الگوی دو کندل برگشتی صعودی

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

آشنایی و استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals

آشنایی و استفاده از الگوهای برگشتی صعودی Bullish Reversals

الگوهای صعودی Bullish از یک، دو و یا سه کندل در انتهای روند نزولی ایجاد می شوند و علامتی برای تغییر جهت روند از نزولی به صعودی می باشند .

الگوهای تک شمعی One candle

Hammer

الگوی چکش (الگوی هامر) Hammer در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود این الگودارای سایه پایینی بلند، سایه بالایی کوتاه (عدم وجود سایه بالایی) و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) دلیلی برقدرت بیشتر این الگو برای بازگشت روند است.

Inverted Hammer

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی ایجاد میشود. دارای سایه بالایی بلند، سایه پایینی کوتاه و یا عدم وجود سایه پایینی و بدنه ای حداکثر یک دوم سایه بالایی می باشد. در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه صعودی (سفید) دلیلی برقدرت بیشتر این الگو برای بازگشت روند است.

Bullish Belt Hold

این الگو در بازار بسیار نادر می باشد و مدلی از Opening Marubozu می باشد. در روند نزولی قیمت آغازین این کندل با گپ (شکاف) رو به پایین باز می شود ولی در ادامتداد روند هیچ سایه پایینی نمیبینیم قیمت از نقطه آغاز رو به بالا حرکت کرده و بدنه نسبتا بزرگی را میبینیم.اگر سایه و بدنه این الگو فاصله گپ (شکاف) را پُر نماید می تواند آغاز روند صعودی را نشان دهد.

الگوهای ترکیبی دو شمعی

wo candles

Bullish Engulfing Pattern

این الگو (پوشاننده صعودی) شامل دو شمع با رنگ های متفاوت است که در انتهای روند نزولی ایجاد می شود. کل بدنه سفید (صعودی) شمع دوم، بدنه شمع اول مشکی (نزولی) رامی پوشاند. اندازه سایه ها در این دو کندل قابل توجه نیست.ایجاد شکاف (گپ) بین نقطه پایان کندل اول و نقطه آغاز کندل نشانی برای آغاز روند صعودی می باشد.

Tweezers Bottom

الگوی انبرک پایینی مانند الگوی قبلی شامل دو شمع با رنگ های متفاوت می باشد. با این تفاوت که ابتدا شمعی نزولی (مشکی) با بدنه بزرگ ایجاد می شود این شمع فاقد سایه یا با سایه های کوچک می باشد. شمع دوم در دل محدوده قیمت شمع اول به شکل ستاره (داجی) یا چکش معکوس ایجاد می شود. برای اهمیت بیشتر تغییر روند از نزولی به صعودی در این الگو، عدم خروج سایه های شمع دوم از شمع اول حائز اهمیت است. .

Bullish Harami

الگوی هارامی صعودی نیز در انتهای روند نزولی ایجاد می شود و تغییر روند را اخطار می دهد. شمع اول دارای بدنه مشکی (نزولی) است که تمامی بدنه شمع دوم را می پوشاند. سایه ها در این الگو اهمیت زیادی ندارند اما خارج نشدن سایه های شمع دوم از محدوده سایه الگوی دو کندل برگشتی صعودی های شمع اول دلیلی بر قدرت بیشتر است.

Bullish Harami Cross

صلیب هارامی صعودی (هارامی کراس) بسیار شبیه به الگوی قبلی است با این تفاوت که بدنه شمع دوم حتما بصورت داجی (ستاره) تشکیل شده است این الگو در انتهای روند نزولی ایجاد می شود و تغییر روند رااخطار می دهد .

Bullish Piercing Line

در این الگو (پوشش شکاف صعودی) دو شمع با رنگ های متفاوت میبینیم. در شمع اول بدنه مشکی (نزولی) و شمع دوم بدنه ای سفید (صعودی) با نقطه پایانی پایین تر از نقطه آغازین شمع قبلی را شاهدیم و نقطه آغاز شمع دوم با شکافی نزولی نسبت به پایان شمع اول شروع شده است. این الگو در انتهای روند نزولی ایجاد شده و آغاز روند صعودی را نشان می دهد.

الگوهای ترکیبی سه شمعی Three candles

Bullish Abandoned Baby

این الگو (کودک رها شده صعودی) در بازار مبادلات ارزبندرت ایجاد می شود. در انتهای روند نزولی پس از یک شمع نزولی قوی شکافی نزولی تا شمع بعدی ایجاد می شود شمع بعدی بصورت ستاره (داجی) بسته می شود وشکافی بین فاصله بسته شدنش تا شمع بعدی بوجود می آید . با سفید (صعودی) بسته شدن بدنه شمع سوم اخطار پایان روند نزولی و آغاز روند صعودی ایجاد می شود.

Morning Star

الگوی ستاره صبحگاهی از مجموع سه شمع در انتهای روند نزولی تشکیل می شود شمع اول نزولی و پرقدرت، شمع دوم با شکاف (گپ) نزولی آغاز شده و بدنه آن میتواند نزولی یا صعودی باشد ولی در اغلب مواقع بدنه و سایه های بزرگی ندارد و شمع سوم یک شمع صعودی است که با شکاف (گپ) صعودی نسبت به شمع دوم آغاز شده است. این سه شمع روند صعودی را در انتهای روند نزولی اخطار می دهند.

Morning Doji Star

ترکیب این الگوی سه شمعی بسیار شبیه به الگوی قبلی می باشد با این تفاوت که بین شمع اول و دوم به علاوه بین شمع دوم و سوم شکافی وجود ندارد شمع اول پرقدرت و نزولی، شمع دوم دوجی Doji و شمع سوم بدنه صعودی دارد. با بسته شدن صعودی شمع سوم ،انتهای روند نزولی و آغاز روند صعودی اخطار می دهد.

Bullish Tri-Star

الگوی سه ستاره صعودی از ترکیب سه شمع Doji مانند ایجاد شده اندازه سایه ها در این سه شمع مهم نمی باشد اما وجود شکاف (گپ) نزولی بین شمع اول و دوم و شکاف صعودی بین شمع دوم و سوم موجب افزایش قدرت این الگو برای تغییر روند از نزولی به صعودی می شود.

