تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان

ابوالفتح-با سقوط 1600 واحدی ارزش سهام داوجونز در وال استریت ، بازارهای بورس آمریکا یکی از بدترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و سی ان ان از این رویداد به عنوان بدترین سقوط آزاد تاریخ بورس آمریکا یاد کرد . سقوط 5.8 درصدی شاخص داوجونز شدیدترین افت را در یک روز کاری در تاریخ بورس نیویورک رقم زد تاجایی که سقوط سهام آمریکا باعث شد 114 میلیارد دلار از ثروت میلیاردرهای جهان در یک روز از بین برود. این در حالی است که طی دو روز متوالی یک شنبه و دوشنبه ، شاخص داو جونز حدود 2500 واحد سقوط کرد که رکورد جدیدی به شمار می آید . سقوط چشمگیر ارزش سهام در آمریکا در حالی رخ داد که در هفته های اخیر ، روند قیمت ها سیر صعودی داشت و سه شاخص اصلی بازار بورس نیویورک یعنی داوجونز ، نزدک و استاندارد اند پوز - 500 ، رکورد شکنی کرده بودند . همین روند افزایش قیمت ها نیز سبب شد دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در هفته های گذشته ، رونق بازارهای سهام را یکی از دستاوردهای دولت خود معرفی کند .با این حال ، اکنون یک بار دیگر ، نگرانی و ترس از سقوط آزاد ارزش سهام ، جای خوش بینی را در بازار سرمایه آمریکا گرفته است . برهم خوردن برخی مناسبات مالی و انتشار برخی گزارش های اقتصادی ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی سرمایه گذاران و فعالان خرد و کلان بازار سرمایه ایجاد کرده است . به عنوان مثال ، رشد پرسرعت اشتغال و افزایش کم سابقه دستمزدها در آمریکا ، احتمال افزایش تورم را مطرح کرده است . ضمن این که برخی شواهد حکایت از آن دارد که فدرال رزرو ، بانک مرکزی آمریکا پس از مدتی مقاومت ، سرانجام برای تنظیم بازار ، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می دهد . این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است میزان استقراض دولت فدرال برای غلبه بر کسری بودجه حدود یک تریلیون دلاری تا پایان سال مالی جاری ، به یک تریلیون دلار خواهد رسید و وضعیت اوراق قرضه بلند مدت آمریکا تغییر خواهد کرد . از سوی دیگر، ادامه جدال های سیاسی - حزبی بین مقامات ارشد دولت آمریکا ، از جمله جنجال انتشار سند محرمانه اف بی آی ، بر نگرانی ها در بازارهای مالی و سرمایه ای در این کشور افزوده است. این دعواها در واشنگتن ، چشم انداز تیره و تاری از آینده سیاسی دولت کنونی و شخص رئیس جمهور آمریکا تصویر کرده است که موجب وحشت در بازارهای بورس شده است . به هر حال ، فارغ از این که کدام یک از موارد فوق در سقوط شدید ارزش سهام در آمریکا طی چند روز اخیر موثر بوده اند ، ادامه این وضع می تواند لطمات سنگینی به اقتصاد آمریکا و جهان وارد کند و موجب فرار صدها میلیارد دلار سرمایه از بازارهای بورس و ایجاد تلاطم های شدیدی در قیمت دلار ، نفت ، طلا ، مواد غذایی و دیگر کالاهای استراتژیک شود .
کاخ سفید نگران نیست!
همزمان با نوسانات شدید در بازار بورس آمریکا و سقوط بی سابقه شاخص سهام داوجونز تنها دریک روز، دستیاران رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به سرعت درصدد هماهنگ کردن اظهارات و حضور تلویزیونی ترامپ با این رویداد اقتصادی برآمدند.به نوشته پولیتیکو،این دستیاران فوری به این نتیجه رسیدند که صدور یک جوابیه رسمی از سوی دولت در واکنش به سقوط شدید بازار بورس آمریکا امری ضروری است. از دیدگاه دستیاران ترامپ، بهترین واکنش ممکن به این رویداد مهم اقتصادی، کم اهمیت جلوه دادن آن بود، آن ها مدعی همیشگی بودن نوسانات در بازار شدند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا در مسیر طولانی و مثبتی قرار دارد.در همین زمینه، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: «تمرکز رئیس جمهور بر بنیان های طولانی مدت اقتصاد متمرکز است». اقتصاد آمریکا آخرین بار در سال ۲۰۰۸ هنگام رکود اقتصادی با چنین سقوطی در بازار سهام مواجه بوده است. در روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ شاخص داو جونز بیش از ۷۷۷ واحد سقوط کرده بود.

شاخص ترس و طمع و استفاده از آن برای پیدا کردن فرصت های خرید و فروش

شاخص ترس و طمع از 0 تا 100 مقیاس بندی شده و برای ارزیابی احساسات بازار ارز رمزنگاری به کار می‌رود. برای تجزیه و تحلیل بازار سهام از شاخص ترس و طمع وب سایت خبری CNNMoney استفاده می‌شود.

ترس (عدد 0 تا 49) نشانگر پایین‌تر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و عرضه بیش از حد آن در بازار است. طمع (عدد 50 تا 100 ) نشان دهنده بالاتر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و حباب احتمالی آن است.

توجه به تغییرات سطح ترس و طمع می‌تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما هنگام انتخاب ورود یا خروج به بازار ارز رمزنگاری باشد.

