تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین

جهش قیمت بیت‌کوین تا سطح ۴۶ هزار دلار

روز گذشته در پی ادامه مباحثات سناتورهای آمریکایی در خصوص طرح اصلاحیه مربوط به لایحه زیرساخت دولت بایدن و جزئیات مربوط به اخذ مالیات از رمز ارزها، قیمت بیت‌کوین تا سطح ۴۶ هزار دلار جهش کرد. این بالاترین قیمت مهمترین رمز ارز جهان از تاریخ ۱۶ می است. بیت‌کوین در هفته گذشته با رشد ۱۵ درصدی مواجه بوده و به طور پیوسته در حال جبران نقاط ریزشی خود در سه ماهه گذشته است.

دلایل افزایش قیمت بیت‌کوین در هفته اخیر

پس از گذشت سه ماه طاقت‌فرسا و نه‌چندان امیدوارکننده برای فعالان و معامله‌گران بازار رمز ارزها، قیمت بیت‌کوین با یک جهش بزرگ توانست خود را به بالای سطح ۴۶ هزار دلار رسانده و روند خرسی بازار را تغییر دهد. اما سه عامل بزرگ را می توان در این افزایش قیمت موثر دانست.

حمایت کاخ سفید از عدم اخذ مالیات از ماینرها

یکی از دلایل تعیین‌کننده و موثر و اولین دلیل در خصوص روند صعودی قیمت بیت‌کوین را می‌توان به سیگنال رسیده از واشنگتن و موافقت کاخ سفید با طرح اصلاحیه مالیات رمزارزها دانست. به‌دنبال اعتراض جامعه ارزهای دیجیتال علیه طرح مالیاتی ایالات متحده در خصوص ارزهای دیجیتال، هفته گذشته کاخ سفید در بیانیه‌ای به طور رسمی از طرح اصلاحی لایحه زیرساخت دولت بایدن و اخذ مالیات از رمزارزها برای اعمال معافیت مالیاتی برخی از نهادها حمایت کرد. کاخ سفید اعلام کرده بود قرار است برای ایجاد زیرساخت معاملات ارزهای دیجیتال از فعالان این بازار ۲۸ میلیارد دلار مالیات بگیرد اما در اصلاحیه جدید این طرح، ماینرها و توسعه‌دهندگان از مالیات معاف می‌شوند. حمایت کاخ سفید از طرح اصلاحی جدید به این معناست که علاوه‌بر معافیت مالیاتی استخراج‌کنندگان و فروشندگان کیف‌پول‌های دیجیتال، معافیت‌های جدیدی نیز به این طرح افزوده خواهد شد. یعنی هر نهادی که اعتبار معاملات را اندازه‌گیری می‌کند و موسسات توسعه‌دهنده رمزارزها نیز از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. با این وجود، مجلس سنای امریکا در پی تشکیل جلسه‌ای در روز گذشته (دوشنبه ۹ آگوست) با ۶۸ رای موافق در مقابل ۲۹ رای مخالف، کلیات این لایحه را بدون اعمال تغییرات مورد تایید قرار دادند و تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه را به روز سه‌شنبه (۱۰ آگوست) موکول کردند. نکته حائز اهمیت این که در صورتی که این لایحه در مجلس سنا به تصویب برسد، همچنان بایستی موافقت مجلس نمایندگان ایالات متحده را نیز دریافت کند تا به عنوان قانون پذیرفته شود که این فرآیند خود فرصتی را در اختیار فعالان حوزه رمزارزها قرار می‌دهد تا نسبت به اصلاح آن امیدوار باشند.

ادامه حمایت از بیت‌کوین بالای ۴۳ هزار دلاری

دلیل دومی که بر افزایش اخیر قیمت بیت‌کوین بی تاثیر نبوده است حمایت بالا و مستمر از آن در سطح ۴۲ هزار دلار بود. به‌دنبال اصلاح بیت‌کوین و نوسان میان کانال‌های ۳۰‌ هزار و ۴۰‌‌هزار دلار، مهمترین ارز دیجیتال جهان موفق شد با گذشتن از مقاومت ۴۲ هزار دلاری، تقاضای کاربران برای خرید بیت‌کوین را افزایش دهد. با تجربه رشدی ۱۸ درصدی، صعود مجدد بیت‌کوین از ۲۱ جولای آغاز شد و توانست با ثبت ۱۰ روز رشد متوالی ۴۱ درصد رشد کند و بعد از اصلاح ۴ روزه و ۹ درصدی، روند صعودی خود را حفظ کرده و تا ۴۵‌هزار دلار نیز پیشروی کند.

ادامه روند گاوی بازار

صعودی بودن روند قیمت بیت‌کوین در یک ماهه گذشته و به اصطلاح Bull Run بودن آن خود از دلایل مهم دیگر در موفقیت بیت‌کوین به رساندن خود به سطح ۴۶ هزار دلار است. این روند خود تحت تاثیر زیاد احساسات کلی بازار بوده و شاخص ترس و طمع برای اولین بار طی ماه‌های اخیر بر روی طمع قرار گرفته است. طبق اظهار نظر عده زیادی از کارشناسان این حوزه، سایر اندیکاتورها نیز در این مدت تغییر قطعی در بازار را نشان می‌داده‌اند وگاوها روزهای سبز رنگ بیشتر و بیشتری را در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌اند. همچنین داده‌های به‌دست آمده از سایت تحلیلی گلس‌نود (GlassNode) نشان داده در روزهای اخیر تعداد بیت‌‌کوین‌هایی که در اختیار هولدرهای قدرتمند بوده افزایش یافته است. بر اساس شاخص موجودی غیرنقدی (Illiquid Supply) دارایی این هولدرها به بالاترین سطح خود رسیده بود که حاکی از نوسان صعودی قیمت بیت‌کوین بوده است.

با کاهش۵٬۷۰۰ دلاری قیمت بیت کوین، ۵۰ از سرمایه‌گذاران در ضرر فرو رفتند

سقوط ۵٬۷۰۰ دلاری قیمت بیت کوین در کمتر از یک هفته باعث شد تا سرمایه‌گذاران بزرگ و کوچک بسیاری فشار بیشتری را احساس کنند. حتی رشد ۱٬۰۰۰ دلاری قیمت، تنها چند دقیقه پس از اعلام داده‌های تورم ایالات متحده نیز تغییر زیادی در این شرایط ایجاد نکرد.

