استاپ هانت (stop hunt) چیست
استاپ هانتینگ به زبان ساده یعنی چه؟ استاپ هانت چیست؟
استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود (Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود
در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد
استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند
سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود
اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی
چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود
استاپ هانتیگ چیست؟
استاپ هانتینگ اشاره به زمانی دارد که سفارشات محدود(Limit Orders) تعداد زیادی از معامله گران انجام می شود
در اغلب اوقات این اوردرها سفارشات استاپ لاس هستند. صرف نظر از اینکه یک تریدر موقعیت خرید یا فروش دارد
استاپ هانتینگ زمانی رخ می دهد که اکثر سفارشات استاپ لاس اجرا می شوند
سپس اندکی پس از آن، قیمت تغییر جهت می دهد و حرکت به جهت مخالف شروع می شود
اجرای سفارشات استاپ لاس روی موقعیت های معاملاتی باز، قبل از حرکت قیمت به مسیر اصلی
چیزی است که به نام “استاپ لاس هانتینگ” شناخته می شود
چگونه استاپ هانتیگ در بازار ها رخ می دهد؟
استاپ هانتینگ یک سناریوی معمول در اغلب اوقات است به ویژه زمانیکه شما یک معامله گر روزانه در بازار فارکس هستید
شما نمودارها را بررسی می کنید و یک موقعیت مناسب جهت معامله می یابید
سپس یک موقعیت معاملاتی به همراه حد سود(TP) و حد زیان(SL) باز می کنید
بعد منتظر میمانید تا چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ قیمت در جهت موقعیت شما حرکت کند و سرانجام به حد سود شما برسد
شما از کار خود اطمینان دارید. زیرا نمودار قیمتها را در تایم فریم های مختلف تحلیل کرده اید
جفت ارز مناسب را یافته اید. جهت موقعیت را بدرستی انتخاب کرده اید. با حجم مناسب وارد معامله شده اید
و حد سود قابل قبولی را در نظر گرفته اید. در واقع شما هر کاری که برای توجیه یک معامله لازم بوده را انجام داده اید
ناگهان بازار به سمت حد ضرر شما حرکت می کند و با برخورد نمودار به آن، موقعیت معاملاتی شما بسته می شود
پس از آن قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند
آیا این اتفاق چند بار برای شما افتاده است؟ برای من این اتفاق بسیار بیشتر از چند بار رخ داده است
و من فکر می کردم که تمام دنیا دست به یکی کرده اند تا معاملات من موفق نباشد
یک مثال:
در نمودار بالا دایره های زرد رنگ استاپ هانت ها را نشان می دهند. حرف های بزرگ لاتین، ناحیه هایی را نشان می دهند
که نقدینگی زیادی در آن نقاط متمرکز شده اند. همانگونه که مشاهده می کنید این نقاط قله ها و کف های نمودار قیمت هستند
بنابراین براحتی می توان حدس زد که بالاتر از این قله ها و پایین تر از کف های اصلی سفارشات و نقدینگی زیادی جمع شده اند
همچنین توجه کنید که چگونه پس از هر استاپ هانتیگ، قیمت در جهت عکس حرکت کرده است
چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟
در بازار باور غالب این است که علت استاپ هانتینگ صرافی هاست است
نظر دیگر این است که موسسات بازارگردانی استاپ ها را هدف قرار می دهند
واقعیت این است که هر دو آنها این کار را انجام می دهند.
این موسسات بازارگردانی هستند که این کار را انجام می دهند
موسسه بازارگردان شخصی است که توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را دارد
اینها موسسات بین بانکی اصلی هستند که به شرکتهای سرمایه گذاری خدمات ارائه می دهند
سازمانهای تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه گذاران انفرادی با سرمایه های کلان از جمله مشتریان اینگونه موسسات مالی هستند
اگر بخواهیم شفاف بگوییم روند قیمتها توسط سفارشات بازیگران بزرگ بازار ایجاد می شوند
و در این مسئله شکی نیست. این سفارشات از طریق بانکهای بازارگردان انجام می شود
استاپ ها و نقد شوندگی
نقد شوندگی را می توان قابلیت یک دارایی جهت خرید و فروش و تبدیل شدن به وجه نقد به قیمت منصفانه بازار بدون هیچ مانعی تعریف کرد
نقد شوندگی، میزان خرید و فروش یک سرمایه گذاری را نشان می دهد
بنابراین چیزی که نقد نیست کمتر قابلیت خرید و فروش را دارد
یک بازار متشکل از معامله گران و نوسان گیران زیاد به عنوان یک بازار نقد در نظر گرفته می شود
همانگونه که می دانید حجم معاملات ما سرمایه گذاران خرد به اندازه کافی بزرگ نیست
تا بتواند تاثیری بر قیمتها داشته باشد. بنابراین ما زمانیکه وارد یک موقعیت معاملاتی می شویم
یا از آن خارج می شویم هیچوقت نبایستی نگران نقد شوندگی، اجرا و لغزش قیمت باشیم
اما برای موسسات بزرگ ورود و خروج از یک موقعیت معاملاتی می تواند یک مشکل بزرگ باشد
چرا که اندازه معاملات آنها بسیار بزرگ است
یکی از اهداف اولیه موسسات تریدر، انجام معامله با کمترین تاثیر ممکن بر قیمتها می باشد
این بدان معنی است که معامله گران بزرگ بدنبال نقاطی در بازار می گردند که نقدینگی کافی جهت معامله وجود داشته باشد
برای فهمیدن این نقاط اوردرهای در انتظار روی موقعیتهای باز و یا جهت ایجاد یک موقعیت جدید میتوانند راهنمای ما باشند
چگونه از استاپ هانتینگ دوری کنیم؟
اگر بخواهیم صادق باشیم برای دوری از استاپ هانتینگ کار زیادی نمی توانیم انجام دهیم
این قسمتی از معامله گری است. اما روشهایی که در زیر ارائه می شود
به شما کمک می کند تا اثرات منفی استاپ هانتینگ به حداقل برسد
ورود از نقاط استاپ اولیه:
این یک تکنیک بسیار ساده برای ورود است. اما این روش مقداری تلاش و نظم از طرف معامله گر را می طلبد
