تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن

انیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku Kinko Hyo در سال ۱۹۶۹ توسط یک روزنامه نگار اقتصادی ژاپنی به نام
Goichi Hosoda تهیه شد که برای کاربردهای زیادی از جمله تشخیص محدوده های حمایت و مقاومت، جهت روند ها و نقاط ورود و خروج به بازار مورد استفاده قرار می گیرد.

اجزاء اندیکاتور

این اندیکاتور دارای ۵ جزء می باشد که هر کدام به تنهائی و یا با دیگری مفهومی خاص را ارائه داده و به نوعی برای معامله گران مفید واقع می شوند. اجزاء مذکور شامل میانگین های متحرک قیمت های Close, High و Low، هستند که به صورت دیفالت برای دوره های زمانی ۹، ۲۶ و ۵۲ در نرم افزارها تنظیم شده اند. ۵ جزء این اندیکاتور شامل:

• Tenkan – Sen (خط آبی) یا خط تغییر
• Kinjun – Sen (خط قرمز) یا خط پایه
• Senkou Span A ( ابر آبی ) یا ابر پیشرو صعودی که ناشی از میانگین دو خط بالا می باشد
• Senkou Span B ( ابر صورتی ) یا ابر پیشرو نزولی
• Chikou Span ( خط سبز) یا خط تاخیری

مفاهیم مهم

• ابرهای کومو (ابرههای سبز و صورتی) در این اندیکاتور نقش محدوده های حمایت و مقاومت را بازی می کنند با این تفاوت که در برخی اندیکاتورهای دیگر، می توان خطوط حمایت و مقاومت را برای قیمت های فعلی بازار شناسائی کرد اما در ایچیموکو علاوه بر شناسائی محدوده های حمایت و مقاومت برای زمان فعلی ، با توجه به پیشرو بودن ابرهای کومو می توان خطوط حمایت و مقاومت را برای چندین کندل جلوتر هم پیش بینی کرد.
• زمانی که قیمت در بالای ابرهای پیشرو صعودی قرار می گیرد، به احتمال قوی ما در روند صعودی قرار داریم و زمانی که قیمت در پائین ابرهای پیشرو نزولی قرار داشته باشد، به احتمال زیاد در روند نزولی قرار
  گرفته ایم.
• زمانی که ابرهای پیشرو صعودی در حال بالا رفتن هستند و ابرهای پیشرو نزولی قبل از آن قرار گرفته اند به معنی تائید یک روند صعودی است و بر عکس آن وقتی ابرهای پیشرو نزولی در حال پائین رفتن هستند و قبل از آنها ابرهای پیشرو صعودی قرار گرفته اند تائیدی است بر روند نزولی.
• قطع شدن و محل قرار گرفتن خطوط آبی و قرمز و سبز نیز نشانی از شروع و یا ادامه روند می باشند که در پائین به آنها می پردازیم. اشکال زیر نمونه هائی از موارد فوق هستند.

کاربرد / سیگنال

• چنانچه نمودار قیمت در بالای ابر پیشرو صعودی (ابر آبی) تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن قرار داشته و خط آبی نیز خط قرمز را از زیر به سمت بالا قطع نماید یک سیگنال قوی خرید است.

• چنانچه نمودار قیمت در زیر ابر پیشرو نزولی (ابر صورتی) قرار داشته و خط آبی نیز خط قرمز را از بالا به سمت پائین قطع نماید یک سیگنال قوی فروش است.

• چنانچه نمودار قیمت در بالای ابر کموی آبی بوده و قیمت در بالای خط قرمز بسته شود سیگنال خوبی برای خرید است.

• چنانچه نمودار قیمت در زیر ابر کموی صورتی بوده و قیمت در زیر خط قرمز بسته شود سیگنال خوبی برای فروش است.

توجه!

این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.