به گزارش کوین تلگراف، داده‌های شرکت تحلیل آن‌چین گلس‌نود نشان می‌دهد که بیش از یک سوم آدرس‌‌های در ضرر بیت کوین مربوط به سرمایه‌گذاران بلندمدت است؛ یک سطح تاریخی جدید.

سودآوری بیت کوین در روزهای اخیر به‌شدت کاهش یافته است و داده‌های آن‌چین نیز تأیید می‌کنند که حتی سرمایه‌گذاران کارکشته بازار نیز در ضرر هستند.

فرورفتن سرمایه‌گذاران بلندمدت بیت کوین در ضرر

پس از سقوط قیمت بیت کوین به پایین‌ترین سطح خود در ۲ سال اخیر یعنی ۱۵٬۶۰۰ دلار، سرمایه‌گذاران وارد ضررهای بزرگی شدند. حتی در قیمت ۱۷٬۳۰۰ دلار فعلی هم اوضاع خیلی بهتر نیست.

داده‌های گلس‌نود نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بلندمدتی که در ضرر هستند، ۳۵.۴درصد از عرضه بیت کوین (بیش از ۵.۹میلیون سکه) را در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) تشکیل داده‌اند. این عدد در روز ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) تنها یک درصد کاهش یافته است.

همچنین، سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت در ضرر ۱۷درصد دیگر عرضه بیت کوین را در ۹ نوامبر (۱۸ آبان) تشکیل داده‌اند. در این تاریخ، تنها ۰.۰۶درصد از سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت بیت کوین در سود بوده‌اند.

نمودار سرمایه‌گذاران بلندمدت و کوتاه‌مدت بیت کوین که در سود یا ضرر هستند

آدرس‌های کیف پولی که بیشتر از ۱۵۵ روز بیت کوین نگه داشته‌اند به‌عنوان سرمایه‌گذاران بلند‌مدت و آدرس‌هایی که کمتر از ۱۵۵روز بیت کوین نگه داشته‌اند به‌عنوان سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت دسته‌بندی شده‌اند.

در حال حاضر، تعداد آدرس‌های بیت‌کوین در سود که کمتر از نیمی از عرضه کل را تشکیل می‌دهند به پایین‌ترین حد خود پس از شروع بحران کووید ۱۹ در مارچ ۲۰۲۰ رسیده است.

نمودار درصد آدرس‌های در سود بیت کوین

دو خط روند برای اولین ‌بار یکدیگر را قطع کردند

بررسی سایر داده‌های آن‌چین نشان می‌دهد که سودآوری بیت کوین چگونه توانسته تا این حد کاهش یابد.

بر اساس داده‌های کوین تلگراف مارکتس پرو و تردینگ ویو، بیت کوین برای اولین بار شاهد میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نسبت به میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای خود بوده است.

به عبارت دیگر، قیمت بیت کوین در ۲۰۰ روز گذشته به‌طور نسبی، در مقایسه با الگوهای گذشته، به‌شکل منحصربه‌فردی پایین بوده است.

میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و ۲۰۰ هفته‌ای بر روی نمودار هفتگی قیمت بیت کوین

به‌طوری که تحلیلگر محبوبی در توییتر به نام تی‌ایکس‌ام‌سی (TXMC Trades) نوشت:

همان‌طور که در گذشته اشاره کرده بودیم، میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای یک خط روند کلیدی قیمت در بازار نزولی است. با تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین این حال، قیمت‌ بیت کوین در سال جاری به‌طور مداوم به زیر آن کاهش یافته است.

البته، این خط روند همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد و تاکنون نزولی نشده است.

تحلیل بیت کوین به سبک on-chain هفته پنجاهم

بازار بیت کوین اخیراً موجی از شرت را تجربه کرد و قیمت ها برای 23 روز متوالی بالاتر از قیمت واقعی معامله شدند. با این حال، ضعف در فعالیت شبکه زیربنایی به‌عنوان یک فروختن در این هفته آشکار شده است و قیمت‌ها بار دیگر به زیر سطح پایه کلیدی سقوط کردند.

قیمت واقعی(Realized Price) در حال حاضر در 21.7 هزار دلار معامله می شود، در حالی که قیمت های اسپات کمی کمتر از قیمت واقعی 21.3 هزار دلار است. در طول بازار نزولی 2018-2019، قیمت‌ها به مدت 140 روز زیر قیمت واقعی نوسان داشتند، که مدت زمان بازار نزولی غالب 36 روزه را نسبتاً کوتاه می‌کند، بنابراین ممکن است زمان انباشت بیشتری مورد نیاز باشد .

در این نسخه، ما ضعف اساسی را که منجر به فروش این هفته‌ها می‌شود، همراه با تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین معیارهایی برای حمایت از بازیابی در مقیاس کلان بررسی خواهیم کرد.

نگاهی به مقیاس های زیر آبی

با توجه به قیمت واقعی(Realized Pric)، دو مدل از قیمت زنجیره ای اضافی به عنوان سطوح پشتیبانی با پتانسیل پایین تر از بازار قرار می گیرند.” دلتا پرایس” و” قیمت متوازن” مدل‌های زنجیره‌ معروفی هستند که سابقه همگرایی با قیمت‌های اطراف چرخه را دارند.

• دلتا پرایس (13760 دلار 🟣) یک مدل قیمت گذاری هیبریدی است که هم بر پایه فنی و هم بر روی زنجیره پایه گذاری شده است. به عنوان تفاوت بین قیمت واقعی و میانگین تمام وقت محاسبه می شود. قیمت دلتا پیش از این در بازارهای خرسی به دست می آمد.
• قیمت متوازن (17,180 دلار 🔵) نشان دهنده تفاوت بین قیمت واقعی و قیمت انتقالی (قیمت وزن شده کوین در روز) است. این را می توان به عنوان شکلی از مدل “ارزش منصفانه” در نظر گرفت که تفاوت بین آنچه پرداخت شده (مبنای هزینه) و آنچه که هزینه شده است (انتقال شده) را نشان می دهد.