کلیت مفهوم این است که هر زمان نقطه مناسبی جهت ورود به یک معامله را یافتید اوردر خود را بسرعت اجرا نکنید و یک لحظه صبر کنید
سپس نقطه ورود خود را تغییر دهید و به ناحیه ای ببرید که اگر این معامله را انجام می دادید استاپ لاس خود را در آن نقطه قرار می دادید
برای مثال فرض کنید شما می خواهید وارد یک موقعیت خرید شوید
شما می خواهید در نرخ 1.2550 این سفارش را اجرا کنید و حد زیان خود را در 35 پایین تر روی 1.2515 قرار دهید
در این حالت شما نباید وارد معامله شوید. ابتدا یک سفارش محدود خرید (Buy Limit) روی 1.2515 قرار دهید
و حد زیان خود را پایین تر روی 1.2480 تعیین کنید. بنابراین شما معامله خود را از نقطه استاپ لاس اولیه شروع کرده اید
استاپ لاس شما نقطه ورود شما می شود. همانگونه که مشاهده کردید شما تنها یک بازی ذهنی با خوتان انجام می دهید
با این کار استاپ اوردر خود را با سفارشات اکثر معامله گران دیگر متمایز می کنید
این کار شما را وادار می کند تا با سفارش محدود وارد معامله شوید و معاملات احساسی که به قیمت بازار انجام می شوند حذف خواهند شد
عیب این تکنیک در این است که شما معاملات کمتری انجام خواهید داد
زیرا همه سفارشات شما اجرا نخواهد شد. همچنین حسن این روش این است
که وقتی قیمت به حد زیان سایرین برخورد کرده و از بازار خارج می شوند شما با نرخ بهتری وارد معامله می شوید
اما معمولا بازار به اوردر شما می رسد و معامله شما ایجاد می گردد
شما چطور باید از استاپ هانتینگ stop hunting استفاده کنید؟
آیا می‌توانیم از استاپ هانت در فارکس استفاده کنم؟ همانطور که در بالا ذکر شد، این روش نباید شما را در تله بیندازد
در واقع اگر میتوانید بفهمید پول هوشمند چگونه فکر می‌کند، چگونه عمل می‌کند و چگونه انتخاب می‌کند
حتی به عنوان یک معامله‌گر ساده یا خرد، هم میتوانید از مزایای آن استفاده کنید
یکی از رایج ترین موارد این است
که هرچه سطح حمایت/مقاومت با لمس‌های متعدد آشکارتر شود، احتمال حضور این تله توقف شکار در آن سطح قوی‌تر می شود
البته باید گفت در واقعیت نیز، به همین سادگی نیست
کاری که می توان انجام داد این است که به پول‌های کلان و هوشمند
فرصتی بدهید تا از نقدینگی خارج از سطح حمایت/مقاومت جلوگیری کند و از عملکرد معامله گران خرده فروشی
که نمی‌دانند چگونه حد ضرر خود را به درستی تنظیم کنند، استفاده کنید
به بیان بهتر در واقع بر خلاف اکثریتی که در اینجا ضرر میکنند حرکت کنید
بنابراین، اکنون که روش کلی این اتفاق را می‌فهمید، میتوانید موقعیت‌هایی را در نمودار خود مشخص کنید
که انتظار می‌رود دسته‌ای از دستورات استاپ لیمیت یا حد ضرر در آنجا نشسته باشند
و با این استراتژی برای استفاده از مزایای آن تصمیم گیری کنید
خلاصه مطلب
استاپ هانتینگ یک اتفاق معمول در بازار های مالی است
بازارها بدنبال اوردرها و نقدینگی هستند بدون اوردرهای جدید، قیمت میخکوب خواهد بود
سفارش های حد زیان برای معامله گران خرد بعنوان اوردرهای حفاظتی هستند
در حالیکه برای موسسات بزرگ بعنوان منبع نقدینگی بازار بشمار می روند
زمانیکه بازیگران بزرگ بازار موقعیت های معاملاتی ایجاد می کنند تعداد سفارشات زیادی باید اجرا شوند
تا احتیاج معاملاتی آنها برآورده شود. بنابراین بازارگردان ها باید نواحی نقد بازار را بیابند تا بتوانند سفارشات آنها را اجرا کنند
بعبارتی دیگر، بازارگردان ها به انبوهی از سفارش های متوقف نیاز دارند تا با اجرای آنها بتوانند معاملات موسسات بزرگ را برآورده کنند
این همان جایی است که بازارگردان ها موقعیتهای معاملاتی مشتریان اصلی خود را بدون توجه به مسائل دیگر اجرا می کنند
و این علت برخورد قیمت به استاپ لاس و خروج اکثر معامله گران خرد از موقعیت معاملاتیشان است
امیدواریم ازین مقاله بطور کامل استفاده کرده باشید
همچنین اگر دوست دارید همه چیز درباره متامسک را یاد بگیرید، این مطلب را به هیچ عنوان از دست ندهید
استاپ هانتر چیست و چگونه به دام آن نیفتیم؟
بله واقعا وجود دارد؛ اما کارگزاری شما حد ضرر را شکار نمی‌کند. درحقیقت کارگزاری‌ها اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. اما برخی از فعالان بازار اهمیت زیادی به این موضوع می‌دهند. آنها برای کسب درآمد باید از حد ضرر دیگران اطلاع داشته باشند.
سفارش‌هایی که روی حد ضرر انجام می‌شود، نشان‌دهنده میزان نقدینگی موجود در بازار است. بازیگران قهاری چون بانک‌ها، موسسه‌های مالی بزرگ، صندوق‌های سرمایه گذاری وغیره به این نقدینگی نیاز دارند.
این سرمایه‌گذاران بزرگ قادر نیستند به یک‌باره وارد معامله شوند؛ اما به‌آرامی موقعیتی را برای شکار نقدینگی ایجاد میکنند. سفارش‌هایی که برای ممانعت از ضرر بیشتر قرار داده می‌شوند، فرصت مناسبی برای به‌دست‌آوردن نقدینگی موجود در بازار هستند.
.
حال چه باید کرد؟ باید این دو کار را انجام دهید:
۱. باید بیاموزید که چگونه قربانی شکار حد ضرر نشوید. به‌این‌ترتیب باید بدانید که بزرگان بازار در چه فکری به سر می‌برند و بر چه اساسی معامله میکنند.
۲. از این‌گذشته باید بیاموزید که چگونه از شکار حد ضرر سود ببرید. به جای اینکه از سر راه معامله‌گران بزرگ بازار کنار بکشید، به آنها بپیوندید. به محض اینکه متوجه شوید که حد ضرر چگونه شکار می‌شود، دیگر مانعی برای پیوستن به آنها وجود نخواهد داشت. در کنار معامله‌گران بزرگ و درست مانند آنها معامله کنید.
.
باورهای متداول درباره شکار حد ضرر اشتباه است!
- هر اندازه سطح حمایت و مقاومت نمایان‌تر باشد، سیگنال‌های موجود نیز قوی‌تر و قابل‌اعتمادتر خواهند بود.
- سطح حمایت و مقاومت زمانی تایید می‌شوند که قیمت برای سومین بار به سطح مدنظر واکنش نشان دهد.