آموزش کاربردی اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku در معاملات فارکس

نمودار ایچیموکو یا همان Ichimoku Kinko Hyo به معنای “نمودار تعادل در یک نگاه” بوده و معاملات با احتمال بالاتر را در فارکس، بصورت مجزا مشخص می‌کند. اگرچه استفاده از این نمودار، تکنیک جدیدی محسوب شده، اما محبوبیت آن در میان معامله‌گران تازه‌کار و با تجربه در حال افزایش است. شهرت این نمودار، بیشتر به دلیل کاربردی بودن در معاملات فیوچر و معاملات بازار سهام شکل گرفته است.

ایچیموکو داده‌های بیشتری را از دل قیمت‌ها نشان داده که به بالا رفتن دقت تحلیل تکنیکال و خصوصا پرایس اکشن، کمک بسیار زیادی می‌کند. نمودار ایچیموکو ترکیب سه اندیکاتور را در یک نمودار نشان داده و به معامله‌گر اجازه می‌دهد که آگاهانه‌ترین تصمیم را بگیرد. در این مقاله یاد می‌گیریم که ایچیموکو چگونه کار کرده و چگونه می‌توان آن را در یک استراتژی معاملاتی بکار برد.

آشنایی با نمودار ایچیموکو

قبل از اینکه یک معامله‌گر بتواند به طور موثر از این نمودار استفاده کند، باید درک اساسی از اجزای تشکیل دهنده نمودار ایچیموکو داشته باشد. ایچیموکو در سال 1968 به شیوه‌ای مغایر با اکثر اندیکاتورهای تکنیکال و اپلیکیشن‌های نموداری ایجاد و عرضه شد. در حالی که اپلیکیشن‌های موجود معمولا توسط دانشمندان علم آمار و ریاضیات نوشته و فرموله می‌شدند، این اندیکاتور توسط یکی از نویسندگان روزنامه توکیو به نام گویچی هوسودا (Goichi Hosoda) و تعدادی از دستیارانی که محاسبات چندگانه انجام میدادند، ارائه شد.

این اندیکاتور، امروزه توسط بسیاری از اتاق‌های معاملات ژاپن استفاده شده، بدین علت که تست‌های چندگانه‌ای از پرایس اشکن ارائه می‌دهد که موجب انجام معاملات محتمل‌تری می‌شود. اگرچه بسیاری از معامله‌گران از فراوانی خطوط ترسیم شده در نمودار وحشت می‌کنند، اما اجزاء نمودار را می‌توان به راحتی به اندیکاتورهای نام آشنای مورد قبول تفسیر کرد.

این اپلیکیشن از چهار جزء اصلی تشکیل شده و نگرش‌های کلیدی را در مورد تغیرات قیمت در بازار فارکس به معامله‌گر ارائه می‌دهد. در ابتدا نگاهی به خطوط تنکان سن (Tenkan) و کیجون سن (Kijun Sens) خواهیم داشت. این خطوط، به عنوان یک تقاطع میانگین متحرک (moving average crossover) استفاده شده و می‌توانند به عنوان تفسیر ساده میانگین متحرک (moving averages) 20 و 50 روزه استفاده شوند (البته با اندکی تفاوت در بازه‌های زمانی).

1. تنکان سن (Tenkan Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید و در 9 دوره زمانی قبلی، محاسبه می‌شود.

فرمول محاسبه تنکان سن ایچیموکو

۲ ÷ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = فرمول محاسبه‌ی تنکان

2. کیجون سن (Kijun Sen): به صورت میانگین بیشترین قیمت بالا و کم‌ترین قیمت پایین بدست می‌آید. با وجود اینکه شیوه محاسبه با تنکان سن مشابه است، اما کیجون سن 26 دوره زمانی گذشته را در نظر می‌گیرد.