مقدمه​

یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار باتجربه در هنگام تصمیم گیری درباره خرید یا فروش در بازار ارز رمزنگاری، همیشه به دنبال داده‌های مفید و سودمند است. نمودارهایی هستند که باید آنها را بررسی کرد، فاندامنتال‌هایی وجود دارند که باید تجزیه و تحلیل شوند و از احساسات بازار نیز باید استفاده کرد.

با این حال، مطالعه معیارها و شاخص‌های موجود، موثرترین روش استفاده از زمان نیست. در شاخص ترس و طمع، ترکیبی از احساسات و معیارهای فاندامنتال، دید کلی از ترس و طمع در بازار را ارائه می‌کنند. اگرچه نباید تنها به این شاخص اعتماد کنید، اما می‌تواند به شما کمک کند تا احساسات کلی بازار ارزهای رمزنگاری را درک کنید.

شاخص چیست؟​

در بازار سنتی، یک شاخص چندین نقطه داده را می‌گیرد و آنها را در یک مقیاس آماری واحد ترکیب می‌کند. حتما درباره میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) قبلا شنیده‌اید. این شاخص معروفی است که عملکرد سهام 30 شرکت بزرگ را که در بورس اوراق و بهادار در ایالات متحده هستند، اندازه گیری می‌کند. با این شاخص، افراد درآمد و سرمایه‌گذاری‌های خود را مدیریت می‌کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران با خرید DJIA می‌توانند سهام ترکیبی از این 30 شرکت را در اختیار داشته باشند.

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری نیز اندازه گیری وزنی داده‌های بازار است، اما هیچ شباهتی با شاخص‌های دیگر ندارد. شاخص ترس و طمع چیزی نیست که بتوانید آن را بخرید و همچنین هیچ نوع ابزار مالی به حساب نمی‌آید. این فقط یک شاخص بازار است که می‌تواند تکمیل کننده تجزیه و تحلیل شما باشد.

شاخص بازار چیست؟​

شاخص‌های بازار، تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران آسان می‌کنند. شاخص‌ها در همه اشکال تجزیه و تحلیل بازار (تکنیکال، فاندامنتال و احساسات) وجود دارند. اگر قبلا تحلیل تکنیکال انجام داده‌اید، احتمالا تجربیاتی در مورد شاخص کسب کرده‌اید. این شاخص‌ها از میانگین متحرک‌های ساده گرفته تا الگوهای نموداری پیچیده ابر ایچیموکو، متغیر هستند. شاخص‌های تکنیکال مربوط به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، حجم معاملات و سایر روندهای آماری هستند.

شاخص‌های تحلیل فاندامنتال رویکرد متفاوتی دارند. هنگامی که روی یک توکن یا سهام تحقیق می‌کنید، در اصل سعی در تعیین ارزش فاندامنتال پروژه دارید. برای مثال، تحقیقات شما می‌تواند شامل تعداد کاربران و ارزش کل بازار باشد که در یک شاخص ترکیب شده اند.

علاوه براین، شاخص‌های احساسات بازار را داریم که احساسات و افکار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را اندازه گیری می‌کنند. شاخص ترس و طمع فقط یکی از این شاخص‌ها است. نمونه‌های دیگر آن عبارتند از: شاخص صعودی و نزولی (گاو و خرسی) از اوگمنتو و وال آلرت (WhaleAlert ) که انتقالات بزرگ نهنگ‌ها در بازار ارزهای رمزنگاری را ردیابی می‌کند. تحقیقات ارز رمزنگاری تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی، جامعه و افکار عمومی متکی هستند. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل احساسات می‌تواند برای این کلاس دارایی موثر واقع شود.

شاخص ترس و طمع دقیقا چیست؟​

وب سایت CNNMoney در ابتدا شاخص ترس و طمع را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار سهام ایجاد کرد. پس از آن، وب سایت “Alternative.me” نسخه خود را متناسب با بازار ارز رمزنگاری منتشر کرد.

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری مجموعه‌ای از روندها و شاخص‌های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند که آیا فعالان بازار احساس ترس دارند یا طمع. عدد 0 نشان دهنده ترس شدید است، در حالی که عدد 100 طمع شدید و عدد 50 خنثی بودن بازار را نشان می‌دهند.

حاکم بودن ترس بر بازار احتمالا نشانه پایین بودن قیمت ارزهای رمزنگاری از ارزش واقعی خودشان است. ترس زیاد در بازار می‌تواند منجر به فروش بیش از حد شود. ترس لزوما به معنای ورود بازار به یک روند نزولی طولانی مدت نیست. بلکه، می‌توان آن را یک اصلاح کوتاه یا میان مدت به خاطر احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

وضعیت طمع در بازار نقطه مقابل ترس است. اگر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران طمع داشته باشند، احتمال بیشتر بودن قیمت از ارزش واقعی خود و حباب بودن آن وجود دارد. موقعیتی را تصور کنید که در آن فومو (ترس از دست دادن) باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند و در نتیجه قیمت بیت کوین بالاتر از ارزش واقعی اش شود. به عبارت دیگر، افزایش طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد و افزایش غیرطبیعی قیمت شود.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟​

وب سایت “Alternate.me” هر روز احساسات را از منابع مختلف گرفته و تجزیه و تحلیل می‌کند و عدد جدیدی از 0 تا 100 برای این شاخص ارائه می‌دهد. در حال حاضر، شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می‌کند. دلیل این امر آن است که وقتی صحبت از قیمت و احساسات می‌شود، بیت کوین همبستگی قابل توجهی با کل بازار ارز رمزنگاری دارد. این وب سایت قصد دارد در آینده از اطلاعات سایر ارزهای بزرگ بازار (از جمله اتریوم و بایننس کوین) در این شاخص استفاده کند.