نمودار زیر شباهت‌های بین ساختار بازار فعلی و مرحله تشکیل کف در سال‌های 2018-2019 را نشان می‌دهد.

فرصتی برای توزیع

در ابتدا، امتیاز انباشت روند توسط گروه را بررسی خواهیم کرد تا بینش دقیقی از رفتار انباشت/توزیع همه شرکت‌کنندگان بازار به تفکیک اندازه کیف پول ها ارائه دهیم. با بزرگنمایی بهبود اخیر از کف محلی در اواسط ژوئن، می‌توانیم دو مرحله متمایز را مشاهده کنیم:

بنابراین، افزایش اخیر قیمت باعث ایجاد مرحله توزیع در سراسر جهان شد و فشار فروش را به بازار اضافه کرد.

پیگیری تقاضا از طریق فعالیت شبکه

با دنبال کردن از اصول عرضه-تقاضا، پایداری افزایش بازار نزولی زمانی قابل نقد است که طرف عرضه با تقاضای جدید و فعالیت شبکه رو به رشد متعادل نباشد.تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین

تعداد آدرس‌های جدید منحصربه‌فردی که برای اولین بار ظاهر می‌شوند، ابزاری مؤثر برای سنجش فعالیت در شبکه است. به دلیل نوسانات روزانه در فعالیت، مقدار دقیق آدرس‌های جدید در هر روز می‌تواند فایده ای نداشته باشد. با این حال، روند ورود آدرس های جدید به بازار می تواند سیگنال قوی برای فعالیت شبکه ارائه دهد. بنابراین، ما میانگین ماهانه آدرس‌های جدید را با میانگین سالانه مقایسه می‌کنیم تا بر تغییرات نسبی در احساسات غالب تاکید کنیم و به شناسایی جزر و مد برای فعالیت شبکه کمک کنیم.

• تأیید بازار خرس 🔴: در کنار کاهش قیمت ها از ATH آوریل 2021، DMA 30 آدرس های جدید به شدت به زیر 365 DMA سقوط کردند. این تأیید می کند که فاز بازار نزولی احتمالاً از طریق لنز فعالیت شبکه مؤثر است.
• تأیید تقاضای جدید: پس از یک مرحله طولانی ادغام بازار، افزایش ناگهانی 30 DMA به بالای 365 DMA برای آدرس‌های جدید، از لحاظ تاریخی نشانه امیدوارکننده‌ای از ورود تقاضای جدید به بازار است.
• بررسی جهش قیمت لحظه ای اخیر بالاتر از قیمت واقعی نشان می دهد که میانگین ماهانه آدرس های جدید هنوز کمتر از میانگین سالانه است🟡. این الگو را می توان تاییدی بر تقاضای کم در بازار در نظر گرفت.

با بررسی بیشتر در سمت تقاضا، درآمد ماینر از هزینه ها(Miner Revenue From Fees) امکان ارزیابی رقابت پذیری فضای بلوک را فراهم می کند. این را می توان اندازه گیری ازدحام شبکه و تقاضا برای گنجاندن در بلوک بعدی در نظر گرفت.

• تقاضای کم 🔴: مراحل اولیه تحقق بازار نزولی اغلب با تبخیر هزینه ها از درآمد ماینرها همزمان می شود. در اینجا، محدوده معمولی 2.5٪ تا 5٪ به عنوان یک آستانه تاریخی بین تقاضای بالا و پایین در بازار عمل کرده است.
• تقاضای بالا🟢: در مقابل، ورودی پایدار بالاتر از محدوده 2.5٪ -5.0٪ ذکر شده را می توان نشانه سازنده ای برای ارزیابی موج جدید تقاضا در نظر گرفت.

ساختار فعلی این متریک سطح پایین را نشاهن میدهد اما افزایش قابل توجه تقاضا برای فضای بلوک را نیز دارد. علیرغم سادگی آن، اندازه گیری حرکت هزینه های پرداخت شده برای کل ارزش تسویه شده یک شاخص کلان برای ارزیابی پویایی پیچیده افزایش تقاضای شبکه است.

حضور سرمایه گذاران خرد در شبکه را می توان با تحلیل روند بلندمدت تراکنش های کوچک سنجید. نمودار زیر میانگین متحرک 90D حجم کل تراکنش ها را با ارزش دلار کمتر از 10 هزار دلار نشان می دهد.

با فرض اینکه معاملات کوچک عمدتاً به سرمایه گذاران خرد نسبت داده می شود، میانگین هموار سه ماهه این معیار می تواند برای ردیابی احساسات غالب بازار استفاده شود. فازهای صعودی طولانی مدت 🟩 برای سرمایه گذاران خرد جذاب است و دوره های نزولی کمتر🟥، بنابراین می توان از روند حجم معاملات کوچک برای سنجش جو بازار استفاده کرد.

جالب اینجاست که حرکت مثبت اخیر به سمت 24.4 هزار دلار با هیچ تغییری در حجم نقل و انتقالات خرده‌فروشی یا تقاضا همراه نبود🟦. این الگو تأیید بیشتری بر ضعف اساسی این افزایش بازار می‌افزاید.

با نگاهی به مجموع ورودی‌ها و خروجی‌های انباشته شده به همه صرافی‌ها (ارزش دلار) Total Inflows & Outflows to All Exchanges) (USD value، می‌توانیم همبستگی مشابهی بین رفتار چرخه‌ای قیمت بیت‌کوین و جریان‌های ورودی🟥 و خروجی‌🟩 صرافی های USDپیدا کنیم. جریان های مبادلاتی اکنون به پایین ترین حد چند ساله کاهش یافته و به سطوح اواخر سال 2020 بازگشته است. مشابه حجم سرمایه‌گذاران خرده‌فروش، این را نشان می‌دهد که فقدان عمومی علاقه سفته‌بازی در دارایی همچنان ادامه دارد.

برای ایجاد یک شاخص صریح بر اساس این ارتباط بین جریان‌های صرافی ها و احساسات گسترده‌تر بازار، معیار جدیدی به نام چندگانه جریان صرافی

(Exchange Flow Multiple) تعریف کردیم. این معیار برابر است با نسبت بین میانگین جریان صرافی ها ،ماهانه و سالانه .