Three White Soldiers

الگوی سه مکعب سفید از سه شمع صعودی با بدنه های توخالی و صعودی قوی ایجاد شده است.سایه ها اغلب کوتاه و ایجاد شکاف نزولی بین شمع اول، دوم و شکاف نزولی بین شمع دوم و سوم وجود دارد. با بسته شدن شمع سوم ،تغییر روند از نزولی به صعودی اخطار می دهد.

زکات علم نشر ان است. برای تریددر بورس و اتی سکه – اونس – سرمایه گذاری در بازار اتی وفلزات – صادرات – واردات احتیاج به علم تجارت الکترونیک وزیر شاخه های ان داریم.
جهت اموزش میتوانید از سایت های زیر استفاده کنید

آموزش مبانی بورس؛ مبانی نمودارهای شمع ژاپنی

نمودار شمع ژاپنی یکی از روش‌های پرکاربرد برای نمایش قیمت‌ سهام در بازار سرمایه است. همچنین، با استفاده از الگوهای شمع ژاپنی می‌توان روند‌های آتی قیمت‌ها را پیش‌بینی کرد.

ژاپنی‌ها یکی از کشورهای پیشرو در بحث تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند؛ به‌طوری‌که می‌توان گفت بسیاری از مفاهیم و اندیکاتورهای مطرح در جهان را ژاپنی‌ها ایجاد کرده یا توسعه داده‌اند. باوجوداین، شاید بتوان مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها را نمودار‌های شمعی عنوان کرد.

مدت‌ها پیش از آنکه غربی‌ها با روش شمع ژاپنی آشنا شوند، ژاپنی‌ها از این روش برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه یکی از تحلیلگران مطرح آمریکایی به‌نام استیو نیسون کتابی با نام (The Candlestick Course) منتشر کرد و روش استفاده از نمودارهای شمع ژاپنی را به غرب معرفی کرد. گفتنی است در ایران این کتاب به‌نام «الگوی شمع ژاپنی» ترجمه شده است.

استفاده از نمودار شمع ژاپنی به دو صورت امکان‌پذیر است: ۱. برای تجزیه‌و‌تحلیل نمودارها و نمایش حرکت‌های قیمتی؛ ۲. شناسایی ترکیب‌های خاصی از شمع‌ها به‌منظور آگاهی از روند آتی سهم.

نمودار شمع ژاپن

نحوه‌ی رسم نمودارهای شمعی در بازار ایران و بازارهای جهانی قدری باهم تفاوت دارد؛ اما شکل ظاهری آن‌ها با یکدیگر یکسان است. هر شمع از چهار نقطه تشکیل شده است الگوی دو کندل برگشتی صعودی که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت است. در بازار‌های جهانی آخرین قیمتی که سهم در آن قرار دارد، به‌عنوان قیمت پایانی در نظر می‌گیرند؛ ولی در بازار ایران قیمت پایانی عبارت است از میانگین تمام قیمت‌های معامله‌شده در آن روز. به‌عبارت ساده‌تر، در بازارهای جهانی اگر قیمت سهم ساعت‌ها در سطح ۱۰۰ دلار بوده باشد و فقط در آخرین لحظه کاهش پیدا کرده و به قیمت ۵۰ دلار رسیده باشد، قیمت پایانی همان پنجاه دلار خواهد بود؛ اما در بازار ایران باتوجه‌به حجم معاملات در ساعات مختلف، میانگین می‌گیرند و قیمت‌ پایانی را باتوجه‌به این میانگین لحاظ می‌کنند.

همین تغییر در شمع باعث می‌شود که بسیاری از تحلیلگران داخلی اعتقاد داشته باشند که نمی‌توان از الگوهای شمعی در بازار ایران استفاده کرد؛ چرا‌که شمع‌ها دست‌کاری‌شده هستند و درنتیجه، الگوهای شمعی در بازار ایران چندان کارایی ندارد. درمقابل، عده‌ای استدلال می‌کنند که با وجود دست‌کاری در شمع‌ها، همچنان فلسفه‌ی الگوهای شمعی پابرجا هستند و می‌توان از آن‌ها استفاده کرد.

رنگ شمع‌ها نیز برای شناسایی شمع‌ها اهمیت زیادی دارد. عموما برای شناسایی شمع‌ها از دو رنگ سبز و قرمز یا سیاه و سفید استفاده می‌کنند؛ ولی ترکیب رنگ‌های متنوع‌تری نیز وجود دارد. این تغییر رنگ به ما نشان می‌دهد که قیمت پایانی کمتر از قیمت اولیه بوده‌ است یا بیشتر. به‌عنوان مثال، در ترکیب رنگ سبز و قرمز، اگر قیمت اولیه بیشتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع قرمز خواهد بود و اگر قیمت اولیه کمتر از قیمت پایانی باشد، رنگ شمع سبز خواهد بود.

الگوهای شمعی

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. ازآنجاکه تحلیل الگوهای شمعی یکی از انواع تحلیل تکنیکال است، اساس الگوهای شمعی روان‌شناسی معامله‌گران است. یکی از ایده‌ها برای الگوهای شمعی این است که معامله‌گران در زمان‌های یکسان رفتار یکسانی از خود بروز می‌دهند و این رفتار یکسان در نهایت خود را در ظاهر شمع‌ها نمایان می‌کند.

الگوهای شمعی به‌طورکلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: ۱. الگوهای برگشتی؛ ۲. الگوهای دنباله‌دار. معمولا هر الگویی که در روند نزولی مشاهده می‌شود، قرینه‌ای نیز در روند صعودی دارد. درادامه، این الگوها را بررسی می‌کنیم. الگوهای شمعی بسیار زیادی در منابع مختلف ذکرشده است؛ ولی در اینجا فقط به بعضی از الگوهای محبوب‌ بسنده می‌کنیم.

۱. الگوهای برگشتی

الگوهای شمع برگشتی ترکیبی از شمع‌های ژاپنی است که معمولا نشان‌دهنده‌ی وارونگی روند است. یکی از ملاحظات جدی که برای کمک به شناسایی الگوی صعودی یا نزولی استفاده می‌شود، روند بازار قبل از این الگو است. شما نمی‌توانید الگوی برگشتی صعودی در روند صعودی داشته باشید.

