ترید روزانه با مکدی (MACD)

نمودار قیمت کاردانو، تایم‌فریم روزانه

اندیکاتور مکدی (MACD) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اندیکاتور مکدی MACD چیست و در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردی دارد؟

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال، بازار بورس اوراق بهادار و بازار مالی جهانی، بازار فارکس و دیگر بازار های مالی دنیا می باشد و یادگیری آن به شما کمک می کند تا آنالیز فنی دقیق تری انجام دهید و در معاملات مالی و ترید موفق تر عمل کنید.

در این مطلب ما به شما نحوه استفاده از اندیکاتور MACD را آموزش می دهیم و در انتها فایل PDF آموزش مکدی برای دانلود قرار داده ایم.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟
• تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)
• اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی
• مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI
• نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟
• واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟
• اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی
• دانلود فایل PDF اموزش اندیکاتور مکدی MACD

یکی از رایج ترین سوالات سرمایه گذاران و معامله گران ارز دیجیتال این است که اندیکاتور MACD چیست و چطور کار می کند. اندیکاتور مکدی یکی از اسیلاتورهای پرطرفدار است و یکی از اصلی ترین اندیکاتورها در بین معامله گران تحلیل تکنیکال محسوب می شود. اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. این اندیکاتور سه میانگین متحرک را شامل می شود و سرمایه گذاران با استفاده از آن می توانند قدرت روند، جهت گیری روند و شتاب روند نزولی یا صعودی در بازار ارز دیجیتال را تشخیص دهند.

میانگین های متحرک بکار رفته در اندیکاتور مک دی به ترتیب شامل میانگین متحرک 9، 12 و 26 روزه است. اینها پراستفاده ترین زمان ها در اندیکاتور مکدی هستند. با مطالعه این مقاله می آموزید که اندیکاتور MACD چیست و با جزئیات مهم آن آشنا می شوید.

مفهوم کلی اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

مقدار MACD از تفریق میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی 12 دوره ای بصورت خطی حاصل می شود. سپس، با رسم یک EMA 9 روزه تحت عنوان خط سیگنال در بالای خط مکدی، بعنوان محرک سیگنال های خرید و فروش کاربرد دارد. با بالا رفتن مکدی نسبت به خط سیگنال، معامله گر بازار ارز دیجیتال قادر به خرید از بازار ارز دیجیتال است. با پایین تر رفتن مکدی از خط سیگنال، رمزارز را به فروش می رساند.

روش های تحلیل زیادی برای این اندیکاتور وجود دارد. معروف ترین این روش ها عبارتند از:

• روش های متقاطع
• روش واگرایی
• روش اوج/ فرود مکرر

در ادامه این مقاله، با نکات مهم و طرز استفاده از این اندیکاتور آشنا می شوید.

فرمول اندیکاتور مکدی چیست؟

فرمول اندیکاتور مکدی (MACD) ‌به شکل زیر است:

MACD=(12-Period EMA)-(26-Period EMA)

با EMA کوتاه تر، شاهد همگرایی رو به جلو هستیم. اما این EMA از EMA بلندتر ترید روزانه با مکدی (MACD) فاصله گرفته و نسبت به آن واگرایی پیدا می کند. چنین حالتی سبب نوسان گرفتن MACD حوله نقطه صفر می شود.

EMA را می توان نوعی میانگین متحرک دانست که دارای وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده دارد. نوع دیگری از آن را می توان میانگین متحرک نمایی وزن دار نامید که دارای واکنش بیشتری درمقابل تغییرات قیمت ارز دیجیتال است. اما با استفاده از نوع ساده آن یعنی SMA، شاهد وزن یکسانی برای تمامی مشاهدات یک دوره هستیم.

تحلیل تکنیکال روی نمودار مکدی (MACD)

درهنگام بررسی نمودار مکدی برای انجام تحلیل تکنیکال، باید نکات زیر را مدنظر داشت:

• بالاتر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده مثبت بودن مقدار اندیکاتور است. (باتوجه به شکل بعد)
• پایین تر بودن EMA 12 دوره ای یا آبی رنگ از EMA 26 دوره ای قرمز، نشان دهنده منفی بودن مقدار مکدی است.
• فاصله گیری مکدی به هر میزان از بالا یا پایین نسبت به خط Baseline، نشان دهنده تفاوت بیشتر میانگین های متحرک نمایی (EMAها) است.

نمودار زیر چارت قیمت را نشان می دهد. همانگونه که از نمودار مشخص است، دو EMA با MACD (آبی) با یکدیگر مطابقت داشته و Baseline از بالا و پایین توسط مکدی قطع می شود.

اندیکاتور مکدی و سیگنال گاوی و خرسی

مطابق شکل زیر، سیگنال های گاوی و خرسی به شرح زیر قابل مشاهده هستند:

• درصورت قرارگیری MACD بالاتر از صفر، شاهد سیگنال گاوی هستیم و با قرارگیری آن پایین تر از صفر، شاهد سیگنال خرسی هستیم.
• درصورت حرکت مکدی از صفر به سمت بالا، شاهد سیگنال گاوی هستیم. اگر از بالا به سمت صفر حرکت کند، سیگنال خرسی قابل مشاهده است.

سیگنال گاوی و خرسی در مکدی

• درصورت قطع شدن خط سیگنال از پایین توسط خط مکدی و بالا رفتن این خط، شاخص گاوی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر پایین تر است.
• درصورت قطع شدن خط سیگنال از بالا توسط خط مکدی و پایین رفتن این خط، شاخص خرسی درنظر گرفته می شود. هرچه این سیگنال قوی تر باشد، از خط صفر بالاتر است.

آشنایی با کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور مکدی (MACD) در تحلیل تکنیکال

می توان MACD را با هیستوگرام نمایش داد. این اندیکاتور را می توان بین MACD و خط سیگنال آن رسم کرد. بالاتر بودن مکدی نسبت به خط سیگنال، سبب قرارگیری هیستوگرام بالای Baseline می شود. درصورت قرارگیری مکدی زیر خط سیگنال، هیستوگرام زیر Baseline خواهد بود. معامله گران با استفاده از هیستوگرام می توانند دریابند حرکات گاوی یا Bullish و خرسی یا Bearish در بازار ارز دیجیتال چه زمانی بالا است.

هیستوگرام در MACD

مکدی (MACD) درمقابل اندیکاتور RSI

نشانه های خرید و فروش بیش از حد در قیمت های اخیر بازار ارز دیجیتال توسط RSI سیگنال می شود. به عبارتی، نوسان گیری در ارز دیجیتال توسط سود و زیان های قیمت متوسط اندازه گیری می شود. این نوسان گیری معمولا در یک دوره 14 روزه اندازه گیری شده و دارای عدد متغیر بین 0 تا 100 است.