- سفارش خرید خود را دقیقا روی سطح حمایت قرار دهید و حد ضررتان را اندکی پایین‌تر از این سطح بگذارید.
.
این موارد تنها تعدادی از نکاتی هستند که در کتاب‌های آموزش معاملاتی می‌خوانیم یا از متخصصان این حوزه می‌شنویم؛ اما بیایید یک لحظه به این موضوع بیندیشیم:
اگر همه معامله‌گران به دنبال خرید سهام در یک بازه قیمتی مشخص باشند، آنگاه چه کسی سهام خود را می‌فروشد؟ همه می‌دانیم که برای اینکه خریدی انجام شود، باید فروشی در کار باشد. اگر معامله‌گران سودآور و هوشمند به دنبال خرید در یک سطح حمایتی مشخص باشند، به احتمال زیاد دیگر معامله‌گران نیز به دنبال چنین معامله‌ای هستند. بنابراین معامله‌گران هوشمند باید به دنبال راهی برای ترغیب دیگر معامله‌گران برای قرارگیری در سوی دیگر معامله باشند.
کارگزار حد ضرر را برای شما شکار نمی‌کند
اگر از کارگزاری استفاده می‌کنید چندان که باید و شاید قانون‌مند نیست و در یک کشور ناآشنا و مشکوک واقع شده است که تغییرات قیمتی غیرمعمولی را تجربه می‌کند و اسپردهای قیمتی عجیبی را پیشنهاد می‌دهد؛ بنابراین اشتباه از جانب شماست و از روز اول کارگزاری اشتباهی را انتخاب کرده‌اید.
.
کارگزاری‌های قانونی بی‌شماری وجود دارند که نسبت به دیگر کارگزاری‌ها امن‌تر هستند. اغلب معامله‌گران بازار به خودی خود حساب کاربری خود را نابود میکنند و با این حساب دیگر هیچ نیازی به مداخله کارگزاری و انجام فعالیت‌های غیرقانونی نخواهد بود. اگر همچنان دچار شک و دودلی هستید، کارگزاری را انتخاب کنید که اسپرد ثابتی را در نظر می‌گیرد. اگر مدام شکایت‌هایی از معامله‌گران درباره شکار حد ضرر به گوش شما می‌رسد، باید بدانید که دو احتمال وجود دارد: یا آنها در ابتدای مسیر هستند و کار خود را به‌تازگی آغاز کرده‌اند یا به‌هیچ عنوان با سازوکار بازار آشنا نیستند.
.
حد ضررهای ذهنی راه‌حل مناسبی برای اجتناب از شکار حد ضرر نیست
اگر در جست‌وجوی راهی برای جلوگیری از گرفتار شدن هستید، باید بدانید که استفاده از حد ضررهای ذهنی یکی از پنج توصیه پرطرفداری است که در این حوزه به شما خواهد شد. اما لطفا تنها به این دلیل که فکر می‌کنید این کار شما را از گرفتار شدن از شکار حد ضرر نجات می‌دهد، به این گزینه روی نیاورید. در واقع استفاده از حد ضررهای ذهنی بر حد ضررهای ثابت و از پیش تعیین شده برتری ندارند.
قبلا نیز در طلاچارت یک مطلب در رابطه با تفاوت‌های حد ضررهای ذهنی و فیزیکی منتشر کرده‌ایم که توصیه می‌کنیم حتما آن را بخوانید.
معامله‌گران باهوش چطور شما را به بازی می‌گیرند؟
.
۱. تله صعودی و نزولی
این تله‌ها معامله‌گران را در مسیر اشتباهی هدایت میکنند. این راه یکی از ساده‌ترین راهکارهای موجود هست و شما پیش از این نیز بدون آنکه از این موضوع آگاه باشید، متوجه این آن شده‌اید. فرض کنیم می‌خواهید پیش از آنکه قیمت مجددا به سطح حمایتی بازگرد، خریدی را انجام دهید. در اکثر موارد شما شاهد نفوذ قیمت در سطح مذکور هستید و این‌طور به نظر می‌رسد که سطح حمایتی دیگر جواب نمی‌دهد و قیمت از آن عبور کرده است.
این سناریو برای معامله‌گران باهوش بسیار ایده‌آل است. نخست آنکه معامله‌گرانی که عجولانه حجم قابل‌توجهی از سهام را در بازه‌ای بالاتر از سطح حمایتی خریداری کرده‌اند و اکنون شاهد کاهش قیمتها و نزدیک چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ شدن آنها به حد ضرر خود هستند، به دنبال فروش خواهند بود. دومین اتفاقی که روی می‌دهد، این است که معامله‌گرانی که صبورانه مدت‌ها در انتظار افزایش قیمتها بوده‌اند نیز به دنبال فرصتی برای فروش خواهند بود. در این حالت بیشتر معامله‌گران حاضر در بازار با خوشحالی در حال فروش دارایی خود به معامله‌گران سودآوری هستند که از خرید خود با این قیمت‌های مناسب بسیار خوشحالند.
به دلیل چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ تقاضای بالا از سوی معامله‌گران حرفه‌ای، قیمتها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهند و حد ضرر معامله‌گرانی را که به دلیل مشاهده یک ریزش جعلی دارایی خود را فروخته‌اند، شکار میکنند. به‌این‌ترتیب روند صعودی با سرعت به مسیر خود ادامه می‌دهد. معامله‌گرانی که به سود رسیده‌اند افراد باهوش حاضر در بازار هستند. معامله‌گرانی که با شکست روبه‌رو شده‌اند نیز تصور میکنند ایده اولیه خرید در سطح حمایتی درست بوده است و فکر میکنند معامله‌ای که از آن خارج شده‌اند، چندان هم بد نبوده و تنها کمی تغییرات عجیب و بی‌نظم در قیمتها روی داده است. آنها تصور میکنند که دفعه بعدی همین استراتژی آنها را به موفقیت می‌رساند. البته درست است دفعه بعدی نیز این کار جواب می‌دهد اما نه برای آنها…
.
۲. تحریک ترس و طمع معامله‌گران
رفتار قیمت یکی دیگر از تله‌های بزرگ است و درست مانند تله صعودی و نزولی عمل می‌کند. اما این تله به شکل دیگری روی نمودار نمایش داده می‌شود و به همین دلیل بد نیست که جداگانه به آن اشاره کنیم.