الگوی ابر سیاه و خط نافذ

این الگویی با دو کندل است که به ما اخطار می‌دهد امکان تغییر روند بازار وجود دارد و در بازار ایران نیز بسیار دیده شده است. در این الگو، کندل اول شمع صعودی نسبتا بلندی ایجاد می‌کند و شمع دوم بالاتر از بالاترین قیمت شمع اول باز می‌شود و بیشتر از نصف شمع بدنه‌ی اول نزول می‌کند. این الگو نشان‌دهنده‌ی تغییر روند بازار از صعودی به نزولی است. چنین الگویی در روند‌های نزولی نیز به‌چشم می‌خورد که به آن الگوی خط نافذ گفته می‌شود و دقیقا شرایط الگوی ابر سیاه را دارد؛ تنها با این تفاوت که در الگوی خط نافذ، شمع اول نزولی و شمع دوم صعودی است.

الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی

دو الگوی قوی برگشتی دیگر نیز الگوی ستاره‌ی عصرگاهی و صبحگاهی است که سه شمع را شامل می‌شود و فوق‌العاده عمل می‌کنند. در الگوی ستاره‌ی عصرگاهی، شمع اول شمع نسبتا بلند صعودی است که روند صعودی فعلی را تأیید می‌کند. شمع دوم قدری بالاتر از کندل اول باز می‌شود؛ اما بدنه‌ی آن کوچک‌تر از شمع اولی است و درادامه شمع سوم که نزولی است و تا نصف شمع اول سقوط می‌کند. الگوی ستاره‌ی صبحگاهی دقیقا معکوس این الگو است.

۲. الگوهای دنباله‌دار

گاهی پیش می‌آید که با مشاهده‌ی چند مرحله کاهش در قیمت‌ها مردد هستیم که معامله را ادامه بدهیم یا همان‌جا آن را ببندیم. الگوهای دنباله‌دار به ما کمک می‌کنند تا بفهمیم روندی که در آن قرار داریم ادامه پیدا می‌کند یا خیر. الگوهای دنباله‌دار چندان الگوهای مهمی نیستند؛ ولی باز‌هم می‌توانند در شناسایی روند کمک کنند.

الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی و افزایشی

در الگوی سه‌گانه‌ی افزایشی، پنج شمع وجود دارد. شمع اول بدنه‌ی بلندی دارد و صعودی است. سپس سه شمع با بدنه‌ی کوچک تشکیل می‌شود که برآیند حرکت آن‌ها نزولی است؛ اما پایین‌تر از بدنه‌ی شمع اول نمی‌روند و حداقل دو شمع از این سه شمع نزولی است. درادامه یک شمع صعودی دیگر که قیمت پایانی‌اش از قیمت پایانی شمع اول بیشتر است و بدین‌ترتیب روند صعودی ادامه پیدا می‌کند. الگوی سه‌گانه‌ی کاهشی نیز به‌همین‌ترتیب تنها در جهت عکس صورت می‌گیرد.

مجموعه مقالات بیت‌کوین

الگوی دوجی (Doji)

الگوی دوجی زمانی رخ می‌دهد که قدرت خریدار و فروشنده با یکدیگر برابر است و شمع با کمی نوسان تقریبا در همان نقطه‌ی بازشده بسته می‌شود. این الگو نشان می‌دهد که بازار مردد است چه مسیری را برای ادامه طی کند. الگوی دوجی به‌خودی‌خود نشان‌دهنده‌ی تغییر روند یا ادامه‌ی آن نیست؛ بلکه تنها نشان‌دهنده بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان است؛ به‌همین‌‌دلیل، معامله‌گران باید منتظر تشکیل شمعی بعد از الگوی دوجی بمانند که به آن شمع تأیید گفته می‌شود. اگر این شمع در جهت خلاف حرکت بازار بود، می‌توانند در آن جهت معامله را ببندند.

در تصویر زیر چند نمونه‌ی مهم و محبوب دیگر از الگوهای شمعی را مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

الگوهای شمع ژاپنی کاربرد بسیار زیادی دارند و مرتبا در نمودارهای مختلف مشاهده شده‌اند؛ ولی به‌تنهایی نمی‌توانند مؤثر باشند. هنگام مشاهده‌ی الگو نه‌تنها باید به تمام شرایط آن الگو دقت کنید؛ بلکه باید به‌دنبال تأییدیه‌های دیگر از سایر اندیکاتورها نیز باشید. عموما معامله‌گران تکنیکال از چهار یا پنج اندیکاتور و ابزار تکنیکال برای تأیید جهت معامله‌شان استفاده می‌کنند که الگوهای شمع ژاپنی، تنها یکی از این ابزار است.

الگوهای شمع ژاپنی همیشه مشاهده‌شدنی نیستند و تنها در شرایط خاصی ایجاد می‌شوند. نکته‌ی دیگر اینکه بازار برای ایجاد الگوی شمع مطمئن باید زمان کافی دراختیار داشته باشد. بهتر است برای تشخیص بهتر الگوی شمع ژاپنی از چهارچوب‌های زمانی (Time Frame) بالاتر از یک ساعت استفاده کنید. امروزه در بازارهای جهانی، با ترکیب شمع‌های ژاپنی با اندیکاتورهای RSI ،CCI و. سیستم‌های معاملاتی مطلوب و مطمئنی ایجاد شده است که خطای نسبتا کمی دارد و خطر ایجاد الگوهای ناقص را نیز کاهش داده است.

پرسش‌های متداول

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک چیست؟

به جرات می‌توان نمودار شمع ژاپنی را مهم‌ترین ابداع ژاپنی‌ها بین اندیکاتورهای بازارهای مالی خواند. ژاپنی‌ها از این نمودار برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کردند تا اینکه تحلیل‌گری به‌نام استیو نیسون، این نمودار را به دنیای غرب معرفی کرد.

نمودار شمع ژاپنی چه اطلاعاتی را نمایش می‌دهد؟

هر شمع در نمودار شمع ژاپنی یا کندل استیک از چهار نقطه تشکیل شده است که نشان‌دهنده‌ی قیمت اولیه، قیمت پایانی، کمترین قیمت و بیشترین قیمت یک سهم در طول روز معاملاتی است. البته نمودار شمع ژاپنی در ایران با بازارهای جهانی متفاوت است، بطوریکه در ایران، میانگین قیمت سهم در طول روز به‌عنوان قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.

