بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس

در این زبانه نرخ تعهد پذیره نویسی اگر در پیش باشد یا انجام شده باشد قابل بررسی است.

آموزش تابلو خوانی بورس

آموزش تابلو خوانی بورس باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم.

با یادگیری آموزش تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست؛ بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

در این مقالات، کاربردی‌ترین نکات و آموزش تابلو خوانی بورس، برای کسب سود در بازار سرمایه را، به‌طور کامل، می‌آموزید. همچنین، با شگردهای بازیگران بورسی آشنا خواهید شد. به یاد داشته باشید که تابلوخوانی بورس، حتی برای سرمایه‌گذارانی که چندین سال در بازار سرمایه فعال هستند، کاربردی است.

آموزش زبانه بورس انرژی ایران در سایت tsetmc

در بورس ایران بازار های متنوعی وجود دارد. عموم افرادی که با بورس ایران آشنایی دارند کمتر با مفهوم بورس انرژی روبه رو بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس شده اند. اما اگر قصد یادگیری تابلوخوانی در بورس را دارید، نیاز است با زبانه بورس انرژی ایران در سایت tsetmc آشنا شوید پس با ما همراه باشید.

تعریف بورس انرژی

بورس انرژی ایران عضو جوان بازارهای مالی ایران است که در سال 1391 برای اولین بار تشکیل شد. هدف از این کار ایجاد شفافیت، نقدشوندگی بالا و کشف قیمت منصفانه است. زبانه بورس انرژی می تواند در تابلوخوانی به سهامداران کمک کند. در این زبانه بخش های زیر وجود دارد که به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت:

بازار فیزیکی( نفت، گاز و سایر حامل های انرژی)

• بازار عمده فروشی برق
• بازار مصرف کنندگان بزرگ برق
• سلف استاندارد
• بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله
• سامانه مظنه یابی
• همه اطلاعات

بررسی زبانه همه اطلاعات در بورس انرژی

در این زبانه تمامی اطلاعات مندرج در سایر زبانه های بورس انرژی یکجا قرار دارد. این زبانه با هدف نگاه اجمالی به کلیت بازار و دریافت اطلاعات مفید در حداقل زمان ممکن قرار گرفته است.

بررسی بازار فیزیکی در بورس انرژی ایران

در این زبانه، همانند بخش های بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران می توانید کلیت بورس انرژی را در کادر «در یک نگاه» پیدا کنید.

همچنین کادری مرتبط با عرضه های پیش رو وجود دارد. این بخش شامل حجم عرضه ها و همچنین قیمت های پایه هر یک وجود دارد. اگر بر نام کادر یعنی «عرضه پیش رو» کلیک کنید، می توانید تمام عرضه ها را یکجا مشاهده کنید. بررسی این بخش در تابلوخوانی بسیار حائز اهمیت است. البته این همه ی اطلاعات مندرج در این زبانه نیست بلکه عرضه های مازاد و همچنین عرضه های انجام شده نیز از این زبانه در دسترس است.

بررسی زبانه بازار عمده فروشی برق

همانطور که از نام این زبانه می توان حدس زد، بازار عمده فروشی برق مکانی است که نیروگاه های تولید کننده برق، برق تولیدی خود را در بازار برای فروش ارائه می کنند. این زبانه اطلاعات کاملی از بازار مربوط به خود ارائه می کند. بنابراین می توان پیام های ناظر و همچنین بهترین تقاضا و عرضه در این بخش مشاهده کرد.

بازار مصرف کنندگان بزرگ برق

در این زبانه نیز تمامی اطلاعات مرتبط با بازار مصرف کنندگان بزرگ برق از جمله عرضه های پیش رو و انجام شده درج می شود. همچنین می توانید بهترین قیمت های عرضه و تقاضا را در این بخش پیدا کنید. البته عرضه و تقاضا به سه دسته تقسیم می شود:

بررسی زبانه سلف استاندارد در بورس انرژی ایران

قبل از بررسی این زبانه بهتر است مفهوم سلف استاندارد بیان شود. هنگامی که فروشنده قصد تامین مالی داشته باشد یکی از گزینه های ممکن قرارداد سلف است. نحوه اجرای قرارداد سلف به این شکل است که شما طبق قرارداد مبلغ موردنیاز برای تکمیل تولید کالا را دریافت کرده و طب موعد مقرر کالا را به او تحویل می دهید. بنابراین قیمت این گونه قرارداد ها کمتر از قیمت نقدی فروش کالا است.

در این زبانه نیز اطلاعات جامع سلف استاندارد درج شده است. بنابراین یکی از مواردی که در آموزش تابلوخوانی باید مطرح گردد، آموزش استخراج اطلاعات از این بخش است. اما قرارداد ها بر اساس فعال بودن و یا رسیدن سررسید آن ها تفکیک شده اند.