فرمول محاسبه کیجون سن ایچیموکو

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = فرمول محاسبه‌ی کیجون

چیزی که معامله‌گر در اینجا نیاز دارد، این است که از تقاطع برای شروع موقعیت استفاده کند – مشابه تقاطع میانگین متحرک. با نگاه به تصویر زیر، تقاطع یا گذر خطوط تنکان سن (به رنگ زرد) و کیجون سن (به رنگ نارنجی) را به خوبی مشاهده می‌کنیم. این نزول به معنای آن است که قیمت‌های کوتاه مدت در حال رد کردن روند قیمت‌های بلند مدت‌تر بوده که به معنای شروع حرکت به پایین یا حرکت نزولی است.

حال بیایید نگاهی به مهم ترین مؤلفه ایچیموکو، یعنی «ابر ایچیموکو» بیندازیم که نشان دهنده تاریخچه تغییرات قیمتی فعلی و تغییرات قیمتی کنونی است. این آیتم، تقریبا مانند حمایت و مقاومت ساده (Support and Resistance) رفتار می‌کند. دو جزء آخر Ichimoku عبارتند از:

3. سنکو اسپن A یا (A تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن Senkou Span): سنکو A از میانگین دو بخش تنکان و کیجون بدست می‌آید و ۲۶ روز آتی را پیش‌بینی می‌‌کند.

فرمول محاسبه سنکو اسپن A

۲ ÷ ( کیجون + تنکان ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو A

4. سنکو اسپن B یا (Senkou Span B): به میانگین بیشترین نقطه بالا و تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن کمترین نقطه پایین در ۵۲ روز گذشته گفته می شود. با استفاده از این خط میتوان ۲۶ روز آینده را پیش‌بینی کرد.

فرمول محاسبه سنکو اسپن B

۲ ÷ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = فرمول محاسبه‌ی سنکو B

ابرکومو

پس از رسم بر روی نمودار، منطقه بین دو خط به عنوان ابرکومو یا ابر شناخته می‌شود. ابر کومو نسبت به خطوط حمایت و مقاومت معمولی ضخیم‌تر بوده و فیلتر دقیقی را به معامله‌گر ارائه می‌کند. ابر ضخیم‌تر، به معامله گر سطح نوسان بازار فعلی را نمایش می‌دهد. وجود یک شکست در ابرکومو تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن و حرکت متعاقب آن به بالا یا پایین، نشانگر معامله پرسودتر و محتمل‌تری خواهد بود. به تصویر زیر به عنوان مثال دقت کنید.

تصویر بالا مربوط به نمودار دلار آمریکا/دلار کانادا یا همان USD/CAD بوده و همانگونه که در چارت مشخص است، قیمت این دو ارز تغییرات قابل توجهی تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن دارد. اگرچه در نرخ 1.1522 سطح حمایت به وضوح مشخص است، اما مشاهده می‌شود که قیمت این سطح را مجددا لمس می‌کند. در این لحظه، بعضی از تریدرها احتمالا صبر می‌کنند، چرا که پرایس اکشن معتقد است که قیمت به این سطح باز خواهد گشت که صد البته امری نگران کننده، حتی برای تریدرهای بسیار حرفه‌ای است.

اما در چارتی که ایچیموکو برروی آن ترسیم شده باشد (تصویر زیر)، ابرکومو به عنوان یک فیلتر فوق‌العاده قدرتمند عمل می‌کند. این ابر موقعیت بهتری برای معامله را در نرخ 1.1450 پیشنهاد می‌کند. در این لحظه، پرایس اکشن پیشنهاد معامله‌ی مجدد نداده و معاملات در مومنتوم نزولی گیر خواهند افتاد.

آخرین بخش ایچیموکو دهانه یا اسپن چیکو Chikou Span به معنی دره کم‌عمق است. چیکو از بیشترین قیمت‌های بسته شده استفاده کرده و قیمت فعلی را با قیمت ۲۶ روز قبل بررسی و مقایسه می‌کند. این ویژگی با نشان دادن روند غالب در رابطه با حرکت قیمت فعلی، روند بازار market’s sentiment را نشان می‌دهد. تفسیر این ویژگی آسان است: از آنجایی که فروشندگان بر بازار تسلط دارند، دامنه چیکو زیر روند قیمت قرار گرفته، درحالیکه عکس این حالت در زمان خرید اتفاق می‌افتد. زمانی که یک جفت ارز تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن در بازار پر فروش باقی می‌ماند یا خریداری می‌شود، دهانه بالاتر رفته و بالاتر از تغییرات قیمت قرار می‌گیرد.