نمودار شمع ژاپنی چه الگوهایی دارد و چگونه تفسیر می‌شود؟

الگوهای شمع ژاپنی تصویری روان‌شناختی از ذهنیت معامله‌گران در آن زمان به ما ‌می‌دهد. این تصویر به‌وضوح نشان می‌دهد که عملکرد معامله‌گران در زمان مشخص بازار چگونه است. الگوهای شمعی به دو دسته تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای دنباله‌دار.

کندل ها و الگوهای کندلی در بازار مالی

همانطور که در مقاله قبل گفته شد یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال، کندل‌ها هستند؛ زمانی که این کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، الگوهایی می‌سازند که به معامله‌‎گران جهت تحلیل وضعیت بازار و پیش‌بینی روند قیمت کمک می‌کنند. در این مقاله به معرفی الگوهای کندلی پرداخته‌ایم که با ارائه دیتاهای با اهمیت از وضعیت روانی بازار، جهت حرکت قیمت و میزان فشار معامله‌گران بازار، تحلیل بازار را بسیار راحت‌ می‌کنند.

کندل چیست؟

شمع یک نمودار قیمتی است که نشان‌دهنده روند قیمت یک سهام در یک دوره زمانی است. معامله‌گران جهت تحلیل بازار از کندل‌ها استفاده می‌کنند تا بتوانند براساس آن‌ها معاملات خود را اجرا کنند. کندل‌های سبز و سفید نشان‌دهنده یک بازار صعودی و گاوی هستند و برعکس کندل‌های قرمز و سیاه یک بازار نزولی و خرسی را نشان می‌دهند. هر کدام از کندل‌ها براساس اندازه بدنه اصلی و سایه‌های خود، دارای معانی مختلفی هستند که ما در مقاله آموزش پرایس اکشن به صورت مفصل توضیح داده‌ایم.

الگوهای کندل

همانطور که گفته شد کندل‌های سبز و قرمز به ترتیب بازار صعودی و بازار نزولی را نشان الگوی دو کندل برگشتی صعودی می‌‎دهند؛ تعدادی از کندل‌ها در انتهای یک روند نزولی قرار دارند و تعدادی دیگر در انتهای یک روند صعودی هستند. بنابراین کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط حمایت و مقاومت را تعیین کنند و روند بازار را با استفاده از آن پیش‌بینی کنند. برای یافتن الگوها می‌بایست به اندازه بدنه و رنگ کندل‌ها توجه کنید که می‌توانند شرایط زیر را نشان دهند:

• بدنه قرمز شمع، وضعیت فروشندگان و غلبه آن ها بر بازار را نشان می‌دهند.
• بدنه سبز شمع، وضعیت خریداران و غلبه آن‌ها بر بازار را نشان می‌دهند.
• یک شمع با بدنه بلند و سبز، نشان‌دهنده قدرت زیاد خریداران است.
• یک شمع با بدنه بلند و قرمز، نشان‌دهنده قدرت زیاد فروشندگان است.

الگوهای رفتاری کندل

الگوهای رفتاری کندل‌ها عبارت هستند از:

الگوهای برگشتی

این الگوها همانطور که از نامشان مشخص است، نشان از زمانی دارند که روند فعلی (صعودی یا نزولی) به پایان رسیده و بازار می‌خواهد در جهت مخالف حرکت کند. این الگوها نوید تغییرات بزرگ در روند بازار را می‌دهند.

الگوهای ادامه دهنده

این الگو، ادامه حرکت قیمت در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر حاکی از ادامه روند گذشته است. در این نوع از الگو، نمودار قیمتی در گذشته، حرکت‌هایی را در خود ایجاد کرده که احتمال دارد در روند بعدی آن، مجددا تکرار شود.

انواع الگوهای کندلی

انواع الگوها براساس تعداد کندل شامل موارد زیر هستند:

• الگوهای تک کندلی
• الگوهای دو کندلی
• الگوهای سه کندلی

الگوهای تک کندلی

الگوی مرد دارآویز (Hanging man)

یکی از الگوهای تک شمعی؛ الگوی مرد دارآویز است که جزو الگوهای برگشتی است. این الگو از نظر ساختار سایه بالایی ندارد یا بسیار کم است اما دارای سایه بلند پایینی است که حدودا دو تا سه برابر بدنه اصلی شمع است. همچنین رنگ قرمز یا سبز کندل در این الگو معنایی ندارد. الگو مرددارآویز به صورت مداوم در انتهای یک روند صعودی و در سقف قرار دارد.

این الگو یک روند نزولی و کاهش قیمت را نشان می‌دهد، اما نیاز به تایید بیشتر دارد. سایه بلند در پایین این الگو حاکی از تلاش خریداران در برابر فروشندگان با هدف بالا نگه داشتن قیمت‌ها است.

الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش، نوعی الگوی برگشتی صعودی است که تغییر روند قیمت بازار را نشان می‌دهد. از نظر ساختار این الگو سایه بالایی ندارد یا کم است اما سایه پایینی این کندل می‌بایست حداقل دو برابر بدنه اصلی باشد. این الگو در کف قیمت‌ها ایجاد می‌شود و از یک روند صعودی خبر می‌دهد؛ این موضوع تنها تفاوت این الگو با الگوی مرد دارآویز است.

در الگوی چکش مانند الگوی مرد دارآویز، رنگ کندل اهمیت ندارد اما سایه بلند پایینی آن تلاش فروشندگان در برابر خریداران با هدف پایین نگه داشتن قیمت را نشان می‌دهد.

الگوی ماروبوزو (Marubozu)

در الگوی ماروبوزو رنگ قرمز یا سبز شمع دارای اهمیت است و هر کدام معنای متفاوتی دارند؛ کندل سبز نشان از این دارد که خریداران بازار را در دست گرفتند اما کندل قرمز نشان از این دارد که فروشندگان بازار را در دست دارند.

از نظر ساختار این الگو سایه بالایی یا پایینی ندارد و تنها دارای بدنه بلند است. هرچقدر بدنه اصلی بلندتر باشد، با قطعیت بیشتری قادر هستیم تا در خصوص نزولی یا صعودی بودن روند بازار تصمیم بگیریم.

