تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال

آنچه در بازارهای مالی وسرمایه گذاری ریسک ایجاد میکند، نا آگاهی نسبت به نوع خبر منتشر شده در روزهای آتی است.

آیا تحلیل بنیادی در ایران جواب می دهد؟

سپس، در مورد قابلیت تحلیل سهام در بازار سرمایه صحبت کنیم.

وظیفه تحلیل و تحلیلگر چیست؟

وظیفه تحلیلگران بنیادی، بررسی شرایط اقتصادی جهان، کشور و بررسی وضعیت جاری و گذشته شرکت از طریق ارزیابی صورتهای مالی دوره ای و سالیانه و در نهایت پیش بینی صورت سود و زیان سال های آتی بر اساس اخرین اطلاعات می باشد.

وظیفه اصلی تحلیلگران بنیادی، محاسبه “اثر” خبر منتشر شده، بر سودآوری شرکت است.

پیش از معامله سهام باید چه فاکتور هایی رو درنظر بگیریم؟

پیش از انتخاب یک یا چند گزینه از گزینه های سرمایه گذاری از بین تمامی گزینه های سرمایه گذاری، باید بدانیم ابزارهای تصمیم ساز برای تصمیم گیری کدامها هستند.

ریسک و بازده آتی

درهر زمان و شرایط، دارایی و یا حالتی از سرمایه گذاری باید انتخاب شود که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک یا به عبارت بهتر “ کمترین ریسک به ازای یک واحد بازدهی آتی ” را نصیب سرمایه گذار نماید.

بازدهی

همانگونه که در بالا گفته شد، بازدهی یا سود خالص آتی شرکت، توسط تحلیل گر و بر اساس اطلاعات و اخبار روز محاسبه می شود.

عبارت “بر اساس اطلاعات و اخبار روز” چیست که این همه روی آن تاکید می کنیم؟

آنچه به تصمیم گیری در مورد گزینه سرمایه گذاری به ما کمک میکند نتیجه کار تحلیل گر بنیادی است اما تحلیلگر بر چه اساسی به جمع بندی میرسد؟

اولین قدم برای شروع تحلیل بنیادی، انتشار خبر است اینکه چه خبری فردا منتشر می شود چه خبری منتشر نمی شود، در اختیار و در کنترل تحلیل گر نیست. تحلیل گران بنیادی با بررسی اخبار منتشر شده در سایت های رسمی و یا حتی غیر رسمی، صورت های مالی را با توجه شرایط روز دنیا، کشور و همچنین بر اساس شرایط داخلی شرکت مورد بررسی، بازنویسی و یا پیش بینی می کنند.

اگر دوست دارید در مورد شیوه باز نویسی و پیش بینی صورت سود و زیان بیشتر بدانید، اینجا را کلیک کنید.

به تفاوت بین آنچه تحلیلگر پیش بینی می کند و آنچه در واقعیت به وقوع می پیوندد، ریسک گفته میشود.

آنچه در بازارهای مالی وسرمایه گذاری ریسک ایجاد میکند، نا آگاهی نسبت به نوع خبر منتشر شده در روزهای آتی است.

منشور معامله گری چیست؟

برای محاسبه میزان دقیق ریسک و بازده و شروع یک معامله درست و تخصصی باید گام های زیر را در نظر بگیریم:

از انجایی که با طی کردن قدم ها بالا، بررسی ای جامع و همه جانبه انجام می شود، به مجموعه گامهای بالا، منشور معامله گری گفته می شود.

آیا تحلیل بنیادی در ایران جواب می دهد؟

طبق منشور معامله گری، اولین گام برای شروع یک معامله درست و تخصصی، رصد نمودن اخبار داخلی و خارجی است. همانگونه که میدانید اخبارِ متفاوت داخلی و خارجی، به صورت لحظه ای منتشر میشود که برخی از آنها به نفع بعضی از شرکتها بوده و برخی دیگر به ضرر بعضی دیگر از شرکتها. گاهی هم پیش می آید که برخی از اخبار از یک منظر به نفع و از منظر دیگر به ضرر شرکت تمام می شود.

به عنوان مثال، این امکان وجود دارد که با رشد قیمت نوعی از کالا، بهای تمام شده و نرخ فروش محصول یک شرکت خاص، همزمان افزایش یابد.

تحلیگر بنیادی با پیگیری اخبار داخلی و خارجی به محاسبه شدت و حدت میزان اثرگذاری خبر منتشر شده بر سودآوری شرکت می پردازد به عنوان مثال:

فرض کنید در اخبار شنیده می شود نرخ هر بشکه نفت در بازارهای جهانی 5درصد ارزان شد تحلیلگران بنیادی با محاسبات خود به این نتیجه می رسند که سود هر سهم شرکت “الف”، 2درصد بیشتر تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال و سود هر سهم شرکت “ب” 3درصد کمتر می شود. بنابراین به کارگزار خود دستور خرید سهام شرکت “الف” و فروش سهم شرکت “ب” می دهند.

