شروع به کار با استراتژی Price Action

(تصویر شماره 6)

آموزش پرایس اکشن

استراتژی پرایس اکشن، هنری برای تفسیر حرکات قیمت است که نیاز به مهارت بالا در تشخیص حرکات قیمت دارد. در نتیجه برای اینکه بتوان براساس پرایس اکشن، به شکل درست معامله کرد، نیاز به آموزش پرایس اکشن به شکل جامع است.

احتمالا با مطالعه در خصوص اینکه پرایس اکشن به چه معناست و به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص آن، وارد این صفحه شده اید. برای آموزش پرایس اکشن ابتدا باید با مفهوم آن آشنا شد. پرایس اکشن ( price action ) از دو کلمه price به معنای قیمت و action به معنای عمل و واکنش است.

در حالت کلی به روشی در معامله که براساس حرکات قیمت شکل می گیرد و معامله گران براساس حرکت قیمت، اقدام به تحلیل بازارهای معاملاتی می کنند؛ پرایس اکشن گفته می شود. این روش همه حرکات قیمتی مانند کندل خوانی، اندیکاتورهای رایج و الگوهای مختلف را در بر می گیرد.

استراتژی پرایس اکشن، هنری برای تفسیر حرکات قیمت است که نیاز به مهارت بالا در تشخیص حرکات قیمت دارد. در نتیجه برای اینکه بتوان براساس پرایس اکشن، به شکل درست معامله کرد، نیاز به آموزش پرایس اکشن به شکل جامع است.

معامله پرایس اکشن، هنر و مهارت معامله بر اساس داده های خام قیمت است. یعنی معامله بدون هر گونه اندیکاتور یا سایر ابزارهای تکنیکال و صرفا براساس عملکرد قیمت است.

ویژگی های پرایس اکشن

همانطور که گفته شد، در آموزش پرایس اکشن، از اندیکاتورهای عقب افتاده، الگوریتم ها یا سیستم های معاملاتی استفاده نمی شود. در عوض، در پرایس اکشن، قصد تریدر این است که سطوح کلیدی بازار را ترسیم کرده و سیگنال های قیمت و الگوهای موجود در نمودار را شناسایی کند تا سرنخ هایی در خصوص آینده بازار بیابد.

در همه بازارهای مالی، داده های بسیاری در خصوص نحوه حرکت قیمت وجود دارد که با استفاده از آن و آموزش پرایس اکشن به شکل درست، می توان آنها را تحلیل کرد و براساس آن تصمیم گرفت. معامله گران سبک پرایس اکشن اعتقاد دارند که هر داده اقتصادی و خبری باعث تحریک و حرکت قیمت می شود. این اخبار بر قیمت تاثیرگذارند و ما در پرایس اکشن، نیازی به این داده های خبری نداریم، چرا که همه آنها روی قیمت تاثیر خود را می گذارند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای معامله

بر اساس تعریف، استفاده از پرایس اکشن برای معاملات، مزایای بسیاری دارد که اصلی ترین آنها سادگی در اجرای آن است. این مزایا شامل موارد زیر است:

1- نیازی به استفاده از اندیکاتورها نیست.

یکی از مزیت های اصلی معامله با پرایس اکشن این واقعیت است که برای استفاده از آن، نیازی به اندیکاتور ندارید، فقط باید به خود قیمت نگاه کنید.

اندیکاتورها فقط الگوریتم‌هایی هستند که در نمودار تحلیلی که استفاده می‌کنید، خطوطی را ترسیم می‌کنند و برای کمک به معامله‌گران در تجزیه و تحلیل بازار و تصمیم‌گیری استفاده می‌شوند، اما در واقعیت در بیشتر موارد اندیکاتورها، معامله‌گران را در اجرای استراتژی‌های خود گیج می‌کنند.

اندیکاتورهای حتی در بسیاری از موارد به دلیل کندی خود در برابر تغییر قیمت، به طور جدی نتیجه معامله را به خطر می اندازند.

2- این یک راه ساده برای معامله است.

مزیت برجسته ای که افراد را به آموزش پرایس اکشن، ترغیب می کند این است که راهی ساده برای معامله است و معامله با آن بسیار واضح بوده و هیچ شاخصی برای به هم ریختگی وجود ندارد. در نتیجه شما برای تصمیم گیری راجع به خرید یا فروش، نیازی به گنجاندن اطلاعات فنی زیادی ندارید.

اگر بخواهید همه شاخص های موجود را در نظر بگیرید، استرس زیادی را متحمل خواهید شد. بسیاری از افراد، در نهایت به انجام معاملات احساسی می پردازند، زیرا زمان زیادی را برای فکر کردن به احتمالات دیگر تلف کرده اند و به نقطه ای می رسند که هر تصمیمی برای ادامه کار می گیرند. با پرایس اکشن، تمام تمرکز شما بر روی نمودارهای کندل استیک است و می توانید ببینید که در بازار چه اتفاقی می افتد .

3- در پرایس اکشن درک سیگنال ها، آسان است.

درک سیگنال های قیمت در پرایس اکشن، بسیار آسان است. شما لازم نیست یک معامله گر حرفه ای با تجربه زیاد باشید تا سیگنال ها را درک کنید و در نهایت یک تصمیم معاملاتی خوب بگیرید. با آموزش پرایس اکشن، می‌توانید روندهای بازار را شناسایی کنید که این، امکان معامله با روند بازار را برای شما فراهم می کند.

شما می توانید برای آموزش پرایس اکشن از دوره فرزین صدوقی در این رابطه استفاده کنید. در این دوره جدیدترین روش ها برای یادگیری پرایس اکشن به کار گرفته شده است و شما می توانید به راحتی از طریق آن، این سبک معامله را بیاموزید و در معاملات خود استفاده کنید.

