دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟

ارزش بیت کوین با مقدار دامیننس بیت کوین تفاوت دارند و نشان‌دهنده یک متغیر یکسان نیستند.

شاخص دلار چیست و چه ارتباطی با نرخ بیت کوین دارد؟

شاخص دلار (Dollar Index یا USDX) معیاری برای سنجش ارزش دلار آمریکا در‌مقابل شش ارز دیگر است. همان‌گونه که در شاخص سهام ارزش سبدی از سهم‌ها در‌مقایسه‌با یکدیگر ارزیابی می‌شود، در شاخص دلار نیز نشان‌دهنده ارزش دلار در‌مقابل سبدی از ارزهای دیگر است.

زمانی‌که دلار قدرت پیدا می‌کند، شاخص دلار نیز افزایش می‌یابد و برعکس. قدرت دلار نمایانگر عملکرد اقتصاد آمریکا، مخصوصاً با در‌نظر‌گرفتن صادرات آن کشور است. هرچه صادرات آمریکا بیشتر باشد، تقاضا برای دلار و خرید محصولات آن کشور بیشتر می‌شود.

در این مقاله از بلاگ تترلند، ارتباط شاخص دلار با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین را بررسی و اهمیت آن را برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال بیان می‌کنیم.

نحوه عملکرد شاخص دلار و ارزهای موجود در آن

شاخص دلار ارتباطی با شش ارز فیات خارجی دارد. ازآن‌جاکه اقتصاد هر‌کدام از این کشورها ازنظر حجم با یکدیگر متفاوت است، تأثیر آن‌ها نیز در شاخص دلار باهم تفاوت دارد. شش کشور اشاره‌شده و درصد تأثیر آن‌ها بر شاخص دلار ازاین‌قرارند:

• یورو: ۵۷.۶درصد
• ین ژاپن: ۱۳.۶درصد
• پوند انگلیس: ۱۱.۹درصد
• دلار کانادا: ۹.۱درصد
• کرون سوئد: ۴.۲درصد
• فرانک سوئیس: ۳.۶درصد

شش ارز تأثیر‌گذار بر USDX اغلب به‌عنوان تأثیرگذارترین شرکای تجاری آمریکا شناخته می‌شوند. جالب است بدانید شاخص دلار همیشه شامل شش کشور فعلی نمی‌شود و در سال ۱۹۹۹، یورو جایگزین مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیره ایتالیا، گیلدر هلند و فرانک بلژیک شد.

شایان ذکر است شاخص دلار نمایانگر وضعیت فعلی تجارت آمریکا نیست. در سال‌های آتی، ممکن است ین ژاپن و پزو مکزیک جایگزین ارزهای فعلی تأثیرگذار بر USDX شوند؛ زیرا این کشور‌ها شرکای قدرتمندتری در تجارت آمریکا هستند.

تاریخچه شاخص دلار (USDX)

قبل از اینکه فدرال رزرو آمریکا شاخص دلار را در سال ۱۹۷۳ ایجاد کند، پشتوانه دلار آمریکا طلای فیزیکی بود و ارزهای جهان نیز بر‌همین‌اساس با دلار در ارتباط بودند. این سیستم به‌واسطه قرارداد برتون وودز تنظیم شده بود که در آن، رهبران کشورهای اصلی جهان توافق کرده بودند پشتوانه دلار آمریکا طلا باشد و سایر ارزها نیز بر‌اساس آن سنجیده شوند.

باوجوداین، ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل سال ۱۹۷۰ قرارداد را خاتمه داد و اعلام کرد که دیگر پشتوانه دلار طلا نیست. از آن زمان به‌بعد، کشورها آزاد بودند ارزهایشان را « شناور » کنند و به بازارها اجازه تعیین نرخ آن‌ها را بدهند.

شاخص دلار معرف چیست؟

شاخص دلار که با نمادهای USDX یا DXY یا DX نشان داده می‌شود، نشانگر ارزش نسبی دلار در‌مقابل سبدی از ارزهای مهم جهان است. اگر شاخص افزایش یابد، به‌معنی افزایش قدرت دلار در‌مقابل سبد است و برعکس.

بسیاری از عوامل بر نوسان شاخص دلار مؤثرند. افزایش یا کاهش تورم هر‌کدام از ارزهای تأثیرگذار، سیاست‌های پولی، درگیری‌های منطقه‌ای و نرخ صادرات به واردات تنها تعدادی از این عوامل مؤثر هستند. دلار آمریکا ارز ذخیره جهان است؛ به‌همین‌دلیل، تقاضای زیادی برای آن دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ وجود دارد.

همبستگی شاخص دلار با روند قیمت بیت کوین

بر‌اساس داده‌های موجود، بین بیت کوین و شاخص S&P 500 همبستگی دیده شده است، تا جایی که در فصل سوم سال ۲۰۲۰، این همبستگی به ۰.۳۸ رسید. حالا بیاید روی بیت کوین و شاخص دلار (BTC-DXY) تمرکز کنیم.

پیش از هرچیز، باید به این نکته توجه کنید که همبستگی به حرکت قیمتی بستگی دارد؛ اما زمانی‌که بازار دچار هیجان و احساسات بر آن مسلط می‌شود، قیمت و همبستگی ارتباط چندانی با‌هم ندارند. در این‌جا، این سؤال مطرح می‌شود آیا ارتباطی بین بیت کوین و شاخص دلار وجود دارد؟

ارتباط نرخ بیت کوین و شاخص دلار

با بررسی نمودار همبستگی بیت کوین و شاخص دلار متوجه می‌شویم زمانی‌که قیمت بیت کوین به اوج خود می‌رسد، شاخص دلار در کف خود قرار دارد و زمانی‌که نشانه‌های صعودی در DXY دیده می‌شود، خرس‌های بیت کوین وارد عمل می‌شوند. از این امر می‌توان نتیجه گرفت که بیت کوین و شاخص دلار نسبت عکس دارند.