الگوی دوجی (Doji)

اگر قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، بدنه اصلی شمع باریک می‌شود که به آن الگوی دوجی گفته می‌‎شود. این کندل کاهش قدرت فروشندگان و خریداران و شک و تردید در بازار را نشان می‌دهد. اندازه سایه‌های بالایی و پایینی در در این شمع متغیر است و بستگی به نوع کندل دوجی دارد. از نظر ساختار در الگوی دوجی بدنه اصلی بسیار باریک است و دارای سایه‌های بلند در بالا و پایین بدنه است.

پرایس اکشن در بورس چیست؟ الگوهای پرایس اکشن

یکی از روش‌های مورد استفاده برای پیش‌بینی قیمت سهام، تحلیل تکنیکال است. در این مطلب سعی داریم یکی از استراتژی‌های معاملاتی کاربردی در این روش تحلیلی را شرح دهیم. پرایس اکشن یک تکنیک معامله‌گری و تحلیل بازار است که تنها بر اساس تحرکات واقعی قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرایس اکشن در واقع تلاش می‌کند نظم حاکم بر بازار را به روشی بهتر نشان دهد تا معامله‌گر با ترکیب نوسانات قیمتی، حجم معاملات و الگوهای نموداری تصمیم بگیرد کدام معامله را انجام دهد.

استراتژی پرایس اکشن چیست؟

همان طور که اشاره کردیم، پرایس اکشن روشی است که تحرکات قیمتی بازار را بررسی می‌کند. یکی از مزیت‌های این روش این است که در هر بازاری قابل استفاده است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که برای استفاده از استراتژی پرایس اکشن، باید درک بالایی از بازار داشته باشیم.

در هر نمودار و چارتی، اطلاعات فراوانی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان روند حرکت سهام را پیش‌بینی کرد. به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده تکنیکالی و استراتژی معاملاتی، می‌توان تنها از تحرکات قیمتی استفاده کرد. زمانی که خود را از اندیکاتورها خلاص کنیم تنها چیزی که باقی می‌ماند قیمت است. اگر مدت زیادی است که با اندیکاتورها تحلیل کرده‌اید، شاید رها کردن آن‌ها سخت باشد اما آشنا شدن با پرایس اکشن دریچه‌ای جدید برای تحلیل سهام به روی شما باز می‌کند. برای معامله از طریق پرایس اکشن لازم است با استراتژی‌های کاربردی آن آشنا شویم.

مفاهیم اولیه

قبل از معرفی الگوهای معامله پرایس اکشن لازم است به توضیح چند مفهوم مهم بپردازیم:

کندل استیک (الگوهای شمعی)

الگوهای شمعی، الگوهای کوتاه‌مدتی هستند که برای پیدا کردن حد ضرر و حد سود به کار می‌روند. شکل زیر ساختار یک کندل استیک را به شما نشان می‌دهد:

نکته اصلی برای در نظر گرفتن الگوهای شمعی این است که هرکدام حاوی اطلاعات قابل اتکا و پیام مهمی هستند و باید به لایه‌های نهفته موجود در این نمودارها دقت کرد.

روند صعودی، نزولی و خنثی

روند صعودی ساده‌ترین شکل در نمودارها است و قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این روند آشنا هستید. یک روند صودی زمانی ایجاد می‌شود که گروهی از الگوهای شمعی شروع به گسترش به سمت بالا و راست نمودار کنند.

روندهای نزولی برای بسیاری از معامله‌گران مطلوب نیستند و بر خلاف روند صعودی حرکت می‌کنند.

روند نزولی در الگوهای شمعی

در بازارهایی با روند خنثی بیشترین احتمال از دست دادن پول وجود دارد زیرا انتظارات شما با روند بازار همسو نیست. در این حالت همچنین کسب بازده‌های زیاد هم غیر محتمل است. مهم‌ترین نکته‌ای که باید در این شرایط بازار در نظر داشته باشید این است که در پایین محدوده بخرید و در بالای آن بفروشید.

انواع استراتژی پرایس اکشن چیست؟

حال که با مفاهیم اولیه آشنا شدیم، می‌توانیم به بررسی استراتژی‌های معامله از طریق پرایس اکشن بپردازیم:

الگوی کندل بازگشتی (Reversal Bar Pattern)

الگوی کندل بازگشتی صعودی: قیمت lowکندل پایین‌تر از کندل قبلی است و کندل دوم در قیمت بالاتری بسته می‌شود.

الگوی کندل برگشتی نزولی: قیمت high کندل بالاتر از کندل قبل است و کندل دوم در قیمت پایین‌تری بسته می‎شود.

در الگوی صعودی، قیمت low کندل قبل به عنوان حمایت عمل می‌کند و باید به اندازه‌ای قوی باشد و قیمت را به اندازه‌ای بالا ببرد که بالاتر از قیمت بسته‌شده کندل قبلی، بسته شود.

در الگوی نزولی، قیمتhigh کندل قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند و به اندازه‌ای باید قوی باشد تا بتواند قیمت را پایین بیاورد که از قیمت بسته‌شده کندل قبلی پایین‌تر بسته شود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی در روند صعودی
2. فروش در پایین کندل نزولی در روند نزولی

کندل بازگشتی کلیدی (Key Reversal Bar)

الگوی کندل بازگشتی کلیدی صعودی: در این الگو کندل زیر قیمت low کندل قبل باز می‌شود و بالای قیمت high آن بسته می‌شود.

الگوی کلیدی بازگشتی نزولی: در این الگو کندل بالای قیمت high کندل قبل باز و پایین قیمت low کندل قبل بسته می‌شود. این الگو یک بازگشت واضح را نشان می‌دهد.

کندل بازگشتی کلیدی یک شکاف قیمتی دارد. شکاف قیمتی نزولی یک نیروی قدرتمند به سمت پایین است. زمانی که بازار این نیروی نزولی را با قدرت رد می‌کند، نشان می‌دهد که بازار تمایل به بازگشت دارد.