با استفاده از آموزش پرایس اکشن در چه بازارهای مالی می توان معامله کرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت سبک پرایس اکشن در همه بازارهای مالی در سراسر دنیا، قبل استفاده است. شما می توانید از این سبک برای معامله در بورس سهام، ارز، سکه، طلا، ارز دیجیتال، فارکس و . استفاده کنید.

آیا معامله با پرایس اکشن، بدون تاخیر است؟

از آنجا که آموزش پرایس اکشن و استفاده از آن، با هیچ ابزار کمکی مانند اندیکاتورهایی که با تاخیر تحلیل می کنند، انجام نمی شود؛ بدون تاخیر می توان با استفاده از آن معامله کرد و به سوددهی بالایی رسید.

نکات مهم برای معامله با پرایس اکشن

اگر اکنون قصد دارید، آموزش پرایس اکشن را شروع کنید، نکاتی وجود دارد که می‌توانید فوراً آن‌ها در خودتان بسازید. حتی اگر این استراتژی کمی و بدون الگو باشد، در واقع برخی از تاکتیک های مشترک در میان سودآورترین معامله گرانی که از آن استفاده می کنند؛ وجود دارد.

1. به محدوده خطوط حمایت و مقاومت توجه کنید.

خطوط حمایت و مقاومت، دو رکن اساسی در آموزش پرایس اکشن محسوب می شوند. با این حال، این موضوع را در نظر بگیرید که معامله گران کمی با داشتن این دو رکن، به سودآوری می رسند. علت این است که بسیاری از معامله گران، هنگام انجام تحلیل، فقط خطوطی که به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در نظر می گیرند را بررسی می کنند و براساس آن تصمیم گیری می کنند.

این کار در روند معاملات، باعث بروز خطا می شود و این خطوط به تنهایی نمی توانند روی مسیر حرکت کنند. در واقع خطوط حمایت و مقاومت به تنهایی نمی توانند اثرگذار باشند بلکه باید به محدوده آن توجه کرد.

2. هنگام تحلیل نمودار، تمرکز اصلی خود را روی قله و کف بگذارید.

یکی از اصلی ترین و در عین حال ساده ترین نکات این است که به میزان کافی به شروع به کار با استراتژی Price Action قله ها و کف توجه کنید. این بخش از نمودارها، اطلاعات بسیار مفیدی را برای ادامه راه در اختیار شما می گذارند.

3. توجه کنید که همه چیز در این روش نسبی است.

در هر سبکی از معامله و در پرایس اکشن ابتدا این موضوع را در نظر بگیرید که همه چیز، نسبی است و شما نمی توانید این روش را اصل کار خود قرار دهید. منظور این است که همیشه نمی توان انتظار داشت که روند نمودار با تحلیل های صورت گرفته، مطابق باشد. در نتیجه باید این موضوع را در نظر بگیرید که همه چیز نسبی است.

سیگنال‌یابی با استفاده از استراتژی حرکات قیمتی – Price Action

حرکات قیمتی زیر شاخه ای از تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیلی، معامله گر از نمودار های شمعی (Candlestick) برای بررسی بازار استفاده می کند. هدف نهایی تحلیل پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، پیدا کردن نقاطی در بازار است که احتمال بازگشت بازار از آن سطوح بسیار بالاست. در این روش از هیچ نوع اندیکاتور تکنیکالی استفاده نمی شود. و تمرکز معامله گر یا تحلیلگر تنها بر خود قیمت و تاریخچه قیمتی بازار است.

مرحله به مرحله با استراتژی حرکات قیمتی:

– اولین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، یافتن روند بازار است. این موضوع که بازار روند دارد یا بدون روند است، بر میزان موفقیت معاملات تاثیر می گذارد.

– دومین مرحله، یافتن سطوح حمایت/مقاومت و یا محدوده های تقاضا/عرضه است. محدوده تقاضا، محدوده ای است که خریداران به دنبال ورود به بازار از این محدوده هستند. در مقابل، عرضه محدوده ای از بازار است که فروشندگان منتظر ورود به بازار و پایین آوردن قیمت ها هستند. به طور خلاصه، تقاضا محل تجمع خریداران است و عرضه محل تجمع فروشندگان.

– سومین مرحله در استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال یابی است. وقتی روند بازار مشخص باشد و همچنین سطوح بازگشتی بازار هم تعیین شده باشند، معامله گر در محدوده های احتمالی بازگشتی بازار اقدام به سیگنال یابی می کند. قدرت استراتژی حرکات قیمتی در الگوهای شمعی آن نهفته است. دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و الگوی کندل پوششی (Engulfing) از مهمترین ابزار در سیگنال یابی است. یعنی معامله گر با ظهور یکی از دو الگو می تواند شرایط ورود به معامله را بررسی کند.

– چهارمین مرحله، اصل انطباق است. هر سیگنالی به معنی ورود به معامله نیست. استراتژی حرکات قیمتی، سیگنال های قوی را صادر می کند، اما این به معنی موفقیت تمام معاملات نیست. برای اینکه موفقیت معاملات مبتنی بر الگوی حرکات قیمتی افزایش یابد، ما از اصل انطباق استفاده می کنیم. بر اساس این اصل، حداقل باید دو عامل با سیگنال ظاهر شده مطابقت داشته باشد و در یک راستا باشد. یعنی اگر در سطح حمایت شروع به کار با استراتژی Price Action هستیم و بازار در محدوده تقاضا هم قرار دارد، تنها با صدور سیگنال های صعودی می توانیم وارد معامله شویم. در ادامه مثال های تصویری این موضوع بررسی خواهند شد.

