چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

الگو قلاب نزولی | آکادمی آینده

الگوی قلاب(Hook pattern)؛ تعیین مقدار ادامه روند با 1 الگو

الگوی قلاب، یکی از الگوهای گمنام، اما در عین حال مهم و پرتکرار در نمودار قیمتی است.

در بازارهای مالی برخوردار بودن از علم تحلیل نمودارها به کمک ابزار تکنیکال یکی از مباحث مهم می‌باشد؛ که هر فرد معامله‌گر باید آن را آموخته باشد. البته نباید از اهمیت تحلیل بنیادی غافل شد.

باید بدانید که علم تکنیکال توسط نمودارهای قیمت به معامله‌گر می‌گوید چه زمانی موقعیتی مناسب، برای ورود با بازار می‌باشد. البته موضوع اصلی بحث ما در این مقاله تحلیل تکنیکال نیست؛ بلکه قصد داریم یکی از شاخه‌های مبحث تکنیکال، که الگوی قلاب می‌باشد را بررسی کنیم.

شاید اکثر تکنیکالیست‌های بازار، با نام الگوی قلاب غریبه باشند. به همین خاطر ما در این مقاله قصد داریم به معرفی الگوی قلاب و ویژگی‌ها و به طور کلی چیستی آن بپردازیم.

با آموزش تحلیل تکنیکال همراه آکادمی آینده باشید.

الگوی قلاب (Hook pattern) چیست؟

الگوی قلاب یکی از الگوی‌های شاید کم طرفدار بازار است که ظاهری مشابه با الگوی پرچم و همچنین مشابه با الگوی مثلث متقارن صعودی یا نزولی دارد.

در الگوی قلاب، نمودار مرتباً سقف و کف‌های کوچک‌تر از سقف و کف قبلی خود می‌سازد و به یک نقطه همگرا می‌شود؛ این روند تا زمانی که سقف و کف به یکدیگر نزدیک شوند ادامه دارد. در نهایت خط مقاومت یا خط حمایت تشکیل شده در جهت ادامه روند شکسته می‌شود.

الگوی قلاب یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد. و همان‌طور که می‌دانید الگوی ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال به معنای این است که، وقتی الگوی ادامه‌دهنده‌ای تشکیل می‌شود؛ پس از تشکیل الگو، به طور مثال اگر روند صعودی باشد، این روند صعودی ادامه خواهد داشت.

الگوی قلاب از دیدگاه کندل‌استیک

از دیدگاه کندل‌استیک، الگوی قلاب به صورت صعودی و نزولی وجود دارد.

ویژگی‌های الگوی قلاب صعودی

الگو قلاب صعودی | آکادمی آینده

1. معمولاً به عنوان سیگنالی از ادامه روند فعلی است.
2. در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد. (کندل‌های قبل از شکل‌گیری الگو، باید حالت صعودی داشته باشند.)
3. الگو با افزایش سریع قیمت ها شروع می‌شود.
4. سپس معامله گران شروع به فروش می‌کنند و کندل‌های نزولی ایجاد می‌شود.
5. پس از کاهش قیمت‌ها، بازار حالت بلاتکلیفی پیدا می‌کند و رنج می‌شود. در پایان این مرحله از عدم تصمیم گیری، باید یک سیگنال صعودی وجود داشته باشد.
6. در مرحله بعد قیمت‌ها رشد می‌کنند و مقاومتی که در مرحله 4 باعث کاهش قیمت شده بود را به طرف بالا می‌شکند.

ویژگی‌های الگوی قلاب نزولی

1. معمولاً به عنوان سیگنالی از ادامه روند فعلی است.
2. در طول یک روند نزولی رخ می‌دهد. (کندل‌های قبل از شکل‌گیری الگو، باید حالت نزولی داشته باشند.)
3. الگو با کاهش سریع قیمت ها شروع می‌شود.
4. سپس معامله گران شروع به خرید می‌کنند و کندل‌های صعودی ایجاد می‌شود.
5. پس از افزایش قیمت‌ها، بازار حالت بلاتکلیفی پیدا می‌کند و رنج می‌شود. در پایان این مرحله از عدم تصمیم گیری، باید یک سیگنال نزولی وجود داشته باشد.
6. در مرحله بعد قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کنند و حمایتی که در مرحله 4 باعث افزایش قیمت شده بود را به طرف پایین می‌شکند.

