استراتژیهای خروج از نوسانات بازار
نقدینه - کارشناس بازار سرمایه با اشاره به لزوم جداسازی سهام ارزنده از غیر ارزنده با شاخص محور بودن ، بازدهی بازار را تا پایان سال پیش بینی و نقدی به سازمان بورس وارد کرد.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پشوتن مشهوری نژاد با انتشار مطلبی با عنوان "بورس به استراتژیهای خروج از نوسانات بازار رنگ انتظار" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: زمانی مسیر حرکتی سهام ارزنده از غیر ارزنده جدا خواهد شد که تخصص و سطح علمی، فنی و تجربی سرمایهگذاران به حد لازم افزایش پیدا کند. با رسیدن سهامداران به بلوغ لازم در امر سرمایهگذاری شرایط مطلوب می‌شود. اکنون بازار سهام کاملا شاخص محور است و حداقل ۱۰ سال به این بیماری مزمن مبتلا است.
هیچ ارتباطی وجود ندارد در زمانی که شاخصکل منفی می‌شود به‌عنوان مثال سهام غذایی هم کاهشی شود. تمام اقشار جامعه در فروشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها متوجه چگونگی افزایش قیمت مواد غذایی هستند. بنابراین رفتار کنونی بازار هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه توجیه منطقی نخواهد داشت. وضعیت فعلی بازار نشان از شاخص محوری سرمایهگذاران دارد و در بورس‌های بزرگ و متمدن دنیا چنین شرایطی وجود ندارد.
یقینا زمان آن فرارسیده که مسیر سهام ارزنده از غیر‌ارزنده جدا شود اما این تغییر مسیر با شعار شدنی نیست و زمانی این مهم به وقوع خواهد پیوست که آموزش در بازار سرمایه به مراتب بیشتر از شرایط فعلی ببهبود یابد. متاسفانه سازمان بورس هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه حمایتی در زمینه آموزش ندارد. این نهاد حتی مجوزی تحت عنوان آموزش صادر نمی‌کند و مجوز مشاور سرمایهگذاری می‌دهد.
در این شرایط سهامدار از کدام منبع می‌تواند آموزش ببیند؟ افرادی با علاقه و هزینه شخصی اقدام به آموزش عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای می‌کنند اما نباید فراموش کرد توان این افراد هم محدود است و درآمد چندانی از این مسیر برای آموزشگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جذب نمی‌شود. حمایت واقعی سازمان بورس از مقوله آموزش و اختصاص بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای در این زمینه با ایجاد ساختاری مناسب می‌تواند به بهبود رفتار سرمایهگذاران و معاملات بازار سهام ختم شود.
نوسان در جریان داد و ستد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مانعی در مسیر بازار سهام نیست بلکه از قفل‌شدن بازار در صف خرید و یا فروش به‌عنوان مانع ذکر می‌شود. نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری باعث افزایش نقدشوندگی در بازار می‌شود. تمام بورس‌های دنیا نیز با نوساناتی همراه هستند و در صورتی‌که نوسانات بازار منطقی باشد هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گونه ایرادی به معاملات وارد نخواهد بود.
در اینجا موضوع تکنیکال به معنی علم بررسی نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها معنی پیدا می‌کند. اینکه شاخصکل به مقاومت مهم در کانال ۶. ۱ میلیون واحدی رسید و فقط به دلیل تکنیکال با یک فشار فروش مواجه شد، موضوعی کاملا تکنیکی و طبیعی ارزیابی می‌شود. مشکل اینجا است که سهام شرکتی همانند پالایشی، پتروشیمی یا موادغذایی که اکنون در موقعیت اصلاح قرار ندارند شروع به اصلاح می‌کنند. چرا که شاخصکل با مقاومت مواجه شده است.
حذف فرمول شاخص کل به دلیل غلط بودن آن و عدم اعلام رقم این متغیر غیرواقعی می‌تواند بازار را برای مدتی آرام کند و به نوعی درمانی زودگذر برای بازار محسوب شود.
فارغ از این موارد، بورس می‌تواند سپر تورم باشد و سرمایه در بلندمدت (بیش از یک‌سال) می‌تواند وارد بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی همانند ملک، دلار و سکه شود. در عین حال زمانی که سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار اقدام به خرید سهام یک شرکت می‌کند به‌رغم اینکه از تورم نجات پیدا کرده در سود تولید شده شرکت نیز شریک خواهد بود. بنابراین سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار از تورم بسیار جلوتر است.
