معرفی نمودارهای تحلیل روند

همان‌طور که مشاهده می‌شود نمودار شامل دو بخش و دو محور عمودی می‌باشد، بخش اول نمودار که شامل ستون‌های آبی‌رنگ است و بر مبنای محور سمت چپ نمایش داده می‌شود، مشخص‌کننده حجم معامله می‌باشد و بخش دوم نمودار که شامل باکس‌های سفید یا سیاه‌رنگ (که به آن‌ها شمع گفته می‌شود) در میانه نمودار هستند و بر مبنای محور عمودی سمت راست نمایش داده می‌شود، بیانگر اطلاعات قیمتی سهام در روزهای مختلف می‌باشند و محور افقی در این نمودار نشان‌دهنده تاریخ است.

معرفی 4 اندیکاتور مهم فارکس و بهترین اندیکاتورهای فارکس

طی سال‌های گذشته فعالیت در بازارهای مالی، توجه بسیاری از مردم را به خود جذب کرده است. حتی ‌می‌توان گفت که روزانه افراد زیادی به دنبال راه‌های مختلفی هستند تا بتوانند از این بازارهای سود کنند و سرمایه خود را رشد دهند. اما متاسفانه اکثر افراد به ریسک‌های بازارهای مالی توجه ندارند و فقط به سود‌های آن توجه می‌کنند.

برای شروع بازارهای مالی باید بدانید که بازار مالی چیست؟ معاملات در کجا انجام می‌شوند؟ انجام معامله به چه دانش‌هایی نیاز دارد؟ ابزار انجام معاملات چیست؟ و هزاران سوال دیگر.

در این مطلب قرار است تا به یکی از سوالات بالا به صورت تخصصی پاسخ داده شود.

احتمالا تاکنون بارها نام تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید و احتمالا بدانید که اهمیت آن در بازار چقدر زیاد است. تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین و سود‌آورترین دانش‌هایی است که معامله‌گران برای ورود به بازارهای مالی باید ‌آن را بدانند. علم تحلیل تکنیکال بسیار تخصصی است و نیاز به بررسی، دقت و تمرکز بالا و حتی محاسبات حرفه‌ای و دقیق دارد.

با بررسی مولفه‌هایی مانند حجم، زمان و داده‌های قیمتی و رفتار آنها می‌توان به علم تکنیکال دست یافت. با توجه به اینکه بررسی این داده‌ها به زمان و دقت زیادی نیاز دارند و حتی ممکن است در حین انجام محاسبات دچار مشکل هم شد، عده‌ای از معامله‌گران تصمیم گرفتند تا ابزاری را طراحی کنند که بتواند به آنها در علم تکنیکال کمک کند.

ایده‌ای که معامله‌گران برای این ابزار در نظر داشتند بسیار ساده و در عین‌حال عجیب بود. معامله‌گران به دنبال ابزاری بودند تا تمامی داده‌های گذشته بازار را بررسی و محاسبه کند و به آنها یک دیتا به صورت واحد بدهد تا بتوانند براساس آن بازار را رصد کنند و بهتر برای معاملاتشان تصمیم بگیرند.

معامله‌گران نمی‌توانند بسیاری از واکنش‌ها و فعالیت‌های چارت را با چشم ببینند و برای آنها تصمیم بگیرند برای مثال اکثر افراد نمی‌توانند بدون ابزار معاملاتی و فقط با چارت خالی میزان حجم معاملاتی را ببینند و محاسبه کنند.

همانطور که بالاتر اشاره شد، معامله‌گران به دنبال ابزاری بودند تا بتوانند بهتر به معامله‌ بپردازند از این رو ابزاری را به نام اندیکاتور طراحی کردند. اندیکاتورها بر اساس فرمول‌ها و توابع ریاضی طراحی شده‌اند و هر کدام بر اساس فرمول‌های مشخص شده خود، دیتای بازار را به دست می‌آورند و ارائه می‌دهند.

اندیکاتور فارکس علاوه بر راهنمایی معامله‌گران می‌توانند سیگنال معاملاتی نیز بدهند. هرچند استفاده از سیگنال اندیکاتورها بدون دانش علم تکنیکال، کار منطقی نیست. با توجه به اینکه اندیکاتور یک ابزار کمکی در تحلیل تکنیکال است بهتر است به همین شکل هم استفاده شود و فقط به عنوان یک تصدیق‌کننده استراتژی اصلی استفاده شود.

آیا همه معامله‌گران به اندیکاتور نیاز دارند؟

اندیکاتورها ساخته شدند تا به کاربران کمک کنند تا بتوانند بهتر تصمیم بگیرند و راحت‌تر تحلیل کنند. اما به معنای این نیست که همه افراد به آنها نیاز دارند. گاها برخی از افراد معتقدند وجود اندیکاتور باعث می‌شود چارت معاملاتی شلوغ شود و نتوانند به معامله بپردازند. بنابراین استفاده از اندیکاتور فقط به سلیقه شما و استراتژی شما بستگی دارد.