فرض کنیم قیمت در حال حاضر روی نرخ ۱۱۰ است و در حال سقوط به سطح حمایتی ۱۰۰ است. در این حالت شما و ۹۰ درصد معامله‌گران به دنبال خرید دارایی‌هایی جدیدی خواهید بود. در اکثر موارد در حوالی سطح حمایتی با واکنش‌هایی روبه‌رو می‌شوید. زمانیکه قیمت به ۱۰۲ می‌رسد و سپس تنها چند پیپ افزایش پیدا می‌کند، معامله‌گران عجول و تازه‌کار به وحشت می‌افتند و تصور میکنند که قیمتها سطح حمایتی جدیدی پیدا کرده‌است و بدون آنها روند صعودی را از سر می‌گیرد. همه ما معامله‌گران عده‌ای طمع‌کار هستیم که از مشاهده اینکه قیمتها سفارش ما را فعال نکرده و برگشته‌اند متنفریم. اما معامله‌گران سودآور و باهوش به این نکته واقف هستند و از آن به نفع خود استفاده میکنند. به این ترتیب معامله‌گران تازه‌کار تحریک می‌شوند و حتی با وجود اینکه قیمت به سطح حمایتی نرسیده است نیز معامله بلند مدتی را آغاز میکنند.
معامله‌گران باهوش با ایجاد ترس در معامله‌گرانی که در موقعیت خرید هستند، میتوانند قمیت‌ها را از آنچه هست نیز بیشتر به پایین سوق دهند و در ادامه سهام آنها را خریداری کنند، چراکه معامله‌گران آماتور تصور میکنند قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد. نتیجه شباهت زیادی به تله نزولی دارد. تنها تفاوت موجود در شیوه تحریک معامله‌گران و ایجاد ترس از دست دادن در آنهاست.
چگونه فریب نخوریم و وارد یک معامله بازنده نشویم؟
در این بخش دو مثال را بررسی می‌کنیم که نشان می‌دهد چگونه معامله‌گران گمراه می‌شوند و روند قیمتها را اشتباه حدس می‌زنند. اگر قادر به درک روانشناسی و تفکرات نهفته در پشت این تغییرات باشید، به احتمال زیاد محرک این تعییرات را نیز شناسایی می‌کنید و به مراتب بهتر از گذشته به دلیل این رفتارها پی می‌برید.
استاپ هانتینگ چیست؟ چگونه Stop Hunting رخ می‌دهد؟
با شهرت یافتن بازار ارزهای دیجیتال و فارکس در ایران و علاقۀ مردم ایران به حضور در این بازارها، دانش و علم استفاده از این بازار نیز در مرکز توجهات قرار گرفته است و تمامی افراد دوست دارند تا با یادگیری این علم و چگونگی ترید کردن و سرمایه‌گذاری، کسب سرمایه از این بازار را تجربه نمایند.
ما در یک دوره جامع پرایس اکشن، به‌طورکامل به آموزش پرایس اکشن پرداخته و تمام استراتژی‌های مرتبط با آن را به‌طور عملی آموزش می‌دهیم. این دوره می‌تواند تاثیر زیادی در سبک چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ معامله‌گری شما داشته باشد و عملکرد شما را در بازار متحول خواهد کرد. اما امروز در این مقاله قصد داریم تا در مورد استاپ هانتینگ در ارز دیجیتال و فارکس به بحث و بررسی بپردازیم و تمامی موارد مرتبط با این موضوع را زیر ذره‌بین قرار دهیم. پس اگر شما نیز علاقه‌مندید تا در ارتباط با این موضوع اطلاعاتی را به دست آورید، تا پایان همراه ما باشید.
استاپ هانتینگ (Stop Hunting) چیست؟
یکی از توطئه‌هایی که امروزه در بازارهای مالی فراگیر شده است و از آن به‌عنوان یکی از بدترین وقایع برای معامله‌گران خرد یاد می‌شود، استاپ هانتینگ (Stop Hunting) می‌گویند.
استاپ هانتینگ مربوط به زمانی است که شما پس از خرید دارایی موردنظر حد ضرر خود را تعیین می‌کنید و پس از مدتی، قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر شما می‌رسد. در این زمان بازار شما را از معامله خارج می‌کند و پس از طی مدتی، حرکت قیمت دارایی شما تغییر کرده و معکوس می‌شود.
از این جهت برخی از معامله‌گران، این موضوع را تلخ می‌دانند که استاپ هانتینگ به طور مکرر و متعدد در بازارهای مختلف مالی رخ می‌دهد و هنگامی که قیمت دارایی مدنظر به حد ضرر می‌رسد و امکان فروش برای فرد وجود ندارد، معامله‌گر حسی منفی از بازار دریافت می‌کند و حس می‌کند که یا قربان بدشانسی شده یا مافیا بازار علیه معامله‌گران خرد عمل کرده‌اند.
در برخی موارد فرد با رسیدن به حد ضرر دارایی خود را می‌فروشد و ضرر می‌کند و این باعث می‌شود تا در کل شرایط استاپ هانتینگ برای معامله‌گران خرد، چالشی جدی باشد. ایده کلی بازارهای مالی به این شکل است که فردی باید در بازار ضرر کند، تا فرد دیگری سود کند و این موضوع باعث تشدید میزان تشکیک در میان کاربران می‌شود.
البته باید متذکر شویم که استاپ هانتینگ در هر دو بازار ارزهای دیجیتال و فارکس رخ می‌دهد و ما در این مقاله، در مورد هر دو بازار به بحث و بررسی می‌پردازیم.
در ویدیو پایین، مهندس علی پهلوان، مدرس دوره جامع پرایس اکشن و دوره‌های آموزش فارکس مجموعه پارسیان بورس، به معرفی استاپ هانتینگ می‌پردازد:
چگونه استاپ هانتینگ رخ می‌دهد؟
همانطور که اشاره کردیم، استاپ هانتینگ پدیده‌ای است که در بسیاری از مواقع رخ می‌دهد و اغلب هم قیمت دارایی در جهت دلخواه شما تغییر حرکت می‌دهد. در بخش قبلی به‌طورکلی به فرآیند رخ‌دادن این پدیده اشاره کردیم اما در این بخش قصد داریم تا کمی جزئیات این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم.
شما به‌عنوان یک معامله‌گر زمانی که بخواهید سرمایه‌گذاری خود را انجام دهید، نمودارها را مورد بررسی قرار می‌دهید، موقعیت مناسب معامله را تشخیص می‌دهید و پس از مطالعه نمودارها، حد سود و حد ضرر مناسبی را برای شرایط معامله در نظر می‌گیرید و وارد معامله می‌شوید.
توقع شما این است که بازار به سمت دلخواه شما یعنی به سمت حد سود حرکت کند و شما بتوانید جذب سرمایه از طریق تریدینگ را تجربه کنید اما به ناگاه بازار برخلاف تحلیل قبلی شما، به سمت حد ضرر حرکت می‌کند و شما وارد چالش می‌شوید! در این هنگام، موقعیت مالی شما بسته می‌شود و همان یاس و نامیدی گریبان‌گیر شما می‌شود. این در حالی است که اکثریت افراد این سناریو را تجربه کرده‌اند و می‌توان آن را امری طبیعی دانست.