به‌نظر می‌رسد در بازه ۳ تا ۵ سال سهام کمتر از تورم رشد نخواهد داشت. حداقل یا با تورم رشد می‌کند یا همانند ۴۰ سال‌گذشته بیشتر از تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
در شرایط فعلی نگهداری پول در بانک برابر با کاهش ارزش روزانه است. به‌جای خرید دلار و سکه که یقینا به ضرر کشور است، سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار می‌تواند ثروت را وارد بازار سهام کند. صندوق‌های سرمایهگذاری با تعداد و انواع مختلفی در بازار حضور دارند و متناسب با ریسک، بازدهی نیز خواهند داشت. بررسی شرکت هایی که دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق نخواهد گرفت، نشان می دهد در صورت‌های مالی آنها ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد محاسبه قرار نگرفته بود. در حال‌حاضر باید تعدادی صورت مالی منتشر شود تا تاثیر عملی حذف ارز ترجیحی مورد ارزیابی قرار گیرد.
به نظر می‌رسد در گروه کالاهای اساسی یا مثلا صورت مالی دارویی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها تغییری ایجاد شود اما نباید فراموش کرد تغییرات ایجادشده می‌تواند نشات‌گرفته از رشد قیمت‌ها در بازار باشد.
چشمانداز بازار یقینا مثبت (تا پایان سال جاری) خواهد بود و بازدهی ۳ تا ۴ برابری شرایط فعلی مورد انتظار است. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذار یا باید نقدینگی را وارد بانک کند که روز‌به‌روز با کاهش ارزش مواجه است یا باید پول را وارد بازاری همانند بورس، دلار، سکه و ملک کند.
برای اقشار متوسط خرید ملک یا خودرو ممکن نیست اما می‌توانند اقدام به خرید سهام یک شرکت ساختمانی و یا خودرویی کنند. سرمایهگذارانی که در زیان قرار دارند در صورتی‌که حرفهای هستند، می‌توانند از ورود و خروج برای نوسان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری بهره ببرند. سرمایهگذاران غیرحرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای سبدی متنوع از صنایع اصلی بازار را تشکیل دهند و تا پایان سال دست نگه دارند. صبر بهترین استراتژی معاملاتی تا پایان سال ۱۴۰۱ خواهد بود.
راهکار رشد ادامه‌دار بورس چیست؟
در چند روز گذشته شاخص کل بورس تهران روند صعودی به خود گرفت؛ با وجود این موضوع کارشناسان عقیده دارند که تغییر سیاست‌ها می‌تواند به رشد ادامه‌دار بازار کمک کند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت نیوز؛ تقربیا 10 روزی می‌شود که شاخص کل بورس روند صعودی به خود گرفته و به نوعی مثبت شده است. اما کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که دیدگاه‌های سرمایهگذاری در بورس تغییر نکند شاخص همچنان نزولی می‌ماند.
اغلب کارشناسان عقیده دارند که چهارعامل می‌تواند وضعیت بورس استراتژیهای خروج از نوسانات بازار را تغییر دهد. اولین موضوع نبود چشمانداز بلند مدت در سرمایهگذاری است.
اگر به سه سال پیش برگردیم، سرمایهگذارانی را می‌بنیم که به سرمایهگذاری بلند مدت عقیده دارند. یعنی برخی این سهامداران سرمایه خود را بیش از 10 سال در بازار سرمایه نگه داشتند و به نوعی با سرمایه خود معامله می‌کنند. اما اکنون وضعیت فرق کرده و این تغییر موضع به دو سال پیش باز می‌گردد. زمانی که دولت دوازدهم مردم را به سرمایهگذاری در بورس دعوت کرد و درنهایت پس از چند ماه رشد، با برداشت نقدینگی، بورس به یکباره سقوط کرد و به عقیده برخی از کارشناسان همچنان این روند نزولی در بازار سرمایه ادامه دارد و این روند مثبت بورس موقت است.
این سقوط یکباره باعث شد که اعتماد مردم نسبت به بورس کاهش یابد و به نوعی مسیر سرمایهگذاری خود را تغییر دهد. در حال حاضر اغلب سرمایهگذاران به صورت کوتاه مدت در بورس سهامدارای می‌کنند که این نوع سهامداری به ماهیت بازار آسیب می‌زند.
