند قیمت در ادامه جهت روند قبلی حرکت کند این پیش رفت قیمت بلند مدت و پرقدرت خواهد بود.

آشنایی با الگوی مثلث متقارن (symmetrical triangle)

الگوهای مثلث انواع مختلفی دارند همانند مثلث صعودی،نزولی و متقارن.در این بین الگوی مثلث متقارن در ادامه روندهای نزولی و صعودی ظاهر می شود و اضلاع تشکیل دهنده الگو هیچ شیب مثبت یا منفی ندارند و کاملا متقارن هستند.این الگو ادامه دهنده روند است و بعنوان یک مکث قیمتی در یک روند بلند مدت ظاهر می شود.

در یک روند بلند مدت صعودی و نزولی گاهی معامله گران نمیدانند به آخرین قیمت رسیده اند یا بازار هنوز پتانسیل افزایش و کاهش قیمت را دارد پس روند قیمت کند می شود و بصورت کوتاه مدت یک روند خنثی شکل میگیرد.در این روند کوتاه مدت ابتدا حجم معاملات زیاد است و رفته رفته از حجم معاملات کاسته می شود.

کاهش حجم معاملات به صورتی است که اگر سقف های قیمتی را بعنوان سطح حمایت و کف های قیمتی را بعنوان سطح مقاومت رسم کنیم این دو خط در آخر همگرا می شوند و یک مثلث یا مخروط را تشکیل می دهند.

در یک الگوی مثلث متقارن تایید شده سقف و کف های قیمتی باید حداقل دوبار با سطوح حمایت و مقاومت رسم شده برخورد داشته باشند و اگر این برخورد بیشتر شود اعتبار الگو بیشتر می شود.

مهم است که تمامی معاملات دقیقا بین همین دو سطح باشد و در هیچ کجا از سطح حمایت کف یا مقاومت سقف طوری خارج نشود که شکل مثلثی الگو بهم بریزد.

الگوی مثلث متقارن الگوی تایید شده و ادامه دهنده نیست تا زمانی که شکست یکی از اضلاع در جهت روند بلند مدت رخ دهد.معمولا این شکست در 2/3(دو سوم) انتهایی الگو ایجاد می شود اما ممکن است زمانی که سردرگمی بازار بیشتر است شکست در انتهایی ترین قسمت الگو ایجاد شود.

تصویر زیر شکل ظاهری الگوی مثلث متقارن را نشان میدهد.

در تصویر بالا یک الگوی مثلث متقارن کاملا تایید شده در نمودار روزانه دیده می شود که منجر به ادامه روند بلند مدت شده است.

همانطور که میبینید نوسانات روند کوتاه مدت کاملا در حوزه مثلث بوده و از آن خارج نشده است و شکست در دو سوم انتهایی الگو ایجاد شده است.

مشخصات الگوی مثلث متقارن(symmetrical triangle)

مثلث متقارن در بسیاری موارد بعنوان الگوی بازگشتی عمل کرده است پس نمیتوان هر مثلث متقارنی را ادامه دهنده روند دانست مگر تمام شرایط زیر در الگو صادق باشد.

1. روند الگو:برای اینکه الگوی مثلث متقارن ادامه دهنده روند باشد باید در ادامه یک روند میان مدت یا بلند مدت حداقل چند ماهه ظاهر شود.
2. چهار نقطه قیمتی:دو ضلع از اصلاع مثلث متقارن سطح حمایت و سطح مقاومت است برای رسم هر کدام از این سطوح نیاز به دو نقطه قیمتی است.در یک مثلث تایید شده نقطه دوم سطح مقامت باید پایین تر از نقطه اول و نقطه دوم سطح حمایت باید بالاتر از نقطه دوم باشد تا شیب دو سطح به صورت همگرا باشد.
3. حجم معاملات:در داخل مثلث متقارن برای انقباض مثلث باید حجم معاملات رفته رفته کاهش یابد تا مثلث شکل گیرد.این دوره کاهش حجم معاملات به آرامش قبل از طوفان معروف است.
4. مدت زمان:گسترش مثلث متقارن ممکن است چند هفته تا چند ماه زمان ببرد.معمولا مثلث متقارنی که در حدود سه هفته ایجاد می شوند در واقع الگوی آویز(الگوی پرچم سه گوش) هستند که به اشتباه مثلث شناسایی شده اند.بهترین زمان گسترش مثلث متقارن 3 ماه است.
5. زمان شکست:از ابتدای الگو(پایه) تا رأس الگو را اندازه گیری کنید شکست باید از نیمه الگو تا 2/3 پایانی الگو ایجاد شود.شکستی که در نیمه اول الگو ایجاد شود یک روند ضعیف کوتاه مدت را ایجاد میکند.هر چه شکست به رأس الگو(انتهای همگرا شده) نزدیک تر باشد شکست قوی تر و روند ایجاد شده بلند مدت تر و قوی تر است.
6. جهت شکست:معامله گران زیادی با شناسایی زودهنگام الگوی مثلث متقارن بعنوان الگوی ادامه دهنده روند دچار خطا شده اند.جهت روند ممکن است در جهت ادامه روند بلند مدت یا خلاف جهت باشد و این تنها پس از شکست کامل معلوم می شود.از حدس و گمان در مورد جهت شکست الگو پرهیز کنید.
7. تایید شکست:شکست الگو در جهت ادامه روند باید تایید شود از روش های تایید مختلفی میتوانید استفاده کنید برخی معامله گران از روش تایید شکست 3٪(روند پس از شکست به اندازه 3٪ پایه الگو پیشروی کند) یا روش 3روز وقفه(سه روز کاری روند شکست ادامه پیدا کند) استفاده می کنند.
8. تبدیل سطوح حمایت و مقاومت:در یک رون صعودی اگر قیمت درجهت ادامه روند سطح مقاومت را بشکند ممکن است بار دیگر به سطح مقاومت بازگردد(پولبک) و سطح مقاومت باید در بازگشت روند به صورت سطح حمایت عمل کند تا الگو تایید شود.(برای روند نزولی نیز به همین شکل است.)
9. هدف قیمت:برای این الگو به دو روش میتوان هدف قیمت را تعیین کرد.1-اندازه پایه الگو(فاصله بین سطح حمایت و مقاومت در ابتدای الگو) را اندازه گیری کنید و پس از شکست سطح این اندازه را برای هدف اعمال کنید.2-موازی با روند الگو خطی روند در جهت روند رسم کنید جایی که روند به این خط رسید حد سود است.