نحوه استفاده از تحلیل های پرایس اکشن (Price Action) یا همان استراتژی حرکات قیمتی ایران بورس آنلاین:

بخش تحلیلی ایران بورس آنلاین به طور منظم از روز های دوشنبه تا جمعه و بین ساعت ها ۹ تا ۱۲ صبح اقدام به انتشار تحلیل های پرایس اکشن برای جفت ارز های اصلی و بازار طلا می کند، اینجا را کلیک کنید . در این بخش سعی داریم تا با نحوه استفاده از این تحلیل آشنا شویم (برخی اوقات به دلیل نوسانات اندک بازار شاید تا چند روز تحلیل های پرایس اکشن به روز رسانی نشوند).

اولین کار در استفاده از تحلیل های حرکات قیمتی، پیاده سازی نمودار تحلیل های ارائه شده در وب سایت بر روی پلتفرم معاملاتی است. به طور مثال در (تصویر شماره ۱) تحلیل USD/JPY روز دوازده آوریل را مشاهده می کنیم:

(تصویر شماره یک)

هر چند در اینجا سه نمودار هفتگی، روزانه و چهار ساعته ارائه شده، ولی برای راحتی کار می توانید تمامی سطوح حمایتی/ مقاومتی یا تقاضا و عرضه را در یک نمودار رسم کنید (تصویر شماره ۲) .

(تصویر شماره دو)

بعد از اینکه نمودار را در پلتفرم معاملاتی پیاده کردید، محدوده ای که در تحلیل به عنوان محدوده سیگنال یابی مشخص شده است را زیر نظر می گیریم. برای اینکه سیگنال ورود به معامله در سریع ترین زمان ممکن تشخیص داده شود، از نمودار های ۱۵ یا ۳۰ دقیقه برای سیگنال یابی استفاده می کنیم. برای همین نمودار چهار ساعته بالا را به نمودار نیم ساعته تغییر می دهیم (تصویر شماره ۳)

(تصویر شماره ۳)

از این مرحله به بعد معامله گر بایستی شروع به سیگنال یابی کند (تصویر شماره ۴)

همان طور که در بالا هم اشاره شد، دو الگوی مشهور و قوی پین بار (Pin Bar) و کندل پوششی (Engulfing) مهمترین ابزار ما در سیگنال یابی است.

هر دو الگو نشانگر بازگشت در بازار هستند، یعنی الگو های بازگشتی محسوب می شوند. ولی می توان در جهت روند هم مورد استفاده قرار گیرند. چون اصل انطباق در تحلیل های پرایس اکشن رعایت شده، ما تنها به دنبال سیگنال هایی خواهیم بود که توسط تحلیل با عنوان معامله خرید یا فروش ذکر شده باشند. وقتی معامله خرید باشد، سیگنال صعودی و وقتی معامله فروش باشد سیگنال نزولی.

الگوی پین بار یا همان Pin Bar، از یک کندل قیمتی تشکیل شده است. یافتن الگوی پین بار در نمودار کار بسیار آسانی است. کندل پین بار از یک بدنه کوچک تشکیل شده، اما دنباله کندل بسیار بلند است. برای اینکه کندل قیمتی، پین بار باشد، بایستی دنباله ای سه برابر اندازه بدنه کندل داشته باشد، در سطوح بازگشتی ایجاد شده باشد، بدنه پین بار در محدوده بدنه کندل ماقبل بسته شده باشد و همچنین بدنه پین بار بایستی در یکی از دو سر کندل قرار گرفته باشد، یعنی بدنه نباید در وسط کندل قیمتی باشد.

در ادامه چند نمونه را بررسی می کنیم (تصویر شماره ۴)

(تصویر شماره ۴)

باید توجه کرد که رنگ کندل پین بار نشانگر صعودی یا نزولی بودن پین بار نیست. صعودی یا نزولی بودن پین بار به محل قرار گیری بدنه پین بار بستگی دارد. در پین بار نزولی، بدنه کندل قیمتی در انتهای پایینی دنباله قرار دارد و در پین بار صعودی هم در انتهای بالایی قرار گرفته است.

روش معامله با پین بار بسیار ساده است. محل ورود به معامله در پین بار صعودی درست در بالای بدنه قرار دارد، و حد ضرر هم در زیر دنباله قرار می گیرد. در پین بار نزولی هم محل فروش در زیر بدنه و حد ضرر در بالای دنباله جای می گیرد.

در تصویر زیر یک نمونه از سیگنال یابی نشان داده شده است. تحلیل پرایس اکشن ایران بورس آنلاین کار را بسیار آسان کرده است. در اینجا محدوده سبر رنگ، محدوده ای است که ما باید به دنبال سیگنال خرید باشیم. در تصویر زیر این موضوع نشان داده شده است (تصویر شماره ۵)

(تصویر شماره ۵)

معمولا حد سود در تحلیل های حرکات قیمتی اعلام می شود، اما معامله گر می تواند مثل تصویر بالایی از سطوح کلیدی بازار برای تعیین حد سود استفاده کند.

الگوی پین بار، الگوی بسیار قوی است، ولی نباید تصور کرد که هر پین باری با سود خاتمه خواهد یافت. پین بار صعودی در محدوده عرضه (تجمع فروشندگان) نمودار مسلما با موفقیت کمتری همراه خواهد بود. اما پین بار صعودی در محدوده تقاضا (تجمع خریداران)، می تواند معامله پر سودی را در پی داشته باشد.