درس 49 : ابر ایچیموکو

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور «ابر ایچیموکو» می‌پردازیم و فرمول‌های محاسباتی و نحوه تفسیر آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

ابر ایچیموکو

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: فقط نمودار تعاملی

ابر ایچیموکو مجموعه‌­­ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین اندازه حرکت (مومنتوم) و مسیر روند را نشان می‌­­دهد. این اندیکاتور عملکردهای نامبرده را با گرفتن چندین میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می­­‌دهد. همچنین این ارقام را برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌­­کند که در تلاش برای پیش­­‌بینی جایی است که قیمت ممکن است در آینده پشتیبانی یا مقاومت را پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی ابداع شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به‌­­نظر می­­‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال­­‌های معاملاتی کاملاً تعریف شده، آسان می‌دانند.

• - ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبه تشکیل شده است که دو تای آنها ابری را تشکیل می­­‌دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• - این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌­­ای، میانگین 26 دوره‌­­ای، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره‌‌ای و خط قیمت پایانی با تاخیر زمانی است.
• - ابر بخش کلیدی این اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است.
• - اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به‌­­عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قسمت بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا طی یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را در برمی‌­­گیرند وجود دارد:

• - خط تبدیل (کنکان سن) = 9-PH + 9-PL / 2
• - خط پایه (کیجون سن) = 26- PH + 26-PL / 2
• - A اسپن مقدم (A اسپن سنکو) = CL / خط پایه + 2
• - B اسپپن مقدم (B اسپن سنکو) = 52-PH + 52-PL / 2

اسپن موخر( اسپن چیکو ) = قیمت بسته‌­­شدن که 26 دوره در گذشته را ترسیم کرد.

سقف­­‌ها و کف­­­­‌ها بالاترین و پائین‌ترین قیمت‌­­های مشاهده­­‌شده طی دوره هستند. برای مثال، بالاترین و پائین‌­­ترین قیمت­­‌های مشاهده‌شده در 9 روز گذشته در شرایط خط تبدیل مشاهده شده‌اند. اضافه‌­­کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما، محاسبات را برای‌تان انجام می­­‌دهد، اما اگر بخواهید محاسبات را دستی انجام دهید، مراحلی وجود دارد.

• - خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• - اسپن مقدم A را براساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. زمانی که محاسبه شد، این نقطه داده‌­­ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­­‌کند.
• - اسپن مقدم B را محاسبه کنید. این نقطه داده‌ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­‌کند.
تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن
• - برای اسپن موخر، قیمت بسته­­‌شدن 26 دوره در گذشته را در جدول رسم کنید.
• - جهت ایجاد ابر، تفاوت بین اسپن A و اسپن B رنگی می­­‌شود.
• - زمانی که اسپن مقدم A بالای اسپن B است ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که اسپن مقدم A زیر اسپن مقدم B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
• - مراحل فوق، یک نقطه داده‌­­ای ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین­­‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

روند کلی هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد، صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر باشد، نزولی است، و زمانی که قیمت در فضای ابری است، فاقد روند یا در حال انتقال است.

هنگامی که اسپن مقدم A در حال افزایش است و بالاتر از اسپن مقدم B است، این به تایید روند صعودی کمک می­­­­‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که اسپن مقدم A در حال سقوط است و پایین­­‌تر از اسپن مقدم B قرار دارد، این به تایید روند نزولی کمک می­­‌کند. در این مورد، فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله­­‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را که می­­‌تواند در آینده ظاهر شود، ارائه می­­‌دهد. این امر، ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌­­سازد.

