الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو

روانشناسی کندل مارابوزو

الگوها

بدون شک اگر به معالمه در ارزهای دیجیتال علاقه مند هستید، اسم بعضی از الگو های مهم ارز دیجیتال مانند الگوی پرچم، الگوی کندل استیک به گوشتان خورده است. در این بخش تمامی الگوهای مهم و تاثیر گذار بازار و آموزش استفاده از آنها آمده است.

کندل خوانی به زبان ساده + آموزش رایگان کندل خوانی

کندل خوانی ارز دیجیتال یکی از مهمترین مسائل برای تحلیل تکنیکال، خواندن کندل های مختلف بر روی چارت ها است. بهترین سرمایه‌گذار، آن سرمایه گذاری است که با بررسی عوامل مختلف به پیش بینی درست بازار ارز های دیجیتال بپردازد و توسط آن پیش بینی اقدام به سرمایه گذاری کند. یکی از عواملی که شما برای پیش بینی بازار ارز های دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار به آن احتیاج دارید کندل خوانی ارز دیجیتال است که این روش به شما نشان خواهد داد پیروز بازار در تایم فریم های مختلف فروشندگان یا خریداران هستند. در ادامه این مقاله…

کندل hammer چیست؟ بررسی انواع کندل چکش

Hammer Candle کندل Hammer یکی از کندل های مهم بازار است. همانطور که میدانید تعداد بسیاری از اندیکاتور های تحلیل، چارت و نمودار های کندلی وجود دارد که تریدر ها را در مسیر پیش بینی بازار و سرمایه گذاری راهنمایی میکنند. یکی از کندل های قابل اعتماد بازار ارزهای دیجیتال، کندل چکش است. در زمان به وجود آمدن کندل چکش، اکثر تریدرها وارد معامله میشوند زیرا این کندل یکی از الگو های معتبر است، در ادامه به بررسی کندل چکش و مشخصات آن میپردازیم. کندل چکش چیست؟ همانطور که از اسم این الگو پیداست، شکل این کندل به صورت…

کندل دوجی چیست؟ بررسی ۴ کندل مهم دوجی

کندل Doji و کاربرد آن در معاملات کندل دوجی چیست؟ در جواب این سؤال میتوان گفت که یکی از کندل های پر استفاده بازار است، کندل های دوجی استفاده ی زیادی دارند، در ادامه به بررسی ۴ کندل مهم دوجی میپردازیم که هر کدام نشان دهنده مسیری برای شرایط آینده بازار یک ارز دیجیتال یا سهام مشخصی میتوانند باشند، با شناخت هر کدام از کندل ها میتوانید مسیر درستی برای معاملات خود مشخص کنید و در زمان مناسب جلوی ضرر را گرفته و یا حتی سود قابل توجهی کسب کنید. بازار ارز های دیجیتال، بازار لحظه ها میباشد و با…

کندل مارابوزو چیست؟ کاربرد انواع کندل Marubozu

کندل Marubozu و کاربرد آن در معاملات کندل مارابوزو یک نوع کندل است که در روند نمودار های بازار های مالی از جمله ارز دیجتال دیده میشود. تاریخچه آغاز استفاده از کندل به قرن ۱۸ میلادی بازمیگردد، زمانی که ژاپنی ها برای مشاهده تاریخچه، پیش بینی و دنبال کردن بازار برنج خود دنبال راه بهتری بودند، نکته ای که درمورد تحلیل های آنها مشخص بود این بود که قیمت برنج شدیدا تحت تاثیر احساسات بازار و همچنین معیار های سنتی عرضه و تقاضا بود. مارابوزو یک کلمه ژاپنی و به معنی سرکچل است که کاملا راهنمایی خوبی برای شناسایی این…

آموزش الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم یکی از مهم‌ترین الگو‌های تحلیل تکنیکال است. تحلیل‌کنندگان تکنیکال همواره به دنبال پیدا کردن الگو‌های قیمتی و پیش‌ بینی ادامه روند بازار بر اساس الگو‌ها هستند. پرچم نیز یکی از معتبر‌ترین آنهاست. اگر شما نیز به دنبال آموزش این الگوی کاربردی و نحوه معامله بر اساس آن هستید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید. آموزش الگوی پرچم الگوی پرچم ذاتا یک الگوی ادامه‌‍‌دهنده است. الگویی که صرفا برای استراحت یک روند شارپ به وجود میاید و احتمال یک حرکت شارپ دیگر را می‌دهد. این الگو معمولا از دو جز تشکیل می‌شود یک میله پرچم که همان…

مهم‌ترین ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن

در مقاله قبل در مورد مبانی شناخت پرایس اکشن صحبت کردیم. همانطور که گفته شد پرایس اکشن یکی از مهم‌ترین روش‌های تحلیلی بازار است. این سیستم سالیان سال است که امتحان خود را پس داده و تحلیلگران بسیاری موفق به کسب سود از این سیستم شده‌اند. پس از اینکه مبانی کلیدی پرایس اکشن را آموزش دیدید، حال نوبت به یادگیری ستاپ‌هایی معاملاتی است. ستاپ‌ها شرایط خاصی از بازار را نمایش می‌دهند که در صورت مشاهده آن می‌توان برای ورود به معامله اقدام کرد. درواقع می‌توان ستاپ‌ها را میانبری برای تحلیل شرایط بازار درنظر گرفت. اما لازمه استفاده کردن از این…