مقیاس بندی‌های این شاخص را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:

• 0 تا 24: ترس شدید (نارنجی)
• 25 تا 49: ترس (زرد مایل به قهوه‌ای/ زرد)
• 50 تا 74: طمع (سبز روشن)
• 75 تا 100: طمع شدید (سبز)

تعیین عدد شاخص ترس و طمع براساس شش عامل تاثیرگذار​

شاخص ترس و طمع این عدد را بر اساس شش عامل تاثیرگذار بر بازار تخمین می زند. توضیحات بیشتر در مورد این عوامل و میزان استفاده از داده‌های آنها در این شاخص در زیر آمده است:

1. نوسانات (25 درصد شاخص): نوسانات ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین 30 و 90 روز گذشته اندازه گیری می‌کند. در اینجا، شاخص ترس و طمع از نوسانات به عنوان یک عامل ایجاد عدم اطمینان در بازار استفاده می‌کند.
2. حجم معاملات و حرکت بازار (25 درصد شاخص): حجم معاملات و حرکت فعلی بیت کوین با میانگین 30 و 90 روز گذشته مقایسه شده و سپس با هم ترکیب می‌شوند. خرید مداوم با حجم بالا احساسات مثبت یا طمع در بازار را نشان می‌دهد.
3. رسانه‌های اجتماعی (15 درصد شاخص): این عامل تعداد هشتگ‌های توییتر مربوط به بیت کوین و به طور خاص میزان واکنش‌ها به آن را بررسی می‌کند. به طور معمول، حجم بالای واکنش‌ها بیشتر به طمع در بازار مربوط است تا ترس.
4. نرخ تسلط بیت کوین ( 10 درصد شاخص): این معیار میزان سلطه بیت کوین بر بازار را اندازه گیری می‌کند. افزایش نرخ تسلط نشان دهنده سرمایه‌گذاری جدید و احتمال سرازیر شدن سرمایه‌ها از بازار آلت کوین‌ها به بازار این ارز بزرگ است.
5. گوگل ترندز (10 درصد شاخص): با بررسی داده‌های گوگل ترندز برای جستجوهای مربوط به بیت کوین،این شاخص می‌تواند اطلاعاتی درباره احساسات بازار ارائه دهد. برای مثال، افزایش جستجوها برای “Bitcoin Scam (کلاهبرداری بیت کوین)” بیانگر ترس زیاد در بازار است.
6. نتایج نظرسنجی (15 درصد از شاخص): مدتی است که این شاخص از داده‌های این منبع استفاده نمی‌کند.

چرا شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری مفید است؟​

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری می‌تواند ابزاری ارزشمند برای بررسی تغییرات احساسات در بازار باشد. نوسانات بزرگ ممکن است قبل از پیروی بقیه بازار از روند، فرصتی برای ورود و خروج به / از موقعیت فراهم کنند. در زیر نمونه‌ای را مشاهده می‌کنید که از بررسی ارزش کل بازار ارز رمزنگاری و اعداد شاخص ترس و طمع در سه ماه گذشته بدست آمده است.

نقطه 1 در نمودار، 26 آوریل 2021 را نشان می‌دهد که در آن عدد این شاخص از 73 (طمع) به 27 (ترس) رسیده است. نقطه 2 یک کاهش دیگر را در 12 مه 2021 برجسته می‌کند که عدد شاخص از 68 (طمع) به 26 (ترس) کاهش یافته است. با مقایسه این تغییرات با ارزش کلی بازار ارز رمزنگاری، می‌توان فهمید که آیا این مورد با بازار ارز رمزنگاری مطابقت دارد یا خیر.

ترس و طمع
نقطه 1 در نمودار زیر نشان می‌دهد که ارزش کل بازار ارز رمزنگاری در 26 آوریل در سطح 1.78 تریلیون دلار بوده و در 12 مه به اوج 2.53 تریلیون دلار رسیده است. اگر این را با آنچه در بالا دیدیم ترکیب کنیم، شاهد تغییر قابل توجه احساسات از طمع به ترس و همزمان شدن آن با کف ارزش کل بازار ارز رمزنگاری خواهیم بود. با حاکم شدن طمع زیاد بر بازار، ارزش کل بازار افزایش می‌یابد تا زمانی که به بالاترین حد خود برسد. با رسیدن ارزش بازار به اوج خود، احساسات بار دیگر به شدت کاهش می‌یابند.

ارزش کل بازار ارز رمزنگاری
با توجه به مثال ارائه شده، شاخص ترس و طمع ثابت کرده که ابزاری موثر در پیدا کردن فرصت خرید و پیش بینی فشار فروش در بازار است. با استفاده از این شاخص می‌توانید بررسی کنید که آیا واکنش‌های احساسی شما غیر عقلانی هستند یا این که با بازار مطابقت دارند؟

آیا می‌توان از شاخص ترس و طمع برای تحلیل بلندمدت استفاده کرد؟​

این شاخص در تحلیل طولانی مدت چرخه‌های بازار رمزنگاری به خوبی کار نمی‌ کند. در طول یک بازار صعودی یا نزولی، چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این تغییرات برای معامله‌گران نوسان گیر مفید هستند. با این حال، برای سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند ارزهای خود را نگه دارند، پیش بینی تغییر از صعودی به نزولی تنها با استفاده از این شاخص دشوار خواهد بود. برای دستیابی به یک چشم انداز بلند مدت باید سایر شاخص‌های بازار را تجزیه و تحلیل کنید.