شاخص دلار

دلیل نسبت عکس نرخ بیت کوین و شاخص دلار

شاخص‌های اولیه حاکی از رابطه معکوس بیت کوین و DXY هستند. این یعنی زمانی‌که دلار قدرت می‌گیرد و شاخص دلار افزایش می‌یابد‌، احتمال سقوط قیمت بیت کوین بیشتر می‌شود و برعکس.

همان‌گونه که دوقلوهای معروف وینکلووس درباره این موضوع می‌گویند، سوء‌مدیریت و سیاست‌های پولی محیطی ایجاد کرده‌اند که در آن رابطه بین بیت کوین و شاخص دلار کاملاً معکوس است.

همچنین، این رابطه معکوس می‌تواند نشان‌دهنده این حقیقت باشد که دارایی‌های دیجیتال به‌طور‌یکپارچه در پورتفوهای سنتی ظاهر نشده است. آنچه مشخص است، مقدار ناچیز ۵۹میلیارد دلار رمزارزی است که شرکت‌های عمومی نگه‌داری می‌کنند.

اهمیت رابطه بیت کوین و شاخص دلار برای تریدرها

همبستگی بیت کوین و شاخص دلار را می‌توانیم به‌طورمفصل بررسی کنیم؛ اما آنچه برای تریدرهای معمولی و سازمانی اهمیت دارد، رصدکردن این رابطه است. به‌دلایل ساده‌ای دلار فعلاً به کار خود ادامه می‌دهد، بر تجارت حکم‌فرماست، به‌عنوان ارز ذخیره به‌کار می‌رود و رمزارزهایی چون بیت کوین نیز براساس دلار و نه یورو و ین ارزش‌گذاری می‌شوند.

توجه به این همبستگی، مخصوصاً در وضعیت کنونی مهم است؛ زیرا سازمان‌هایی که با دلار تجارت می‌کنند، هرچه‌بیشتر در حال ورود به دنیای رمزارزها هستند. بررسی عملکرد شاخص دلار در تصمیم‌گیری درزمینه معاملات نقش اساسی ایفا می‌کند. بر‌همین‌اساس، رصد درازمدت DXY-BTC برای تنظیم پورتفوِ آن‌ها بسیار اهمیت دارد.

جدا از سادگی مفهوم خرید بیت کوین در هنگام سقوط شاخص دلار و برعکس، احتیاط برای صاحبان رمزارز و تریدرها ضروری است؛ زیرا این افراد باید توجه کنند که همبستگی بیت کوین و شاخص دلار ممکن است ادامه نیابد و تنها حاصل استنتاجی منطقی باشد. به‌هر‌صورت، تمامی همبستگی‌ها حاصل تغییرات قیمتی هستند و به‌نوبه خود می‌توانند تحت‌تأثیر جوّ روانی بازار قرار بگیرند.

جمع‌بندی

شاخص دلار (USDX) نمادی نسبی و نشانگر دلار آمریکا درمقابل سبدی شامل شش ارز تأثیر‌گذار دنیا شامل یورو، پوند، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس است. این شاخص برای اولین‌بار در سال ۱۹۷۳ ایجاد شد و تا‌به‌امروز استفاده می‌شود.

USDX را می‌توان به‌عنوان معیاری برای نشان‌دادن سلامت اقتصاد آمریکا استفاده کرد. تریدرها شاخص دلار را برای پیش‌بینی تغییرات ارزش دلار و ریسک نرخ ارز به‌کار می‌برند. علاوه‌براین، مشاهده شده است که شاخص دلار با تغییرات نرخ بیت کوین نسبت عکس دارد و این امر برای سرمایه‌گذاران در رمزارزها و بیت کوین مهم است.

دامیننس بیت کوین؛ شاخصی برای سرمایه گذاری در کریپتو

در مورد ارزهای دیجیتال و خرید و فروش آن‌ها، علاوه بر شناخت هر کدام از انواع ارزها و الگوهای معامله، باید به ارتباط قیمت ارزها با یکدیگر نیز آگاه باشیم تا بتوانیم بهترین تحلیل‌ها را ارائه داده و دقیق‌ترین پیش‌بینی‌ها را انجام دهیم.

مفهوم دامیننس بیت کوین از جمله همین تعریف‌هاست که بهتر است قبل از انجام هرگونه معامله و تصمیم‌گیری برای بهترین زمان، در مورد آن به اندازه کافی اطلاعات کسب کرده باشیم.

در این مقاله قصد داریم در مورد مفهوم دامیننس بیت کوین بیشتر صحبت کنیم.

دامیننس بیت کوین چیست؟

بیت کوین محبوب‌ترین ارز دیجیتال جهان است.

در واقع بیت کوین بزرگ‌ترین بخش از دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ توجه بازار را به خود اختصاص داده است.

همچنین معاملات انجام شده در حوزه خرید و فروش بیت کوین بیشترین کسر از حجم معاملات را تشکیل می‌دهند.

با تمام این تفاسیر اگر به مجموع سرمایه‌های بازار ارزهای دیجیتال نگاه کنیم، دامیننس بیت کوین به‌عنوان نسبت بین ارزش بازار بیت کوین به بقیه بازارهای ارزهای دیجیتال توصیف می‌شود.

مهم‌ترین چیز در مورد مفهوم btc dominance، این است که می‌توان با تحلیل درست نمودار آن، به ارتباط روند قیمت آلتکوین‌ها در برابر ارزش بین کوین پی برد و بهترین زمان برای معامله هر کدام را انتخاب کرد.