الگوی دوم، که به عنوان سیگنال ورود به معامله محسوب می شود، کندل پوششی یا Engulfing است. پیدا کردن کندل پوششی هم کار آسانی است. این الگو معمولا از دو کندل قیمتی تشکیل می شود. کندل دوم که به عنوان کندل پوششی مطرح می شود، سیگنال ورود به معامله است. همان طور که از نام این کندل پیداست، کندل قیمتی ما قبل خود را به طور کامل پوشش می دهد. نحوه تشخیص کندل پوششی صعودی یا نزولی از طریق رنگ کندل قیمتی صورت می گیرد. در زیر یک نمونه از معامله کندل پوششی نشان داده شده است (تصویر شماره ۶)

(تصویر شماره 6)

هر چه کندل پوششی بزرگتر باشد، بهتر است. یعنی هر چه تعداد کندل های قیمتی که یک کندل Engulfing پوشش می دهد، بیشتر باشد، احتمال موفقیت معامله هم بیشتر است. در مثال بالایی، کندل Engulfing، بیش از ده کندل قیمتی ما قبل خود را پوشش داده است. در حالی که در سیگنال های نرمالِ این الگو، تنها پوشش یک کندل ما قبل کافی است. هر چند در تحلیل های پرایس اکشن ایران بورس آنلاین حد سود معمولا تعیین می شود، ولی می توان از محدوده های کلیدی بازار هم برای حد سود استفاده کرد.

پرایس اکشن چیست؟ آشنایی با استراتژی تحلیل Price Action

پرایس اکشن یا Price Action یکی از قوی ترین استراتژی های معاملات در بازار های مالی است که در این مقاله قصد داریم شما را با مفهوم تحلیل پرایس اکشن بیشتر آشنا کنیم. همراه داتیس نتورک باشید.

پرایس اکشن چیست؟

به بیان ساده پرایس اکشن یک تکنیک معامله گری و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می دهد تا تصمیمات خود برای انجام معاملات با استفاده از حرکات واقعی قیمت بگیرد.

برخلاف دیگر تریدرها که با استفاده از اندیکاتورهایی که همیشه عقب تر از قیمت فعلی بازار هستند اقدام به تحلیل حرکات قیمت می کنند.

توجه داشته باشید که اصلا منظور ما این نیست که استفاده از اندیکاتورها برای انجام تحلیل و معامله مناسب نمی باشد.

اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب تر هستند.

در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول شان به شما نشان می دهند.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

1- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

2- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. بورس ایران، فارکس، آتی، کالا و … .

3- با استفاده از هر نرم افزاری می توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد. نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

4- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد. در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

5- همه کاره است! روشی است که همه چیز را با هم ترکیب می کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

6- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت.

به یاد داشته باشید که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین و تمری و تمرین است!

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند؟

چرا تریدرها باید معاملات خود را بر اساس اطلاعات گذشته انجام دهند در حالی که مهمترین فاکتور در معامله گری قیمت و نوسانات فعلی بازار است؟

با استفاده از برخی روش های معامله شروع به کار با استراتژی Price Action شروع به کار با استراتژی Price Action گری خاص، اطلاعات گذشته می توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد.

در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت که تلاش می کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می رسد را به شیوه ای بهتر به معامله گر ارائه دهد.

سویینگ ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low)، تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت، نمونه هایی از پرایس اکشن هستند.

نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ و شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیل گری به سبک پرایس اکشن با آنها سر و کار خواهید داشت.

پس اگر تا به حال با این موارد آشنایی نداشتید، بهتر است از همین لحظه یادگیری را آغاز کنید!

گوگل دوست شماست؛ از آن کمک بگیرید!

معامله گر پرایس اکشن به چه کسی گفته می شود؟

معامله گری که از روش پرایس اکشن استفاده می کند را پرایس اکشن تریدر می گویند.

این دسته از تریدرها همه چیز را ساده می بینند که در واقع روش بسیار موثری در معامله گری است. همه چیز را ساده ببین!

این تریدرها نوسانات قیمت، الگوهای نموداری، حجم معاملات و دیگر اطلاعات بازار را با یکدیگر ترکیب می کنند تا تصمیم بگیرند که وارد معامله شوند یا خیر.

آنها به شکلی ساده و مینیمالیستیبه بازار نگاه می کنند.

البته این به بدان معنا نیست که این بهترین روش برای تحلیل بازار است. استفاده از این روش به درک خوبی از بازار نیاز دارد تا تریدر بداند که بازار چگونه حرکت می کند و نظم درونی آن به چه صورتی است.

اما چیز خوبی که این روش دارد این است که تقریبا در هر بازاری کار می کند.

بازار سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و … .

ناب ترین نوع از پرایس اکشن تریدرها به Tape Trader مشهور هستند.

آنها برای انجام معاملات خود نیازی به چارت ندارند (البته شاید گاهی اوقات نگاهی هم به چارت بیندازند مخصوصا اگر موقعیت معاملاتی باز داشته باشند).

آنها به دنبال مناطق حمایتی و مقاومتی برای کسب سود می گردند.

ابزار اصلی آنها در پنجره Time و Sales خلاصه می شود و یا شاید هم پنجره Depth of Market؛ البته اگر بتوانند چند کار را با هم انجام دهند. هیچ چیز دیگری لازم ندارند.

تاریخچه قیمت

معامله بر اساس روش پرایس اکشن بسیار تکنیکالی است و رابطه زیادی با تاریخچه قیمت دارد.

دوره آموزش پرایش اکشن حرفه ای با کریس کاپر ( زبان اصلی )

کریس کاپر در سال 2001 با بازار های مالی و فارکس آشنا شد ، او قبل از این مدت ، یک مربی یوگاه بود و هیچ سابقه ای در بازار های مالی و تجاری نداشت .در واقع یک داستان ساده درباره چگونگی اشنایی او با بازار های مالی دارد . کریس در حال آموزش به یکی از شاگردانش بود که آن فرد ، یک کتاب در زمینه آموزش معامله گری در فارکس به او داد و همه چیز از آنجا شروع شد . او چند ماه بعد معامله گری در فارکس را اغاز کرد و چند سال بعد پس از گذران فراز و نشیب های بسیار ، در سال 2004 به عنوان یک موفقیت به عضویت افتخاری بروکر FXCM در آمد . پس از آن شروع به کار با استراتژی Price Action در سال 2007 به عضویت یک شرکت مدیریت سرمایه شد و با استفاده از انبوه تجارب کسب شده ، در همان سال شروع به آموزش دوره های اختصاصی خود کرد .