مثل همیشه، توصیه می‌شود که فقط به یک شاخص یا یک سبک تجزیه و تحلیل اعتماد نکنید. قبل از سرمایه‌گذاری، حتما تحقیق خود (DYOR) را انجام دهید و فقط آنچه را که توانایی از دست دادن آن را دارید سرمایه‌‌گذاری کنید.

حرف آخر​

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری یک روش ساده برای جمع آوری و جمع بندی طیف وسیعی از معیارهای فاندامنتال و احساسات بازار است. به جای این که خودتان این کار را انجام دهید، می‌توانید برای ردیابی رسانه‌های اجتماعی، گوگل ترندز و سایر آمارها به این شاخص اعتماد کنید. اگر می‌خواهید از شاخص ترس و طمع در تحلیل‌های خود استفاده کنید، بهتر است آن را با سایر معیارها و شاخص‌ها ترکیب کنید تا دید متعادل‌تری درباره آینده بازار داشته باشید.

معاملات شاخص‌ها در مقابل معاملات فارکس

باید بگوییم که هر دو بازار سودمندند و انتخاب گزینه درست به استراتژی معاملاتی معامله گر بستگی دارد. انجام معاملات در فارکس چالش برانگیز است چون معامله گر باید حرکت یک جفت ارز را در شرایط گوناگون بازار و موقعیت های نوسانی، پیش بینی کند. در مقابل، می توانید معاملات شاخص را بوسیله پیش بینی‌های مربوط به روند بازار انجام دهید.

معاملات فارکس، معمولاً برای معامله گرانی که هدف کوتاه مدتی را در بازار ارز دنبال می کنند و به فکر کسب سود از نوسانات بازار و اسپرد کم هستند، سودمند است. از طرفی دیگر، معاملات شاخص با اسپردهای گسترده تر، برای معامله گرانی که براساس نوسان گیری عمل می کنند و هدف بلند مدت تری دارند، توصیه می شود.
نکته دیگر برای کسب موفقیت در این بازار، شناخت معامله گر از آن است.
برای مثال، بعضی از معامله گران می توانند در شناخت و انجام معاملات در بخش اقتصاد، عملکرد بهتری داشته باشند در حالی که برخی دیگر، رفتارهای ارزی را بهتر درک می کنند و می توانند در معاملات فارکس، موفق تر باشند.

یکی از محبوب ترین شاخص های سهام معاملاتی، DAX30 نام دارد که شامل 30 عدد از بزرگترین شرکت های سهام فرانکفورت در بازار سرمایه گذاری است.

شاخص‌های سهام معروف برای معاملات شاخص، کدامند؟

شاخص های سهام بسیاری در سراسر تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان جهان معامله می شوند که به برخی از آنها بیشتر از شاخص های دیگر در انجام معاملات توجه می شود که شامل شاخص های آمریکا، اروپا و آسیا می باشند.

شاخص های معروف آمریکا

معاملات سهام و اوراق بهادار نیویورک (NYSE) در حال حاضر بزرگترین بازار معاملات اوراق بهادار و سهام در جهان است که حدود 3000 سهم در آن تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان معامله می شوند. سه مورد از معروف ترین این شاخص ها که بین معامله گران داخلی محبوبیت زیادی دارند، عبارت اند از:

• میانگین صنعتی داو جونز
• نزدک
• S&P 500

میانگین صنعتی داو جونز

شاخص داوجونز شامل 30 شرکت است: 3M، امریکن اکسپرس، اپل، کاترپیلار، چورون، سیسکو، کوکا کولا، دوپونت، موبایل اکسون، جنرال الکتریک، گلدمن ساکس، جانسون و جانسون، مک دونالد، مرک، مایکروسافت، نایک، فیزر، پروکتر و گمبل، تراولرز، گروه سلامت آمریکا، گروه همکاری تکنولوژی در آمریکا، وریزون، ویزا، والمارت و والت دیزنی.

شاخص DJI30 در بین معامله گران بسیار محبوب شده است و اغلب با 3 تا 4 جهش قیمتی صعودی بین 8 صبح تا 10 شب به وقت GMT همراه است. در 17 ژانویه سال 2020، این شاخص به دنبال روند صعودی که از مارچ 2009 در پیش گرفت، به بزرگترین میزان رشد خود یعنی 29401.40 رسید.

در زمان هایی که شاخص داو جونز عملکرد خوبی دارد، بازار روند بالا و پایین خود را خواهد داشت و در برخی از شرایط، این ناپایداری بیشتر احساس می شود. از گذشته تا امروز، این شاخص، مرتب و به تدریج در حال پیشرفت است و ضمن تجربه افت شدید در طول روزها و ماه‌ها، توانسته است در چند سال و دهه گذشته، به پیشرفت عظیمی در قیمت و ارزش خود دست پیدا کند.