واکنش معامله‌گران نسبت به بازارهای مالی بسیار اهمیت دارد. زیرا اگر معامله‌گر نتواند در زمان درست تصمیم درستی را اتخاذ کند، ممکن است تمامی سرمایه خوود را از دست بدهد.

یک معامله‌گر باید به این نکته توجه داشته باشد که تمامی اقدامات و حرکاتش از اهمیت زیادی برخوردار است. فرض کنید که شما معامله در حمایت‌ها و مقاومت‌ها را به عنوان استراتژی معاملاتی خود در نظر گرفته‌اید. در این مرحله ابتدا حمایت و مقاومت یک نمودار را مشخص می‌کنید و منتظر می‌مانید تا قیمت به آن‌ها برسد و شما معامله خود را باز کنید. ولی نکته اینجاست که در این زمان شما چه مقدار نسبت به ناحیه‌ای که مشخص کرده‌اید مطمئن هستید؟

در این زمان ابزار اندیکاتور به کمک شما می‌آید تا محدوده‌ای را که شما مشخص کردید تایید یا رد کند. برای مثال در منطقه‌ای که شما به عنوان محدوده مقاومت در نظر گرفته‌اید، اندیکاتور آر اس آی (RSI) بالای عدد 70 قرار می‌گیرد که در این صورت یعنی اندیکاتور آر اس آی ناحیه مقاومتی که شما مشخص کرده‌اید را تایید کرده است و انتظار می‌رود تا اصلاح قیمت صورت بگیرد.

در ادامه به بررسی سوال اندیکاتور چیست و انواع آن می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی از موارد دارای اهمیت در تشخیص روند یک معامله هستند. بنابراین لازم است که درباره آن‌ها و نحوه عملکردشان اطلاعات کافی داشته باشیم. اگر بخواهیم بطور ساده اندیکاتور را تعریف کنیم باید بگوییم که اندیکاتورها (indicators)، یک نماد معاملاتی را بررسی کرده و اطلاعات گذشته آن را استخراج می‌کنند و آن را به تریدرها نمایش می‌دهند به صورتی که معامله‌گران قادر باشند بر اساس آن داده‌ها نسبت به تحلیل خود مطمئن‌تر شوند.

اندیکاتورها در مقایسه با تحلیل‌های انسانی مزایایی دارند و یکی از این مزایا این است که اندیکاتورها از خطای محاسباتی کمتری برخوردار هستند و انسان‌ها بیشتر دچار این خطا می‌شوند.

در صورتی که افراد از اندیکاتورها به عنوان استراتژی معاملاتی خود استفاده کنند، (کاری که اکثر معامله‌گران مبتدی انجام می‌دهند) باعث می‌شوند درصد ریسک و خطا در معاملاتشان به شدت بالا برود هر چند این کار به صورت قطعی اشتباه نیست. دلیل این افزایش ریسک نیز این است که یک اندیکاتور فقط به بررسی فرمول‌های خودش می‌پردازد و همه موارد را بررسی نمی‌کند. یک معامله‌گر حرفه‌ای به خوبی می‌داند که در چه زمانی بهتر است از اندیکاتور بهره ببرد و در چه زمانی به استفاده از آن‌ها حتی فکر هم نکند.

به طور کلی،‌ اندیکاتورها دارای 4 شاخص اصلی هستند:

• روند (TREND)
• نوسان گیر (MOMENTUM)
• حجم (VOLUME)
• نوسان (VOLATILITY)

در ادامه به توضیح مختصری درمورد هر یک از موارد بالا می‌پردازیم.

اندیکاتور روند :

گاهی وضعیت بازار به نحوی است که تشخیص روند در آن برای معامله‌گران امری دشوار است. در این زمان اندیکاتورهای روند به کمک معامله‌گر می‌آیند و افراد را در تشخیص روند راهنمایی می‌کنند.

اندیکاتور نوسان‌گیر:

برای تشخیص میزان قدرت یک روند از اندیکاتور مومنتوم یا نوسان‌گیر استفاده می‌شود. همچنین این نوع از اندیکاتورها کاربرد دیگری نیز دارند که با آن معامله‌گر قادر است تا برگشت روند را نیز تشخیص دهد.

اندیکاتور حجم:

این نوع از اندیکاتورها با بررسی حجم معاملات به معامله‌گر نشان می‌دهند که حجم معاملات چگونه در طول زمان تغییر می‌کند و با گذشت زمان چه تعداد معامله انجام می‌شود.