ارتباطات بین دو EMA توسط MACD اندازه گیری می شود. محاسبه ی تغییر قیمت باتوجه به افت و خیزهای اخیر ارز دیجیتال توسط RSI انجام می شود. این دو باهم بکار می روند و به کامل تر شدن تحلیل تکنیکال در بازار ارز دیجیتال کمک می کنند. هر دوی اینها به اندازه گیری تکانه های بازار کمک می کنند. اما بادرنظر گرفتن فاکتورهای متفاوت، گاهی سیگنال های مخالف هم را نشان می دهند. هرگونه تغییر در روند بازار ارز دیجیتال توسط هر دو اندیکاتور باتوجه به واگرایی نسبت به قیمت پیش بینی می شود.

نقاط ضعف اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

از مهمترین محدودیت ها و نقاط ضعف اندیکاتور مکدی می توان موارد زیر را نام برد:

• اصلی ترین مشکلات واگرایی مکدی این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نمایش می دهد اما بازگشتی رخ نمی دهد. یعنی مثبت کاذب را سبب می شود.
• قادر نیست تمام بازگشت ها را پیش بینی کند.
• بازگشت های واقعی قادر به پیش بینی قیمت ارزدیجیتال در بازار رمزارز نیستند.
• بازگشت های مثبت کاذب زیادی را می تواند حدس بزند که درنهایی سبب ایجاد مشکل در تحلیل تکنیکال خواهد شد.

در حالتی که قیمت یک طرفه حرکت کند، واگرایی مثبت کاذب رخ می دهد. این مانند زمانی است که یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند باشد. حرکت MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر ناشی از حرکت یک طرفه یا آهسته قیمت است. این درحالی است که بازگشت واقعی درکار نیست و وجود ندارد.

مکدی (MACD) و تحلیل تکنیکال تقاطع با سقوط مکدی به زیر خط سیگنال، یک سیگنال خرسی قابل مشاهده است و توصیه کننده فروش است. بالعکس، با بالاتر رفتن از خط سیگنال، یک سیگنال گاوی توسط اندیکاتور نمایش داده می شود. این سیگنال نشان می دهد که قیمت رمزارز با افزایش احتمالی مواجه می شود. برخی معامله گران برای تایید تقاطع بالایی مکدی و خط سیگنال منتظر می مانند و پس از آن، به یک موقعیت ورود پیدا می کنند. به عبارتی، موقعیت را زودتر انتخاب نکرده و ضرر نمی کنند.

درصورت پیش رفتن تقاطع ها مطابق با روند غالب، اطمینان بیشتری وجود دارد. درصورتیکه مکدی خط سیگنال خود را از بالا قطع کند، یک سیگنال گاوی تایید می شود. که در این حالت معمولا یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی تر را جستجو می کند. با قطع خط سیگنال از پایی توسط مکدی، معامله گران آن را بعنوان تاییدکننده سیگنال خرسی می دانند. قطع شدن خط سیگنال از پایین، زمانی رخ می دهد که یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی تر رخ دهد.

اندیکاتور مکدی (MACD) و واگرایی

برای بررسی اینکه واگرایی در اندیکاتور مکدی (MACD) چیست، باید به اوج و فرودهای مکدی دقت کرد. بالاتر بودن اوج و فرودهای MACD و فاصله گرفتن آن نسبت به اوج و فرودهای قیمت، نشان دهنده واگرایی است.ترید روزانه با مکدی (MACD)

واگرایی گاوی در ارز دیجیتال چیست؟

مکدی سبب ایجاد دو فرود افزایشی مطابق با دو فرود کاهشی قیمت می شود. با این سیگنال گاوی معتبر، روند طولانی مدت بازار ارز دیجیتال به شکلی مثبت نشان داده می شود. معامله گران با استفاده از روشی در تحلیل تکنیکال می توانند بدنبال واگرایی گاوی در روند طولانی مدت منفی باشند. زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند در این حالت قابل مشاهده است. اما نمی توان خیلی به این روش اطمینان داشت.

واگرایی خرسی در ارز دیجیتال چیست؟

زمانی که مکدی سبب ایجاد دو اوج کاهشی مطابق با دو اوج افزایشی قیمت ارز دیجیتال شود، شاهد پیدایش سیگنال واگریی خرسی هستیم. واگرایی خرسی در روند طولانی مدت خرسی، ادامه دار بودن روند را نشان می دهد. برخی معامله گران در جستجوی واگرایی های خرسی در روندهای طولانی مدت گاوی هستند. زیرا تصور می کنند بازار ارز دیجیتال روند ضعیفی را طی می کند. اما چنین روشی به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نخواهد بود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

افزایش و کاهش مکرر MACD نشان دهنده خرید و فروش بیش از حد در بازار ارز دیجیتال است. این حالت زمانی رخ می دهد که MA دارای دوره کوتاه تری باشد و از MA بلند مدت فاصله بگیرد. در چنین حالتی بازار ارز دیجیتال خیلی زود به روند عادی خود باز می گردد. معامله گران این حالت در تحلیل تکنیکال را با سایر اندیکاتورها همچون RSI ترکیب می کنند. با این کار، خرید و فروش بیش از حد ارز دیجیتال تایید می شود.

اوج/ فرود مکرر در اندیکاتور مکدی

نتیجه گیری

در این مقاله آموخیتم اندیکاتور مکدی (MACD) چیست. این اندیکاتور بعنوان شاخص میانگین متحرک واگرا و یک مومنتوم اسیلاتور محسوب می شود. در درجه اول برای تحلیل تکنیکال روند بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. این اندیکاتور گرچه یک اسیلاتور محسوب می شود اما به منظور شناسایی بازار خرید و فروش بیش از حد قابل استفاده نیست. دو خط متقاطع بر روی نموداردیده می شود که بدون محدودیت درحال نوسان هستند. این دو خط متقاطع سبب ایجاد سیگنال های مشابه دو سیستم میانگین متحرک می شوند. با ترکیب این دو خط با شاخص RSI می توان بازده بیشتری را در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال شاهد بود. امیدواریم بتوانید با استفاده از اندیکاتور مکدی (MACD) تجربیات مفید و سازنده ای بدست آورید.

تحلیل قیمت بیت کوین به همراه اتریوم، کاردانو و سولانا امروز ۱ شهریور ۱۴۰۰

بیت کوین بزرگ‌ترین رمز ارز دنیا توانست امروز از مرز ۵۰،۰۰۰ دلار عبور کند. علاوه بر آن آلتکوین‌های مشهور نیز روند صعودی خوبی را تجربه کرده‌اند. در این پست به بررسی قیمت بیت کوین، اتریوم، کاردانو و سولانا می‌پردازیم.

تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال با عبور قیمت بیت کوین از ۵۰،۰۰۰ دلار، عزم خود را برای دستیابی به قیمت ۶۰،۰۰۰ دلار جزم کرده‌اند.

تحلیل نمودار قیمت بیت کوین

اندیکاتور همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (اندیکاتور MACD) بر اساس نمودار روزانه قیمت بیت کوین، روند صعودی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن نمودار میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه قرار گرفته است که نظریه روند صعودی بازار را قوت می‌بخشد.