بیایید برخی از لحظات مهم بازار سهام را مرور کنیم:

• سقوط وال استریت در سال 1929: این سقوط به دلیل ایجاد حباب اسپکولاتیو در قیمت سهام ها بود که به مدت 4 سال طول کشید.
• دوشنبه سیاه در 1987: این سقوط در یک روز اتفاق افتاد و موجب از دست دادن 22.61% ارزش شد که به عنوان بزرگترین افت در یک روز معاملاتی محسوب می شود. هیچ دلیل مشخصی برای علت این سقوط ناگهانی وجود ندارد.
• حباب دات-کام در سال 2000: قیمت سهام های مربوط به تکنولوژی در بین سال های 1995 تا 2000 روندی صعودی داشت اما این حباب اسپکولاتیو بوجود آمده سرانجام در سال 2000 ترکید.
• رکود بزرگ در سال 2008( یا بحران اقتصاد جهانی): سیستم های سرمایه ای در آمریکا مانند بانک ها، شروع به فروپاشی کردند از طرفی دیگر، سایر موسسات مالی هم، درگیر مشکلات ناشی از بدهی های بزرگ در بازار مسکن که بوسیله معاملات فرعی بوجود آمده بود، شده بودند.
• رشد بازار از سال 2008: بازارهای سهام از زمان رکود بزرگ تا کنون، شاهد افزایش چشمگیری در ارزش بوده اند ، می توان گفت این روند صعودی به نوبه خود نشانه رشد اقتصادی است.

معامله گران با توجه به این رکود ها می توانند در زمینه مدیریت ریسک ، اقدامات موثر و قابل توجهی انجام دهند.

شاخص SP500

شاخص S&P 500 عملکرد 500 شرکت بزرگ فهرست شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده را اندازه گیری می کند. بعضی از آنها شامل: 3M، سیستم های ادوب، آلفابت، آمازون. کام، امریکن اکسپرس، برکشایر، بوئینگ، سیتی گروپ، کوکا کولا،ای.بی، اکسون، فدکس، جنرال موتورز، جنرال الکتریک، گلدمن ساکس، هارلی دیویدسون، Hewlett پک کارد، هیلتون، اینتل، جانسون و جانسون،جی.پی مرگان، مسترکارت، مک دونالد، نزدک، نایک، اوراکل، پی پال، پپسی، Salesforce، استارباکس، توییتر، ویزا، والمارت و …

مانند شاخص داوجونز، ارزش شاخص SP500 هم در 22 ژانویه سال 2020 به اوج خود یعنی 3337.55 رسید و از مارچ سال 2009، ضمن تجربه رکود اقتصادی، توانست روندی صعودی را در پیش بگیرد.

NQ100- شاخص سهام نزدک

نزدک 100، شامل 100 کمپانی فعال در بخش تکنولوژی است . این شاخص، جزو معروفترین شاخص هایی ست که مورد توجه معامله گران شاخص سهام است.

برخی از شرکت هایی که در این شاخص حضور دارند عبارت اند از: ادوب، دستگاه های میکرو ادونس، آلفابت، آمازون. کام، Amgen، اپل، اوت دسک، سیسکو، سیتریکس، ای. بی، اکسپدیا، فیس بوک، Hasbro، اینتل، اینتوییت، ماریوت، مایکروسافت، NVIDIA، نتفلیکس، تسلا، Workday و…

چگونه می توان شاخص های سهام را معامله کرد؟

اگر می خواهید شاخص های S&P 500 ، داوجونز و نزدک را معامله کنید باید موارد زیر را در نظر بگیرید:

تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان

ابوالفتح-با سقوط 1600 واحدی ارزش سهام داوجونز در وال استریت ، بازارهای بورس آمریکا یکی از بدترین روزهای خود را پشت سر گذاشت و سی ان ان از این رویداد به عنوان بدترین سقوط آزاد تاریخ بورس آمریکا یاد کرد . سقوط 5.8 درصدی شاخص داوجونز شدیدترین افت را در یک روز کاری در تاریخ بورس نیویورک رقم زد تاجایی که سقوط سهام آمریکا باعث شد 114 میلیارد دلار از ثروت میلیاردرهای جهان در یک روز از بین برود. این در حالی است که طی دو روز متوالی یک شنبه و دوشنبه ، شاخص داو جونز حدود 2500 واحد سقوط کرد که رکورد جدیدی به شمار می آید . سقوط چشمگیر ارزش سهام در آمریکا در حالی رخ داد که در هفته های اخیر ، روند قیمت ها سیر صعودی داشت و سه شاخص اصلی بازار بورس نیویورک یعنی داوجونز ، نزدک و استاندارد اند پوز - 500 ، رکورد شکنی کرده بودند . همین روند افزایش قیمت ها نیز سبب شد دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا در هفته های گذشته ، رونق بازارهای سهام را یکی از دستاوردهای دولت خود معرفی کند .با این حال ، اکنون یک بار دیگر ، نگرانی و ترس از سقوط آزاد ارزش سهام ، جای خوش بینی را در بازار سرمایه آمریکا گرفته است . برهم خوردن برخی مناسبات مالی و انتشار برخی گزارش های اقتصادی ، چشم انداز نگران کننده ای را پیش روی سرمایه گذاران و فعالان خرد و کلان بازار سرمایه ایجاد کرده است . به عنوان مثال ، رشد پرسرعت اشتغال و افزایش کم سابقه دستمزدها در آمریکا ، احتمال افزایش تورم را مطرح کرده است . ضمن این که برخی شواهد حکایت از آن دارد که فدرال رزرو ، بانک مرکزی آمریکا پس از مدتی مقاومت ، سرانجام برای تنظیم بازار ، نرخ بهره بین بانکی را افزایش می دهد . این در حالی است که وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است میزان استقراض دولت فدرال برای غلبه بر کسری بودجه حدود یک تریلیون دلاری تا پایان سال مالی جاری ، به یک تریلیون دلار خواهد رسید و وضعیت اوراق قرضه بلند مدت آمریکا تغییر خواهد کرد . از سوی دیگر، ادامه جدال های سیاسی - حزبی بین مقامات ارشد دولت آمریکا ، از جمله جنجال انتشار سند محرمانه اف بی آی ، بر نگرانی ها در بازارهای مالی و سرمایه ای در این کشور افزوده است. این دعواها در واشنگتن ، چشم انداز تیره و تاری از آینده سیاسی دولت کنونی و شخص رئیس جمهور آمریکا تصویر کرده است که موجب وحشت در بازارهای بورس شده است . به هر حال ، فارغ از این که کدام یک از موارد فوق در سقوط شدید ارزش سهام در آمریکا طی چند روز اخیر موثر بوده اند ، ادامه این وضع می تواند لطمات سنگینی به اقتصاد آمریکا و جهان وارد کند و موجب فرار صدها میلیارد دلار سرمایه از بازارهای بورس و ایجاد تلاطم های شدیدی در قیمت دلار ، نفت ، طلا ، مواد غذایی و دیگر کالاهای استراتژیک شود .
کاخ سفید نگران نیست!
همزمان با نوسانات شدید در بازار بورس آمریکا و سقوط بی سابقه شاخص سهام داوجونز تنها دریک روز، دستیاران رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید به سرعت درصدد هماهنگ کردن اظهارات و حضور تلویزیونی ترامپ با این رویداد اقتصادی برآمدند.به نوشته پولیتیکو،این دستیاران فوری به این نتیجه رسیدند که صدور یک جوابیه رسمی از سوی دولت در واکنش به سقوط شدید بازار بورس آمریکا امری ضروری است. از دیدگاه دستیاران ترامپ، بهترین واکنش ممکن به این رویداد مهم اقتصادی، کم اهمیت جلوه دادن آن بود، آن ها مدعی همیشگی بودن نوسانات در بازار شدند و ادعا کردند که اقتصاد آمریکا در مسیر طولانی و مثبتی قرار دارد.در همین زمینه، «سارا سندرز» سخنگوی کاخ سفید در بیانیه ای اعلام کرد: «تمرکز رئیس جمهور بر بنیان های طولانی مدت اقتصاد متمرکز است». اقتصاد آمریکا آخرین بار در سال ۲۰۰۸ هنگام رکود اقتصادی با چنین سقوطی در بازار سهام مواجه بوده است. در روز ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۸ شاخص داو جونز بیش از ۷۷۷ واحد سقوط کرده بود.