الگو قلاب نزولی | آکادمی آینده

خطوط حمایت و مقاومت چه زمانی شکسته می‌شود؟

خطوط حمایت و مقاومت زمانی شکسته می‌شوند که سقف و کف‌ها بسیار به سمت یکدیگر همگرا شوند. باید بدانید که تشکیل این سقف و کف‌ها به این دلیل است که هیچ‌کدام از طرفین معامله چه خریدار و چه فروشنده قادر نیستند قیمت را به سمت جهت دلخواه خود هدایت کنند. اما زمانی که به اندازه کافی خط حمایت و چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟ مقاومت به سمت یکدیگر نزدیک یا همگرا شدند، این خطوط حمایت و مقاومت توسط یک کندل شکسته می‌شود.

حجم معاملات در الگوی قلاب و شکست خطوط حمایت و مقاومت یکی از شاخصه‌های مهم این الگو می‌باشد. یعنی هرچه این خطوط به سمت یکدیگر همگرا شوند باید حجم معاملات کاهش بیابد. و زمانی که خطوط حمایت و مقاومت الگوی قلاب، عزم شکسته شدن داشته باشند، حجم معاملات در کندل شکست، باید افزایش چشم‌گیری داشته باشد.

فرآیند شکل‌گیری الگوی قلاب در حالت استاندارد بین یک الی 3 هفته زمان می‌برد.

حتما به این نکته توجه داشته باشید که، یکی از نشانه‌های تأیید این شکست، افزایش چند برابری حجم در کندلی است که، خطوط حمایت و مقاومت را می‌شکند.

نمونه الگوی قلاب در نمودار قیمت

نمونه الگو قلاب | آکادمی آینده

الگوی قلاب زمانی تشکیل می‌شود که یک روند به انتها رسیده باشد. به طور مثال در روند نزولی که در عکس مشاهده می‌کنید پس از این‌که روند به انتهای خود رسید و سپس چند کندل صعودی را ثبت نمود؛ برای تثبیت روند صعودی یک الگوی قلاب تشکیل می‌شود که همان‌طور که مشاهده می‌کنید بسیار شبیه به یک پرچم یا مثلث متقارن می‌باشد.

الگوی قلاب که در عکس بالا مثال زده شده است در دل یک روند صعودی تشکیل شده و همان‌طور که در عکس می‎‌بینید روند ادامه‌دار بوده است. و پس از تشکیل الگو مجدد روند صعودی از سر گرفته شده است.

چگونه برپایه الگوی قلاب معاملات خود را انجام دهیم؟

زمانی که روند قیمتی در حال رشد یا نزولی بود و به ترتیب سقف‌ها و کف‌های بالاتر یا سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر تشکیل داد، باید منتظر اصلاح قیمتی باشد. اگر در این اصلاح قیمتی به تدریج حجم معاملات کاهش یافت و ناگهان هنگام شکست مقاومت در روند صعودی، یا شکست حمایت در روند نزولی، شاهد افزایش چند برابری حجم معاملات بودید؛ پس از تأیید گرفتن از شکست مقاومت یت حمایت می‌توانید پوزیشن خرید یا فروش باز کنید ادامه روند سود کسب کنید.

دقت داشته باشید حتما باید حجم افزایش چشم‌گیری داشته باشد. (چرا؟) زیرا در غیر این صورت ممکن است شکست خطوط حمایت یا مقاومت در الگوی قلاب، تنها یک سایه یا شدو به سمت بالا باشد. و بعد از آن مجدد کندل در زیر این خطوط بسته شود.

از الگوی قلاب در انتهای روند صعودی به عنوان سیگنال ورود به معامله استفاده نکنید، زیرا همان‌طور که گفته شد الگوی قلاب از خانواده الگوهای ادامه‌دهنده است. و برای استفاده از سیگنال‌دهی تغییر روند فعلی قیمت، ریسک بالایی دارد.