با توجه به شاخص قدرت نسبی (اندیکاتور RSI)، به طرز جالبی بیت کوین در محدوده خرید بیش از حد قرار نگرفته است. اندیکاتور RSI مقدار ۷۰ را نشان می‌دهد که این میزان عنوان می‌کند تریدرها فعلا برای ادامه مسیر فضای بیشتری در اختیار دارند.

تثبیت حمایت‌های بالاتر از قیمت ۵۰،۰۰۰ دلار برای ادامه روند صعودی ضروری است. در حال حاضر تریدرها به هدف ۶۰،۰۰۰ چشم دوخته‌اند. این تارگت می‌تواند الگوی دو قله را تشکیل دهد. این الگو به شدت نزولی است و می‌تواند قیمت بیت کوین را به طرز چشم‌گیری کاهش دهد.

نمودار قیمت بیت کوین، تایم‌فریم روزانه

توجه به این نکته نیز ضروری است که در حال حاضر بیت کوین در محدوده طمع شدید قرار دارد. شاخص ترس و طمع عدد ۷۹ را نشان می‌دهد که می‌تواند به معنی فومو (ترس جا ماندن از بازار) در بازار ارزهای دییجتال باشد. زمانیکه تریدرها طمع بورزند، بازار به یک اصلاح قیمت تمایل پیدا می‌کند. بنابراین برای ترید در این محدوده باید بسیار محتاطانه عمل شود. شایان ذکر است حمایت کلیدی بیت کوین در محدوده ۴۸،۰۰۰ دلار قرار دارد.

تحلیل نمودار قیمت اتریوم

اتریوم توانسته است به خوبی قیمت خود را بالاتر از سطح ۳۰۰۰ دلار حفظ کند. رمز ارز ETH توانست مقاومت‌های ۳،۲۰۰ و ۳،۲۵۰ را به خوبی پشت سر بگذارد. همچنین در نمودار ساعتی ETH/USD به وضوح شکست مقاومت خط روند نزولی در محدوده ۲،۲۴۰ دلار دیده می‌‌شود. در زمان نگارش این خبر قیمت اتریوم بالاتر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته قرار دارد.

اتریوم در حال حاضر در حال آزمایش سطح ۱.۲۳۶ فیبوناچی (شروع از ۳،۳۱۲ تا کف ۳،۱۳۱ دلار) است. در این روند صعودی مقاومت اولیه در محدوده ۳،۳۵۵ دلار قرار دارد.

نمودار قیمت اتریوم، تایم‌فریم یک ساعت

عبور قیمت اتریوم از سطح ۳،۳۵۵ دلار می‌تواند به افزایش بیشتر آن منجر شود. مقاومت کلیدی بعدی در ۳،۴۲۰ دلار قرار دارد. افزایش بیشتر قیمت می‌تواند تا سطح ۳،۵۰۰ دلار نیز ادامه یابد.

از طرف دیگر اگر اتریوم نتواند روند صعودی را ادامه دهد اصلاح جدیدی به سمت قیمت‌های پایین‌تر رخ خواهد داد. حمایت کلیدی در حال حاضر در محدوده ۳۲۵۰ دلار شکل گرفته است. از دست رفتن این حمایت می‌تواند قیمت را به سمت سطح میانگین متحرک ساده ۱۰۰ ساعته حرکت دهد. پس از آن حمایت‌های مهم دیگر در ۳،۲۰۰ و ۳،۱۲۰ دلار قرار دارند.

اندیکاتور MACD ساعتی اتریوم در محدوده روند صعودی و اندیکاتور RSI ساعتی آن بالاتر از ۶۰ قرار دارد.

تحلیل قیمت کاردانو

کاردانو از زمانیکه رکورد قیمت خود را در هفته گذشته جابجا کرد، روند صعودی خود را از دست نداده است و به صورت مرتب این رکورد را بالاتر برده است.

بر اساس اندیکاتور MACD و RSI در کوتاه مدت نمودار قیمت کاردانو به شدت صعودی است. عبور کاردانو از ۳ دلار می‌تواند قیمت این رمز ارز را به سمت ۵ دلار هدایت کند.

صبح امروز قیمت کاردانو رکورد ۲.۸۵ دلار را ثبت کرد. تثبیت قیمت کاردانو بالاتر از سطح ۲.۸ دلاری می‌تواند ادامه روند صعودی را ضمانت کند. اگر سطح حمایت‌های بالاتری شکل بگیرد، خریداران بیشتری برای هدف ۵ دلاری وارد بازار ADA خواهند شد.

نمودار قیمت کاردانو، تایم‌فریم روزانه

تحلیل قیمت سولانا

سولانا، رمز ارزی که در هفته گذشته سرو صدای زیادی به پا کرد، پس از آنکه به رکورد قیمت ۸۱.۲۵ دلاری دست پیدا کرد، شاهد وقفه‌ای در روند صعودی خود بوده است. سولانا، یکی از قوی‌ترین رقبای اتریوم به یکی از شبکه‌های مفید برای توسعه پلتفرم‌های دیفای و توکن‌های غیر قابل تعویض (NFT) تبدیل شده است.

در زمان نگارش این خبر قیمت سولانا با ۲٪ کاهش به ۷۳.۷ دلار رسیده است. حمایت کلیدی رمز ارز SOL در محدوده ۷۰ دلار قرار دارد. سولانا برای ادامه روند صعودی باید بتواند حمایت سرمایه‌گذاران را به دست آورد. با تثبیت قیمت، فرصت خرید فراهم شده و ادامه روند صعودی میسر می‌شود.

نمودار قیمت سولانا، تایم‌فریم روزانه

علیرغم آنکه سولانا امروز مانند سایر ارزهای برتر رشد قیمتی را تجربه نکرده است، به نظر می‌رسد SOL در دستان بازار صعودی قرار داشته باشد. به خصوص اگر شاخص مک‌دی (MACD) را مدنظر قرار بدهیم. با این حال اندیکاتور RSI محدوده خرید بیش از حد را نشان می‌دهد. به این معنی که در کوتاه مدت ممکن است اصلاح قیمت را شاهد باشیم. حمایت‌های ۷۰ و ۶۰ دلاری بسیار مهم هستند و می‌توانند از اصلاح بیشتر قیمت سولانا جلوگیری کنند.

این مطلب تنها ترجمه خبر منبع است و پیشنهاد سرمایه‌گذاری و خرید و فروش ارزهای دیجیتال نیست.

نظر شما در خصوص رشد قیمت بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها چیست؟ آیا روند صعودی ادامه خواهد داشت؟

بهترین اندیکاتور فارکس چیست؟ معرفی 8 اندیکاتور برتر فارکس

اندیکاتور یکی از واژه هایی است که ما روزانه در بازار بورس و فارکس بسیار با آن برخورد می‌کنیم؛ پس لازم است تمامی جوانب و اصطلاحات در حوزه اندیکاتور را بیاموزیم تا بتوانیم به خوبی از آن استفاده کنیم. ما می‌توانیم از اندیکاتور به عنوان یکی از مهمترین و اصلی‌ترین ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود نام ببریم. در واقع اندیکاتور شاخص‌ها و یا نمودارهای کمکی هستند که ما در تحلیل تکنیکال می‌توانیم از آنها استفاده کنیم و امروز قصد داریم تا بهترین اندیکاتور فارکس را به شما معرفی کنیم، پس مطالعه این مطلب را از دست ندهید!