هنگام سنجش بیت کوین در برابر آلتکوین‌ها طبق مفهوم btc dominance، دو تعریف یا فرض کلی وجود دارند:

• هنگامی که این شاخص بالا می‌رود، آلتکوین‌ها به طور کلی، ارزش خود را در برابر BTC از دست می‌دهند.
• هنگامی که این شاخص کاهش می‌یابد، آلتکوین‌ها در برابر بیت کوین ارزش بیشتری کسب می‌کنند.

اگر نگاهی به نظر کارشناسان در پلتفرم تریدینگ ویو بیندازیم، به این می‌رسیم که در بیشتر موارد باید زمانی که دامیننس بیت کوین در یک‌ روند صعودی حرکت می‌کند، در معاملات بیت کوین نقش داشته باشید و برعکس.

در ابتدای معرفی بازار ارزهای دیجیتال، نمودار دامیننس بیت کوین در اوج خود بود و روند صعودی بسیار چشمگیری را تجربه می‌کرد.

اما با آغاز سال 2021، سلطه بیت کوین دوباره شروع به کاهش کرد. چرا که سرمایه‌گذاری در آلتکوین‌ها و محبوبیت این ارز دیجیتال با اخبار منفی پیرامون مصرف انرژی بیت کوین و ریشه‌کن شدن استخراج بیت کوین در چین، افزایش یافت.

اما فاکتورهای تأثیرگذار بر دامیننس بیت کوین چیست؟

فاکتورهای مؤثر بر دامیننس بیت کوین

• ارزش بیت کوین در بازار و پویایی بازار آن
• ارزش ارزهای دیجیتال در بازارهای معاملاتی

این دو، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذاری هستند که این نسبت را تغییر می‌دهند.

اگرچه کاربرد دامیننس بیت کوین ممکن است ما را مجاب کند که این مفهوم آمار جالبی برای بررسی وضعیت بازار است، اما باید در نظر داشت که btc dominance ارزش واقعی بازار را منعکس نمی‌کند (مخصوصاً به دلیل کوین‌های فورک شده و پرمین شده که به روشی بسیار غیرطبیعی بر ارزش کل بازار تأثیر می‌گذارند).

همچنین باید توجه داشت که بالا بودن دامیننس بیت کوین در بازار به معنای هجوم خریداران و سرمایه آن‌ها به سمت بیت کوین نیست. نمودار این شاخص نیز صرفاً نشان‌دهنده یک اندازه‌گیری بر اساس تعداد بیت کوین‌های عرضه شده و در گردش و همچنین قیمت فعلی آن‌ها در بازار است.

ارزش بیت کوین با مقدار دامیننس بیت کوین تفاوت دارند و نشان‌دهنده یک متغیر یکسان نیستند.

نمودار btc.dominance

علاوه بر مفهوم دامیننس بیت کوین، دانستن نحوه خواندن نمودار آن می‌تواند برای ما بسیار کمک‌کننده باشد. نمودار لحظه‌ای btc.dominance در تریدینگ ویو، به‌صورت آپدیت شده قابل‌دسترسی است و می‌تواند اطلاعات بسیاری را به ما ارائه دهد.

همچنین می‌توان از تحلیل‌های بسیاری در رابطه با این شاخص در سایت تریدینگ ویو استفاده کرد و پیش‌بینی‌های خود را نیز ارائه داد.

طبق گفته متخصصین مالی، ارزهای دیجیتال مانند دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ بیت کوین به‌ عنوان یک سرمایه بزرگ، بسیار شبیه به طلا، به رشد خود ادامه خواهند داد. پس بسیار مهم است که بتوانیم با قدم‌های درست و آگاهی کافی، بیشترین بهره را از معاملات آن ببریم.

راه‌های زیادی برای استفاده از دامیننس BTC وجود دارد، خصوصاً برای اینکه بدانیم دقیقاً در چه زمانی باید سرمایه خود را در کدام مسیر وارد کرده و چگونه مدیریت کنیم.

در نهایت، اگر بخواهیم پاسخ خلاصه‌تری به پرسش دامیننس بیت کوین چیست؟ بدهیم، می‌توان گفت دو بخش کلی در بازار ارزهای دیجیتال بیت کوین و آلتکوین‌ها هستند.

ما می‌توانیم از نسبت btc dominance برای تعیین اینکه کدام یک از این دو روند قوی‌تری دارند استفاده کنیم. همچنین می‌توانیم آینده هر کدام را با خواندن درست نمودار دامیننس بیت کوین پیش‌بینی کرده و با توجه‌ به آن معامله کنیم.

نمودار دامیننس بیت کوین در تریدینگ ویو و تغییرات لحظه‌ به‌ لحظه آن

دامیننس بیت کوین تا چه حد قابل‌اطمینان است؟

بازار ارزهای دیجیتال، اکوسیستم‌ بسیار پیچیده‌ای دارد؛ بنابراین، هیچ روندی را نمی‌توان تنها با استفاده از یک نشانگر ساده پیش‌بینی کرد.

کاربرد دامیننس نیز تنها به‌ عنوان یکی از معدود معیارهای موجود است که محیط فعلی بازار را توصیف می‌کند.

در نتیجه، با توجه‌ به اینکه این نسبت تنها یک شاخص نسبی است، صرفاً تکیه بر آن به‌ عنوان یک شاخص معین، احتمالاً منجر به ضرر و/یا نتایج متناقض خواهد شد.

برای مثال یکی از کمبودهای موجود در نسبت btc dominance این است که اخیراً تعداد آلت‌کوین‌ها واقعاً افزایش‌یافته است و این پدیده نسبت دامیننس را پایین‌تر می‌کشد.