اندیکاتور نوسان:

اندیکاتورهای نوسان، بیان‌کننده میزان تغییر قیمت در یک دوره مشخص هستند. همانطور که می‌دانید بازار با نوسان جریان دارد و بدون نوسان عملا کسب درآمد از بازار غیر ممکن است و فقط در صورتی که قیمت تغییر کند معامله‌گران قادرند به معامله بپردازند.

در ادامه مطلب، 4 اندیکاتور محبوب و پر قدرت، که می‌توان آنها را بهترین اندیکاتورهای فارکس 2020 به شمار آورد، بررسی خواهد شد:

4 اندیکاتور پر قدرت در بازارهای مالی

• اندیکاتور بولینگر باند | Bollinger Bands
• اندیکاتور مکدی | MACD
• اندیکاتور مووینگ اوریج | Moving Averages
• اندیکاتور آر اس آی | RSI

اندیکاتور بولینگر باند | Bollinger Bands

باندهای بولینگر، اندیکاتور تکنیکالی ساخته‌شده توسط جان بولینگر هستند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و شناسایی شرایط «پیش‌خرید» یا «پیش‌فروش» استفاده می‌شوند. در واقع، این ابزار کوچک به ما می‌گوید که آیا بازار آرام است یا اینکه پر سر و صدا است. هنگامی که بازار آرام است، باندها متراکم و منقبض می‌شوند و زمانی که بازار ناآرام است، باندها از هم باز می‌شوند.

در حالت عادی باندهای بولینگر به شکل سه خط، رسم می‌شوند:

• باند بالایی
• خط میانی
• باند پایینی

در این اندیکاتور، خط میانی در واقع یک مووینگ اوریج یا میانگین متحرک 20 است که در ادامه درمورد این اندیکاتور نیز توضیحاتی خواهیم داد.

اندیکاتور بولینگر باند به گونه‌ای طراحی شده است که پیش‌بینی می‌کند آیا قیمت تمایل دارد تا به خط میانی بولینگر باند برگردد و آن را لمس کند یا می‌خواهد از آن بگذرد.

اندیکاتور مکدی | MACD

اندیکاتور MACD به معنی «واگرایی همگرایی میانگین متحرک» و مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است.

مکدی ابزاری برای تشخیص میانگین‌های متحرکی است که یک روند صعودی یا نزولی را مشخص می‌کنند. اولین هدف همواره تشخیص روند است زیرا به تشخیص همین مورد می‌توان سود زیادی از بازار بدست آورد.

از مکدی برای شناسایی روند فعلی بازار و همچنین واگرایی‌های عادی و پنهان استفاده می‌شود. به این صورت که هر گاه میله‌های مکدی بالای خط صفر قرار داشتند، روند صعودی و هر گاه پایین خط قرار داشتند روند نزولی است.

بیشترین استفاده معامله‌گران از اندیکاتور مکدی، واگرایی‌های آن است. چرا که واگرایی‌های موجود در بازار درصورتی که به عنوان تایید استفاده شود بسیار سود ساز خواهد بود.

اندیکاتور میانگین متحرک | Moving Averages

یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتور در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک یا Moving Averages است. این اندیکاتور همچنین در ساخت بسیاری از اندیکاتورها استفاده می‌شود. مثلا همانطور که در بالا اشاره شد، خط میانی بولینگر باند یک میانگین متحرک یا همان مووینگ اوریج است.

شیوه کار اندیکاتور مووینگ اوریج به این صورت است که قیمت‌ها را به عنوان داده در نظر می‌گیرد و پس از میانگین گرفتن از آنها، نتیجه را به صورت یک خط و در وسط نمودار نمایش می‌دهد. از این خط برای تشخیص روند استفاده می‌شود.

لازم به ذکر است که استراتژی‌های زیادی توسط اندیکاتور مووینگ اوریج طراحی شده‌ است و افراد زیادی در سراسر دنیا از این اندیکاتور محبوب برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک چه کاربردی دارد؟

معامله‌گران بطور کلی از اندیکاتور مووینگ اوریج برای موارد زیر استفاده می‌کنند:

• تعیین روند نمودار
• نمایش محدوده حمایت و مقاومت‌

اندیکاتور آر اس آی | RSI

شیوه کار اندیکاتور آر اس آی به این صورت است که نوسانات موجود در بازار را بررسی کرده و آن‌ها را به صورت یک خط در پایین چارت نشان می‌دهد. خط داده در اندیکاتور RSI بین اعداد 0 تا 100 در گردش است. حرکت اندیکاتور RSI در برخی از مناطق، به نمایش اشباع خرید و در برخی مناطق دیگر به نمایش اشباع فروش می‌پردازد. بطور مثال زمانی که خط داده،‌ در بالای عدد ۷۰ قرار داشته باشد، بطور طبیعی تریدرها توقع دارند تا قیمت برگشت داشته باشد و وارد فاز اصلاح شود. چرا که در آن زمان، محدود اشباع خرید محقق شده و زمانی که این خط در زیر عدد 30 قرار داشته باشد معامله‌گران انتظار دارند تا قیمت به سمت بالا رفتن تمایل داشته باشد.