ما در دوره آموزش فارکس در مشهد، در قالب یک کلاس حضوری فارکس در شهر مشهد، صفر تا صد معامله‌گری در بازار فارکس و اندیکاتور فارکس را به شما آموزش تا ضمن یادگیری جامع مطالب، از شرکت در هر دوره دیگری بی‌نیاز شده و پس از پایان دوره وارد بازار شوید و به کسب درآمد بپردازید. همچنین در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن، صفر تا صد پرایس اکشن به شیوه البروکس و سم سایدن را آموزش خواهید دید.

اندیکاتور فارکس چیست؟

اندیکاتور در معنای لغوی به معنای یک شاخص یا مبنا برای اندازه گیری می‌باشد. در واقع شما از اندیکاتور برای مقایسه داده‌ها و متغیرها در بازار فارکس استفاده می‌کنید. اندیکاتورها شامل فایل‌هایی هستند که در یک محیط متا ادیتور (Meta Editor) پلتفرم متاتریدر چهار یا پنج نوشته شده و معامله‌گران در بازار فارکس از آن‌ها استفاده می‌کنند. شما باید این فایل‌ها را در یک مسیر Indicator متاتریدر ذخیره و سپس نصب کنید تا در زمان نیاز، با اعلام اندیکاتور فارکس مورد نظر، از آن در معاملات خود استفاده نمایید.

ما می‌توانیم اندیکاتور های فارکس و بورس را به ۶ دسته تقسیم کنیم:

• اندیکاتور میانگین متحرک
• اندیکاتور مکدی (MACD)
• اندیکاتور فیبوناچی
• اندیکاتور باند بولینگر
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور CCI

اندیکاتور میانگین حرکت

این اندیکاتور، اندیکاتور بسیار مهمی است که برای روند و ضدروند بسیار کاربردی است.

این اندیکاتور فارکس به دو دسته ساده و نمایی تقسیم می‌شود:

• در میانگین متحرک ساده که ما آن را SMA ترید روزانه با مکدی (MACD) می‌گوییم، قیمت پایانی دارای وزن یکسان می‌باشد.
• آهنگ این متحرکه نمایی که EMA نامیده می‌شود برخلاف SMA عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر است.

اندیکاتور مکدی

یکی از بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتورها است این اندیکاتور مخفف عبارت “واگرایی و همگرایی میانگین متحرک” است. اندیکاتور فارکس مکدی از دو خط و یک هیستوگرام تشکیل شده و به طور کلی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت ترید روزانه با مکدی (MACD) به کار می‌رود.

اندیکاتور باند بولینگر

ساخته شده از اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که می‌توانیم با این اندیکاتور نوسانات بازار را تشخیص دهیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI در میان تازه کاران بسیار محبوب است، با وجود سادگی T سیگنال‌های خوبی می‌تواند ارائه دهد و مخفف عبارت شاخص قدرت نسبی است. قادر است که تغییرات را با عددی بین صفر تا صد نمایش دهد. همچنین شما می‌توانید این اندیکاتور را برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش به کار ببرید.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور فارکس در دهه‌ی 80 برای بازار کالا ایجاد و توسعه یافت بعدها در بازارهایی از جمله بورس و خارج از آن نیز استفاده شد. شما با این اندیکاتور می‌توانید قیمت فعلی یک سهم در مقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی را مقایسه کنید.

اصول انتخاب اندیکاتور فارکس

ما نمی‌توانیم برای شما یک اصول و قوانین خاص را برای انتخاب اندیکاتور فارکس بیان کنیم. این شرایط شاید دشوار و به عبارت دیگر شاید نشدنی باشد زیرا اندیکاتورهای زیادی وجود دارد و هر کدام، بسته به شرایط و نیاز معامله گر ایجاد شده‌اند؛ به عبارت دیگر، ما نمی‌توانیم یکی از این اندیکاتورها را به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس انتخاب کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگوییم که اگر شما اندیکاتور فارکس را پیدا کرده اید که با استراتژی و روش شما همخوانی داشت، آن را می‌توانیم به عنوان بهترین اندیکاتور فارکس برای شما معرفی کنیم چرا که معامله‌گری با توجه به سبک و روش معاملاتی شما انتظارات و نیازهای متفاوتی دارد.

بهترین اندیکاتور باینری آپشن

شاید این انتخاب و معرفی از اندیکاتور راحت‌تر باشد زیرا، که دارای روند معاملاتی متفاوتی است از همین جهت ما راحت تر می‌توانیم اندیکاتور فارکس مناسب باینری آپشن برای شما معرفی و انتخاب کنیم .

اگر شما حساب باینری آپشن برپایه متاتریدر داشته باشید، می‌توانید از این اندیکاتورها بدون هیچ مشکلی استفاده کنید؛ اما اگر حساب بر مبنای غیر متاتریدر داشته باشید مانند باینری آپشن بروکر آلپاری، می‌توانید از این اندیکاتور برای پیدا کردن نقطه ورود استفاده کنید.

بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند فارکس

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید برای شروع کردن ترید باید آن را به خوبی انجام دهد. بدون آگاهی از روند اصلی گاهاً می‌تواند ضررهای جبران ناپذیری را به فرد وارد کند. برای تشخیص روند ابزارهای مختلفی وجود دارد. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی از این روش ها می‌باشد یکی از ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال از آنها استفاده می‌کنیم اندیکاتورها هستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور فارکس میانگین متحرک یا مووینگ اوریج (Moving Average) یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها روند در بازارهای مالی می‌باشد. این اندیکاتور پایه و اساس ساخت بسیاری دیگر از اندیکاتورها مانند بولینگر و مکدی است. این اندیکاتور با روش میانگین گیری انتخاب شده که از دو نوع اندیکاتور SMA و اندیکاتور EMA ساخته شده است و تنها تفاوت این دو در حساسیت آنها نسبت به تغییرات قیمت است. اگر یک قیمت در بالای میانگین قرار بگیرد، روند صعودی و در اگر در زیر نمودار میانگین متحرک قرار بگیرد، روند نزولی اندیکاتور فارکس است.

بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری

یک معامله‌گر حرفه ای باید قادر باشد که با استفاده از اندیکاتور ها به نوسان گیری در بازار بپردازد در ادامه تعدادی از معروف ترین اندیکاتور های تکنیکال را برای نوسان گیری به شما معرفی می‌کنیم البته لازم به ذکر است که این اندیکاتور ها صرفاً برای نوسان گیری های کوتاه مدت مورد نظر هستند.

اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

از این اندیکاتور فارکس برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی حجم در یک دوره زمانی استفاده می‌کنیم.