چه کسی استاپ هانت شما را شکار می‌کند؟
در بازار فارکس، برخی علت استاپ هانتینگ را بروکرها و برخی دیگر علت این موضوع را مؤسسات بازارگردانی می‌دانند. البته اگر از ما پرسید که کدام گروه راست می‌گویند، می‌گوییم که هر دو آنها این کار را انجام میدادند! این که می‌گوییم، انجام میدادند، به این علت است که بروکرها در گذشته از این تکنیک، بر علیه مشتریان خود استفاده می‌کردند. در گذشته یک بروکر می‌توانست با اضافه‌کردن یک قیمت غیرواقعی به پلتفرم معاملاتی شما، قیمت را به حد ضرر شما چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ برساند و پول شما را تصاحب کند. اما در حال حاضر دیگر چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و بروکرهای STP و ECN نیازی به استاپ هانتینگ ندارند.
به این علت می‌گوییم دیگر چنین اتفاقی نمی‌افتد که اگر یک بروکر این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، کسب‌وکارش را به دلیل لغو مجوز از دست خواهد داد. ضمناً مقایسه و مشاهده اختلاف نرخ‌های بین دو بروکر بسیار ساده است و دیگر استاپ هانتینگ رخ نمی‌دهد. ضمناً اگر هنوز بروکری باشد که این عمل غیراخلاقی را انجام دهد، در معاملات آربیتراژ ضرر خواهد کرد و بروکر قادر نیست که با سرعت کافی، از ضرر دیدن در مقابل این ریسک اجتناب کند.
فراتر از این موضوعات، امروزه خط‌مشی و رویه اغلب بروکرها با رویه‌ها و خط‌مشی‌های عمومی یک‌سو شده است و در واقع دیگر تضادی میان منافع بروکرها و کاربران وجود ندارد بلکه بروکرها برای اینکه به سود برسند، نیاز دارند تا کاربران سود کنند. شرایطی که امروزه وجود دارد دقیقاً نقطه مقابل شرایطی است که در گذشته وجود داشت. پر واضح است که اگر امروزه بروکرها این عمل غیراخلاقی را انجام نمی‌دهند، پس مؤسسات بازارگردانی هستند که استاپ هانتینگ را انجام می‌دهند.
مؤسسات بازارگردان، مؤسسات بین‌بانکی اصلی هستند که به شرکتهای سرمایه‌گذاری خدمات ارائه می‌دهند و توانایی و منابع کافی جهت به حرکت درآوردن بازار را در اختیار دارند. از جمله مشتریان اینگونه مؤسسات مالی می‌توان به سازمانهای تجاری، هج فاندها و جمع کثیری از سرمایه‌گذاران انفرادی با سرمایه‌های کلان اشاره کرد، ضمناً امکان نقدشوندگی برای بروکرهای STP و ECN نیز توسط همین مؤسسات فراهم می‌شود. برخی از روندهای قیمتی توسط سرمایه‌داران بزرگ ایجاد می‌شود که در بازار ارزهای دیجیتال به‌اصطلاح به آنها نهنگ می‌گوییم و این سفارش ایجاد روند قیمتی توسط بانکهای بازارگردان اجرا می‌شود.
چرا استاپ هانتینگ (Stop Hunting) اتفاق می‌افتد؟
در حالت کلی، ممکن است در طول روز و در پی انتشار اخبار در مورد بازار فارکس یا ارز دیجیتال این اتفاق رخ دهد. به این شکل که بسیاری از افراد از موقعیتهای معاملاتیشان خارج می‌شوند و نقدینگی بازار کاهش می‌یابد و پس از اینکه نقدینگی بازار کاهش یافت، بازار آماده جهت‌گیری و دستکاری خواهد بود.
برخی اوقات در بازار فارکس، در زمان تجمع نیز این اتفاق ممکن است رخ دهد. پس می‌توان استاپ هانتینگ در بازارهای مالی را در ارتباط با حجم نقدینگی بازار دانست. در واقع می‌توان گفت که این کار در بازاری مثل فارکس، شکار نقدینگی است.
معامله‌گری موفق است که درگیر اخبار هیجانی نشده و با چشم باز در بازار فارکس قدم بردارد، برای این منظور چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ نیاز به دوره دیدن کاملاً واجب می‌نماید. آکادمی پارسیان بورس در همین راستا دوره آموزش فارکس در مشهد را برگزار نموده، در این دوره، شما در یک کلاس حضوری فارکس شرکت کرده و صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس را عملی آموزش خواهید دید!
استاپ هانتینگ (stop hunting) چیست و توسط چه گروهی انجام می شود؟
#آموزش
🔴استاپ هانتینگ (stop hunting) چیست و توسط چه گروهی انجام می شود؟
استاپ هانتینگ یعنی شکار حد ضرر
در بازار های مالی که از ضریب اهرم بالا استفاده می شود( فارکس یا رمزارز با ضریب اهرم بالا) به ازای هر یک دلار که شما سود می کنید یک نفر دیگر در مکان دیگر یک دلار ضرر کرده است.
و کسانی که ضرر می کنند پولشان به جیب معامله گران سود ده و بروکر ها و بانک ها ( بانک های چه کسی استاپ های شما را شکار می کند؟ بزرگ در بازار معامله می کنند) می رود.
ید( مولتی تایم چارت را بررسی کرده، سطوح پرایس اکشنی به درستی رسم شده، الگوهای کندل استیک را به خوبی شناسایی کرده اید)، اصول مدیریت و روانشناسی مارکت ( مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک، مدیریت پوزیشن) را به درستی اجرا کرده اید و یک معامله با قرار دادن حد سود و حد ضرر باز می کنید( در بازار سهام یا قسمت spot رمزارز ها می توان خرید کرد و تا مدت زمان طولانی نگه دارید اما در بازار های با ضریب اهرم بالا امکان باز نگه داشتن معاملات در طولانی مدت وجود ندارد) اما ناگهان قیمت در خلاف جهت پیش بینی شما حرکت می کند( به سمت حدضرر شما حرکت می کند) و حدضرر شما فعال می شود و معامله ای که تمام نکات را به درستی رعایت کرده اید با ضرر بسته می شود. و سرانجام قیمت دوباره در جهت پیش بینی شما حرکت می کند که به این عمل stop hunting گفته می شود و توسط موسسات سبدگردانی بزرگ و بانک ها انجام می شود.