بررسی زبانه بازار سایر اوراق بهادار قابل معامله

در این زبانه صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و اوراق گواهی ظرفیت درج می شود. همچنین با کلیک بر هر یک از آن ها می توان اطلاعات کامل هر یک از آن ها را مشاهده کرد.

بررسی زبانه سامانه مظنه یابی

در این زبانه نرخ تعهد پذیره نویسی اگر در پیش باشد یا انجام شده باشد قابل بررسی است.

می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید مقالات بخش آموزش گام به گام تابلو خوانی وب سایت ما را مطالعه کنید.

آشنایی با مفهوم شاخص بورس

شاخص بورس یک مبنای اصلی در بازار بورس می باشد. شاخص ها نمایانگر وضعیت بازار در حال، آینده و گذشته می باشد.

اگر شما هم به بورس و اخبار حاصل از آن علاقه مند باشید حتما بارها با کلمه ی شاخص بورس برخورد کرده اید. احتمالا اخباری هم مبنی بر رشد شاخص بورس از 400 واحد به 600 واحد یا برعکس این مطلب را شنیده اید. برخی از سرمایه گذاران مبتدی و یا افراد عادی به هنگام شنیدن اخبار بورس این سوال برایشان مطرح می شود که مفهوم شاخص و علت تغییرات عددی آن چیست؟ حال قصد داریم که در این مقاله مفهوم کامل شاخص را برای شما شرح دهیم.

معرفی مفهوم بورس

برای تفهیم شاخص بورس بهتر است ابتدا با مفهوم بورس آشنا شوید. بورس یکی از بازارهای مالی یا سرمایه می باشد در این بازار سرمایه گذاران، سهام شرکت های مختلف را خرید و فروش می کنند. شاخص یک کلمه با ریشه ی فارسی می باشد و لغت انگلیسی آن index می باشد. مفهوم کلی شاخص نشانگر یا نماگر عددی می باشد. شما می توانید با استفاده از این نشانگر تغییراتی که در یک دوره زمانی برای سهام شرکت های مختلف ایجاد می شود را ببینید. در واقع زمانی که شاخص را در نمودار بررسی می کنید وضعیت و تغییرات سهام در بازه ی مشخص کاملا قابل مشاهده است.

مفهوم شاخص بورس

در واقع شاخص بورس، رقمی است که وضعیت کلی بازار بورس و روند رو به رشد یا کاهش ارزش سهام شرکت های مختلف را مشخص می کند. نکته ای که در رابطه با شاخص بورس وجود دارد این است که ما فقط یک نمونه شاخص نداریم بلکه برای هر آیتم موجود در نمودار یک شاخص جداگانه داریم. هر یک از شاخص های بورس که در نمودار قیمت ها مشاهده می کنید یک جنبه از بازار بورس را نشان می دهد. برای حساب کردن هر یک از شاخص ها یک فرمول معاملاتی جداگانه را باید به کار ببرید.

کارکرد شاخص بورس

آشنایی با کارکرد هر یک از شاخص های بورس

شاخص بورس یک مبنا و پایه ی اصلی در نمودارهای بازار بورس می باشد. شما می توانید با استفاده از شاخص ها وضعیت بازار بورس را درگذشته، حال و آینده بررسی و مقایسه کنید. همان طور که گفته شد در نمودار قیمت ها چندین شاخص وجود دارد. از میان این شاخص های مختلف تعدادی از آن ها اهمیت زیادی دارند و افراد فعال و حرفه ای بازار بورس آن ها را به شدت دنبال می کنند. در ادامه ی مقاله با تعدادی از شاخص ها آشنا می شوید. در تصویر می توانید نحوه ی نمایش تعدادی از شاخص ها را در بورس ببینید.

آشنایی با شاخص کل بورس

منظور از شاخص کل بورس همان شاخص بورس تهران است. افرادی که اخبار بازار بورس را دنبال می کنند بارها عبارت شاخص کل بورس را شنیده اند. در میان انواع شاخص بورس، شاخص کل بورس بین سرمایه گذاران و معامله گران بسیار پرکاربرد و پر اهمیت می باشد. شاخص کل بورس بیانگر ارزش و سود سهام شرکت های موجود در بازار بورس می باشد. در واقع تغییراتی که در شاخص کل بورس ایجاد می شود بیانگر میانگین سوددهی شرکت های حاضر در بازار بورس می باشد. برای اینکه با مفهوم شاخص کل بورس آشنا شوید بهتر است به این مثال توجه کنید. تصور کنید از میان تمام سهم های موجود در بورس فقط یک عدد مربوط به شرکت مورد نظر خود را خریداری کرده اید. بدین ترتیب شاخص کل بورس با میزان بازدهی سهام شما برابر خواهد بود. می توان نتیجه گرفت که شاخص کل بورس هم در رابطه با تغییرات قیمت سهام و هم در رابطه با میزان سود سهام به شما اطلاعاتی می دهد.

