تریگر چیست و کاربرد آن در معامله

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

ماشه چکانی یا تریگر در معاملات چیست ؟

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در زمینه تحلیل تکنیکال سهام ، کمتر به آن پرداخته‌ایم، تریگر است. واژه تریگر به معنای ماشه است و از آن برای موقعیتی استفاده می‌شود که معامله گر تمامی گام‌ها را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهام موردنظر، ورود پیدا کند.

همان‌طور که می‌دانیم برخی از معامله گران با استفاده از سیستم‌های در کف، سهام مختلف را معامله می‌کنند. در این سیستم‌ها، معامله گران می‌بایست برخلاف جهت روند اصلی، وارد سهم شوند و معامله کنند. اگر در نقطه موردنظر، معامله گر بخواهد خرید مطمئن‌تری به لحاظ تحلیل تکنیکال داشته باشد، تریگر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. نکته بسیار مهمی که باید به آن توجه شود این است که تریگر یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال نیست و نمی‌توان از آن به‌عنوان معیاری اصلی برای تصمیم‌گیری استفاده کرد. موقعیت کاربرد تریگر در مرحله آخر تحلیل تکنیکال و در آستانه ورود به سهام موردنظر است که معامله‌گر در جستجوی نشانه‌ای مبنی بر اطمینان بیشتر سهام در رابطه با شروع حرکت افزایشی خواهد بود.

از مفهوم تریگر می‌توان در زمینه ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال بهره برد. برخی از مهم‌ترین کاربردهای تریگر را :

• شکست خط روند
• شکست خط گردن در الگوی سر و شانه
• شکست خط گردن در الگوی کف و سقف دو قلو
• شکست خط روند اندیکاتور RSI
• کراس نمودار قیمتی
• میانگین متحرک و کراس دو میانگین متحرک با دوره‌های زمانی مختلف

یکی از مهم‌ترین و ساده‌ترین موقعیت‌های ایجاد تریگر در تحلیل تکنیکال، شکست یک مقاومت کوتاه‌مدت پس از برگشت نمودار قیمت سهام از کف قیمتی است. در ادامه به مثالی در رابطه با این موضوع می‌پردازیم.

همان‌طور که در شکل فوق ملاحظه می‌‌فرمایید، نمودار کندل استیک سهم کسعدی نمایش داده‌شده است. به لحاظ تحلیل تکنیکال این سهم در یک‌روند نزولی، نوسان داشته است تا زمانی که موفق می‌شود مقاومت قرمزرنگ را با یک کندل چکش، بشکند و روند خود را از نزولی به صعودی تغییر دهد.

مقاومت قرمزرنگ، مقاومت کوتاه‌مدت سهم تلقی می‌شود و شکست آن بدین معناست که سهم، پتانسیل رشد خود را پیداکرده است و می‌تواند یک روند صعودی را تجربه کند. به این لحاظ، شکست مقاومت کوتاه‌مدت یک نوع تریگر محسوب می‌شود و به ما کمک می‌کند خرید مطمئن‌تری را در بازار بورس تجربه کنیم.

یکی دیگر از موقعیت‌های دریافت سیگنال تریگر، شکست خط روند نزولی است. زمانی که روند نمودار قیمتی سهم در دوره اخیر به‌صورت نزولی باشد و قیمت سهم در اثر غلبه تقاضا بر عرضه، افزایش پیدا کند و موفق به شکست خط روند نزولی شود، می‌توان سیگنال تریگر را در سهام شاهد باشیم.

همان‌طور که در شکل زیر ملاحظه می‌کنید، سهم خموتور از جهت تحلیل تکنیکال در یک روند نزولی قرار داشته و می‌توانستیم یک خط روند نزولی برای آن متصور باشیم. این سهم در محل دایره زردرنگ توانسته است خط روند نزولی خود را بشکند و پس‌ازآن روند صعودی خود را آغاز کند. البته شروع روند صعودی ممکن است بلافاصله پس از شکست خط روند نزولی صورت نگیرد و پس از شکست، یک پولبک در سهام اتفاق بیفتد.