ما حجم تعادلی را بدین شکل اندازه گیری می‌کنیم:

• اگر قیمت نسبت به قیمت دیروز افزایش داشت باید حجم امروز به حجم دیروز اضافه شود.
• اگر قیمت امروز نسبت به قیمت دیروز با کاهش مواجه شده بود باید حجم امروز از حجم دیروز کم شود.

کاملاً ترید روزانه با مکدی (MACD) مشخص است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی شاهد کاهش مقدار OBV هستیم. زمانی که ما با افزایش حجم تعادلی روبرو می‌شویم به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست.

اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتور های روند است. اگر OBV و قیمت افزایش یابد نشان دهنده ادامه روند صعودی است و برعکس. ما می‌توانیم از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی نیز استفاده ترید روزانه با مکدی (MACD) کنیم. همچنین شما قادر خواهید بود که با استفاده از واگرایی معکوس شدن روند را تشخیص دهید. افزایش قیمت و کاهش OBV این است که روند صعودی ما توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال اینکه بازگشت قوی داشته باشیم کم است.

هـــــشــدارهای صوتی در اندیکاتورها

اندیکاتور چیست ؟با اینکه ترید خودکار روز به روز محبو‌ب‌تر می‌شود، اما باز هم تریدرهای زیادی هستند که خودشان ترید می‌کنند. بنابراین، در جایی که اکسپرت در چند میلی‌ثانیه شرایط بازار را می‌سنجد، تریدر مدت‌ها زمان و انرژی می‌گذارد و از همه مهم‌تر، دقت [اکسپرت را ندارد].

چند سال قبل، تریدرها نهایتاً از یک یا چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کردند. و بعضی استراتژی‌ها مقادیر اندیکاتور را همزمان روی چند تایم‌فریم لحاظ می‌کنند.

بنابراین، یک فرد چگونه می‌تواند یک سیگنال مهم را “دریافت” کند؟ انتخاب‌های زیادی داریم:

• اکسپرتی بنویسید که بازار را آنالیز کرده و درباره‌ی رویداد‌های مهم هشدار دهد؛
• پشت کامپیوتر بنشینید، ده‌ها نمودار را بررسی کرده و سعی کنید اطلاعات آن نمودارها را آنالیز کنید؛
• یک سیستم هشدار به تمام اندیکاتور‌های مورد استفاده، اضافه کنید.

اولین راه، به‌نظر من، بهترین راه است. اما برای آن یا باید برنامه‌نویسی بلد باشید یا اینکه پول بدهید تا این کار را برای شما انجام دهند. راه دوم زمان بسیار زیادی می‌طلبد، خستگی‌آور است و ناکارآمد. راه سوم، چیزی میان راه اول و دوم است. و برای انجام آن زمان و مهارت کمتری نیاز داریم. اما به‌طور قطع کارِ تریدری که خودش ترید می‌کند را بهبود می‌بخشد.

این مقاله به تحقق بخشیدن به مورد سوم اختصاص داده شده‌است. بعد از خواندن این مقاله، هر تریدری قادر خواهد بود هشدارهای مناسبی را به اندیکاتورها اضافه کند.

انواع هشدارها

راه‌های زیادی برای تعبیر اندیکاتورها وجود دارد. حتی افراد برداشت‌های مختلفی از اندیکاتورهای خودِ نرم‌افزار متاتریدر ۴ دارند، چه برسد بخواهیم اندیکاتورهای سفارشی را هم وسط بیاوریم…

یک نفر، وقتی خط اصلی MACD، خط سیگنال را لمس می‌کند، buy می‌گیرد. و دیگری صبر می‌کند تا MACD خط صفر را قطع کند، و یک نفر هم وقتی MACD زیر صفر است و به‌‌سمت بالا حرکت می‌کند، پوزیشن طولانی‌مدت می‌گیرد. خودم احساس می‌کنم توانایی شمارش‌ همه‌ی حالت‌های ممکن را ندارم، بنابراین فقط به این بسنده می‌کنم که چطور می‌توان بلوک هشدار را به یک اندیکاتور اضافه کرد. بعد از آن قادر خواهید بود هرگونه هشداری را، عملاً، به هر نوع اندیکاتوری، هر طور که عشق‌تان می‌کِشد، اضافه کنید!

محتمل‌ترین هشدارها را در اینجا داریم:

• تقاطع دو خط یک اندیکاتور (مثل مثال بالا – خط اصلی MACD و خط سیگنال)؛
• تقاطع خط اندیکاتور و یکlevel خاص (برای مثال، خط اصلی MACD و خط صفر، اُسیلاتور Stochastic و levelهای ۷۰ و ۳۰، CCI و levelهای ۱۰۰- و ۱۰۰)؛
• حرکت وارونه‌ی اندیکاتور (برای مثال، AC و AO، مووینگ اَورج نُرمال)؛
• موقعیت تغییریافته به‌سمتِ قیمت (Parabolic SAR)؛
• ظاهر شدن فِلش (arrow) بالا یا پایین مقدار قیمت (فراکتال‌ها).

ممکن است برداشت‌های دیگری باشند که آنها فراموش کرده باشم یا حتی آنها را ندانم؛ بنابراین، فقط به همین ۵ موردی که اشاره کردیم، پرداخته می‌شود.

راه‌های هشدار دادن

متاتریدر ۴ و MQL4 به ما اجازه می‌دهند، راه‌های زیادی را، چه هشدار صوتی باشند، چه هشدار بصری، به‌کار بگیریم:

• یک پیام معمولی روی صفحه (تابع Comment)؛
• ثبت شدن در گزارش (تابع Print)؛
• [ظاهر شدن] یک پنجره دارای پیام همراه با صدا (تابع Alert)؛
• یک صدای خاص – یک فایلی که انتخاب می‌شود تا پخش گردد (تابع PlaySound).

علاوه بر اینها، توابعی داریم برای ارسال یک فایل به سرور FTP (تابع ()SendFTP)، نشان دادن یک پیام/دیالوگ باکس (()MessageBox)، و فرستادن ایمیل‌ها (()SendMail). یک کاربر عادی، به‌سختی می‌تواند تابع ()SendFTP را درخواست کند، و تابع ()MessageBox، برای استفاده در یک اندیکاتور مناسب نیست زیرا این تابع عملکرد اندیکاتور را تا زمانی که باکسِ پیام بسته نشود، متوقف نگه می‌دارد، و تابع ()SendMail، هرچند برای فرستان SMS خوب است اما در عمل “خطرناک” است، زیرا در یک نمودار تعدادی اندیکاتور داریم، و با استفاده از این تابع، بیشمار پیام کنترل‌نشده را برای خود خریده‌ایم. بهتر است از این تابع در یک اکسپرت استفاده کنیم، برای مثال، وقتی یک هشدار روی چند اندیکاتور همزمان اتفاق می‌اُفتد، پیامی برای ما بیاید، و اینگونه بسیار حواس‌مان به این تابع جمع است.