نکاتی مهم در رابطه با شاخص کل بورس

شاخص کل بورس را با نام شاخص قیمت و بازده نقدی نیز می شناسند به زبان انگلیسی به این شاخص بورس TEDPIX گفته می شود. نکته ای که به هنگام بررسی و آنالیز شاخص کل باید به آن توجه کنید این است که تغییرات شاخص برای سرمایه گذار حائز اهمیت است نه عدد شاخص. به عنوان مثال اگر شاخص کل بورس در مدت زمان یک سال از عدد 3000 به 4000 برسد به منزله ی 50 درصد سود می باشد. این ارقام به منزله ی این است که بازدهی بورس در طول یک سال 50 درصد می باشد. مطابق فرمول شاخص کل بورس، هر چقدر شرکت های حاضر در بورس بزرگتر و گسترده تر باشد به این معنا است که سرمایه ی بیشتری داشته باشند به همان نسبت تاثیرگذاری بیشتری بر روی شاخص کل بورس دارند.

آشنایی با قیمت شاخص بورس

یکی دیگر از انواع شاخص بورس، شاخص قیمت می باشد. شاخص قیمت به منزله ی شرایط و موقعیت قیمت همه ی سهام شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار می باشد. به عنوان مثال اگر در طول یک سال شاخص قیمت بورس 20 درصد ارتقا پیدا کند به معنای این است که شاخص قیمت سهام همه ی شرکت ها در این مدت زمان 20 درصد رشد کرده است. اصلی ترین تفاوت شاخص کل با شاخص قیمت در این است که در شاخص قیمت صرفا قیمت سهام شرکت ها در فرمول مربوطه قرار می گیرد و میزان شاخص محاسبه می شود. برای محاسبه ی شاخص کل، فرمول معاملاتی نیاز به قیمت سهام و میزان بازدهی سهام شرکت ها در طول یک سال را دارد. شباهت شاخص کل و شاخص قیمت در این است که وزن شرکت نیز در میزان شاخص تاثیر گذار است. به طور ساده هرچقدر شرکت بزرگتر باشد سرمایه ی بیشتری خواهد داشت. بدین ترتیب شرایط مساعدی برای رشد شاخص فراهم می شود.

منظور از شاخص 50 شرکت فعال تر در بورس چیست؟

سازمان بورس به صورت فصلی یعنی هر سه ماه یکبار فهرستی از شرکت های قدرتمند تر و فعال تر بورس را منتشر می کنید آیتم های لازم برای انتخاب این شرکت ها عبارتند از: نقد شوندگی سهام بورس، امکان معامله آسان و راحت سهام شرکت ها. به عنوان مثال هر شرکتی که سهام آن در کوتاه ترین زمان ممکن و به آسانی مورد معامله قرار گیرد میزان نقدشوندگی آن شرکت بیشتر است. در واقع شاخص 50 شرکت فعال بورس بیانگر نوسانات و تغییرات سطح عمومی قیمت های 50 شرکت برتر در بورس می باشد. این شرکت ها سهامشان را زودتر از سایر شرکت ها نقد می کنند.

انواع شاخص های بورسی

آشنایی با شاخص های دیگر بورس

• یکی دیگر از انواع شاخص بورس، شاخص 30 شرکت می باشد که سطح ارزش سهام 30 شرکت بزرگ بازار بورس را نشان می دهد. 30 شرکتی که ارزش سهام آن ها نسبت به سایر شرکت های بورس بسیار زیاد است. ارزش یک شرکت براساس حاصل ضرب قیمت روز سهام در تعداد سهام یک شرکت بدست می آید.
• شاخص بورس واسطه گری های مالی همان طور که از اسم آن مشخص است به بررسی عملکرد و فعالیت های شرکت های واسطه گری در حوزه ی مالی می پردازد. برخی از شرکت های واسطه گری عبارتند از: هلدینگ ها، لیزینگ ها و …

شاخص بورس صنعت چیست؟

شاخص بورس صنعت: این شاخص مربوط به شرکت های صنعتی می شود. انواع شرکت های صنعتی عبارتند از: صنایع خودروسازی، پتروشیمی، فلزات اساسی، مخابرات و … شاخص بورس صنعت بیانگر قیمت سهام شرکت های صنعتی موجود در بازار می باشد. عملکرد هر کدام از شرکت های فعال در حوزه ی صنعت به طور جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. مثلا صنایع دارو، محصولات شیمیایی و … به طور جداگانه نسبت به سایر شرکت های فعال در آن حوزه مورد بررسی قرار می گیرند.