آموزش الگو‌های کلاسیک در تحلیل تکنیکال

یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل تکنیکال شناخت و بررسی الگو‍‌های کلاسیک است. الگو‌هایی که از اعتبار بالایی برخوردار بوده و به تنهایی می‌توانند مبنای معاملات قرار گیرند. الگو‌های کلاسیک را می‌توان زیر شاخه‌‎ای الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو از تحلیل پرایس اکشنی به همراه خطوط روند و محدوده‌های عرضه و تقاضا نیز در نظر گرفت. این الگو‌ها اغلب در پایان روند پدیدار می‌شوند و می‌توانند ادامه دهنده یا برگشتی باشند. به الگو‌های کلاسیک اصطلاحا استراحت روند نیز می‌گویند. در ادامه به معرفی این الگو‌ها خواهیم پرداخت. معرفی انواع الگو‌ها و چگونگی معامله با آنها الگوی مثلث به‌‎طور قطع مثلث مهم‌ترین و پر…

آشنایی با الگو‌های سه کندلی

الگوهای سه کندلی کندل استیک‌ها یا الگو‌های شمعی، اختراع معامله‌گران ژاپنی، یکی از مهم‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است. تسلط به کندل خوانی و نحوه کا آنها نیازمند تمرین و تجربه بسیار است. تا کنون در مورد کلیت کندل خوانی، الگو‌های تک کندلی و دو کندلی صحبت کردیم. حال نوبت به بررسی الگو‌های شمعی سه کندلی رسیده است. الگو‌هایی که بسیار به اعتبار معاملات خواهند افزود و ریسک معاملات را کاهش می‌دهند. الگو‌های سه کندلی مدت زمان بیشتری برای شکل گیری نیاز دارند. تصور کنید اگر در تایم فریم هفتگی یک الگو سه کندلی بخواهد شکل بگیرد نیازمند ۳ هفته کامل زمان…

آشنایی با الگو‌های تک کندلی

همانطور که در مقاله اول در مورد مبانی آشنایی با الگو‌های شمعی گفتیم، در این مقاله قصد دارید به‌صورت جزئی‌تر به معرفی انواع الگو‌های تک کندلی بپردازیم و در مورد کاربرد هرکدام صحبت کنیم. کندل استیک‌ها به نوعی زبان صحبت‌کردن با نمودار هستند. فارق از اینکه در چه بازاری فعال الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو هستید، آشنایی و قدرت تحلیل کندل‌ استیک از مهم‌ترین مهارت‌‍‌‌ها برای فعالیت در بازار‌های مالی است. الگو‌های شمعی در بر اساس شکل ظاهری خود، در سته‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. برخی از آنها نشان از قدرت و برخی نشان از ضعف بازار دارند. از طریق برخی از آنها می‌توان نقاط…

آشنایی با الگو‌های دو کندلی

در ادامه سری مقالات آشنایی با الگو‌های کندلی، حالا نوبت به شناخت الگو‌های دو کندلی می‌رسد. در صورتی که هنوز مقالات قبلی را مشاهده نکرده‌اید، از طریق این لینک می‌توانید آنها را مطالعه کنید. الگو‌های دو کندلی، از مجموع دو کندل در کنار یکدیگر تشکیل می‌شوند. این کندل‌ها به‌تنهایی معنی خاصی نداشته و تنها زمانی که به شکل و ترتیبی خاص در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند معنی پیدا می‌کنند. همانطور که بارها گفته شد، تحلیل الگو‌‎های شمعی به‌نوعی توانایی صحبت به زبان نمودار است که تسلط به آن از الزامات یک تحلیلگر است. نکته قابل ذکر دیگر این است که…

کندل استیک چیست؟ مبانی شناخت نمودار شمعی

وقتی صحبت از تحلیل تکنیکال می‌شود، یکی از مهم‌ترین مباحثی که به میان می‌آید شناخت و توانایی خواندن کندل استیک یا الگو‌های شمعی است. الگو‌های شمعی، شکلی از نمایش تغییرات قیمتی در بازار است که چیدمان آن‌ها در کنار هم نمودار کل قیمتی را به وجود میاورد. به دلیل شباهت شکل ظاهری الگو‌ها به شمعدان، به آن‌ها الگو‌های کندلی یا شمعی می‌گویند. اطلاعات کندل استیک‌ها، تنها محدود به تغییرات قیمتی نمی‌شود. بلکه با نگاهی عمیق‌تر می‌توان احساسات معامله‌گران، روان شناسی بازار و حتی تحرکات سرمایه‌گذاران کلان را بررسی و پیشبینی کرد. با ترکیب الگو‌های شمعی و سطوح عرضه و تقاضا…

کندل مارابوزو چیست؟ + انواع کندل Marubozu

کندل مارابوزو (تلفظ انگلیسی Marubozo یا Marubozu) یکی از الگوهای ادامه دهنده Candlestick است. شکل ظاهری آن بصورت یک بدنه بلند و فاقد سایه بالایی و پایینی است. این الگو می‌تواند بیانگر قدرت زیاد معامله‌گران در یک جهت خاص (خرید یا فروش) باشد. انواع کندل مارابوزو با توجه به رنگ بدنه (سبز – قرمز) به دو نوع صعودی و نزولی (گاوی – خرسی) تقسیم می‌شود. در این آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم الگوی کندل‌استیک مارابوزو، انواع آن و نحوه ترید با Marubozo همراه مثال‌های عملی از فارکس، بورس تهران و ارز دیجیتال می‌پردازیم.