معامله‌­­گران باید ابر ایچیموکو را همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، مورداستفاده قرار دهند تا بازده‌­­های تنظیم‌شده بر اساس ریسک خود را به­­‌حداکثر برسانند. به‌­­عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، که می‌­­تواند برای تأیید اندازه حرکت(مومنتوم) در یک جهت معین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها سازگار می‌­­شوند. به‌عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به­­‌طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. تمرکز محض روی اندیکاتور به­­ معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت، تحت فشار فروش بلندمدت‌­­­تر قوی قرار دارد.

تقاطع‌­­ها راه دیگری است که اندیکاتور می‌­­تواند مورداستفاده قرار دهد. حواستان باشد که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به­­‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می­­‌تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می­­‌توانند به‌­­عنوان نقطه خروج نیز استفاده شوند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

گرچه ابر ایچیموکو میانگین‌­­ها را مورداستفاده قرار می‌­­­دهد، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین متحرک ساده قیمت­­‌های نهایی (بسته‌­­شدن) را می‌­­گیرد، آنها را جمع می‌­­زند و بعد حاصل‌جمع را بر تعداد قیمت‌­­های بسته‌­­­شدن موجود تقسیم می­­­‌کند. در یک میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت­­‌های بسته‌شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌­­شوند سپس بر 10 تقسیم می­­‌شوند تا میانگین به‌دست آید.

توجه داشته باشید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است؟ آنها بر اساس سقف‌­­ها و کف‌­­ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می‌­­شوند. بنابراین، میانگین­­‌های ایچیموکو با میانگین­­‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره­­‌های یکسانی استفاده شود.

اندیکاتوری بهتر از دیگری نیست، آنها فقط اطلاعات را به روش‌­­های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت­­‌های استفاده از ابر ایچیموکو

این اندیکاتور می‌­­تواند ظاهر یک نمودار را با تمام خطوط، شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری این امکان را ایجاد می­­‌کنند که خطوط معینی پنهان شوند. به‌­­عنوان مثال، می‌­توان تمام خطوط را، به‌­­جز اسپن مقدم A و B که ابر را ایجاد می‌­­کنند، پنهان کرد. هر معامله­­‌گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند، تمرکز کند و اگر همه خطوط حواس را پرت می‌کنند، به مخفی­­‌سازی بقیه توجه کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش­­‌بینی‌­­کننده باشد. میانگین‌ها صرفاً در آینده ترسیم می­­­‌شوند.

ابر همچنین می‌­­تواند برای دوره‌­­های بلندمدت، بی‌­­ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌­­تر از آن باقی می‌‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و تقاطع‌های آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

مقدمه آموزش ایچیموکو

در دوره آموزش ایچیموکویی که ما برای شما تدارک دیده ایم در طی ۱۰ درس به چگونگی تحلیل و تفسیر نمودارهای اندیکاتور ایچیموکو می پردازیم.

اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای کاربردی تحلیل تکنیکال بوده که در نرم افزار متاتریدر قابل دسترس همگان می باشد. ایچیموکو کینکو هیو از دسته اندیکاتورهای شناسایی روند بازار Market Trend محسوب می شود و می تواند در یک نگاه کوتاه به چارت در کمترین زمان ممکن تصویر خوبی از روند و قدرت روند را در اختیار معامله گر قرار دهد.

مقدمات کار با اندیکاتور ایچیموکو و نمودار قیمت:

در قدم اول، ابتدا توضیحاتی برای راه اندازی این اندیکاتور در متاتریدر و تنظیمات رنگ خطوط آن بیان می شود، و سپس در انتهای این بحث سرفصل های این دوره آموزشی را معرفی می کنیم.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به نمودار مورد نظر خود در نرم افزار متاتریدر مطابق مراحل شکل زیر اندیکاتور را روی چارت باز می کنیم.