اگر تعداد آلت‌کوین‌ها در آینده به افزایش خود ادامه دهد، ممکن است این نسبت کوچک‌تر و کوچک‌تر شود و به پایین‌ترین حد خود برسد. اگر این اتفاق بیفتد، ممکن است استفاده از شاخص دامیننس بیت کوین دیگر مفید نباشد.

علاوه بر این، از جایی که بازار ارزهای دیجیتال تقریباً جدید هستند، حجم زیادی از داده‌های تاریخی را در اختیار نداریم که بتوانیم روندهای تکرارشونده را شناسایی کنیم.

در آخر می‌توان گفت با اینکه این نسبت ابزاری عالی برای کمک به درک روند بازار ارزهای دیجیتال است، برای استفاده از آن باید محتاط عمل کرد.

بسته به روندهای موجود در نمودار دامیننس، یک معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آلتکوین‌ها در حال طی‌ کردن روند مطمئن‌تری برای سرمایه‌گذاری هستند یا بیت کوین.

استفاده از مفهوم btc dominance بدون محدودیت نیست و با اینکه ممکن است در چند سال آینده آلت‌کوین‌های بیشتری به بازار کریپتو ارائه شوند و این شاخص را منسوخ کنند، حداقل در حال حاضر، می‌تواند به معامله گران کمک کند تا شرایط بازار کریپتو را بهتر درک کرده و سرمایه خود را در مسیر درست‌تری ذخیره کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟

بازار ارزهای دیجیتال از عوامل گوناگونی تأثیر می‌پذیرد که یکی از آن‌ها، فاکتور احساسات است. احساساتی همچون ترس یا طمع، بر معاملات و سرمایه‌گذاری‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی رخ می‌دهد تأثیر می‌گذارند. بسیاری از فعالان بازار رمز ارزها برای بررسی این بازار از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، اما نوع دیگری از تحلیل وجود دارد که بازار را بر حسب احساسات عوامل آن مورد سنجش قرار می‌دهد. این تحلیل، «تحلیل احساسات» (Sentimental Analysis) نام دارد.

یکی از ابزارهای تحلیل احساسات، شاخصی به نام «شاخص ترس و طمع» (The Fear and Greed Index) است که به اندازه‌گیری این دو مورد از احساسات انسان و تأثیر آن‌ها بر بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اما شاخص ترس و طمع چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟ در این مقاله به معرفی شاخص ترس و طمع می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن را بررسی می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع چیست ؟

رفتار بازار ارزهای دیجیتال بسیار وابسته به احساسات افراد است و برای همین به شاخص‌هایی نیاز داریم که بتوانیم توسط آن‌ها تأثیر احساسات را بر این بازار بررسی کنیم. شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه این دو حس تجزیه و تحلیل کنند. به عبارت دیگر، با این شاخص می‌توان اندازه‌گیری کرد که کدام یک از دو حس ترس یا طمع بر بازار ارز دیجیتال غالب است.

شاخص ترس و طمع توسط «سی‌ان‌ان مانی» (CNNMoney) ایجاد شده است و به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه و سالیانه اندازه‌گیری می‌شود. این شاخص در بازار ارزهای دیجیتال برای بیت کوین طراحی شده است، اما از آن‌جا که روند قیمتی سایر رمز ارزها ارتباط تنگاتنگی با بیت کوین دارد، به طور معمول شاخص ترس و طمع بیت کوین به عنوان شاخص ترس و طمع بازار رمز ارزها در نظر گرفته می‌شود.

یکی از نکات قابل توجه در رابطه با شاخص ترس و طمع، سادگی آن است. این شاخص، احساسات را در یک بازه از 0 تا 100 رتبه‌بندی می‌کند. عدد 0 به معنای غلبه ترس شدید و عدد 100 به معنای حرص و طمع بالا در بازار است.

بازاری که ترس در آن غلبه دارد، ممکن است این مسئله را نشان دهد که ارزهای دیجیتال در آن کمتر از قیمت ذاتی خود ارزش‌گذاری شده‌اند. ترس زیاد در بازار می‌تواند به فروش بیش از حد بینجامد. البته همواره باید به این نکته توجه داشت که غلبه ترس در بازار لزوما به معنای ورود بازار به یک بازار خرسی طولانی‌مدت نیست و می‌توان آن را به عنوان نشانه‌ای کوتاه یا میان‌مدت از احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

از سوی دیگر در بازاری که طمع در آن غالب است، احتمال دارد که ارزهای دیجیتال بیشتر از قیمت ذاتی خود ارزش‌گذاری شوند و حباب به وجود آید. احتمالا تاکنون اصطلاح «فومو» (Fear Of Missing Out | FOMO) را شنیده‌اید. فومو زمانی ایجاد می‌شود که افراد گمان کنند سایر معامله‌گران در حال کسب سود هستند، بنابراین آن‌ها نیز برای این که از فرصت خرید جا نمانند، اقدام به خرید کنند.

حال وضعیتی را تصور کنید که در آن، فومو موجب می‌شود که سرمایه‌گذاران به بازار وارد شده و قیمت بیت کوین را بیش از ارزش ذاتی آن بالا ببرند. به عبارت دیگر، افزایش طمع در بازار می‌تواند به تقاضای بیش از حد منجر شود و به طور مصنوعی، قیمت را افزایش دهد. اکنون که با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و آن را در ارزهای دیجیتال معرفی کردیم، بهتر است به نحوه عملکرد آن بپردازیم.

