شاخص نزدک وارد روند نزولی شد


بیت کوین و نزدک 100

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بازار; گروه اقتصاد دیجیتال: بیت کوین بر خلاف انتظار بسیاری از تحلیل‌گران روندی نزولی را در پیش گرفته و قیمت آن تا تاریخ ۵ اردیبهشت به حدود ۳۸,۵۰۰ دلار کاهش یافت؛ البته پس از انتشار خبر خرید توییتر توسط ایلان ماسک موجود جدید از امیدواری در بازار رمزارزها ایجاد شد که توانست قیمت بیت کوین را تا ۴۰,۵۰۰ دلار افزایش دهد. طبق اخبار ارز دیجیتال میهن بلاکچین به تازگی مجلس قانون‌گذاری ایالت نیویورک تاریخ رای‌گیری درباره ممنوعیت فعالیت مرتبط با استخراج رمزارزها را اعلام کرده است. رای‌گیری درباره ممنوعیت استخراج رمزارزها در تاریخ ۲۵ آوریل (۵ اردیبهشت) انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند تاثیر بسازیی بر قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها داشته باشد. ممنوعیت استخراج در ایالت نیویورک ممکن است آغازگر ممنوعیت استخراج سایر رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار مانند بیت کوین و اتریوم در سایر ایالت‌ها نیز باشد.

همچنین مقامات اتحادیه اروپا نیز طی جلسات برگزار شده، پیشنهاداتی را درباره ممنوعیت استخراج رمزارزها و ممنوعیت معاملات بیت کوین مطرح کرده‌اند. برخی از مقامات قاره سبز معتقدند با متوقف شدن معاملات بیت کوین مصرف انرژی این شبکه نیز کاهش می‌یابد. دلیل اصلی این تصمیم‌گیری‌ها حفظ محیط زیست بیان می‌شود. این عوامل را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین دلایل ریزش قیمت بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین مقامات اتحادیه اروپا نیز طی جلسات برگزار شده، پیشنهاداتی را درباره ممنوعیت استخراج رمزارزها و ممنوعیت معاملات بیت کوین مطرح کرده‌اند. برخی از مقامات قاره سبز معتقدند با متوقف شدن معاملات بیت کوین مصرف انرژی این شبکه نیز کاهش می‌یابد. دلیل اصلی این تصمیم‌گیری‌ها حفظ محیط زیست بیان می‌شود. این عوامل را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین دلایل ریزش قیمت بیت کوین در نظر گرفت.

یکی از مقامات اروپایی درباره احتمال ممنوعیت استخراج رمزارزهای مبتنی بر گواه اثبات کار از جمله بیت کوین، چنین بیان کرده است:

اتریوم با درخواست جامعه کاربری انتقال به گواه اثبات سهام ( POS ) کرده است؛ اگر اتریوم می‌تواند مکانیسم اجماع خود را از گواه اثبات کار به گواه اثبات سهام انتقال دهد، پس بیت کوین نیز می‌تواند این فرایند را در پیش گیرد. ما به دنبال حمایت از ارزهای دیجیتالی هستیم که خطری را برای محیط زیست ایجاد نمی‌کنند و دلیلی برای حمایت از بیت کوین متصور نیستیم.

قیمت بیت کوین به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟

پس از رشد چند صد درصدی بیت کوین و رسیدن قیمت آن به سقف تاریخی ۶۵,۰۰۰ دلار در نوامبر ۲۰۲۱ (آبان ۱۴۰۰)، اصلاح قیمت و خارج شدن افرادی که از آن کسب سود کرده‌اند، دور از انتظار نیست. بیت کوین همواره بسیاری از تحلیل‌گران و افراد فعال در حوزه بازارهای مالی را غافلگیر کرده و مطابق با پیش‌بینی ها عمل نکرده است. اکنون و در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ قیمت بیت کوین در محدوده ۴۰,۵۰۰ دلار قرار دارد. بیت کوین روز گذشته یکی از مهم‌ترین حمایت‌های خود را که در قیمت ۴۰,۰۰۰ دلار شکل گرفته از دست داده است. به همین دلیل باید صبر کرد و دید که آیا بیت کوین می‌تواند با یک کندل قوی دوباره سطح از دست رفته را پس بگیرد. همچنین عبور بیت کوین از سطح ۴۰,۹۵۰ دلار می‌تواند نشانگر صعود کوتاه مدت این رمزارز باشد. برای بررسی و پیش‌بینی قیمت بیت کوین برای چند ماه آینده باید مجموعه‌ای از دیتاهای درون‌زنجیره و تکنیکال را در کنار هم قرار داد تا بتوان به یک نتیجه‌گیری شاخص نزدک وارد روند نزولی شد جامع درباره رفتار قیمتی بیت کوین دست پیدا کرد. از این رو علاوه بر اخباری که در مورد بیت کوین منتشر می‌شود، بررسی رفتار سرمایه‌گذاران، اطلاعات آن‌چین و نظرات تحلیل‌گران به تشخیص روند بیت کوین کمک می‌کند. در ادامه وضعیت بیت کوین‌های موجود در کیف پول صرافی‌ها، قیمت فعلی بیت کوین، بررسی چارت قیمتی در تایم فریم یک هفته‌ای، تاثیر هاوینگ بر قیمت بیت کوین، شاخص ترس و طمع، شاخص DXY و همبستگی بیت کوین با شاخص نزدک را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وضعیت کیف پول صرافی‌ها