✔️البته در نظر داشته باشید که در روند های معلوم بانک ها جرات این کار را ندارند و در محدوده های رنج این کار را انجام می دهند.
مانند شکل بالا که قیمت در یک محدوده رنج بوده است و خیلی باسرعت پایین آمده و تعداد زیادی از معاملات با ضرر بسته می شود و سپس قیمت باز به همان محدوده برمی گردد.
برای یک معامله‌گر فارکس، هیچ چیز دلهره‌آورتر از خوردن استاپ لاس در معامله‌اش نیست. از این بدتر، زمانی است که بازار بلافاصله بعد از اینکه به حد ضرر رسید، تغییر جهت داده و در جهت مورد نظر معامله‌گر حرکت کند. این اتفاق می‌تواند تاثیر زیادی بر روحیه معامله‌گر بگذارد.
بسیاری از معامله‌گران فارکس معتقدند که یا بروکر آنها یا سایر نیروهای خارجی دیگر قیمتها را به سمت حد ضرر آنها کشیده‌اند. ما سعی می‌کنیم بعضی از این رمز و راز‌ها را باز کرده و در مورد چگونگی کاهش دفعات رسیدن به حد ضرر راهنمایی‌هایی ارائه کنیم.
استاپ هانتینگ ( Stop Hunting ) چیست؟
یکی از تئوری‌های توطئه که به صورت گسترده‌ای در فارکس دیده می‌شود، استاپ هانتینگ است. اکثر معامله‌گران فارکس حداقل یکبار تصور کرده‌اند که حد ضرر آنها توسط کارگزار یا سایر معامله‌گران حرفه‌ای یا نیروهای دیگر بازار زده شده‌است. برای کسانی که ممکن است با مفهوم استاپ هانتینگ آشنا نباشند، بهتر است اول این مفهوم را توضیح دهیم.
پدیده استاپ هانتیگ زمانی رخ می‌دهد که شما وارد معامله‌ای شده‌اید و حد ضرر خود را تعیین کرده‌اید. پس از مدتی، قیمت به حد ضرر شما رسیده و بازار شما را از معامله خارج می‌کند. سپس بعد از این اتفاق بلافاصله حرکت قیمت معکوس شده و در جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند.
افرادی که چنین تجربه‌ای را داشته‌اند، می‌دانند که چقدر تجربه ناامید کننده‌ای است و بدترین قسمت آن نیز این است که این اتفاق به طور مداوم در بازارهای مالی به ویژه در فارکس رخ می‌دهد.
این تداوم در رخ دادن این اتفاق باعث می‌شود که معامله‌گران از خود بپرسند که آیا تنها قربانی بدشانسی خود شده‌اند یا نیروهای شروری در بازار علیه آنها فعالیت میکنند؟ یکی از تصورات رایج در بین معامله‌گران فارکس این است که استاپ هانتینگ توسط بروکرهای فارکس رخ می‌دهد. چرا که ممکن است آنها در طرف دیگر معامله قرار داشته باشند. در ادامه ما بررسی می‌کنیم که آیا این نگرانی منطقی است یا صرفا یک توهم در بازار فارکس است.
چرا فعالان بازار خود را درگیر استاپ هانتینگ میکنند؟ اگر مفهوم نقدینگی در بازار را درک کنید، میتوانید به راحتی دلیل وقوع این حوادث را بیابید. برخلاف بسیاری از معامله‌گران خرد که معاملات نسبتا کوچکی انجام می‌دهند، معامله‌گران کلان مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موسسات و میزهای معاملاتی اختصاصی برای ورود و خروج موثر در بازار به دارندگان نقدینگی اعتماد میکنند.
این بازیکنان با «پول هوشمند» خود به طور معمول به دنبال نقاطی در بازار هستند که نقدینگی بالایی داشته و میتوانند معاملات خود را تکمیل کنند. این معامله‌گران به خوبی می‌دانند که سرمایه‌گذاران خرد حد ضرر خود را در چه نقطه‌ای قرار می‌دهند. به همین خاطر تلاش میکنند تا قیمت را به سمت نقطه‌ای که اکثر این حد ضررها قرار دارد هدایت کنند تا در آنجا به نقدینگی کافی دست پیدا کنند.
بسیاری از افراد این نوع فعالیت را دستکاری در بازار می‌دانند. با این حال، باید بدانید که هیچکس تلاش نمی‌کند نقطه‌ای که شما حد ضرر خود را قرار داده‌اید را پیدا کند. پس میتوانید با ایجاد درک عمیق‌تر از پویایی این حرکت‌ها در بازار، معاملات خود را بهبود ببخشید.
اگر خود را جای بازیگران بزرگ بازار که توانایی حرکت دادن بازار را دارند، قرار دهید مسلما بهتر حرکت قیمتها را درک می‌کنید. و مهمتر از همه، یاد می‌گیرید که چگونه از قربانی شدن توسط استاپ هانتینگ‌ها جلوگیری کنید.
آیا بروکرها حد ضررهای ما را فعال میکنند؟
اکثر قریب به اتفاق بروکرها استاپ هانتینگ نمی‌کنند و در فعال شدن حد ضرر شما نقشی ندارند. البته ممکن است برخی بروکرهای غیر استاندارد وجود داشته باشند که به طور ناعادلانه اقدام به فعال کردن حد ضرر شما کنند. به همین خاطر ضروری است که با یک بروکر معتبر فارکس کار کنید و مطمئن شوید آنها توسط نهادهای دولتی رگوله شده باشند. این کار بهترین راه برای محافظت شما در برابر شیوه‌های غیراخلاقی معامله گری است.
اما تعداد زیادی از بروکرها که تحت نظارت نهادهای دولتی هستند، به راحتی نمی‌توانند اقدام به چنین کارهایی بکنند. چرا که این کار می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین و حتی از دست دادن مجوز آنها شود. لازم به ذکر نیست که این ضربه به شهرت آنها غیرقابل جبران است. بنابراین پاسخ کوتاه به این سوال که آیا بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال می‌کند، این است که در اکثر قریب به اتفاق موارد خیر.
اما با این وجود گاه‌گداری ممکن است این احساس به شما دست بدهد که بروکر شما عمدا حد ضرر شما را فعال کرده است یا سودهای شما را دستکاری می‌کند. این احساس دلیل قابل قبولی دارد. اما عده‌ای تصور میکنند که توطئه‌ای بزرگ علیه آنها در جریان است و فورا انگشت اتهام خود را به سمت بروکر فارکس خود نشانه می‌روند.
همانطور که قبلا اشاره کردیم، آنچه که شما به عنوان دستکاری در بازار یا استاپ هانتینگ مشاهده می‌کنید، در واقع تلاش پول هوشمند برای پر کردن سفارش‌های خود است. این سناریویی است که باید به جای سناریوی عوام فریبانه‌ی دخالت بروکر فارکس برای زدن حد ضرر شما بر روی آن تمرکز کنید.
