اینساید بار پس از شکست سطوح

​

الگوی اینساید بار

بازار فارکس یک بازار بزرگ و پر از ظرفیت و محدودیت است که هم می تواند سود خوبی به معامله گران بدهد و هم می تواند سرمایه معامله گران را از بین ببرد. نکته ای که حائز اهمیت است این است که معامله گر از دانش و شناخت کافی از این بازار برخوردار باشد و بتواند به خوبی از ابزار کمک کننده در معاملات، مانند الگو در فارکس یا استراتژی در فارکس استفاده کند. الگو ها در واقع طرح های تجاری هستند که در نقش یک برنامه ریزی معاملاتی عمل می کنند. معامله گران معاملات خود را بر اساس این الگو ها انجام می دهند و سود کسب می کنند. طراحی استراتژی معاملاتی به معامله گران کمک می کند که مسیر معاملات خود را بدانند. برخی از این الگو ها ساده و برخی پیچیده تر هستند و بهره گیری از آن ها نیازمند آموزش است. در دوره آموزش بازار فارکس می توانید از این الگو ها شناخت بیشتری پیدا کنید.

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی شناخته شده در میان معامله گران است که در ادامه مقاله به آن خواهیم پرداخت.

انواع الگو ها کدامند؟

الگوهای مهم فارکس می توانند پیچیده باشند، در عین حال روش های ساده ای وجود دارد که از رایج ترین عناصر مورد استفاده در این الگوهای مربوطه استفاده می کنند. الگوی قیمتی در بازار دو نوع است، ادامه دهنده و بازگشتی. الگوی اینساید بار نوعی الگوی بازگشتی است.

در حالی که تعدادی الگوی بازگشتی رایج با پیچیدگی متفاوت وجود دارد ، دو الگوی متداول وجود دارد که به طور منظم رخ می دهد و یک روش نسبتاً ساده برای معامله را ارائه می دهد. این دو الگو عبارتند از الگوی سر و شانه ها و الگوی مثلث. الگوی سر و شانه یکی از متداول ترین الگو های بازگشتی محسوب می شود. شکل گیری این الگو می‌تواند باعث ایجاد یک نقطه عطف مهم یا اصلاح قیمت معمولی در کوتاه‌ مدت باشد. الگوی سر و شانه کلاسیک، سیگنال نزولی را به معامله گران نشان می دهد و نوع معکوس آن، از احتمال ایجاد یک روند صعودی خبر می دهد.

الگو های مثلث بسیار رایج هستند ، به ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت. مثلث ها زمانی اتفاق می افتند که قیمت ها با بالاترین و پایین ترین قیمت ها در یک منطقه قیمتی تنگ تر و تنگ تر همگرا می شوند. آنها می توانند متقارن ، صعودی یا نزولی باشند.

از دیگر الگو های بازگشتی رایج در تحلیل های تکنیکال، می توان به اینساید بار پس از شکست سطوح الگوی پرچم، الگوی سقف و کف دو قلو و سه قلو و همچنین الگوی مستطیل اشاره کرد.

الگوی اینساید بار چیست؟

اینساید بار یک استراتژی معاملاتی با دو نوار است که در آن نوار داخلی کوچکتر و در محدوده بالا تا پایین نوار قبلی است. در این الگو شمع اینساید بار داخل شمع قبلی قرار می گیرد. یعنی سقف آن بالاتر از سقف شمع قبل و کف آن نیز پایین تر از کف شمع قبل می باشد. به شمع قبلی شمع مادر گفته می شود. در برخی مواقع سایه بالایی یا پایینی در اینساید بار و شمع مادر باهم مساوی هستند. بعضی از معامله گران این وضعیت را اینساید بار می دانند. ولی در وضعیتی که سایه های بالایی و پایینی هردو در اینساید بار و شمع مادر باهم برابر باشند، این حالت اینساید بار در نظر گرفته نمی شود.

الگوی اینساید بار یک دوره اصلاحی را نشان می دهد و معمولا بعد از حرکتی قوی در بازار به وجود می آید. با این وجود، این الگو قادر است در نقاط بازگشتی نیز تشکیل شود. الگوی اینساید بار را می توانید در شکل زیر مشاهده و بررسی کنید.