جریان های صرافی ها به عنوان میانگین حجم ورودی و خروجی دلار مربوط به همه صرافی ها (یعنی ورودی ها + جریان های خروجی تقسیم بر 2) تعریف می شود.

Exchange Flow Multiple را می توان به عنوان یک سطح آستانه استفاده کرد که می تواند برای ترسیم مراحل اولیه 🔴 و مراحل بعدی 🟢بازار نزولی استفاده شود. در توافق با نمودارهای که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم ، بازگشت قیمت اخیر از پایین ژوئن 2022🟦 با هجوم قابل توجهی از دلالان به بازار همراه نبود.

اعتماد هولدرهای کوتاه مدت

نظارت بر تقاضا و فعالیت شبکه با تأکید بر سرمایه‌گذاران خرد و سفته‌بازان می‌تواند بینشی در مورد نقشه‌برداری مراحل گرگ و میش بازار نزولی ارائه دهد. با این حال، برای تکمیل این پازل، ما با ارزیابی اعتماد هولدرهای کوتاه مدت پایان خواهیم داد.

ساختار بازار فعلی شبیه الگوهای تشکیل شده در کف قیمتی گذشته است، به طور کلی، پس از یک مرحله انباشت طولانی مدت، هر حرکت مثبت قیمت تمایل به تقویت اعتماد سرمایه گذاران کوتاه مدت با مبنای هزینه تقریباً معادل ارزش بازار دارد.

در همین راستا، یک روند صعودی پایدار معمولاً با دو تغییر کلان همراه است:

• کاهش زیان تحقق یافته زیرا تمام فروشندگان باقی مانده از بازار خسته شده اند.
• سودهایی که توسط دارندگان کوتاه مدت محقق می شود زیرا تقاضای جدید فشار را سمت فروش جذب می کند.

کاهش زیان تحقق یافته

بررسی بازار نزولی 2018-2019 نشان می‌دهد که در مراحل نهایی شکل‌گیری پایین، سود/زیان خالص تحقق یافته (90DMA) به تدریج به حالت خنثی بازگشته است، زیرا فروشندگان نهایی از بازار خسته شده‌اند.

ما از سود/زیان خالص واقعی (90DMA) استفاده می کنیم، به دنبال کاهش ساختاری در تحقق زیان خالص 🔵. اگر مدت طولانی تری ادامه یابد، این الگو به سمت تحقق سود خالص می رود که بازار به راحتی می تواند آن را جذب کند. تمایل فعلی به تحقق زیان خالص، آسیب پذیری قیمت را در برابر هر نیروی منفی در بازار نشان می دهد.

با نگاهی به SOPR دارندگان کوتاه‌مدت (90DMA)، می‌توانیم نسبت قیمت‌های فروش سرمایه‌گذاران را به نسبت قیمت‌های خرید به صورت فصلی هموار کنیم. سطح آستانه مهم در این معیار، تقاطع 1.0 است، با شکست در بالای آن نشان دهنده بازگشت به هزینه های سودآور است.

به دنبال تسلیم شدن از ATH نوامبر، دارندگان کوتاه‌مدت (خریداران برتر) متحمل ضررهای سنگینی شدند که باعث افت شدید Short-Term Holders SOPR (90DMA) به زیر 1 شد🟥.

این مرحله معمولاً با یک دوره اعتقاد کم دنبال می‌شود، که در آن مقدار سربه سر 1 به عنوان مقاومت بالای سر عمل می‌کند. این به این دلیل اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران کاملاً مایل به فروش بر اساس قیمت تمام شده خود هستند تا به سادگی پول خود را پس بگیرند🟡.

در نهایت، پس از انباشت کف کافی، شکست پایدار بالای 1.0 اغلب تأیید می‌کند که سرمایه جدید به بازار سرازیر شده و سود کسب شده توسط دارندگان کوتاه‌مدت را جذب می‌کند🟩.

خلاصه و نتیجه گیری

در این گزارش، ما در مورد عوامل اصلی که منجر به ضعف و در نتیجه رد شدن قیمت از 24.4 هزار دلار به زیر قیمت واقعی شده است، صحبت کرده ایم. سرمایه‌گذاران از گروه‌های مختلف با اندازه کیف پول تصمیم گرفتند در طی رالی اخیر بالاتر از سطح پایه هزینه متوسط بازار توزیع کنند.

روند صعودی اخیر قیمت نیز نتوانست موج قابل توجهی از کاربران فعال جدید را جذب کند، که به ویژه در میان سرمایه گذاران خرده فروشی و دلالان قابل توجه است. حرکت ماهانه جریان های صرافی ها نیز نشان دهنده موج جدیدی از ورود سرمایه گذاران به بازار نیست، که به معنای هجوم نسبتاً ضعیف سرمایه است.

ساختار فعلی بازار مطمئناً با بازار نزولی اواخر سال 2018 قابل مقایسه است، اما هنوز روند کلان معکوس در سودآوری و جریان تقاضا برای یک روند صعودی پایدار لازم نیست. بنابراین، به احتمال زیاد مرحله تثبیت پایین چرخه در حال انجام است، زیرا سرمایه گذاران بیت کوین تلاش می کنند پایه محکم تری ایجاد کنند، البته مشروط به عدم اطمینان مداوم و رویدادهای نامطلوب پس زمینه اقتصاد کلان.

بیت‌کوین

بیت کوین اولین و مهم ترین رمزارز در بازار ارزهای دیجیتال است. قیمت بیت کوین بر قیمت همه ارزهای دیجیتال تاثیر بسیار زیادی دارد.