ویژگی های الگوی قلاب

به صورت کلی الگوی قلاب دارای ویژگی‌ها زیر می‌باشد که در متن مقاله در خصوص هر کدام از ویژگی‌های زیر سخن گفته شد. همچنین این ویژگی‌ها را می‌توان در الگوهای مثلث نیز مشاهده کرد.

1. الگویی ادامه دهنده.
2. نوعی زیرمجموعه‌ از الگوهای مثلث.
3. حجم پایین معاملات در زمان ادغام الگو.
4. افزایش حجم معاملات چشم‌گیر در زمان شکست خطوط حمایت و مقاومت.
5. زمان تشکیل الگوی قلاب از یک هفته تا 3 هفته.
6. یکی از الگوهای میان مدتی می‌باشد.

کلام پایانی

در این مقاله درباره نحوه شکل‌گیری و ویژگی‌های این الگو سخن گفتیم. و دانستیم که چگونه می‌توان به واسطه این الگو از ادامه روند قیمت سود کسب کنیم.

استفاده از الگوی قلاب به تنهایی، برای مبنای معاملات به نظر مطمئن نمی‌رسد. به همین دلیل برای استفاده از الگوی قلاب، اکثریت معامله‌گران این الگو را به همراه الگوهای دیگر یا با ابزار تکنیکال دیگر مانند اندیکاتورها ترکیب می‌نمایند. اگر از الگوی قلاب به عنوان مبنا، برای خرید یا فروش استفاده کردید تعیین حدضرر بسیار مهم می‌باشد. زیرا در بازارهای مالی به خصوص تحلیل تکنیکال هیچ چیز صددرصدی نمی‌باشد. و تحلیل بهترین تکنیکالیست‌ها نیز ممکن است با شکست مواجه شود. و بهترین راه‌حلی که می‌توان در چنین مواقعی از آن استفاده کرد تعیین حد ضرر قبل از انجام معامله است.

اگر قصد دارید به عنوان یک سرمایه‌گذار یا تریدر حرفه‌ای در بازارهای مالی جهانی فعالیت کنید. باید با اصول آموزش فارکس و آموزش ارز دیجیتال آشنایی کافی را داشته باشید. با شرکت در دوره صفر تا صد آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد آکادمی آینده، می‌توانید اولین گام را محکم، در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای بردارید.

امیدواریم این مقاله برای شما عزیزان فعال در بازارهای مالی مفید واقع شده باشد.

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

همچون مستطیل ها ، پرچم ها نیز الگوهای نموداری ادامه دهنده هستند که پس از حرکت های قوی شکل می گیرند.

پس از یک حرکت بزرگ رو به بالا یا رو به پایین ، خریداران یا فروشندگان معمولاً مکث می کنند تا نفسی تازه کنند و بعد جفت ارز را در همان جهت و مسیر بیشتر حرکت دهند.

به همین دلیل ، قیمت معمولاً تثبیت می شود و یک مثلث کوچک و متقارن را تشکیل می دهد ، که به آن پرچم سه گوش یا به اختصار پرچم گفته می شود.

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

در حالی که قیمت همچنان در حال تثبیت است ، معمولاً خریداران یا فروشندگان بیشتری تصمیم می گیرند که روی یک حرکت قوی ، پوزیشن بگیرند و قیمت را مجبور به خارج شدن از سازه پرچمی کنند.

پرچم های نزولی

یک پرچم نزولی در طول یک روند نزولی با شیب تند (تقریباً عمودی) تشکیل می شود.

پس از آن افت شدید قیمت ، برخی از فروشندگان موقعیت خود را می بندند چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟ در حالی که سایر فروشندگان تصمیم می گیرند که به این روند پیوسته و اینگونه باعث می شوند که قیمت مدتی تثبیت شود.

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

به محض این که فروشندگان کافی وارد بازار شدند ، قیمت از پایین کف پرچم شکسته می شود و به سمت پایین حرکت می کند.

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

همانطور که مشاهده می کنید ، پس از شکست از پایین ، قیمت کاهش خود را مجدد از سر گرفت.

برای معامله این الگوی نموداری ، ما یک سفارش فروش در کف پرچم با یک حد ضرر در بالای پرچم قرار می دهیم.