شاخص ترس و طمع چگونه عمل می‌کند؟

در بخش قبل توضیح دادیم که شاخص ترس و طمع، شاخصی است که سرمایه‌گذاران و تریدرها از آن برای سنجش بازار استفاده می‌کنند. در ادامه، به این سوال می‌پردازیم که شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند. شاخص ترس و طمع اعدادی را از بازه 0 تا 100 در بر می‌گیرد. این بازه به چند بخش تقسیم می‌شود که هر کدام، یکی از حالت‌های ترس و طمع را در بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهند.

• بازه 0 تا 25 نشان‌دهنده حالت «ترس شدید» (Extreme Fear) در بازار ارزهای دیجیتال است. ترس شدید به طور معمول زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دلیل کاهش آنی قیمت، دارایی‌های خود را بفروشند و از بازار خارج شوند. با توجه به کاهش قیمت‌ها، این زمان می‌تواند یکی از زمان‌های مناسب برای خرید ارز دیجیتال باشد.
• بازه 25 تا 50، نشان‌دهنده «ترس» (Fear) است. در این حالت، کماکان علاقه به حضور در بازار کم است و تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در حال فروختن دارایی‌های خود هستند. عدد 50 در این شاخص،‌ وضعیت متعادل و خنثی را نشان می‌دهد و در این شرایط، به طور معمول قیمت ارز دیجیتال با ارزش ذاتی آن برابر است.
• بازه 50 تا 75، حالت «طمع» (Greed) را نشان می‌دهد. در حالت طمع، ارزهای دیجیتال به میزان زیادی خریداری شده و همین امر باعث افزایش قیمت آن‌ها می‌شود. در این حالت معمولا قیمت رمز ارزها از ارزش ذاتی آن‌ها بیشتر است و با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی خود خریداری می‌شوند.
• اگر عدد شاخص در فاصله 75 تا 100 قرار داشته باشد، نشان‌دهنده حالت «طمع شدید» (Extreme Greed) است. طمع شدید، باعث ایجاد فومو در بازار شده و موجب می‌شود که افراد ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های بالا خریداری کنند. در این حالت، امکان ایجاد حباب در بازار نیز وجود دارد.

شاخص ترس و طمع بیت کوین را می‌توان در وب‌سایت «alternative.me» مشاهده کرد. این وب‌سایت به صورت روزانه به‌روزرسانی می‌شود و اطلاعات مربوط به این شاخص را به صورت هفتگی، ماهانه،‌ سالیانه و حتی به صورت کل دوره در خود دارد. در تصویر زیر، می‌توانید نمودار به‌روز شاخص ترس و طمع را مشاهده کنید.

شاخص ترس و طمع چگونه اندازه‌گیری می‌شود؟

در بخش‌های قبل با شاخص ترس و طمع آشنا شدیم و دریافتیم که چگونه می‌توانیم از آن در بررسی و تحلیل بازار استفاده کنیم. اما شاخص ترس و طمع چگونه به دست می‌آید؟ برای به دست آوردن شاخص ترس و طمع بیت کوین، از چند عامل اصلی استفاده می‌شود که هر یک از آن‌ها وزن مخصوص به خود را دارند. پس از اعمال توابع ریاضی بر روی این عوامل، عددی به دست می‌آید که همان شاخص ترس و طمع بیت کوین است. در ادامه لیستی از این عوامل به همراه درصد وزنی که به هر یک اختصاص داده شده، معرفی می‌شود.

تأثیر نوسانات بازار ارز دیجیتال در شاخص ترس و طمع (25 %)

نوسان‌های شدیدی که در قیمت ارزهای دیجیتال ایجاد می‌شود، نشان‌دهنده ترس یا طمع در بازار است. متغیر نوسانات بازار ارز دیجیتال، ارزش فعلی بیت کوین را با میانگین ارزش آن در طی 30 یا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند. نوسانات بازار ارز دیجیتال به میزان 25 درصد در محاسبه شاخص ترس و طمع وزن دارد.

حجم معاملات بازار (25 %)

یکی از مهم‌ترین عوامل در محاسبه شاخص ترس و طمع، حجم معاملات بازار است. حجم معاملات به میزان خرید و فروش دارایی‌ها در بازار اشاره دارد. این متغیر نیز مانند متغیر قبلی، از مقایسه حجم معاملات روزانه جاری با میانگین‌ حجم‌های 30 یا 90 روزه این معاملات محاسبه می‌شود و در شاخص ترس و طمع، وزنی معادل 25 درصد دارد.

شبکه‌های اجتماعی (15 %)

فاکتور دیگری که از آن در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، شبکه‌های اجتماعی است. در زمان نگارش این مقاله، برای محاسبه این عامل از هشتگ‌ها و منشن‌هایی که افراد در رابطه با بیت کوین در توئیتر قرار داده‌اند استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، هر چه میزان فعالیت حول بیت کوین (یا یک ارز دیجیتال) در شبکه‌های اجتماعی بیشتر باشد، تأثیر آن بر روند قیمت بیشتر است.

نظرسنجی‌ها (15 %)

این عامل در زمان نگارش این مقاله دیگر در محاسبات شاخص ترس و طمع استفاده نمی‌شود، اما در گذشته به صورت نظرسنجی‌های بزرگ و گسترده در سطح انجام می‌شد. در هر نظرسنجی به طور معمول بین 2000 تا 3000 شرکت‌کننده وجود داشت و هر چه نتایج آن مشتاقانه‌تر بود، شاخص ترس و طمع نیز افزایش می‌یافت و به سمت طمع می‌رفت. وزن فاکتور نظرسنجی‌ها در شاخص، معادل 15 درصد بود.