رکورد جدید بیت کوین

به گزارش شهر بورس به نقل از ایسنا، بازار رمزارزها همچنان در حال سقوط است که این موضوع باعث ثبت رکورد جدید بیت کوین شده است.

ارزش بیت‌کوین که صرفا به حذف سودهای اخیر خود راضی نشده است امروز به افت خود ادامه داد تا به پایین‌ترین حد خود از اواخر فوریه رسید.

بیت‌کوین با کاهش ۸ درصدی تنها در ۲۴ ساعت، قبل از تثبیت به زیر ۳۶هزار دلار سقوط کرد و داستانی مشابه برای کل بازار کریپتو رقم خورد که در همین بازه زمانی ۷ درصد از دست داد؛ اتریوم ۷ درصد نسبت به قیمت دیروز افت کرد و بقیه ۱۰ ارز برتر بین ۵ تا ۹ درصد با ضرر مواجه شدند.

دیروز، قیمت دارایی‌های کریپتو به میزان قابل‌توجهی بالاتر بود و ارزش رمزارزها در روز چهارشنبه پس از اعلام افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو که اندکی کمتر از آنچه بسیاری از معامله‌گران انتظار داشتند، همراه با سهام افزایش یافت.

گیلرمو خیمنز، یکی از سردبیران ایالات‌متحده نوسانات قیمت بیت‌کوین را چنین توضیح می‌دهد که نهنگ‌های بزرگ با ذخایر عظیم قدرت حرکت بازار را تغییر می‌دهند و با رشد پذیرش بیت‌کوین، احتمالا در طول زمان، نوسانات آن کمتر می‌شود.

داوجونز و نزدک امروز به ترتیب ۳.۱ و ۵ درصد افت کردند. برای داوجونز، این افت بزرگترین زیان روزانه آن از سال ۲۰۲۰ به بعد بود. در حوزه ارزهای دیجیتال که به نوسانات عادت کرده‌اند، اوضاع کمتر شدید است.

بیت‌کوین پس از شروع سال با قیمت ۴۶هزار و ۷۰۰ دلار نوسان داشته است البته به ندرت به بالاتر از آن بازگشته است. طبق داده‌های کوین مارکت کپ، اکنون بیت‌کوین بیش از ۲۱ درصد در سال کاهش یافته است.

زیان‌های بیت‌کوین منعکس کننده ضررهای سهام و به‌طور خاص سهام در شرکت‌های فناوری است. سهام شرکت مادر گوگل، آلفابت نزدیک به ۲۰ درصد کاهش یافته و مایکروسافت ۱۷ درصد از قیمت سهام خود را از دست داده است.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۱.۶۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۷.۴۹ درصد کمتر شده است.

در حال حاضر ۴۱.۵۲ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۴۰ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۹.۶۶ میلیارد دلار است که ۲۰.۶۸ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۱۱.۷۸ میلیارد دلار است که ۹.۸۵ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۱۰۴.۷۳ میلیارد دلار است که ۸۷.۵۲ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

واچ لیست هفتگی رمز ارزها (۲ خرداد ۱۴۰۱)

قیمت بیت کوین همچنان با افزایش فشار فروش مواجه است، اما یک صعود کوتاه یا شروع روند صعودی می‌تواند منجر به افزایش قیمت رمز ارزهایی مانند بایننس کوین، مونرو، اتریوم کلاسیک و مانا شود.