با اینکه اندیکاتور آر اس آی هم در معاملات کوتاه‌مدت و هم در معاملات بلندمدت می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد اما بطور کلی استفاده از اندیکاتورها در تایم‌فریم‌های بالاتر بسیار منطقی‌تر است و تحلیل نسبتا مناسب‌تری در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

استفاده از اندیکاتورها چه کمکی به معامله‌گران می‌کنند؟

اندیکاتورها از گذشته تاکنون عضو جدا نشدنی تحلیل تکنیکال بوده‌اند. چرا که با بررسی داده‌های گذشته سبب می‌شوند تا دید معامله‌گر گسترده‌تر شود. برخی از معامله‌گران با ترکیب چند اندیکاتور و اسیلاتور برای خود استراتژی‌های گوناگون می‌سازند. برخی دیگر از اندیکاتورها فقط برای تایید تحلیل خودشان استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها همانند انسان‌‌ها دارای خطا نیز هستند و فقط به خاطر اینکه بر اساس ریاضیات طراحی شده‌اند نمی‌توان آنها را بدون اشکال تصور کرد. تکیه به یک اندیکاتور به عنوان یک استراتژی کامل و بررسی نکردن دیگر شرایط و نمودار بازار، اشتباهی است که اکثر معامله‌گران تازه‌کار با آن رو به رو می‌شوند.

اندیکاتورها در چه بازارهایی قابل استفاده هستند؟

سوالی که غالب افراد با آن مواجه می‌شوند این است که آیا اندیکاتورها را می‌توان در سایر معرفی نمودارهای تحلیل روند بازارهای مالی نیز استفاده کرد؟ پاسخ مثبت است. شاید تصور کنید که فقط اندیکاتور در بازار فارکس و یا صرفا برای معاملات بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. باید بگوییم که این تصوری کاملا غلط است، چرا که اندیکاتورها مخصوص یک بازار خاص نیستند و در هر جا که نمودار، زمان، قیمت و حجم وجود داشته باشد می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد.

نکاتی که بهتر است هنگام استفاده از اندیکاتورها به آن توجه کنید:

استفاده از چند اندیکاتور بطور همزمان، ممکن است شما را گیج کند و قدرت تحلیلی شما را مختل کند.

اگر پس از انتخاب یک اندیکاتور و وارد شدن به یک معامله با ضرر مواجهه شدید، به دنبال اندیکاتور جایگزینی برای آن نباشید، چون اندیکاتورها نیز امکان خطا دارند و تضمینی برای سود ۱۰۰ درصدی وجود ندارد. به عبارتی هیچ اندیکاتور بدون خطا وجود ندارد.

در صورتی که تمایل دارید درباره اندیکاتورها اطلاعات بیشتری داشته باشید،‌ به سایت ایران بروکر،‌ مرجع تخصصی مقایسه صرافی‌ها و بروکرها مراجعه کنید.

رسم نمودار شمعی در اکسل

نمودار شمعی در اکسل به منظور نمایش روند تغییرات قیمت یک سهم در روزهای متفاوت در بورس استفاده می شود.

در معاملات روزانه یک سهم پنج مقدار زیر بسیار مهم است و باید این ویژگی‌ها در نمودار نمایش داده شود:

حجم معامله: این پارامتر مشخص می‌کند در آن روز چند سهم معامله‌شده است.

قیمت باز شدن سهم: این پارامتر بیانگر قیمت سهم در زمان ابتدایی بازار در آن روز است.

بیشترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر بیشترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله‌شده است.

کمترین قیمت سهم: این پارامتر بیانگر کمترین قیمتی است که آن سهم در آن روز معامله‌شده است.

قیمت بسته شدن: این پارامتر بیانگر قیمت سهام در زمان انتهایی بازار می‌باشد.

که به‌منظور نمایش هم‌زمان این اطلاعات، دو نوع نمودار شمعی و میله‌ای در بازار بورس رایج است.

فرایند رسم نمودار شمعی

به منظور رسم نمودار شمعی باد مراحل ذیل را انجام داد.

• ابتدا باید لیست تاریخهای مد نظر را در یک ستون ثبت نمود.
• به دنبال آن اطلاعات حجم مبادله شده، قیمت بازشده، بیشترین قیمت در روز، کمترین قیمت در روز و قیمت بسته‌شده سهم در هر تاریخ را مقابل آن وارد نمود.

• محدوده داده ها را انتخاب نموده.
• از تب Insert قسمت نمودارها بر روی نمودار Insert Water Fall or Stock Chart کلیک کرده و از بین حالات نمودار شمعی را انتخاب نموده.