تسلط یا دامیننس بازار (10%)

تسلط یا دامیننس یک ارز دیجیتال، نشان‌دهنده نسبت ارزش آن رمز ارز به کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال است. بیت کوین را در نظر بگیرید. اگر دامیننس بیت کوین بالا باشد، آلت کوین‌ها حجم کمتری از بازار را در اختیار خواهند داشت و برعکس. بر همین مبنا می‌توان نقش دامیننس را در شاخص ترسو طمع ملاحظه کرد. این فاکتور در شاخص دارای وزنی معادل 10 درصد است.

تأثیر ترندهای روز در شاخص ترس و طمع (10%)

یکی دیگر از عواملی که در محاسبه شاخص ترس و طمع استفاده می‌شود، ترندها هستند. با بررسی میزان جستجویی که افراد در گوگل نسبت به یک ارز دیجیتال یا بیت کوین انجام می‌دهند،‌ می‌توان این ترندها را بررسی کرد. برای این بررسی، می‌توان از ابزاری به نام «گوگل ترندز» (Google Trends) کمک گرفت. ترندها در شاخص ترس و طمع وزنی معادل 10 درصد دارند.

کاربرد شاخص ترس و طمع

سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند با درک و تحلیل نتایج به دست آمده از شاخص حرص و طمع، تصمیمات بهتری بگیرند. با این تحلیل، آن‌ها می‌توانند در زمانی که بازار در حالت ترسِ بیش‌ازحد قرار دارد، خرید کرده و هنگامی که بازار به شدت حریص است، دارایی‌های خود را بفروشند.

هنگامی که نشان‌گرِ شاخص بر روی اعداد قرمز قرار داشته باشد، احساسات بازار به شدت منفی و نشان‌دهنده ترس شدید است. به همین ترتیب، زمانی که احساسات بازار بسیار مثبت باشد، اعداد سبز و طمع شدید را نشان می‌دهد.

بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به عنوان ابزاری برای مدیریت احساسات استفاده شود. این شاخص به فعالان بازار ارزهای دیجیتال اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از احساسات حاکم بر بازار جدا و از هرگونه واکنش غیرمنطقی به تغییرات ناگهانی قیمت و نوسانات بازار اجتناب کنند. به علاوه، اگر از شاخص ترس و طمع در کنار سایر ابزارها استفاده شود، می‌توان تصمیمات دقیق‌تری گرفت.

جمع‌بندی

فعالان بازار ارزهای دیجیتال از روش‌ها و ابزارهای گوناگونی برای تحلیل این بازار استفاده می‌کنند. یکی از این ابزارها شاخص ترس و طمع است که روشی ساده برای جمع‌آوری احساسات حاکم بر بازار به شمار می‌رود.

این شاخص را می‌توان از رصد رسانه‌های اجتماعی، ابزارهایی همچون گوگل ترندز و سایر آمارها به دست آورد. اگر قصد دارید که شاخص ترس و طمع را در تحلیل‌های خود به کار ببرید، بهتر است که آن را با معیارها و شاخص‌های دیگر تکمیل کنید تا دید متعادل‌تری داشته باشید.

دامیننس تتر چیست؟

ارز دیجیتال تتر به‌عنوان اولین ارز دنیای استیبل‌کوین‌ها شناخته می‌شود و بعد از بیت‌کوین و اتریوم در رتبه سوم بازار جهانی ارز‌های دیجیتال قرار دارد. این ارز دیجیتال به‌صورت استیبل‌کوین‌های الگوریتمی فعالیت نمی‌کند و دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ پشتوانه مالی مطمئنی دارد. در‌واقع، به تعداد تتر‌های موجود در بازار ارز، یک دلار در بانک‌های جهانی آمریکا ذخیره شده است و به دلیل وجود ارتباط میان ارزش تتر و دلار آمریکا، قیمت هر تتر با قیمت جهانی دلار یکسان است.

بررسی دامیننس ارز تتر یکی از مهم‌ترین کار‌هایی است که هر تریدر بازار ارز‌های دیجیتال، باید آن را یاد بگیرد و از اصول اساسی آن اطلاع داشته باشد. تریدر با آگاهی از نحوه تحلیل دامیننس و بررسی سایر عوامل موجود در بازار ارز‌های دیجیتال، می‌تواند میزان رشد یا ریزش قیمت ارز‌های دیجیتالی مثل بیت‌کوین یا اتریوم را به‌درستی تشخیص دهد. در این شرایط کاربر می‌تواند از استراتژی‌های مناسب و تخصصی استفاده کند و همیشه در سود باشد.

مفهوم دامیننس در بازار ارز دیجیتال!

معنای لغوی دامیننس همان تسلط داشتن است. در‌واقع، زمانی که شما درباره دامیننس یک ارز صحبت می‌کنید، میزان ارزش آن ارز در کل بازار ارز دیجیتال را نشان می‌دهید. در‌نتیجه، هرچقدر میزان ارزش یک ارز در دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ بازار بیشتر شود، مقدار دامیننس آن نیز افزایش پیدا می‌کند. مثلاً زمانی که شما دامیننس تتر را بررسی می‌کنید، به ارزش فعلی این سهم در بازار ارز دیجیتال در مقایسه با سایر ارز‌های موجود می‌رسید.

دامیننس تتر و ردیابی مسیر نقدینگی!

زمانی که میزان دامیننس ارز تتر کاهش یا افزایش پیدا کند، شما دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ می‌توانید از طریق دامیننس بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های دیگر و تحلیل نمودار دامیننس برای تتر مسیر نقدینگی این ارز را تشخیص دهید. پیدا‌کردن این مسیر می‌تواند به شما کمک کند تا در بازار بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های دیگر سرمایه‌گذاری مناسبی انجام دهید و همچنین نحوه خرید یا فروش ارز و زمان این کار را به‌درستی تشخیص دهید. شما در این روش می‌توانید هنگام کاهش یا افزایش دامیننس تتر، استراتژی‌های متناسب با آن را به‌کار بگیرید و ارزش ارز‌های خودتان را حفظ کنید.