کندل چیست؟

طبق اولین اصل تحلیل تکنیکال “قیمت، همه چیز است” یعنی تریدر فقط به بررسی رفتار نمودار قیمت نیاز دارد! هر شمع در چارت Candlestick متشکل از بدنه (Body) و سایه (Shadow) است و 4 پارامتر روی آن تاثیر دارد. قیمت پایانی (Close) و قیمت آغازین (Open) پارامترهای موثر روی طول و رنگ بدنه هستند. بیشترین (High) و کمترین قیمت (Low) نیز به ترتیب باعث تشکیل سایه بالایی و پایینی Candle می‌شوند. بنابراین شکل ظاهری کندل حاوی تمام اطلاعات قیمتی است و با بررسی آن می‌توان آینده نمودار را پیش‌بینی کرد! بنابراین توصیه می‌کنیم ابتدا مقاله آموزشی زیر را با دقت مطالعه بفرمایید.

کندل مارابوزو چیست؟

کندل مارابوزو (Marubozo) به عنوان الگوی ادامه دهنده روند در پرایس اکشن، بیانگر قدرت روند فعلی و نویدبخش ادامه روند است. در واقع با مشاهده Marubozu می‌توان به حرکت قیمت‌ها در جهت روند جاری، برای حداقل 3 کندل دیگر امید داشت. مشخصات ظاهری الگوی مارابوزو به صورت زیر است:

1. بدنه کندل بسیار بلند است. (حداقل 3 تا 4 برابر متوسط شمع‌های قبل خود)
2. سایه وجود ندارد یا بسیار کوتاه و قابل چشم‌پوشی است.
3. در صورت وجود شادو، نباید از هر دو طرف سایه داشته باشیم!
4. رنگ بدنه (نوع الگو) باید با روند قیمت همخوانی داشته باشد.

بنابراین بطور خلاصه، Marubozu یک مستطیل بلند و فاقد سایه است. هر چه این کندل مستطیلی کشیده‌تر باشد قدرت این الگو نیز بیشتر خواهد بود.

مفهوم مارابوزو

یک کندل مارابوزو سبز رنگ (شمعی با بدنه بسیار بلند و فاقد سایه) درنظر بگیرید. با توجه به مفهوم کندل‌ها، این شمع بیانگر اطلاعات زیر است:

• قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است.
• بیشترین قیمت در طول بازار همان قیمت پایانی است.

طبق اطلاعات فوق، معامله‌گران تا لحظه بسته شدن کندل، اقدام به خرید در قیمتی بالاتری از قیمت‌های فعلی کرده‌اند. بنابراین قیمت در طول بازار پیوسته روند افزایشی داشته است. این مفهوم نشان از قدرت بالای خریداران و کنترل قیمت توسط آنها دارد. در نتیجه می‌توان به آینده بازار خوشبین بود و انتظار ادامه رفتار فعلی را داشت. در واقع کندل مارابوزوی سبز در یک بازار گاوی می‌تواند مهر تاییدی بر ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.

اعتبار و قدرت الگوی Marubozu

• هر چه طول بدنه بزرگتر باشد قدرت Marubozu بیشتر خواهد بود.
• عدم وجود سایه باعث افزایش اعتبار آن می‌شود.
• در صورت عدم همخوانی کندل مارابوزو با روند فعلی، این الگو هیچ اعتباری ندارد! در واقع باید رنگ بدنه Marubozo مشابه چند کندل قبلی خود باشد.
• از الگوی مارابوزو به عنوان یک الگوی بازگشتی استفاده نکنید! برای مثال مشاهده الگوی مارابوزی نزولی در انتهای روند صعودی، سیگنال مناسبی برای برگشت روند نیست. اما بعد چرخش قیمت‌ها، مشاهده کندل Marubozu می‌تواند مهر تاییدی بر بازگشت روند باشد.
• باید مارابوزو را در بطن یک روند معتبر بررسی کنید نه بصورت جداگانه! جهت شناسایی قدرت خط روند از اندیکاتورهای روندی مثل میانگین متحرک (Moving Average) کمک بگیرید.
• توجه به سطوح حمایت و مقاومت باعث دقت تحلیل شما می‌شود. برای مثال مشاهده کندل مارابوزوی سبز بعد از سطح حمایت می‌تواند سیگنال معتبری برای ادامه افزایش قیمت‌ها باشد.
• در حالت کلی در تایم فریم بالاتر، این الگوی از اعتبار و قدرت بیشتری برخوردار است.
• کندل مارابوزو در تایم فریم روزانه (Daily) برای بورس تهران کارایی ندارد! چرا که بورس تهران با دامنه نوسان روزانه همراه است.

انواع کندل مارابوزو

در حالت کلی 2 نوع کندل Marubozu داریم: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).

1. کندل مارابوزو صعودی

اگر رنگ بدنه مارابوزو، سبز (سفید) باشد این الگو به مارابوزو صعودی (Bullish Marubozo) معروف است. با توجه به سایه بالایی و پایینی به 3 دسته تقسیم می‌شود.

1. کندل مارابوزو کامل صعودی: فاقد سایه بالایی و پایینی است.
2. کندل مارابوزو بسته صعودی: شامل سایه پایینی کوچکی است.
3. کندل مارابوزو باز صعودی: سایه بالایی کوچکی دارد.

در Bullish Marubozo، هیچ قیمتی بالاتر از قیمت پایانی در طول بازار ثبت نشده است. در واقع از لحظه باز شدن تا بسته شدن کندل، با روند افزایشی قیمت روبه‌رو هستیم. این نکته بیانگر قدرت خریداران تا لحظه آخر و عدم شک و تردید به آینده بازار است. بنابراین وجود سایه بالایی در مارابوزو سبز می‌تواند بیانگر شک و دودلی خریداران باشد. در نتیجه “مارابوزو صعودی بسته نسبت به باز” از قدرت و اعتبار بالاتری برخوردار است. پر واضح است که بیشترین قدرت را الگوی Marubozo Full دارد.