تحلیل الگوی مثلث متقارن

در تصویر زیر یک مثلث متقارن گسترش یافته طی 5 ماه در نمودار روزانه سهام Conseco تشکیل شده است.این الگو در ادامه یک روند نزولی بلند مدت شکل گرفته و شکست در جهت روند نزولی رخ داده است که این الگو را بعنوان یک الگوی ادامه دهنده روند تایید شده است.

روند الگو:با اینکه پس از یک سال روند نزولی احتمال بازگشت روند دور از ذهن نیست اما با مکث قیمتی و ایجاد پایه الگوی مثلث متقارن باید ادامه دار بودن روند را نیز احتمال داد.

4 نقطه قیمتی:دو نقطه سقف قیمت و دو نقطه کف قیمت به صورتی ایجاد شده است که با رسم سطح خطوط حمایت و مقاومت دو خز بهم می رسند و همگرا هستند.ادامه روند الگو در بین این دو خط بوده و از آن خارج نشده است.

حجم معاملات:حجم معاملات در داخل مثلث متقارن به مرور کم شده است اندیکاتور ولوم در اواخر ژوئن مقداری افزایش حجم را نشان میدهد اما آنقدری نیست که اعتبار الگو را به خطر بیندازد.

زمان شکست:مربع قرمز ترسیم شده در تصویر بالا 50٪تا 75٪ انتهایی الگو را که ایده آل ترین زمان برای شکست الگو است را نشان میدهد و شکست دو هفته بعد از آن رخ داده است.الته که یافتن الگوی کاملا ایده آل به ندرت امکان پذیر است و دو هفته تاخیر در شکست از زمان ایده آل قابل قبول است.

جهت شکست:پس از تشکیل قیمت نقطه 5 و 6 سطح حمایت با کندل های نزولی قوی و سریع شده است اما بهتر است همچنان منتظر تایید شکست بمانید تا الگو کاملا تایید شود.

تبدیل سطح حمایت به مقاومت: در آگوست روند قیمت به سمت سطح حمایت الگو بازگشت داشته است اما نتوانسته به آن برسد و این تاییدی بر تبدیل سطح حمایت به مقاومت و آخرین تایید الگو است.ادامه روند نزولی تایید شده است و نقطه ورود به معامله فروش مشخص شده است.

هدف قیمت:به اندازه پایه الگو میتوان هدف قیمت تعیین کرد(خط سبز) یا همانند نمودار بالا خط موازی با روند الگو(خط قرمز) رسم کرد که در هدف قیمت روند را قطع میکند.

نکات مهم الگو ادامه دهنده روند مثلث متقارن

مثلث متقارن بخاطر شکا ظاهری مخروطی مانند با الگوی آویز یا الگوی کنج های صعودی و نزولی ممکن است اشتباه گرفته شود.

الگوی آویز گسترش کمتری نسبت به مثلث متقارن دارد(در حدود20 کندل یا کمی بیشتر به انتهای همگرایی می رسد.)و الگوهای کنج صعودی و نزولی دارای شیب بیشتر در یکی از سطوح حمایت و مقاومت رسم شده هستند و در خلاف جهت روند بلند مدت شکست الگو رخ می دهد.

