اسپرد قیمت‌های خرید و فروش

مفاهیم پایه در بازار فارکس

در واقع اصطلاحات و مواردی است که قبل شروع به کار در این بازار نیاز است تا به طور دقیق با آنها آشنا باشید. ما این مطالب را در قالب مفاهیم پایه در بازار فارکس بیان کرده ایم. در ادامه این موارد توضیح داده شده است.

آشنایی با نماد ها در بازار فارکس

نماد ها توسط سازمان استاندارد جهانی برای ارزها، شاخص ها و کالاهای اساسی تعیین شده است. در این نماد ها که معمولا سه حرفی هستند دو حرف اول مربوط به کشور مبدا ارز و حرف سوم نام ارز است. به طور مثال در زیر تعدادی نمونه آورده شده است و در تصویر نیز نمادهای شاخص این بازار نمایش داده شده است. لیست کامل این نماد ها در پلتفرم های معاملاتی قابل مشاهده است.

• دلار امریکا United States Dollar USD
• یورو اتحادیه اروپا European Union Euro EUR
• ین ژاپن Japanese Yen JPY
• پوند انگلستان Pound Sterling GBP
• فرانک سوئیس Swiss Franc CHF
• دلار استرالیا Australian Dollar AUD
• دلار کانادا Canadian Dollar CAD
• یک اونس طلا Gold ounce XAU
• یک اونس نقره Silver ounce XAG

مفهوم جفت ارز در بازار فارکس (Currency Pairs)

در بازار فارکس همیشه ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگری سنجیده می شود. به طور مثال ارز پوند انگلستان در برابر دلار آمریکا (یعنی هر پوند در مقابل هر دلار چقدر ارزش دارد). در نتیجه در این بازار همیشه با جفت ارز ها سر و کار داریم. برای نمایش این جفت ارزها نیز از سیستم نمادی که قبلا اشاره شد استفاده می شود. به طور مثال:

• EUR/USD (مقدار برابری ارزش یورو در مقابل دلار)
• GBP/USD (مقدار برابری ارزش پوند در مقابل دلار)
• USD/CHF (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل فرانک سویس)
• USD/JPY (مقدار برابری ارزش دلار در مقابل ین ژاپن)

چهار جفت ارز بالا را جفت ارزهای اصلی (Major Currency) در بازار فارکس می نامند. در صورتی که در طرفین جفت ارز دلار آمریکا نباشد آن جفت ارز را متقاطع (Cross Rate) می گویند. مانند: EUR/GBP- GBP/CHF- AUD/NZD

یکی از مطالب مهم در مفاهیم پایه در بازار فارکس درک جفت ارز ها می باشد. در یک جفت ارز در بازار فارکس، ارز اول را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم را ارز متقابل (Counter Currency) می نامند. به طور مثال اگر نرخ خرید جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۳۲۶۵ باشد بدین معنی است که هر یک یورو، ۱.۳۲۶۵ دلار ارزش دارد و برای خرید یک یورو باید ۱.۳۲۶۵ دلار پرداخت شود.

واحد تغییرات جفت ارزها (PIPs, Points)

به علت حجم بالای معاملات در فارکس (بازار تبادلات ارزی) معمولا نرخ برابری ارزها تا پنج رقم صحیح و اعشار محاسبه می شوند. در جفت ارزهای اصلی به جز ین ژاپن برابری ارزها به صورت یک رقم صحیح و چهار رقم اعشار آورده می شوند. در جفت ارزهایی که نرخ برابری آنها تا چهار رقم اعشار محاسبه می شود، به رقم چهارم بعد از اعشار پیپ (Pips) یا (Point) می گویند. ممکن است در پلتفرم معاملاتی پنج رقم اعشار ببینید که رقم پنجم را اصطلاحا پیپت (Pipet) می گویند که همچنان همان رقم چهارم اهمیت دارد و پیپ است.

مثلا اگر یورو به دلار از ۱.۳۲۶۰ به ۱.۳۲۶۴ برسد، می گوییم ۴ پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهای شامل ین ژاپن اعشار تا اسپرد قیمت‌های خرید و فروش دو رقم است پس به عنوان مثال اگر قیمت GBP/JPY از ۱۸۸.۵۶ به ۱۸۸.۵۰ برسد می گوییم ۶ پیپ کاهش یافته است.

مفهوم اسپرد (Spread) و قیمت خرید و فروش (Bid & Ask)

در فارکس، برای هر جفت ارز در هر لحظه دو قیمت وجود دارد. قیمتی که شما در آن قیمت می توانید خرید انجام دهید (اسپرد قیمت‌های خرید و فروش Ask) و دیگری قیمتی که می توانید در آن فروش انجام دهید (Bid) تفاوت این دو قیمت را اسپرد (Spread) می گویند. در واقع این دو مقدار مانند زمانی است که از صرافی قصد خرید دلار دارید و قیمت خرید و فروش در صرافی متفاوت است این اختلاف همان اسپرد است.

در پلتفرم معاملاتی به EUR/USD نگاه کنید، خواهید دید: Ask 1.3695 و Bid 1.3694 یعنی قیمت خرید این جفت ارز ۱.۳۶۹۵ و قیمت فروش ۱.۳۶۹۴ است. تفاوت این دو مقدار یا همان اسپرد در کارگزاری یا بروکر های مختلف متفاوت است مثلا برای یورو به دلار ممکن است از مقدار ۰ تا ۲ پیپ باشد.

اسپرد در واقع هزینه ای است که شما به عنوان یک معامله گر برای انجام معامله می پردازید. این مقدار در واقع در یک معامله عدد کوچکی است. مفهوم اسپرد یکی از ساده ترین مفاهیم پایه بازار فارکس است که شما از قبل نیز ممکن است با آن آشنا بوده باشید.