2. کندل مارابوزو نزولی

بدنه Bearish Marubozo یا همان کندل مارابوزو نزولی، قرمز رنگ (سیاه) است. الگوی ماربوزوی خرسی نیز مانند گاوی شامل 3 نوع زیر است:

1. کامل (Full): سایه بالایی و پایینی ندارد.
2. بسته (Close): در این نوع سایه بالایی کوچکی دارد.
3. باز (Open): شامل سایه پایینی کوچکی دارد.

با توجه به مشخصات ظاهری کندل مارابوزو نزولی، از لحظه باز تا بسته شدن آن، کاهش قیمت داریم. این نکته بیانگر قدرت زیاد فروشندگان تا لحظه بسته شدن کندل و بدبینی معامله‌گران به آینده بازار است.

وجود سایه پایینی بیانگر ثبت قیمتی پایین‌تر از قیمت پایانی در طول بازار است. یعنی در اواسط کندل، خریداران کمی قدرت گرفته و باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند. در نتیجه وجود سایه پایینی، باعث کاهش قدرت مارابوزوی سیاه میشود.

بنابراین از نظر قدرت الگو، ابتدا مارابوزو Full، سپس نوع Close و نهایتا نوع Open قرار دارد.

نحوه معامله با کندل مارابوزو

از Marubozu به عنوان یک الگوی ادامه دهنده روند استفاده کنید. الگوی مارابوزو سبز و قرمز به ترتیب نشان از قدرت خریداران یا فروشندگان و تسلط آنها بر بازار دارد. معامله با مارابوزو بر اساس نکات زیر انجام شود:

1. نوع کندل مارابوزو باید با روند کلی قیمت تطبیق داشته باشد. در واقع باید Marubozu با رنگ بدنه سبز و قرمز به ترتیب همراه روند صعودی و نزولی باشد.
2. با استفاده از یک اندیکاتور مثل مووینگ اوریج، روند را صحت‌سنجی کنید.
3. اعتبار الگو را بررسی کنید. در واقع رنگ بدنه باید همخوان با 2 تا 3 کندل قبلی خود باشد.
4. سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید.
5. قدرت الگو را بررسی کنید. هر چه سایه شمع کوچکتر و بدنه بلندتر باشد قدرت الگو بیشتر است.
6. برای ورود به معامله، منتظر کندل بعدی بمانید. اگر شمع بعدی بالاتر (پایین‌تر) از مارابوزو صعودی (نزولی) تشکیل شد می‌توانید وارد معامله شوید.
7. حد ضرر را وسط کندل مارابوزو درنظر بگیرید.
8. عاشق خودتان باشید و به همه عشق بورزید!

تذکر: به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که صرفا بر اساس مشاهده الگوی Marubozo ترید کنید! باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرد.

نکته: معامله بر اساس Marubozu نسبت به الگوهایی مثل کندل چکش، پین بار و… سخت‌تر است.

نکته: تشکیل مارابوزوی سبز (قرمز) در انتهای روند نزولی (صعودی)، سیگنال مناسبی از بازگشت روند نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث الگوهای کندل استیک را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون الگوهای کندل استیک در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

آشنایی با الگو‌های تک کندلی

همانطور که در مقاله اول در مورد مبانی آشنایی با الگو‌های شمعی گفتیم، در این مقاله قصد دارید به‌صورت جزئی‌تر به معرفی انواع الگو‌های تک کندلی بپردازیم و در مورد کاربرد هرکدام صحبت کنیم. کندل استیک‌ها به نوعی زبان صحبت‌کردن با نمودار هستند. فارق از اینکه در چه بازاری فعال هستید، آشنایی و قدرت تحلیل کندل‌ استیک از مهم‌ترین مهارت‌‍‌‌ها برای فعالیت در بازار‌های مالی است.

الگو‌های شمعی در بر اساس شکل ظاهری خود، در سته‌های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. برخی از آنها نشان از قدرت و برخی نشان از ضعف بازار دارند. از طریق برخی از آنها می‌توان نقاط برگشتی بازار را پیدا کرد و برخی دیگر قدرت شکستن سطوح کلیدی را دارند. همانطور که چندین بار گفته شد، الگو‌‎های شمعی به‌نوعی زبان بازار هستند و می‌توانند با تحلیلگر صحبت کنند. با ما همراه باشید تا در ادامه به شناخت انواع آنها بپردازیم.

الگو‌های تک کندلی

برخی کندل‌ها به تنهایی دارای معنی هستند، نیازی نیست تا آنها در کنار یکدیگر معنی پیدا کنند. الگو‌های تک کندلی بسیار معتبر هستند و الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو مزیت مهم آنها این است که بسیار زود‌تر از الگو‌های دیگر به تحلیلگر هشدار اتفاقات بازار را می‌دهند. آگاهی از این الگو‌ها از الزامات یک تحلیلگر است.

الگوی مارابوزو (Marubozu)

اگرچه استیو نیسون الگو‌های کندلی را به دنیا معرفی کرد، اما باتوجه به ماهیت ژاپنی آنها برخی از اسامی ژاپنی را برای کندل‌ها حفظ کرد. مارابوزو در زبان ژاپنی به معنی “سر تراشیده شده” است و هدف از این نوع نام‌گذاری این است که کندل‌های مارابوزو فاقد سایه یا شادو است. مارابوزو نوعی از الگو‌های تک کندلی است. ماروبزو‌ ها کندل‌هایی هستند با بدنه‌ی کشیده و قدرتمند، معمولا سایه ندارند و اگر سایه‌ای هم داشته باشند بسیار کوچک و قابل اغماض است.