چگونه الگوی اینساید بار را معامله می کنند؟

میله های داخلی اینساید بار را می توان در جهت روند بازارهای معاملاتی معامله کرد. هنگامی که به این ترتیب معامله می شوند ، معمولاً به عنوان الگوی شکست قیمت اینساید بار شناخته می شوند. آنها همچنین می توانند به صورت ضد روند ، معمولاً از کلید اصلی ، معامله شوند. سطوح الگوی اینساید بار ، هنگامی که به این روش معامله می شوند ، اغلب به عنوان معکوس اینساید بار شناخته می شوند.

ورودی کلاسیک برای سیگنال اینساید بار این است که توقف خرید یا توقف فروش را در بالا یا پایین نوار مادر قرار دهید ، و سپس هنگامی که قیمت در بالای یا پایین نوار مادر شکسته می شود ، سفارش ورود شما پر می شود.

محل توقف ضرر معمولاً در انتهای مقابل نوار مادر قرار دارد ، یا می توان آن را معمولاً اگر نوار مادر بزرگتر از حد متوسط ​​باشد در نیمه راه در نزدیکی میله مادر قرار داد.

شایان ذکر است که این ها ورودی های کلاسیک یا استاندارد و توقف ضرر برای راه اندازی الگوی اینساید بار هستند. در نهایت معامله گران با تجربه ممکن است در مورد ورودی های دیگر تصمیم بگیرند یا مکان های ضرر را به دلخواه متوقف کنند.

نکات مهم در معامله با اینساید بار چیست؟

در این قسمت به برخی از نکات حائز اهمیت در زمینه معامله با الگوی اینساید بار اشاره می کنیم.

١ – به عنوان یک معامله گر مبتدی ، آسان ترین روش یادگیری معامله با اینساید بار این است که اینساید بار در جهت روند معامله شود. معامله با اینساید بار در خلاف روند، کمی پیچیده تر می باشد و زمان و تجربه بیشتری برای کسب مهارت در آنها نیاز است.

٢ – اینساید بار در بازه زمانی چارت روزانه بهترین کار را می کنند ، به این دلیل که در بازه های زمانی کمتر تعداد اینساید بار بسیار زیاد است و بسیاری از آنها بی معنی هستند و منجر به وقفه های کاذب می شوند.

٣ – اولین معامله الگوی اینساید بار شما باید در چارت روزانه و در بازار پر روند باشد.

۴ – الگوی اینساید بار معمولاً نسبت های ریسک بازدهی خوبی را ارائه می دهد ، زیرا غالباً محل توقف ضرر فشرده ای را ایجاد می کنند و با شکست یا کاهش قیمت از الگو منجر به شکست قوی می شوند.

۵ – در برخی مواقع پس از پین بار، اینساید بار به وجود می آید.

سخن پایانی

الگوی اینساید بار یک استراتژی معاملاتی و طرح تجاری رایج در بازار فارکس است که معامله گران بسیاری معاملات خود را بر پایه آن بنا می کنند. معامله اینساید بار و سود گیری از آن نیاز به تجربه و مهارت لازم دارد و نکته هایی در این زمینه حائز اهمیت است که در این مقاله برای شما بیان کردیم.
در این مقاله تعریفی از الگو در فارکس ارائه دادیم تا شناخت بیشتری از الگو های فارکس و انواع آن برایتان حاصل شود. این الگو ها می توانند مسیر معاملاتی شما را برنامه ریزی کنند و طراح معاملات شما باشند. اگر یک استراتژی معاملاتی خوب داشته باشید، به یک معامله گر موفق در بازار فارکس تبدیل می شوید و سود خوبی به دست خواهید آورد. الگوی اینساید بار نیز یک طراح معاملاتی است که در صورت کسب شناخت و دانش بیشتر در رابطه با آن، می توانید معاملات خوبی را تجربه کنید.
لطفا نظرات و تجربیات خود را در رابطه با معامله با الگوی اینساید بار برای ما بنویسید. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با ما از طریق چت آنلاین و یا ارسال نظرات در ارتباط باشید .