تعریف لوریج (Leverage)

لوریج یا ضریب اهرمی از آن دسته از مطالب مفاهیم پایه بازار فارکس است که تعریف های اشتباه و سو تفاهم های زیادی در درک آن است. میزان تغییر قیمت جفت ارز ها در بازار در روز حدود ۱ درصد است و ممکن است سرمایه گذاران خرد علاقه ای به این بازار نداشته باشند. به همین دلیل مفهومی به نام اعتبار اهرمی یا Leverage به وجود آمده است.

با استفاده از اعتبار اهرمی، سرمایه گزار می تواند تا ۱۰۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شود (این رقم در بروکر های مختلف می تواند بین ۱۰ تا ۱۰۰۰ متغیر باشد و توسط شما قابل تغییر است) که البته همین موضوع ریسک شما را نیز به همین اندازه افزایش می دهد. اگر در یک معامله ۱۰ پیپ سود کنید با حجم ۱ لات، چه لوریج شما ۱۰۰ باشد چه ۵۰۰ سود یکسانی می کنید تفاوت در این است که ممکن است با سرمایه کم و ضریب اهرمی کم نتوانید معامله ای به اندازه ۱ لات انجام دهید. این مورد در مقاله ای با عنوان ضریب اهرمی (Leverage) به طور مفصل توضیح داده شده است.

لات (Lot) واحد اندازه گیری حجم معاملات

یکی از موارد مفاهیم پایه در بازار فارکس آشنایی دقیق با حجم معاملات است. اندازه حجم قرارداد یک معامله در بازار مبادلات ارز فارکس را به طور استاندارد یک لات در نظر می گیرند. اندازه قراردادها با واژه هایی مانند لات Amount یا Lot بیان می شود. در بیشتر قراردادها هر لات برابر با ۱۰۰۰۰۰ واحد ارز پایه است. مثلا اگر شما در معامله ای با حجم ۱ لات، یورو را در مقابل دلار خرید کنید (EUR/USD) در واقع ۱۰۰۰۰۰ یورو در مقابل دلار خرید کرده اید. البته نیاز نیست همیشه با این حجم وارد معامله شوید شما می توانید با مقداری مانند ۰.۰۱ لات وارد معامله شوید. این مقدار بستگی به ضریب اهرمی و سرمایه اولیه شما دارد.

مفهوم بهره شبانه (سواپ – Swap)

اکثر معاملات در بازار توسط بروکر ها و در شبکه بانکی انجام می شود. بروکر ها به علت اینکه نرخ بهره در کشورهای مختلف متفاوت می باشد تفاوت نرخ بهره معاملات باز (معاملات در جریان) مشتریان را محاسبه و نرخ بهره آن را در سود و زیان معامله لحاظ می کنند. این مورد برای معاملاتی است که بیش از ۱ روز کاری در جریان باشد و توسط شما بسته نشده باشند. در صورتی که قصد انجام معاملات بلند مدت دارید حتما از روش محاسبه سواپ کارگزار و نرخ های بهره کشورهای مختلف اطلاعات کسب کنید.

انواع دستورات معاملاتی

آشنایی و یادگیری انواع دستورات و نحوه اجرای آن ها از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس می باشد. معاملات در بازار ارز با مشخص بودن ۴ عامل انجام می شوند:

• نوع جفت ارز
• حجم معامله
• تعیین دستور خرید یا فروش
• قیمت ورود

این معاملات در فارکس به ۲ صورت انجام می شوند:

• Market Order
• Pending Order

آشنایی با Market Orders

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که که معامله گر به صورت دستی و لحظه ای بر اساس نرخ های موجود بازار ثبت می کند. این سفارش در لحظه انجام می شود و جفت ارز مورد نظر خریده یا فروخته می شود. این مورد در مفاهیم پایه در بازار فارکس یکی از پرکاردبردترین دستورات می باشد.

آشنایی با Pending Order

سفارش و دستور خرید یا فروشی است که بر اساس تغییرات قیمت در آینده انجام می شود را دستورات معلق در مفاهیم بازار فارکس می گویند. به عنوان مثال اگر قیمت جفت ارز EUR/USD برابر ۱.۴۵۵۰ باشد، معامله گر می تواند یک دستور به کارگزار ارسال کند که اگر قیمت به ۱.۴۶۰۰ رسید، خرید یا فروشی برای وی انجام دهد.

انواع Pending Order:

A) Buy Limit ) دستور بای لیمیت دستوری است که سفارش خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را پایین تر از قیمت فعلی بازار پیش بینی می کند.

B) Sell Limit ) دستورسل لیمیت دستوری است که سفارش فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار گذاشته می شود. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را بالاتر از قیمت فعلی بازار پیش بینی میکند.

C) Buy Stop ) دستور بای استاپ دستوری است که سفارش خرید را در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند صعودی را بالاتر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

D) Sell Stop ) دستور سل استاپ دستوری است که سفارش فروش را در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار قرار می دهد. این دستور زمانی استفاده می شود که معامله گر آغاز روند نزولی را پایین تر از قیمت فعلی بازار، پیش بینی می کند.

آشنایی با سایر دستورات معاملاتی

Stop Loss دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان ضرر بسته شود (در صورتی که تحلیل شما اشتباه باشد بیشتر از یک مقداری ضرر نکنید.)

Take Profit دستوری است که مشخص می کند معامله با چه میزان سود بسته شود (حد نهایی رشد یا ریزش بازار را که تحلیل کرده اید.)