برای مطالعه و یادگیری بیشتر به مقاله “کندل مارابوزو چیست؟ کاربرد انواع کندل Marubozu” مراجعه فرمایید.

این کندل‌ ها نشان از قدرت‌ روند (چه در جهت صعود باشد چه نزول) دارند. همچنین معمولا با حجم معاملات بالا همراه بوده و قدرت شکستن سطوح کلیدی بازار را دارند. اقلب شکست‌هایی با این نوع کندل‌ها همراه هستند معتبر بوده و بازار تمایل به ادامه روند از خود نشان می‌دهد.

الگوی پین‌ بار (Pinbar)

پین بار، یکی از معروف‌ترین و پرکاربرد‌ترین الگو‌های تک کندلی است. معمولا این الگو در انتهای قله‌ها و دره‌های نمودار پدید میاید و نشان از برگشت بازار دارد( حتی به صورت کوتاه مدتی). این الگو متشکل از یک الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو بدنه کوچه و یک سایه بلند در جهت روند است. معمولا در قله‌ها سایه به سمت بالا و در دره‌ها سایه به سمت پایین است. وجود سایه نشان از ضعف در روند و پس زده شدن قیمت است، همین امر می‌تواند باعث تغییر جهت بازار شود. به این نوع الگو‌ها، الگوی برگشتی نیز می‌گویند.

نکاتی در مورد معامله با پین‌بار‌ها

معامله با پین بارها بسیار معمول و محبوب است. اگر شما نیز قصد معامله با الگو‌ی پین بار را دارید لازم است نکات مهمی در باره آن بدانید.

• همه‌ی پین بار‌ها ارزش معامله ندارند، بسیار حائز اهمیت است که این الگو نزدیک سطوح کلیدی بازار تشکیل شود. به‌عنوان مثال بالای حمایت‌های کلیدی و زیر مقاومت‌های اصلی.
• معمولا در کف‌ها پین‌ بار‌های سبز و در سقف‌های قیمتی پین بار‌های قرمز اعتبار بیشتری دارند.
• معامله‌گران مبتدی بهتر است تنها در جهت روند اصلی وارد معامله بشوند.
• منتظر کندل تایید ماندن نیز بسیار به کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

الگوی فرفره (Spinning Top)

الگوی فرفره از دیگر الگو‌های تک کندلی با ماهیتی برگشتی است. کاربرد این الگو چیزی شبیه به پین بار است. فرفره معمولا در کف و سقف‌های قیمتی به وجود میاید و نشان از برگشت بازار دارد. در صورتی که یک الگوی فرفره و پین بار در کنار یکدیگر دیده شوند، بسیار به اعتبار آن می‌افزاید.

این الگو از نظر ظاهری متشکل از دو سایه بالا و پایین و یک بدنه کوچک است. سایه‌ها معمولا باهم برابر و به‌صورت متقارن قرار دارند.

تمامی الگو‌های کندلی در صورتی که اطراف نواحی کلیدی بازار باشند، به مراتب معتبر‌تر هستند.

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی که بازهم برگفته از کلمه‌ای ژاپنی است در دسته الگو‌های تک کندلی قرار می‌گیرد. کندل‌های دوجی فاقد بدنه هستند، به این معنی که قیمت باز و بسته شدن آنها یک قیمت است. معمولا آنها به شکل یک + تشکیل می‌شوند، گاهی اوقات هم می‌توانند سایه بلند داشته باشد اما چیزی که اهمیت دارد عدم وجود بدنه در کندل است.

الگو‌های دوجی نشان از برابری قدرت الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو خریدار و فروشنده دارد که به طبع آن سردرگمی در روند بازار به وجود میاید. معمولا به تنهایی از کندل‌های دوجی برای معامله استفاده نمی‌شود، اما می‌توان از آن برای تشخیص کف‌های قیمتی و تثبیت قیمت استفاده کرد.

جمع‌ بندی

الگو‌های تک کندلی در عین حال که پایه‌ی شناسایی کندل استیک‌ها هستند، بسیار پرکابرد بوده و آگاهی از آنها الزامی است. به کمک کندل شناسی ریسک معاملات کاهش پیدا کرده و بازدهی افزایش پیدا می‌کند. از ترکیب الگو‌های گفته شده می‌توان به پترن‌های چند کندلی رسید، اما قبل از آن، شناخت و بدست آوردن درک عمیق از الگو‌های تک کندلی الزامی است.

آشنایی با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

کندل استیک‌ها یا نمودارهای شمعی، به‌عنوان پرکاربردترین ابزارهای تکنیکال هستند که قیمت بالا، پایین، باز شدن و بسته شدن یک سهم یا اوراق بهادار را در یک بازه‌ی زمانی خاص نشان می‌دهند. این الگوها در عین سادگی، سیگنال‌های مهمی را از تحرکات قیمتی در یک سهم به تحلیل‌گران نشان می‌دهند. روانشناسی بازار به کمک کندل استیک‌ها می‌تواند دید الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو خوبی به سرمایه‌گذاران در جهت شناخت بازار و پیش‌بینی روندهای آتی بدهد. بنابراین استفاده از این ابزارهای تکنیکی در کنار تابلوخوانی به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی خوب را در بازار تشخیص دهند. کندل استیک‌ها بر اساس ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه‌ی آن‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، قصد داریم به معرفی یکی از مهم‌ترین انواع آن یعنی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم.