طبق داده‌های درون‌زنجیره‌ای یا آن‌چین می‌توان دریافت که موجودی بیت کوین در صرافی‌ها به کمترین میزان خود در ۴ سال گذشته رسیده است. خروج بیت کوین از صرافی‌ها نشان‌گر انتقال آن به کیف پول‌های شخصی است. این اتفاق در دوره‌های مختلف با واکنش مثبت قیمت بیت کوین همراه بوده و معمولا باعث افزایش قیمت BTC می‌شود. طبق بررسی داده‌های سایت سنتیمیت تعداد بیت کوین‌های موجود در کیف پول صرافی‌ها حدودا به تعداد ۱.۹۱ میلیون واحد رسیده است. با توجه به نمودار زیر می‌توان روند خروج بیت کوین از کیف پول صرافی‌ها را مشاهده کرد همچنین شیب روند خروج بیت کوین از صرافی‌ها در ریزش‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده است.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بررسی چارت قیمتی بیت کوین

در حال حاضر شاخص نزدک وارد روند نزولی شد قیمت بیت کوین در محدوده ۴۰,۵۰۰ دلار قرار دارد؛ اما از دست رفتن سطح ۴۰,۰۰۰ دلار به حاکم شدن احساس بدبینانه و ترس در بازار کریپتو منجر شده و احتمال فروش بیشتر از روی احساسات، دور از ذهن به نظر نمی‌رسد. تبعات جنگ روسیه و اوکراین و همچنین افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز بر ریزش بیشتر بازار دامن زده و باعث شده عملکرد بازارهای مالی تحت تاثیر قرار بگیرد.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بررسی تکنیکال بیت کوین

بسیاری از تحلیل‌گران بازار کریپتو معتقدند ریزش‌های اخیر قیمت بیت کوین برای ادامه روند صعودی آن لازم است. تحلیل‌گران سطح ۳۷,۰۰۰ دلار را به شاخص نزدک وارد روند نزولی شد عنوان یکی دیگر از خطوط حمایت بیت کوین در نظر می‌گیرند و عقیده دارند با رسیدن قیمت بیت کوین به این سطح روند ریزش آن کند شده و برای یک صعود جدید تا سطح ۸۵,۰۰۰ دلار آماده می‌شود. در نمودار زیر قیمت بیت کوین در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار گرفته و انتظار می‌رود قبل از شروع حرکت صعودی، قیمت بیت کوین تا کف کانال فعلی خود کاهش قیمت داشته باشد؛ البته کف کانال رسم شده برای قیمت بیت کوین اعدادی کمتر از ۳۰,۰۰۰ دلار را متصور می‌شود، که ممکن است در کوتاه مدت قیمت تا این سطح نیز کاهش داشته باشد، ولی این کاهش قیمت موقت بوده و به بازیابی و آماده شدن بیت کوین برای شروع یک رالی صعودی جدید کمک شایانی می‌کند.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

تاثیر هاوینگ بر قیمت بیت کوین

یکی دیگر از موضوعاتی که همواره بر قیمت بیت کوین تاثیر می‌گذارد، هاوینگ یا نصف شدن پاداش استخراج این رمزارز است. هاوینگ بیت کوین تقریبا هر ۴ سال یکبار رخ می‌دهد. بیت کوین تا کنون ۳ هاوینگ را پشت سر گذاشته است و اکنون در نیمه چرخه سوم به سر می‌برد. طبق اخبار منتشر شده در سایت میهن بلاکچین الگوهای رفتاری قیمت بیت کوین در طی هاوینگ‌های مختلف معمولا دیدگاه خوبی را برای پیش‌بینی رفتار آن در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهد.

بررسی نمودار هاوینگ بیت کوین نشان می‌دهد که پس از نصف شدن پاداش استخراج بیت کوین معمولا ۳ فاز رفتاری در قیمت آن رخ می‌دهد. در فاز اول قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد. در فاز دوم افزایش قیمت شدت بیشتری می‌گیرد که معمولا با ایجاد سقف‌های جدید قیمتی همراه می‌شود. در فاز سوم پس از سپری شدن اصلاح قیمتی، بیت کوین سعی می‌کند تا سقف قیمتی خود را بشکند که معمولا این اتفاق نمی‌افتد و در عبور از سقف تاریخی خود ناکام می‌ماند. مید هاوینگ در فاز سوم قرار دارد و معمولا در این فاز که پس از گذشت ۵۱۸ روز از انجام هاوینگ رخ می‌دهد، قیمت بیت کوین با اصلاحی قابل توجه روبرو می‌شود.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بررسی شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع ( Fear and Greed) یکی از شاخص‌هایی است که بر اساس آن احساسات حاکم بر بازار سنجیده می‌شود. این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. ترس بیش از حد در بازار با اعداد پایین نشان داده می‌شود که حاکی از حاکم شدن ترس بر افکار عمومی بازار و فروش دست جمعی است و اعداد بالا نشان‌دهنده طمع و افزایش تعداد خریداران است. در حال حاضر شاخص ترس و طمع بیت کوین روی عدد ۲۷ قرار دارد که نشان‌دهنده ترس شدید حاکم بر بازار است. در دوره‌های صعودی قبلی شاخص ترس و طمع در مقادیری بالاتر از ۵۵ قرار داشت. برای شروع یک روند افزایشی باید این شاخص از مقادیر فعلی فاصله بگیرد و حداقل تا سطح ۵۰ افزایش پیدا کند.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بررسی شاخص ارزش دلار