روش های بررسی و تحلیل بازارهای مالی

بطور کلی از سه روش پایه برای تحلیل و پیش بینی بازار استفاده می شود.

الف: Technical Analysis (تحلیل تکنیکال) بررسی نمودار ها و مطالعه روند های حرکتی قیمت برای پیش بینی و تحلیل حرکت های آینده است. معامله گران تکنیکال اعتقاد دارند هر اتفاق موثر در قیمت لحاظ شده است. انواع سبک نظریه پردازی تحلیل تکنیکال:

– تغییر قیمت ها هدفمند می باشد

– قیمت ها بر اساس روند ها حرکت می کنند

– در مورد قیمت، تاریخ تکرار می شود

ب: Fundamental Analysis (تحلیل فاندامنتال) معامله گرانی هستند که بر اساس متغیرهای سیاسی، واقعیت های اقتصاد بین الملل و وضعیت اقتصاد داخلی با تفسیر بنیادی به دنبال انگیزه ها و دلایل حرکت قیمت می باشند.

ج: Technical & Fundamental Analysis (تحلیل تکنیکال و فاندامنتال) معامله گرانی که با ترکیب و تجزیه تحلیل عوامل تکنیکال و فاندامنتال به تحلیل و پیش بینی آینده قیمت در بازار می پردازند.

موارد مطرح شده از مهمترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است و در مطالب بعدی به طور مفصل این موارد توضیح داده می شود.

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها : اگر در حال معامله در بازارهای مالی هستید، یا در مورد آنها مطالعه کرده اید، احتمالاً با اصطلاح اسپرد مواجه خواهید شد. اما آیا می دانید این به چه معناست؟ این مفهوم برای همه معامله گران صرف نظر از بازار مالی که در آن شرکت می کنند مناسب است. در این مقاله، ما این مفهوم را به تفصیل بررسی خواهیم کرد، به شما خواهیم گفت که چه تاثیری دارد، چگونه آن را اندازه گیری کنید و موارد دیگر

اسپرد

یکی از اساسی ترین اصطلاحات در معاملات و سرمایه گذاری است و به معنای تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید یک ابزار مالی خاص در بازارهای مالی برای مدت زمان معین است. به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد برای کارگزار معاملاتی محسوب می شود. اگر می خواهید با ارزها معامله کنید و در بازارهای مالی جهانی سرمایه گذاری کنید، باید بدانید که این اصطلاح به چه معناست.

اسپرد چیست

تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک ابزار مالی خاص را بیان می کند. به عبارت دیگر، اسپرد بیانگر تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای ابزارهای مالی مورد معامله ( bid و ask) است و منبع اصلی درآمد کارگزار معامله‌گری است. از دیدگاه کارگزار معاملات الکترونیکی ، اسپرد علاوه بر کارمزد یکی از منابع اصلی درآمد است.

اسپرد چیست و چگونه محاسبه می شود؟

اسپرد با محاسبه تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در واحد ابزار مالی محاسبه می شود. در بازار پول، پیپ معمولاً آخرین رقم اعشار در نرخ مبادله ارز است (بیشتر جفت ارزها دارای چهار رقم اعشار هستند، به جز ین ژاپن که تنها دو رقم دارد). به عنوان مثال، فرض کنید یورو در برابر دلار آمریکا با قیمت 1.1234 / 1.1235 معامله می شود. تفاوت بین پیشنهاد و درخواست 0.0001 است و این بدان معناست که در این مثال، اسپرد برابر با یک پیپ است.

بنابراین، در بورس اوراق بهادار، اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی و تقاضای اوراق بهادار مختلف است.

اسپرد می تواند ثابت یا متغیر باشد و متناسب با اندازه موقعیت شما است. وقتی متغیر است، با نوسانات بازار از یک کارگزار به کارگزار دیگر متفاوت است. به عنوان مثال، طلا و جفت ارز EURUSD دو مورد از پرمعامله ترین دارایی های مالی هستند، به همین دلیل است که اسپرد طلا کمتر از سایر فلزات و اسپرد EURUSD کمتر از سایر جفت ارزها است.

کارگزاران اسپرد قیمت‌های خرید و فروش معمولاً اسپرد را در لحظه باز شدن موقعیت شما دریافت می کنند، به همین دلیل است که معاملات همیشه با ارزش منفی شروع می شوند، مگر اینکه در حال معامله با ابزار معاملاتی یک حساب بدون اسپرد باشید. هر کارگزار در وب سایت معاملاتی شرکت در صفحه « مشخصات قراردادها » میانگین اسپرد اعمال شده برای ابزارهای مالی را منتشر می کند.اسپرد قیمت‌های خرید و فروش

اسپرد چیست

به عنوان مثال، در معاملات ارز، ارزش یک پیپ در هر قرارداد 10 واحد از ارز ثانویه (ارز دوم/ارز متقابل) است. در EUR/USD ، ارزش این پیپ 10 دلار است.

اگر اسپرد EURUSD 0.6 پیپ باشد و شما در حال معامله 1 لات ( لات ) هستید، اسپرد روی آن 6 دلار خواهد بود (سپس به یورو تبدیل می شود). اگر 10 لات یورو/دلار آمریکا معامله می کنید، ارزش اسپرد 60 دلار خواهد بود (سپس به یورو تبدیل می شود).