برای آشنایی با مفهوم کندل استیک در تحلیل تکنیکال، کلیک کنید.

تعریف کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

تعریف کندل مارابوزو

مارابوزو کلمه ای ژاپنی به معنی “سر طاس” یا “الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو سر تراشیده شده” است. اما الگوی مارابوزو (Marubozo)، یک کندل مستطیلی بلند است که طول آن ۳ الی ۴ برابر کندل‌های قبلی در نمودار قیمت است. این الگو سایه‌ی بالایی و پایینی ندارد. اگر هم داشته باشد آنقدر کوچک هستند که هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌شود. در واقع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که روند جاری بسیار پرقدرت بوده و قرار است حداقل ۲ تا ۳ کندل بعدی هم ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر این دسته از نمودارهای شمعی ژاپنی، به معنای ادامه‌ی روند فعلی هستند و به همین خاطر از جمله الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌آیند. بدنه‌ی بلند این کندل‌ها، نشانه‌ی قدرت خریداران و فروشندگان می‌باشد و از همه مهم‌تر این است که هر چقدر بدنه‌ی این کندل بزرگتر باشد، اعتبار آن بیش‌تر است.

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

انواع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

به طور کلی، دو نوع کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال وجود دارد. مارابوزوی صعودی (Bullish Marubozo) که سبز رنگ است و در روند صعودی بررسی می‌شود و مارابوزوی نزولی (Bearish Marubozo) که قرمز رنگ است و در روند نزولی تشکیل می‌شود. پس از تشکیل مارابوزوی سبز، انتظار می‌رود کندل‌های بعدی، کندل‌هایی به سمت بالا بوده و روند همچنان صعودی باشد و برعکس پس از تشکیل مارابوزوی قرمز، باید انتظار تشکیل کندل‌هایی سمت پایین یا نزولی و اینکه روند همچنان نزولی باقی بماند را داشت. در ادامه دسته‌بندی دقیق‌تری از انواع کندل مارابوزو را آورده‌ایم:

• مارابوزوی سبز کامل: این نوع از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی سبز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال افزایش است.
• مارابوزوی قرمز کامل: نوع دیگری از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال که فاقد سایه بالایی و پایینی (یا سایه بسیار کوچک) است. در مارابوزوی قرمز، قیمت از “قیمت باز شدن” تا “قیمت بسته شدن” مدام در حال کاهش است.
• مارابوزوی باز سبز: کندل سبزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.
• مارابوزوی باز قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته سبز: مارابوزوی سبزی که سایه بالایی ندارد اما سایه پایینی دارد.
• مارابوزوی بسته قرمز: مارابوزوی قرمزی که سایه پایینی ندارد اما سایه بالایی دارد.

نکته‌ی مهمی که در رابطه با کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید به آن دقت داشت، این است که در الگوهای «مارابوزوی باز سبز»، «مارابوزوی باز قرمز»، «مارابوزوی بسته سبز»” و «مارابوزوی بسته قرمز»، سایه نباید از بدنه‌ی کندل بزرگتر باشد. در مارابوزوی کامل بدون سایه، حداقل قیمت و حداکثر قیمت همان قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن است.

روانشناسی کندل مارابوزو

روانشناسی کندل مارابوزو

به یاد داشته باشید که یک کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال حتماً باید با روند قبلی خود در بازار همخوانی داشته باشد. همان‌طور که گفتیم، مارابوزوی صعودی صرفاً در پس زمینه‌ی روندهای صعودی قابل تعریف است. مارابوزوی نزولی هم صرفاً در روندهای نزولی تعریف می‌شود. پس به یکسان بودن رنگ بدنه مارابوزو با رنگ کندل‌های قبلی‌اش توجه داشته باشید. بدنه‌ی مستطیلی و بلند مارابوزو صعودی نشان می‌دهد که خریداران به‌طور کامل بازار را در دست گرفته و از ابتدا تا انتهای روز بدون هیج ترسی، اقدام به خرید سهام یا کالای مورد علاقه خود کرده‌اند. درواقع آن‌ها به قدری نسبت به وضعیت آتی بازار خوشبین بوده‌اند که علی‌رغم افزایش شدید قیمت، دست از خرید برنداشته‌اند.

عدم وجود شاخ در الگوی ماربوزوی صعودی به مراتب مهم‌تر از دم آن است. چرا که نشان می‌دهد خریداران تا آخرین لحظه از تصمیم خود منصرف نشده‌اند. چنانچه بازار اندکی دیرتر تعطیل می‌شد، سطح قیمتی حتی بالاتر از این هم می‌رفت. پس احتمال می‌رود که خریداران در کندل بعدی ادامه‌دهنده‌ی حرکت فعلی باشند.

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال

خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو

چطور با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال خرید کنیم؟ کندل مارابوزوی سبزرنگی را در نظر بگیرید که سایه‌ی بالایی ندارد. عدم وجود سایه‌ی بالایی در این کندل به‌معنای این است که خریداران تا آخرین لحظه در بالاترین قیمت معامله کرده‌اند و قیمت در همان بالا بسته شده است. حال اگر بخواهیم با توجه به این کندل، خرید انجام دهیم، باید صبر کنیم تا کندل بعدی تشکیل شود. اگر این کندل از سقف مارابوزویی که قبل آن وجود دارد به‌سمت بالا عبور کند، باید خرید را کمی بالاتر از سقف مارابوزو انجام داد. اگر مارابوزو قدرتمند باشد، کندل بعدی هیچ‌گاه به قسمت میانی نخواهد رسید. پس می‌توان حد ضرر را همین‌جا یعنی در قسمت میانی کندل در نظر گرفت.