معرفی پرایس اکشن به زبان ساده و گام به گام

پرایس اکشن را نوعی از تحلیل تکنیکال در نظر می گیرند چرا که براساس تاریخچه قیمت به تحلیل نمودارها می پردازد. تاریخچه قیمت شامل نوسانات قیمت در راستای کاهش یا افزایش، سطوح حمایتی و مقاومتی قیمتی است. در واقع با پرایس اکشن می توان به راحتی تغییر قیمت ها را تفسیر کرد. معامله گری که برای تحلیل های خود پرایس اکشن را انتخاب می کند، اندازه نسبی، موقعیت و حجم نمودارهای میله ای را مورد تفسیر قرار می دهد، البته در برخی از موارد برای تحلیل دقیق تر خود، از میانگین متحرک یا همان Moving Average استفاده می کند.

در پرایس اکشن از نمودارهایی استفاده می شود که قیمت را در طی زمان مورد بررسی قرار می دهند. از جمله این نمودارها می توان به نمودارهای شمعی اشاره کرد که تغییرات قیمت ها را می توان راحت تر مشاهده کرد. الگوهای شمعی مختلفی همچون هارامی کراس، صلیب هارامی، اینگالف همه نمونه هایی از تفسیرهای تصویری از پرایس اکشن هستند. البته به این نکته توجه داشته باشید ساختارهای شمعی دیگری نیز وجود دارند که از تحلیل های پرایس اکشن ایجاد شده اند و می توان براساس آن تغییرات قیمت را مورد بررسی قرار داد. از این الگوها می توان در نمودارهای دیگری همچون نمودارهای نقطه ای و نمودار جعبه ای استفاده کرد.

البته این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گران از ساختارهای تشکیل شده از داده های پرایس اکشن برای بدست آوردن اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می کنند.

از جمله این ساختارهای تشکیل شده می توان به الگوی مثلث افزایشی اشاره کرد که از آن برای پیش بینی یک شکست احتمالی در روند معاملاتی اشاره کرد. چرا که این نمودار نشان می دهد که معامله گران به صورت مکرر قصد شکستن خط مقاومتی را داشته اند و هر بار با قدرت بیشتری این کار را انجام می دهند.

مراحل معامله با استفاده از پرایس اکشن

معامله گر یا تریدر با استفاده از روش های مختلفی اقدام به تشخیص الگوهای معاملاتی و تعیین سطوح حد ضرر خود استفاده می کند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که استفاده از یک استراتژی برای چندین سهم، می تواند باعث از دست دادن تعدادی از فرصت های معاملاتی شود. به همین خاطر معامله گر از دو مرحله زیر برای تحلیل تکنیکال معامله خود استفاده می کند.

1.بررسی وضعیت: در این مرحله معامله گر به بررسی و تعیین وضعیت خود می پردازد. به عنوان مثال ممکن است که قیمت یک سهم در حال کاهش یا افزایش باشد.

2.تعیین فرصت های معاملاتی: تحلیل گر با بررسی روند قیمت یک سهم، پیش بینی می کند که روند معاملاتی یک سهم چگونه پیش می رود. البته این نکته را در نظر داشته باشید که تحلیل گران ممکن است از یک وضعیت تحلیل های مختلفی داشته باشند.

دلیل محبوبیت پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن بیشتر در معاملات کوتاه مدت با هدف کسب سود مورد استفاده قرار می گیرد. تحلیلگران بر این باور هستند که بازار یک روند تصادفی را طی می کند، بنابراین نمی توان استراتژی خاصی برای روند بازار در نظر گرفت. در واقع با استفاده از ابزارهای مختلف از جمله تحلیل تکنیکال می توان روند قیمتی را تشخیص داد.

از جمله مزیت های پرایس اکشن می توان به این مورد اشاره کرد که تحلیل گران می توانند با استفاده از استراتژی های تعریف شده توسط خودشان استفاده کرده و این موجب انعطاف پذیری در معامله می شود.

پرایس اکشن را می توان در نرم افزارهای مختلف و سامانه های معاملاتی متفاوتی استفاده کرد.