ازآنجاییکه اخبار به صورت لحظه ای تغییر میکند، ممکن است مجدد خبری منتشر شود مبنی بر اینکه نرخ هر بشکه نفت در بازارهای جهانی 10درصد بیشتر شد مجدد، تحلیلگر بنیادی اقدام به محاسبه سود هر سهم دو شرکت الف و ب میکند و به این نتیجه می رسد که سود هر سهم شرکت”الف”، 3درصد کمتر و سود هر سهم شرکت “ب” 5درصد بیشتر می شود.حال تصمیم گرفته شده در حالت قبل کاملا معکوس شده و باید سهام الف فروخته شده و سهام ب خریداری شود. اگر سرمایه گذار در ارسال دستور خرید و فروش دو معامله تعلل کرده باشد، شرایط کاملا تغییر میکند و متحمل زیان می شود.

آیا تحلیل تکنیکال بهتر از بنیادی است؟

طبق منشور معامله گری برای شروع یک معامله درست و تخصصی، باید علاوه بر بررسی و تحلیل بنیادی ، قیمت سهام نیز از منظر تکنیکال به صورت حرفه ای و کاملا دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد.

وظیفه اصلی تحلیل گران تکنیکی، پیش بینی قیمت آتی سهم بر بر اساس اطلاعات و اخبار روز است.

اما از آنجاییکه بازار سرمایه ایران عمق بسیار کمی دارد و امکان دستکاری قیمتی در آن بسیار راحت است، گاهی پیش می آید که برای سهام شرکت خاصی به راحتی مقاومت و حمایت کاذب ساخته میشودو به پشتوانه کانالهای بورسی موجود در شبکه های مجازی حمایت و مقاومت کاذب ایجاد شده به عنوان نقطه عطف قوی به سهامداران کم تجربه قبولانده میشود و در نتیجه افزایش حجم معاملات در آن نقطه، مهر تاییدی بر صحت آن بوده و اینگونه تعبیر می شودکه تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی تر از تحلل بنیادی است.

در حالیکه که طبق منشور معامله گری، دو بال تحلیل گری یعنی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال ، باید به صورت کاملا علمی و دقیق و به صورت هم زمان، مورد استفاده قرار گیرد.

آیا تنها دارندگان اطلاعات نهانی دربازار سرمایه برنده هستند؟

همانگونه که در بخش های قبل توضیح داده شد، وظیفه اصلی تحلیلگران بنیادی و تکنیکی، محاسبه سود و قیمت آتی گزینه های سرمایه گذاری در بازار سرمایه بر اساس اطلاعات و اخبار روز می باشد.

دارندگان اطلاعات نهانی افرادی هستندکه سریعتر از دیگر فعالان بازار سرمایه به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند بنابراین سریعتر تحلیل بنیادی را انجام داده و در نهایت سریعتر اقدام به معامله می نمایند.

بنابراین صرف در اختیار داشتن اطلاعات نهانی به صاحبان آنها ، کمک نمی کند تا از معاملات خود سود ببرند و یا کمتر زیان کنند بلکه سرعت در تحلیل بنیادی است که به سود بیشتر و زیان کمتر می انجامد.

خلاصه

در این مقاله سعی کردیم به سوالات زیر پاسخ دهیم…

آیا تحلیل بنیادی در ایران جواب میدهد؟

آیا تحلیل تکنیکال بهتر از تحلیل بنیادی است؟

آیا تنها برندگان بازار سرمایه، صاحبان اطلاعات نهانی هستند؟

پس از پاسخ به سوالات بالا به این نتیجه رسیدیم که…

1. برای انجام معامله درست و تخصصی، باید 5 گام منشور معامله گری را به ترتیب و بدون لحاظ برتری یکی بر دیگری طی کنیم.
2. برندگان اصلی در بازار های مالی و سرمایه گذاری افرادی هستندکه زودتر از سایرین به اطلاعات دسترسی پیدا میکنند چرا که سریعتر از دیگران بررسیِ گامهای منشور معامله گری را شروع میکنند

درخشان باشید بدرخشید

رویا درخشانی هستم، دانشجوی دکتری مدیریت مالی ، تحلیلگر بازارهای مالی و سرمایه و مدرس دانشگاه.

ایران، تهران، پاسداران

آموزش های رایگان

ثبت نام

[mailerlite_form form_id=5] برای اطلاع از آموزشهای رایگان، سمینارها و محصولات ، ایمیل خود را وارد نمایید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی با مقایسه جزئیات آن ها

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، دو نوع اصلی تحلیل در بازار مالی هستند، که اگر در فکر شروع کسب و کار سرمایه گذاری خود هستید، حتما راجع به آن ها مطالبی را خوانده یا شنیده اید. هر دوی تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال، به صورتی طراحی شده اند تا دیدگاهی از آینده تغییرات قیمت ها در بازار را در اختیار معامله گران بگذارند، و همین موضوع کلید یک سرمایه گذاری موفق است. با این که هردوی آن ها می توانند برای ارزیابی بازار پیش از سرمایه گذاری در یک سکیوریتی خاص مفید واقع شوند، اما تفاوت های زیادی با هم دارند. در این مقاله تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را بررسی می کنیم، تا شما متوجه شوید که چه زمانی و چگونه باید از این دو تحلیل استفاده نمایید.