در قدم اول در منوی بالای متاتریدر گزینه insert را کلیک کنید و سپس مراحل را مطابق شکل (۱) پیگیری کنید تا اندیکاتور روی چارت قرار بگیرد.

شکل (۱) آموزش ایچیموکو – مراحل قرار دادن اندیکاتور ایچیموکو بر روی چارت متاتریدر

. نکته مهم:

در این دوره آموزشی ما تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو را تغییر داده ایم، به همین دلیل برای اینکه رنگ خطوط چارت های شما با مثال های آموزشی این دوره یکی باشد شما نیز مانند ما از طریق راهنمای تصویری شکل (٢) تنطیمات رنگ را انجام دهید تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن تا هماهنگی بهتری در درک و یادگیری این دوره آموزشی داشته باشید.

شکل (٢) آموزش ایچیموکو – مراحل تنظیم رنگ خطوط در اندیکاتور ایچیموکو

توجه داشته باشید در بخش تنظیمات رنگ اندیکاتور ایچیموکو علاوه بر انتخاب رنگ می توانید “نوع شکل خطوط” (خطوط پیوسته یا منقطع) را نیز تغییر دهید؛ این یک امر سلیقه ای است، در صورت تمایل شما نیز تنظیمات خطوط را مانند شکل (۳) تنظیم کنید.

شکل (۳) آموزش ایچیموکو – انتخاب شکل خطوط در اندیکاتور ایچیموکو

. از آنجاییکه نمودارهای ایچیموکو خطوط فراوانی دارد در صورتیکه رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر خود را سفید رنگ کنید و تغییراتی در رنگ کندل ها دهید از شلوغی محیط چارت کاسته می شود و چشم راحت تر می تواند جزییات را تفکیک می کند. برای انجام این کار ابتدا چارت مورد نظر خود را در متاترید باز کنید و سپس روی کیبورد کامپیوتر کلید F8 را بزنید و در پنجره باز شده تنظیمات رنگ را مطابق شکل (۴) انجام دهید.

شکل (۴) آموزش ایچیموکو – تغییرات رنگ پشت زمینه چارت متاتریدر و تنظیم رنگ کندل ها و خطوط

در صورتیکه مراحل بالا را برای تغییرات و تنطیمات انجام داده باشید تصویر چارت شما باید شبیه شکل (۵) باشد. در این تصویر اجزای نمودار ایچیموکو نیز تشریح شده است.

شکل (۵) آموزش ایچیموکو – جزییات و شکل ظاهری یک نمودار ابری ایچیموکو – Ichimoku Cloud Chart

آموزش کامل اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) در یک نگاه

ایچیموکو (Ichimoku) شبیه اسم یک فیلم یا یک غذای ژاپنی است اما در واقع یک اندیکاتور تحلیلی در بازارهای مالی است. این اندیکاتور را اتحلیلگران ژاپنی طراحی کردند. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی «در یک نگاه» است. یعنی شما با یک نگاه می‌توانید بفهمید نمودارها چه رفتاری دارند. در این مقاله می‌خواهیم همه چیز را درباره این اندیکاتور برایتان توضیح دهیم. با مدرسه تحلیل همراه باشید.

ایچیموکو چیست؟

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

درک ایچیموکو

شاخص ایچیموکو در اصل توسط یک روزنامه نگار ژاپنی طراحی شد. او برای ترکیب استراتژی‌های فنی مختلف در یک شاخص واحد که به راحتی قابل اجرا و تفسیر باشد، توسعه داده شد. در زبان ژاپنی، “ichimoku” به معنی «سطح تعادل در نگاه اول» است. به این معنی که معامله‌گران فقط باید یک نگاه به نمودار بیندازند تا روند، حمایت و مقاومت را پیش‌بینی کنند.