طبق بررسی‌های انجام شده میهن بلاکچین و طبق داده‌های فوربس ( forbes ) شاخص ارزش دلار ( DXY ) یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره عملکرد انواع سهام یا ارزهای دیجیتال در اختیار کاربران قرار دهد. این شاخص قیمت بیت کوین را با شاخص قدرت دلار مقایسه کرده و عملکرد بیت کوین در مقابل دلار را مورد سنجش قرار می‌دهد. در حال حاضر شاخص DXY در بالاترین سطح خود نسبت به ۲ سال گذشته است. طبق تجربه و مطالعه سیکل‌های قبلی این شاخص و قیمت بیت کوین می‌توان دریافت که با نزدیک شدن این شاخص به محدوده خط روند نزولی خود، قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند. اکنون شاخص DXY در نزدیکی خط روند نزولی خود قرار دارد و در صورتی که نتواند از این محدوده عبور کند می توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین با افزایش روبرو شده و از روند نزولی بلند مدت خود خارج شود.

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آیا روند قیمتی بیت کوین صعودی می‌شود؟

بررسی همبستگی بیت کوین با شاخص نزدک ( Nasdaq )

با افزایش نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا، شاخص نزدک در همان روز اعلام این خبر با ریزش ۲ درصدی مواجه شد. تحلیل‌گران اخیرا دریافته‌اند که شاخص نزدک همبستگی قابل توجه‌ای با قیمت بیت کوین پیدا کرده است. دور از انتظار نیست به دلیل همبستگی ایجاد شده بین قیمت بیت کوین و شاخص نزدک تا زمانی که این شاخص نتواند به سطوح بالاتری دست پیدا کند، قیمت بیت کوین نیز افزایش نخواهد یافت. بهبود وضعیت سهام و بالا رفتن شاخص‌هایی مانند نزدک و S&P 500 می‌تواند در روند کلی و بلند مدت بیت کوین و بازار کریپتو نیز تاثیرگذار باشد. باید منتظر ماند و دید که آیا افزایش تورم در ایالات متحده آمریکا می‌تواند به بازیابی شاخص‌های بورس و اوراق بهادار این کشور منجر شود.

روند قیمتی بیت کوین در چند ماه آینده چگونه است؟

با توجه به بررسی‌های انجام شده و تحلیل شاخص‌های مختلف مانند تکنیکال، فاندامنتال و آن‌چین می‌توان روند کلی قیمت بیت کوین را یک روند صعودی در نظر گرفت؛ اما برای بازگشت قیمت و اتمام روند نزولی نیاز است تا اخبار منفی چند وقت اخیر درباره ممنوعیت استخراج رمزارزها برطرف شود. همچنین با آغاز روند افزایش قیمت در شاخص‌هایی مانند نزدک شاخص نزدک وارد روند نزولی شد می‌توان انتظار داشت که قیمت بیت کوین تا چند ماه آینده از روند نزولی بلند مدت خود خارج شود.

بدترین روز بازار سهام آمریکا؛ شاخص داو جونز ۶۰۰ واحد افت کرد

بدترین روز بازار سهام آمریکا؛ شاخص داو جونز ۶۰۰ واحد افت کرد

تهران – ایرنا - تارنمای شبکه اقتصادی سی ان بی سی خبر داد که شاخص میانگین صنعتی داو جونز در معاملات روز دوشنبه ۶۰۰ واحد افت کرد و بدترین روز بازار معاملات اوراق بهادار آمریکا در دو ماه اخیر را رقم زد.

به گزارش ایرنا، تارنمای سی ان بی سی، نوشت که شاخص داو جونز با ۶۴۱ واحد ریزش (۱.۹۱ درصد) به ۳۳ هزار و ۶۳ واحد افت کرد. شاخص اس اند پی ۵۰۰ نیز با ۲.۱۴ درصد افت به ۴ هزار و ۱۳۷ واحد سقوط کرد. شاخص ترکیبی نزدک نیز با نزولی ۲.۵۵ درصدی به ۱۲ هزار و ۳۸۱ واحد کاهش یافت.

به نوشته سی ان بی سی، دیروز بدترین روز معاملات وال استریت از ۱۶ ژوئن تاکنون برای شاخص های داو جونز و اس اند پی ۵۰۰ بود.

هفته پیش نیز پس از ۴ هفته رشد شاخص ها، بازار سهام آمریکا روندی نزولی داشت. با این حال شاخص های مالی وال استریت نشان دهنده رشدی ۱۳ درصدی نسبت به ماه ژوئن است.