• 1. تحلیل تکنیکال و فاندامنتال
• 2. تفاوت های تحلیل تکنیکال و بنیادی
  • 2.1. تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در اهداف
  • 2.2. زمان
  • 2.3. تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در ایجاد ارزش
  • 2.4. اهمیت روند
  • 2.5. تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در داده های ورودی

  تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

  

  تحلیل تکنیکال منحصرا بر تغییرات قیمت یک سکیوریتی در طول زمان تمرکز دارد، و از این اطلاعات برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده می نماید. در تحلیل تکنیکال یک اصل وجود دارد که می گوید، همه چیز قیمت است. مهم نیست که علت آن چه بوده است، و چه عوامل دیگری می توانند باعث تغییر قیمت شوند. تحلیل گران تکنیکال بر این باور هستند که تاریخ تکرار می شود، و همراه با آن روند قیمت ها نیز تکرار می شود.

  از سوی دیگر تحلیل بنیادی بر عوامل اقتصادی و مالی ای که ممکن است بر یک کسب و کار تاثیر داشته باشند، نظر می کند. تحلیل گران بنیادی با اعداد و آمار و همچنین عوامل کمی و کیفی سر و کار دارند، تا دیدگاهی جامع از نحوه تغییر قیمت ها داشته باشند. سپس تحلیل یک مقدار و ارزش را تولید می کند که می توان آن را با ارزش فعلی سکیوریتی مقایسه کرد، و در این صورت به سرمایه گذار کمک می کند که تصمیمش را در جهت خرید یا فروش آن در بازار بگیرد. در ادامه این مقاله تفاوت های اصلی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی را همراه با جزئیات بیشتر بیان می کنیم.

  تفاوت های تحلیل تکنیکال و بنیادی

  

  تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در اهداف

  تحلیل بنیادی بر قیمت های پیش بینی شده سهام، بر اساس شرایط اقتصادی و صنعت و آمار شرکت تمرکز دارد. این تحلیل به دنبال کمک به سرمایه گذاران برای پیش بینی دقیق و تصمیم گیری صحیح است، در حالی که تحلیل تکنیکال، تنها بر قیمت بازار تمرکز دارد، تا بدون در نظر گیری عواملی که ممکن است نتیجه را تغییر دهند، اتفاقات آینده را پیش بینی کند.

  در تحلیل تکنیکال، هدف این است که در زمانی معامله گر خرید کند، که فکر می کند می تواند بعدا آن را به قیمت بیشتری بفروشد، در حالی که در تحلیل بنیادی، به محض این که قیمت بازار به پایین تر از مقدار واقعی حاصل از تحلیل افت کند، معامله گر آن را می خرد.

  تحلیل بنیادی، برای پیش بینی ارزش های سکیوریتی های بلند مدت طراحی شده است، در حالی که تحلیل تکنیکال تغییرات قیمتی آن ها در کوتاه مدت را تعیین می کند. در کل تحلیل بنیادی بیشتر برای سرمایه گذاران صبوری خوب است که مقادیری را برای مدت طولانی سرمایه گذاری می کنند، و خریدشان را برای چندین سال نگه داری کرده و پس از یک مدت طولانی سودشان را دریافت می کنند.

  از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، سرمایه گذار یا معامله گر را قادر می سازد تا سکیوریتی ها را برای سود کوتاه مدت خرید و فروش کند. تحلیل تکنیکال برای خرید و نگه داری سکیوریتی ها مناسب و کارآمد نیست. در تحلیل تکنیکال نمودارهای سهام را می توان به چند هفته، چند روز، و حتی چند دقیقه محدود کرد، اما با استفاده از تحلیل فاندامنتال، باید اطلاعات چندین فصل یا چندین سال را بررسی کنید، تا بتوانید سود طولانی مدت آن را پیش بینی نمایید.

  تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در ایجاد ارزش

  فردی که تحلیل تکنیکال انجام می دهد، بر این باور است که هیچ سهامی ارزش واقعی ندارد، و قیمت سهام بر عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد. از سوی دیگر، تحلیل گر بنیادی ارزش ذاتی سهام را بررسی می کند. سپس آن ارزش را با قیمت بازار مقایسه می کند. هنگامی که قیمت بازار از ارزش ایجاد شده کمتر شود، وقت خرید فرا رسیده است، و هنگامی که قیمت بازار بالاتر باشد، زمان فروش و کسب سود در بلند مدت است.

  اهمیت روند

  در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، نیازی نیست که روند گذشته سهم را به دست آورد و تغییرات قیمتی در طول تاریخ را مطالعه کرد، اما تحلیل تکنیکال بر این عقیده است که روند گذشته دوباره تکرار خواهد شد، و تغییرات کنونی را می توان برای مطالعه روند در آینده به کار برد. به بیان ساده تر، روندها تقریبا مهم ترین بخش از تحلیل تکنیکال هستند، چرا که قیمت های تمامی سکیوریتی ها در گردش است و روند گذشته دوباره اتفاق خواهد افتاد.

  تفاوت تحلیل تکنیکال و بنیادی در داده های ورودی

  تحلیل تکنیکال در جنبه های بسیاری با تحلیل بنیادی تفاوت دارد. یکی از این جنبه ها این است که قیمت و حجم ترند سهام، تنها ورودی های تحلیل تکنیکال هستند، چرا تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال که آن ها بر این باورند که تمام اطلاعات لازم برای پیش بینی تغییرات قیمت، در قیمت بازار قرار دارد. از سوی دیگر، تحلیل تکنیکال تمامی عواملی که ممکن است بر قیمت سکیوریتی تاثیر داشته باشند را مورد بررسی قرار می دهد، تا دیدگاهی جامع از شرایط اقتصادی داشته باشد و بتواند پیش بینی خوبی انجام دهد.