از دیگر مزیت های پرایس اکشن این است که می توان با استفاده از آن هر استراتژی تعریف شده در داده های قدیمی را مجددا بازیابی کرد. این بدان معناست که شما می توانید داده های قدیمی را در استراتژی پرایس اکشن وارد کرده و در صورت کارآمدی استراتژی های بدست آمده، از آن استراتژی کمک بگیرید.

البته در این میان معامله گرانی هستند که از چندین اندیکاتور از جمله اندیکاتور Rsi برای تحلیل استفاده می کنند تا شرایط قانع کننده ای برای معاملات خود داشته باشند. اما مهم ترین نکته در پرایس اکشن این است که در معامله پرایس اکشن، معامله گران احساس مسئولیت دارند، چرا که پرایس اکشن این قابلیت را برای معامله گران فراهم می کند تا به راحتی تصمیم بگیرند.

نظریه ها و استراتژی های مختلفی وجود دارد که توسط پرایس اکشن امکان پذیر است و ادعای کسب سود بالا را دارند اما معامله گران باید به این نکته توجه داشته باشند اغلب اخبار در این زمینه مثبت بوده و کسب سود را نشان می دهد. البته این نکته را در نظر بگیرید که فرد تحلیل گر باید درک خوبی از شرایط بازار داشته باشد و سپس اقدام به معامله کند.

معرفی مهم ترین محورهای اصلی پرایس اکشن

نمودار شمعی:

با استفاده از نمودار شمعی می توان چهار پارامتر همچون قیمت بالا، قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن و قیمت پایین را مشاهده کرد. منظور از قیمت بالا، بیشترین قیمتی است که سهام مورد نظر در دوره معین تحلیل داشته است. قیمت پایین مخالف قیمت بالا است. قیمت بسته شدن همان آخرین قیمت معامله سهام است. قیمت باز شدن همان قیمت اولین معامله در دوره معین است.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، بدنه نمودار نشان دهنده بازه قیمت در یک دوره معین تحلیل است. به عنوان مثال اگر معامله گر به صورت هفتگی تحلیل کند، هر شمع نشان دهنده پرایس اکشن در طول یک هفته است. در واقع بدنه هر شمع نشان دهنده تفاوت بین قیمت معادله سهم در ابتدا و انتهای هر هفته است.

روند گاوی:

زمانی روند گاوی ایجاد می شود که قیمت ها در حال افزایش بوده و نمودار نیز صعودی باشد. زمانی که تحلیل گر روند گاوی را مشاهده می کند بدان معناست که روند صعودی ادامه خواهد داشت. در اصل زمانی روند گاوی در تحلیل های خود مشاهده می کنیم که مجموعه شمع ها در حال افزایش باشد.

روند خرسی:

روند خرسی کاملا برعکس روند گاوی بوده و زمانی مشاهده می شود که قیمت ها در حال کاهش بوده و نمودار نزولی است. معمولا شرایط قیمت در بازار حرسی در ارز دیجیتال به صورت مداوم در حال کم شدن است.

بازار خنثی:

بازار خنثی به بازارهایی گفته می شود که نه روند صعودی و نه روند نزولی دارد. در اصل سهامی که در بازار خنثی معامله می شود قیمت ثابتی داشته و تغییرات اندکی را تجربه می کند. بازار خنثی در برخی از موقعیت های شغلی ممکن است روی دهد که سرمایه گذاران منتظر دریافت خبری از شرکت عرضه کننده سهام هستند. براساس نظریه نویسنده با سابقه در بازارهای ارز دیجیتال، Heikin Ashi Trader احتمال از دست دادن سرمایه در بازارهای خنثی بیشتر است، دلیل آن هم به خاطر عدم هماهنگی معامله گر و رفتارهای بازار است که برخلاف یکدیگر حرکت می کنند.

خط حمایت:

خط حمایت یا همان سطح حمایتی به قسمتی از نمودار گفته می شود که روند نزولی با مواجه به این خط، متوقف شود. در واقع خط حمایت با افزایش تقاضا خریداران اتفاق می افتد. زمانی که قیمت یک سهم کم می شود، تقاضا برای آن نیز کاهش می یابد، در این حالت است که خط حمایت تشکیل می شود.