به این ترتیب ، در صورت جعلی بودن شکست ، بلافاصله از معامله خارج خواهیم شد.

برخلاف سایر الگوهای نموداری که اندازه حرکت بعدی تقریباً اندازه ارتفاع سازه است ، پرچم ها حرکت های بسیار قوی تری را سیگنال می دهند.

معمولاً برای تخمین اندازه حرکت بعد از شکست ، از ارتفاع حرکت قبلی (که به آن دکل نیز گفته می شود) استفاده می شود.

پرچم صعودی

پرچم های صعودی ، دقیقاً همانطور که از نام آنها پیداست ، نشان می دهند که گاوها (روند صعودی) در شرف بدست گرفتن اوضاع هستند.

این بدان معنی است که افزایش تیز و شدید قیمت پس از آن دوره کوتاه تثبیت ، و پس از آنکه خریداران انرژی کافی برای افزایش مجدد قیمت را جمع کردند، از سر گرفته می شود.

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

در این مثال ، قیمت پیش از جمع کردن انرژی (نفس گرفتن) یک افزایش عمودی شدید داشت. شخصا می توانم صدای سم کشیدن گاوها را بشنوم که می خواهند یک دور دیگر حمله ور شوند!

چگونه می توان پرچم های صعودی و نزولی را معامله کرد؟

درست همانطور که پیش بینی کرده بودیم ، قیمت پس از شکست ، یک حرکت قوی دیگر به سمت بالا انجام داد.

برای بازی کردن در این بخش ، ما سفارش خرید خود را بالای پرچم و حد ضرر خود را در زیر کف آن قرار می دهیم تا از افتادن در دام هر گونه شکست جعلی جلوگیری کنیم.

همانطور که قبلاً گفتیم ، اندازه حرکت بعد از شکست در حدود ارتفاع دکل است (یا اندازه حرکت قبلی).

مشاهده می شود که اندازه پرچم ها ممکن است کوچک باشد اما می توانند خبر از حرکات قیمتی عظیمی را دهند ، بنابراین آنها را دست کم نگیرید!

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یکی از کاربردی ترین الگوها در تحلیل تکنیکال بشمار می رود. این نوع الگو در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده قرار دارد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. در الگوی پرچم اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد.

زمان تشکیل الگوی پرچم

الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود.

آشنایی با الگوهای ادامه دهنده

مشاهده الگوهای ادامه دهنده به این معنا است که قیمت روند قبلی خود را ادامه خواهد داد.

معنای پرچم در نمودار چیست؟

ناحیه ای که قیمت حرکت اصلاحی را انجام می دهد را پرچم می نامند.

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

به روند حرکتی شارپ و تیز پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.

محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند.

کاربرد الگوی پرچم

کاربرد الگوی پرچم در واقع شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی استفاده می‌شود.

اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است. این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

نحوه عملکرد

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است، الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نحوه انجام معامله با استفاده از الگوی پرچم

با توجه به سه نقطه ورود به معامله – حد ضرر – هدف‌گذاری کسب سود با استفادخ از الگوی پرچم می توان استراتژی معاملاتی تعیین کرد.

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند، اما بهتراین است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً انتظار می رود که یک ‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

معمولا از معامله‌گران در الگوی پرچم انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند.

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند.

ویژگی:

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

چند نوع الگوی پرچم وجود دارد؟

1. پرچم (دارای دو سطح موازی)
2. پرچم سه گوش
3. پرچم (نوع اول)

مدت زمان:

در طی 1 الی 12 هفته الگوی پرچم شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

این الگو در چه روندهای قیمتی ظاهر می‌شود؟

زمانی می‌توان گفت الگوی پرچم در نمودار تشکیل شده است که در حرکت خلاف جهت روند غالب، شاهد نوسان قیمت دارایی باشیم.

به این معنی که در کوتاه‌مدت دره‌ها و قله‌های قیمت متعددی در کنار یکدیگر تشکیل شود که موجب ایجاد شدن الگوی پرچم در نمودار گردد. با متصل کردن این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر پرچم تشکیل می‌شود.