اقتصاد دستوری برای بورس
دومین عامل به نوع سیاست‌گذار باز می‌گردد؛ سیاست‌گذار نباید در بازار سرمایه دخالت کند. تمامی سیاست‌های اقتصادی روی بازار سرمایه و معاملات آن تاثیر دارد. برای مثال پافشاری روی قیمت‌گذاری دستوری به بورس و اقتصاد کشور زیان سنگینی وارد کرده است. اما همچنان روی این سیاست تاکید دارد و اکثر موقعیت‌ها اجرایی می‌شود.
از سوی دیگر مصوبه‌های زیادی درخصوص تالار شیسشه‌ای تصویب می‌شود. برای مثال بسته 10 بندی حمایت از بازار سرمایه که چند وقت پیش تصویب شد بندهایی ضد و نقیض برای حمایت از بازار داشت. به عقیده تحلیلگران بخشی از بسته توانست اعتماد سهامداران را نسبت به تالار شیشه‌ای کاهش دهد.
سیاست‌های پولی و برداشت نقدینگی نیز یکی از معضلات بازار سرمایه است. باید سهم بورس در بودجه 1402 به طور کامل دیده شود و اجازه برداشت نقدینگی از این بازار به دولت داده نشود. فروش اوراق، برداشت نقدینگی، سهم ارگان‌های دولتی در معاملات استراتژیهای خروج از نوسانات بازار می‌تواند آسیب زیادی به بازار سهام بزند.
با تغییر سیاست‌های پولی بانک مرکزی و افزایش سهم مفید بورس در بودجه 1402 می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.
ورود نقدینگی با ایجاد ثبات
چهارمین گزینه نیز ایجاد ثبات و آرامش در بازار سرمایه است. مصوبه‌ها و حمایت‌های زیاد باعث می‌شود که سهامدار تعادلی در بازار نداشته باشد و هر روز به کارکرد یک مصوبه فکر کند. اما زمانی که وضعیت مصوبه‌ها و حمایت‌ها مشخص باشد، سهامدار می‌تواند تصمیم درستی درخصوص سرمایهگذاری در بازار سهام بگیرد.
به نوعی سهامداران می‌توانند بدون دخالت مصوبه و مسولان یک سرمایهگذاری با ثبات داشته باشند و این ثبات باعث می‌شود که سودسازی و ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای افزایش یابد.
افزایش ۲ برابری تولید لوازم خانگی
عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: با وجود افزایش ۲ برابری تولید لوازم خانگی، اما رکود بر بازار این صنعت حاکم است و نیازمند راهکار‌هایی برای خروج از این مشکل هستیم.
بورس نیوز : علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی ایران اظهار کرد: مشکل اصلی صنعت کشور قیمت‌گذاری دستوری است و هیچکس نمی‌داند این نوع قیمت‌گذاری از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است.
وی تاکید کرد: استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد، اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود.
این مقام صنفی، قاچاق و کالای تقلبی را یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی برشمرد و خاطرنشان کرد: خوشبختانه حرکت خوبی از سوی وزارت صمت در حوزه قاچاق و کالای تقلبی آغاز شده است، اما حذف کامل آن نیاز به عزم ملی دارد.
وی ادامه داد: با وجود افزایش ۲ برابری تولید لوازم خانگی، اما رکود بر بازار این صنعت حاکم است و نیازمند راهکار‌هایی برای خروج از این مشکل هستیم.
محمدی دانیالی بیان دکرد: وزارت صمت چوب سیاست‌های ایده‌آل‌گرایی را می‌خورد که بخشی از حاکمیت آن را دنبال می‌کند و در حقیقت این سیاست‌ها رانتی است که اقتصاد ملی به حوزه سیاسی می‌دهد.
سه استراتژی خروج از معامله HotForex
سه استراتژی خروج از معامله HotForex
معامله گران بسیاری از انرژی خود را به تشخیص نقطه مناسب برای ورود به معامله اختصاص می‌دهند.
با اینکه این مهم است اما نهایتا چیزی که مشخص می‌کند معامله شما چقدر موفقیت‌آمیز بوده است، نقطه‌ای است که برای خروج از معامله انتخاب می‌کند.
در این مطلب به سه استراتژی مهمی که می‌توانید برای خروج از معامله در نظر بگیرید، می‌پردازیم:
روش سنتی حد و توقف در هات فارکس
یکی از بهترین راه‌های جدا کردن احساسات از تصمیم گیری های معاملاتی، تنظیم اهداف حد و توقف در هنگام ورود به معامله است.