با انجام مراحل فوق، نمودار شمعی داده ها به صورت ذیل نمایش داده خواهد شد.

تحلیل نمودار شمعی

همان‌طور که مشاهده می‌شود نمودار شامل دو بخش و دو محور عمودی می‌باشد، بخش اول نمودار که شامل ستون‌های آبی‌رنگ است و بر مبنای محور سمت چپ نمایش داده می‌شود، مشخص‌کننده حجم معامله می‌باشد و بخش دوم نمودار که شامل باکس‌های سفید یا سیاه‌رنگ (که به آن‌ها شمع گفته می‌شود) در میانه نمودار هستند و بر مبنای محور عمودی سمت راست نمایش داده می‌شود، بیانگر اطلاعات قیمتی سهام در روزهای مختلف می‌باشند و محور افقی در این نمودار نشان‌دهنده تاریخ است.

در این نمودار رنگ شمع‌ها دارای اهمیت می‌باشد به‌گونه‌ای که شمع سفیدرنگ بازار صعودی و شمع سیاه‌رنگ بازار نزولی را نمایش می‌دهد و هر شمع چهار ویژگی قیمتی در آن روز را به‌صورت ذیل نمایش می‌دهند.

تحلیل تکنیکال سهم همراه تاریخ معرفی نمودارهای تحلیل روند 1400/6/12

یک روشی برای پیش بینی قیمت ها در بازارها بر اساس بررسی و مطالعه تاریخچه قیمت و حجم معاملات صورت گرفته آن سهم در بازار است.

هدف از تحلیل تکنیکال شناسایی بهترین قیمت برای ورود و خروج مناسب می باشد.

بنابراین شما با استفاده از تحلیل تکنیکال و با کمک نمودارهای قیمتی به کشف نقاط حساسی که احتمال برگشت قیمتی می باشد می رسید.

توجه داشته باشید که تحلیل تکنیکال فقط پیش بینی هست و صدرصد و بدون خطا نیست.ممکن است شما به گونه ای روند یک سهم را پیش بینی کنید یا رفتار یک سهم را بر اساس نمودار قیمت تحلیل کنید اما قصه جور دیگری رقم بخورد.پس فقط پیش بینی هست که توسط شما بر اساس اطلاعاتی که دارید انجام می شود.

در ادامه به بررسی و تحلیل تکنیکال یکی از شرکت های بازار بورس ایران خواهیم پرداخت.

تحلیل تکنیکال سهم همراه تاریخ 1400/6/12

جهت ورود به سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

شرکت ارتباطات سیار ایران از صنعت مخابرات ( نام نماد همراه )

نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 73 با ظرفیت سازی برای 9200 شماره در شهر تهران با مسئولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد. در 19 مردادماه همان سال با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد.

هیئت وزیـــران درجلسه مـورخ 1383/5/14 بنا بــه پیشنهــاد شماره 13897/100 مورخ 1383/5/14 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد مواد 2 و 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 و مصوبه شماره 1901/76016 مورخ 1382/4/24 شورای عالی اداری در اجرای بند ب ماده 1 قانون مذكور – با تجدید سازمان و تغییر نام و اصلاح اساسنامه مركز سنجش از دور ایران به شركت ارتباطات سیار ایران، اساسنامه شركت را با سرمایه 2000 میلیارد ریال تصویب نمود.

تحلیل تکنیکال

کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار شد. همچنین در سال 89 پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد. هم اکنون شرکت ارتباطات سیار ایران حدود 68.5 میلیون مشترک دارد و 1245 شهر و بیش از 70 هزار کیلومتر از جاده های کشور را تحت پوشش قرار داده است. ضریب نفوذ همراه اول حدود 84.2 درصد و ارتباط رومینگ بین الملل آن با 270 اپراتور در 112 کشور جهان برقرار است.

سرویس‌های ویژه ای که هم اکنون مشتركین همراه اول از آن بهره مند هستند شامل اینترنت نسل 3، 4، 4.5، وای فای اول، سامانه خدمات آنلاین همراه من، باشگاه فیروزه‌ای، سیم کارت کودک، سیم کارت دانشجو، انتقال و انتظار مكالمه، مکالمه گروهی، سرویس FDN ، محدودیت مکالمه، اتصال به نمابر و دیتا، پیام کوتاه، پیام صوتی، تماس بان، پرداخت همراه و سرویس رومینگ بین‌الملل ‌می باشد.