بیت‌کوین یک رمزارز یا ارز دیجیتال و در حقیقت یک سیستم پرداخت جهانی است که رفتاری مشابه با پول بی‌پشتوانه دارد. به‌عنوان توضیحی ساده‌تر، بیت کوین یک دارایی دیجیتالی است که مبنایی صفر و یک داشته و به‌صورت الکترونیکی تولید، ذخیره و منتقل می‌شود. حساب و کتاب تراکنش‌های بیت‌کوین در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته اطلاعاتی به نام بلاک‌چین یا زنجیره‌بلوک نگهداری شده و تراکنش‌های شبکه در هر بلاک توسط ماینر‌ها لیست می‌شود. مهم‌ترین مسئله در مورد بیت‌کوین این است که این ارز دیجیتال محدودیت 21 میلیون واحدی دارد! به بیانی ساده‌تر یعنی بعد از استخراج 21 میلیون سکه، دیگر امکان استخراج بیت‌کوین وجود نداشته و به انتها می‌رسد. بیت کوین بسیاری از ویژگی‌های ارزهای فیزیکی را دارد، با این تفاوت که آنی و بدون مرز بین افراد قابل جابجایی است. ارز دیجیتال بیت کوین در بستر اینترنت به کمک رایانه‌های پیشرفته و با قدرت پردازش بسیار بالا، در نتیجه حل معادلات ریاضیاتی بسیار پیچیده استخراج می‌شود. برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین می توانید از نمودار بالا استفاده کنید.

فروش و خرید بیت کوین در نوبیتکس

1- ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری در نوبیتکس:

در ابتدا برای ثبت‌نام اولیه شما تنها به یک آدرس ایمیل فعال نیاز خواهید داشت. توصیه می‌شود که برای ثبت‌نام در نوبیتکس از رمز عبور غیرتکراری و قدرتمندی استفاده کنید تا امنیت اولیه حساب کاربری‌‌ شما تضمین شود.

2- تائید حساب کاربری:

پس از انجام ثبت‌نام اولیه، برای خرید ارز دیجیتال بیت کوین باید مراحل احراز هویت را انجام دهید. احراز هویت در نوبیتکس با توجه به کاربری مالی آن، با ثبت‌نام در شبکه‌های اجتماعی و یا نرم‌افزارهای کاربردی روزمره متفاوت است و نیازمند ارائه اطلاعات هویتی درست و دقت و توجه بالا در ارسال اطلاعات است. برای خرید بیت کوین یا رمز ارزهای دیگری همچون بیت کوین، یونی سواپ، دای و چین لینک، آوه و دات … شما به احراز هویت نیاز خواهید داشت. بهترین کار ممکن این است که پیش از هر اقدامی در مورد رویه احراز هویت نوبیتکس مطالعه کنید.

3- شارژ حساب ریالی یا رمزارز قابل تبدیل آن:

شما می‌توانید به کمک این راهنما، حساب کاربری خود را شارژ کنید. خرید ارز دیجیتال بیت کوین در نوبیتکس با پول نقد یا به عبارتی ریال در بازار اصلی و با تتر در بازار حرفه‌ای، امکان‌پذیر است.

4- خرید بیت کوین:

خرید بیت کوین در نوبیتکس به‌صورت ارائه پیشنهاد خرید بیت کوین در این بازار همتا به همتا (P2P) انجام می‌شود. در واقع در این بازار شما ارز دیجیتال مورد نظر خود را از کاربران فعال در پلتفرم نوبیتکس خریداری می‌کنید. به همین دلیل تکمیل فرایند خرید شما به پذیرش معامله از سوی دیگر کاربران بستگی دارد.‌

خرید بیت کوین

خرید بیت کوین در نوبیتکس به دو صورت سفارش سریع و محدود امکان‌پذیر است. در سفارش سریع، خرید و فروش شما به‌صورت آنی با قیمت بازار صورت می‌گیرد اما در سفارش محدود شما می‌توانید مبلغ مورد نظر خود را وارد کنید. در این روش، معامله پس از اینکه کاربری دیگر با این تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین قیمت بیت کوین حاضر به خرید یا فروش بود؛ صورت می‌گیرد.

با توجه به تعداد میلیونی کاربران نوبیتکس، شاخص نقد شوندگی این صرافی بسیار بالاست و بنابراین عمده خریدوفروش‌های ارزهای دیجیتال این صرافی در زمان بسیار کوتاهی انجام می‌شود. همچنین شکاف قیمتی بزرگی میان صرافی نوبیتکس و دیگر صرافی‌های بزرگ دنیا وجود ندارد.

به‌منظور ایجاد یک سرمایه‌گذاری موفق در بازار نوبیتکس و خرید رمزارزهای مختلف از قبیل خرید تتر یا ارز دیجیتال بیت کوین، توصیه می‌کنیم که همواره به چرخه‌های بازار توجه دقیق داشته باشید و هرگز بیش از توان مالی خود سرمایه‌گذاری نکنید.

فروش بیت کوین

برای فروش بیت کوین نیز دو گزینه سفارش سریع و محدود وجود دارد. در سفارش محدود شما قیمت بیت کوین مورد نظر را تعیین می کنید اما در سفارش سریع سفارش بر اساس قیمت لحظه ای بیت کوین و با نوساناتی جزئی، صورت می گیرد.

شما می توانید پیش از خرید بیت کوین یا هر ارز دیگر با مراجعه به صفحه ماشین حساب ارز دیجیتال نسبت به محاسبه و تبدیل ارزهای دیجیتال به یکدیگر اقدام کنید.

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین یکی از مهم ترین ابزار برای تفسیر بازار ارزهای دیجیتال است. حتی تریدرهایی که در بیت کوین سرمایه گذاری نکرده اند؛ برای بررسی جامع تر بازار قیمت لحظه ای بیت کوین را رصد می کنند. در طی این سال ها قیمت بیت کوین فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و سرمایه گذاران گاهی دلسرد و گاهی هیجان زده شده اند. شما می توانید برای مشاهده قیمت لحظه ای بیت کوین به نمودار بالا مراجعه کنید و یا با تغییر تنظیمات نمودار روند قیمت بیت کوین در طول زمان را رصد کنید.

نوبیتکس، مرجعی مطمئن برای خرید و فروش بیت کوین

نوبیتکس به عنوان مطمئن ترین صرافی خرید بیت کوین، امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد را فراهم کرده است. علاوه بر سایت، کاربران محترم می‌توانند از اپلیکیشن نوبیتکس به‌عنوان بهترین اپلیکیشن خرید و فروش بیت کوین استفاده کنند. برای شروع خرید و فروش بیت کوین همین حالا می‌توانید سفارش خود را در صرافی آنلاین نوبیتکس ثبت کنید.