عوامل موثر بر اندازه اسپرد :

• نقدینگی ابزار مالی پایه
• شرایط فعلی بازار
• حجم معاملات ابزار مالی

اندازه اسپردها به خود دارایی های مالی معامله شده بستگی دارد. هر چه یک دارایی بیشتر معامله شود، بازار آن نقدشوندگی بیشتری دارد. این بدان معنی است که شکاف باریکی بین عرضه و تقاضا وجود دارد که منجر به اسپردهای کوچک می شود. در بازارهای با نقدینگی کمتر، اسپرد نسبتاً بزرگتر می شود برای مثال اسپرد برای تجارت گاز طبیعی بیشتر از اسپرد برای ارزها است.

بسته به پیشنهاد کارگزار، می توانید یک اسپرد ثابت یا شناور دریافت کنید. بد نیست بدانید که معمولاً اسپردهای ثابت توسط کارگزاران در دوره‌های نوسان زیاد بازار یا زمانی که اخبار مهم منتشر می‌شوند تضمین نمی‌شوند.

اسپرد چیست : اسپردها می توانند با شرایط مختلف بازار متفاوت باشند: زمانی که اخبار منتشر می شوند معمولاً بیشتر می شوند و اکثر کارگزاران نمی توانند آن را در طول دوره آن خبر و نوسانات بالای همراه با آن تضمین کنند.

اگر در نظر دارید در طول دوره جلسه ECB یا در طی اعلامیه های بانک فدرال رزرو معامله کنید، نمی توان فرض کرد که اسپردها و کارمزدهای کارگزار مانند همیشه خواهد بود.

کمترین اسپرد در بروکرها: آیا حساب های تجاری بدون اسپرد وجود دارد؟

حساب‌های معاملاتی بدون میز معامله یا حساب‌های ECN، حساب‌های تجاری بدون اسپرد هستند. به جای متحمل شدن اسپرد اسپرد قیمت‌های خرید و فروش کارگزار، اسپرد بانک ها را دارید (به عنوان مثال: 0.1 تا 0.2 پیپ در EURUSD).

در این صورت کارگزار برای هر لات معامله شده کارمزد ثابتی دریافت می کند.

اسپرد چیست ؛ مقایسه اسپرد بروکرها

بهترین اسپرد برای فارکس اسپرد بانکی است. این اسپرد واقعی بازار فارکس است و نشان دهنده تفاوت واقعی بین عرضه و تقاضا در نرخ ارز است. برای دسترسی به اسپردهای بانکی، به یک حساب ECN نیاز دارید. در این نوع حساب فارکس، سرمایه گذار فقط برای هر قرارداد معامله شده کارمزدی را پرداخت می کند.

اسپردهای فارکس ممکن است بین کارگزاران متفاوت باشد، اما مهم است که هنگام استفاده از اسپردهای بسیار کم یا حساب های معاملاتی بدون کارمزد مراقب باشید. بسیاری از کارگزاران کلاهبرداری اسپرد قیمت‌های خرید و فروش به شما قول یک حساب معاملاتی بدون کارمزد یا بدون اسپرد می دهند تا شما را متقاعد کنند که حساب باز کنید و پول نزد آنها واریز کنید (که ممکن است در صورت درخواست برداشت منجر به عوارض شود).

کارمزدهای کارگزاری مانند اسپرد، کارمزد اصلی شرکت های تجاری قابل اعتماد در بازارهای مالی جهانی است. وجوه جمع آوری شده از این می تواند برای توسعه خدمات تجاری یا پلتفرم های مورد استفاده استفاده شود. بنابراین مراقب باشید، کمترین اسپرد همیشه به این معنی نیست که شما بهترین اجرای سفارشات و معاملات را خواهید داشت. مهم است که به دنبال ارزان ترین راه حل نباشید زیرا هزینه های کارگزاری اغلب تا حدی برای بهبود خدمات بر اساس اصل نسبت قیمت به کیفیت استفاده می شود.

اسپرد چیست ؛ چرا دانستن ارزش اسپرد هنگام معامله مهم است

دانستن ارزش اسپرد هنگام معامله بسیار مهم است و هر معامله گر در مورد اندازه اسپرد حساسیت متفاوت خود را دارد. این حساسیت باید به استراتژی معاملاتی که استفاده می کنید بستگی داشته باشد. اگر در بازه زمانی کوتاهی معامله می‌کنید و معاملات زیادی انجام می‌دهید، مهم است که در هر زمان مراقب اندازه اسپرد باشید.

اگر شما یک استراتژی بلند مدت معامله می کنید و به دنبال جمع آوری مقدار زیادی پیپ در یک دوره چند هفته یا ماه هستید، در این صورت اندازه اسپرد در مقایسه با حرکت هدف اهمیت زیادی ندارد. با این حال، اگر یک معامله گر روزانه یا یک سفته باز هستید ، اندازه اسپرد می تواند تفاوت زیادی بین ضرر و سود معاملات شما ایجاد کند.

اگر اغلب وارد بازار می شوید و از آن خارج می شوید، کارمزد تراکنش به شما تعلق می گیرد. اگر به دلیل استراتژی خود نمی توانید از این امر اجتناب کنید، مطمئن شوید که پوزیشن های خود را زمانی باز کنید که اسپرد خیلی زیاد نباشد.

معمولاً ترکیب شاخص های مختلف عاقلانه است (مثلاً استفاده از دو نشانگر اضافی برای اعتبارسنجی اطلاعات ارائه شده توسط اندیکاتور اصلی). شاخص اسپرد می تواند به عنوان آخرین فیلتر برای استراتژی تصمیم گیری برای ورود به بازار، با اجتناب از دوره های بحرانی که اسپرد بسیار بالا است، استفاده شود.