در وبسایت تریدینگ هیرو که به معرفی تریدر های پیشتار عصر حاضر میپردازد ، نام کریس کاپر ذکر شده است . او شاگردان بسیار موفقی در سرتاسر جهان پرورش داده و همچنان مشغول تربیت معامله گر های موفق میباشد .

نگرش کریس کاپر نسبت به بازار ، ناشی از ورزش یوگاه و علوم اعصاب است که به نوبه خود بسیار جالب است . این بسیار عالیست به خاطر اینکه روان شناسی بازار ، مشکل اصلی همه معامله گران تازه کار است . دید فنی و اصولی پرایس اکشن آموزش داده شده توسط کریس ، بسیار عمیق تر و منطقی تر از مابقی دوره های پرایس اکشنی میباشد که تا به حال دیده اید . در واقع پرایس اکشن واقعی اینجاست ! در این دوره ، مبحث کندل ها اصلا مطرح نیست بلکه مبحث اصلی جریان سفارشات و اتفاقات در پس پرده قیمت میباشد . او جریان سفارشات را با درک اصولی از حمایت ها و مقاومت ها و الگو های حاصله از ان ، ترکیب و تحلیل میکند

گزیده ای از ترجمه مطالب کریس کاپر در خصوص معرفی دوره که در وبسایت 2ndSkies منتشر شده است .

از خصوصیات بارز این دوره اموزشی به موارد زیر میتوان اشاره کرد

• مهم ترین مهارت در معامله گری را می اموزید ، خواندن قیمت !
• میتوانید با هر نمادی در هر تایم فریمی ترید کنید
• اعتماد به نفس ، نظم و انعطاف پذیری خود را افزایش دهید

چرا به این دوره آموزشی پرایس اکشن ، نیاز دارید ؟

ترید های موفق به خاطر سیستم و استراتژی نیست. به خاطر تقویت مهارت های سود آوری است که در بازار های مالی کسب میکنید .

ذهنیت موفق فقط با تکرار جملات مثبت حاصل نمی شود بلکه نیاز به تقویت عادت های سود آور و برنامه ریزی صحیح است.

دقیقا به همین خاطر ، من کورس آموزشی پرایس اکشن + دوره ذهنیت معامله گری + دوره مدیریت سرمایه درست طراحی کردم . این دوره ، اخرین دوره آموزشی است که شما نیاز خواهید داشت .

بیش از 23 ساعت ویدیو آموزش پرایس اکشن

23 ساعت ویدیو آموزشی در زمینه پرایس اکشن و آموزش استراتژی های معاملاتی برتر پرایش اکشن که هر کدام به صورت کاملا واضح توضیح داده میشوند . در این دوره اموزشی هر استراتژی همراه با ترید های لایو کاملا بررسی و تشریح خواهد شد .

محبوبیت بالای این دوره

دوره پرایس اکشن کریس کاپر ، در وبسایت forexpeacearmy که به بررسی کیفیت دوره های آموزشی میپردازد ، توانسته است نمره بالایی کسب کند . نمره این دوره 4.83 از 5 نمره میباشد که توسط 136 نفر که قبلا از این کورس اموزشی استفاده کردند ، ثبت شده است . چنین محبوبیت بالایی فقط به خاطر محتوای عالی این دوره است .

محتوا دوره پرایش اکشن کریس کاپر

دوره پرایش اکشن پیشرفته شامل 8 فصل میباشد که هر فصلی ، مجزا شامل قسمت هایی میباشد که نقشه راه معامله گری را مشخص میکند

- فصل صفرم

- فصل اول

این فصل به مبانی اولیه پرایس اکشن میپردازد و شامل 5 قسمت برای آموزش شناسایی قدرت روند ، حرکات ضعیف و قدرتمند و مبانی اولیه معامله گری میباشد

- فصل دوم

ساختار های حیاتی پرایس اکشن که باید بشناسید . این فصل در مورد معرفی ساختار های اصلی پرایس اکشن است که مبانی معامله گری مارا مشخص میکند

- فصل سوم

ترید بر روی نقاط شکست مثل حرفه ای ها . این فصل به بررسی جریان سفارشات بازار در نقاط حساس و شکست ها میپردازد . در این فصل مباحث پیشرفته ای شامل بررسی شکست های اصولی و شکست های جعلی مطرح خواهد شد

- فصل چهارم

تاکتیک و مهارت مدیریت معامله

- فصل پنجم

ریسک و تکنیک های مدیریت سرمایه

- فصل ششم

ترید های لایو ، این فصل یکی از جذاب ترین فصل های این دوره اموزشی میباشد . در این فصل 18 ترید به صورت مفصل و لایو بررسی خواهد شد .