بنابراین شکست خط تریگر چیست و کاربرد آن در معامله روند نزولی نیز می‌تواند به ما نشان دهد که سهام، آمادگی لازم را برای رشد، کسب کرده و بدین‌جهت، یک تریگر به‌حساب می‌آید و می‌تواند اطمینان بیشتری به خریدار بدهد.

یکی دیگر از موقعیت‌هایی که می‌تواند تریگر را به‌خوبی به ما نشان دهد، موقعیت شکست یکی از الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال است. به‌عنوان‌مثال در سهم کسعدی موقعیتی که به وجود آمده است، یک دو قلوی کف محسوب می‌گردد و شکست خط گردن می‌تواند یک تریگر باشد. بنابراین با شکست خط گردن می‌توان فهمید که سهام، عزم بیشتری برای تغییر روند و شروع روند صعودی پیداکرده است و یا اطمینان بیشتری می‌توان به سهم، ورود پیدا کرد.

همان‌طور که در شکل فوق مشاهده می‌کنید، الگوی دو قلوی کف برای سهم کسعدی نمایش داده‌شده است و شکست خط گردن، حاکی از ایجاد یک تریگر در این سهم است. موقعیت ایجادشده در این نقطه، تحلیل تکنیکال سهم، دارای دو جنبه است. جنبه اول شکست مقاومت کوتاه‌مدت سهم است که می‌توانست یک تریگر باشد و جنبه دوم، شکست خط گردن الگوی دو قلوی کف است که دقیقا بر مقاومت کوتاه‌مدت، منطبق شده است و می‌تواند اعتبار تریگر را افزایش دهد. بنابراین حتماً می‌بایست به این موقعیت توجه لازم را داشته باشید.

بنابراین تریگر یک نوع تحلیل به‌حساب نمی‌آید و معامله‌گر باید در مراحل نهایی تصمیم‌گیری خود از آن استفاده کند و به این موضوع برسد که چه زمانی می‌تواند خرید مطمئن‌تری را تجربه کند.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین تریگر چیست و کاربرد آن در معامله سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

تریدینگ رنج و استراتژی معاملاتی در آن (range trading)

زمانی که قیمت در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم روند خاصی ندارد (نه صعودی است و نه نزولی) و داخل یک محدوده بالا و پایین می شود، تریدینگ رنج (TR) نامیده می شود.

اگر دقت کنین در بالا جمله ( در تایم فریمی که به آن نگاه میکنیم ) را به کار برده ام؛ به این معنی می باشد که شاید شما در تایم روزانه شاهد تریدینگ رنج هستید اما در تایم 5 دقیقه اطلاعات کاملا متفاوت می باشد و شما روند پر قدرتی را در جهت نزول یا صعود خواهید دید. پس تایم الگو را باید دریابید و برا اساس تایم فریم تریگر ترید نمایید.

از کجا بفهمیم در TR هستیم و این TR معتبر می باشد؟

وقتی که ما دو سطح داشته باشیم که شاهد دو برخورد از پایین و دو برخورد از بالا باشیم، میگوییم تریدینگ رنج رخ داده است و با اطمینان معامله میکنیم.اما اگر نیاز به پیش داوری باشد باید در نظر گرفت که بازار 3 نوع چرخه دارد و ما بعد از رخ دادن چرخه اول منتظر چرخه بعدی خواهیم شد. این چرخه ها اسپایک، کانال و تریدینگ رنج هستند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چرخه های بازار اینجا کلیک کنید.

استراتژی معاملات در تریدینگ رنج:

همانطور که می بینید، قیمت داخل یک محدوده در حال حرکت می باشد و ما باید از استراتژی BLSH استفاده نماییم.

• خرید در پایین BL: buy low
• فروش در بالا SH: sell high

دیدن کندل سیگنال بار و کی بار در بالا و پایین TR بسیار مهم است. و به ما کمک میکند با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم اما کسانی هستند که اردرهای stop می گذارند و به محض رسیدن قیمت به سقف یا کف اردرشان فعال میشود.