ممکن است متوجه شوید که این برای هر معامله‌گری مفید نیست. اگر از یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنید که فقط به شما اجازه می‌دهد تا برخی از معاملات را باز کنید، بعید است فیلتری اضافه کنید که وقتی اسپرد بالاتر از حد معمول است، از ورود شما به بازار جلوگیری کند. برعکس، اگر استراتژی معاملاتی دارید که شامل وارد کردن معاملات زیادی می شود (هر بار چند پیپ را هدف قرار دهید)، ممکن است لازم باشد زمانی که اسپرد خیلی زیاد است، از بازار دور بمانید.

تفاوت قیمت

اسپرد یکی از مفاهیم کلیدی در فارکس است. هرکسی که می خواهد تجارت در بازار ارز را شروع کند ، باید معنای و خصوصیات اسپرد را درک کند.

تعریف

Spread تفاوت قیمت خرید (Ask) و فروش (Bid) یک جفت ارزی در فارکس است.

در هر صرافی می توانید تفاوت بین قیمت خرید ارز و قیمت فروش آن را مشاهده کنید. این تفاوت اسپرد است - درآمد کلیدی بانک که ارز را می فروشد و خریداری می کند. همین وضعیت را می توان در فارکس مشاهده کرد، جایی که اسپرد یکی از منابع اصلی درآمد است.

واحد اسپرد

تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در نقاط (pip) اندازه گیری می شود - تغییر در آخرین رقم نرخ گذاری. این معمولاً بعد از نقطه اعشار 2 یا 4 رقمی است (یا نقطه اعشاری در نرخ ارز).

به عنوان مثال ، در نرخ گذاری EUR / USD - 1.2669 / 1.2672،اسپرد 3 امتیاز است.

اندازه اسپرد به شرایط بازار ، نقدینگی ارز مورد استفاده و حجم معاملات بستگی دارد. همچنین یادآوری این نکته حائز اهمیت است که هرچه گردش معاملات یک جفت ارزی (نقدینگی) بیشتر باشد ، میزان اسپرد نیز کمتر می شود. بر این اساس ، محبوب ترین جفت ارزی - USD / EUR کمترین نرخ اسپرد را خواهد داشت.

انواع اسپرد

انواع مختلفی از اسپرد وجود دارد که هرکدام برای نوع معینی از معامله مناسب است و برای تجار با تجربه توصیه می شود.

اسپرد دائمی (ثابت)

برابر است با تعداد امتیازاتی که پیش از این در قرارداد به توافق رسیده اند ، یعنی - مقدار اسپرد ( و کمیسیون ) بستگی به تغییرات در بازار ندارد . با این وجود ، ما فرصتی برای افزایش مداوم اسپرد در موارد مخصوص را نیز فراهم می کنیم . این نوع اسپرد برای مبتدیان در معاملات فارکس مناسب است ، از آن در معاملات کوتاه مدت ، تجارت با استفاده از اخبار و شب ها استفاده می شود . در سایت ما ، این نوع اسپرد با حساب ثابت MT4 مطابقت دارد .

اسپرد شناور:

هر ثانیه همراه با تغییر شرایط بازار تغییر می کند. شما می توانید محدوده نوسانات پایین تری را تنظیم کنید، که به شما امکان می دهد اندازه های بسیار متنوع تری را بدست آورید. این نوع اسپرد رایج ترین نوع در تجارت فارکس است، که به خوبی برای معاملات بلند مدت (هفتگی ، ماهانه) مناسب است و برای معامله گران با تجربه تر توصیه می شود. در سایت ما، این نوع اسپرد با حساب بی کمسیون MT4 NDD No Commission مطابقت دارد.

به عنوان یک قاعده ، برای تنظیم نقدینگی بازار محدودیت اسپرد در بورس کالا وجود دارد که با رسیدن به حداکثر ارزش خود ، معاملات بطور خودکار متوقف می شوند.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

مراحل شکایت مشتری

فعالیت شرکت FIBO Group Ltd (به آدرس ثبتی: ساختمان همکاران بازاریابی اونیل، ویکامز کیII، P.O. شماره جعبه 3174، رود تاون، تورتولا، جزایر ویرجین انگلیس) توسط کمیسیون خدمات مالی رگوله می شود ( FSC ) جزایر ویرجین انگلیس، شماره ثبت مجوز SIBA/L/13/1063:.

شرکت FONTEN CORPORATION LIMITED (شمارۀ ثبت 94046) به آدرس ثبتی: جبل الطارق، یوروپورت، ساختمان 8/9، دفتر 925 آ

متأسفانه خدمات این شرکت برای ساکنان انگلیس، کره شمالی و ایالات متحده امریکا در دسترس نمی باشد. لیست کامل کشورها در بخش مدارک برای مشتریان موجود است.

اسپرد چیست؟

اسپرد (Spread) یکی از اصلی ترین مفاهیم پایه در فارکس است و به اختلاف میان قیمت خرید و فروش گفته می شود.

مفهوم قیمت خرید و فروش در فارکس

فارکس یکی از بهترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاری است که امروزه رشد چشمگیری داشته و سرمایه گذاران را از سرتاسر دنیا به سمت خود جذب کرده است. فارکس با نام تبادل ارزهای خارجی شناخته می شود،یعنی در این بازار جفت ارزها در مقابل یکدیگر خرید و فروش می شوند و معامله گران می توانند با معامله جفت ارزها در این بازار سود کنند.

در بازار فارکس زمانی که معاملات در حال انجام است در هر معامله دو قیمت در لحظات مختلف وجود دارد که یکی از آنها قیمت خرید و دیگری قیمت فروش است.در واقع نرخ خرید و فروش جفت ارزها در زمان انجام معاملات متفاوت است.