در مقابل زمانی که یک شکاف صعودی به یک مقاومت می‌رسد، بازار تمایل دارد به روند نزولی بازگردد. در واقع یک الگوی بازگشتی کلیدی یک قدرت برگشتی است که بازگشت بازار را نشان می‌دهد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل بازگشتی کلیدی
2. فروش در پایین کندل بازگشتی کلیدی

کندل درمانده (Exhaustion Bar)

الگوی درمانده صعودی با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. سپس قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و در نزدیکی بالای کندل قبل بسته می‌شود. الگوی درمانده نزولی با یک شکاف قیمتی صعودی باز می‌شود و سپس قیمت به سمت پایین می‌رود و در نزدیکی پایین کندل قبل بسته می‌شود. در هر دو مورد شکاف قیمت کامل نمی‌شود. همچنین در این الگو حجم معاملات بسیار زیاد می‌شود.

همان طور که از نام این الگو مشخص است، کندل درمانده خستگی و درماندگی بازار را از روند گذشته نشان می‌دهد. بعد از این که بازار از نزول خسته شد، صعود قدرت پیدا می‌کند و بالا می‌رود. همچنین زمانی که از صعود خسته می‌شود، بازار به سمت پایین می‌رود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی درمانده
2. فروش در پایین کندل نزولی درمانده

الگوی پین بار (Pin Bar)

در الگوی پین بار صعودی، دم پایین کندل بیشترین اندازه را دارد. در الگوی پین بار نزولی، دم بالا بیشترین اندازه کندل را دارد.

این الگو بینی پینوکیو را نشان می‌دهد و با دم بلند، حمایت یا مقاومت پیش رو را می‌شکند تا معامله‌گران را به دروغ وارد معامله کند.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای پین بار صعودی وقتی که از حمایت باز می‌گردد.
2. فروش در پایین پین بار نزولی وقتی که از مقاومت باز می‌گردد.

الگوی دو کندل بازگشتی (Two­Bar Reversal)

الگوی دو کندل بازگشتی صعودی یک کندل نزولی است که بعد از آن یک کندل صعودی قوی قرار داد. الگوی دو کندل بازگشتی نزولی یک کندل صعودی قوی است که بعد از آن یک کندل نزولی قوی وجود دارد. این الگو از دو کندل قوی که برخلاف هم هستند تشکیل می‌شود. همه الگوهای دو کندل بازگشتی یک مشخصه دارند. بازگشت از یک حمایت با الگوی صعودی و یا بازگشت از مقاومت با یک الگوی نزولی.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالاترین نقطه کندل دوم در حالت صعودی
2. فروش در پایین نقطه کندل دوم در حالت نزولی

سه کندل بازگشتی (Three­Bar Reversal)

الگوی سه کندل بازگشتی صعودی:

_ یک کندل نزولی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل صعودی با کف بالاتر که بالاتر از کندل قبلی بسته می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی نزولی:

_ یک کندل صعودی

_ یک کندل با سقف و کف پایین‌تر

_ یک کندل نزولی با سقف پایین‌تر که پایین‌تر از کندل قبل بسته الگوی دو کندل برگشتی صعودی می‌شود.

الگوی سه کندل بازگشتی یک نقطه بازگشت را نشان می‌دهد و در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، به علت وجود کندل سوم، برای تایید روند حالت محافظه‌کارانه و قطعیت بیشتری را دارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای آخرین کندل در حالت صعودی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

پولبک سه کندل (Three­Bar Pullback)

پولبک سه کندل صعودی: سه کندل متوالی نزولی در یک پولبک صعودی

پولبک سه کندل نزولی: سه کندل متوالی صعودی در یک پولبک نزولی

شناسایی این الگو به آسانی انجام می‌شود. زمانی که بازار در روند خود حرکت می‌کند، نگه داشتن یک پولبک مخالف روند سخت است. بنابراین بعد از پولبک سه کندل الگو به روند خود ادامه می‌دهد. یک توقف کوتاه و ادامه روند صورت می‌پذیرد.

بیشتر بخوانید: پولبک چیست

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای کندل صعودی بعد از سه کندل متوالی نزولی
2. فروش در پایین آخرین کندل در حالت نزولی

الگوی کندل داخلی (Inside Bar)

یک الگوی کندل داخلی کاملا در محدوده کندل قبل از خود قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر کندل دوم قیمت low و high کمتری دارد. این الگو محدوده و نوسان قیمت دارد. یک توقف در سطح قیمت وجود دارد و در هیچ دو طرف قدرت روند کاملی ندارد.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید زمانی که الگو از پایین یا بالای کندل دوم شکسته می‌شود.
2. فقط در جهت روند بازار (خرید یا فروش) وارد معامله شویم.
3. منتظر شکست الگوی درون کندلی باشیم و در شکست آن معامله کنیم.

الگوی کندل خارجی (Outside Bar)

الگوی کندل خارجی مخالف الگوی کندل داخلی است. کندل دوم در این الگو باید از محدوده کندل قبل خود بیشتر باشد. به این معنی که قیمت low و high بیشتری داشته باشد. در این الگو یک محدوده قیمتی و نوسانی کوتاه‌مدت وجود دارد و قدرت را در دو طرف الگو نشان می‌دهد. در اغلب موارد این که روند صعودی پیروز می‌شود یا روند نزولی مشخص نیست و تنها می‌توان از نوسان بازارمطمئن بود.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

منتظر شکست الگوی کندل خارجی و محو شدن آن باشیم (مخصوصا آن‌هایی که کندل دوجی را نشان می‌دهند یا مخالف روند حرکت می‌کنند).

این الگو دارای ۷ کندل است. اگر آخرین کندل کوچیک‌ترین کندل متوالی باشد، یک الگوی NR7 تشکیل می‌شود. سایر کندل‌ها دارای قیمت های high و low متفاوتی هستند. همانند الگوی کندل داخلی این الگو نیز کاهنده نوسانات است. با ظاهر شدن ۷ کندل به جای یک کندل در الگوی کندل داخلی، الگوی NR7 یک نشانه قوی از کاهش نوسان است.

اگرچه الگوی کندل داخلی هیچ نشانه‌ای از قدرت در دو طرف را نشان نمی‌دهد، الگوی NR7 ممکن است به جهت بالا یا پایین حرکت کند. در چنین مواردی این الگو یک حمایت قیمتی با کاهش نوسان نشان می‌دهد.