  تحلیل گران تکنیکال، معمولا کار خود را با نمودارهای نشان دهنده تغییر قیمت ها در طول تاریخ شروع می کنند، در حالی که تحلیل گران بنیادی با وضعیت مالی شرکت آغاز می کنند و برای ایجاد ارزش با اعداد سر و کار دارند. بررسی وضعیت درآمد، ترازنامه، و وضعیت جریان نقدینگی یک شرکت، در تحلیل بنیادی بسیار مهم است، در حالی که تحلیل تکنیکی، تنها بر تغییرات و حجم قیمت ها تمرکز دارد. تحلیل گران تکنیکال بر این باورند که نیازی به تحلیل وضعیت مالی یک شرکت نیست، چرا که قیمت، خود شامل تمامی مورد نیاز برای پیش بینی آینده بازار است.

  تجارت یا سرمایه گذاری؟

  

  پیش از این که یکی از این دو نوع تحلیل را انتخاب کنید، باید به این سوال پاسخ دهید:

  شما معامله کننده هستید یا سرمایه گذار؟

  تحلیل فاندامنتال یا بنیادی هنگامی کارآمد است که شما بخواهید در یک شرکت سرمایه گذاری کنید، و برای بازگشت سرمایه و سودتان، به ارزش واقعی آن ها تکیه نمایید. از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، یک استراتژی معامله است، که در زمانی که بخواهید از روند یا فرصت های بازار سود کوتاه مدت کسب کنید، به کار شما خواهد آمد.

  همان طور که پیشتر در همین مقاله گفتیم، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی اهداف متفاوتی دارند. تحلیل تکنیکال برای پیش بینی آینده بر تغییرات و معاملات کوتاه مدت و میان مدت تمرکز دارد، در حالی که تحلیل گران بنیادی، تلاش می کنند تا یک سرمایه گذاری بلند مدت در یک کسب و کار داشته باشند.

  بنابراین اول از همه، باید هدف خود را تعیین کنید، و بدانید که آیا یک سرمایه گذار با اهداف بلند مدت هستید، یا تاجری هستید که می خواهید در مدت های کوتاه زمانی، به بیشترین سود ممکن دست یابید.

  سخن آخر

  

  همان طور که احتمالا متوجه شده اید، هر دوی این روش ها برای تحقیق و پیش بینی روند آینده و تغییرات در قیمت بازار استفاده می شوند. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، تفاوت های زیادی با هم دارند، و برای اهداف متفاوت با استفاده از ابزار و داده های ورودی متفاوت طراحی شده اند.

  هر چند بسیاری از سرمایه گذاران، با ترکیب این دو تکنیک و وابسته به نحوه برداشت آن ها از نتایج و استفاده از آن ها در جهت رسیدن به هدفشان، موفقیت را تجربه کرده اند. همچنین برخی از تاجران ترجیح می دهند که این دو نوع تحلیل را به صورت جداگانه و بر اساس سبک معامله مورد علاقه و اهدافشان به کار ببرند.

  تمام این ها به خود شما بستگی دارد، اما باید به خاطر داشته باشید که به عنوان یک تحلیل گر، می توانید از تحلیل فاندامنتال برای تعیین سهام زیر قیمت و سهام بالای قیمت

  آموزش کامل تحلیل فاندامنتال

  

  تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل انواع بازار های مالی و اقتصادی است. در تحلیل بازار های مالی فارکس و بورس و بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. روش های بسیاری برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد که روش مزبور یکی از روش های مهم و مورد قبول تحلیلگران است.

  منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟

  استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل بازار های مالی منجر به تعیین ارزش فعلی و احتمالی دارایی در آینده می شود. این روش تحلیلی علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و موارد قابل تغییر در یک دارایی است. تحلیل گر در این روش به بررسی و تحلیل شرایط یک سرمایه گذاری از جنبه های مختلف می پردازد. به این صورت که اخبار و رویداد های مهم را دنبال می کند. تمامی جوانب موثر بر سرمایه گذاری از نگاه تحلیلگر در نخواهد ماند.

  در تحلیل فاندامنتال می توان ارز ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد. مثلا با نشر اخباری ممکن است فرد تصمیم به فروش ارز خود نماید. چون معتقد است از آثار این خبر ارزان شدن ارز مد نظر می باشد.

  آموزش رایگان کسب درآمد دلاری

  تحلیل فاندامنتال در بازار بورس

  روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس و یا خرید و فروش دارایی در این بازار مالی بسیار پرکاربرد است. بازار بورس و بازار مالی ارز های دیجیتال از برخی جهات مشابه به همدیگر هستند. اما در اصل دارای تفاوت های اساسی نیز هستند.

  استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از راه های تحلیل شاخص های بورسی است. تحلیل گر شاخص های افزایش قیمت را در آینده را با توجه به اخبار و حوادث پیش بینی خواهد کرد. بررسی گزارش درآمد، عملکرد هیئت مدیره و شرکت و… از موارد مهم در انجام این تحلیل می باشند.

  فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

  

  فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی

  برای انجام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتالی باید هدف از سرمایه گذاری خود را مشخص نمود. زیرا در حالت هایی از سرمایه گذاری بدون تحلیل فاندامنتال نمی توان به سوددهی رسید. هدف از سرمایه گذاری افراد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد.

  شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون تحلیل فاندامنتال به سوددهی رسید. اما در هدف میان مدت و بلند مدت نمی توان بدون در نظر گرفتن اخبار و عوامل موثر سرمایه گذاری را انجام داد. در نتیجه بررسی پروژه از نظر فاندامنتال نیز مهم و موثر می باشد.

  شاخص های مهم در انجام تحلیل فاندامنتال

  پارامتر های بسیاری برای تحلیل فاندامنتال وجود دارد. این پارامتر ها برای تعیین گردش مالی شرکت ها استفاده خواهند شد. درک و اطلاع از این شاخص ها باعث تصمیم گیری درست در انجام معاملات دارد. اما پارامتر های مهم این تحلیل کدام است؟ سود هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، رشد درآمد برآورد شده، جریان نقدی آزاد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان هر سهم، نسبت بازده سود سهام و نسبت به قیمت فروش از شاخص های مهم این روش تحلیل است.

  تمام شاخص های تحلیل فاندامنتال قابل توجه در بررسی قیمت نهایی موثر می باشند. این شاخص ها می توانند ارزش و پتانسیل رشد سهام را تعیین نمایند. اما برخی از عوامل موثر به بازار وجود دارند که قابل اندازه گیری نخواهند بود. همزمان با تحلیل بنیادی بایستی تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.

  انواع تحلیل فاندامنتال کدام است؟

  

  انواع تحلیل فاندامنتال

  تحلیل فاندامنتال هر آنچه که مربوط به وجوه اقتصادی باشد را در بر می گیرد. عوامل زیادی در این نوع از تحلیل نقش دارند. در واقع تحلیل بنیادی می تواند مربوط به هر چیزی که مربوط به شرایط مالی شرکت باشد. تحلیل بنیادی در دو حالت تحلیل بنیادی کمی و کیفی می باشد. منظور از تحلیل کمی اطلاعاتی است که می توان آن را در قالب ارقام و اعداد نشان داد. این مدل از تحلیل بنیادی ویژگی های قابل اندازه گیری یک فعالیتی است. منبع این مدل از تحلیل صورت های مالی می باشد.

  تحلیل فاندامنتال کیفی مربوط به استاندارد ها و ماهیت است. بنیاد های کیفی کمتر قابل درک است. این تحلیل شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، حق اثبات اختراع، شناسایی نام تجاری، و ….. می باشند. بنیاد های مهم کیفی برای هر تحلیل هر شرکت را باید در نظر داشت. مدل کسب و کار و مزیت های رقابتی، مدیریت و راهبری شرکتی از بنیاد های مهم در تحلیل می باشد.

  مولفه های تحلیل بنیادی

  تحلیل فاندامنتال از سه مولفه اصلی تشکیل شده است. تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت مولفه های اصلی تحلیل بنیادی است. می دانیم که این مدل از تحلیل رویکردی جامع است که نیاز به علم مالی و اقتصادی است.

  همچنین در انجام این مدل از تحلیل می توان رویکرد هایی را در نظر داشت. مدل از بالا به پایی و از پایین به بالا دو رویکرد در اجرای این مدل از تحلیل می باشد. سرمایه گذار می تواند رویکرد بالا به پایین را دنبال نمود. در رویکرد بالا به پایین آغاز با تحلیل از مقیاس بزرگ تر انجام می شود. اما در تحلیل پایین به بالا به جای حالت اول از همان اول سهام تحلیل خواهد شد. سرمایه گذاران برای استفاده از رویکرد اول یا دوم منطق خاص خود را دارند.

  تمام شاخص های مهم در تحلیل فاندامنتال در جایگاه خود مهم و قابل توجه می باشد. تمامی شاخص های مهم در تعیین ارزش و پتانسیل رشد سهام کمک کننده می باشد. اما در نهایت عوامل زیادی بر قیمت تاثیر می گذارند که نمی توان به آسانی این عوامل را اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری و ارزیابی سهام شرکت ها و یا ارز های دیجیتال بایستی همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی نیز استفاده نمود. اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعت نیز در کنار تحلیل های مزبور برای ارزیابی دقیق قیمت بسیار مهم می باشد.

  بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی خود از این نوع تحلیل استفاده می کنند. تحلیل بنیادی تحلیل اخبار و حوادثی است که بر اقتصاد و قیمت های سهام و ارز ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.

  آموزش تحلیل فاندامنتال

  در این قسمت شما را با تحلیل فاندامنتال در بازار های ارز دیجیتال آشنا می کنیم . از آنجایی که شما برای خرید و فروش رمز ارز ها نیاز به دانش تحلیل تکنیکال دارید .اما باید اهداف پروژه های رمز ارز ها را زیر نظر داشته باشید .و اخبار روزانه بازار های مالی را دنبال نمایید.