ایچیموکو ممکن است برای معامله‌گران مبتدی کمی پیچیده به نظر برسد، اما با درک معنای خطوط مختلف و چرایی استفاده از آنها، به راحتی می‌توانید آن را درک کنید. اندیکاتور ایچیموکو علیرغم این که یک اندیکاتور همه کاره است، اما بهتر است در کنار بقیه اندیکاتورها و مفاهیم دیگر تحلیل تکنیکال استفاده شود.

مهم‌ترین اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

همانطور که بیان شد، پنج جزء کلیدی برای اندیکاتور ایچیموکو وجود دارد، که در ادامه هر کدام را همراه با چگونگی محاسبات آنها بیان می‌کنیم.

• تنکان سن (Tenkan-sen) : حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 9 دوره گذشته و سپس با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل یک سطح حمایت و مقاومت است و عبور قیمت از این سطح هشداری بر تغییر روند است.

2/​Conversion Line (tenkan sen)=9-PH+9-PL​

• کیجون سن (Kijun-sen): حاصل جمع بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 26 دوره گذشته و با تقسیم نتیجه بر دو محاسبه می‌شود. خط حاصل بیانگر یک سطح حمایت و مقاومت است که عبور قیمت از این سطح تاییدی بر تغییر روند است و می‌توان از آن به عنوان حد ضرر شناور استفاده کرد.

2/Base Line (kijun sen)=26-PH + 26-PL

• سنکو اسپن Senkou Span A) A): با جمع Tenkan-sen و Kijun-sen محاسبه می‌شود و نتیجه را بر دو تقسیم می‌کنیم و بعد نتیجه را 26 دوره قبل ترسیم می‌کنیم. خط حاصل یک لبه از کومو یا ابر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span A (senkou span A)=Conversion Line + Base Line

• سنکو اسپن Senkou Span B) B): بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته را با هم جمع می‌کنیم و با تقسیم کردن بر 2، نتیجه 26 دوره قبل محاسبه می‌شود. این خط لبه دیگر کومو را تشکیل می‌دهد که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت آینده استفاده می‌شود.

2/Leading Span B (senkou span B)=52-PH + 52-PL

• چیکو اسپن(Chikou Span): قیمت فعلی بازار است که بر اساس قیمت بسته شدن(close) ۲۶ روز قبل است. این خط برای نشان دادن مناطق احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده است.

​​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past​

مثال اندیکاتور ایچیموکو ایران‌خودرو

شکل زیر نمایش اندیکاتور ایچیموکو بر روی نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است:

ابر ایچیموکو به شما چه می‌گوید؟

اندیکاتور تکنیکال اطلاعات مربوطه را در یک نگاه با استفاده از میانگین‌ها نشان می‌دهد. یعنی با نگاه کردن نمودارها شما این اطلاعات را می‌بینید:

• ابر کومو (Ichimuko Cluouds) توسط دو خط Span A و Span B تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت در بالای فضای ابر کومو قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر کومو قرار دارد، روند نزولی است. زمانی که قیمت در درون ابر کومو قرار دارد، روند خنثی است.

• هنگامی که Span A در حال افزایش و بالاتر از Span B است، این به تایید روند صعودی کمک می‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که Span A در حال سقوط و پایین‌تر از Span B است، این به تایید روند نزولی کمک می‌کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.

چرا ابر ایمیچموکو با بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متفاوت است؟

معامله گران از ابر ایچیموکو به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می‌کنند. این ابر سطوح حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند که می‌تواند در آینده پیش‌بینی شود. همین موضوع باعث می‌شود ابر ایچیموکو از بقیه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال متمایز باشد. چرا که بقیه اندیکاتورها فقط سطوح حمایت و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند در حالی که ایچیموکو می‌تواند آینده را هم پیش‌بینی کند.