پیش بینی می شود تا قبل از اعلام نظر جِروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا، در مورد تورم، معاملات این هفته بازار سهام آمریکا پر افت و خیز باشد. به گفته تحلیلگران، افت دیروز بازار سهام سیگنال وال استریت به بانک مرکزی است که برای کاهش روند نزولی اقتصاد این کشور باید شدت عمل بیشتری نشان دهد.

چگونه می‌توانیم در بازار نزولی سرمایه‌گذاری کنیم؟

سود کردن در بازار نزولی خرسی

زمانی که ارز‌های دیجیتال روزانه به بالاترین سطح قیمتی خود دست پیدا می‌کنند، می‌توان گفت که بازار در روند صعودی خود قرار گرفته است. با این حال در طول یک بازار نزولی، سرمایه‌گذاران باید در مدیریت سبد سرمایه‌گذاری خود با احتیاط بیشتری عمل کنند. چرا که در نوسانات مداوم ممکن است دلیل اصلی سرمایه‌گذاری خود را فراموش کنند. اگر آخرین روند صعودی را از دست داده‌اید، آیا استراتژی می‌شناسید که بتوان از آن برای سرمایه‌گذاری در روند نزولی استفاده کرد؟ در این مقاله قصد داریم بهترین استراتژی‌ها در بازار نزولی را بررسی کنیم. علاوه بر این، ابزار‌هایی را معرفی می‌کنیم که می‌توانید با استفاده از آن‌ها در تمام شرایط بازار سود کنید.

بازار نزولی برای اکثر سرمایه‌گذاران مخصوصاً افرادی که به تازگی وارد این صنعت شده‌اند، استرس‌زا است. برخی از افراد ممکن است به سرعت به کاهش ناگهانی ارزش بازار واکنش نشان دهند و برخی دیگر به‌امید تغییر مجدد قیمت‌ها، در بازار باقی بمانند. در این مدت، بسیاری از مردم شروع به شک و تردید در سرمایه‌گذاری خود می‌کنند. با این حال، برخی از سرمایه‌گذاران زیرک از نحوه کسب درآمد غیرفعال در یک بازار بد آگاه هستند. علاوه بر این، بازار‌های نزولی ارز‌های دیجیتال فرصتی عالی برای دور شدن از نمودار‌ها و کشف روند‌ها و فناوری‌هایی که می‌توانند بازار صعودی ارز‌های دیجیتال بعدی را هدایت کنند، ارائه می‌دهند.

بازار نزولی یا خرسی چیست؟

یک بازار یا طبقه دارایی، مانند سهام یا ارز‌های دیجیتال، زمانی وارد بازار صعودی می‌شوند که روند صعودی گسترده‌ای داشته باشتد. وقتی شخصی می‌گوید: «من نسبت به بیت کوین خوش بین هستم»، بدین معنا است که قیمت بیت کوین را با عملکرد خوبی پیش‌بینی می‌کند. از سوی دیگر، زمانی که روند‌ها دائماً کاهشی باشند یک بازار نزولی ایجاد می‌شود. وقتی سرمایه‌گذاران در روند نزولی هستند، دیدگاه منفی نسبت به یک بازار یا دارایی دارند و کاهش ارزش آن را پیش‌بینی می‌کنند.

بازار نزولی یا خرسی چیست؟

برخی از افراد روند نزولی در بازار خرسی را به عنوان ” کاهش ۲۰ درصدی ارزش نسبت به صعود‌های اخیر” تعریف می‌کنند. الگو‌های نزولی در طول چرخه‌های صعودی اتفاق می‌افتند و معمولاً کوتاه مدت هستند. با این حال، یک بازار نزولی درازمدت، نشانه تغییر نگرش نسبت به ترس، عدم اطمینان و شک است. بازار‌های نزولی غالباً تأثیر آبشاری دارند. بدین معنا که باقیمانده بازار ارز‌های دیجیتال اغلب با کاهش قیمت بیت کوین ارزش خود را از دست می‌دهند.

در برخی مواقع نیز افت بازار سهام و رویداد‌های مهم جهانی ممکن است محرک یک بازار نزولی درازمدت کریپتو یا تغییر در روند باشد. سرمایه‌گذاران اغلب از شاخص‌های S&P ۵۰۰ و نزدک برای ارزیابی احساسات عمومی بازار استفاده می‌کنند. می‌کنند. علاوه بر این، برای تخمین احتمال یک بازار نزولی، تحلیلگران کریپتو تعدادی از متغیر‌های زنجیره‌ای را با سوابق تاریخی آن‌ها مقایسه می‌کنند.

۵ استراتژی برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی ارزهای دیجیتال

چرایی و چگونگی سرمایه‌گذاری در بازار نزولی ممکن است تعجب‌آور باشد. در واقع شاید برایتان سؤال باشد مگر زمانی که ارزش یک دارایی در حال کاهش است، می‌توان بر روی آن سرمایه‌گذاری کرد؟ جواب این است که بله، سرمایه‌گذاران حرفه‌ایی ممکن است در هر شرایطی از بازار، حتی در بازار نزولی ارز‌های دیجیتال، سود‌های مناسبی کسب کنند. در ادامه برخی از محبوب‌ترین روش‌های برای سرمایه‌گذاری در بازار نزولی را معرفی می‌کنیم.