- فصل هفتم

بررسی و تحلیل ذهنیت یک تریدر

در آینده ، دوبله فارسی دوره پرایس اکشن کریس کاپر منتشر خواهد شد . جهت اطلاع از زمان انتشار این دوره ، لطفا شماره موبایلتون وارد کنید

- فصل هشتم

پیش نیاز های برای انجام ترید

تصاویری از قسمت های مختلف دوره پرایس اکشن شروع به کار با استراتژی Price Action کریس کاپر

ویدیو نمونه یک ترید لایو

هزینه این دوره آموزشی 399 دلاره که به رایگان میتونید از وبسایت سود اموز دانلود کنید

خوش آمد گویی توسط کریس کاپر ( 130 مگابایت ) ویدئو - 21 دقیقه - خوش آمد گویی و توضیحاتی در مورد دوره پریس اکشن توسط کریس کاپر

فصل اول - قسمت اول - مبانی پرایس اکشن ( 1413 مگابایت ) ویدئو - شامل 5 قسمت - مجموعا 4 ساعت و 33 دقیقه - مبانی پرایس اکشن - معنای ایمپالسیو و کارکتیو در پرایس اکشن - قدرت روند - شناخت نقاط حمایت و مقاوت و ده نکته اصلی - شناخت مقاومت های کلیدی و LS زون ها

فصل اول - قسمت دوم - ساختار های اصلی پرایس اکشن که باید بدانید ! ( 439 مگابایت ) ویدئو - شامل 5 شروع به کار با استراتژی Price Action قسمت - مجموعا 2 ساعت و 3 دقیقه - گام های بلند و کوتاه - HLR های سه نقطه ای - ساختار پایه یک شکست صحیح - خستگی قیمت و نحوه ترید با آن

فصل اول - قسمت سوم - ترید با شکست سطوح مثل حرفه ای ها ( 318 مگابایت ) ویدئو - شامل 4 قسمت - مجموعا 1 ساعت و 23 دقیقه - جریان سفارشات همراه یا خلاف روند - شکست جعلی و چگونگی کسب سود از ان - فشار قیمت و ترید بر روی شکست ها - شکست جعلی ، روش دو تاچ و نکات ورود حرفه ای

فصل اول - قسمت چهارم - تاکتیک ها و مهارت مدیریت ترید ( 585 مگابایت ) ویدئو - شامل 5 قسمت - مجموعا 3 ساعت و 10 دقیقه - راهنمای کامل ابزار های ترید- ترید با اعتماد به نفس کامل و اشتباه تازه کار ها - روش 90-10 که همه حرفه ای باید بدانند - روش 108 sf - ترید با اخبار و شایعات

فصل اول - قسمت پنجم - مدیریت ریسک و سرمایه ( 248 مگابایت ) ویدئو - شامل 3 قسمت - مجموعا 1 ساعت و 16 دقیقه - لبه ترید ، انتظارات و ترید های مکرر- فرمول ریسک خرابی! - ریسک های خطرناک و ماکسیمم ریسک

فصل دوم - ترید های لایو ( 853 مگابایت ) ویدئو - شامل 18 قسمت - مجموعا 3 ساعت و 5 دقیقه - جذاب ترین فصل پرایس اکشن کریس کاپر ! در این فصل ترید های لایو با انواع روش های اموزش داده شده و انواع تکنیک ها انجام خواهد شد .

فصل سوم - ذهنیت تریدر ( 581 مگابایت ) ویدئو - شامل 8 قسمت - مجموعا 3 ساعت و 50 دقیقه - مغز ! انحراف ذهنی و چرا شما برای پول در اوردن در فارکس تلاش میکنید - سوء گیری های ذهنی که ترید شمارا خراب میکند - ساخت یک ذهن بهتر - پرورش احساسات برای ترید بهتر - 5 مرحله احساسات تریدر - پرورش اعتماد به نفس در ترید و زندگی - پرورش مهارت ها

فصل چهارم - انالیز بازار و پیش نیاز های ترید ( 794 مگابایت ) ویدئو - شامل 8 قسمت - مجموعا 4 ساعت و 24 دقیقه - امادگی برای ترید در روز - قبل از ترید و بعد از ترید - چگونه کیفیت ترید بررسی کنیم - ساخت تریدینگ پلن اختصاصی

دوستانی که این مطلب را مطالعه کرده اند، از مقالات شروع به کار با استراتژی Price Action زیر نیز استقبال کرده اند

اموزش برنامه نویسی mql4 کاملا پروژه محور (2020) در متاتریدر

آموزش mql به صورت جامع و پروژه محور که برای طراحی اکسپرت و اندیکاتور در متاتریدر استفاده میشود

اندیکاتور color level رسم سریع باکس و خطوط برای متاتریدر 4

اندیکاتور color level برای رسم سریع خطوط و باکس های رنگی روی چارت طراحی شده که یک ابزار کابردی برای پرایس شروع به کار با استراتژی Price Action اکشن کار ها و تحلیل های تکنیکال هستش

بهینه سازی اکسپرت برای سود دو برابری ( آموزش بک تست اصولی و بهینه 2020)

چگونه اکسپرت را برای سود دهی بیشتر ، بهینه سازی کنیم ( آموزش بک تست 2020) بهترین روش بک تست برای سود دهی بیشتر اکسپرت های معاملاتی

دوره اموزش mql4 مقدماتی توسط استاد مسعود آبک

دوره اموزش زبان برنامه نویسی mql4 که توسط استاد مسعود آبک منتشر شده به شما نحوه برنامه نویسی در mql4 به صورت اصولی و پایه اموزش خواهد داد

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟⚡آموزش بهترین الگوهای معاملاتی در آن

سبک ict پرایس اکشن که به inner circle trader نیز مشهور است یکی از سبک‌‎های پرایس اکشن به‌حساب می‌آید. این استراتژی معاملاتی توسط شخصی به اسم مایکل هادلستون به وجود آمده است، او چندین سال به‌عنوان تحلیل‌گر در مؤسسات مالی مشغول به کار بوده است. مایکل هادلستون نتایج تجربه خود را در این استراتژی معاملاتی وارد کرد که با یادگیری این سبک می‌توان با توجه به روند قیمتی رفتار معامله‌گران بزرگ و مؤسسات را بررسی کرد.