تحلیل تکنیکال سهم همراه

در زیر تصویر کلی از نماد همراه را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار کلی قیمتی سهم همراه ملاحظه می کنید،این سهم از تاریخ مرداد ماه 1397 یک روند رشد عالی را از خود ساخته است. این روند صعودی حدود 2 سال ادامه داشته است تا اینکه به تاریخ مرداد ماه 1399 رسید و قله تاریخی خود را در آنجا ساخت و شروع به اصلاح قیمت کرد. سه ماه ریزش ادامه داشت و بعد از آن در آبان ماه 1399 حدود 1 ماه قیمتی مجدد رشد کرد. از آذر ماه 1399 روند سهم نزولی شد تا تاریخ خرداد ماه 1400 . ازآنجا به بعد سهم به رشد خود ادامه داده تا امروز که درشهریور ماه 1400 قرار داریم.

تحلیل تکنیکال سهم همراه تاریخ 1400/6/12

مقاومت های سهم همراه

همانطور که در نمودار قیمت سهم همراه مشاهده می کنید به صورت یکساله اگر مد نظر بگیریم محدوده های مقاومتی پیش روی خود می بیند.اما در حال حاضر یک مقاومت حیاتی بر سر راه خود دارد که اگر از آن با قدرت عبور کند به سمت مقاومت های بعدی خود حرکت خواهد کرد و حتی به مقاومت تاریخی خود هم خواهد رسید.اگر از محدوده های مقاومتی خود با قدرت عبورکند امید است که به قیمت جدیدی در نمودار خود دست پیدا کند.

حمایت سهم همراه

با توجه به نمودار، همانطور که مشاهده می کنید در دید کوتاه مدت سهم دارای دو محدوده حمایتی است و واکنش های هم خوبی به آن نشان داده است. یکی به صورت کف حمایتی می باشد یکی هم که در میانه نمودار قرار دارد. علاوه بر آن سهم همراه در همان مدت در یک روند حمایتی داینامیک هم قرار گرفته که در تصویر کاملاً مشخص است و همانطور که ملاحظه می کنید واکنش های خوبی هم به آن نشان داده است.

تحلیل تکنیکال سهم همراه تاریخ 1400/6/12

به یاد داشته باشید که همواره برای خرید باید استراتژی مشخص داشته باشید.

استراتژی مورد استفاده ما استراتژی شکست مقاومت یا استراتژی سطوح بالایی که آن را آپر نامیده ایم شناخته می شود.

استراتژی آپر :

این استراتژی به این صورت است که اگر سهمی بتواند با قدرت مقاومت خود را بشکند و در حالی که در هنگام شکست مقاومت کندل، حجم و وزن خریدار خوبی داشته باشد می توان آن را برای خرید مد نظر قرار داد.

در ادامه به معرفی سامانه آپر 365 می پردازیم:

با کمک سامانه آپر 365 ما مواردی از جمله : شناسایی مقاومت معتبر سهم ، فاصله تا مقاومت معتبر ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمتی که در روز معاملاتی سهم به آن رسیده است ، وضعیت کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی را می توانید مشاهده و بررسی کنید.

همانطور که ملاحظه می کنید مقاومت معتبر سهم ارفع در تاریخ 1399/7/5 شکل گرفته است و در حال حاضر فاصله تا این مقاومت 10.03%- می باشد.

جهت مشاهده مقالات آموزشی سامانه آپر 365 اینجا کلیک کنید

دقت کنید چون بر اساس استراتژی آپر در حال بررسی هستیم ، لذا مقاومتی معتبر هست که در روند صعودی شکل گرفته باشد.مقاومت در روند نزولی معتبر نمی باشد.فاصله آخرین مقاومتی که سیستم شناسایی کرده تا حمایتی که شکل گرفته هم باید حداقل پانزده درصد ریزش داشته باشد.

می توانید در بخش دیدبان بازار سهم را جستجو کرده و رفتار سهم را هم بررسی کنید.

دیدبان بازار

در این قسمت می توانید شاخص صنعت ، کندل روز معاملاتی ، حجم معاملات در روز معاملاتی و وزن خریداران را هم مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که تایید های کندل ، حجم معاملات و وزن خریداران حقیقی باید مورد تایید باشند.

اما بررسی آزاد بدون استراتژی صرفا فقط تحلیل تکنیکال نمودار قیمت و پیش بینی آینده این سهم.

نتیجه گیری :

با توجه به نمودار قیمتی سهم ارفع مشاهده می کنیم که این سهم درگیر دو مقاومت بسیار مهم پیش روی خود می باشد که اگر بتواند با قدرت این مقاومت ها را بشکند بسیار مناسب است.

همچنین سهم در یک حمایت داینامیکی قرار دارد که واکنش های خوبی به آن داشته است.

سامانه آپر ۳۶۵

( استراتژی آپر )

برگرفته از نظریه برترین معامله گران دنیا از جمله نیکولاس دارواس و ویلیام جی اونیل می باشد.
به راحتی تحلیل کنید – طرح معامله خود را بنویسید – بموقع بخرید و بموقع بفروشید.