میانگین شاخص داوجونز (Dow Jones) به مدت هشت هفته متوالی کاهش یافته است که اولین زنجیره سقوط از سال ۱۹۲۳ بوده است. در ۲۰ می ۲۰۲۲، شاخص S&P 500 برای مدت کوتاهی در بازار نزولی سقوط کرد که نشان دهنده افزایش فشار فروش ناشی از ترس شدید معامله گران در زمان سقوط بازار است. به دلیل ارتباط بین بازارهای سهام با کریپتو در آمریکا، بیت کوین برای چند هفته متوالی تحت فشار قرارگرفته است. گاوها در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را در روند صعودی قرار دهند و از سقوط شدید آن جلوگیری کنند.

عملکرد بیت کوین در پنج ماه اول سال ۲۰۲۲ بدترین عملکرد آن از سال ۲۰۱۸ بوده است که نشان می دهد فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. با این حال، پس از چندین هفته سقوط، بازارهای ارزهای دیجیتال ممکن است در آستانه صعود قرار بگیرند. آیا این قیمت‌ و روندها می‌تواند نشان دهنده شروع بهبود بازار باشد؟ بیایید نمودار ۵ ارز دیجیتال که در این هفته عملکرد بهتری نسبت به سایر ارزها داشته‌اند را بررسی کنیم.

بیت کوین در ۲۰ می ۲۰۲۲ تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان از ۲۸۶۳۰ دلار بازگشت که نشان‌دهنده افزایش خرید بیت کوین در این محدوده قیمت است. گاوها در تلاش هستند تا بیت کوین را در روند صعودی قرار دهند که می‌توان آن را اولین نشانه کاهش فروش دانست.

بیت کوین می‌تواند به بالای روند نزولی تا نمودار متحرک نمایی ۲۰ روزه یعنی ۳۱۸۸۷ دلار افزایش یابد، خرس‌ها احتمالا از این قیمت دفاع می‌کنند تا ارزش بیت کوین بیش از این افزایش نیابد و اگر این اتفاق بیفتد بیت کوین می‌تواند تا ۲۶۷۰۰ دلار کاهش پیدا می‌کند، این سطح قیمت برای بیت کوین بسیار مهم خواهد بود؛ زیرا کاهش تا ۲۶۷۰۰ می‌تواند ارزش بیت کوین را تا ۲۵۰۰۰ دلار و سپس به ۲۱۸۰۰ دلار برساند.

از طرفی اگر خریداران بتوانند تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان قیمت بیت کوین را به بالای شاخص متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند ارز دیجیتال بیت کوین می‌تواند ۶۱٫۸% افزایش یابد و به ۳۴۸۲۳ دلار برسد.

نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد که قیمت بیت کوین در بین روند نزولی و ۲۸۶۳۰ دلار در حال نوسان بوده است. نمودارهای ۲۰-EMA و ۵۰-SMA به صورت یک خط مستقیم هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از روند نزولی حفظ کنند، این تعادل می‌تواند به نفع خریداران تمام شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت می‌تواند حرکت خود را رو به بالا به سمت ۲۰۰-SMA آغاز کند. در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، خرس‌ها تلاش خواهند کرد جفت را به زیر ۲۸۶۳۰ دلار کاهش دهند و بازار را در دست بگیرند.

بایننس کوین (BNB) از ۲۱۱ دلار بهبود یافت و به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۲۳ دلار) رسیده است. این یک سطح مهم برای دفاع خرس‌ها است؛ زیرا عبور به بالای آن می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که ممکن است دوباره کاهش یابد.

بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، بایننس کوین می‌تواند تا ۳۵۰ دلار و پس از آن به SMA 50 روزه (۳۷۶ دلار) صعود کند. این سطح می‌تواند دوباره به عنوان یک مانع سخت عمل کند، اما اگر گاوها قیمت را به بالا برسانند، این جفت می‌تواند به SMA 200 روزه (۴۵۱ دلار) برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس ها هنوز تسلیم نشده اند و به فروش خود در در زمان افزایش قیمت ادامه می‌دهند. سپس BNB می‌تواند تا ۲۱۱ دلار کاهش یابد. اگر قیمت از این سطح بازگردد، ارز بایننس ممکن است برای چند روز بین ۲۱۱ تا ۳۲۰ دلار تثبیت شود.

گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بیش از ۳۲۰ دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، ارز BNB می‌تواند به ۳۵۰ دلار افزایش یابد. خرس‌ها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع می کنند. اگر قیمت از ۳۵۰ دلار کاهش یابد، قیمت بایننس کوین می‌تواند دوباره به ۳۲۰ دلار کاهش یابد.

اگر قیمت از این سطح بازگردد، توکن BNB می‌تواند برای مدتی در محدوده ۳۲۰ تا ۳۵۰ دلار باقی بماند. حرکت صعودی می‌تواند به بالاتر از ۲۰۰-SMA افزایش یابد و این جفت ممکن است تا ۳۸۰ دلار و بعداً تا ۴۰۰ دلار افزایش یابد. در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، این رمز ارز می‌تواند به ۲۸۶ دلار و سپس به ۲۷۲ دلار کاهش یابد.