خط مقاومت:

منظور از خط یا سطح مقاومت، همان بخشی از نمودار است که قیمت های در حال افزایش به صورت ناگهانی متوقف شده و در یک مسیر دیگری حرکت کند. در واقع خط مقاومت همانند مانعی عمل می کند که از بیشتر شدن قیمت جلوگیری می کند. البته ممکن است قیمت ها سطح مقاومتی را شکسته و در ادامه به خط مقاومتی دیگری دست پیدا کند.

انواع استراتژی های معامله با پرایس اکشن

در این قسمت به معرفی مهم ترین استراتژی هایی که می تواند در پرایس اکشن استفاده شود را مورد بررسی قرار می دهیم.

• اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی
• شمع های سایه بلند
• اینساید بار پس از شکست سطوح
• اسپرینگ در خط حمایتی
• اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اندازه گیری طول سوئینگ های قبلی

برخی از تحلیل گران برای تحلیل و بررسی روند بازار و خرید و فروش سهام در بازار، تصمیم می گیرند که سوئینگ های قبلی را مورد بررسی قرار دهند. معامله گرانی در بازار وجود دارند که به تحلیل و خرید و فروش سهام های معینی در بازار می پردازند. اما اگر بخواهید درک بهتری از روند پرایس اکشن ها در بازار داشته باشید، می توانید سوئینگ های قبلی را پردازش کنید. در صورتی که بر اساس سوئینگ ها به معامله بپردازید، درصدهایی را در بازه 18 تا 20 مشاهده می کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که نباید انتظار دو سه برابر شدن سوئینگ را در مقابله با سوئینگ های قبلی داشته باشید. همچنین قبل از معامله، حتما استراتژی خود را داشته باشید.

شمع های سایه بلند

یکی از استراتژی های کاربردی در معامله، شمع های بلند است که برای نقطه ورود معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع ساختار شمع های بلند به یک وقفه بزرگ صعودی و یا نزولی گفته می شود که در ادامه آن پیشروی های قابل توجهی وجود دارد اما بعد از آن قیمت برگشت می خورد. علت شکل گیری شمع های سایه بلند، معامله تعداد زیادی از کاربران در زمان نامناسبی است که باعث شده خرید و فروشی نداشته باشند و تنها سهام های خود را نگه دارند، بنابراین قیمت سهام تا حد زیادی کاهش می یابد.

اینساید بار پس از شکست سطوح

اینساید بار زمانی در نمودارها شکل می گیرد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار می گیرند و در این اینساید بار پس از شکست سطوح حالت روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی و یا مقاومتی می کند. در صورت بروز چنین شرایطی معامله گران غالب، سهام را سرکوب کرده تا توانایی بیشتری برای جمع آوری سهام داشته باشند. از طریق اینسایدبارها می توان حد ضررها را مشخص کرد، در واقع برای تعیین حد ضررها به جای استفاده از اندیکاتورها از یک کندل استیک، از اینسایدبارها استفاده می شود.

اسپرینگ در خط حمایتی

اسپرینگ یا جهش به زمانی گفته می شود که قیمت ها به صورت جهشی به روند قبلی خود برمی گردند. در واقع زمانی اسپرینگ مشاهده می شود که قیمت سهام با سمت کران پایین بازه حرکت می کند، اما به صورت ناگهانی به ناحیه معاملاتی باز می گردد و یک روند جدید را شروع می کند.

اغلب معامله گران برای تشخیص اسپرینگ در نمودار، از حجم استفاده می کنند اما به غیر از حجم می توان از نمودار شمعدانی و یا پرایس اکشن نیز استفاده کرد. البته این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است اسپرینگ را با نقطه پایینی سوئینگ اشتباه گرفته شود. این زمانی ایجاد می شود که معامله گران منتظر باشند که آخرین سوئینگ، پایین تر از خط حمایتی قرار بگیرد اما زمانی که قیمت یک سهام در مدت زمان مشخصی به حد پایین برسد، همان نقطه سوئینگ شکل می گیرد. اما اسپرینگ زمانی شکل می گیرد که قیمت سهم 1 الی 2 درصد نقطه پایینی سوئینگ قرار گیرد.