سوالات متداول

ارزش بیت‌کوین هم مانند پول‌ کشورها، نوسان دارد اما این ارزش توسط افراد یا گروه مشخصی تعیین نمی‌شود، بلکه عرضه و تقاضا عامل اصلی است که ارزش و قیمت بیت‌کوین را به شکل صعودی یا نزولی هدایت می‌کنند.

نوبیتکس به عنوان اولین و معتبرترین بازار ایرانی تبادل ارزهای دیجیتال، با راهکار امن، سریع و مطمئن بهترین بستر برای خرید بیت‌کوین بدون واسطه است.

قیمت خرید توسط خود شما یا براساس نرخ‌گذاری فروشندگان انجام می‌شود. در بازار آنلاین نوبیتکس دو روش ثبت سفارش پیش روی شما قرار دارد که به شرح زیر هستند • سفارش‌گذاری با قیمت مدنظر خود در بازار که با نام سفارش محدود شناخته می‌شود. • ثبت سفارش بر اساس قیمت‌ تعیین شده توسط فروشندگان که سفارش سریع نیز نامیده می شود.

در نوبیتکس امکان خرید بیت کوین با کمترین کارمزد فراهم شده است. فرایند خرید و فروش بیت کوین در نوبیتکس، همچون بازار‌های معتبر جهانی دارای کارمزد است. میزان کارمزد درصدی از حجم کل مبادله است که از هر دو طرف خریدار و فروشنده دریافت می‌گردد. کارمزد در نظر گرفته شده برای بازار حرفه‌ای خرید و فروش بیت کوین 0.2 درصد (یا به عبارت ساده 2 تومان در هر 1000 تومان معامله) است. اگر قصد خرید به ریال داشته باشید، میزان کارمزد به صورت بیت کوین از شما دریافت می‌شود و در صورت فروش ارزدیجیتال میزان کارمزد نیز بر اساس ریال محاسبه و دریافت می‌گردد.

تنها یک کیف‌پول به عنوان نگهدارنده بیت‌کوین، ارسال کننده و همچنین دریافت کننده آن نیاز است. از انواع این کیف‌پول‌ها می‌توان به نمونه‌هایی مانند کیف‌پول موبایل، دسکتاپ، تحت‌وب و سخت‌‌افزاری اشاره کرد. اگر از کیف‌پول موبایل، دسکتاپ، تحت‌وب و کاغذی استفاده کنید نیازی به پرداخت هزینه نیست اما کیف‌پول سخت‌افزاری باید خریداری شود و قطعا هزینه‌ خواهد داشت.

آینده سولانا تا سال 2025! آیا زمان سرمایه گذاری در SOL فرا رسیده است؟

ارز دیجیتال سولانا جزو ارزهایی است که به‌ جرئت می‌توان گفت نام آن، برای هر فردی که با بازار کریپتو سروکار داشته باشد، آشناست. شاید رشد عجیب قیمت سولانا در سال گذشته (۲۰۲۱)، بیش‌تر از هر عامل دیگری باعث شده که نام آن بر سر زبان‌ها بیفتد.

در این مقاله می‌خواهیم آینده ارز دیجیتال سولانا را بررسی کنیم و با یک دید کلی ببینیم که تا سال ۲۰۲۵، احتمال دارد که چه تغییراتی برای SOL رخ دهد. قبل از اینکه به‌سراغ پیشبینی و خرید سولانا برویم، بد نیست کمی درباره این رمز ارز اطلاعات کسب کنیم.

ارز دیجیتال سولانا چیست؟

سولانا (با نماد SOL)، رمز ارزی است که بلاک چین مخصوص به خودش را دارد. در شبکه سولانا می‌توان از قراردادهای هوشمند برای ساخت ارزهای دیجیتال دیگر، برنامه‌های مالی غیرمتمرکز (Dapps) و پروژه‌های مختلف دیفای (DeFi) کمک گرفت‌.

همه این قابلیت‌ها شما را به یاد نامی قدیمی‌تر نمی‌اندازد؟ بله؛ اتریوم که در سال ۲۰۱۵ فعالیت خودش را شروع کرد، در ارائه تمامی این خدمات پیشرو بوده. اما فرق سولانا با اتریوم در این است که این شبکه روی مقیاس‌پذیری بیشتر تمرکز کرده تا بتواند تراکنش‌های شبکه‌اش را خیلی سریع‌تر و ارزان‌تر از اتریوم انجام دهد.

سولانا به طور رسمی در سال ۲۰۲۰، توسط آناتولی یاکووِنکو (Anatoly Yakovenko) راه‌اندازی شد. آناتولی از قبل، در شرکت‌های معتبر فناوری مثل کوالکام و دراپ باکس، تجربه کسب کرده بود. او به همراه گرگ فیتز جرالد (Greg Fitzgerald) و عده‌ای دیگر از همکاران سابقش در کوالکام، روی این محصول کار کرد.

آن‌ها برای روش اجماع در بلاک چین سولانا، از الگوریتم اثبات سهام (Proof Of Stake) استفاده کردند. اما متوجه شدند که این روش به‌تنهایی نمی‌تواند آن مقیاس‌پذیری عالی که مد نظرشان بود را به شبکه بدهد؛ بنابراین ایده جذاب خود را رو کردند.

ایده اجماع اثبات تاریخ (Proof Of History) نوآوری بود که اولین‌بار برای سولانا ایجاد و استفاده شد. به‌کارگیری این روش در کنار الگوریتم اثبات سهام، نقش بزرگی در بالابردن مقیاس‌پذیری بلاک چین سولانا ایفا می‌کند.

حالا که از این ارز شناخت مختصری پیدا کردیم، قدم بعدی برای پیش‌ بینی رمز ارز سولانا، این است که اطلاعات قیمتی و اخبار مهمی که درباره آن وجود دارد را هم بررسی کنیم. با مطالعه مقاله تفاوت اتریوم و سولانا نیزمی‌توانید اطلاعات مفیدی درباره سولانا، که به‌عنوان رقیب اتریوم گرد و خاک زیادی به‌پا کرده، کسب کنید.