به غیر از شاخص هایی که در این مقاله ذکر شدند شاخص های دیگری نیز در بازار بورس وجود دارند که احتمالا برای سرمایه گذاران عام بورس مورد استفاده قرار نمی گیرند.

به این نکته در رابطه با شاخص بورس توجه کنید:

همانطور که می دانید شاخص بورس، عملکرد و وضعیت سهام را در بازار بورس نشان می دهد. به یک نکته توجه کنید که مثبت یا منفی بودن شاخص به معنای مثبت یا منفی بودن کل بازار بورس نیست در واقع میتوان گفت که شاخص میانگینی از وضعیت و عملکرد بورس می باشد. گاهی اوقات چندین شرکت بزرگ با وزن زیاد که سرمایه ی زیادی را وارد بازار بورس کرده اند می توانند شاخص کل بورس را تغییر دهند بدین ترتیب شاخص بورس مثبت یا منفی می شوند البته این بدین معنا نیست که وضعیت همه ی سهام شرکت های خرد نیز به همین صورت است. در این مواقع شاخص هم وزن قیمت یا شاخص کل هم وزن بهتر می تواند وضعیت بازار را به شما نشان دهد. در شاخص هم وزن، وزن تمام شرکت های حاضر در بورس به صورت برابر در نظر گرفته می شود بدین ترتیب شرکت های بزرگ قادر نیستند شاخص را به علت سرمایه زیاد تغییر دهند.

قواعد و پارامترهای تابلوخوانی - قسمت 1

در انتخاب سهم و خرید سهام شرکت‌ها، نکات بسیاری باید مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد تا بتوان کم ریسک‌ترین و بهترین گزینه را در بازار برای خرید و نگهداری در سبد شخصی (پرتفو)، با توجه به چشم‌انداز سرمایه‌گذار از دید کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برگزید. در این مقاله قصد داریم تا شما را با نکات مهم و تأثیرگذار در هنگام خرید سهام و شرایط سهم پس از زمان خرید آشنا کنیم.

نکته اولی که باید مورد بررسی قرار بگیرد، موضوع میزان نقد شوندگی شرکت است، که می‌تواند سرمایه‌گذار را نسبت به اینکه آیا انتخاب سهم او، در دوران رکود بازار نیز می‌تواند شرایط نقدشوندگی خود را حفظ کند یا خیر، آگاه سازد. این عامل سبب می‌شود تا سرمایه‌گذار هر زمان که نیاز به نقدینگی داشته باشد، بتواند سهم خود را بفروشد و مبلغ مورد نیاز را از بازار برداشت کند. در مرحله بعد بزرگ یا کوچک بودن شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد، زیرا سهم‌های کوچک با درصد شناوری پایین مستعد ورود بازیگران و رشد قیمت شارپی سهم خواهد شد؛ البته سهم‌های کوچک به علت وجود تعداد سهامداران کم، در زمان رکود بازار نیز ممکن است شرایط نقد شوندگی خود را از دست بدهند و مدت‌ها سرمایه افراد در سهم قفل شود.

در نتیجه در انتخاب و تشکیل سبد سهام، سرمایه‌گذار باید با توجه به استراتژی و سیستم معاملاتی خود انتخاب کند که قصد دارد با چه درصد از سرمایه، در کدام نوع شرکت‌ سرمایه‌گذاری کند؛ در حالی که نقد شوندگی حفظ می‌شود، چه درصدی از سرمایه را به سهامی اختصاص می‌دهد که مستعد ورود بازیگر و پول هوشمند و رشد شارپی قیمت در آن شرکت‌ها و منفعت بردن از سود حاصله باشد. برای این موضوع باید نگاهی به اندازه شرکت و سابقه سهم و موقعیت آن نسبت به 12 ماه گذشته و مقایسه آن نسبت به 3 ماه گذشته انداخت. برای این منظور می‌توان طبق شکل زیر به صفحه آمار و ارقام شرکت‌ها در سایت TSETMC نگاه کرد.

به طور مثال صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد "فارس" را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهیم:

در گام اول به ارزش بازار شرکت می‌پردازیم؛ همانطور که مشاهده می‌کنید شرکت پتروشیمی خلیج فارس با دارا بودن ارزش بازار 290 هزار میلیارد تومان، با توجه به وسعت بازار سرمایه ایران، از سرمایه زیادی برخوردار است و در دسته شرکت‌های خیلی بزرگ قرار می‌گیرد (بیش از 100 همت)، ولی باید بررسی شود که آیا از نقد شوندگی کافی برخوردار است یا خیر. برای پی بردن به این مهم باید در گام دوم به بررسی حجم مبنا و میانگین حجم ماه پرداخت.