بنابراین اگر شما در یک زمان ارزی را خریداری کنید نرخ ارز خریداری شده که به بروکر پرداخت می کنید متفاوت با زمانی است که می خواهید ارز را بفروشید و در زمان فروش باید نرخ فروش دقت داشته باشید و نرخ فروش را به معامله گران پرداخت کنید.

به نرخ خرید buy و به نرخ فروش ask گفته می شود که همیشه بین آنها یک اختلاف قیمت وجود دارد و در هر لحظه ممکن است نرخ خرید و فروش تغییر کند و در نتیجه اختلاف میان آنها نیز تغییر خواهد کرد.

اسپرد ( Spread ) چیست؟

از آنجا که در بازار فارکس ارزها همیشه به صورت جفت خرید و فروش می شوند بنابراین در یک جفت ارز دو قیمت ارائه داده می شود که این قیمت ها شامل پیشنهادی و قیمت درخواستی می شود،قیمت پیشنهادی قیمتی است که در آن یک ارز فروخته و قیمت درخواستی قیمتی است که در آن یک ارز خریداری می شود.بنابراین دو قیمت خرید و فروش Ask و Bid در یک جفت ارز وجود دارد.

در بازار فارکس به اختلاف میان قیمت پیشنهادی یا فروش با قیمت درخواستی یا خرید اسپرد (Spread) گفته می شود و یکی از اساسی ترین مفاهیم پایه در بازار فارکس است.

در بازار فارکس اسپرد قیمت‌های خرید و فروش معامله گران نمی توانند به طور مستقل شروع به خرید و فروش جفت ارزها کنند و معاملات خود را انجام دهند،بنابراین معامله گران به یک کارگزاری یا بروکر برای انجام دستورات خرید و فروش خود نیاز دارند،بروکرها به معامله گران خدمات ارائه می دهند و درمقابل از آنها هزینه دریافت می کنند،هزینه ای که بروکرها از کاربران خود دریافت می کنند همان Spread است.

این اختلاف میان قیمت خرید و فروش فقط در کارگزاری ها انجام نمی شود،اگر شما قصد داشته باشید گوشی همراه خود را به یک فروشگاه بفروشید،فروشگاه گوشی همراه شما را با قیمتی کمتر از آن قیمتی که قصد دارد در آینده بفروشد خریداری خواهد کرد،به این اختلاف میان قیمت خرید و فروش Spreadگفته می شود.

به عبارتی بروکرها ارز را با قیمتی بیشتر از آنچه خریداری کرده اند به شما می فروشند و ارزی که از شما خریداری خواهند کرد را به قیمتی بیشتر به دیگران می فروشند،به این اختلاف میان قیمت خرید و فروش که بروکرها قائل می شوند Spread گفته می شود و کارگزاری ها می توانند از این طریق دستورات خرید و فروش معامله گران را انجام دهند و درآمد داشته باشند.

بنابراین کارگزاری ها همیشه از مشتریان خود اسپرد را برای پرداخت هزینه معاملات و کسب درآمد خود دریافت خواهند کرد و زمانی که یک بروکر خواهد گفت هزینه Spread صفر است مشکوک است،درواقع این نوع بروکرها هزینه را از شما به عنوان کمیسیون دریافت خواهند کرد و کمیسیون با اسپرد تفاوتی ندارد و هر دو یکی از راه های کسب درآمد بروکرها است.

کمیسیون ( Commission ) چیست؟

کمیسیون (Commission) یکی از هزینه های کارگزاری ها است که باید توسط معامله گران به بروکرها پرداخت شود، هزینه کمیسیون دریافتی توسط کارگزاری ها متفاوت می باشد اما معمولا میزان کمیسیون دریافتی کارگزاری در برابر حجم معاملاتی که برای معامله گران انجام می دهند کم است.

به عبارتی میزان کمیسیون دریافتی توسط بروکرها یک مقدار تعیین شده نمی باشد و کارگزاری می توانند هر میزان که می خواهند از کاربران خود کمیسیون دریافت کنند،همه کارگزاری ها یک هزینه متفاوت دریافت می کنند و میان بروکرها در دریافت هزینه کمیسیون رقابت وجود دارد،اما برای معامله گران بروکری بهتر است که هزینه کمیسیون کمتری دریافت کند.

عوامل مختلفی ممکن است بر میزان کمیسیون دریافتی بروکرها تاثیر بگذارد.به عنوان مثال در ایران به دلیل اینکه تبدیل ریال به ارز کشورهای خارجی با توجه به تحریم ها و اینکه امکان شارژ حساب به دلار وجود ندارد کمی دشوار است،بروکرهای از کسانی که می خواهند این تبدیل ارز را انجام دهند هزینه کمیسیون بیشتری دریافت می کنند.

بنابراین زمانی که شما یک کارگزاری یا بروکر را برای همکاری انتخاب می کنید باید دقت داشته باشید که بروکر از چه طریق از شما هزینه دریافت خواهد کرد.ممکن است یک بروکر اسپرد دریافت نکند اما از شما کمیسیون بگیرد و ممکن است برعکس یک بروکر از شما کمیسیون دریافت کند اما از شما بخواهند هزینه اسپرد پرداخت کنید.

در هر صورت کارگزاری بدون دریافت اسپرد قیمت‌های خرید و فروش اسپرد قیمت‌های خرید و فروش هزینه از کاربران دستورات خرید و فروش و معاملات آنها را انجام نخواهند داد و همه بروکرها از معامله گران هزینه ای دریافت می کنند تا بتوانند از این طریق درآمد داشته باشند.