در ادامه مقاله از آکادمی پارسیان بورس مشهد، برگزار کننده دوره جامع آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، درباره این موضوع که سبک ict پرایس اکشن چیست؛ صحبت کردیم. همچنین به طور مفصل الگوهای مورد استفاده در این استراتژی معاملاتی را بررسی کردیم و هریک را با مثال و شکل توضیح دادیم که بیشتر با روندهای مورد بررسی در این استراتژی معاملاتی آشنا شوید.

پرایس اکشن چیست؟

قبلاً به طور مفصل راجع به این موضوع که پرایس ‌اکشن چیست و چه کاربردی دارد صحبت کردیم و در این مقاله قصد داریم به سبک ict پرایس اکشن بپردازیم. اما به طور خلاصه می‌توان گفت پرایس اکشن درواقع حرکت قیمت اوراق بهادار، رمز ارزها و یا نرخ تبادل جفت ارزها در طول زمان است.

بسیاری از معامله‌گران که معاملات کوتاه مدت انجام می‌دهند، از تکنیک‌های پرایس اکشن و الگوی کندل‌ها جهت پیش‌بینی قیمت استفاده می‌کنند. اما پرایس اکشن فقط در تایم فریم‌های کوتاه کاربرد ندارد و در تایم فریم‌های طولانی‌تر نیز استفاده می‌شود. درواقع تحلیل تکنیکال یک رویکرد است که از پرایس اکشن مشتق شده است. معامله‌گران با تفسیر قیمت‌ها در طول زمان، تلاش می‌کنند روند‌های قیمت را پیش‌بینی کنند.

در پرایس اکشن تمرکز بیشتر بر روی کندل‌ها، خطوط مقاومت و حمایت، تثبیت شدن کندل، تغییر روند و… است و برای تحلیل الگوهایی نیز وجود دارد که این الگو‌ها شامل موارد زیر است.

سبک ICT پرایس اکشن چیست؟

در این بخش قصد داریم بحث کنیم سبک ICT پرایس اکشن چیست و چه کاربردی دارد. درواقع در این سبک رفتار تریدرهای بزرگ و رفتار مؤسسات مالی را در نظر می‌گیرند. این افراد برای کسب سود تلاش می‌کنند بازار را هیجانی کنند و سعی می‌کنند با حرکت دادن قیمت به نقاط نامطمئن هیجان در بین تریدرهای خرد ایجاد کنند.

این افراد قیمت را از یک محدوده مشخص جدا می‌کنند و با بالا و پایین کردن قیمت در این معاملات سود می‌کنند. درواقع با یادگیری این سبک از معامله قادر خواهید بود، حرکات مؤسسات و بازارگردانان را پیش‌بینی کنید که این کار از فریب خوردن معامله‌گران جلوگیری می‌کند.

اما این سؤال پیش‌ می‌آید که سبک ICT پرایس اکشن در چه بازارهایی کاربرد دارد. باید گفت که این سبک در تمامی بازارهای مالی نظیر بازار ارز دیجیتال، سهام، بورس ایران، بازار فارکس و… کاربرد دارد و می‌توان از این سبک استفاده کرد.

بنیان‌گذار سبک ICT پرایس اکشن

بنیان‌گذار این سبک از پرایس اکشن مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است که به این سبک، سبک ICT پرایس اکشن مایکل نیز می‌گویند. او چندین سال در مؤسسات مالی و بانک‌ها فعالیت کرده است و یکی از تحلیل‌گران سرمایه در این مؤسسات بود. از این رو این فرد توانست رفتارهای این بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ را شناسایی کند.

در نهایت او پس از سال‌ها تجربه در این بازار در کنار مؤسسات بزرگ، سبک خودش را به جهان و دنیای معامله‌گران در بازارهای بزرگی مثل فارکس معرفی کرد. هنوز سبک او به‌عنوان یک سبک پرطرف‌دار در بازارهای مالی شناسایی می‌شود. او با بیش از 30 سال سابقه معاملاتی به بیش از 50 هزار دانشجو سبک‌ها معاملاتی خود را یاد می‌دهد.

استراتژی ICT چگونه عمل می‌کند؟

همان‌طور که گفته شد در این سبک از معاملات افراد معمولاً سعی می‌کنند سفارش‌های قیمت را طوری قرار دهند که برای مدتی خطوط حمایتی و مقاومتی و یا خط روند بشکند و یا مخالف خطوط روند حرکت کند و با این کار سعی در گول زدن معامله‌گران خرد را دارند. از این رو در پرایس اکشن به سبک ict سعی شده است با بررسی و شناسایی رفتار این افراد از هیجانی شدن و شکست در معاملات جلوگیری شود.

برای آشنایی با سبک ICT پرایس اکشن باید ابتدا با ساختار مارکت آشنا شوید. برای رسم نمودار قیمت در واحد زمان از نمودارهای شمعی استفاده می‌شود. با توجه به نمودار هر بازار، ساختار آن از روندهای صعودی و نزولی تشکیل شده است. در روند‌های صعودی با پیشروی روند به قله‌های بالاتر HH می‌رسیم و در روند نزولی به کف‌های پایین‌تر یعنی LL می‌رسیم.

اما اتمام روند صعودی و نزولی و شروع روند جدید چه زمانی است؟ وقتی با یک روند صعودی در یک بازار مواجه هستیم بازار یک مستقیم به بالا حرکت نمی‌کند و اصلاح هم دارد. درواقع قیمت بعد از صعود به یک HH (Higher High) می‌رسد سپس بعد از اصلاح اندکی قیمت نزول کرده و به یک HL (Higher Low) می‌رسد. و دوباره این روند طی شده اما برای این که روند شکسته نشود باید HH جدیدی که ایجاد می‌شود قیمت بیشتری از HH قبلی داشته باشد. به بیانی دیگر سقف بعدی باید از سقف قبلی بالاتر باشد در غیر این صورت روند شکسته شده و عوض می‌شود.