چنانچه میانگین حجم ماه کمتر از حجم مبنا باشد، این مفهوم را می‌رساند که تعداد خریداران زیادی برای این سهم وجود ندارد و سهم به آن تعداد معامله نمی‌شود که بتواند قیمت پایانی را پر کنند. در گام بعد به تعداد سهام شرکت مورد نظر می‌پردازیم که چه تعداد از سهام شرکت در بازار داد و ستد می‌شود؛ چون برای پی بردن به میزان نقدشونده بودن شرکت‌ها باید تعداد سهامی را که در بازار، در دست معامله‌گران خرد معامله می‌شود را مورد بررسی قرار داد.

همانطور که در تصویر مشخص است، مجموع درصد سهامداران شرکت 66/68% است؛ در نتیجه 34/31% سهام این شرکت در بازار معامله می‌شود، که اگر از تعداد کل سهام شرکت کم کنیم، چیزی حدود 89 میلیارد برگ سهم در بازار داد و ستد می‌شود.

با توجه به تعداد سهامی که در تصویر قابل رویت است و همچنین قیمت سهم که حدود 1000 تومان می‌باشد، 89 هزار میلیارد تومان از سهام این شرکت، با توجه به قیمت روز در بازار است. این موضوع نشان از بزرگ بودن شرکت، با توجه به نقدینگی زیاد برای خرید کل سهم‌های موجود در بازار می‌باشد و بازیگران و سفته‌بازها نمی‌توانند وارد این‌گونه سهم‌ها شوند، در نتیجه چنین سهامی نمی‌تواند از رشد شارپ برخوردار شود، مگر در شرایط ویژه کشور و اتفاقات سال 99-98 که شرکت‌ها رشد خوبی داشتند. در این مقاله سعی شده شرایط نرمال مورد بررسی قرار گیرد، چون از اهمیت بیشتری برخوردار است. در گام بعد به صفحه آمار و ارقام شرکت رجوع می‌کنیم و موارد مهم را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

همانطور که در تصویر مشخص است، از مقایسه عملکرد شرکت در 3 ماه گذشته نسبت به 12 ماه گذشته متوجه می‌شویم که حجم معاملات شرکت نسبت به 12 ماه گذشته نصف شده، تعداد روزهای مثبت به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته، اما روزهای بدون معامله به صفر رسیده است. با بررسی قسمت حقیقی-حقوقی که در تصویر زیر مشخص است، میانگین خرید و فروش حقیقی نسبت به 12 ماه قبل کم شده است؛ که نشان از نبود خریدار در سهم می‌باشد. اما در قسمت حقوقی، حجم خرید حقوقی بیشتر شده و حجم فروش آن‌ها کمتر است، که می‌تواند نشانه‌ای از حمایت در سهم باشد.

وضعیت تابلوی سهم، نسبت به 12 ماه گذشته، از عملکرد ضعیف‌تری برخوردار بوده؛ اما بدلیل خرید بیشتر حقوقی نسبت به ماه‌های گذشته، شرایط نقد شوندگی سهم بهتر شده و میانگین حجم خرید حقیقی تقریباً 994/8 میلیون برگ سهم، معادل 9 میلیارد تومان در روز است،که از منظر نقدشونده بودن سهم مبلغ قابل قبولی محسوب می‌شود.

تابلو خوانی

تابلو خوانی که با اصطلاح بازارخوانی بورس نیز شناخته می شود یکی از مفاهیم بسیار مهم و کاربردی در بورس می باشد. به محض شنیدن کلمه تابلو خوانی به سرعت افراد تصویر سایت مدیریت فناوری بورس تهران را در ذهن مجسم می کنند.
در واقع تابلو خوانی در بورس توانایی خواندن و تحلیل اطلاعات سایت tsetmc.com می باشد.
در این سایت به بررسی کامل و جز به جز یک سهم همچون قیمت، ارز معاملات، تعداد معاملات صورت گرفته، ارزش بازار، بازه سال، تعداد سهام شناور و… پرداخته می شود که فرد سرمایه گذار باید مهارت درک تمامی این موارد را داشته باشد تا بتواند با استفاده از تحلیل و قیمت بهترین تصمیم را در مورد سهم خود بگیرد.

توانایی خواندن و تحلیل نمودارها، در اصطلاح تابلوخوانی گفته می شود.

اصول تابلو خوانی

برای ورود به بحث تابلو خوانی باید ابتدا با برخی اصطلاحات مهم در بازارخوانی آشنا شویم.