مونرو (Monero) در ۱۲ می به زیر ۱۳۴ دلار سقوط کرد، اما خرس ها نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این نشان دهنده خرید تهاجمی در زمان کاهش قیمت است. قیمت به شدت به EMA 20 روزه (۱۷۹ دلار) بهبود یافته است.

اگر گاوها قیمت را در بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه حفظ کنند، ارز دیجیتال XMR می‌تواند به شاخص SMA 200 روزه (۲۰۲ دلار) و SMA 50 روزه (۲۱۲ دلار) برسد. انتظار می‌رود که خرس‌ها دفاعی قوی در این منطقه داشته باشند

اگر قیمت از این سظح کاهش یابد، اما گاوها کاهش بعدی را در متحرک نمایی ۲۰ روزه متوقف کنند، نشان دهنده تغییر بالقوه در روند خواهد بود. برعکس، اگر نسبت به قیمت فعلی تغییر یابد، خرس‌ها سعی خواهند کرد جفت را به ۱۵۰ دلار و پس از آن به ۱۳۴ دلار برسانند.

نمودار ۴ ساعته روندهای صعودی و نزولی را نشان می‌دهد. خرس ها سعی کردند قیمت را به زیر ۵۰-SMA برسانند اما گاوها با موفقیت از سطح دفاع کردند. این نشان دهنده تغییر در زمان کاهش قیمت بازار است.

ارز دیجیتال مونرو می‌تواند بعداً به ۲۰۰-SMA صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است مقاومت قوی از خود نشان دهند. اگر گاوها بر این مانع غلبه کنند، این رمز ارز می‌تواند تا ۲۲۵ دلار افزایش یابد. برخلاف این فرض، اگر قیمت مونرو کاهش یابد و به زیر ۵۰-SMA برسد، توکن XMR می‌تواند تا ۱۵۰ دلار کاهش یابد. کاهش به زیر این سطح می‌تواند قیمت دارایی را به ۱۳۴ دلار برساند.

اتریوم کلاسیک (ETC) از ۵۲ دلار در ۲۹ مارس به ۱۶ دلار در ۱۲ می افت کرد. گاوها در حال تلاش برای شروع اصلاح هستند که ممکن است در متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۳ دلار) با مقاومت روبرو شود.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، خرس‌ها دوباره با کاهش قیمت اتریوم کلاسیک ETC به زیر ۱۶ دلار، تلاش خواهند کرد تا روند نزولی را از سر بگیرند.

برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، شروع یک روند صعودی تسکین قوی‌تر را پیشنهاد می‌کند. واگرایی مثبت در RSI همچنین به احتمال بهبود در کوتاه مدت اشاره دارد. سپس این رمز ارز می تواند تا سطح ۳۸٫۲% فیبوناچی در ۳۰ دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است مقاومت قوی داشته باشند.

مدتی است که قیمت بین ۱۹ تا ۲۳ دلار معامله می‌شود. این محدوده قیمت نشان می‌دهد که گاوها در تلاش برای تشکیل یک سطح پایین‌تر هستند، اما خرس‌ها همچنان به چالشی قوی در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند. مسطح شدن ۲۰-EMA و ۵۰-SMA نفعی برای گاو و خرس ندارد.

اگر خریداران قیمت را به بالای ۲۳ دلار برسانند، شروع یک حرکت صعودی جدید را پیشنهاد می‌کند. این رمز ارز می‌تواند ابتدا به ۲۰۰-SMA و سپس به ۳۳ دلار برسد. از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر ۱۹ دلار سقوط کند، خرس‌ها کنترل را به دست خواهند آورد. آنها سپس سعی خواهند کرد این جفت را به ۱۶ دلار کاهش دهند.

قیمت مانا (MANA) در ۱۶ می از ۱٫۲۴ دلار عبور کرد، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها اجازه ندادند قیمت به زیر ۱ دلار برسد.

خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، ارز MANA می‌تواند به SMA 50 روزه (۱٫۷۲ دلار) صعود کند. خرس‌ها ممکن است دوباره مقاومت سختی در این سطح داشته باشند، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، این رمز ارز می‌تواند حرکت خود را به سمت SMA 200 روزه (۲٫۷۲ دلار) آغاز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر ۱ دلار سقوط کند، خرس‌ها تلاش خواهند کرد تا ارز دسنترالند را تا قیمت ۰٫۶۰ دلار کاهش دهند. عبور به زیر این سطح می‌تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد.

ارز دیجیتال مانا بین ۰٫۹۷ تا ۱٫۳۶ دلار در نوسان است که نشان می دهد گاوها در حال خرید ارز با قیمت زیر ۱ دلار هستند و خرس ها در زمان افزایش قیمت دارایی‌های خود را می‌فروشند. شاخص‌های EMA و ۵۰-SMA مسطح شده اند، که نشان می دهد تثبیت ممکن است برای مدت بیشتری ادامه یابد.

اگر خریداران قیمت را به بالای ۵۰-SMA برسانند، رمز ارز MANA می‌تواند تا مقاومت محدوده ۱٫۳۶ دلار افزایش یابد. اگر خریداران بر این مانع غلبه کنند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد. در تغییرات شاخص داوجونز در طول زمان مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر سطح حمایت ۰٫۹۷ دلار سقوط کند، خرس ها می‌توانند بازار را در دست بگیرند.

جمع بندی

لظفا توجه داشته باشید این که مقاله تحلیل هفتگی بازار و حرکت آنها در طی ۷ روز گذشته است و پیشنهاد سرمایه گذاری نیست، قبل از هرگونه اقدامی تحقیقات خود را به طور کامل انجام دهید.