مثلاً زمانی که دامیننس ارز تتر نزولی باشد و قیمت بیت‌کوین و دامیننس آن روند افزایشی داشته باشد، نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری بیشتر کاربران بازار در ارز دیجیتال بیت‌کوین است. در این حالت هر نوع سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها اشتباه است و شما باید تا زمان مناسب صبر کنید و روند بازار را کنترل کنید.

همچنین، در حالت دیگر ممکن است دامیننس در تتر افزایش پیدا کند و روند بازار و قیمت بیت‌کوین صعودی باشد؛ در این شرایط آلت‌کوین‌ها نزولی می‌شوند. این حالت به معنا آن است که سرمایه کلی بازار از آلت‌کوین‌ها خارج شده و به سمت بیت‌کوین می‌رود. در این شرایط بازار ارز دیجیتال برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت مناسب نیست و فقط می‌توان روی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت حساب باز کرد. البته باید بدانید روند کلی بازار ارز دیجیتال ریسک دارد و گاهی اوقات ممکن است تحلیل شما تحت‌تأثیر عوامل مختلف درست از آب درنیاید.

دامیننس بیت‌کوین، یک ابزار کاربردی برای روند بازار!

یک شاخص کاملاً کاربردی دیگر برای بررسی روند بازار ارز دیجیتال، بررسی دامیننس بیت‌کوین است. هنگامی‌که روابط میان دامیننس ارز تتر و قیمت بیت‌کوین یا ارز‌های دیجیتال دیگر بررسی شود، تریدر می‌تواند میزان سودآوری انجام هر نوع سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌ها و بیت‌کوین را تشخیص دهد. البته استفاده از این شاخص ایرادات خاص خود را دارد؛ چرا‌که بازار ارز مدام در حال به‌روز شدن است و ممکن است در آینده آلت‌کوین‌های جدیدی وارد بازار شوند و استفاده از این شاخص دیگر کاربرد نداشته باشد. به همین دلیل فقط در حال حاضر می‌توانید از این شاخص استفاده کنید تا شرایط بازار ارز دیجیتال را به‌درستی بسنجید. در آینده نیز شاخص‌های متناسب با شرایط موجود برای کاربران طراحی خواهد شد

تحلیل دامیننس ارز‌های دیجیتال، بهترین شاخص بررسی همبستگی رشد ارز‌ها!

همبستگی میان روند رشد بازار ارز دیجیتال، جزء نقاط قوت این بازار شناخته می‌شود؛ چون اگر شما بتوانید دامیننس ارز‌های مختلف را تحلیل کنید، به یک درک درست از روند پیشرفت بازار می‌رسید. علاوه بر این، انجام تحلیل نمودار لحظه‌ای دامیننس تتر و بیت‌کوین، جزء مهم‌ترین قسمت‌های تحلیل فاندامنتال بازار ارز است و زمانی که شما بتوانید این سه عامل را به‌درستی تحلیل کنید، روند فعالیت ارز‌های دیجیتال با ضریب خطای بسیار پایین به دست می‌آید.

برای بررسی همبستگی ارز‌ها، باید به رابطه 5 عامل محوری در بازار ارز توجه کنید. این 5 عامل شامل دامیننس ارز تتر، بیت‌کوین، ارزش توتال، قیمت سایر آلت‌کوین‌ها و قیمت لحظه‌ای بیت‌کوین است. برای مثال زمانی که روند فعالیت بازار نزولی است، دامیننس تتر و بیت‌کوین و قیمت این ارز نیز صعودی می‌شود. در مقابل، روند رشد قیمت سایر کوین‌ها نیز نزولی است.

در یک حالت دیگر ممکن است روند کلی بازار، قیمت سایر ارز‌ها، دامیننس بیت‌کوین و قیمت آن صعودی باشد اما دامیننس تتر نزولی عمل کند. باتوجه‌به بررسی چارت دامیننس این ارز به این نتیجه می‌رسید که میان دامیننس ارز تتر و قیمت بیت‌کوین همبستگی معکوس وجود دارد؛ بنابراین تأثیر دامیننس ارز تتر بر ارزش بیت‌کوین کاملاً مشخص است.

تحلیل پیشرفته دامیننس تتر با تحلیل فاندامنتال!

تحلیل نمودار ارزش تتر به‌صورت پیشرفته به شما کمک می‌کند تا سودتان را هنگام انجام ترید چندین برابر کنید. یک نکته مهم در هنگام انجام تحلیل دامیننس تتر لحظه‌ای و تشخیص زمان مناسب برای ورود یا خروج سرمایه به بازار، استفاده از اخبار فاندامنتال است. در‌واقع، هنگامی‌که شما از اخبار اقتصادی دنیا اطلاعات کافی داشته باشید، می‌توانید دامیننس ارز تتر خود را افزایش دهید. مثلاً زمانی که میزان ارزش تتر رو به افزایش باشد، بهتر است تمام ارز‌های خود را به تتر دلیل تبدیل کنید و با سیو سود از بازار خارج شوید. اما زمانی که روند کلی بازار مثبت باشد و ارز تتر نیز مثبت عمل کند، شما می‌توانید نقدینگی جدیدی به بازار ارز دیجیتال وارد کنید.

لذت تحلیل درست دامیننس تتر را با دنیای ترید تجربه کنید!

شما به‌عنوان علاقه‌مندان و تریدر‌های بازار فارکس، هنگام ورود به بازار ارز‌های دیجیتال باید از چارت دامیننس تتر اطلاعات کافی داشته باشید. برای انجام تحلیل لحظه‌ای دامیننس ارز تتر باید از قیمت بیت‌کوین، میزان ارزش بازار ارز‌های دیجیتال، میزان ارزش ارز‌های دیجیتال موجود در کل بازار و دامیننس مخصوص بیت‌کوین آگاهی داشته باشید. با بررسی این شرایط می‌توانید به برآورد درستی درباره روند رشد بازار برسید و خریدوفروش پر‌سود داشته باشید. به همین دلیل تحلیل نمودار لحظه‌ای دامیننس ارز تتر از اهمیت زیادی برخوردار است و بهتر است اطلاعاتتان را در این زمینه افزایش دهید.

آنچه که از دامیننس بیت‌کوین باید بدانیم

در دنیا شرکت‌های زیادی اقدام به محاسبه دامیننس دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ می‌کنند و چارت‌های آن در سایت‌های مختلف در دسترس همگان است. معروف‌ترین سایت‌ها و منابعی که این دیتا را محاسبه کرده‌اند کدام است و چگونه میتوان این دیتا را محاسبه کرد؟

سینا مناجاتی- به گزارش تجارت‌نیوز، از معروف‌ترین سایت‌ها و منابعی که این دیتا را محاسبه کرده‌اند می‌توان به tradingview.com و bitcoindominance.com اشاره کرد.

دامیننس (dominance) در لغت به معنای تسلط است. زمانی که از دامیننس بیت‌کوین صحبت می‌شود، منظور همان تسلط بیت‌کوین بر بازار است. از نظر سرمایه‌گذاران، بیت‌کوین پادشاه بازار است و این تنها به دلیل اولین بودن آن در حوزه رمز ارز نیست بلکه به علت حجم زیاد معاملات و سرمایه‌های درگردش رمز ارز است.

این مسئله در نوع تحرکات بازار سایر رمز ارزها همگام با تحرکات بیت‌کوین قابل تفسیر است.

دامیننس چیست؟

جدا از تعریف دامیننس، این پرسش که معامله‌گران با استناد به دامیننس به چه اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند و از چه جهت دامیننس حائز اهمیت است به سری موضوعات مورد بحث اصلی فعالان بازارهای دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ مالی تبدیل شده است.

در بازار کریپتوکارنسی، درصد سرمایه‌ای که تحت سلطه بیت‌کوین قرار دارد همان دامیننس بیت‌کوین است. زمانی که سرمایه در بیت‌کوین افزایش می‌یابد، این موضوع این گونه تفسیر می‌شود که سرمایه موجود در سایر بازار آلت‌کوین‌ها در حال کاهش و خارج شدن است و این موضوع احتمال ریزش در آلت‌کوین‌ها را تشدید می‌کند.

محاسبه دامیننس تنها منحصر به بیت‌کوین نیست بلکه در سایر رمزارزها نیز این محاسبه انجام می‌شود، به طور مثال دامیننس تتر نیز در بین معامله‌گران پرکاربرد است که تفسیر آن به تحلیل‌گران نشان می‌دهد چه مقدار حجمی در بازار تبدیل به دلار و از بازار خارج شده است.

تحلیل دامیننس

به طور کلی شاخص دامیننس در بازار‌های مختلف مالی کاربرد دارد و در بازار کریپتو نیز این شاخص برای معامله‌گران و فعالان بازار مهم است و همواره پیش از ورود به معاملات خود آن را زیر نظر می‌گیرند. این شاخص قبل از ورود به معامله در آلت‌کوین‌ها به تحلیل‌گران دیدگاهی نسبت به ریسک معاملات آنها می‌دهد.

موضوع مهم دیگری که در ارتباط با دامیننس گفتنی است، بحث اعتبار این شاخص در بازار کریپتو است. همان طور که گفته شد در بازارهای گوناگون شاخص‌هایی برای محاسبه سلطه سهام‌ها و یا ارزها در بازار وجود دارد. این شاخص‌ها توسط نهادهای مهم بانکی و مالی محاسبه و استناد به آنها برای معامله‌گران قابل اطمینان است.

این موضوع در بازار رمزارزها کمی متفاوت است، به طور مثال در بازار رمز ارزها با آمدن ارزهای جدید به بازار، شاخص دامیننس تحت تاثیر قرار می‌گیرد و یا با از بین رفتن یک ارز مشخص در بازار این شاخص دستخوش تغییر می‌شود. محاسبه این تغییرات ساده نیست و گاهی در دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ محاسبه دامیننس لحاظ نمی‌شود.

از این رو این شاخص، اعتبار کمتری از شاخص‌های مشابه دیگر در سایر بازارهای مالی دارد.

به طور کلی اگر روند نمودار دامیننس بیت‌کوین صعودی باشد، با افزایش شاخص دامیننس، تقاضا برای خرید بیت‌کوین در حال افزایش و بنابراین قیمت بیت‌کوین حالت صعودی می‌گیرد.

اگر روند نمودار دامیننس بیت‌کوین دلیل استفاده از شاخص دامیننس چیست؟ نزولی باشد، در اغلب موارد باعث رنج شدن قیمت و نوسان آن حول قیمت خاصی می‌شود و تحرکات زیادی را موجب نمی‌شود. اگر چه کاهش دامیننس بیت‌کوین می‌تواند ناشی از ورود سرمایه جدیدی از خارج به بازار باشد که این موضوع، می‌تواند سهم بیت‌کوین را در بازار کاهش داده و دامیننس را نزولی کند.