البته معامله‌گران باید از همراه با سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم استفاده کنند تا میزان ریسک خود را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، برای تأیید حرکت در یک جهت خاص می‌توان این اندیکاتور را به همراه اندیکاتور آر اس آی (RSI) استفاده کرد. همچنین مهم است که روند را در تایم فریم بالاتر نگاه کنید تا چگونگی روند در تایم پایین‌تر را بهتر درک کنید. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، ولی در ادامه قیمت مجدد سقوط خواهد کرد. بنابراین همواره در نظر گرفتن روند اصلی هم خیلی مهم است.

کراس اوورها یا قطع کردن چیست؟

کراس کردن یا قطع کردن (Crossovers) راه دیگری است که برای دریافت هشدار می ‌ توان از آن استفاده کرد. دقت کنید که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line ممکن است بالاتر از کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این رفتار می‌تواند یک سیگنال قدرتمند برای خرید باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که تنکان سن (Tenkan-sen) یا Conversion Line به زیر کیجون سن (Kijun-sen) یا Base Line بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.

مثال کراس اوور در ایران خودور

شکل زیر نمایش تقاطع خطوط تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) در نمودار سهام شرکت ایران خودرو(خودرو) است.

در شکل بالا به خوبی می‌بینید تا زمانیکه تنکان سن (Tenkan-sen) در بالای کیجون سن (Kijun-sen) قرار دارد و همچنین نمودار قیمت در بالای ابر کمو است، روند صعودی است. پس از شکل گیری تقاطع تنکان سن (Tenkan-sen) و کیجون سن (Kijun-sen) شاهد شکل گیری موج اصلاحی و نزول قیمت هستیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی‌که ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) از میانگین‌ها استفاده می‌کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های close را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و بر تعداد قیمت‌های chose تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک ۱۰۰، (EMA100) دوره‌ای، قیمت‌های close 100 دوره آخ ر اضافه می‌شود، سپس بر 100 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.

توجه کنید که فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

• اندیکاتور ایچیموکو نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان می‌دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می‌کنند. پس به عنوان معامله‌گر اول باید روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند تمرکز کنید، سپس آن خطوط را نگه داشته و مابقی را پنهان کنید.

• محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که بر اساس قیمت‌ها و اطلاعات گذشته ترسیم می‌شود. تنها دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی‌کننده باشد.

• ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو در رهاورد ۳۶۵

پس از انتخاب نماد سهام مدنظر خود در وبسایت رهآورد ۳۶۵، برای افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار کافیست مشابه شکل روی گزینه اندیکاتور (Indicator) کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده عبارت Ichimoku Cloud را تایپ کنید.

پس از انجام این مراحل اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار قیمتی ظاهر خواهد شد.

در آخر

همانطور که گفتیم یکی از اندیکاتور‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال اندیکاتور ایچیموکو است، که می‌تواند سطوح حمایت و مقاومت را به خوبی نشان دهد . این اندیکاتور شامل پنج قسمت است که همه آنها را در مقاله توضیح دادیم. البته کار کردن با ایچیموکو محدودیت‌هایی هم دارد. نظر شما درباره این اندیکاتور چیست؟ آیا تا به حال با آن کار کرده‌اید؟ در قسمت نظرات تجربه خود را با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک شاخص فنی است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. اندیکاتور ایچیکومو یک سیستم معاملاتی قوی است که از تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. ایچیموکو معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابر همچنین ممکن است برای مدت طولانی بی‌ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین‌تر از آن باقی می‌ماند. در چنین مواقعی، خطوط Conversion Line و Base Line و تقاطع آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

به طور کلی فرمول محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. این فرمول بر اساس بالاترین و پایین قیمت در یک دوره و تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت است. حتی اگر در تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. البته خوب است بدانید که نمی‌توان گفت اندیکاتور‌ها نسبت به هم برتری دارند، آنها فقط اطلاعات را به روش‌های مختلفی ارائه می‌دهند.

“Ichimoku Kinko Hyo”, Investopedia, 2022.

“Ichimoku Cloud Definition and Uses“, Investopedia, 2022.