تشخیص الگوی پرچم در نمودار چگونه صورت می گیرد؟

برای یک الگو را ادامه دهنده فرض کنیم، باید حرکت قبل از آن نسبتا شدید باشد. الگوی پرچم هم باید حرکت شدید قیمت قبل از آن اتفاق افتاده باشد. این حرکت شدید قیمت گاهی ممکن است با شکاف قیمتی هم همراه باشد.

صعود یا نزول شدید قیمت که در بالا ذکر شد، در واقع میله پرچم را تشکیل میدهد. معمولا میله پرچم بعد از شکست حمایت یا مقاومت یا خط روند اتفاق می افتد.

یک مستطیل کوچک است با شیب خلاف روند قبلی. یعنی اگر میله پرچم رو به بالا باشد، مستطیل کوچک ما رو به پایین است و اگر روند شدید قبلی رو به پایین باشد ، مستطیل ما رو به بالاست.

الگوی مثلث متقارن است با شیب افقی. مانند مخروط اول سطح مقطع زیادی دارد ولی کم کم باریک میشود.

شکست بالای مقاومت برای یک پرچم عادی یا سه گوش بالا رو، به آن معناست که صعود قبلی از سر گرفته شده است. در یک پرچم در الگوی پرچم عادی یا سه گوش پایین رو، شکست زیر مقاومت پشتیبان نشانه آن است که نزول قبلی از سرگرفته شده است.

حجم باید در طول صعود یا نزولی که میله پرچم را ایجاد می کند، سنگین باشد. حجم سنگین، حرکت ناگهانی و شدیدی که میله پرچم را می سازد، توجیه می کند. گسترش حجم روی شکست مقاومت اعتبار ساختار الگو و احتمال تداوم آن را قوت می بخشد.

برای تخمین زدن صعود یا نزول، می توان طول میله پرچم را به شکست مقاومت پرچم عادی یا سه گوش اضافه کرد.

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟ رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تا زمانی که الگو تکمیل نشده نمی‌توان آنرا یک الگوی معتبر دانست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آموزش الگوی پرچم flag pattern

آموزش الگوی پرچم (flag pattern) را در این مقاله مشاهده خواهید کرد ، این الگو نیز یکی دیگر از الگوی ها کلاسیک میباشد که بسیار در چارت اعتبار دارد و مورد استفاده معامله گران حرفه ای قرار میگیرد لذا به شما هم پیشنهاد میشود حتما الگوی پرچم را با نهایت دقت یاد بگیرید تا هر زمان این الگو را در چارت خود مشاهده کردید بتوانید سیگنال کم ریسکی برای ورود به معامله بدست آورید .

این الگو یکی از زیر مجموعه های الگو های کلاسیک میباشد و تاکید ما برای یادگیری این مبحث فقط به جهت اعتبار بالای آنها میباشد ، این باور غلط که فقط میتوان با اندیکاتور سود گرفت باید از بین برود و بیشتر توجه و زمان خود را برای یادگرفتن الگوهای تکنیکالی مانند پرچم بگذارید ، اینگونه بسیار سریعتر به درک رفتاری بازارهای مالی خواهید رسید .

الگوی پرچم ادامه دهنده جهت روند است یعنی اگر در چارت آن را مشاهده کردیم باید احتمال ادامه روند اصلی را داشته باشیم ، یعنی اگر در یک روند نزولی الگوی پرچم را مشاهده کردیم باید به احتمال زیاد ادامه روند نرولی را مد نظرمان قرار دهیم که البته برای تایید این سیگنال باید از الگو های دیگر نیز کمک گرفت تا دقیق تر بتوان تصمیم گرفت.

اجزای الگوی پرچم

این الگو از دو قسمت تشکیل شده است .

همچنین 2 نوع الگوی پرچم داریم .

1. پرچم دارای دو خط موازی
2. پرچم سه گوش

کاربرد و نحوه سیگنال دهی هر دو نوع پرچم یکی است ، صرفا شکل آنها فرق میکند که در ادامه بصورت کامل در این باره توضیح خواهیم داد.

به سراغ آموزش الگوی پرچم flag pattern نوع اول خواهیم رفت .