مسیر قیمتی سولانا، از ابتدا تا حالا

اولین قیمتی که سولانا با آن در صرافی‌ها معامله می‌شد، در بازه‌ای نزدیک به ۰.۸ دلار بود؛ کم‌ترین قیمتی که این رمز ارز در تاریخ خود ثبت کرده (ATL) نیز مربوط به همان اوایل فعالیتش، در ماه می سال ۲۰۲۰ می‌شود؛ این قیمت تقریبا معادل ۰.۵ دلار است. قیمت لحظه ای سولانا را مشاهده کنید.

با وجود نوسانات قیمتی، دوره‌های ثبات و اصلاحات قابل‌توجهی که ارز سولانا از ابتدای ورودش به مارکت داشته، می‌توانیم بگوییم که این ارز از نیمه سال ۲۰۲۰ تا نوامبر ۲۰۲۱، درگیر یک روند صعودی بلندمدت بوده است. در اواخر این روند و در کمتر از ۴ ماه، سولانا توانست از قیمتی نزدیک به ۲۲ دلار به بالاترین نرخ تاریخی خود (در ۶ نوامبر)، یعنی به ۲۶۰ دلار برسد.

خوب می‌شد اگر اوضاع به همین منوال پیش می‌رفت، اما بعید است دارایی پیدا شود که همیشه و مستمر درحال‌رشد و افزایش ارزش باشد؛ سولانا هم از این قاعده جدا نبود. رویدادهای اقتصاد کلان مثل سیاست‌های فدرال رزرو و جنگ روسیه با اوکراین، روی تمام بازار ارزهای رمزنگاری تاثیر گذاشت.

این عوامل از مهم‌ترین دلایلی بودند که سولانا در سال ۲۰۲۲ و بعد از جهش تاریخی خود، همراه بسیاری از ارزهای دیگر مانند بیت کوین، اتریوم، بایننس کوین و کاردانو، توانش را برای ادامه روند مثبت از دست داد و در باتلاقی نزولی به دام افتاد.

توجه به اخبار مهم برای پیش‌بینی آینده رمز ارز سولانا

برای بررسی بهتر آینده ارز سولانا، در این قسمت به بخشی از مهم‌ترین اخبار درباره بلاک‌ چین آن، نگاهی می‌اندازیم. این‌ها عواملی هستند که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر روی مسیری که قیمت این ارز طی خواهد کرد، تاثیر می‌گذارند. بعضی از این خبرها مثبت و بعضی منفی هستند.

معمولا یک خبر یا رویداد مهم به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری در مورد آینده ارز دیجیتال کافی نیست. اما اطلاع از اخبار مهم و به‌روز، کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف ارز SOL را شناسایی کنیم، مسیری که تا به اینجا طی کرده را واضح‌تر ببینیم و بتوانیم در ذهن خود، سناریوهای معقول‌تری برای پیش‌ بینی قیمت سولانا در آینده بچینیم.

اخبار مثبت، پروژه‌ها و همکاری‌های سولانا

اخباری مثل لیست شدن در صرافی‌های مطرح یا عرضه توکن‌های پرکاربرد بر روی بلاک چین سولانا، از‌جمله اخباری هستند که علاوه بر افزایش قیمت در همان زمان، می‌توانند به‌عنوان یک عامل برای تغییرات مثبت در آینده سولانا عمل کنند. عرضه رمز ارز تتر در شبکه سولانا نمونه‌ای از این نوع اخبار بود که باعث رشد ۴۰ درصدی قیمت SOL در آن زمان شد.

شبکه سولانا از پروژه‌های متنوع DeFi (امور مالی غیرمتمرکز) پشتیبانی می‌کند. این پلتفرم‌ها در زمینه‌های مختلفی مثل استیکینگ، قرض و وام‌دهی، معاملات مشتقه و مبادله ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کنند.

این موارد و نیز پروژه‌های دیگری که سولانا در حوزه‌هایی مثل گیمینگ یا بازار NFT دنبال می‌کند، هرچه تعدادشان زیادتر شود و محبوبیت و اعتبار بالاتری در بین کاربران به‌دست آورند، بیش‌تر به رشد و توسعه بلاک چین سولانا هم کمک خواهند کرد.

از بین گزینه‌های زیادی که در شبکه سولانا توسعه داده شده‌اند، می‌توان به نمونه‌های مشهوری مثل صرافی غیرمتمرکز سروم (Serum)، برنامه سلامت‌محور استپ ‌اِن (STEPN) برای کسب درآمد از طریق دویدن و پروتکل اودیوس (Audius)، که در زمینه پخش غیرمتمرکز موسیقی به راه افتاده، اشاره کرد.

همان‌طور که گفتیم سولانا به بازی‌های بلاک‌ چینی و کمک به ساخت و فروش NFTها (توکن‌های کلکسیونی که هر واحد از آن‌ با واحد دیگرش یکسان نیست) نیز توجه ویژه‌ای دارد.

بازی‌هایی مثل اطلس استار و بلاک استارز از بازی‌های شناخته‌شده سولانا و بازارهای NFT مانند Magic Eden، Solanart و Solsea نیز از مشهورترین بازارهای توکن‌های غیرمثلی در شبکه سولانا هستند.

قابلیت‌های گوناگون یک بلاک چین فرصت‌های رشد بیش‌تری در اختیار آن قرار می‌دهد. پیش‌آمده زمانی که اکثر ارزهای مارکت نزولی بوده‌اند؛ اما سولانا وضعیتی صعودی داشته. علت چنین اتفاقی دقیقا تنوع کاربردیِ بلاک چین سولانا است‌.

برای مثال در بازه‌های زمانی که سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال کم‌تر جذاب است، ممکن است کسب درآمد از بازی‌های متاورسی یا خرید NFT طرف‌دار پیدا کند. اینجا سولانا که همه این موارد را در شبکه خود میزبانی می‌کند و برای کارمزد تراکنش‌ها نیازمند پرداخت ارز SOL است، فرصت را از دست نداده و می‌تواند شاهد افزایش قیمت باشد.