اما در سبک ict پرایس اکشن، مایکل هادلستون معتقد است بازار گردان‌ها به این راحتی اجازه نمی‌دهند تریدرهای خرد متوجه شکست روند شوند و قصد دارند قیمت را به حد ضرر تریدرها برسانند و سپس قیمت را به اوج رسانده و از معامله سود ببرند. از این رو ما در این مقاله از سرفصل های دوره آموزش فارکس در مشهد مفاهیمی معرفی میکنیم که با آن، با این سبک از پرایس اکشن بیشتر آشنا شوید.

تجمیع (Accumulation)

در روند نزولی پس از شکست روند بلافاصله روند جدید که روند صعودی است شروع نمی‌شود و نمودار در یک محدوده رِنج نوسان می‌کند و تا مدتی تغییری در روند ایجاد نمی‌شود که به این مرحله تجمیع گفته می‌شود. علت این حرکت ثابت نگه‌داشتن قیمت برای جمع‌آوری سفارش‌ها است.

پس از آن قیمت دوباره روبه پایین شکسته می‌شود و کمی از محدوده رنج فاصله می‌گیرد و این کار باعث می‌شود حد ضرر تریدرهای زیادی شکسته شود و سهام این تریدرها در کف توسط مؤسسات خریداری می‌شود. پس از آن قیمت شروع به صعود کرده و روند صعودی جدید را شروع می‌کند. پس با سبک ict پرایس اکشن در مرحله تجمیع آشنا شدیم.

باز تجمیع (Re-Accumulation)

زمانی که روند صعودی است اما سفارش‌ها کم است آنگاه مؤسسات برای جمع‌آوری سفارش‌های بیشتر بازار را به حالت رِنج در می‌آورند. فرق این مدل با مدل تجمیع این است که در مدل تجمیع اگر بازار نزولی باشد تغییر روند داریم و روند بازار صعودی می‌شود ولی برای باز تجمیع بازار صعودی است اما سفارش‌ها کم است برای صعودی‌تر کردن بازار مؤسسات، بازار را در حالت رِنج قرار می‌دهند و پس از جمع‌آوری سفارش‌ها دوباره بازار به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

توزیع (Distribution)

در سبک ict پرایس اکشن برخلاف روش تجمیع اگر روند صعودی شکسته شود به آن توزیع گفته می‌شود. درواقع پس از یک روند صعودی برای شکست آن ابتدا قیمت در یک محدوده رنج نوسان می‌کند و پس از آن قیمت صعود می‌کند و در قیمت بالا سهام‌داران کلان که مؤسسات هستند سهام و یا اوراق بهادار و یا ارز خود را به تریدرهای هیجان‌زده می‌فروشند. پس از این کار قیمت نزول کرده و این سهام‌داران خرد هستند که ضرر می‌کنند و گول مؤسسات را می‌خورند.

باز توزیع (Re-Distribution)

در یک روند نزولی اگر سفارش‌ها کم باشد قیمت در یک نقطه خاص درجا می‌زند تا سفارش‌های بیشتری جمع‌آوری شود سپس بازار به روند خود ادامه می‌دهد. در این چهار مدل ما کمبود سفارش‌ها داریم. اگر بعد از تغییر روند و درجازدن قیمت کمبود سفارش نداشته باشیم حرکت صعودی یا نزولی با توجه به روند قبلی شکل خواهد گرفت اما اگر در روند جدید باز هم کمبود سفارش داشته باشیم، باز تجمیع و باز توزیع برای جمع‌کردن سفارش‌های بیشتر رخ می‌دهد.

استفاده از ابزار فیبوناچی

از این ابزار بر روی نمودار قیمت یک سهم استفاده کنید و این ابزار را در نقطه شروع حرکت روند قرار دهید. در این ابزار نقاط 0.62 و 0.79 نیز وجود دارند اما بین این نقاط در سبک ict پرایس اکشن نقطه‌ای به اسم OTE وجود دارد که این محدوده بهترین و بهینه‌ترین محدوده برای خرید است.

مزایا و معایب سبک ICT پرایس اکشن

برای بیان مزایای سبک ict پرایس اکشن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اجرای ساده و همه فهم این سبک پرایس اکشن درواقع می‌توان بدون هیچ اندیکاتور و تحلیل پیچیده روند بازار و حرکات مؤسسات را پیش‌بینی کرد.
• بررسی مرحله به مرحله حرکات بازار و تحلیل آن
• بررسی نوسانات قیمتی و تغییراتی که بر اساس نقدینگی به وجود می‌آید.

برای بیان معایب پرایس اکشن به سبک ict می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• این ساختار کلی و برای روند‌هایی با تایم فریم بالا است و برای روند با تایم فریم پایین عمل نمی‌کند.
• باز هم ممکن است بازارگردانان و مؤسسات به‌گونه‌ای عمل کنند که ما را فریب دهند و این مفاهیم قطعیت ندارد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله سعی کردیم راجع به سبک ict پرایس اکشن صحبت کنیم و الگوهای این استراتژی معاملاتی را شرح دهیم. اما باید این نکته را در نظر گرفت که این استراتژی‌ها معاملاتی قطعی نیستند و ممکن است استراتژی معاملاتی، اندیکاتورها، خبر بنیادی حاکی از صعود باشد ولی بازار نزولی شود. پس هیچ قطعیتی راجع به استراتژی‌های معاملاتی وجود ندارد. درواقع این یکی از سبک‌های رایج در پرایس اکشن سبک ICT است که به ما کمک می‌کند بازار را بهتر تحلیل کنیم و رفتار مؤسسات را پیش‌بینی کنیم اما نتایج تحلیل‌ها قطعی نیست.