اوتساید بار خارج از خط حمایتی یا مقاومتی

اوتساید بار یا شمع بیرونی، به ناحیه ای گفته می شود که قیمت بالای آن بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی بوده و قیمت پایین آن کمتر از قیمت پایین شمع قبلی باشد. اما در صورتی شمع بیرونی صعودی داریم که قیمت سهام افزایش یابد و قیمت بسته شدن شمع بیرونی بیشتر از قیمت بالای شمع قبلی خود باشد.

نتیجه گیری:

تمامی معامله گران می توانند از طریق پرایس اکشن به تفسیر حرکت های روند قیمتی بازار بپردازند. تحلیل کردن پرایس اکشن به شدت تحت تاثیر رفتارهای معامله گر و دیدگاه های وی قرار دارد. بنابراین کاملا طبیعی است که دو معامله گر با تحلیل پرایس اکشن، نتایج متفاوتی داشته باشند. البته این نکته را در نظر داشته باشید که طول دوره زمانی که معامله گران برای تحلیل استفاده می کنند تاثیر زیادی بر روی نتیجه تحلیل ها خواهد گذاشت، چرا که امکان دارد که یک سهم در طی یک روز، روند نزولی و در طی یک ماه روند صعودی داشته باشد. برای اینکه بتوانید به راحتی از پرایس اکشن برای تحلیل های نمودار سهام استفاده کنید، نیاز به تمرین و تکرار بر روی نمودارهای سهام دارد. امیدواریم مطالبی که در این مقاله مطالعه کردید، برای شما مفید بوده باشد.

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

​

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً مع می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

​

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد

، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

​

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

​

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

​

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

​

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

​

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.

اینساید بار پس از شکست سطوح

«اینساید بار» (شمع درونی) زمانی اتفاق می‌افتد که تعداد زیادی کندل استیک به صورت گروهی در کنار یکدیگر قرار گرفته باشند و همزمان روند قیمت شروع به پیچیدن به دور خطوط حمایتی یا مقاومتی کند. در زمان بروز این اتفاق، معامله‌گرانی که بر بازار غلبه دارند، سهام را سرکوب می‌کنند تا سهم بیشتری جمع‌آوری شود. برای مشاهده اینساید بار بعد از یک شکست به نمودار زیر توجه کنید.

نمودار بالا منحصر به فرد است زیرا در آن شاهد شکست روند قیمتی یک سهام بعد از چهارمین تلاش هستیم. پس از این اینسایدبارها، قیمت سهام در نمودار بالا به اندازه ۲۰ درصد در یک روز معاملاتی افزایش پیدا می‌کند. لطفاً توجه داشته باشید که شمع‌های درونی می‌توانند قبل از یک شکست هم مشاهده شوند. در صورت بروز این اتفاق، این احتمال تقویت می‌شود که سهم در نهایت خط مقاومت را خواهد شکست. اینسایدبار‌ها در تعیین حد ضرر به شما کمک می‌کنند. شما می‌توانید به جای استفاده از اندیکاتور یا قیمت پایین یک کندل استیک، از اینسایدبار‌ها برای تعیین حد ضرر بهره بگیرید.

استراتژی معاملاتی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

​

الگوی جعلی (Fakey) یا شکست جعلی اینسایدبار (Inside Bar False Break Out)

الگوی جعلی (Fakey) را می توان به بهترین شکل تحت عنوان شکست جعلی از یک الگوی اینسایدبار” توصیف کرد. الگوی جعلی همیشه با یک الگوی اینسایدبار شروع می شود. وقتی قیمت در ابتدا از الگوی اینسایدبار می شکند اما سریعاً مع می شود ، باعث ایجاد یک شکست جعلی (false-break) می شود و در محدوده کندل مادر (mother bar) یا اینسایدبار (inside bar) بسته می شود ، در این صورت ما یک الگوی جعلی (fakey pattern) خواهیم داشت.