در این مقاله، فقط روش‌های صوتی و بصری هشداردهی در متاتریدر ۴ را درنظر گرفته‌ایم.

یکی از ساده‌ترین و راحت‌ترین این روش‌ها استفاده از تابع Alert است زیرا هم متن را شامل می‌شود، هم صدا را. علاوه بر این، نرم‌افزار تاریخچه‌ی هشدارها را ثبت می‌کند، بنابراین این امکان وجود دارد ببینیم یک ساعت قبل چه سیگنالی آمده است.

اما تجربه به ما می‌گوید سلیقه‌ها متفاوت است. بنابراین می‌خواهیم چیزی بسازم که به‌نوعی اجرای تمام روش‌های بالا را در خود داشته باشد (به‌غیر از SendFTP، MessageBox، SendMail)، و فقط کافیست مورد مناسب را انتخاب کنید.

فیلتر فرکانس هشدار

اگر تابحال از هشدارها در اندیکاتورها استفاده کرده باشید، قطعاً با بیش از حد بودن آنها (overfrequency) مواجه شده‌اید، به‌خصوص در تایم‌فریم‌های کوچک‌تر. برای حل این مشکل، روش‌هایی داریم:

• تعریف هشدارها روی کندل‌هایی که قبلاً شکل گرفته‌اند. این راه‌حل، بهترین است.
• هشدارهای متناوب – sell بعد از buy و برعکس (این هم یکی از منطقی‌ترین راه‌حل‌هاست که می‌توان همراه با دیگر راه‌حل‌ها استفاده کرد).
• ایجاد توقف بین هشدارها (ایده‌ی خوبی نیست).
• روی هر کندل فقط یک هشدار بده (این محدودیت، نسبتاً محدودیتی تحت-تاثیر-قرار-گرفته است).

اینکه آیا از هشدارهای کندل‌ صفر، که هنوز کامل نشده، استفاده کنیم یا نه، بحث شخصی است و به خود شخص مربوط است. برای مثال خود ترید روزانه با مکدی (MACD) من این کار را اشتباه می‌دانم. اما اندیکاتورهایی هستند که به پاسخ لحظه‌ای نیاز دارند، و یک کندل [عقب بودن] خیلی برای آنها زیاد است. بنابراین به کاربرها اجازه می‌دهیم تصمیم خود را بگیرند. چند هشدار برای buy گرفتن، آنچنان معنی و مفهومی ندارد، بنابراین، تمام هشدارها را جایگزین (متناوب) می‌کنیم. هیچ‌گونه توقف ساختگی معرفی نخواهد شد و اگر واقعاً به چنین چیزی نیاز باشد، در کامنت‌های پای این مقاله این موضوع مشخص خواهد شد.

پس، بیایید تحقق بخشیدن را آغاز کنیم.

هشدار یک – تقاطع دو خطِ یک اندیکاتور

بیایید با همان MACD شروع کنیم که مثالش را زدیم.

وظیفه‌ی اصلی ما این است که بفهمیم در کدام آرایه‌ها خطوط اندیکاتور ذخیره شده‌اند. برای این کار نگاهی به این کد می‌اندازیم:

لطفاً توجه کنید، کامنت “indicator buffers” چیزی است که دنبالش بودیم. چنین آرایه‌هایی اغلب اسامی جامع بصری دارند (MacdBuffer بافرِ مقدارِ خط اصلی MACD است، و SignalBuffer – بافر خط سیگنال) و همیشه خارج از توابع init، deinitو startقرار می‌گیرند.

اگر آرایه‌های زیادی داریم و سخت است ببینیم کدام یک از آنها مورد نیاز است، درون تابع init را بنگرید – تمام آرایه‌هایی که در نمودار نشان داده می‌شوند، با استفاده از تابع SetIndexBuffer، به یک عدد مشخص، متصل شده‌اند:

این توالی است (از صفر تا ۷)، که در آن مقادیر خط اندیکاتور در DataWindow نشان داده می‌شوند. نام‌هایی که آنجا می‌بینید، توسط تابع SetIndexLabel، داده شده‌اند، و این سومین روش شناسایی است.

اکنون، وقتی می‌دانیم داده‌های مورد نیاز کجا ذخیره شده‌اند، می‌توانیم تحقق بخشیدن به بلوک هشدار را شروع کنیم. برای این کار، بیایید به انتهای تابع شروع برویم – دُرست بالای عملگر return قبلی:

تحت هیچ شرایطی، بلوک هشدار نباید در حلقه‌ی محاسبه‌ی اندیکاتور اضافه شود – این کار اجرا را کند کرده و هیچ تاثیری ندارد.

پس بیایید “ترکیب” خودمان را بنویسیم:

هر بار، وقتی تابع شروع، اجرا می‌شود، کد ما نیز اجرا خواهد شد. متغیرهای معمولی بعد از هر اجرای تابع، صفر می‌شوند. بنابراین، دو متغیر اِستاتیک را برای ذخیره‌ی آخرین هشدار و شماره‌ی کندل محاسبه‌شده، اعلام کردیم.

بعد از آن یک بررسی ساده داریم: بررسی می‌کنیم آیا ترید روزانه با مکدی (MACD) کندل جدید شروع شده‌است یا نه (فقط زمانی کار می‌کند که SIGNAL_BAR بیشتر از صفر است).

راستی، خود متغیر SIGNAL_BAR را کمی قبل‌تر، قبل از تابع init، اعلام کرده‌ایم:

لطفاً به دستور #define توجه کنید – کامپایلر فقط متغیر SIGNAL_BAR را با مقدار داده‌شده (۱) در سرتاسر کد، جایگزین می‌کند.

در اینجا خود کد هشدار را داریم:

این نیز بسیار ساده است. اگر هشدار قبلی SELL بود، تقاطع خطوط را بررسی کنید:

اگر مقدار خط اصلی MACD روی کندل ۱# بیشتر از مقدار خط سیگنال روی کندل ۱# باشد

مقدار خط سیگنال روی کندل ۲# بیشتر از مقدار خط MACD روی کندل ۲# باشد،

سپس علامت‌گذاری کنید که هشدار آخر برای BUY بوده است و پیام اطلاع‌رسانی را نشان دهید. به سه خط کامنت‌گذاری‌شده دقت کنید – اینها سه حالت هشداری دیگر هستند. می‌توانید همه یا هر کدام از آنها را حذف کرده یا کامنت‌‌ها را پاک کنید. من هشدار را به‌حالت پیش‌فرض، به‌عنوان راحت‌ترین حالت، به حال خود گذاشتم.

در تابع PlaySound، می‌توانیم تعیین کنیم کدام فایل wave باید پخش شود. فایل را باید در مسیر MetaTrader 4\sounds\ قرار دهید و پسوند آن wav. باشد. برای مثال، می‌توانید صدای خاصی را برای هشدار BUY اختصاص دهید، و یک صدای دیگر برای SELL، یا صداهای مختلف را برای اندیکاتورهای مختلف تعیین کنید و غیره.