هیچ الگوی مثلث متقارنی بعنوان الگوی ادامه دهنده روند تایید شده نیست مگر شکست الگو در جهت روند بلند مدت ثابت شود در ورود به معاملات با شکل گیری این الگو عجله نکنید.

اندیکاتور ولوم تایید کاهش حجم در داخل الگو و افزایش حجم معاملات در زمان شکست را به خوبی نشان میدهد استفاده از این اندیکاتور میتواند مفید باشد.

نقطه ورود به معامله:بهترین زمان ورود به معامله پس از تایید شکست الگو است.تایید شکست الگو میتواند پولبک(اصلاح قیمت) به سطح شکست باشد پس از آن میتوانید با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

حد سود و حد ضرر:برای حد سود میتوانید قائده مثلث را اندازه گیری کنید و به همان اندازه از سطح شکست حد سود تعیین کنید.

به طور مثال اگر قائده مثلث در یک روند نزولی 20 پیپ باشد و سطح حمایت در جهت ادامه روند شکسته شود 20 پیپ پایین تر از سطح حمایت حد سود اولیه است.

میتوانید در یک روند نزولی از اولین کف قیمت درون مثلث و در یک روند صعودی از اولین سقف قیمت درون مثلث یک خط موازی خط روند مثلث رسم کنید.جایی که این خط روند قیمت پس از شکست را قطع کند حد سود اولیه است.

حد ضرر را بسته به ریسک پذیری خودتان تعیین کنید.

در یک روند نزولی سطح حمایتی که شکسته شده است میتواند حد ضرر باشد و ریسک کمی دارد اما احتمال استاپ خوردن معامله بسیار زیاد است.

میتوانید میانه مثلث را بعنوان حد ضرر تعیین کنید که ریسک متوسط و احتمال استاپ خوردن نیز متوسط است.

میتوانید در روند نزولی سطح مقاومت و در روند صعودی سطح حمایت در زمان شکست را به عنوان حد ضرر انتخاب کنید.این حد ضرر منطقی تر است و احتمال اینکه معامله بی دلیل منجر به ضرر شود کمتر است اما ریسک مالی بیشتری دارد.

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر الگوی ادامه دهنده مثلث بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف الگوی ادامه دهنده مثلث های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

1. الگوی مثلث متقارن
2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در الگوی ادامه دهنده مثلث موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.

البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.

شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.

زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.

توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.

هدف قیمتی در الگوی مثلث

برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

نوشته شده توسط

عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

الگوی ادامه دهنده مثلث

در این محتوا قصد داریم یکی دیگر از الگوهای آموزش تحلیل تکنیکال ، از مجموعه آموزش های الگوهای معاملاتی کلاسیک ، الگوی مثلث را به شما عزیزان ارائه کنیم.

الگوهای مثلثی یک الگوی نموداری هستند که معمولاً توسط معامله گران هنگامی که محدوده معاملاتی قیمت سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می شود، شناسایی می شود. بر خلاف سایر الگوهای نمودار، که جهت گیری واضحی را برای حرکت قیمت آتی نشان می دهند، الگوهای مثلثی می توانند ادامه روند قبلی یا معکوس شدن را پیش بینی کنند. اگرچه مثلث ها اغلب ادامه روند قبلی را پیش بینی می کنند، اما برای معامله گران ضروری است که قبل از اقدام بر روی این الگوی نمودار مراقب شکست مثلث باشند.

الگوهای مثلثی یک ابزار تحلیل تکنیکال رایج هستند. برای هر معامله گر مهم است که الگوها را همانطور که در بازار شکل می گیرند، بشناسد. الگوها در تلاش یک معامله گر برای شناسایی روندها و پیش بینی نتایج آینده حیاتی هستند تا بتوانند با موفقیت و سودآوری بیشتری معامله کنند. الگوهای مثلثی مهم هستند به این دلیل که به تداوم بازار صعودی یا نزولی کمک می کنند. آنها همچنین میتوانند به یک معامله گر در تشخیص معکوس شدن بازار کمک کنند. الگوهای مثلث در سه نوع هستند: صعودی، نزولی، و متقارن. اگرچه هر سه نوع مثلث به طور مشابه تفسیر می شوند.

• مثلث های صعودی یک شکل صعودی هستند که پیش بینی شکست صعودی دارند.
• مثلث های نزولی یک شکل نزولی هستند که پیش بینی شکست نزولی است. ، که در آن قیمت‌ها به طور فزاینده‌ای باریک می‌شوند، ممکن است با شکست به هر طرف – بالا یا پایین دنبال شوند.

یک الگوی مثلث زمانی شکل می‌گیرد که دامنه معاملات سهام به دنبال یک روند صعودی یا نزولی باریک می‌شود، که معمولاً نشان‌دهنده تجمیع، انباشت یا توزیع قبل از ادامه یا برگشت است.