انواع اسپرد در فارکس

اسپردی که معامله گران به بروکرها پرداخت می کنند انواع مختلفی دارد که نوع آن بستگی به کارگزاری دارد.یک بروکر فارکس حساب های معاملاتی مختلفی را در اختیار معامله گران قرار می دهد،حساب های معاملاتی مختلف دارای شرایط متفاوتی هستند و روش پرداخت Spreadدر آنها متفاوت است. Spread دریافتی بروکرها از معامله گران شامل دو نوع می شود:

Spread ثابت همان طور که از نامش پیداست در شرایط مختلف بازار تغییر نخواهد کرد و ثابت باقی می ماند.البته گاهی ممکن است در زمانی که میزان نقدینگی در بازار کاهش می یابد یا نوسانات شدید می شود اسپرد ثابت کمی دچار تغییر شود اما این تغییر اسپرد را به یک میزان ثابت جدید تبدیل خواهد کرد و زمانی که شرایط عادی شود اسپرد به میزان قبلی خود بازگشت خواهد داشت.

Spread ثابت معمولا توسط بروکرهای دارای میز معاملاتی ارائه داده می شود زیرا این بروکرها با استفاده از نقدینگی خود موقعیت های معاملاتی بزرگی را خریداری می کنند و سپس آنها را در موقعیت های کوچکتر به معامله گران ارائه می دهند.در این صورت بروکرها در معاملات طرف مقابل معامله گران خواهند شد.

از آنجا که بروکرها به معامله گران موقعیت های معاملاتی ارائه می دهند،می توانند در معاملات آنها قیمت را کنترل کنند اسپرد قیمت‌های خرید و فروش و در این روش می توانند Spread ثابت را مشتریان خود ارائه دهند.

Spread شناور نقطه مقابل اسپرد ثابت است و همان طور که نامش پیداست میان قیمت خرید و فروش دائما در حال تغییر است که میزان تغییرات با توجه به شرایط و نوسانات بازار متفاوت است.

اسپرد متغیر معمولا توسط بروکرهای بدون میز معاملاتی ارائه می شود. در Spread شناور برخلاف Spread ثابت که بروکرها نقدینگی را فراهم می کنند نقدینگی توسط فراهم کنندگان دیگری فراهم خواهد شد و کارگزاری ها قیمت جفت ارزها را از آنها دریافت خواهند کرد و در این روش میز معاملاتی مداخله ندارد و قیمت مستقیما از بروکر به معامله گران ارائه داده می شود.

بنابراین درSpread شناور بروکرها نمی توانند تغییرات آنها را کنترل کنند و اسپردها با توجه به میزان نوسانات و عرضه و تقاضا در بازار تغییر خواهد کرد و ممکن است در شرایط مختلف بازار افزایش یابد.

اسپرد در فارکس چیست؟

اسپرد در فارکس چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

در هر بازار مالی هزینه ای تحت عنوان اسپرد وجود دارد . در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که اسپرد چیست و بر چه اساسی محاسبه می شود؟

اسپرد در فارکس هزینه کوچکی است که معادل اختلاف بین قیمت خرید (bid) و فروش (ask) در هر جفت ارز می باشد. اگر در بروکر ها به قیمت یک جفت ارز دقت کنید متوجه وجود دو قیمت مختلف (با کمی اختلاف) خواهید شد.

اختلاف بین این دو قیمت همان اسپرد است.

تغییرات در اسپرد با کوچک ترین واحد اندازه گیری نرخ ارز یعنی پیپ اندازه گیری می شود.

به عبارت دیگر هر گونه تغییری در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز (یا رقم دوم اعشار هنگام معامله جفت ها به قیمت ین است) می تواند منجر به تغییر اسپرد شود.

به یاد داشته باشید، هر معامله فارکس شامل خرید یک جفت ارز و فروش یک جفت ارز دیگر است.

ارز سمت چپ را ارز پایه و واحد سمت راست را ارز مظنه یا ارز متقابل می نامند.

هنگام انجام معاملات فارکس، قیمت bid هزینه خرید ارز پایه است، در حالی که قیمت ask هزینه فروش آن است. ( مطالعه بیشتر )

در زیر به بررسی انواع spread خواهیم پرداخت.

اسپردهای ثابت در فارکس چیست؟

اسپردهای ثابت بدون توجه به شرایط بازار در هر زمان معین ثابت می ماند.

به عبارت دیگر، چه بازار پر نوسان باشد و چه بدون نوسان، بر میزان spread تأثیری نمی‌گذارد و ثابت می ماند.

اسپردهای ثابت توسط کارگزارانی ارائه می شود که به عنوان بازارساز یا مدل «میز معاملاتی» فعالیت می کنند.

کارگزار با استفاده از میز معاملاتی، موقعیت های بزرگ را از ارائه دهنده (های) نقدینگی خود خریداری می کند و این موقعیت ها را در اندازه های کوچکتر به معامله گران ارائه می دهد.

این بدان معنی است که کارگزار به عنوان طرف مقابل معاملات مشتریان خود عمل می کند.

داشتن یک میز معامله به کارگزار فارکس اجازه می دهد تا spread های ثابت را ارائه دهد زیرا آنها می توانند قیمت هایی را که به مشتریان خود نشان می دهند کنترل کنند.

مزایای معامله با اسپردهای ثابت چیست؟

اسپردهای ثابت نیازمند سرمایه کمتری هستند، بنابراین معامله با اسپردهای ثابت گزینه ی ارزان تری برای معامله گرانی است که پول زیادی برای شروع معامله ندارند.

معامله با spread ثابت همچنین باعث می شود محاسبه هزینه های تراکنش قابل پیش بینی تر باشد.