بدیهی است که کسی دوست ندارد قربانی شکار استاپ هانتینگ توسط پول هوشمند شود اما در کنار آن باید مسئولیت اقدامات خود در بازار را نیز بپذیریم. در بسیاری از اوقات، سرزنش کردن دیگران از جمله بروکر، بازیگران دیگر بازار یا نیروهای مرموز و شرور، بسیار آسان است. اما اگر بخواهید برای طولانی مدت در این بازار معامله کنید باید به دنبال مقصر گشتن را تمام کرده و چارچوبی برای قرار دادن حد ضرر خود در معاملات تعیین کنید.
برای افزایش دانش در هر موضوعی، در ابتدا باید منطق اساسی و پایه آن را درک کنید. فقط هنگامی که این کار را انجام دهید، میتوانید به سمت استفاده از آن دانش حرکت کنید. اکنون که فهمیدید تهدید واقعی شما بروکر نیست بلکه فعالیت فعالان بازار و نحوه قراردادن استاپ لاس (حد ضرر) است، بیایید ببینیم چگونه می‌توان در برابر این فعالیت‌ها از خود محافظت کنیم.
بیشتر بخوانید: ریکوت Requote چیست؟
چگونه می‌توان از استاپ هانتینگ جلوگیری کرد؟
به عنوان یک معامله‌گر، می‌دانیم که یکی از بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک قرار دادن حد ضرر است. اما چگونه می‌توان حد ضرر قرار داد بدون اینکه در دام استاپ هانتینگ گرفتار شویم؟ در ادامه برخی از روشهایی که به شما کمک می‌کند تا کمتر گرفتار استاپ هانتینگ شوید را می‌آوریم:
- از اندیکاتور ATR استفاده کنید: این اندیکاتور که مخفف (Average True Range) است، یک اندیکاتور مبتنی بر نوسانات بازار است که به شما کمک می کند تا نوسانات موجود در بازار را بسنجید. شما میتوانید با استفاده از این اندیکاتور حد ضرر خود را در نقطه بهینه‌تری قرار دهید. این اندیکاتور، میانگین حرکت قیمت در بازه انتخاب شده را نشان می‌دهد.
اندیکاتور ATR به ما متوسط دامنه قیمت معاملات بازار را نشان می‌دهد. ما می‌توانیم از چند روش برای قرار دادن حد ضرر با استفاده از ATR استفاده کنیم. به عنوان مثال، اگر میزان فعلی ATR در نمودار روزانه جفت ارز EURUSD برابر با ۱۰۰ پیپ باشد، میتوانید حد ضرر خود را ۱.۵ برابر این محدوده تنظیم کنید. به این ترتیب حد ضرر شما ۱۵۰ پیپ دورتر از نقطه ورود قرار می‌گیرد.
در زیر نمونه‌ای از اندیکاتور ATR را در نمودار قیمت AUDUSD مشاهده می‌کنید.
- در استفاده از مناطق بسیار واضح احتیاط کنید: هرچه سطح حمایت و یا مقاومت در نمودار آشکارتر باشد، احتمال استفاده از آن به عنوان منطقه‌ای با نقدشوندگی بالا، بیشتر است. به خاطر داشته باشید، اگر منطقه‌ای را مشاهده می‌کنید که برای قرار دادن حد ضرر مناسب است، قطعا سایر معامله‌گران نیز چنین تصوری میکنند. به همین خاطر بهتر است حد ضرر خود را در آن نقطه قرار ندهید و فاصله مناسبی از آن داشته باشید.
قرار دادن حد ضرر در این مناطق منجر به آن می‌شود که تجمع نقدینگی در آن مناطق بالا رفته و در نهایت بازیگران بزرگ برای استفاده از آن، قیمتها را به آن سمت حرکت دهند. بنابراین مهم است که حد ضرر خود را در این مناطق قرار ندهید. شما میتوانید با قرار دادن حد ضرر خود کمی بالاتر از سطوح حمایت و مقاومت آشکار، ایمنی نسبی برای خود فراهم کنید.
- از حد ضررهای متعدد و حجم‌های ورودی متفاوت استفاده کنید: مقیاس‌گذاری در پوزیشن‌های معاملاتی روشی است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای از آن استفاده میکنند. اما اکثر معامله‌گران خرد استراتژی‌های یک ورود و خروج از معامله با تمام حجم صورت گرفته دارند. اگرچه این استراتژی در بسیاری موارد خوب عمل می‌کند، اما شما میتوانید با ورود به صورت چند مرحله‌ای در معامله و با قرار دادن حد ضررهای متعدد، هنگامی که یکی از معاملات شما بسته شد، در صورت بازگشت قیمت، از سایر معاملات خود سود کسب کنید.
- مراقب بریک‌اوت‌های کاذب باشید: گاهی در یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم که قیمت مقاومت را شکسته اما پس از مدتی قیمت روند معکوس را در پیش گرفته و باز می‌گردد. همینطور در روند نزولی مشاهده می‌کنیم که قیمت سطح حمایتی را شکسته اما روند ادامه پیدا نمی‌کند. بهتر است که مراقب فالس بریک اوت ها باشیم.
در الگوهای شمع ژاپنی، الگوهایی مانند ستاره دنباله دار یا اینگالف نزولی در بریک‌اوت‌های کاذب در روند صعودی، و الگوی چکش یا اینگالف صعودی در بریک‌اوت‌های کاذب در روندهای نزولی مشاهده می‌شود. مهم است که مراقب این نوع الگوهای شمعی باشید چرا که میتوانند نشانه بالقوه‌ای از دستکاری فعالان در بازار و تغییر روند باشد.
استراتژی استاپ هانت در فارکس
اکنون که روانشناسی استاپ هانتینگ را درک کردید، میتوانید به راحتی از خود در برابر اقدامات بازیگران بزرگ محافظت کنید. همچنین اگر شما بدانید الگوی استاپ هانتینگ در نمودارها چگونه ظاهر می‌شود، میتوانید چارچوبی برای پیوستن به پول هوشمند ایجاد کرده و از این نوسانات استفاده کنید. در این صورت دیگر لازم نیست تلاش داشته باشید که حد ضرر خود را در جایی قرار دهید که از استاپ هانتینگ حفظ شود در عوض میتوانید از این حرکت سود نیز ببرید.
شما باید پای خود را در کفش موسسات بزرگ و بازیگران با پول کلان قرار دهید. این موسسات به دنبال نقاطی هستند که نقدشوندگی بالایی دارد و قصد دارند با استفاده از آن حجم معاملات خود را پر کنند. همانطور که گفته شد این نقاط به وسیله خطوط حمایت و مقاومت به خوبی مشاهده می‌شوند.