کسانی که پرایس کلاسیک کار میکنند عقیده دارند هر چقدر که سطحی میزان برخورد بیشتری داشته باشد اعتبار بیشتری دارد اما کسانی که عرضه و تقاضا کار میکنند میدانند که هر چقدر برخورد ها زیاد باشد اعتبار سطح پایین تر می آید زیرا سفارش های موجود در آن سطوح به اتمام می رسد. پس ما بعد از حداکثر 4 الی 5 برخورد باید به سطوح اعتماد نکنیم و منتظر بریک از TR باشیم.

قیمت چگونه از TR خارج می شود؟

ابتدا باید بدانید که معمولا 80 درصد تلاش ها برای خروج از TR با شکست مواجه میشود و وقتی که قیمت تصمیم به خروج گرفته باشد با مومنتوم بالا (اسپایک) تریگر چیست و کاربرد آن در معامله تریگر چیست و کاربرد آن در معامله از TR خارج می شود و آغاز حرکت خروج معمولا از وسط تریدینگ رنج شروع می شود.

استاپ (SL) گذاری در تریدینگ رنج:

روش های مختلفی برای استاپ گذاری وجود دارد اما به دلیل اینکه در تریدینگ رنج ها اگر قیمت از سطح خارج شود، 80 درصد احتمال دارد دوباره به داخل تریدینگ رنج برگردد؛ پس ما استاپ خود را رو به اندازه نصف طول تریدینگ رنج قرار می دیم

اهداف قیمتی بعد از شکست:

هنگامی که قیمت یک خروج موفق از تریدینگ رنج داشته باشد معمولا به اندازه ارتفاع تریدنگ رنج حرکت می کند. این اندازه یک نقطه ورود دوباره در جهت مخالف نیز می باشد.به شرط اینکه سایکل رسیدن به این نقطه کانال باشد ( اسپایک نباشد). هدف دوم نیز دو برابر ارتفاع تریدینگ رنج می باشد

اهداف قیمتی درون تریدینگ رنج:

درون تریدینگ رنج معمولا قیمت به میدلاین واکنش بسیاری می دهد اما اهداف تریگر چیست و کاربرد آن در معامله سقف و کف می باشد و برگشت هایی که از میدلاین اتفاق می افتد نباید باعث شود که سریع از پوزیشن خارج شویم؛ این احتمال وحجود دارد که بعد از برخورد به میدلاین دوباره قیمت به نقطه ورود ما برگردد اما اگر در ابتدای تریدینگ رنج هستیم نباید نگران این اتفاق باشیم. ( اما در انتها باید نگران بود زیرا قیمت معمولا از میدلاین حرکت خروج را آغاز می کند)

خاصیت مگنت:

قیمت در تریدینگ رنج نسبت به کف و سقف خاصیت آهنربایی دارند؛ یعنی هنگامی که به کف و سقف نزدیک می شود کندل های پر قدرتی را ثبت می نماید. دلیل این اتفاق یکسو شدن دیدیگاه عمومی در نزدیکی کف و سقف می باشد. حتما به این خاصیت دقت داشته باشید. اگر خواستان به این مبحث نباشد احتمال دارد پوزیشن همسو با کندل ها بگیرید و متحمل ضرر شوید.

در نهایت نکته مهمی که باید به یاد داشته باشید این است که در تریدینگ رنج ها اندیکاتور ها به درستی عمل نمیکنند و شما را سر در گم می کنند

برای دیدن ویدیو آموزشی مربوط به مبحث تریدینگ رنج، اینجا کلیک کنید

روانشناسی تریدینگ رنج:

قیمت برای همیشه نمی تواند صعودی یا نزولی تریگر چیست و کاربرد آن در معامله باشد؛ گاهی معامله گران سر در گم می شوند، گاهی سفارش نهنگ های بازار پر نشده است، گاهی دیدگاه ها تغییر می کند، گاهی بازار انتظار یک اتفاق و یا خبر مهم را دارد و . تمامی این بی تصمیمی ها در بازار موجب ایجاد تریدینگ رنج می شود و تریگر چیست و کاربرد آن در معامله در نهایت تصمیم گیری انجام می شود و قیمت معمولا با مومنتوم بالا حرکت میکند.