  

  تحلیل درون زنجیره ای on-chain Analysis چیست؟

  

  شاخص فاندامنتال FCAS چیست ؟ | مفهوم و کاربرد شاخص FCAS در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

  

  بررسی 16 رویدادهای فاندامنتالی برای ارز های دیجیتال

  

  6 مورد موثر بر تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال

  

  تحلیل فاندامنتال چیست؟ | تحلیل فاندامنتال در ارز های دیجیتال

  

  تفاوت تحلیل فاندامنتال در بورس و ارزهای دیجیتال

  

  روانشناسی بازار ارز های دیجیتال | شناخت روان چه تاثیری در معاملات دارد؟

  تحلیل فاندامنتال و یا بنیادی نام یکی از روش های تحلیل بازار های مالی ( ارز دیجیتال و… ) می باشد. در تحلیل فاندامنتال فردی که تحلیل را انجام می دهد و یا تحلیلگر، به بررسی شرایط یک پروژه و یا شرکت از جنبه های مختلف می پردازد و اخبار و رویداد های آن ها را دنبال می کنند. در این دسته بندی قرار است به صورت کاملا دقیق با تحلیل فاندامنتال آشنا شوید. اما قبل از اینکه بخواهید اقدام به مطالعه دیگر مقاله ها کنید بهتر است مطالعه این قسمت را از دست ندهید. شاید با عنوان نام تحلیلگر برایتان این سوال پیش بیاید ک تحلیلگر چیست؟ تحلیلگر به فردی می گویند که مسئولیت تحلیل بازار های مالی را بر عده دارد و یا به نوعی تخصص آن تحلیل بازار های مالی می باشد. در ادامه همراه ما باشید.

  تحلیل فاندامنتال ” Fundamental analysis ” چیست؟

  همانطور که گفتیم در تحلیل فاندامنتال، تحلیلگر به بررسی جنبه های مختلف پروژه می پردازد. به صورت کلی باید گفت که تحلیل فاندامنتال علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و همچنین مالی و موارد دیگری که تغییر پذیر در مورد یک دارایی است می باشد. احتمالا می دانید که جز تحلیل تکنیکال، تحلیل های دیگری نیز وجود دارد که یکی از آن ها تحلیل تکنیکال می باشد. البته لازم به ذکر است که تحلیل احساسات نیز مهم است و تحلیلگر ها نیز این موضوع را در نظر می گیرند. در تحلیل فاندامنتال ارز های دیجیتال، چندین مسئله مهم مورد بررسی قرار می گیرد که در این قسمت به تعدادی از آن ها اشاره خواهیم کرد.

  این موارد عبارت اند از:

  حجم معاملات

  یکی از پارامتر هایی که در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مورد بررسی قرار می گیرد دقیقا همین گزینه است. در این پارامتر بررسی می شود که یک ارز در 24 ساعت گذشته چه مقدار حجم خرید و فروش داشته است و وضعیت معامله آن چگونه بوده است. جز 24 ساعته گذشته در تایم فریم های دیگر نیز مورد بررسی قرار می گیرد. این موضوع بسیار گسترده است که ما در این قسمت به این مقدار اکتفا خواهیم کرد.

  تاریخچه و بررسی کلی پروژه

  این موضوع نیز به دست تحلیلگران فاندامنتال باید به صورت کامل بررسی شود. اینکه از کلیت پروژه و همچنین تاریخچه پروژه اطلاعات داشته باشید مهم است چراکه متاسفانه برخی از پروزه های فعلی کلاهبرداری هستند. البته برخی از پروژه ها بسیار حرفه ای به وجود آمده اند که ممکن است بابررسی تاریخچه آن باز هم متوجه کلاه برداری بودنش نشوید. به صورت کلی یک پروژه خوب باید یک سابقه طولانی و مثبتی داشته باشد و همچنین در بین کاربران معروف باشد.

  ارزش کل بازار و یا مارکت کپ

  مارکت کپ هر ارز در سایت کوین مارکت کپ مشخص شده است. مارکت کپ یک ارز یعنی مقدار کل رمایه در حال گردش که بر حسب دلار و طبق یک فرمول محاسبه می شود.

  شما می توانید برای مشاهده مارکت کپ هر ارز به سایت کوین مارکت کپ مراجعه کنید و سپس با انتخاب ارز اقدام به مشاهده اطلاعات مفید از آن ارز کنید. هر چه مارکت کپ یک ارز بیشتر باشد یعنی آن ارز معتبر تر است.

  برنامه های پیش رو و رویداد ها

  از دیگر مواردی که برای بررسی یک پروژه در تحلیل فاندامتال استفاده می شود این موضوع است. مشاهده نقشه راه و برنامه های تیم بسیار مهم است. آن ها را ببینید و به صورت دقیق مطالعه کنید. از این رو می توانید تصمیمات تازه ای بگیرید.

  نحوه کارکرد پروژه

  این موضوع نیز مهم است. بدانید که در پروژه ای که قرار است سرمایه گذاری که کنید چه سروریس هایی ارائه شده است و چگونه کار می کند. اگر پروزه چندین موضوع را برای آینده خود عنوان کرده است آیا برای رسیدن به آن ها کاری انجام داده است یا خیر؟ مسائل دیگری است که می تواند در این قسمت مهم باشد. باید به آن ها توجه کنید.