میانگین هزینه دلار (DCA)

یکی از محبوب‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلار است. در این روش به جای خرید و فروش در موج‌های نوسانی بازار، می‌توان یک ارز دیجیتال را در کف قیمتی بخرید. بسیاری از افراد هر هفته یا ماه پولی را برای سرمایه‌گذاری کنار گذاشته‌اند، اگر بازار‌های کریپتو کوتاه مدت منفی شوند، سرمایه‌گذاران در DCA کف قیمتی را خریداری می‌کنند. برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است این را به عنوان یک معامله بر روی دارایی‌هایی که قبلاً می‌خواستند بخرند تلقی کنند.

در واقع هدف استفاده از DCA این است که به جای سرمایه‌گذاری یکباره به صورت دوره‌ای سرمایه خود را توزیع کنید. از این رو، سرمایه‌گذاران می‌توانند میانگین قیمت ورودی دارایی ارزان‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری یکباره داشته باشند. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در DCA در طول یک بازار نزولی برای ارز‌های دیجیتال به محافظت در برابر کاهش قیمت بیشتر کمک می‌کند.

فرض کنید باب ۴۰۰۰ دلار در ماه درآمد دارد. پس از پرداخت قبوض، اجاره و هزینه‌های زندگی، ۴۰۰ دلار دیگر جهت سرمایه‌گذاری برای باب باقی می‌ماند. باب ممکن است سرمایه‌گذاری خود را به پرداخت‌های هفتگی ۱۰۰ دلاری تقسیم کند و در صورتی که قیمت بیت کوین به میزان مشخصی کاهش یابد، در کف مقداری می‌خرد. این استراتژی به باب شانس بیشتری برای خرید در کف قیمتی می‌دهد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (TA) مشاهده رفتار بازار و پیش‌بینی قیمت آتی دارایی با استفاده از روند‌ها، نشانه‌ها و داده‌های قبلی است. تحلیل تکنیکال سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا سقوط بازار را پیش‌بینی کرده و در زمان مناسب‌تر سرمایه‌گذاری کنند. علاوه بر این، شما می‌توایند با استفاده از این استراتژی بالاترین قیمت احتمالی یک ارز را پیش‌بینی کرده و سود زیادی را کسب کنید.

ابزار‌هایی مانند تریدنیگ‌ویو از شاخص‌های معاملاتی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین‌های متحرک و حجم معاملات برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد فروخته شده است یا خیر استفاده می‌کنند. با این حال فراموش نکنید که هیچ سیگنالی وجود ندارد که بتواند به طور قطعی رفتار بازار‌ها را پیش‌بینی کند. تحلیل تکنیکال یک ابزار حیاتی برای مدیریت بازار نزولی در ارز‌های دیجیتال است.

شورت سلینگ (Short selling)

شورت سلینگ (Short selling) یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری با تکیه بر حدس و گمان کاهش قیمت دارایی است. این تکنیک پیچیده معاملاتی که از روند نزولی قیمت سود ایجاد می‌کند، می‌تواند برای کسب درآمد در بازار منفی ارز‌های دیجیتال مفید باشد. البه فراموش نکنید که شورت سلینگ بسیار پر ریسک است. بنابراین توصیه می‌شود تنها کسانی که به طور حرفه‌ایی ترید می‌کنند از از این روش استفاده کنند.

شورت سلینگ (Short selling)

با وجود خطرات، استفاده از شورت سلینگ به عنوان پوششی در برابر موقعیت خرید می‌تواند سودمند باشد (زمانی که در مورد افزایش قیمت دارایی حدس می‌زنید). سرمایه‌گذاران می‌توانند با انجام این کار بدون توجه به وضعیت بازار، ریسک را کاهش دهند و سود اندکی کسب کنند. شورت سلینگ اغلب مستلزم قرض گرفتن پول برای خرید ارز دیجیتال یا سایر دارایی‌ها قبل از کاهش قیمت است. سرمایه‌گذاران این اختیار را دارند که دارایی‌های خود را قبل از کاهش، نقد کنند، آن‌ها را با تخفیف بازخرید کنند و سپس وام را پس دهند. هر چیزی که باقی بماند سود است.

تنوع‌سازی

سرمایه‌گذاران زیادی در زمان بازار نزولی سعی در تنوع بخشیدن به پرتفوی خود را دارند. زمانی که کل بازار کریپتو رو به رکود است، پیش‌بینی اینکه کدام یک از هزاران ارز دیجیتال عملکرد خوبی خواهند داشت و برای چه مدتی رشد خواهند کرد، می‌تواند بسیار دشوار باشد. در این شرایط، تقسیم سرمایه روی تعدادی دارایی با کیفیت بالا ممکن است شانس شما را برای انتخاب عملکرد برتر افزایش دهد.

برخی ممکن است برای تنوع‌سازی سبد سرمایه‌گذاری به سهام یا کلا‌های توکن شده مانند طلا روی آورند. اگر همزمان روی چندین دارایی جدید سرمایه‌گذاری می‌کنید، مجموع تخصیص خود را کاهش دهید وسرمایه‌گذاری کمتری انجام دهید. همچنین، در حین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های پر ریسک، حتماً بررسی‌های خود را انجام و دقت لازم را به کار ببرید.