چگونه از تریگر پرایس اکشن استفاده کنیم تا معاملات بهتری انجام دهید؟

پرایس اکشن چیست؟

برای موفقیت در امر سرمایه‌گذاری، باید دانش داشت، اما از آنجاییکه علم سرمایه‌گذاری نیاز به سال‌ها تحصیل و کسب تجربه داشته و بسیاری از افراد زمان کافی برای کسب دانش بنیادین از علم اقتصاد ندارند، روش‌های ساده‌تری برای انجام معاملات معرفی شده‌اند. این روش‌ها که عموما از مدل تحلیل تکنیکال هستند (فقط به چارت قیمتی و روند تغییرات دقت می‌کنند)، هم بسیار ساده‌تر بوده و هم یادگیری آن‌ها سریع‌تر است. پرایس اکشن، یکی از روش‌های ساخت استراتژی معاملاتی فردی است که همانند تحلیل تکنیکال، تنها برروی تغییرات قیمتی و حجمی هر آیتم معاملاتی تمرکز کرده تا بتواند روند آتی قیمت را تحلیل نماید. پرایس اکشن، یک سبک و استراتژی معاملاتی است که در سرتاسر دنیا طرفداران بسیار زیادی داشته و از آنجاییکه کاربردی بودن خود را اثبات کرده است، مورد علاقه‌ی تریدرهایی است که به تازگی قصد ورود به بازارهای سرمایه‌گذاری همانند بورس، رمزارزها، فارکس، طلا و . را دارند. جالب است بدانید که هر کجا که نموداری از قیمت و حجم معاملات انجام گرفته وجود داشته باشد، از تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن می‌توان برای تحلیل آینده‌ی قیمت استفاده کرده، بنابراین، دامنه‌ی کاربرد این روش صرفا محدود به بازارهایی که پیشتر مطرح شد نبوده و در هر بازار آزادی که عرضه و تقاضا وجود داشته باشد، می‌توان با این دانش، اقدام به معاملات کرد.

تریگر پرایس اکشن چیست؟

تریگر به معنای ماشه بوده و اصطلاحی است که منظور آن، محرک ورود به معامله در استراتژی معاملایت پرایس اکشن است. هنگامیکه تریدر با استفاده از روش پرایس اکشن قصد انجام معاملات را داشته باشد، حتما باید یک محرک یا سیگنال مثبت دریافت نموده و بعد از آن اقدام به خرید یا فروش نماید. به همین جهت نیز، دوره‌هایی برای آموزش محرک ورود به معامله یا همان تریگر پرایس اکشن معرفی شده‌اند. در سرتاسر دنیا، افراد متعددی استراتژی معاملاتی پرایس اکشن را توضیح داده‌اند. اما از آنجاییکه اکثر این دوره‌ها به زبان انگلیسی بوده، عموما نتوانسته که به اندازه‌ی کافی، تریدرهای ایرانی را به خود جلب کرده و در میان ایرانیان طرفدار پیدا کند. چند سالی است که یکی از اقتصاددانان موفق ایرانی، توانسته یک دوره جامع بر مبنای پرایس اکشن معرفی نموده و تریدرهای ایرانی را به خود جلب کند. این دوره، با عنوان تریگر پرایس اکشن در میان تریدرهای ایرانی شناخته شده که از این لینک قابل بررسی است.

بهترین دوره پرایس اکشن به زبان فارسی

در دوره‌های پرایس اکشن، بنیاد بر ساده دیدن همه‌ی نمودارها است. در این استراتژی معاملاتی، افراد به دنبال الگوهایی هستند که اگرچه ظاهرا کاملا تصادفی ایجاد می‌شوند، اما در حقیقت بر مبنای عرضه و تقاضا ایجاد شده و در ادامه، به دلیل تغییر در این عرضه و تقاضا، روند آتی قابل تحلیل و پیش بینی است. هر چقدر که پیدا کردن الگوها با دقت بیشتری انجام شود، قاعدتا تحلیل آتی نیز دقت بالاتر خواهد داشت. از این رو، بهترین دوره پرایس اکشن، دوره‌ای است که بتواند الگوهای کاربردی بیشتری را به مخاطبان خود آموزش دهد. در میان تمامی مدرسان این سبک معاملاتی، فردی با نام سعید خاکستر توانسته یک دوره جامع و کاربردی را به مخاطبان خود ارائه دهد و به عنوان بهترین دوره پرایس اکشن شناخته شود.