  تیم پروژه

  بررسی تیم پروژه مد نظر و به دست آوردن اطلاعات در این باره بسیار مهم است. به این موضوع زیاد توجه کنید و حتما این کار را انجام دهید. زمانی که تیم یک پروژه را تحلیل می کنید بهتر می توانید آن ها را بشناسید و با آن ها ارتباط برقرار کنید. اگر در هنگام بررسی تیم یک پروژه دیدید که در آن پروزه افراد موفق و همچنین با سابقه ای وجود دارند می توان تا حدودی به آن اعتماد کرد چراکه این موضوع بی شک به موفقیت پروژه کمک می کند. در برخی از پروژه ها ممکن است افراد مشهوری سرمایه گذاری کرده باشند این موضوع نیز بسیار به موفقیت و ارزش قیمتی پروژه کمک می کند. این موضوع را نیز در هنگام بررسی تیم در نظر بگیرید. به صورت کلی بهتر است اینگونه عناوین در تحلیل فاندامنتال را ریشه ای انجام بدهید تا بهتر بتوانید تصمیم بگیرید.

  در این قسمت نیز به صورت کامل با تحلیل فاندامنتال آشنا شدید. در مقالات دیگر می توانید به صورت کامل تر و جزئی تر در این باره اطلاعات به دست آورید.

  تحلیل ارز های دیجیتال | انواع تحلیل تکنیکال ارز های تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال دیجیتال یا رمز ارز ها

  

  برای اینکه یک سرمایه گذار موفق باشید اول ازهمه باید خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال بلد باشید و انواع روش های تحلیل رمز ارز ها و نحوه استفاده از آنها را یاد بگیریم با وجود نوسان های لحظه ای بازار ارز دیجیتال تحلیل این بازار یکی از اساسی ترین فعالیت هایی می باشد که کاربران حوزه کریپتوکارنسی باید انجام بدهند .

  در ضمن چون کریپتوکارنسی ها غیر متمرکز هستند و هیچ نهادی روی اون کنترلی ندارد به همین دلیل مشکلاتی مثل انتشار اطلاعات تغییرات نرخ و تحولات سیاسی در این بازار به اندازه فیات تاثیرگذار نیست.

  انواع تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال :

  

  در بازار ارز درجیتال از کدام تحلیل ها استفاده کنیم؟ ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

  بازارهای ارز دیجیتال مثل بقیه بازارها از ویژگی‌هایی برخوردار است که هر سرمایه گذار و معامله‌گر باید انهارا بداند همچنین در صورت وارد شدن به دنیای ترید ارزهای دیجیتال جایگاه تحلیل را به دلیل غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال حس میکنید پس برای موفقیت در این حوزه باید با اصطلاحات و تکنیک‌های پیش بینی روند قیمت ها کاملا اشنا شوید.بعضی از رفتارهای مشابه در بازارهای مالی که به پدیده‌های یکسانی منجر می‌شود باعث شده تا اساس شیوه‌های تحلیلی در بازارهای ارز دیجیتال و سایر بازارهای مالی یکسان باشد.

  تحلیلگر باید دانش و اطلاعات کافی و جامع از بازار ارز دیجیتال را در اختیار داشته باشد و با استفاده از اطلاعاتی که دارد وضعیت بازار را پیش بینی کند .تحلیلگران مطرح زیادی در جهان با روش‌های مختلف بازار ارز دیجیتال را پیش بینی و بررسی میکنند حتی برخی از تحلیلگران مشهور تحلیل‌های خود را میفروشند و کسب درآمد میکنند.

  عوامل تأثیرگذار بر ترید ارزهای دیجیتال:

  1. افزایش مخالفت‌ها نسبت به فضای کریپتوکارنسی
  2. آشکار کردن مشکلات امنیتی با حمله به بازارهای کریپتوکارنسی ها
  3. وجود اخبار و شایعاتی مربوط به ممنوعیت کریپتوکارنسی

  متداولترین نوع تحلیل در بازارهای ارز دیجیتال عبارتند از:

  

  در بازار های ارز دیجیتال از کدام تحلیل ها استفاده می شود؟ برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

  • تحلیل تکنیکال
  • تحلیل فاندامنتال یا بنیادی
  • یه تحلیل دیگه به نام تحلیل احساسات و تحلیل روانشناسی نیز وجود دارد که رایج نیست اما استفاده از شاخص های مربوط به آن مثل ترس و طمع در تحلیل‌های ارز دیجیتال می‌تواند کمک کننده باشد

  چگونه از تحلیل تکنیکال جهت ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

  شناسایی تغییرات قیمت و دیگر فاکتورهای مهم از جمله حجم معاملات صورت گرفته ، که اساس این است که روند تغییر قیمت گذشته خود را تکرار می کند و افراد از داده های خود ،جهت پیش بینی قیمت در آینده خیلی نزدیک استفاده می‌کنند. هرچند با پیشرفت بازارها و استفاده از روشهای پیچیده آنالیز ، دانش تحلیل تکنیکال پیشرفت زیادی کرده اما هنوز نیروهای عرضه و تقاضا و همچنین احساسات تریدرها مشخص کننده قیمت می باشد.