استیبل‌کوین‌ها

حتی در بازار نزولی ارز‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است با سرمایه‌گذاری در استیبل کوین‌ها از دارایی‌های غیرفعال خود سود ببرند. در زمان گیر کردن در یک بازار نزولی، اگر برای مشارکت در دارایی‌های پرخطر تردید دارید، ممکن است با قفل کردن دارایی‌هایی که به ارز‌های ثابت مانند دلار آمریکا مرتبط هستند، درآمد کسب کنید.

استیبل‌کوین‌ها

برخی از صرافی‌ها امکان سپرده‌گذاری ارز‌های دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها را برای کاربران فراهم می‌کنند. علاوه بر این، پروتکل‌های DeFi، استیبل کوین‌ها را به عنوان نقدینگی در بازده رقابتی ارائه می‌کنند. معمولاً استفاده از پروتکل‌های DeFi از یک صرافی قابل اعتماد خطرناک‌تر است. با این حال، تعامل با پروتکل‌های DeFi معمولاً مزایای بسیار بیشتری را به همراه دارد.

دیدگاه بلند مدت داشته باشید!

اینکه شاهد کاهش ارزش برخی از دارایی‌ها باشید ممکن است نامیدکننده باشد. با این حال، یک برنامه سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌تواند به شما کمک کند تا در زمستان کریپتو بدون درد و رنج جان سالم به در ببرید. به یاد داشته باشید که سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که سود واقعی بالایی دارند، معمولاً در درازمدت مشخص می‌شود.

دیدگاه بلند مدت داشته باشید!

زمانی که یک پروژه پایگاه کاربر خود را افزایش می‌دهد، محصولات جدید را توسعه می‌دهد و یکپارچگی‌های جدید را اعلام می‌کند، نوسانات قیمت کمتر می‌شود. اگر شما و دیگران فکر می‌کنید که احتمالاً ارزش یک دارایی رمزنگاری در آینده افزایش می‌یابد، دیدگاه بلند مدت ممکن است به شما کمک کند تا به آنچه مهم است و اینکه چرا در یک دارایی خاص سرمایه‌گذاری کرده‌اید را به یاد بیاورید.

بر روی دانش خود سرمایه‌گذاری کنید!

یکی از بهترین روش‌ها برای در‌امان ماندن از بازار نزولی، سرمایه‌گذاری بر روی دانش خود است. بهترین زمان برای دور شدن از نمودار‌ها و تحقیق در مورد فناوری زیربنای پروژه‌های ارز‌های دیجیتال مورد علاقه‌تان، دوران رکود بازار است. علاوه بر این، دانش بیشتر در مورد فناوری بلاک چین توانایی شما را برای سرمایه‌گذاری در سرمایه‌گذاری‌های جدید بهبود می‌بخشد.

در عصر جدید یکی از پرتقاضاترین مهارت‌ها بلاک‌چین است. مدیریت زنجیره تأمین، صنعت انرژی، بیمه، هنر و موسیقی بخش‌هایی هستند که بلاک چین بیشتر و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر این، بسیاری از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها به دنبال توسعه‌دهندگان بلاک چین برای کمک به ایجاد ارز‌های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هستند. کسب‌وکار‌های بزرگ مانند مایکروسافت و کوکاکولا از شاخص نزدک وارد روند نزولی شد فناوری بلاک چین برای ساده‌سازی عملیات استفاده می‌کنند.

کلام آخر

به طور طبیعی، زمانی که قیمت دارایی‌ها در حال کاهش است، هیچ کس نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری کند. با این حال، یادگیری استراتژی‌های لازم در زمان بازار نزولی می‌تواند به شما کمک کند تا در روند صعودی بعد، سود بیشتری به دست‌آورید. با وجود چندین ابزار برای رصد بازار نزولی کریپتو، هیچ کس نمی‌تواند به طور کامل پیش‌بینی کند که قیمت یک دارایی چه زمانی افزایش می‌یابد و سقوط می‌کند. بنابراین، هرگز نباید بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری کنید. علاوه بر این، مطمئن شوید که هر پروژه‌ای را که قصد سرمایه‌گذاری در آن را دارید به طور کامل بررسی کرده‌اید.

ادامه روند نزولی بیت کوین؛ احتمال تست سطح 35000 دلار

روند نزولی

بیت کوین به روند نزولی خود در زیر سطح 40000 دلار ادامه داد، این حرکت در حال شتاب گرفتن است و قیمت احتمالا تا سطح حمایت 35000 دلار کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که مایک مک گلون در توییتی نوشت که قیمت احتمالا سطح 30000 دلار را مجدد تست خواهد کرد. نمودار به اشتراک گذاشته مک گلون نشان می دهد که بیت کوین و معاملات آتی نزدک 100 در یک جهت حرکت می کنند و در حال حاضر هر دو رو به نزول هستند. به نظر می رسد که این ارز دوباره با بازار سهام همبستگی دارد.

روند نزولی

بیت کوین و نزدک 100

روند صعودی قیمت بیت کوین

پس از آن که بیت کوین نتوانست سطح حمایت 42000 دلار را حفظ کند و در بالای آن باقی بماند، روند نزولی جدیدی را آغاز کرد. بسیاری از سطح های حمایت مهم در نزدیک سطح 40000 دلار شکسته شدند و این ارز وارد یک منطقه نزولی شد.