سعید خاکستر کیست؟

سعید خاکستر در سال 1396، یک دوره آموزش پرایس اکشن را ارائه کرد که با استقبال بی نظیری روبرو شد. به دلیل سهولت بیان و کاربردی بودن آموزش‌های ارائه شده توسط این استاد فعال در بازارهای مالی، به سرعت نام سعید خاکستر بر زبان تریدرها افتاد که با گذشت نزدیک به چهار سال، هنوز هم تریدرها معتقدند که بهترین استراتژی معاملاتی به سبک پرایس اکشن، توسط ایشان آموزش داده شده است. ایشان در سال 1398 نیز مجددی دوره‌ی دیگری برای تکمیل مباحث قبلی ارائه کرده است که به آن دوره‌ی دوم سعید خاکستر گفته می‌شود. اگر چه بسیار از افراد فکر می‌کنند که ایشان همین دو دوره را ارائه کرده است، اما در حقیقت یک دوره‌ی اختصاصی دیگر نیز از سعید خاکستر ارائه شده که به صورت کاملا خصوصی برای یکی از شاگردان ارائه شده بود و در حال حاضر، تنها در سایت تجارت اف ایکس قابل مشاهده است.

متاسفانه بعد از گذشت مدتی از دوره‌ی دوم، سعید خاکستر اعلام کردند که دیگر هیچ آموزشی ارائه نخواهند کرد و آموزش‌های خود را که رایگان در اختیار مخاطبان قرار گرفته بود را از وبسایت و کانال تریگر چیست و کاربرد آن در معامله تریگر چیست و کاربرد آن در معامله تلگرام خود حذف کردند. به همین دلیل نیز بسیاری از سایت‌های سودجو که این دوره‌ها را کاملا رایگان دانلود کرده بودند، با قیمت‌های عجیبی برای فروش قرار دادند. این در حالی است که دوره اول و دوم این استاد، هنوز هم به صورت رایگان در سایت تجارت اف ایکس قابل دریافت است. برای آشنایی بیشتر با سعید خاکستر به این مقاله مراجعه کنید.

پرایس اکشن سعید خاکستر

پرایس اکشن سعید خاکستر در دوره در سال‌های 1396 و 98 ارائه شده است. در دوره اول، 28 ویدئو ضبط شده که مربوط به 23 جلسه‌ی آموزشی است. در دوره‌ی دوم نیز 30 ویدئو ضبط شده که مربوط به 26 جلسه‌ی آموزشی است. اما آنچه که اکثر تریدرها از آن خبر ندارند، دوره‌ی سوم یا همان دوره‌ی خصوصی سعید خاکستر است که در اسکایپ برگذار گردیده است. در دوره سوم، سعید خاکستر به صورت اختصاصی، آموزش‌هایی را برای یکی از شاگردان خود ارائه کرده که یکی از جامع‌ترین و کاربردی‌ترین دوره‌های پرایس اکشن است. ویدئوهای این 9 جلسه‌ی آموزشی در قالب 25 ویدئو، در سایت تجارت اف ایکس ارائه شده است.

دانلود رایگان پرایس اکشن سعید خاکستر

همانطور که بیان کردیم، متاسفانه بسیاری از سایت‌ها، آموزش‌های رایگان سعید خاکستر را به صورت پولی قرار داده و می‌فروشند. اما تمامی این فایل‌ها به صورت رایگان در وبسایت تجارت فارکس ارائه شده است. برای مشاهده پرایس اکشن سعید خاکستر برروی این لینک کلیک کرده تا این فایل‌ها و آموزش‌ها را مشاهده نمایید.