((کسی که نتواند احساسات خود را کنترل کند، پول خود را هم نمی تواند کنترل کند))

با استفاده از نرم افزار هوشمند بورسی دایره طلایی سهام بهترین سهام سال ۱۴۰۰ را مشاهده کنید.

دانلود نرم افزار دایره طلایی سهام با ۴۸ ساعت تست رایگان

با استفاده از سامانه تحلیل تکنیکال آپر ۳۶۵ سهامی که در محدوده مقاومتی خود هستند را مشاهده و به راحتی بررسی کنید.

تحلیل بنیادی نماد بورس

صورت‌های مالی ۶ ماهه سال‌های اخیر شرکت بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که این شرکت در سه دوره گذشته خود همواره روند نزولی داشته.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،صورت‌های مالی ۶ ماهه سال‌های اخیر شرکت بورس اوراق بهادار تهران حاکی از آن است که این شرکت در سه معرفی نمودارهای تحلیل روند دوره گذشته خود همواره روند نزولی داشته است. به نحوی که سود خالص شرکت مذکور در نیمه سال ۱۴۰۱ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان کاهش داشته است.
با شرکت بورس بیشتر آشنا شویم
شرکت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اساسی بازار سرمایه در آذر ماه ۸۴ تاسیس و یک سال پس از آن به ثبت رسید. فعالیت اصلی این شرکت شامل ایجاد محیطی امن، شفاف برای پذیرش و داد و ستد اوراق و صندوق‌هی سرمایه‌گذاری است. سرمایه این شرکت در زمان عرضه اولیه ۱۲۵ میلیارد تومان بود که پس از طی چند مرحله افزایش سرمایه به هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان رسید. در حال حاضر شرکت بورس اوراق بهادار با ارزش بازاری هشت هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان یکی از لیدرهای گروه «فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط» محسوب می‌شود.
سهامدارن عمده شرکت بورس چه شرکت‌هایی هستند؟
شرکت پتروشیمی شازند با در اختیار داشتن بیش از ۶ درصد از سهام این شرکت، بزرگترین سهامدار عمده آن به حساب می‌آید. همچنین شرکت مدیریت منابع پیمان فردا کیش و شرکت بانک آینده هر کدام با تصاحب به ترتیب ۲٫۴۱ و ۱٫۳۳ درصد از سهام شرکت بورس اوراق بهادار تهران دیگر سهامدار عمده این شرکت تلقی می‌شوند. لازم به ذکر است که بخش عمده سهام شرکت بورس در اختیار سهامداران خرد است. از این رو بیش از ۷۸ درصد سهام این شرکت شناور محسوب می‌شود.

بازدهی شرکت بورس در مقایسه با شاخص کل چطور بود؟
همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود بازدهی بورس در بازه‌های زمانی هفتگی تا سه ماهه کمتر از شاخص گروهش است. نکته قابل توجه بازدهی ۶ ماهه سهام این شرکت است. در حالی که شاخص کل در ۶ ماهه اخیر افت ۱۶ درصدی را تجربه کرده قیمت سهام این شرکت بیشتر از دو برابر این مقدار کاهش داشته است. همچنین سهام شرکت بورس در سه سال اخیر نیز کمتر از شاخص کل بازدهی داشته است. به طوری که سهام بورس در سه سال اخیر ۲۰ درصد کمتر از شاخص کل بازدهی داشته است.

کاهش ۶۰ درصدی سودسازی!
بررسی صورت‌های معرفی نمودارهای تحلیل روند مالی سالانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران نشان می‌دهد با وجود اینکه این شرکت در پنج سال اخیر همواره سودساز بوده اما تا قبل از سال ۱۳۹۹ یک روند صعودی سودسازی ضعیفی را تجربه کرده است. با انتشار صورت‌های مالی سال ۹۹ مشاهده شد که سود خالص این شرکت با افزایش ۳۶۸ درصدی همراه شد و رقم هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان را ثبت کرد.
اما در سال ۱۴۰۰ ورق برگشت و این شرکت با افت ۶۰ درصدی سودسازی خود مواجه شد و این عدد به ۴۹۹ میلیارد تومان رسید. در مقابل سود انباشته این شرکت نیز در پایان سال ۱۴۰۰ با کاهش ۵۶ درصدی معادل ۴۴۱ میلیارد تومان ثبت شد. نمودار زیر روند سودسازی این شرکت را در سال‌های اخیر نشان می‌دهد.

همچنین صورت‌های مالی ۶ ماهه نخست سال‌های اخیر شرکت بورس حاکی از آن است که این شرکت در سه دوره گذشته خود همواره روند نزولی داشته. به نحوی که سود خالص این شرکت در نیمه نخست سال جاری با افت ۵۴ درصدی به ۱۱۶ میلیارد تومان رسیده است.