روند نزولی قیمت در زیر سطح 39000 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته شتاب گرفت. بیت کوین حتی به زیر سطح 38000 دلار شکست و تا حدود سطح 37600 دلار کاهش یافت. عملکرد فعلی قیمت نشان دهند کاهش بیشتر به زیر این سطح است.

اگر قیمت از این سطح اصلاح صعودی داشته باشد، احتمالا در حدود سطح 38500 دلار با مقاومت روبرو خواهد شد. این سطح نزدیک به سطح فیبوناچی اصلاحی 23.6 درصد در بازه نزولی 41920 تا 37600 دلار است.

همچنین، در نمودار ساعتی یک خط روند نزولی با مقاومت نزدیک به سطح 38500 دلار شکل گرفته است. اولین سطح مقاومت کلیدی در حدود سطح 39800 دلار است. این سطح در نزدیکی سطح فیبوناچی اصلاحی 50 درصد در بازه نزولی 41920 تا 37600 دلار قرار دارد.

بیت کوین

نمودار یک ساعته قیمت بیت کوین

افزایش قیمت به بالای مقاومت خط روند و سپس شکست به بالای سطح مقاومت 39800 دلار می تواند منجر به شروع یک روند صعودی قوی شود. مقاومت اصلی بعدی در حدود سطح 40500 دلار و میانگین متحرک ساده 100 ساعته خواهد بود.

روند نزولی قیمت

اگر بیت کوین نتواند منطقه مقاومت 38500 دلار را بشکند، احتمالا به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. در این صورت، سطح حمایت اولیه آن در نزدیکی منطقه 37600 دلار خواهد بود.

سطح حمایت مهم بعدی در حدود 37400 دلار است. اگر قیمت به زیر این سطح بشکند، احتمال کاهش بیشتر آن وجود خواهد داشت. در این صورت، قیمت احتمالا حرکت خود به سمت سطح 35000 دلار را ادامه خواهد داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) ساعتی در منطقه نزولی حرکت می کند و شاخص قدرت نسبی (RSI) ساعتی در حدود سطح 30 است.

احساسات بازار (Market Sentiment)

احساسات بازار (Market sentiment)، به نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به یک بازار مالی یا اوراق بهادار خاص اشاره دارد. احساس یا کشش یک بازار، از طریق فعالیت و حرکت قیمت اوراق بهادار معامله شده در آن بازار مشخص می شود. به طور کلی، افزایش قیمت ها نشان دهنده احساسات صعودی بازار است، در حالی که کاهش قیمت ها نشان دهنده احساسات نزولی بازار است.

احساسات بازار (Market Sentiment)

احساسات بازار (Market sentiment)، به نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به یک بازار مالی یا اوراق بهادار خاص اشاره دارد. احساس یا کشش یک بازار، از طریق فعالیت و حرکت قیمت اوراق بهادار معامله شده در آن بازار مشخص می شود. به طور کلی، افزایش قیمت ها نشان دهنده احساسات صعودی بازار است، در حالی که کاهش قیمت ها نشان دهنده احساسات نزولی بازار است.

نکات مهم

  • احساسات بازار به اجماع کلی در مورد یک سهام یا بازار سهام اشاره دارد.
  • زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند، احساسات بازار صعودی است.
  • زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند، احساسات بازار نزولی است.
  • شاخص های تکنیکال می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا احساسات بازار را ارزیابی کنند.

درک احساسات بازار

احساسات بازار که «احساس سرمایه‌گذار» نیز نامیده می‌شود، همیشه مبتنی بر شاخص های فاندامنتال نیست. معامله گران روزانه و تحلیلگران تکنیکال بر احساسات بازار تکیه می کنند، زیرا احساسات بازار بر شاخص های ارزیابی تکنیکال معامله گران و حرکت های کوتاه مدت قیمت که اغلب ناشی از نگرش سرمایه گذاران نسبت به یک اوراق بهادار است، تأثیر می گذارد. احساسات بازار برای سرمایه گذاران خلاف روندی که دوست دارند در جهت مخالف احساسات معامله کنند نیز مهم است. به عنوان مثال، اگر همه در حال خرید هستند، یک سرمایه گذار خلاف روند می‌فروشد.

سرمایه گذاران معمولاً احساسات بازار را نزولی یا صعودی توصیف می کنند. وقتی خرس ها بر بازار تسلط پیدا می کنند، قیمت سهام کاهش پیدا می کند. وقتی گاوها بر بازار تسلط پیدا می کنند، قیمت سهام افزایش پیدا می کند. اغلب احساسات بازار سهام را هدایت می کند، بنابراین احساسات بازار همیشه هم تراز با ارزش بنیادی نیست. یعنی، احساسات بازار در مورد احساسات و عواطف است، در حالی که ارزش بنیادی مربوط به عملکرد تجاری است.