  بنابراین تحلیل تکنیکال چهارچوبی است که معامله گران یا همان تریدر کنندگان جهت مطالعه روند تغییرات قیمت های ارز دیجیتال استفاده می کنند.

  بر اساس تحلیل تکنیکال یک تریدر می تواند با استفاده از تغییرات قیمت های تاریخی شرایط معاملات خودش را را مشخص کند بنابراین بررسی بازه های زمانی مختلف بر روی چارت تحلیل های تکنیکال به سادگی انجام میشود و به تحلیل گر این اعتماد به نفس وضعیت بازار را پیش‌بینی کند.

  دلیل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال چیست ؟

  دلیل استفاده از تحلیل تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال این است که فرض بر این است که تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت ها منعکس شده است پس تریدر میتواند با توجه به قیمت معامله کند. عوامل تکنیکال میتونه کمک کنه تحلیلگر هر بازاری را که تمایل دارد بررسی کند و از انعطاف‌ پذیری و سازگاری تحلیل تکنیکال در همه بازارها استفاده کند.

  تحلیلگران تکنیکال در بازارهای ارز دیجیتال چه باورهایی دارند؟

  

  اینده ارز دیجیتال چه می شود؟برای خواندن نظر تحلیل گران ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

  بیشتر تحلیلگران تکنیکال ارزهای دیجیتال اعتقاد دارند تاریخ تکرار میشود و این در خرید و فروش ارزهای دیجیتال هم اتفاق می افتد، و به اعتقاد آنها اگر سطح قیمتی در گذشته مقاومت یا حمایت ایجاد کرده باشد در آینده نیز می‌تواند همین کار را تکرار کند.

  چگونه از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال جهت ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

  مهم ترین روش و سنتی ترین روش تحلیل ، تحلیل بنیادی می‌باشد .در واقع تحلیل فاندامنتال از کلیت به جزئیت رسیدن است و باعث می‌شود که شناخت جامعی نسبت به بازار ارز دیجیتال پیدا کنیم و در تصمیم گیری ما تاثیر زیادی خواهد گذاشت .

  دلیل اصلی استفاده از تحلیل بنیادی در بازارهای ارز دیجیتال چیست؟

  تحلیل بنیادی مواردی کلی مانند حجم معاملات ارزش بازار تعداد کوین های آن ارز و غیره را مورد بررسی قرار می‌دهد بنابراین به عبارتی به بررسی پروژه مورد نظر از دیدگاه اهداف تیم ، نقشه راه و رویدادهای پیش رو می پردازد.

  تفاو تحلیل بنیادی ارز دیجیتال با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال در چیست ؟

  

  تفاوت های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در چیست؟ برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

  اولین تفاوت آنها در این است که تحلیل بنیادی تعیین کننده اینه که چرا و با چه قطعیتی رویدادهای مختلف مانند افزایش نرخ ارز بر اقتصاد سرانجام عرضه و تقاضا تاثیر خواهد بود، در صورتی که تحلیل تکنیکال از روندهایی پرده برمیدارد که نشان دهنده این است که بازار به کدام سمت و سو می رود .

  تفاوت دوم آنها در زمان می باشد تحلیل تکنیکال در بازه زمانی کوتاه مدت ولی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در بازه زمانی بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد چون تحلیل فاندامنتال برای یک پروژه در کوتاه‌مدت نمی‌تواند قابل قبول باشد و بیشتر از این نوع تحلیل برای مشخص کردن چشم انداز یک ارز دیجیتال استفاده می شود، بنابراین در روش تحلیل فاندامنتال احساس در نظر گرفته نمی‌شود و روند کاهشی یا افرایشی ارز دیجیتال مورد نظر بررسی میشود.

  تحلیل بنیادین ارزهای دیجیتال با بورس چه تفاوتی دارد؟

  

  روش تحلیل روانشناسی در بازار ارز دیجیتال برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را مطالعه فرمایید

  فلسفه این روش این است که داده‌ها همه چیز نیستند. و روند ها ممکن است در پی فروش زیاد و یا وحشت یا یک جذب عمومی برای خرید هم رخ داده باشد .

  نکته اینجاست که یک معامله‌گر هر چقدر هم نسبت به یک معامله خاص باور داشته باشد، نمی تواند بازار را طبق چیزی که میلش است پیش ببرد در و با وارد کردن احساسات کلی بازار تصمیم به سرمایه‌گذاری بگیرد بنابراین جهت به دست آوردن اطلاعات در مورد احساسات کلی بازار باید از تأثیر گذاران مانند روزنامه نگاران و مصرف‌کنندگان هر روزه، کمک گرفت در نهایت هر تحلیلگری که بتواند عوامل تاثیرگذار بیشتری را شناسایی کند و در تحلیل خود استفاده کند به نتایج مطلوب تری هم دست پیدا خواهد کرد، از این رو نباید نقش عوامل روانشناختی را در تحلیل ها نادیده گرفت.

  دلیل استفاده از تحلیل تمایلات یا روانشناسی بازار ارز دیجیتال چیست؟

  از آنجا که ارز های دیجیتال کالای فیزیکی نیستند و پشتوانه مالی فیزیکی هم ندارند بزرگ‌ترین سرمایه آنها فعالان بازار هستند به همین دلیل در روانشناسی بازار و قیمت ها تاثیر بسزایی دارند.