بنابراین ، آن را اینگونه در نظر بگیرید : Inside Bar + False-Breakout = Fakey pattern

یک الگوی جعلی (Fakey) می تواند یک پین بار(pin bar) به اینساید بار پس از شکست سطوح عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) داشته باشد یا نداشته باشد . الگوی کندل شکست جعلی (false-break bar) همچنین ممکن است یک الگو دارای دو کندل یا (two-bar) باشد که اولین کندل در خارج از محدوده ی inside bar / mother bar بسته شود و سپس کندل بعدی با بسته شدن در محدوده ی کندل مادر (mother bar ) (یا) اینسایدبار (inside bar) شکست جعلی را تکمیل کند.

استراتژی جعلی (Fakey) یک استراتژی بسیار مهم و پراهمیت برای معاملات حرکت قیمت یا پرایس اکشن (price action) است زیرا می تواند به ما در شناسایی استاپ هانتینگ (stop-hunting) توسط سازمان ها و شرکت های قدرتمند” کمک کند و سرنخ بسیار خوبی را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم حرکت بعدی قیمت را پیش بینی کنیم. یادگیری نحوه معامله از طریق الگوی جعلی چیزی است که هر معامله گر یا تریدر پیرو سبک پرایس اکشن باید آن را جدی بگیرد ، این استراتژی یک سلاح مهم است که باید در بین مهمات معاملات پرایس اکشن خود داشته باشید !

بیایید چند نمونه از انواع مختلف الگوهای جعلی را با هم بررسی کنیم تا با استراتژی پرایس اکشن (price action) آشنا شویم.

​

توجه داشته باشید ، در دیاگرام فوق که الگوهای جعلی (Fakey) مختلفی نشان داده شده است ، همیشه در ابتدا یک ستاپ اینسایدبار وجود دارد ، و به دنبال آن شکست جعلی اینسایدبار شکل می گیرد. الگوهای جعلی می توانند کمی متفاوت از نمونه هایی باشند که در بالا مشاهده می کنید ، اما چهار نمونه فوق متداول ترین نوع استراتژی های معاملاتی جعلی (Fakey) هستند که معمولا در نمودارها با آنها روبرو خواهید شد.

نحوه معامله با استفاده از الگوهای جعلی (Fakey)

الگوهای جعلی یا فیکی (Fakey) را می توان در بازارهای روند دار (trending market)، بازارهای دامنه محدود (range-bound market) و یا حتی در برابر روندی که سطوح نمودار کلیدی را شکل می دهد استفاده کرد. در بازار فارکس (Forex) شکست های جعلی بسیاری وجود دارد

، بنابراین یادگیری معامله با الگوی جعلی (Fakey) بسیار دارای اهمیت است زیرا می تواند به شما کمک کند از این شکست های جعلی بهره مند شوید و از آنها سود ببرید ، نه اینکه مانند بسیاری از معامله گران قربانی آنها شوید .

متداولترین ورودی ها برای سیگنال جعلی (Fakey) شامل موارد زیر می باشند :

پس از شکست قیمت در اینسایدبار یا اوج یا کف کندل مادر (mother bar) ، به دنبال شکست جعلی اولیه ، وارد شوید. این می تواند یک ورودی توقف (on-stop entry) یا ورودی بازار (market entry) باشد.

اگر الگوی جعلی (Fakey) دارای پین بار (pin bar) باشد می توانید از یک ورودی معاملات پین بار (pin bar trade entry) استفاده کنید.

​

بیایید چند نمونه مختلف از معاملات سیگنال های جعلی را در شرایط مختلف بازار بررسی کنیم:

معاملات الگوهای جعلی (Fakey) در یک بازار روندار (Trending Market)

نمودار زیر نمونه خوبی از سیگنال خرید جعلی( Fakey) با یک پین بار به عنوان کندل شکست جعلی (false-break bar) در یک بازار روند دار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که در این سیگنال در واقع سه اینسایدبار در ساختار کندل مادر (mother bar) وجود دارد. این امر نسبتاً متداول است و بعضی اوقات حتی قبل از وقوع شکست جعلی یا کندل جعلی (Fakey) ، چهار اینسایدبار در یک کندل مادر (mother bar) را مشاهده خواهید کرد.