نکته: هنگام خرید سهم با استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال اگر اهل ریسک نباشید، می‌توانید در روز بعد پس از مشاهده‌ی کندل تایید وارد معامله شوید. اما اگر اهل ریسک هستید می‌توانید در همان روز تشکیل مارابوزو، در نیمه‌ی دوم بازار وارد معامله شوید.

نحوه تشخیص کندل مارابوزو روی نمودارهای قیمتی

از آنجایی که بازار بورس ایران، محدودیت نوسان روزانه دارد، بهتر است که کندل‌ها را در تایم‌فریم هفتگی و ماهیانه مشاهده نماییم. هرچقدر هم که تایم‌فریم طولانی‌تر باشد، معتبرتر است. حتما تا به‌حال مشاهده کرده‌اید که وقتی یک سهم برای چند روز متوالی صف خرید یا فروش باشد، تعدادی پاره‌خط در نمودارهای قیمتی ایجاد خواهد شد که یک پلکان صعودی یا نزولی را تشکیل می‌دهند. این پاره‌خط‌ها در واقع همان کندل‌های مارابوزو هستند که به این شکل درآمده‌اند. حال برای آن‌که بتوانید الگوی نارابوزو را به‌جای آن پاره‌خط‌ها ببینید، فقط کافی است تا تایم‌فریم را یک پله افزایش دهید. دقت داشته باشید که کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال در دو حالت سیگنال می‌دهد و می‌تواند در هر نقطه از نمودار ظاهر شود.

• سفید / سبز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت بالا حرکت می‌کند و بسیار سرسخت است.
• سیاه / قرمز: در این حالت، کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال به سمت پایین حرکت می کند و بسیار نزولی است.

نکته: دقت داشته باشید که هر چقدر کندل طولانی‌تر باشد، افزایش چشمگیر قیمت آن نیز بیشتر است. بعضی اوقات این سیگنال ها را به نام‌های الگوی ساده و یا الگوی سیاه مشاهده خواهید کرد.

فیلتر کندل مارابوزو

برای استفاده از کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال باید بتوانید فیلتر آن را وارد کنید. استفاده از فیلترهای بورسی بسیار ساده است و برای این‌کار باید به سایت مدیریت فناوری بورس تهران بروید. به‌کارگیری این فیلترها نیاز به تنظیمات خاصی دارد. برای کپی کردن آن‌ها هم می‌توانیدفیلترها را سکلت کرده و کپی نمایید و یا روی آیکون کپی کلیک کرده تا کل فیلتر کپی شود.

فیلتر کندل مارابوزو صعودی

(pmin) == (pf) && (pmax) == (pc) && (pcp) > 0 && (plp) > 0

فیلتر کندل مارابوزو نزولی

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی کندل مارابوزو در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی معامله با استفاده از آن پرداختیم. اما دقت داشته باشید که استفاده از این ابزار تکنیکال به تنهایی برای تشخیص روند کافی نیست. شما می‌توانید از ابزارهای دیگر مثل یک اندیکاتور روندنمای ساده مانند میانگین متحرک در کنار این کندل استفاده کنید تا از صحت روند مطمئن شوید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای ورود و سرمایه‌گذاری در این بازار جذاب و پرتلاطم کمک نماید.

الگو های پایه شمع های ژاپنی: دوجی، فرفره، مارابوزو

همه‌ی این‌ها انواع پایه‌ای از شمع های ژاپنی هستند. این ها در الگوهای شمعی چند تایی که در آینده خواهید شناخت نیز استفاده می شوند.

بیایید به هرکدام از آن‌ها و تأثیرشان در رابطه با عملکرد قیمت نگاهی دقیق‌تر بیندازیم.

فرفره یا Spinning tops

شمع های (کندل) ژاپنی با سایه‌ی بالایی و پایینی بلند و بدنه‌ی اصلی کوتاه، فرفره نام دارند. رنگ بدنه‌ی اصلی اهمیت چندانی ندارد.

الگوی Spinnig Tops ، تردید میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

بدنه‌ی اصلی کوچک (چه خالی الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو باشد چه پر) نشان‌دهنده‌ی تحرک کم از آغاز تا پایان است و سایه‌ها نشان می‌دهند که خریداران و فروشندگان در حال نبرد بوده اما هیچ‌یک به برتری دست نیافته‌اند.

گرچه این جلسه با تغییرات کمی آغازشده و به پایان رسیده اما قیمت‌ها به شکل چشمگیری بالا و پایین رفته‌اند.

هیچ‌یک از خریداران و فروشندگان به برتری دست‌نیافته و نتیجه‌ی این جلسه کنار ایستادن طرفین بوده است.

• اگر Spinnig Tops در حین یک‌روند صعودی شکل بگیرد، یعنی خریداران زیادی باقی نمانده و امکان دارد بازگشتی در خلاف جهت روند شکل بگیرد.
• اگر این حالت در حین روند نزولی شکل بگیرد یعنی فروشندگان زیادی باقی نمانده و ممکن است بازگشتی در خلاف جهت روند شکل بگیرد.

مارابوزو یا Marubozu

شبیه نوعی طلسم به نظر می‌رسد، این‌طور نیست؟ «به نام Marubozu تو را نفرین می‌کنم 😉 ».

خوشبختانه این کلمه چنین معنایی ندارد. این کلمه بدین معنی است که بدنه‌ها سایه‌ای ندارند.