قیمت پایانی و قیمت آخرین

قیمت پایانی یک سهم در یک روز میانگین قیمت ‌هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است. اگر حجم معاملات یک روز حداقل برابر با حجم مبنا باشد، میانگین قیمت معاملات به عنوان قیمت پایانی در نظرگرفته می‌شود. ولی در صورتی که حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد، به همان نسبت افزایش یا کاهش سهم از قیمت کاسته شده و قیمت پایانی بر آن اساس محاسبه می‌شود.

حجم مبنا

حداقل تعداد سهمی است که باید مورد معامله قرار گیرد تا سهم در دامنه نوسان کامل رشد کند یا کاهش یابد. طبق قانون بورس در یک سال باید حداقل ۲۰ درصد از کل سهام یک شرکت معامله شود. اگر تعداد روزهای کاری یک سال را ۲۵۰ در نظر بگیریم حجم مبنای روزانه ۰٫۰۰۰۸ کل سهم است.

سهام شناور

یکی از مهم ترین مواردی که باید در اصول تابلو خوانی بورس مورد بررسی و دقت سهامدار قرار بگیرد سهم شناور می باشد که به شرح کاملآن می پردازیم :
سهم شناور بخشی از سهام یک شرکت است که سهامداران آن آماده عرضه و فروش آن هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد.

پادکست تابلو خوانی بورس

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی برای شما از چگونگی آنالیز رفتار خریداران و فروشندگان از طریق تابلو خوانی می گویند.

مگه میشه از طریق تابلو خوانی زمان خرید سهم را تشخیص داد؟

با گوش دادن به این پادکست به جواب می رسی

نقش سهام شناور در تابلو خوانی بورس

سهامدارنی که سهم بزرگی دارند بطور معمول هر روز معامله انجام نمی‌دهد و برای بلندمدت وچند ساله سهامداری می‌کنند و کمتر به معاملات روزانه دست می‌زند. وقتی سهام شناور سهامداران خرد بسیار کم باشد در صورت اتفتقی ممکن است سهم رشد شدیدی ‌کند. چرا که تقاضا برای سهم زیاد شده اما به دلیل کم بودن سهام شناور عرضه‌کننده برای آن وجود ندارد.

شرکت‌هایی که سهم شناور پایینی دارند مستعد سفته‌بازی هستند، زیرا مثلاً کافی است که شخصی بخش زیادی از سهم شناور را که در اختیار سهامداران خرد است بخرد و از آنجایی که عرضه‌ای وجود ندارد سهم در صف خرید قفل شود.

برعکس این مورد هم می‌تواند رخ دهد و صف فروش ایجاد شود و مدت‌ها طول بکشد و سهامداران را دچار ضرر و زیان فراوان کند. تعداد سهم نیز در شناوری تأثیر دارد.

در سهم‌هایی که شناوری بالا است سفته‌بازی وجود نخواهد داشت. هرچقدر میزان درصد سهام شناور یک شرکت بیشتر باشد می‌توان گفت سهام آن شرکت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی‌تر قیمت‌گذاری شده است و کنترل قیمت سهام و فعالیت‌های سفته بازی در چنین شرکت‌هایی کم‌تر اتفاق می‌افتد.

میانگین حجم ماه هم میانگین تعداد سهامی است که در یک ماه اخیر معامله شده بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس است در بازارخوانی بورس در مورد سهامی که شناوری بالایی دارند این مورد متفاوت است و تغییرات و نوسانات قیمت طبق اصول و منطق خواهد بود.

بازه ها در تابلوخوانی بورس بازه روز بالاترین و پایین ترین قیمتی است که سهم در آن طی روز معامله شده است که در طول روز بین مثبت 5 و منفی 5 قیمت پایانی روز قبل می تواند تغییر کند که به آن قیمت مجاز روز می گویند . در تابلوخوانی بورس بازه هفته و بازه سال هم نوسان قیمت را در طی هفته و سال نمایش می دهند.

برگزاری دوره های تابلوخوانی

حاصل قیمت سهم بر قیمت سود است. وقتی P/E سهمی از میانگین P/E گروهی که در آن قرار دارد بیشتر باشد، نشانه خوبی نیست. هرچه نسبت P/E بیشتر باشد ارزش بنیادی سهم کمتر است. البته در موارد نادری ممکن است عکس این موارد رخ دهد. مورد بعدی EPS است که همان سود پیش‌بینی شده سهم است. اما سودی که تقسیم می‌شود DPS نام دارد.