حال بیایید به دنبال استراتژی مشخصی برای استفاده از استاپ هانتینگ باشیم. در این روش سطوح حمایت و مقاومت به همراه چند کندل معکوس کننده استفاده می‌شود. این استراتژی در تایم فریم روزانه بهترین عملکرد را دارد.
در زیر قوانین و شرایط ورود و خروج در حرکت صعودی آورده شده است:
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح حمایتی واضح باشید.
- منتظر شوید که که قیمت با بریک اوت به زیر سطح حمایتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که حمایت را شکسته شبیه الگوی چکش ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای خرید آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ بالاتر از کندل چکش انجام می‌شود.
- حد ضرر در زیر کندل چکش قرار می‌گیرد.
- حد سود در نزدیکی حد بالایی مستطیل قرار خواهد گرفت.
همچنین برای شرایط نزولی:
- در یک الگوی رنج مستطیلی به دنبال سطح مقاومتی واضحی باشید.
- منتظر شوید که که با بریک اوت به بالای سطح مقاومتی رفته و کندل بسته شود.
- اگر کندلی که مقاومت را شکسته شبیه الگوی ستاره دنباله‌دار ظاهر شود و سایه کندل بلند باشد برای فروش آماده خواهیم شد.
- ورود در یک پیپ پایین‌تر از کندل ستاره دنباله‌دار انجام می‌شود.
- حد ضرر در زیر کندل ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد.
- حد سود در نزدیکی حد پایینی مستطیل قرار خواهد گرفت.
یک مثال از معامله بر اساس استاپ هانتینگ
حال بیایید این استراتژی را با استفاده از یک مثال توضیح دهیم. در زیر نمودار جفت ارز NZDUSD را در تایم فریم روزانه مشاهده می‌کنید.
معامله فروش جفت ارز NZDUSD بر اساس استراتژی استاپ هانت
اولین چیزی که باید به دنبال آن باشیم یک حرکت رنج داخل یک الگوی مستطیل است. یک الگوی مستطیل دارای دو سقف و دو کف در امتداد خطوط مستطیل است. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، دو سقف تقریبا در یک سطح وجود دارد که خط مقاومت بالایی را تشکیل می‌دهد و دو کف نیز وجود دارد که سطح حمایت پایین را نمایان می‌کند.
در اینجا ما منتظر یک بریک‌اوت از خط مقاومت یا حمایت خواهیم بود. در این حالت می‌توان به وضوح مشاهده کرد که قیمت پس از یک بریک‌اوت کاذب و تشکیل الگوی ستاره دنباله‌دار معکوس شده و به سمت پایین حرکت می‌کند.
هنگامی که قیمت به سطح مقاومت بالایی نزدیک می‌شود، پرایس اکشن را به دقت زیر نظر می‌گیریم تا علائم احتمالی فعالیت‌های نهادی را که برای استاپ هانت کردن پوزیشن‌ها انجام می‌شود پیدا کنیم.
در اینجا صبر می‌کنیم تا بریک‌اوت صعودی رخ بدهد. هنگامی که این اتفاق افتاد همچنان بر پرایس اکشن نظارت می‌کنیم و در نهایت قبل از ارزیابی بیشتر منتظر می‌مانیم تا کندل بریک‌اوت بسته شود. اگر کندل بریک‌اوت الگوی ستاره دنباله‌دار ایجاد کرد می توانیم آماده فروش شویم.
همانطور که در تصویر با دایره زرد رنگ نشان داده شده است، ما در اینجا شاهد یک الگوی ستاره دنباله‌دار هستیم. به خاطر داشته باشید که الگوی برگشتی ستاره دنباله دار الگویی است که سایه بالایی حداقل به اندازه دو سوم کل شمع (کندل) است و قیمت نزدیک به انتهای پایینی دامنه بسته می‌شود. علاوه‌بر این، سایه پایین در تشکیل ستاره دنباله‌دار در مقایسه با سایه بالا بسیار ناچیز است.
اکنون که همه شرایط برای موقعیت فروش فراهم شده است، سفارش فروش را در کجا ثبت کنیم؟ طبق قوانین، باید سفارش فروش یک پیپ پایین‌تر از ستاره دنباله‌دار باشد.
حد ضرر در انتهای بالایی ستاره دنباله‌دار قرار می‌گیرد. و حد سود در پایین ساختار مستطیل قرار خواهد گرفت. توجه کنید که بهتر است حد سود کمی بالاتر از سطح حمایتی قرار گیرد. در این مثال سود معاملاتی تقریبا پس از ۲ هفته به دست می‌آید.
سخن پایانی
بسیاری از ما اهمیت حد ضرر را در معاملات می‌دانیم اما هنگامی که به صورت مرتب حد ضرر ما زده می‌شود برخی از معامله‌گران اعتقاد پیدا میکنند توطئه‌ای توسط بروکر آنها در جریان است. امیدواریم در این نوشته توضیح داده باشیم که بیشتر این نگرانی‌ها حداقل در مورد بروکر فارکس اغراق‌آمیز است. حتی اگر بازارساز حدضرر شما را ببیند بسیار بعید است که علیه تک تک معامله‌گران معامله‌ای راه بیندازند.
در بازار کریپتوکارنسی ها نیز معامله گران، صرافی‌ها را مقصر در لیکویید (کال مارجین) شدن خود می‌دانند. این اقدامات در بازارهایی با حجم نقدینگی کم بسیار شایع‌تر است. با این وجود بهتر است که معامله گران از ورود و خروج‌های ناگهانی و بدون تحلیل دست بردارند و به دید بزرگتری از حرکت قیمت دست پیدا کنند.
البته این بدان معنا نیست که در بازار هیچ دستکاری رخ نمی‌دهد. اگرچه بسیاری از فعالان بازار دوست دارند این رفتار بازیگران بازار را دستکاری یا استاپ هانتیگ بنامند اما اصطلاح مناسب برای آن می‌تواند یافتن نقدینگی باشد. فعالان اصلی بازار همیشه به دنبال نقدینگی هستند تا سفارشات خود را کامل کنند. ما با توجه به این نکته می‌توانیم از افتادن به دام این معامله‌گران بزرگ خودداری کنیم. این را بدانید که قرار نیست در یک روند بزرگ، همه معامله گران بازار حضور داشته باشند.
برای استفاده اطلاع از مقالات آموزشی، اخبار بازار فارکس و تحلیل‌های روزانه و هفتگی بازار عضو کانال تلگرام UtoFX شوید.
دیدگاه شما