کلمه‌ی Marubozu در ژاپنی به معنی «سر کچل» یا «سر تراشیده» است.

بنابراین کندل مارابوزو یک شمع کچل و یا شمع تراشیده شده است، یعنی این شمع هیچ سایه و یا فتیله‌ای ندارد.

بسته به اینکه بدنه‌ی شمع پر باشد یا خالی، نقطه سقف و کف کندل همان نقطه آغازین یا پایانی آن هستند.

دو گونه‌ی مختلف مارابوزو را در تصویر زیر مشاهده می‌کنید.

مارابوزوی سفید یک بدنه‌ی بلند سفید داشته و سایه‌ای ندارد. قیمت آغازین مساوی است با کمترین قیمت و قیمت پایانی مساوی است با بیشترین قیمت

این بدین معنی است که شمع با کمترین قیمت آغازشده و با بالاترین قیمت پایان‌یافته است.

این شمع بسیار مرتبط با الگوهای گاوی (بازار صعودی) است زیرا خریداران در تمام طول جلسه کنترل اوضاع را در اختیار داشتند. این معمولاً آغازی است برای یک صعود ادامه دار و یا برای بازگشتی از یک روند نزولی به صعودی.

Marubozu سیاه از یک بدنه‌ی بلند سیاه بدون سایه تشکیل‌شده است. آغاز برابر است با قیمت سقف و پایان برابر است با قیمت کف.

این بدین معنی است که شمع با بیشترین قیمت آغازشده و با کمترین قیمت به پایان رسیده است.

این‌یک شمع کاملاً خرسی (نزولی) است زیرا فروشندگان در تمام مدت کنترل اوضاع را در دست داشتند. این معمولاً به معنی استمرار نزول و یا بازگشت از یک روند صعودی به نزولی است.

بسته به جایگاه Marubozu و رنگ آن این نکات را موردتوجه قرار دهید:

مارابوزوی سفید

• اگر در انتهای یک‌روند صعودی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد است.
• اگر در انتهای یک‌روند نزولی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد است.

مارابوزوی سیاه

• اگر در انتهای یک‌روند نزولی شکل بگیرد، امکان تداوم زیاد است.
• اگر در انتهای یک‌روند صعودی شکل بگیرد، امکان بازگشت زیاد است.

کندل دوجی (Doji)

کندل های دوجی قیمت آغازین و پایانی یکسانی دارند یا حداقل بدنه‌ی آن‌ها به‌شدت کوتاه است. یک دوجی باید بدنه‌ی بسیار کوچکی شبیه به یک خط نازک داشته باشد.

شمع های دوجی تردید و یا کشمکش برای انتخاب قلمرو بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند.

قیمت از میزان آغازین بالاتر و پایین‌تر رفته اما درنهایت در همان قیمت و یا خیلی نزدیک به همان قیمت آغازین متوقف می‌شود.

نه خریداران و نه فروشندگان نتوانسته‌اند کنترل اوضاع را به دست بگیرند بنابراین نتیجه‌ی این جدال یک تساوی است.

چهار گونه‌ی مختلف از کندل های دوجی وجود دارد.

طول سایه‌های بالایی و پایینی متغیر بوده و درنتیجه کندل فارکس به‌دست‌آمده می‌تواند شبیه به T انگلیسی ، T برعکس، علامت بعلاوه و یا تنها یک خط ‌باشند.

به کندلی که شبیه T است سنجاقک یا دراگون فلای می گویند.

به کندلی که شبیه T برعکس است سنگ قبر یا گریو استون می گویند.

زمانی که یک الگوی دوجی در نمودارتان ظاهر شد، به شمع های پیش از آن بسیار دقت کنید.

اگر دوجی پس از مجموعه‌ای از کندل های بلند و توخالی مانند مارابوزوی سفید تشکیل شود، بدین معنی است که خریداران در حال خسته و ضعیف شدن هستند.

برای ادامه‌ی افزایش قیمت به خریداران بیشتری احتیاج داریم اما دیگر خریداری وجود ندارد! فروشندگان مشتاقانه شرایط را دنبال کرده و آماده‌اند تا وارد میدان شده و قیمت‌ها را پایین بکشند.

اگر دوجی بعد از مجموعه‌ای از بدنه‌های بلند و پر، مانند مارابوزوی سیاه تشکیل شود، یعنی فروشندگان در حال خسته و ضعیف شدن هستند.

برای ادامه‌ی کاهش قیمت به فروشندگان بیشتری احتیاج داریم اما دیگر فروشنده‌ای وجود ندارد! خریداران مشتاقانه شرایط را دنبال کرده و منتظرند تا در قیمت پایین خرید الگوی دوجی کنار الگوی مارابوزو کنند و بازار را به بالا بکشند.

درحالی‌که که کاهش قیمت به علت کمبود فروشندگان جدید رو به اتمام است، به قدرت خرید بیشتری نیاز است تا بازگشت قیمت را تثبیت کند.

به دنبال یک شمع سفید باشید که بالای قیمت آغازین یک کندل سیاه بلند بسته شود. (بعد از کندل دوجی ، یک کندل صعودی ایجاد شود که بالاتر از نقط آغاز کندل نزولی قبلی بسته شود).

در درس‌های بعدی، الگوهای خاص نمودارهای شمعی ژاپنی را بررسی کرده. توضیح می‌دهیم که هر‌یک چه اطلاعاتی به ما می‌دهند.

امیدواریم که در انتهای این دروس بتوانید گونه‌های مختلف الگوهای فارکس شمعی را شناخته و بر مبنای آن‌ها تصمیم معاملاتی مطمئنی بگیرید.