​

نمودار بعدی مثال خوب دیگری از الگوی معاملاتی جعلی در یک بازار رونددار را نشان می دهد. پیش از شکل گیری این الگوی جعلی ، روند صعودی آشکاری وجود داشته است. توجه داشته باشید که این الگوی جعلی خاص ، الگویی با دو کندل شکست جعلی (۲-bar) بوده است ، به این معنی که به جای یک کندل با شکست جعلی (false-break)، شکست در دو کندل متوالی رخ داده است. این یکی دیگر از شکل های متداول سیگنال جعلی است که باید در هنگام تجزیه و تحلیل و معامله در بازار به آن توجه کنید :

​

معاملات جعلی (Fakey) در برابر روند (Trend) از سطوح نمودارهای کلیدی

در مرحله ی بعد ، ما در حال مشاهده ی نمونه ای از الگوی جعلی(Fakey) ضد روند (counter-trend) هستیم. این بدان معناست که این یک الگوی جعلی است که نشان می دهد ممکن است قیمت در مقابل روند / مومنتوم نمودار روزانه اخیر / نزدیک به زمان حال ، حرکت کند. در این حالت ، این یک سیگنال خرید جعلی صعودی (bullish ) بوده است که در یک سطح پشتیبانی (support) کلیدی و به دنبال حرکتی کاهشی تشکیل شده است. از آنجایی که این سیگنال جعلی بسیار خوب و واضح نشان داده شده (به خوبی تعریف شده) و دارای تلاقی سطح پشتیبانی کلیدی در زیر آن بوده است ، یک الگوی جعلی ضد روند (counter-trend) بوده است که باید به آن توجه کرد :

​

در اینجا نمونه دیگری از یک الگوی جعلی ضد روند را مشاهده می کنیم. این بار یک سیگنال فروش جعلی نزولی (bearish ) از سطح مقاومت (resistance) کلیدی را می بینیم. توجه داشته باشید که بازار دقیقاً قبل از شکل گیری این الگوی جعلی به طور واضحی در حال افزایش بوده است. سپس ، هنگامی که الگوی جعلی شکل گرفت ، بالای سطح مقاومت کلیدی در بازار شکستی جعلی ایجاد کرد، و احتمال حرکت کاهشی را افزایش داد. می توانیم فروش قابل توجهی را که پس از این الگوی نزولی اتفاق افتاده است را مشاهده کنیم :

​

نکاتی درباره معاملات الگوی جعلی (Fakey ) :

مثال های ذکر شده در بالا شامل تمام موارد الگوهای جعلی نیست که ممکن است با آن روبرو شوید ، این مثال ها شامل برخی از نمونه های رایج آن است. فقط به خاطر بسپارید که اگر یک الگوی اینسایدبار دارید و به دنبال آن یک شکستگی جعلی الگوی اینسایدبار ، احتمالا یک الگوی جعلی (Fakey) دارید.

نکته فوق به این معنی نیست که شما باید با مشاهده ی هر الگویی که با گزینه های جعلی که در بالا مورد بحث قرار گرفته همخوانی داشت معامله کنید. شما باید یک الگوی جعلی خاص را بسته به شکل آن انتخاب کنید ، همچنین به این نکته توجه کنید که این الگو در کدام قسمت از بازار شکل می گیرد ، به این معنی که آیا دارای یک تلاقی است یا طبق وضعیت / داینامیک بازار منطقی به نظر می رسد یا خیر. با پیشرفت در آموزش و تحصیلات و تجربه و خرید و فروش با سبک پرایس اکشن ، کم کم متوجه خواهید شد که طبق کدام یک از الگوهای جعلی (یا سایر الگوهای پرایس اکشن) معامله کنید و کدام موارد را نادیده بگیرید.

در شروع کار ، از سیگنال های جعلی نمودارهای روزانه استفاده کنید ، زیرا سیگنال های نمودار روزانه دارای درجه بالاتری از دقت / قابلیت اطمینان نسبت به نمودارهای تایم فریم های کوتاهتر هستند. سرانجام ، با کسب تجربه و اطمینان به خودتان، می توانید از نمودارهای جعلی (Fakey) چهار ساعته و ۱ ساعته استفاده کنید.