هشدار SELL کاملاً مشابه است:

دیگر هشدارها

اکنون، وقتی کد اندیکاتور را دانستیم، نوشتن دیگر بلوک‌های هشدار برای ما بسیار راحت‌تر است. فقط “فرمول” عوض می‌شود، و مابقی کد، فقط کپی‌-پیست می‌شود.

هشداری که در آن سیگنال‌ها تقریباً دارند یک خط خاص را لمس می‌کنند، بسیار شبیه است به هشداری که در آن تقاطع خطوط را داریم. من این را به Stochastic اضافه کردم، اما شما می‌توانید یکی مشابه، برای هر اندیکاتور دیگری ایجاد کنید:

همانطور که می‌بینید، اگر خط (%K (MainBuffer، خط ۳۰ را از پایین به بالا، لمس کند، اندیکاتور می‌گوید “Buy”، و اگر خط ۷۰ از بالا به پایین لمس شود، اندیکاتور می‌گوید “Sell”.

سومین نوع هشدار، هشدار اطلاع‌رسان درباره‌ی تغییر جهت حرکت است. این را در مثال AC لحاظ می‌کنیم. توجه کنید که از پنج بافر در این اندیکاتور استفاده شده‌است:

ExtBuffer3 و ExtBuffer4، برای محاسبات متوسط، استفاده شده‌اند، ExtBuffer0 همیشه مقدار اندیکاتور را ذخیره می‌کند، ExtBuffer2 و ExtBuffer3، ستون‌های “رنگی‌‌”‌ در دو رنگ را برعهده دارند. از آنجایی که فقط به مقدار اندیکاتور نیاز داریم، از ExtBuffer0 استفاده می‌کنیم:

اگر مقدار اندیکاتور در حال نزول بود و سپس صعود را آغاز کرد، هشدار BUY می‌گیریم، و اگر برعکس بود، هشدار SELL.

نوع چهارم هشدارها، هشدارهایی که به ما درباره‌ی موقعیت تغییریافته به‌سمت قیمت اطلاع‌رسانی می‌کنند، نسبتاً خیلی کم‌استفاده هستند.

اما بعضی‌وقت‌ها، برای مثال در Parabolic، ظاهر می‌شوند. به‌عنوان یک مثال، “فرمول” را با استفاده از آن می‌نویسیم:

همه‌چیز ساده است – مقدار اندیکاتور را با قیمت بسته‌شدن کندل مقایسه می‌کنیم. به‌یاد داشته باشید که، اگر SIGNAL_BAR، ۰ تعیین شده باشد، هر بار لمس قیمت Parabolic، همراه با یک هشدار خواهد بود.

آخرین هشدار درباره‌ی ظهور یک فِلش (arrow) در نمودار، اطلاع‌رسانی می‌کند. این مورد در اندیکاتور‌های استاندارد به‌ندرت اتفاق می‌اُفتد، اما نسبتاً در “pivot finders” سفارشی، محبوب است. به‌شخصه این نوع هشدارها را، [هشدارهایی با استفاده از] فراکتال‌های اندیکاتور، درنظر می‌گیرم (سورس کد آن به زبانMQL4 را می‌توانید در Code Base: Fractals پیدا کنید).

چنین اندیکاتورهایی یک ویژگی مشترک دارند: در جاهایی که روی یک نمودار ترسم می‌شوند، برابر با صفر (ترید روزانه با مکدی (MACD) یا EMPTY_VALUE) نیستند. روی تمام دیگر کندل‌ها، بافرهای آنها خالی هستند. و این یعنی، برای تعیین سیگنال، می‌بایستی مقدار بافر را با صفر مقایسه کنید:

اما، اگر اندیکاتوری با چنین کدی را روی نمودار بیاورید، هرگز هشداری دریافت نخواهید کرد. فراکتال‌ها یک ویژگی‌ خاص دارند – از دو کندل آینده برای تحلیل استفاده می‌کنند، بنابراین، فِلش‌ها فقط روی کندل ۲# ظاهر می‌شوند (سومین کندل که با کندل صفر شروع می‌شود). پس، برای این که هشدارها کار خود را آغاز کنند، لازم است SIGNAL_BAR را ۲ تعریف کنیم:

همین، هشدارها کار خواهند کرد!

نتیجه‌گیری

این مقاله درباره‌ی روش‌هایی بود که با استفاده از آن‌ها هشدارهای صوتی به اندیکاتورها اضافه می‌شوند. اصطلاحاتی مانند روش تعبیر هشدار (نوع هشدار)، شیوه‌ی هشدار، و فیلتر فرکانس هشدار تعریف شدند.

این نوع هشدارها تعریف، و محقق شدند:

• تقاطع دو خطِ یک اندیکاتور؛
• تقاطع ترید روزانه با مکدی (MACD) خط اندیکاتور و یک level خاص؛
• حرکت وارونه‌ی اندیکاتور؛
• موقعیت تغییریافته به‌سمت قیمت؛
• ظاهر شدن فِلش بالا یا پایینِ مقدار قیمت.

این توابع برای هشدارها انتخاب شدند:

• ()Comment – نمایش یک پیام معمولی؛
• ()Print – نمایش یک پیام در گزارش؛
• ()Alert – نمایش پیام در یک پنجره‌ی خاص و یک هشدار صوتی؛
• ()PlaySound – پخش کردن هر نوع فایل wave.

برای کاهش فرکانس هشدار (ترید روزانه با مکدی (MACD) تعداد یا همان تکرار هشدارها):

• هنگام تعیین یک هشدار، از کندل‌هایی استفاده کنید که کامل شده‌اند؛
• تمامی هشدارها متناوب باشند – فقط buy بعد از sell، و بالعکس.

من از پنج اندیکاتور استفاده کردم که با پنج نوع هشدار مرتبط هستند، تا بتوانم بلوک‌های هشدار آنها را بررسی کنم. می‌توانید اندیکاتورهای بدست‌آمده را دانلود کنید – که به مقاله پیوست شده‌اند.

امیدوارم دیده باشید که هیچ‌گونه چیز ترید روزانه با مکدی (MACD) پیچیده‌ای در اضافه کردن یک بلوک هشدار به یک اندیکاتور وجود ندارد و هر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد.

نوسان گیری ارز دیجیتال؛ بایدها و نباید هایی برای کسب سود از نوسانات

بازار ارزهای دیجیتال با توجه به اینکه بازاری نوپا و جدید است نوسانات بسیاری زیادی را به نسبت دیگر بازار های مالی تجربه می‌کند، این نوسات تاثیر گرفته از عمق کم بازار ارزهای دیجیتال است و فرصت استفاده از نوسان گیری ارز دیجیتال را فراهم می‌کند. در این مقاله در مورد روش های نوسان گیری، اندیکاتور نوسان گیری و تایم فریم نوسان گیری صحبت می‌کنیم.