همان طور که بازار بین محدوده انقباض و انبساط قیمت نوسان می‌کند، الگوی NR7 به ما هشدار می‌دهد که از هیجان روندها دوری کنیم.

چگونه بر اساس این الگو معامله کنیم؟

1. خرید در بالای شکست ایجاد شده الگو در روند صعودی
2. فروش در پایین شکست ایجاد شده در روند نزولی

سخن آخر

حال که با استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن آشنا شدیم، باید به این موضوع توجه کنیم تنها یادگیری این استراتژی برای انجام معاملات کافی نیست. در نظر گرفتن شرایط بازار و بررسی عوامل تاثیرگذار دیگر نیز ضرورت دارد و نمی‌توان تنها به نتایج حاصل از تحلیل کندل‌ها اکتفا کرد.

کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی یکی از الگوهای کلاسیک بازارهای معاملاتی است. الگوی شمعی ستاره صبحگاهی را در نمودارهای قیمتی بازار ارزهای دیجیتال، بازار جهانی فارکس و حتی الگوی دو کندل برگشتی صعودی بورس ایران به کرات می‌توانید مشاهده کنید. استفاده از الگوهای کندلی در بازار کریپتو امری معمول است و به تریدرها اجازه می‌دهد روند بازار را راحت‌تر تحلیل کنند. در این پست با اینوست یار همراه باشید تا به شکل کامل بدانید الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ ویژگی‌ها و قوانین مربوط به آن را بشناسید و نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی را به شکل کامل یاد بگیرید. با اینوست یار همراه باشید تا قدم به قدم، نحوه کار با یکی از مهم‌ترین الگوهای بازارهای مالی را یاد بگیریم.

کندل ستاره صبحگاهی چیست؟

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی یا Morning Star از جمله الگوهای سنتی در بازار است که نشانگر موقعیت صعودی است. این الگو در نقطه مقابل الگوی شامگاهی قرار می‌گیرد که سیگنالی نزولی است. بیشتر تریدرها این الگو را نقطه خریدی بالقوه برای یک ابزار معاملاتی در بازار مالی می‌دانند. الگوی ستاره صبحگاهی در پایان یک روند نزولی، هشدار صعودی‌ شدن قیمت را می‌دهد؛ گویی که شب سیاه افت قیمت رو به پایان است و طلوعی روشن در انتظار خریداران قرار دارد.الگوی کندل استیک ژاپنی ستاره صبحگاهی را به عنوان نشانه‌ای خوب مبنی بر احتمال فراوان شروع روندی صعودی در نظر بگیرید و شرایط خریدی امن را بسنجید. برای شناخت درست این الگو در ادمه ویژگی‌های کندل استیک مورنینگ استار را بررسی می‌کنیم.

ساختار الگوی شمعی ستاره صبحگاهی و قوانین آن

از آنجا که الگوهای کندلی شباهت زیادی به هم دارند و در نقاط مختلف نمودارهای قیمت-زمان تکرار می‌شوند، حتما به دقت ویژگی‌های آن‌ها را فرا بگیرید زیرا که هر کدام نشانه و سیگنال مهمی جهت تعیین استراتژی شما در بازار است. الگوی ستاره صبحگاهی، نشانه امیدواری و الگویی بازگشتی است و انتظار داریم حرکت قیمت را از فاز نزولی به صعودی تغییر دهد، چیزی که در تصویر این الگو قابل مشاهده است. این الگو از الگوهای سه کندلی است که در صورت داشتن ویژگی‌های زیر آن را ستاره صبحگاهی می‌نامیم:

• کندل اول: یک کندل بزرگ نزولی (قرمز) در قسمت پایین روند نزولی
• کندل دوم: یک کندل کوچک صعودی یا نزولی (سبز یا قرمز بودن کندل فرقی ندارد)
• کندل سوم: یک کندل روزانه صعودی بزرگ

اما قوانین مهمی نیز بین این سه کندل باید رعایت شود. به موارد زیر حتما توجه کنید:

• حتما باید یک گپ (Gap) بین کندل اول و دوم وجود داشته باشد.
• کندل روز دوم حتما کندلی با بدنه کوچک (دوجی، چکش و …) است و صعودی یا نزولی بودنش مهم نیست.
• کندل سوم صعودی و حداقل بیش از نصف کندل اول است.
• بهتر است حجم کندل پسوم از روز اول بیشتر باشد.
• سایه کندل‌ها در به وجود آمدن این الگو چندان مهم نیست.
• این الگو در نمودار حالتی U شکل دارد که نشان از تغییر روند بازار است.

جدا از موارد بالا، بهتر است اعتبار این الگو را نیز بشناسیم و برای استفاده از الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی با دید الیوتی از صحت حرکت بعدی‌مان اطمینان حاصل کنیم.

اعتبار الگوی ستاره صبحگاهی

• هر چه کندل شماره سوم قدرت بیشتری نشان دهد، اعتبار الگو بیشتر است.
• صعودی یا نزولی بودن کندل دوم اهمیتی ندارد چرا که به طور کلی کندل دوجی روز دوم در الگوی ستاره صبحگاهی خبر از سردرگمی بازار می‌دهد.
• وجود گپ بین کندل اول و دوم الزامیست، اما اگر بین کندل دوم و سوم هم گپ وجود داشته باشد، اعتبار الگو بیشتر است.
• همان‌طور که در بالا گفتیم، ولوم یا حجم را نیز بررسی کنید. هر چه حجم سوم از اول بیشتر باشد اعتبار الگو بیشتر است.
• در صورت وجود سایه (Shadow) در کندل دوم، ممکن است فکر کنید با الگوی چکش رو‌به‌رو هستید. با پیدا کردن گپ بین کندل یک و دو مطمئن شوید که ستاره صبحگاهیست.
• اگر کندل سوم هم مانند دوم دوج بود، احتیاط کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی یا Morning Star نشانگر سیر کاهش فشار فروش در روز اول است و در پیش رو بازاری صعودی در انتظار است.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی

به طور معمول واکنش ما در صورت اطمینان از وجود کندل ستاره صبحگاهی، باز کردن پوزیشن خرید است؛ اما ابتدا بدیهی است که باید از روند صعودی بازار مطمئن شوید. اگر با نگاه سطحی و بدون بررسی دقیق و اطمینان، به معامله با الگوی ستاره صبحگاهی بپردازید، ریسک شکست بالا می‌رود. هم‌چنین همانطور که می‌دانید، الگوی شمعی ستاره صبحگاهی نیز همیشه جواب یکسانی نمی‎‌دهد و ممکن است بازار در حال پی ریزی روند صعودی نباشد؛ بنابراین همیشه می‌توانید با اندکی صبر و حوصله از حرکت‌های بعدی بازار نیز مطلع شوید.