از دو خط موازی که شبیه به یک کانال میباشد تشکیل شده ، این دو خط نقش کف و سقف محدوده پرچم را مشخص میکنند ، معمولا فاصله بین کف و سقف پرچم نزدیک بهم هست و معمولا در حرکات پر نوسان قیمتی ایجاد میشود .

به تصویر زیر که در نمودار USD/JPY است دقت کنید . روندی که میله را تشکیل داده صعودی است و پس از آن بازار کمی اصلاح شده ، (دلیل اصلاح قیمت در چارت ، تسویه یا بستن معاملاتی هست که به حد سود یا حد ضرر رسیده اند)

ناجیه ای که اصلاح انجام شده قسمت دوم این الگوست که پرچم نام دارد و اگر دو خط را موازی از سقف و کف آن رسم کنید مشاهده خواهید کرد که قیمت در این کانال در حال نوسان میباشد ، در این زمان شما باید منتظر بمانید تا خط موازی بالایی پرچم شکسته شود تا به شما سیگنال BUY بدهد .

در اکثر اوقات این الگو عمر کوتاهی دارد و پس از تشکیل پرچم ادامه روند را بلافاصله شروع میکند.

قرار دادن حد سود در الگوی پرچم

در این آموزش الگوی پرچم flag pattern شاید بپرسید که حد سود را در چه ناحیه ای قرار دهیم ؟

معمولا فردی که با این الگو وارد معامله میشود به اندازه میله پرچم ، حد سود خود را تعیین میکند .

البته این مقدار حد سود صرفا یک پیشنهاد است و شما میتوانید حد سود کمتری تعیین کنید.

اما الگوی پرچم سه گوش ، که بسیار شبیه به الگوی مثلث متقارن میباشد ، نحوه سیگنال گرفتن این الگو هم دقیقا مشابه پرچم با خطوط موازی میباشد ، برای تعیین اهداف قیمتی میتوانید از اندازه میله پرچم استفاده کنید .

در اینجا هم باید منتظر یک کندل سبز باشیم تا خط مقاومتی بالای پرچم را بشکند تا بتوانیم سیگنال BUY بگیریم.

نکته : بهتر است از کندلی که بعد از شکست ایجاد میشود تاییدیه بگیرید و بعد وارد پوزیشن شوید ، دقت داشته باشید که هر چه بدنه کندل بلند تر باشد نشان از فشار زیاد خریداران است و باید در جایی تسویه کنید که این فشار به اتمام خود نزدیک شده ، لذا میتوانید با اندیکاتور ولوم volume مقدار حجم وارده در هر کندل را مشاهده کنید .

بطور مثال اگر کندل اولی صعودی بود و خط مقاومتی بالای پرچم را شکست بهتر است منتظر باشید تا مشاهده کنید کندل بعدی هم صعودی خواهد بود یا خیر ، این کار برای مطمئن تر شدن میباشد و گاهی ممکن است قیمت در کندل دومی به کل برگردد و به جهتی که شما تحلیل کردید پیش نرود چرا که در بازار های مالی هیچ 100 درصدی وجود ندارد و تمامی الگو های تحلیل تکنیکال صرفا به ما کمک میکنند تا بتوانیم میزان دقت تحلیل خود را با استفاده از این اشکال قیمتی بالا ببریم .

در این آموزش الگوی پرچم flag pattern اگر استراتژی شما طوری است که بیشتر در جهت روند ترید میکنید ، پیشنهاد میشود حتما از الگوی ها کلاسیک مانند پرچم استفاده کنید ، قیمت به این الگو ها و محدوده هایی که تعیین میشود واکنش نشان میدهد چرا که بسیاری از معامله گران حرفه ای این الگو ها را زیر نظر دارند و منتظر میمانند تا در بهترین موقعیتی که بدست می آورند وارد پوزیشن های سنگینی شوند که همین امر باعث نوسان های بسیار عالی در جهت سود گرفتن خواهد شد ، شاید در ابتدا فکر کنید چگونه ممکن است این اشکال در نمودار به وجود آیند ولی رفته رفته با بیشتر شدن تجربتان متوجه خواهید شد بازارهای مالی بسیار ساده تر این چیزی هست که فکر میکردید و بسیار راحت تر به درک بازار خواهید رسید.