چرا انتخابات ۲۰۲۴ می تواند آخرین انتخابات دموکراتیک تاریخ آمریکا باشد؟

چپاول پالایشگاه کرمانشاه؛ افکار عمومی منتظر ابطال مجوز واگذاری

برج‌ حال باغ را گرفته، آقایان نوشدارو بعد از مرگ سهراب افاقه نمی کند!

با بهترین ماینرهای بیت کوین آشنا شوید

کدام کشورها بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ در جهان هستند؟

با انقلاب تکنولوژیکی آینده آشنا شوید

بایدنومیکس اکثریت را از دموکرات ها می‌گیرد؟

شیب افزایش قیمت مسکن؛ بیش‌تر از سال گذشته، کم تر از ابتدای امسال

شاسی بلند هیجان انگیز بی ام و XM ۲۰۲۳

تولید انرژی با سلول های فتوولتائیک خورشیدی

زوار اربعین، جدیدترین قربانیان قیمت گذاری دستوری و بی توجهی به پلتفرم ها!

• پرتال شرکت‌ها

• اعداد روز اقتصاد ایران

• کارآفرینی

در پی افزایش ناگهانی تعرفه سوخت استخراج رمزارز؛

ماینرهای کشور باز هم زیر تیغ وزارت نفت / شیوه عجیب افزایش تعرفه گاز!

وزارت نفت در اواخر شهریور مصوبه جدیدی اعلام کرده که بر اساس آن، تعرفه گاز برای ماینرهای کشور حدود معرفی نمودارهای تحلیل روند دو برابر شده و همچنین اعلام کرده که این تعرفه از ابتدای سال ۱۴۰۱ باید اعمال شود. این عمل از سوی فعالان صنعت استخراج رمزارزها به شدت مورد انتقاد قرار…

با رای مثبت کمیته سیاست پولی انجام شد؛

بزرگترین افزایش نرخ بهره بانک انگلستان در ۳۳ سال گذشته

بانک انگلستان امروز پنج‌شنبه نرخ بهره را ۷۵ واحد پایه افزایش داد.

علی رغم افزایش نرخ بهره اتفاق افتاد؛

ثبات بیت کوین بالای کانال ۲۰ هزار دلاری

فدرال رزرو روز دوم نوامبر اعلام کرد که نرخ بهره را حدود ۰.۷۵ درصد بالا می برد. قیمت بیت کوین علی رغم این افزایش نرخ بهره بالای بیست هزار دلار ماند و حمایت بیست هزار دلاری خود را از دست نداد.

بر اساس جدیدترین گزارش وزارت صمت؛

ترمز قیمت برخی از کالاهای اساسی کشیده شد / رشد نجومی یکساله، تعادل نسبی در تیرماه

گزارش های رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آماری دارد که نشان می دهد برخی از کالاها اگرچه در یکساله تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به تیرماه ۱۴۰۰ با درصدهای رشد نجومی مواجه بوده اند، اما در تیرماه سال ۱۴۰۱ نسبت به خردادماه سال ۱۴۰۱ بار تورمی آنها تا حدودی…

بهار پاییزی بورس؛

بورس در هفته دوم آبان ۱۴۰۱ / هفته رویایی بورس ادامه پیدا می ‌کند؟

بورس هفته دوم را رویایی به پایان برد؛ بازدهی هفتگی شاخص کل به ۳.۴۲ درصد رسید که بالاترین میزان از هفته پایانی فروردین محسوب می‌شود. شاخص هم وزن نیز پس از ۸هفته توانست بازدهی مثبت را ثبت کند و ۱.۲۲ درصد افزایش یافت. هر چند این اعداد و ارقام پس از…

سرمایه گذاری های گسترده برترین صرافی رمزارز؛

تصمیم بایننس برای خرید بانک

بر اساس گزارش اخیر بلومبرگ، بایننس در حال بررسی خرید یک بانک مختص خود است. چنین معامله ای می تواند به طور بالقوه به پل زدن بین مرزهای صنعت نوپای کریپتوکارنسی و امور مالی قدیمی کمک کند. مدیرعامل بایننس گفت که آماده است بیش از یک میلیارد دلار برای…

فاز جدید مبارزه با تورم فدرال رزرو؛

جروم پاول امید معامله‌گران را به باد داد / افزایش نرخ بهره تدریجی تر اما نقطه پایانی بالاتر

پس از اینکه فدرال رزرو چهارمین افزایش متوالی ۰.۷۵ واحد درصدی نرخ بهره را در روز چهارشنبه انجام داد، مشخص شد که نبرد بانک مرکزی ایالات متحده علیه تورمی که مسیر صعودی خود را ادامه می دهد، وارد مرحله جدیدی شده است.