الگوهای ستاره صبحگاهی و شامگاهی الگوهای برگشتی هستند پس قرار بر این است که در مواجهه با آن‌ها، استراتژی پیشین خود را تغییر دهید. بعد از تثبیت کندل استیک ستاره صبحگاهی بازار تحت کنترل خریداران قرار می‌گیرد پس انتخاب درست نقطه‌ی خرید، در میزان سود نقش بسزایی دارد. دقت و توجه به نکاتی که در بالا ذکر شد، باعث می‌شود زود و مطمئن از تغییر روند بازار مطلع شوید و در پایین‌ترین قیمت ممکن شروع به خرید کنید. مورنینگ استار نوری در تاریکی‌ست برای افزودن به دارایی‌هایتان؛ پس آن را جدی بگیرید!

نقطه‌ی مناسب برای خرید در معامله با الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

نقطه مناسب برای خرید در معامله با الگوی Morning Star حد بستن کندل سوم است. جایی که با توجه به شکل نزولی کندل اول و شکل دوجی و سردرگمی بازار در کندل دوم، با کندلی حجیم و قدرتمند صعودی روبرو می‌شویم. اینجا تقریبا جاییست که مطمئنیم روزهای خوش بازار در راه است. پس از بررسی ویژگی‌های الگو، اعتبار آن را نیز برای اطمینان قبل از خرید بسنجید. همانطور که در بالا ذکر شد کندل روز سوم نباید دوجی باشد بلکه باید قدرتمند باشد و گپ نزولی بین دو کندل اول و دوم بسیار در سنجش اعتبار الگو برای شروع خرید مهم است.

حد سود و ضرر و توقف در الگوی ستاره صبحگاهی

مانند هر الگوی دیگر، باید حدی را برای توقف و قبول شکست الگو تعیین کنید. حد ضرر در الگوی ستاره صبحگاهی را در پایین محوری که الگو تشکیل داده در نظر بگیرید. یعنی نقطه‌ی آغاز یا سایه پایین در کندل دوم. (کندل دوجی) اگر بازار به این مقدار بازگردد، احتمالا الگو شکست خورده و قرار نیست سودی ببرید.

درباره حد سود، نگاه کردن به قله‌های صعودی پیشین بازار، کار امنی است. می‌دانیم بازار قبلا به چنین حدی رسیده و قدرت بالاتر از آن نداشته. پس از آن به بعد نقطه‌ی ریسک است. نحوه تصمیم‌گیری اینجا به نگاه ریسک و پاداشی خودتان دارد. اینکه چقدر آماده‌ی ریسک و هدف قرار دادن نقاط بالاتر هستید. به خاطر داشته باشید که همیشه به صورت عددی برای خود نقاط ریسک و پاداش تعیین کنید. اگر بدانید کدام نقطه برایتان هدف یا ضرر است، می‌توانید راحت‌تر برای ادامه یا توقف تصمیم بگیرید.
مروری بر نقاط سود و ضرر و توقف می‌کنیم:

• نقطه مناسب برای خرید (Buy Position): بالای کندل صعودی سوم.
• حد ضرر (Stop Loss): پایین کندل کوچک وسط در الگو.
• حد سود (Take Profit): به اندازه‌ی روند صعودی قبل از الگو، با توجه به میزان ریسکی که می‌کنید.

الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال

هنگامی که قوانین الگوی ستاره صبحگاهی را شناختیم و با نحوه معامله با الگو و نقاط حد سود و ضرر و توقف آشنا شدیم، به بررسی مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در ارز دیجیتال می‌پردازیم. نمودار پیش رو نمودار قیمت‌-زمان روزانه بیتکوین است. همانطور که می‌بینید قبل از شروع ماه آپریل الگوی ستاره صبحگاهی تشکیل شده است و پس از آن (به فلش توجه کنید) روند بازار تا قیمت 63239.19 دلار صعودی بوده.

حالا الگو را بررسی کنیم:

1. الگو در انتهای روند نزولی شکل گرفته است.
2. بین کندل شماره 1 و شماره 2 گپ وجود دارد.
3. کندل صعودی سوم حداقل 50% کندل شماره 1 را پوشانده است.

بنابراین حالا بازار در انتظار گشایش و فرایندی صعودی است که همانطور که ملاحظه می‌کنید این اتفاق بنا بر پیش بینی رخ داده است.

مثالی از الگوی ستاره صبحگاهی در بازار فارکس

یکی دیگر از بازارهای بزرگ جهانی بازار فارکس یا FOREX است. فارکس بازاری نامتمرکز برای معاملات مالی است. در اینجا مثالی از نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی در فارکس را بررسی می‌کنیم. همانطور که می‌بینید دوباره با الگوی آشنای ستاره صبحگاهی طرف هستیم.

مانند قبل، پس از اطمینان از وجود الگوی مورنینگ استار و اعتبار آن نقطه‌ی خرید را مشخص می‌کنیم. خرید را در نقطه‌ی بسته شدن کندل سوم (بالای کندل آبی) انتخاب کنید. هدفمان حداقل رسیدن به نقطه‌ی اوج قبلی بازار است. هم‌چنین نقطه‌ی خروج و قبول شکست را در پایین کندل دوم در نظر می‌گیریم، به طوری که اگر بازار در حرکات بعدی به آن حد نزول کرد، ریسک نکنیم و خارج شویم.

مقاله‌ای که خواندید برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. ثبت نام در این دوره برای تمام معامله گران رایگان می‌باشد. حتما در دوره شرکت کنید و از پایه تمام نیازهای خود برای انجام معاملات و کسب سود را به دست آورید.

سوالات و ابهامات خود را حتما زیر این پست با ما در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سوالتان را دریافت کنید. موفق و پرسود باشید 💙