در بازار خوانی بورس زمانی که درخواست های خرید سهم از درخواست های فروش بیشتر بشوند و در واقع فروشنده ای برای این سهم وجود نداشته باشد سفارش های خرید در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی فروشنده ای پیدا شد معامله صورت بگیرد. در تابلوخوانی بورس در چنین شرایطی گفته می شود که صف خرید تشکیل شده است و معمولا صف خرید در بیشترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در مثبت 5 درصد به وجود می آید.

زمانی که درخواست های فروش سهم از درخواست های خرید سهم بیشتر بشوند و در واقع خریداری برای این سهم نباشد سفارش های فروش در صفی قرار می گیرند تا به ترتیب وقتی خریداری پیدا شد معامله صورت بگیرد. در چنین شرایطی در تابلوخوانی بورس گفته می شود که صف فروش تشکیل شده است و معمولا صف فروش در کمترین قیمت مجاز سهم در اون روز یعنی در منفی 5 درصد به وجود می آید.

نکات کلیدی در تابلو خوانی سهم

• عدم توجه به سفارشات ترس
• عدم توجه به p/e و eps منفی
• عدم توجه به صفوف خرید و فروش
• عدم توجه به سهام شناور برای مبالغ پایین
• بررسی کد به کد با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت
• اهتمام بخشیدن به حجم معاملات با توجه به تکنیکال و موقعیت قیمت

آشنایی با مفهوم کد به کد در تابلو خوانی

در بازار بورس سهامداران حقیقی زیادند و هر سهم ممکن است چند سهامدار حقوقی داشته باشد. اگر با دانش تابلوخوانی کد به کد کردن در یک سهم تشخیص داده شود سیگنالی برای شروع یک حرکت جدید (مثبت یا منفی) در سهم خواهد بود.

کد به کد کردن در بورس هم توسط حقیقی‌ها و هم حقوقی‌ها انجام می‌شود. از دلایل کد به کد کردن فریب دادن خریداران و فروشندگان و جابه‌جایی سهم برای یک حرکت مثبت یا منفی در سهم است. هر کدام از حقوقی‌ها معمولاً چندین کد حقیقی نیز دارند و سهام را از کد حقیقی به حقوقی و بالعکس رد و بدل می‌کنند.

وقتی حقوقی با کد حقوقی خود سهم را می‌فروشد و با کد حقیقی آن را می‌خرد می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

آموزش تابلوخوانی در سرآمد

برگزاری دوره های آموزشی تابلو خوانی در سرآمد

مجموعه سرآمد با بهره گیری از اساتید مجرب دوره های آموزش تابلو خوانی را از مبتدی تا پیشرفته در بهترین فضای آموزشی برای علاقمندان برگزار می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و سرفصل های دوره به صفحه دوره های آموزشی در سایت مراجعه نمایید.

آموزش تابلو خوانی

یکی از مهم ترین مهارت هایی باید حتما در فرآیند یادگیری علم بورس یاد بگیریم، تسلط پیدا کردن به تابلو خوانی می باشد. لازمه فعالیت هر سرمایه‌گذار در بورس، دانستن علم تابلو خوانی بورس است. تابلوخوانی، یکی از نیازهای اساسی هر سرمایه‌گذار بعد از ورود به بازار سرمایه بررسی مفهوم تابلوخوانی بورس و دریافت کد بورسی می‌باشد.

شناخت و خواندن تابلو معاملاتی در بورس، صرفا نگاه‌کردن به قیمت‌ها و برخی مولفه‌های معاملاتی در سهم نیست، بلکه سرمایه‌گذار باید قادر به درک بخش‌های موجود در صفحه معاملات باشد. سرمایه‌گذار از طریق تابلوخوانی، می‌تواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده می‌کند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات بدست آمده، به خرید و فروش سهام بپردازد.

آموزش تابلو خوانی باعث می‌شود که ما تحرکات بازیگر سهم را به صورت کامل بتوانیم رصد کنیم. با یادگیری آموزش صفر تا صد تابلو خوانی می‌توانیم رفتار بازیگر سهام شرکت، قدرت خریداران نسبت به فروشندگان سهام، حمایت یا حتی ترساندن سهامداران را شناسایی کنم و همگام با بازیگران وارد سهام شرکت شویم همچنین با بازیگر سهام شرکت از سهم خروج بزنیم و به سود خوبی برسیم.

مراحل آموزش تابلو خوانی

اطلاعات معامله سهم

که این اطلاعات در وب سایت شرکت مدیریت فناوری بورس ایران www.tsetmc.com قرار دارد.