سرفصل‌های آموزشی پرایس اکشن

اولین قدم در معامله‌گری به سبک پرایس اکشن، شناخت کندل‌ها است. کندل‌ها و تفسیر صحیح از آن‌ها، اولین گام برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای است. از آنجاییکه کندل‌های استیک یا همان شمع‌های ژاپنی، بهترین مدل نمایش نمودار بوده و قابلیت نمایش چهار پارامتر مختلف را دارند، عموما تریدرها از این مدل نمایش چارت استفاده می‌کنند. کندل‌های شمعی ژاپنی نقطه شروع قیمت در هر تایم فریم، روند در طول تایم فریم (بالا و پایین کردن) و نقطه‌ی بسته شدن قیمت را با یک نگاه ساده، نمایش می‌دهند. کندل‌های شمعی ژاپنی، خود می‌توانند به انواع الگوهای تک کندلی استفاده شوند. برای مثال، کندل چکش، مرد آویزان و . از الگوهای تک کندلی هستند که در نمایش چارت به صورت شمعی ژاپنی قابل تشخیص هستند.

پس از شناخت کندل‌ها و نحوه‌ی استفاده از کندل‌های ژاپنی، نوبت به شناخت انواع الگو رسیده و در این مسیر، الگوهای ستاره دنباله دار، مرد آویزان، دوجی، هارامی، چکش و . به عنوان مهمترین الگوها به تریدر آموزش داده خواهند شد. از آنجاییکه الگوها می‌توانند به کمک یک الی چندده کندل ساخته شوند، در درس‌های بعدی نوبت به بررسی انواع الگوهای تک، دو و یا سه کندلی خواهد رسید و این روند تا الگوهای بسیار طولانی‌تر ادامه خواهد یافت. با یاد گرفتن الگوها و نحوه تشخیص هر یک، نوبت به چیزی به نام تایید ورود به معامله خواهد رسید. برای گرفتن تایید ورود به معامله، باید ابتدا از ادامه‌ی روند مطمئن بود که خود، بخشی از دوره‌ی آموزش پرایس اکشن است.

اما برای تشخیص روند، ابتدا باید با مفهومی به نام عرضه و تقاضا که بستر اصلی پرایس اکشن است، آشنا گردید. ترکیب دانش کسب شده در خصوص عرضه و تقاضا، شناسایی روند و تایید ورود به معامله به تریدر اجازه می‌دهد تا اولین گام‌ها برای تبدیل شدن به معامله‌گر به سبک پرایس اکشن را درست برداشته باشد. در مرحله بعد، نوبت به شناخت دو الگوی مهم با نام‌های پین بار و انگلفینگ می‌رسد. سپس تریدر به سراغ مفهومی با عنوان سطوح حمایت و مقاومت رفته و نوع شناخت آن‌ها در استراتژی پرایس اکشن را فراخواهد گرفت. یکی از مفاهیم مهم که عموما تریدرها از آن غفلت می‌کنند، روند خنثی است. عموما تریدرها فکر می‌کنند که بازار یا صعودی و یا نزولی است. اما در حقیقت، شرایطی وجود داشته که بازار در یک روند خنثی قرار دارد. با شناخت روند خنثی، تریدر از انجام معامله در زمان اشتباه اجتناب خواهد کرد. شناسایی روندها (صعودی، نزولی و خنثی) می‌تواند از طریق کندل‌ها و بسته به تایم فریم انجام شود که خود، بخشی از پرایس اکشن است.

در مرحله‌ی بعدی، نوبت به شناخت دستورات معاملاتی رسیده و مفاهیم مهم و عملیاتی (در پلتفرم‌ها) به تریدر آموزش داده می‌شود. یکی دیگر از مفاهیمی که تریگر چیست و کاربرد آن در معامله در این دوره آموزش داده می‌شود، مفهوم عمده فروشی و خرده فروشی بوده که پس از آن، تازه نوبت به تریگر ورود به معامله در پرایس اکشن و یا در حقیقت، همان سیگنال شروع معامله خواهد رسید. پس از یادگیری این مباحث، حال نوبت به بالا بردن دقت در تحلیل‌ها با استفاده از مفاهیم و ابزارهایی همانند خط روند، کانال کشی قیمت، انواع فیبوناچی (پروجکشن، ریتریسمنت، اکستنشن و . ) می‌رسد.

تریگر چیست و کاربرد آن در معامله

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای تریگر چیست و کاربرد آن در معامله مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.