برخی از سرمایه گذاران با یافتن سهامی که بر اساس احساسات بازار، بیش از حد یا کمتر از حد ارزش گذاری شده اند، سود می برند. آنها از شاخص های مختلفی برای ارزیابی احساسات بازار استفاده می کنند که به تعیین سهام مناسب معامله کمک می کند. شاخص نوسانات بازار بورس آپشنال شیکاگو (CBOE Volatility Index)، شاخص کف و سقف (High-Low Index)، شاخص درصد صعودی (Bullish Percent Index) و میانگین‌های متحرک (moving averages) از جمله شاخص های احساسات محبوب هستند.

شاخص نوسانات بازار

شاخص نوسانات بازار (The VIX)، به عنوان شاخص ترس نیز شناخته می شود، و توسط قیمت اختیار معامله هدایت می شود. افزایش شاخص نوسانات بازار به معنای افزایش نیاز به بیمه در بازار است. اگر معامله گران احساس کنند که باید از سرمایه خود در برابر ریسک محافظت کنند، نشان دهنده افزایش نوسان است. معامله گران میانگین های متحرک را به شاخص نوسانات بازار اضافه می کنند و با این کار نوسان بالا یا پایین بازار را شناسایی می کنند.

شاخص کف و سقف

شاخص کف و سقف (The high-low index)، تعداد سهامی که در 52 هفته گذشته به بالاترین و پایین ترین حد رسیده را با هم مقایسه می کند. زمانی که شاخص به زیر 30 می رسد، قیمت سهام نزدیک به پایین ترین حد خود معامله می شود و سرمایه گذاران به بازار نزولی تمایل دارند. زمانی که شاخص بالاتر از 70 باشد، قیمت سهام به سمت بالاترین حد خود معامله می شود و سرمایه گذاران به بازار صعودی تمایل دارند. معامله گران معمولاً این اندیکاتور را برای یک شاخص بنیادی خاص مانند شاخص S&P 500، شاخص نزدک 100 یا شاخص ترکیبی بورس سهام نیویورک اعمال می کنند.

شاخص درصد صعودی

شاخص درصد صعودی (BPI) بر اساس نمودارهای نقطه و شکل (point and figure charts) تعداد سهام که الگوی صعودی دارند را ارزیابی می کند. بازارهای خنثی درصد صعودی حدود 50 درصد دارند. زمانی که شاخص درصد صعودی 80% یا بالاتر را نشان می دهد، احساسات بازار بسیار مثبت است و احتمالاً سهام بیش از حد خرید شده است. به همین ترتیب، زمانی که 20 درصد یا کمتر باشد، احساسات بازار منفی است و احتمالا سهام بیش از حد فروخته شده است.

میانگین های متحرک

سرمایه گذاران معمولاً از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) و میانگین متحرک ساده 200 روزه، برای تعیین احساسات بازار استفاده می کنند.

هنگامی که میانگین متحرک ساده 50 روزه از میانگین متحرک ساده 200 روزه عبور می کند، که به آن «تقاطع طلایی» گفته می شود، شاخص نزدک وارد روند نزولی شد شاخص نزدک وارد روند نزولی شد نشان می دهد که حرکت قیمت به سمت بالا تغییر کرده است و منجر به ایجاد احساسات صعودی میشود. برعکس، زمانی که میانگین متحرک ساده 50 روزه به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه می رسد، که به آن «تقاطع مرگ» گفته می شود، حرکت قیمت به سمت پایین را نشان می دهد و منجر به ایجاد احساسات نزولی می شود.

مثال واقعی از احساسات بازار

احساسات بازار در دسامبر 2018 نزولی شد. اولا، ترس از کاهش درآمد شرکت ها افزایش یافت. پس از چندین سال از رشد دو رقمی سود بسیاری از شرکت‌ها در S&P 500، بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی کردند که درآمد سال 2019 تنها 3 تا 4 درصد افزایش خواهد یافت.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کنفرانس مطبوعاتی ماهانه خود اعلام کرد که ترازنامه بانک مرکزی به صورت خودکار انجام می شود، این پیام موجب برانگیخته شدن ترس در بازار شد. بازار پیام او را ستیزه جویانه و نه شاخص نزدک وارد روند نزولی شد در هماهنگی با کاهش سرعت اقتصاد قلمداد کرد، این امر موجب تضعیف احساسات بازار شد.

در نهایت، تنش های تجاری حل نشده بین ایالات متحده و چین در طول سال 2018 که با اعمال تعرفه های متقابل تلافی میکردند، و همچنین تعطیلی دولت ایالات متحده، در کنار مشکلات قبلی طی یک ماه آسیب زیادی به احساسات بازار وارد کرد.

احساسات نزولی به اعتماد سرمایه گذاران لطمه زد و باعث شد بازار سهام از سال 1931 تا آن زمان بدترین عملکرد دسامبر خود را تجربه کند. شاخص S&P 500 در ماه 9.2 درصد سقوط کرد، در حالی که شاخص صنعتی داوجونز (DJIA) که متشکل از 30 شرکت تولیدکننده صنعتی است، در این دوره 8.7 درصد کاهش یافت.

شاخص کف و سقف S&P 500 در اواخر دسامبر به زیر 30 رسید و تا اواسط ژانویه نزدیک به صفر باقی ماند که نشان دهنده میزان احساسات نزولی حاکم بر بازار در آن زمان بود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.