برخی از این اطلاعات عبات انداز:

• 1- نمایش تغییرات سهم، قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله سهم
• 2- نمایش بازه تغییرات سهم
• 3- نمایش میزان خرید، فروش، حجم معاملات
• 4- نمایش تعداد معاملات
• 5- نمایش اطلاعات مربوط به تعداد سهام و حجم مبنا
• 6- نمایش روند فعلی معاملات سهم
• 7- نمایش نمودار قیمت و حجم در طول روز
• 8- نمایش شماره مقادیر p/e و eps

تعاریف و اصطلاحات رایج در تابلو خوانی

قیمت پایانی، میانگین قیمت هایی است که سهم مورد معامله قرار گرفته است.

نگاهی با تابلو بورس

معامله بر اساس تعداد معاملات و یا حجم معاملات

همیشه سعی کنید پایه تحلیلتان بر اساس حجم معاملات باشد نه تعداد معاملات؛ چرا که مثلاً ممکن است فردی قصد خرید ۵۰ هزار سهم را داشته باشد و آن را در ۱۰ سفارش ۵ هزار تایی انجام دهد. از طرف دیگر، ممکن است شخص دیگری در یک مرحله همان معامله را انجام دهد. وقتی حجم معاملاتِ یک روز از میانگین حجم معاملات ماه بیشتر بوده و اختلاف قابل توجهی با آن داشته باشد، یعنی خبرهایی درباره این سهم وجود داشته و باید به این موضوع دقت کنیم.

زمان های خرید و فروش در بازار سهام

بین ساعت ۸:۳۰ تا ۹:۰ پیش‌گشایش بازار و سفارش‌گیری است. در این زمان معامله‌کنندگان سفارش‌هایی را در سامانه ثبت می‌کنند. باید دقت داشته باشید که بسیاری از این سفارش‌ها جنبه روانی داشته و هدف از آن تحریک سایر سهامداران است. مثلاً ممکن است صف‌های تصنعی خرید و فروش برای یک سهم ایجاد شده و سهامدار تازه‌کار را به اشتباه بیندازد. در این بازه معامله‌ای صورت نمی‌گیرد. از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ نیز معاملات به صورت عادی و در بازه مجاز قیمتی انجام می‌شود.

معمولاً‌ ساعت ۹:۰۰ تا ۹:۳۰ بازی دست حقیقی‌ها است و نمی‌توان روی معاملات در این زمان‌ها حساب کرد. بهتر است در این بازه زمانی بازار را تحت نظر داشته باشید و هیجانی عمل نکنید. البته گاهی ممکن است طبق پیش‌بینی‌ها و اخبار تحلیلتان این باشد که سهمی متقاضی زیاد داشته و ممکن است در صورتی که زودتر آن را نخرید، وارد صف خرید شوید. برترین سهم‌ها از نظر عرضه و تقاضا نیز باید بررسی شوند و می‌توانند ملاک انتخاب تحلیل‌گران قرار گیرند.

معاملات بلوکی در بورس

معامله بلوکی زمانی انجام می‌شود که ارزش معامله بیش از دو میلیارد تومان بوده (یا بیش از ۵۰ برابر محدودیت سفارش هر سهم در یک روز کاری باشد) و چون نقدینگی بالایی محسوب می‌شود و ممکن است بر عرضه و تقاضا تأثیر داشته باشد، سازمان بورس در یک ساز و کار دیگر معامله بلوکی را انجام می‌دهد و در معاملات عادی بازار انجام می‌شود. محدوده قیمتی معامله بلوکی همان محدوده مجاز سهم بوده و در ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲ انجام می‌شود.

قدرت خریدار و فروشنده

قدرت خریدار و فروشنده یکی از مباحث مهم تابلوخوانی بورس است که بررسی کردن آن در کنار سایر تحلیل‌ها، می‌تواند به تصمیم‌گیری درست درباره خرید یا فروش سهم کمک کند. قدرت خریدار و قدرت فروشنده نشان‌دهنده میانگین تعداد سهمی است که هر کد حقیقی یا حقوقی در طول یک روز به ترتیب خریده یا فروخته است.

رنج کشیدن

به حرکت دادن عمدی قیمت یک نماد در جهت قیمت‌های بالاتر یا پایین‌تر که معمولا توسط سهامداران نسبتا بزرگ یا افراد با نقدینگی بالا انجام می‌شود، اصطلاحا رنج کشیدن می‌گویند. رنج مثبت به معنای بالا بردن قیمت و رنج منفی به معنای پایین آوردن قیمت یک نماد است. شناسایی اوقاتی که در یک نماد رنج مثبت یا منفی کشیده می‌شود، می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا تصمیمات بهتری در خصوص خرید یا فروش اخذ کند، به همین دلیل یکی از موضوعات مهم تابلو خوانی است. البته باید توجه داشت که طبق قوانین، سفارشاتی که با هدف قیمت‌سازی ارسال می‌شوند، تخلف بوده و ممکن است منجر به مسدودی حساب آن شخص شود.