معامله‌گران باتوجه به دیدگاه معامله‌گری خود به دو دسته هولدر ( HODL) و نوسان‌گیران (Swing Trading ) تقسیم می‌شوند. هولدر‌ های بازار ارزهای دیجیتال باتوجه به دید بلند مدتی که دارند بطور روزانه معامله نمی‌کنند و هر خرید خود را باتوجه به آینده آن ارز در چند سال آیند انجام می‌دهند اما نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال به دنبال این موضوع نیستند که ارزی ممکن است تا سال آینده رشد کند بلکه نوسان‌گیران بدنبال پامپ ( Pump ) و دامپ‌ها ( Dump ) در بازار می‌گردند و همین موضوع باعث می‌‌شود نوسان‌گیران بازار ارزهای دیجیتال با روش های نوسانگیری دائما بازار را در روز چک کنند و در تایم فریم نوسان گیری اقدام به معامله کنند.

نوسان گیری ارز دیجیتال چیست؟

نوسان گیری ارز دیجیتال یکی از استراتژی‌ های معاملاتی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. البته نوسان‌گیری در تایم فریم نوسان گیری که از چند‌ دقیقه‌ای تا چند هفته‌ای را شما مل می‌شود اتفاق می‌افتد و این موضوع به سبک معامله‌گری فعالان این حوزه باز می‌گردد. البته موضوعی که تمامی معامله‌گرانی که از روش های نوسان گیری استفاده می‌کنند با آن موافق هستند این است که شانس در معامله معنا ندارد و یک معامله‌گر باید از تحلیل تکنیکال با اندیکاتور نوسان گیری و تحلیل فاندامنتال قبل از انجام معامله استفاده کنند.

نوسان‌گیران زمانی که در بازار موج قوی حرکتی اتفاق بی‌افتد بیشتر می‌توانند به سود برسند و از طرفی حتی زمانی که بازار در حالت رنج ( Range ) و به عبارتی دیگر ثابت قرار دارد نیز می توانند کسب سود کنند. بدین صورت که با استفاده از اندیکاتور نوسان گیری و روش های نوسان گیری، بین نواحی حمایتی و مقاومتی به صورت کوتاه مدت وارد معامله می‌شوند.

روش های نوسان گیری ارز دیجیتال

روش های نوسانگیری | آکادمی آینده

استفاده از استراتژی نوسان‌گیری نیازمند استفاده از علم مخصوص به خود است که شامل آگاهی مواردی که در زیر ذکر شده است می‌شود:

– تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال از ابزار اصلی این استراتژی معاملاتی است که در آن با کندل‌ها، ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی، اندیکاتور نوسان گیری و .. سرکار داریم. در تحلیل تکنیکال معامله‌گر متوجه می‌شود که کدام محدود با ورود و کدام محدوده برای خروج مناسب است که این اطلاعات باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با نوسانگیری سودهای خوبی را کسب کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسانگیری هستید، باید به روش های نوسان گیری در تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به خوبی بشناسید.

یک معامله‌گر که از روش های نوسان گیری استفاده می‌‌کند باید در بخش تکنیکال بتواند مواردی را که در زیر ذکر شده است را تشخیص دهد:

– روند کلی ارز مورد نظر

– ناحیه‌های حمایتی و مقاومتی

– قدرت روند

– نقطه های ورود و خروج

تشخص این موارد باعث می‌شود فرد معامله‌گر قدم به قدم به سوی یک معامله‌ی موفق با نوسانگیری حرکت کند.

– تحلیل فاندامنتال

همواره اخبار از مهم‌ترین ابزار معامله‌گران برای رسیدن به سود بوده است. نوسان‌ گیر همواره باید اخبار بازار را رصد کند. گاهی یک خبر یا حتی شایعه، می‌تواند سبب رشد یا افت قیمت یک گروه شود. در این مواقع، نوسان‌گیران در موقعیت مناسب، سهام مورد نظر را خریده و پس از رسیدن به سود مورد نظر، آن را می‌فروشند. که در بازار ارزهای دیجیتال همانطور که در چند وقت گذشته شاهد بوده‌ایم اخباری نظیر لیست شدن یک ارز در صرافی‌ای بزرگ، موافقت یا مخالف اقتصادهای بزرگ جهان با ارزهای دیجیتال تاثیر بسیاری زیادی بر روی روند بازار گذاشته است.

البته یک معامله‌گر خوب باید توانایی تحلیل‌گری بالایی داشته باشد تا بتواند اخبار صحیح را از شایعات تشخیص دهد و درگیر شایعات که توسط برخی از سودجویان در بازار بخش می‌شود، نشود.

اندیکاتور نوسان گیری ارز دیجیتال

اندیکاتور نوسانگیری ارز دیجیتال | آکادمی آینده

در تحلیل تکنیکال می‌شود از ابزارهای مختلفی برای تحلیل چارت مورد نظر کمک گرفت که یکی از این ابزار اندیکاتورها هستند اما بخش مهم موضوع اینجاست که باید یک معامله‌گر که دارد استراتژی نوسان‌گیری را دنبال می‌کند بداند که کدام اندیکاتور مناسب نوسانگیری است.

انواع مختلف بهترین اندیکاتور نوسان گیری در بازار های مالی عبارت‌اند از: اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD)، اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و اندیکاتورCCI.

نوسان گیری با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI یا به صورت کامل‌تر، اندیکاتور Relative Strength Index به معنا شاخص قدرت نسبی می‌باشد RSI .را می‌توان به عنوان یکی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نام برد که همواره در میان تحلیلگران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

این اندیکاتور نوسان نما با مقایسه قدرت میان خریداران و فروشندگان اقدام به محاسبه شاخص قدرت نسبی می‌کند و آن را در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. این شاخص در محدوده‌ی بین صفر تا صد نوسان می‌کند. بالا بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن عدد شاخص نشان از قدرت بیشتر فروشندگان در حرکت فعلی دارد.

دو سطح بسیار مهم 30 و 70 در اندیکاتور RSI وجود دارد که عبور از این سطوح برای تحلیلگران بسیار ارزشمند می‌باشد.

که این دو سطح به معنای:

– ناحیه پایین‌تر از سطح 30: منطقه‌ اشباع فروش گفته می‌شود. در این ناحیه فروشندگان بسیاری اقدام به فروش سهم می‌کنند و قدرت آن‌ها بیش از خریداران می‌باشد. ورود شاخص اندیکاتور به این منطقه، می‌تواند نشان‌دهنده‌ خروج کامل فروشندگان از سهم باشد و کم کم باید منتظر ورود خریداران و تغییر جهت روند حرکتی قیمت باشید.

– ناحیه بالاتر از سطح 70: منطقه‌ اشباع خرید گفته می‌شود. در منطقه‌ اشباع خرید، داستان برخلاف منطقه‌ اشباع فروش است، یعنی خریداران بسیار زیادی اقدام به خرید این سهم کرده و سبب رشد قیمت شده‌اند. اما ورود شاخص اندیکاتور به منطقه‌ اشباع خرید می‌تواند نشان‌دهنده‌ اتمام روند ورود خریداران جدید به سهم باشد و باید منتظر ظهور فروشندگان و تغییر جهت روند حرکتی باشید.