از آنجایی که اسپردها هرگز تغییر نمی کنند، همیشه مطمئن هستید که هنگام باز کردن معامله چه مقدار هزینه باید بپردازید.

معایب معامله با اسپردهای ثابت چیست؟

زمانی که با اسپردهای ثابت معامله می‌شود، قیمت‌گذاری مجدد ممکن است اغلب رخ دهد، زیرا قیمت‌گذاری فقط از یک منبع (کارگزار شما) انجام می‌شود.

زمان هایی وجود خواهد داشت که بازار اسپرد قیمت‌های خرید و فروش فارکس نوسان دارد و قیمت ها به سرعت در حال تغییر هستند. از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، کارگزار نمی تواند اسپرد را برای تنظیم شرایط فعلی بازار افزایش دهد.

بنابراین اگر بخواهید با یک قیمت خاص وارد معامله شوید، کارگزار معامله را مسدود می کند و از شما می خواهد که قیمت جدیدی را بپذیرید.

پیام بازپرداخت در پلتفرم معاملاتی شما ظاهر می شود و به شما اطلاع می دهد که قیمت تغییر کرده است و از شما می پرسد که آیا مایل به پذیرش آن قیمت هستید یا خیر.

تقریباً همیشه قیمتی بدتر از قیمتی است که شما سفارش داده اید.

Slippage مشکل دیگری است. هنگامی که قیمت ها به سرعت در حال حرکت هستند، کارگزار نمی تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند و قیمتی که در نهایت پس از ورود به معامله به دست می آورید، کاملاً متفاوت از قیمت ورودی مورد نظر خواهد بود.

اسپردهای متغیر در فارکس چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، اسپرد متغیر همیشه در حال تغییر است. اسپرد های متغیر از اختلاف قیمت ask و bid به دست می آید.

اسپردهای متغیر توسط کارگزاران غیر میز معاملاتی ارائه می شود.

کارگزاران غیر میز معاملاتی قیمت جفت ارز خود را از چندین ارائه دهنده نقدینگی دریافت می کنند و این قیمت ها را بدون دخالت میز معامله به معامله گر منتقل می کنند.

این بدان معناست که آنها کنترلی بر روی اسپردها ندارند. و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار افزایش یا کاهش خواهند یافت.

به طور معمول، اسپردها در طول انتشار داده های اقتصادی و همچنین سایر دوره هایی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد (مانند تعطیلات و … آغاز می شود) افزایش می یابد.

مزایای معامله با spread متغیر

اسپردهای متغیر، قیمت‌های تکراری را حذف می‌کنند. معاملات فارکس با spread های اسپرد قیمت‌های خرید و فروش متغیر همچنین قیمت‌گذاری شفاف‌تری را ارائه می‌کند، به‌ویژه وقتی در نظر داشته باشید که دسترسی به قیمت‌ها از چندین ارائه‌دهنده نقدینگی معمولاً به معنای قیمت‌گذاری بهتر به دلیل رقابت است.

معایب معامله با spread متغیر

اسپردهای متغیر برای اسکالپرها ایده آل نیستند.

اسپردهای گسترده می‌توانند به سرعت هر سودی را که اسکالپر به دست می‌آورد از بین ببرد.

همچنین اسپردهای متغیر برای معامله گران اخبار نیز مناسب نیستند.

چرا که در یک چشم به هم زدن ممکن است spread چند برابر شود.

نحوه محاسبه اسپرد شناور یا متغیر در فارکس

برای محاسبه اسپرد در فارکس، باید تفاوت بین قیمت خرید و فروش را بر حسب پیپ محاسبه کنید.

شما این کار را با کم کردن دو قیمت ask و bid انجام می دهید.

به عنوان مثال، اگر GBPUSD را در 1.3089/1.3091 معامله می کنید، اسپرد به صورت 1.3091 – 1.3089 محاسبه می شود که در این مثال معادل 0.0002 یا 2 پیپ می باشد.

اسپردها می توانند کم یا زیاد هر چه عدد به دست آمده از معادله ی فوق بزرگتر باشد مقدار اسپرد بیشتر است و هر چه عدد به دست آمده از معادله ی فوق کمتر باشد مقدار spread کمتر است و معامله به صرفه تر خواهد بود.

اگر بازاری بسیار پرنوسان و نه چندان نقد باشد، اسپردها احتمالاً زیاد خواهند بود و اگر نقدینگی بازار زیاد باشد و معامله گران زیادی مشغول به انجام معاملات باشند، مقدار spread کمتر خواهد بود.

به عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی مانند EURUSD نسبت به یک جفت ارز در بازارهای نوظهور مانند USDZAR اسپرد محدودتری خواهند داشت.

با این حال، بسته به عواملی که در ادامه توضیح داده می شود، اسپردها می توانند تغییر کنند.

اسپردهای ثابت یا متغیر ؟

این سوال که بین اسپرد ثابت و متغیر کدام گزینه بهتر است به نیاز معامله گر بستگی دارد.

معامله گرانی وجود دارند که ممکن است spread ثابت را بهتر از استفاده از کارگزاران اسپرد متغیر پیدا کنند.

برعکس این موضوع هم می تواند صادق باشد.

به طور کلی، معامله‌گرانی که حساب‌های کوچک‌تری دارند و کمتر معامله می‌کنند، از قیمت‌گذاری spread ثابت سود خواهند برد.

و معامله‌گرانی که حساب‌های بزرگ‌تری دارند و اغلب در ساعات اوج بازار (زمانی که spread ها کم‌ترین هستند) معامله می‌کنند، از اسپردهای متغیر سود خواهند برد.

دیدگاه خود را به ما بگویید لغو پاسخ

تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .