استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای پیش فرض اکثر پلتفرم های معاملاتی از جمله متاتریدر می باشد. اما استفاده از این اندیکاتور قلق های خاص خود را می طلبد زیرا به شدت اصلاحی است و به سیگنال هایش نمی توان اطمینان کرد مگر آن که از فیلترهای مختلفی جهت اعتبار سنجی سیگنال ها استفاده کرد. امروز قصد داریم اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی را به مخاطبان وبسایت ارائه کنیم. همانطور که از اسم آن پیداست این اندیکاتور با کمک فیلترهای مختلف سیگنال های فرکتال را اعتبار سنجی می کند سپس آن ها را بدون اصلاح به تریدر عرضه می کند.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از ۵ اندیکاتور سیستم معاملاتی معروف آقای دکتر بیل ویلیامز می باشد که به شما اجازه می دهد قله یا دره ها را تعیین کنید. اگر بخواهیم تعریف دقیقی از اندیکاتور فراکتال داشته باشیم می توانیم بگوییم که یک فراکتال قله شامل ۵ کندل پشت سرهم است درصورتی که کندل میانی بالاترین مقدار را داشته باشد و کندلهای اطراف مقادیر کمتری نسبت به آن داشته باشند. به همین ترتیب فراکتال دره را نیز می توان تعریف کرد.

ویژگی های اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

• استفاده بسیار آسان و عدم وجود تنظیمات پیچیده و گیج کننده
• فیلتر کردن فراکتال های نامناسب و پیدا کردن فراکتال های معتبر
• نمایش سیگنال پس از بسته شدن کندل
• وجود هشدارهای لازم در خود اندیکاتور
• عدم ریپینت یا پاک کردن و نمایش چندباره سیگنال ها

معامله با اندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی بدون ریپینت

استفاده از این اندیکاتور به تنهایی پیشنهاد نمی شود و توصیه می گردد حتما درکنار سیستم معاملاتی خود از فراکتال ها استفاده کنید. در هر صورت برای استفاده ازاندیکاتور فراکتال غیر اصلاحی پیشنهاد می گردد حداقل در کنار اندیکاتور Alligator معامله شود. به عبارت دیگر تا زمانی که فراکتال از دندان های alligator بالاتر است شما نباید معامله خرید را ببندید و تا زمانی که فراکتال پایین تر از دندان اندیکاتور Alligator است شما نباید معامله فروش خود را ببندید.

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر | تکنیک‌های ورود به معاملات

استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرها است که از دو اندیکاتور با نام‌های بیل ویلیامز الیگاتور و بیل ویلیامز فراکتال تشکیل شده و در این مطلب شما را با آن آشنا می‌کنیم. در صورتی که بتوانید شناخت درستی از ساختار اولیه بازار و دو اندیکاتور مذکور به دست بیاورید، مطمئن باشید که در مسیر موفقیت حرکت خواهید کرد. در این مطلب قصد داریم این استراتژی معاملاتی را بررسی کنیم اما پیش از آن به توضیح مقدمه‌ای درباره بیل ویلیامز خواهیم پرداخت.

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

بیل ویلیامز با ترکیب و بسط دادن دو نظریه تحت عنوان تئوری آشفتگی و روانشناسی تجاری، نظریه‌ای جدید ارائه کرد که در آن به اثرات هر یک در جنبش بازار نیز اشاره می‌کند. دانش گسترده بیل ویلیامز در خصوص سهام، کالا و بازارهای ارز به وی کمک کرد که اندیکاتور‌های زیادی را توسعه ببخشد که عبارتند از:

• اندیکاتور فراکتال (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور تمساح (بعدها توسعه پیدا کرد)
• اندیکاتور گاتور
• اندیکاتور تسهیل بازار
• اندیکاتور شتاب دهنده / کاهش دهنده

هر اندیکاتور، نشانگر یک مفهوم اساسی و مجزا است که شناخت هر یک، به تدوین یک استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر مناسب کمک می‌کند. در واقع پیش نیاز موفقیت در بازارهای مالی، شناخت ساختار اولیه و اجزای داخلی این بازار است که با نام ابعاد شناخته می‌شوند.

ابعاد بازار شامل موارد زیر می‌شود:

• فراکتال‌ها (Fractal)
• منطقه (Zones)
• مقدار حرکت (Momentum)
• شتاب دهنده یا کاهش دهنده نیرو (Deceleration/ Acceleration)
• خط موازنه (Balance Line)

موضوعات زیادی درباره بیل ویلیامز وجود دارد که بهتر است به تحقیق درباره آن‌ها بپردازید، اما در این مطلب از گفتن آن صرف نظر می‌کنیم. کافی است به این موضوع توجه داشته باشید که دیدگاه و نظرات ویلیامز نسبت به بازار، با سایر افراد متفاوت است. اندیکاتورهای ویلیامز در تمامی سیستم‌های تجاری جهان عملکرد مناسبی داشتند و تمام موارد استاندارد در آن وجود دارد. به اعتقاد بسیاری از متخصصین، در صورتی که اندیکاتورهای ویلیامز به شکل درستی در استراتژی‌های معاملاتی به کار بروند، کارکرد ایده‌آلی خواهند داشت.

عملکرد اندیکاتورهای استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

در این بخش از مطلب، چگونگی کار کردن دو اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور فراکتال

فراکتال‌ها همان فلش‌های ساده‌ای هستند که در بالا و پایین هر یک از کندل‌ها مشخص هستند. هر فراکتال زمانی ایجاد می‌شود که که 5 میله به صورتی مشخص و هم‌تراز، تکرار شوند. تشخیص بالاترین یا پایین‌ترین میزان قیمت، توسط میله پنجم امکان پذیر است. خوشبخاتنه اندیکاتور فراکتال روی هر نوع پلتفرم معاملاتی وجود دارد و نیازی نیست که فایل آن را به صورت جداگانه دانلود کنید.

اندیکاتور تمساح (Alligator)

در اندیکاتور تمساح می‌توانیم 3 خط میانگین متحرک خاص را تماشا کنیم که به شرح زیر هستند:

• خط آبی: خط دوره زمانی 13 روزه که با نام آرواره تمساح (Jaw Period) شناخته می‌شود
• خط قرمز: خط روزه زمانی 8 روزه که با نام دندان تمساح (Teeth Period) شناخته می‌شود
• خط سبز: خط دوره زمانی 5 روزه که با نام لب تمساح (Lips Period) شناخته می‌شود

آشنایی با تکنیک‌ها و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر

برای به کار گرفتن استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید به صورت زیر عمل کنیم.

مرحله اول

مطمئنا اولین کاری که باید انجام دهید، فعال‌سازی دو اندیکاتور فراکتال و تمساح روی نمودارتان است. همانطور که اشاره کردیم، این اندیکاتورها در هر پلتفرمی وجود دارند و نیازی نیست به صورت جداگانه آن را دانلود کنید.

مرحله دوم

در این مرحله باید محل تشکیل فراکتال‌ها را مشخص کنیم. برای آن که بهتر بتوانید این موضوع را متوجه شوید، آن را در قالب مثالی با پوزیشن خرید شرح می‌دهیم. به طور کلی هر فراکتال، نشان‌دهنده فراز و فرود قیمت‌ها است. اندیکاتور فراکتال در هر دقیقه، از 5 میله با روشی خاص تشکیل شده است؛ بنابراین با مشاهده هر فراکتال، ممکن است با شرایط زیر مواجه شویم:

• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها بلندتر باشد و طرفین آن را کوچک‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• میله وسطی نسبت به سایر میله‌ها کوتاه‌تر باشد و طرفین آن را بلند‌ترین میله‌ها تشکیل دهند
• فراکتال‌ افزایش قیمت با فلش رو به بالا و فراکتال کاهش قیمت با فلش رو به پایین مشخص نمایش داده می‌شوند
• گاهی ممکن است کندل‌ها فقط در سمت راست فراکتال تشکیل شوند اما لازم به ذکر است که چنین فراکتالی فاقد اعتبار است؛ زیرا امکان دارد جریان حرکت قیمت متفاوت باشد. در نتیجه برای نگه داشتن همیشگی یک فراکتال در نمودار، باید منتظر کندل بعدی بمانید

به طور کلی باید توجه داشته باشید که فراکتال باید رو به سمت بالا باشد و بالاتر از خظ قرمز یا دندان تمساح قرار بگیرد.

مرحله سوم

در مرحله سوم استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر باید سفارش خود را ثبت کنید. برای این کار لازم است که حرکات قیمت، بالاتر از شمع فراکتالی شکسته شود. بنابراین اگر 5 شمع متوالی به سمت پایین حرکت نکردند و در میان شمع‌های فراکتال رو به بالا و بالاتر از خط قرمز قرار گرفتند، می‌توانید سفارش خود را ثبت کنید. همچنین زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند، باید از معامله خارج شوید. در چنین حالتی مسیر حرکت قیمت‌ها معکوس یا تثبیت می‌شوند.

در صورتی که حد ضرر خود را در معامله مشخص کنید، با بازگشت قیمت به روند نزولی می‌توانید معامله خود را نجات دهید. حتی امکان دارد که روند حرکت قیمت پیش از رسیدن به حد ضرر، روند صعودی به خود بگیرد. بهترین منطقه برای تعیین حد ضرر، زیر منطقه مقاومت قبلی است.

جمع‌بندی

یکی از بهترین استارتژی‌هایی که امروزه تریدرها به کمک آن می‌توانند در بازارهای مالی موفق شوند، استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر است. این استراتژی بر پایه دو اندیکاتور محبوب فراکتال و تمساح بنا شده، اما امکان به کار بردن این اندیکاتورها در استراتژی‌های دیگر نیز وجود دارد. در ادامه تکنیک‌ها و مراحل ورود به معامله با کمک این استراتژی را بررسی کردیم و امیدواریم به کمک آن، معاملات موفقی داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال با بیل ویلیامز

یک تاجر با ملیت آمریکایی که مولف کتاب های روانشناسی تجارت ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج در تجارت بورس ، کالا و بازارهای ارز و همچنین اندیکاتورهای نظیر اندیکاتور فراکتال می باشد. بیل ویلیامز که با بررسی و تحلیل داده های سهام، نظریه خود را مطرح نمود. آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و […]

• تعداد دانشجو: ۱۵۰
• مدت زمان : ۰۱:۳۷:۴۱

مشاوره می خوام!

در صورتی که برای تهیه این دوره آموزشی و دریافت مسیر یادگیری ویژه خود به مشاوره نیاز دارید، درخواست مشاوره خود را از طریق دکمه زیر ثبت کنید.

سرفصل های دوره

لیست ویدئوهای دوره

یک تاجر با ملیت آمریکایی که مولف کتاب های روانشناسی تجارت ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج و مرج در تجارت بورس ، کالا و بازارهای ارز و همچنین اندیکاتورهای نظیر اندیکاتور فراکتال می باشد. بیل ویلیامز که با بررسی و تحلیل داده های سهام، نظریه خود را مطرح نمود. آقای ویلیامز یک نظریه منحصر بفردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هرکدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده ای در مورد سهام (ویکی پدیا)،کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتور های متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فراکتال را توسعه داد. آموزش استراتژی بیل ویلیامز در این زمینه توضیحات و آموزش های لازم را ارائه می دهد.
استراتژی معاملاتی فراکتال،یک استراتژی بسیار عالی می باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است.با شناخت ساختار اولیه بازار ،تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال ،شما را در مسیری درست هدایت می کند.

چناچه علاقه مند به فعالیت در بازار های مالی هستید، به شما دوره جامع آموزش فارکس ، مادر بازارهای مالی را پیشنهاد می کنیم.

مخاطبین دوره استراتژی بیل ویلیامز :

• علاقه مندان به بورس
• کسانی که به دنبال کسب درآمد از بورس هستند.
• همه افراد اعم از افرادی که برای اولین بار می خواهند وارد بازار سرمایه شوند و همچنین افرادی که در این بازار فعالیت دارند.
• و….

آنچه با خرید دوره استراتژی بیل ویلیامز استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر به دست می آورید:

• دریافت به روز ترین سرفصل آموزشی و آخرین ورژن های تکنولوژی
• آموزش مطالب تخصصی و عدم اتلاف وقت برای مباحث غیر کاربردی
• به دست آوردن یک فرصت ویژه برای کسب درآمد و اشتغال
• متخصص شدن در زمینه بورس
• اشتغال و در آمد زایی
• کسب مهارت های لازم برای فعالیت در زمینه بورس
• و …

پیش نیاز:

• آموزش بورس هیچ گونه پیشنیازی ندارد و با گذراندن این دوره به طور کامل با الگوی بیل ویلیامز آشنا می شوید.

سرفصل های آموزش بیل ویلیامز:

• معرفی استراتژی بیل ویلیامز
• معرفی اوسیلاتور AO (Awesome Oscillator)
• روش های سیگنال گیری با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز
• تعیین حد ضرر با استفاده از استراتژی بیل ویلیامز

مزایای خرید دوره استراتژی بیل ویلیامز :

• تمامی آموزش ها 3 ماه بعد از انتشار دوره دارای پشتیانی تخصصی توسط مدرس هستند.
• چنانچه سورس و فایل های جانبی برای دوره موجود باشد، همراه با لینک های آموزش در اختیار شما قرار می گیرد.
• با تهیه این دوره آموزشی، محتوای ارزشمند برای ورود به بازار کار را به قیمت ناچیزی در اختیار دارید.
• ویدئو های آموزشی توسط واحد کنترل کیفیت ما بررسی و سطح علمی ، صدا و تصویر ، شیوه بیان و سایر موارد آن تایید می شود.
• ویدئو های آموزشی ما در حد نیاز به مباحث تئوری می پردازد و بیشتر آموزش به صورت عملی و متناسب با بازار کار می باشد.
• بلافاصله پس از ثبت سفارش لینک دانلود برای شما فعال شده و به ایمیلتان ارسال میگردد
• کیفیت تمامی دوره های سایت تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما یا به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به کیف پول شما بازگشت داده می شود.

چنانچه از این آموزش راضی بوده و لذت بردید و علاقه مند به یادگیری این حوزه و کسب درآمد از آن هستید؛ می توانید دوره جامع و حرفه ای آموزش بورس را مشاهده و تهیه نمایید.

معرفی و آشنایی با الگوی مستطیل

امروز ما یکی از محبوب ترین الگوهای ادامه دهنده در معاملات یعنی الگوی مستطیل را مورد بحث قرار خواهیم داد. چگونه یک شکل بسیار ساده ای مثل مستطیل می تواند یکی از قوی ترین ابزار ها در تحلیل نمودار باشد؟ خوب، بیشتر از این شما را منتظر نگه نمی داریم، ایران اف اکس تریدر به شما نشان خواهد داد که الگوی مستطیل چیست و چگونه میتوانید آن را شناسایی کنید.

الگوی مستطیل چیست؟

یکی دیگ از الگوهای معاملاتی، الگوی مستطیل است که می تواند در طول روندهای صعودی و نزولی ظاهر شود. این الگو از یک سقف و یک کف تشکیل شده است که موازی یکدیگر هستند. نکته کلیدی دیگر برای نشان دادن این الگو این است که سقف و کف در آن همه افقی هستند.

تصویر بالا یک طرح ساده از الگوی نمودار مستطیلی است. تصویر نشان می دهد که چگونه روند قیمتی وارد محدوده ای می شود که به شکل مستطیل ظاهر میشود.

انواع الگوهای مستطیل

الگوی مستطیلی صعودی

الگوی مستطیل صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که در طول یک روند صعودی قوی ایجاد می شود. پس از ایجاد الگو، شکست به سمت بالا (افزایش قیمت) خواهد بود.

این الگو با یک روند صعودی قوی شروع می شود و سپس به یک دوره تثبیت (consolidation) روند قیمتی ادامه میابد. این دوره تثبیت نبردی بین گاوها و خرس ها را نشان می دهد که با پیروزی گاو ها در این نبرد منجر به شکست صعودی و ادامه دهنده ای به سمت بالا میشود.

الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیلی نزولی تصویری بر عکس شده از الگوی مستطیل صعودی است.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، الگوی مستطیل نزولی با کاهش قیمت شروع می شود. سپس روند قیمت در محدوده ای به شکل مستطیل (محدوده تثبیت) تغییر می کند. در صورتی که از الگوی مستطیل نزولی تایید گرفتید، زمانی که سهام به انتهای محدوده رسید باید یک پوزیشن شورت (sell) را باز کنید.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل

اکنون که با این الگو آشنا شدید، بیایید نحوه معامله ساختار الگوی مستطیل را بررسی کنیم.

گام 1: شناسایی الگوی مستطیل

برای شناسایی الگوی مستطیل، ابتدا باید یک سهام پرطرفدار را پیدا کنید که در یک دوره تثبیت(consolidation) به سر میبرد. شما باید حداقل دو سقف و دو قسمت کف را که در یک راستای افقی هستند شناسایی کنید. این سقف و کف ها، سطح حمایت و مقاومت محدوده مستطیلی را نشان میدهند.

تصویر بالا دو قسمت از سقف و کف را نشان می دهد که برای شناسایی یک الگوی مستطیلی روی نمودار نیاز دارید. همانطور که می بینید تصویر با یک روند صعودی شروع می شود، که پس از صعود بسیار زیاد، شروع به تثبیت می کند.

پس از ایجاد اولین سقف، سه نوسان بعدی دیگر از روند قیمت به ترتیب پایین، بالا و پایین ایجاد میشوند. هنگامی که تردید در روند قیمتی را دیدید، یا برای بار دوم از سطح کف جهش مشاهده کردید، آنگاه میتوان تائید را از الگو گرفت.

گام 2: تعیین نقطه شکست

اگر الگوی مستطیل از نوع الگوی مستطیل صعودی است، باید از سطح بالایی الگو یک شکست را مشاهده کنید. این نقطه تایید می کند که حرکت صعودی از سر گرفته شده است. اما اگر الگوی مستطیل از نوع نزولی باشد، برای تأیید، قیمت باید سطح پایین‌تر از کف را بشکند. در این حالت، سیگنالی در نمودار خواهیم داشت که قیمت می تواند حرکت نزولی جدیدی را آغاز کند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که چگونه شکست در یک مستطیل صعودی باید به نظر برسد. توجه کنید که در مثال ما از دو قله (سقف) و دو دره (کف) برای تشکیل الگو استفاده می کنیم. با این حال، تعداد قله ها و دره ها می تواندبیشتر از سه یا چهار نیز باشد.

گام 3: باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل

برای باز کردن پوزیشن، ابتدا باید یک نقطه شکست در الگوی مستطیلی خود در جهت روند متوقف شده مشاهده کنید. سپس اگر الگو از نوع مستطیل صعودی باشد پوزیشن لانگ(buy) باز میکنید و در صورتی که از نوع مستطیل نزولی باشد پوزیشن شورت(sell) میبندید.

گام 4: تعیین حدضرر

شما نباید الگوی خود را به دست تقدیر و شانس رها کنید. مانند هر شکل معامله دیگری، شما باید از حد ضرر برای مدیریت پوزیشن خود استفاده کنید.

وقتی نقطه شکست در مستطیل را تشخیص دادید، باید فاصله بین سطح مقاومت و حمایت را اندازه گیری کنید. سپس باید حد ضرر خود را در نقطه میانی این فاصله ثبت کنید. به این ترتیب میتوانید معامله امنی داشته باشید. با اینکار بیشترین چیزی که از این معامله از دست میدهید، نصف اندازه الگو است.

پس از خرید سهام خود بر روی الگوی شکست مستطیلی، حدضرر شما باید همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است قرار گیرد. دلیل اینکه ما حد ضرر را در نقطه میانی قرار می‌دهیم این است که شکست احتمالی قبل از ادامه روند دارای یک شیک اوت(shakeout) است. شیک اوت وضعیتی است که در آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران به دلیل تردید و عدم اطمینان به سهام خود، با ضرر از معاملات خود خارج می شوند.

گام 5: تعیین زمان خروج از الگو

یک قانون در مورد حد سود در معاملات مستطیلی وجود دارد. هنگامی که با الگوی مستطیل شروع به معامله می کنید، باید در معامله خود با حداقل حرکت قیمتی که برابر با اندازه الگو میباشد بمانید. این بدان معناست که فاصله بین سطح مقاومت و حمایت مستطیل باید از لحظه شکست در نمودار اعمال شود. از آنجایی که حد ضرر شما در وسط محدوده مستطیل قرار دارد، به این معنی است که حدسود (تارگت پرایس) شما دو برابر اندازه حد ضرر تعیین شده میباشد. با انجام این کار نسبت برد به باخت شما 2 به1 خواهد بود.

در تصویر بالا خطوط زرد نشان دهنده حداقل پتانسیل روند قیمتی است که باید از معامله با الگوی های مستطیلی انتظار داشته باشیم. با این حال، این همه ماجرا نیست. در بیشتر موارد، روند قیمتی با حرکت بیشتر در جهت روند ادامه می یابد. اگر متوجه شدید که سهام دارای حرکت جنبشی است، می‌توانید از نوسانات پایین یا شاخص‌های دیگر مانند میانگین متحرک برای تعیین زمان خروج از موقعیت استفاده کنید.

معاملاتی با سقف های صعودی و کف های نزولی در الگوی مستطیل

اکنون بیایید بررسی کنیم که چگونه می‌توانید معامله‌ای را فراتر از هدف اولیه اندازه مستطیل نگه دارید. اگر مستطیل صعودی باشد، تا زمانی که روند قیمت در حال ایجاد کف های صعودی در نمودار باشد، معامله را حفظ می کنیم. زمانی که شاهد سقف های نزولی ها باشیم، معامله را می بندیم.

بیایید اکنون نگاهی به یک مثال واقعی از یک الگوی مستطیل نزولی داشته باشیم:

در بالا نمودار کمپانی اینتل را در تایم فریم ساعتی مشاهده می کنید. این تصویر روز 14 آوریل 2016 را نشان می دهد و پتانسیل الگوی نمودار مستطیلی را به وضوح میتوانید مشاهده کنید. نمودار با یک کاهش قیمت و سپس محدوده تثبیت شروع می شود که یک الگوی مستطیلی نزولی را با خود به همراه دارد.

این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. همانطور که می بینید، روند قیمتی سبب بوجود آمدن سه سقف(قله و سه کف(دره) میشود که در سطوح افقی ردیف می شوند. از این رو، ما الگو مستطیل را تایید می کنیم و زمانی که نقطه شکست در سطح کف ظاهر شود، یک پوزیشن فروش برای INTC باز میکنیم. سپس مانند تصویر با خط افقی قرمز یک استاپ لاس(حد ضرر) در وسط الگو در نظر میگیریم. پس از اینکه پوزیشن وارد معامله شد، قیمت در یک روند نزولی قوی قرار میگیرد. همانطور که می بینید، روند قیمتی چهار سقف نزولی(descending top) ایجاد می کند که با خطوط سیاه روی تصویر نشان داده شده اند. پس از چهارمین قله نزولی، روند قیمتی به سطح حمایتی برخورد میکند. در همان زمان، یک کف صعودی در نمودار ایجاد می شود با خطوط قهوه ای روی تصویر نشان داده شده اند. بنابراین، ما سیگنال خروج خود را بر اساس تحولات صعودی تعیین کرده و از معامله خارج می شویم. بیایید اکنون یک مثال از الگوی مستطیل صعودی را تحلیل کنیم:

تصویر بالا نمودار کمپانی جنرال الکتریک در تایم فریم 2 دقیقه ای در 14 ژوئن 2016 را نشان می دهد. تصویر بالا تصویری از یک الگوی مستطیل صعودی میباشد. این الگو با خطوط آبی روی نمودار مشخص شده است. ما باید سهام جنرال الکتریک را در لحظه ای بخریم که قیمت از سطح مقاومتی عبور کند. بنابراین، پس از عبور از نقطه شکست سهام جنرال الکتریک را خریداری می کنیم و در وسط محدوده مستطیلی، یک حدضرر (استاپ لاس) تعیین میکنیم. یک ساعت بعد، الگوی ما حداقل حد سود(حداقل -تارگت پرایس) را تکمیل می کند.

در این مسیر، روند قیمتی5 سطح از کف صعودی( حمایتی) ایجاد می کند. هر یک از کف ها بالاتر از کف استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر های قبلی میباشد. این امر نشان دهنده وجود یک روند صعودی در نمودار است.

ناگهان، روند قیمت یک کف نزولی را در نمودار ایجاد می کند. با این حال، سقف ها (قله ها) همچنان در حال صعود هستند. برای بستن معامله، باید در نمودار شاهد سقف های نزولی و یا کف های نزولی باشیم که خستگی در روند صعودی را به ما نشان می دهد.

خطوط سبز روی تصویر این رفتار را نشان می دهد. این یک مثلث در حال گسترش است که پتانسیلی صعودی و رو به رشد دارد. بنابراین، ما در معامله باقی خواهیم ماند. کف بعدی نمودار صعودی است که نشان می دهد روند صعودی همچنان در نمودار وجود دارد. به همین دلیل قبل از بستن بازار یک انگیزه صعودی دیگر برای ما ایجاد می شود. ما فقط به این دلیل از معامله خارج می شویم که در حال معامله با تایم فریم روزانه هستیم و ریسک انجام یک معامله یک شبه را نمیتوانیم داشته باشیم.

جمع بندی

الگوی مستطیل یکی از الگو های نموداری اساسی در معاملات به شمار می روند. این الگو ها ویژگی هایی از ادامه روند قیمت به ما نشان می دهند، از این رو در دسته الگو های ادامه دهنده قرار دارند. هنگامی که روند قیمت سهام با حداقل دو سقف و دو کف در سطوح افقی ایجاد می شود، یک الگوی مستطیل را روی نمودار خواهید داشت.

دو نوع الگوی مستطیلی وجود دارد:

مستطیل صعودی: به روندهای صعودی مربوط می شود و پتانسیل ادامه روند قیمت در جهت صعودی را نشان می دهد.

مستطیل نزولی: مربوط به روندهای نزولی میباشد و احتمال ادامه روند نزولی وجود دارد.

5 گام برای معامله با الگوی مستطیل وجود دارد که عبارتند از:

• شناسایی الگوی مستطیل
• تعیین نقطه شکست
• باز کردن پوزیشن با الگوی مستطیل
• تعیین حد ضرر
• تعیین زمان خروج از الگو

یکی از بهترین اندیکاتورها برای خرید و فروش در الگوی های مستطیل، اندیکاتور های کف های صعودی (Ascending Bottoms) و سقف های نزولی (Descending Tops) است.

• تا زمانی که روند قیمت باعث ایجاد کف های صعودی شود، در معاملاتی که با الگوی مستطیلی صعودی خود باز کرده اید، بمانید. زمانی که روند قیمت کف نزولی و سقف نزولی را تایید کرد، معامله را ببندید.
• تا زمانی که روند قیمت سقف های نزولی ایجاد کند، در معاملات مستطیلی نزولی خود بمانید. زمانی که قیمت سقف صعودی و کف صعودی را تایید کرد، معامله را ببندید.

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره یک )

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

سه کانال قیمت که به شما در پیدا کردن احتمالات بیشتر معاملاتی کمک می‌کند.

چارچوب حرکت قیمت به معامله‌گر کمک می‌کند تا ورود و خروج احتمالی بالقوه استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر را تشخیص دهد. چارچوب مورد نظر بر اساس حرکت قیمت قبل بوده و از آنجایی که نمی‌توان آینده را پیش‌بینی کرد، اما می‌تواند کمکی به سطح انتظار از حرکت قیمت نماید، بنابراین شما می‌دانید که شمع (کندل) کنونی ممکن است خالی شود یا شروع به پر شدن کند. روش‌های مفیدی برای ایجاد چارچوب حرکت قیمت (پرایس اکشن) وجود دارد که فقط بایستی تصمیم بگیرید کدام روش برای شما مناسب‌تر است؛ در این مقاله با سه نوع کانال آشنا می‌شوید.

قیمت اغلب می‌تواند بر طبق قوانین طبیعی مانند قوه جاذبه یا سکون عمل کند. بنابراین، هنگامی که قیمت به یک سطح معینی کاهش یافت، اغلب می‌توانید به بانس قیمت در یک نقطه‌ای توجه داشته باشید. ایجاد چارچوب قیمت از طریق کانال‌ها، می‌تواند به شما کمک کند تا مشاهده کنید که قیمت چه زمانی واکنش نشان می‌دهد یا بانس می‌کند و چه زمانی ورود و خروج مناسب ظاهر می گردد.

نمودارها و استراتژی‌های بسیاری وجود دارد که با کانال قیمت به کار می رود. فقط چیزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و اگر چیزی برای شما مناسب نباشد، آن را برای معامله‌گر بعدی بگذارید. همچنین کانال‌ها می‌توانند کارهای مختلفی انجام دهند مانند این که به شما کمک می‌کند تا ادامه روند و محدوده برگشتی را مشخص نمایید.

سه نوع کانال در این مقاله به شما معرفی خواهد گردید:

۱) کانال‌های دستی (Hand drawn channels) می‌تواند در پیدا کردن ورود و خروج، بسیار موثر باشد.

۲) کانال دنچیان (Donchian Channels) به معامله‌گر کمک می‌کند تا صعود و سقوط ناگهانی را با مشاهده قیمت در طی چند دوره یا چند روز مشخص کنند.

۳) در نهایت، ما به کانالی پیشرفته (advanced channel) نگاهی خواهیم انداخت که بر اساس تحلیل خط میانه (Median-Line) می‌باشد که چنگال اندرو نامیده می‌شود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: کانال‌های ساده می‌توانند بسیار موثر باشند.

کانال‌های دستی

بهترین مکان برای شروع معامله‌گران تازه‌کار است. کانال‌های دستی به آسانی قابل درک هستند و می‌تواند در بازارهای محدوده‌ای با واکنش قیمت به کار رود تا مورد حمایت و مقاومت واقع شود. همچنین کانال‌ها می‌توانند در یک بازار رو به رشد مانند ما نمودار EURUSD بالا دیده شود.

از ابزار خطی می‌توان برای تعیین بالا و پایین کانال دستی استفاده کرد.

شرط مهم برای یک کانال این است که بایستی حداقل دو بار قیمت را لمس کند البته سه بار یا بیشتر بهتر است. در یک کانال رو به رشد مانند بالا، EURUSD ، مشاهده می‌کنیم که نیرو با فشار در پشت پوزیشن خرید قرار گرفته است، همان طور که حداکثر قیمت (High) و حداقل قیمت (low) بالا و بالاتر می‌روند، بنابراین احتمال زیادی برای خرید شما در نزدیک پایین کانال وجود دارد و حد ضرر (SL) در زیر نقطه ورود و خارج از کانال باید قرار داده شود، و پوزیشن فروش در بالای کانال صورت می‌گیرد. پوزیشن فروش در بالای کانال توصیه نمی‌شود زیرا در روند صعودی قرار داریم.

در بازار معاملاتی بیاموزید: دامنه معاملاتی (معاملات محدوده‌ای) به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح ریسک و اهداف خود را مشخص کنید.

معاملات صعود ناگهانی کانال دنچیان

ریچارد دونچیان یک روند عمیق ساده را به وجود آورد و به دنبال آن، استراتژی را در دهه ۱۹۸۰ بر اساس مفهوم قدرت خرید و ضعف فروش ایجاد کرد. کانال دنچیان، بر اساس شکست صعود ناگهانی بررسی می‌شود که قیمت، بیش از یک یا چند ساعت یا روز / هفته مشخص شده توسط معامله‌گر تعیین می‌شود. استراتژی کانال دنچیان در بازارهای رو به رشد یا کاهش یافته کار می‌کند اما بهتر است در بازارهای محدوده‌ای و راکد استفاده نشود.

در بازار معاملاتی بیاموزید: این استراتژی ساده به شما کمک می‌کند تا حرکت‌های بزرگ را شکار استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر کنید و حد ضرر را مشخص نمایید.

از آنجایی که چند شکست ناگهانی صعودی در نتیجه روند مشروع است، بسیاری از معامله گران، خروج از پوزیشن (یا همان حدضرر) را در کانال مخالف قرار می‌دهند. این امر ریسک را کاهش می‌دهد و مانع معاملات طولانی مدت می شود. معامله‌گرانی که با معاملات طولانی مدت سازگاری ندارند، با قرار دادن حد ضرر، ترغیب می‌شوند تا حجم معاملات را کاهش دهند و با قرار دادن حد ضرر، معاملات خود را ایمن می‌سازید که با استفاده از میانگین دامنه دقیق (Average True Range) یا قرار دادن حد ضرر در وسط کانال میسر می شود که بسته به جهت روند ۱۰ روزه ، قیمت حداقل یا حداکثر خواهد بود.

استفاده از کانال دنچیان جهت ورود به روند

ما هیچ وقت مطمئن نیستیم که اصلاحات چه تاثیری خواهد داشت یا روند جدید، نزولی خواهد شد یا خیر. بنابراین، ما از کانال دنچیان استفاده می‌کنیم تا نشان دهد چه زمانی اصلاحات به اندازه کافی برای بررسی مجدد روند، عمیق و موثر هستند. در مثال زیر، کانال دنچیان را در نمودار ۴ ساعته با ارزش ورودی ۵۵ قرار دهید. اگرچه قیمت در روند صعودی قرار دارد، اما می‌دانیم زمانی که کانال دنچیان پایین‌تر شکسته شود، بازار به اندازه کافی، شروع به اصلاح می‌کند.

در بازار معاملاتی بیاموزید: از کانال دنچیان برای اصلاح مناسب و تعقیب نقطه ورود به پوزیشن استفاده نمایید.

بعد از این که قیمت به کانال پایین رسید، بایستی صبر کنیم تا قیمت به کانال بالا برسد تا شروعی جهت ورود به پوزیشن فراهم گردد. بنابراین کانال دنچیان، با دو مرحله، ما را در تعقیب روند قرار می‌دهد:

1. در روند صعودی، صبر کنید تا قیمت‌ها به کانال پایین نفوذ کنند.
2. بعد از رسیدن قیمت به کانال پایین‌تر، زمانی که یک پیپ بالاتر از کانال بالایی حرکت کرد، وارد پوزیشن شوید.

(چنگال) پیچفورک اندرو- خط میانی

انجام معامله با چنگال اندرو زمانی قدرتمند است که شما نقاط شروع برای رسم الگو را پیدا کنید. این چنگال استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر توسط دکتر آلن اندری توسعه یافت و بر اساس مفهومی است که اغلب قیمت، به میانگین قیمت با نوساناتی دور از خط میانه، تا زمانی که مسیر روند تغییر کند، برمی‌گردد. این الگو امکان ریسک‌های شدید و اهداف سود معقول را مشخص می‌سازد.

در بازار معاملاتی بیاموزید: ایجاد (چنگال) پیچفورک ساده است و بر روی پیوت‌های بازار به وجود می‌آید.

بر طبق استدلال‌های صورت گرفته، استراتژی (چنگال) پیچفورک، ۸۰ درصد از مواقع به معامله‌گر در بازارهای دارای روند، کمک می‌کند و قیمت به سمت خط میانی، در حال افزایش یا کاهش است. اساس (چنگال) پیچفورک اندرو بر پایه سه پیوت دارای نوسان در بازار است (به عنوان A، B، و C در نمودار مشخص می‌شود). نوسان شروع (نقطه A) آغاز خط میانی است و نقاط افقی B و C داری نوسان زیاد در اطراف نقطه A ،(چنگال) پیچفورک اندرو را به ارمغان می آورد.

ابزارهای مفید بسیاری برای پیدا کردن نقاط شروع A، B و C وجود دارد اما بعد استفاده از فراکتال برای تعیین حد ضرر از مدتی شما می‌توانید نقطه شروع بازار را با چشم معامله‌گر خود پیدا کنید. شما می‌توانید از اندیکاتور زیگزاگ (Zigzag) استفاده کنید که به شما کمک می‌کند تا مهمترین تغییرات قیمت را تعیین کنید و بر اساس این نقاط (چنگال) پیچفورک را رسم نمایید. گزینه دیگر استفاده از فراکتال روزانه یا هفتگی است که به شما قیمت‌های برگشتی را نشان می‌دهد و بر نقاط برگشتی بر بازار تاکید می‌کند. قیمت هدف ارجح زمانی است که بازار در خط میانی چنگال باشد. با این حال در بازارهایی با روند قوی و بازارهای محدوده‌ای، می‌توانید چنگال مقابل را هدف قرار دهید.

اغلب حد ضرر را خارج از پیچفورک با مقدار ۰٫۵ یا ۱ برابر «میانگین دامنه دقیق» قرار دهید و به بازار اجازه دهید درون روند نفس بکشد.

کلام آخر

کلید این استراتژی و هر استراتژی دیگر، یافتن آن چیزی است که برای شما مناسب است و به خوبی کار کند. هدف نهایی هر کدام از کانال‌هایی که شما استفاده می‌کنید این است که چارچوب عمل قیمت را بر اساس چارچوب زمانی دلخواه خود تنظیم کنید تا بتوانید ورودی‌ها و خروجی‌های مناسب را تعیین کنید. صرف نظر از روشی که استفاده می‌کنید، مطمئن باشید با قرار دادن حد ضرر خارج از کانال و استفاده از اندازه معامله مناسب برای میزان حساب خود، ریسک خود را کاهش می‌دهید.