پاشنه آشیل سولانا کجاست؟

در قسمت قبل درباره نکات مثبتی که در پیش‌ بینی آینده ارز سولانا باید از نظر بگذرانیم، صحبت کردیم. اما وقتی پای سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، باید با خودمان روراست باشیم و همه جوانب را بی‌طرفانه بررسی کنیم. سولانا هم مثل هر پروژه دیگری مسائل خود را دارد. بسیاری از تحلیل‌گران مطرح، قطعی و اختلالات در شبکه سولانا را مهم‌ترین نقطه‌ضعف آن می‌دانند.

سولانا از زمان به راه‌افتادن، چندین بار دچار قطعی در شبکه شده. علت این اتفاق، افزایش شدید و تحلیل سطح قیمت هفتگی بیت کوین ناگهانی تعداد تراکنش‌های شبکه سولانا بوده. این مسئله گاهی به دلیل رشد زیاد کاربران برنامه‌ها یا بازی‌های سولانا اتفاق افتاده و گاهی هم مربوط به فعالیت ربات‌های مخرب بوده است.

نگاهی به پیش بینی قیمت سولانا در چند مرجع تحلیلی

سایت‌هایی وجود دارند که به‌صورت رایگان و برای عموم افراد، ارزهای دیجیتال را تحلیل کرده و تخمینی از آینده قیمت آن‌ها ارائه می‌دهند. این سایت‌ها تحلیل خود را با روش‌هایی مانند نظرسنجی‌ از کارشناسان، بررسی وضعیت نوسانات ارز یا داده‌های موجود در صرافی‌ها ارائه می‌کنند.

در این مقاله دو سایت Finder.com و Changelly.com را انتخاب کردیم تا پیش‌ بینی هرکدام از آن‌ها را درباره قیمت سولانا تا سال ۲۰۲۵، به اطلاع شما برسانیم.

– پیش‌ بینی آینده سولانا توسط سایت فایندر

این سایت اخیرا باتوجه‌ به بررسی سه‌ماهه خود که بر پایه نظر جمعی از کارشناسان متخصص انجام شده، پیش‌ بینی ارز سولانا را در سال ۲۰۲۲، ۲۰۲۵ و ۲۰۳۰ منتشر کرده است. از نظر فایندر قیمت سولانا تا پایان سال ۲۰۲۲، به ۴۵ دلار خواهد رسید. در سال ۲۰۲۵ در سطح ۱۶۶ دلار و در سال ۲۰۳۰ نیز در حوالی ۵۱۲ دلار معامله خواهد شد.

مهم است به این نکته توجه کنیم که پیش بینی اخیر سایت فایندر نسبت به پیش بینی قدیمی‌تری که در ماه ژانویه ۲۰۲۲ ارائه کرده بود، منفی‌تر شده؛ یعنی هرچند که کارشناسان این سایت باز هم در درازمدت سولانا را صعودی می‌بینند، اما در زمان نوشتن این مقاله، ظرفیت پایین‌تری برای پذیرش قیمت‌های بالا برای این ارز دیجیتال قائل هستند و در واقع شیب روند صعودی سولانا را کم‌تر می‌بینند.

– پیش‌ بینی سایت چنجلی از قیمت سولانا تا 2025

وب‌سایت Changelly برای سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به پیش‌ بینی قیمت سولانا پرداخته. در ادامه این بخش به صحبت درباره قیمت تخمینی این سایت برای سولانا در هرسال می‌پردازیم. اعداد زیر بدون درنظر گرفتن ارقام اعشاری نوشته شده‌اند.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال 2022

سایت چنجلی طبق تحلیل تکنیکال چارت سولانا، برای سال ۲۰۲۲ حداقل قیمت را معادل ۳۷ دلار و حداکثر قیمت را تا پایان سال، نزدیک به ۴۱ دلار پیش‌بینی کرده است. میانگین قیمت در این سال نیز ۳۹ دلار در نظر گرفته شده.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال 2023

برای سال ۲۰۲۳ چنجلی پیش‌ بینی خود را از قیمت سولانا به این صورت ارائه کرده که حداقل قیمت ۵۵ دلار، حداکثر آن ۶۶ دلار و متوسط قیمت در حدود ۵۷ دلار خواهد بود.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال 2024

سایت چنجلی در سال ۲۰۲۴، قیمت ۸۷ دلار را به‌عنوان کم‌ترین قیمت و سطح ۹۸ دلار را برای بالاترین قیمت ارز سولانا پیش‌ بینی کرده است. میانگین قیمت نیز برای این سال، چیزی نزدیک به ۸۹ دلار به نظر می‌رسد.

• پیش‌ بینی آینده ارز دیجیتال سولانا در سال 2025

چنجلی اظهار کرده که طبق نظر کارشناسان و تحلیل‌های قبلی، در سال ۲۰۲۵ به ترتیب برای رمز ارز سولانا حداقل و حداکثر قیمتی معادل ۱۳۰ و ۱۵۳ دلار پیش‌ بینی می‌کند. متوسط قیمت آن هم حدود ۱۳۴ دلار خواهد بود.

جمع‌بندی پیش‌ بینی آینده سولانا تا سال 2025

پیش بینی آینده یک ارز دیجیتال کار راحتی نیست. حتی بسیار اتفاق می‌افتد که یک تحلیل‌گر معروف یا یک سایت معتبر (با اینکه از روش‌های علمی برای تحلیل آینده استفاده می‌کند) نظر خود را تغییر داده و سناریو دیگری درباره آینده قیمت دارایی دیجیتال بنویسند.

در این مقاله با وجود همه ابهاماتی که در پس وقایع چند سال آینده وجود دارد، سعی کردیم که با نگاهی به اخبار و اطلاعات فعلی، مسیر پیش‌ بینی سولانا را هموار کنیم. در آخر نیز به صحبت درباره پیش‌ بینی چند سایت از این ارز دیجیتال پرداختیم.

حالا شما بگویید؛ نظرتان درمورد پیش‌ بینی رمز ارز سولانا چیست؟ به عقیده شما این ارز تا سه سال دیگر به چه سطح قیمتی خواهد رسید و کدام اخبار یا تغییرات جدید می‌تواند بیش‌ترین تاثیر را بر روی ارزش آن بگذارد؟