قبل از ورود به معامله، معامله گران باید میزان ریسک را اندازه‌گیری کنند و بر اساس آن یک دستور حد یا توقف ضرر و همینطور یک هدف سودآوری یا نقطه کسب سود تنظیم کنن.
اگر معامله گران در تحلیل خود اشتباه کرده باشند، معامله به طور اتوماتیک و در یک سطح قابل قبول از ریسک و ضرر بسته می‌شود.
از طرف دیگر اگر معامله گران درست پیش‌بینی کرده باشند و قیمت به هدف موردنظرشان برسد، کسب سود انجام شده و معامله به طور اتوماتیک بسته می‌شود.
توقف ضرر های دنباله دار و میانگین متحرک های فارکس
اکثر معامله گران می‌دانند که میانگین متحرک ها می‌توانند ابزاری موثر برای فیلتر و شناسایی جهت حرکت ترند برای یک جفت ارز، باشند.
به زبان ساده معامله گران در هنگامی که قیمت بالاتر از یک میانگین متحرک است به دنبال فرصت‌های خرید و زمانی که قیمت پایین‌تر است به دنبال فرصت‌های فروش هستند.
با این حال همینطور می‌تواند یک میانگین متحرک را به عنوان یک توقف ضرر دنباله دار در نظر گرفت.
اگر یک میانگین متحرک به بالاتر از قیمت عبور کند، پس ترند در حال تغییر جهت است. معامله گران مبتنی بر ترند در این شرایط به بستن معاملات خود می‌پردازند.
به همین دلیل است که تنظیم توقف ضرر خود بر اساس یک میانگین متحرک می‌تواند برایتان کاربردی باشد.
رویکرد مبتنی بر نوسان (ATR) در استراتژی های معاملاتی
این استراتژی به استفاده از اندیکاتور محدوده واقعی میانگین (ATR) مربوط می‌شود. در واقع ATR برای اندازه‌گیری نوسان طراحی شده است.
در قیمت یک جفت ارز، هر چقدر ATR بالاتر باشد، توقف ضرری که تنظیم می‌کنید باید وسیع‌تر باشد. چون تنظیم یک توقف ضرر نزدیک در یک بازار نوسانی می‌تواند باعث بسته شدن زودهنگام معامله شود.
از طرف دیگر، تنظیم توقف ضرر بیش از حد وسیع در یک بازار معاملاتی کم نوسان، در واقع قبول کردن ریسک اضافی و بیش از حد محسوب می‌شود.
استراتژیهای موفق تحلیل دامیننس
شاید بارها واژه دامیننس بیت کوین یا تتر را از معامله گران حرفهای شنیده باشید. تسلط یا دامیننس بیت‌کوین و تتر، دو شاخص عالی برای خرید و فروش ارز دیجیتال هستند که به جهت ورود به معامله یا خروج از آن و همچنین برای سرمایهگذاری به موقع در ارزهای دیجیتال استفاده می‌شوتد. چرا که تتر استیبل کوینی است که برای ذخیره سرمایه استفاده می‌شود و بیت کوین از نظر ارزش بازار و همچنین حجم معاملات، اولین و بزرگ‌ترین ارز دیجیتال در جهان است. بنابراین استراتژیهای خروج از نوسانات بازار دامیننس آنها می‌تواند به عنوان یک شاخص ارزشمند برای معامله انواع ارزهای دیجیتال عمل کند.
چرا دامیننس مهم است؟
دامیننس به معنای نسبت بین ارزش بازار ارز دیجیتال به کل بازار ارزهای دیجیتال است. بنابراین دامیننس یا تسلط در بیت کوین نشان دهنده ارزش بیت کوین نسبت به سایر ارزهای دیجیتال است و به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایهگذاری بهتر و استراتژیهای موفق‌تری داشته باشند. در واقع شاخص دامیننس بیت کوین به تحلیل شرایط بازار برای تعیین روند قوی‌تر بین بیت کوین و آلت کوین‌ها، کمک می‌کند تا بتوانند تشخیص دهند بهتر است در بیت کوین سرمایهگذاری کنند یا در آلت کوین‌ها و یا اینکه سرمایه خود را نقد نگه دارند و منتظر فرصت باشند.
نحوه استفاده از استراتژی ترید با دامیننس
قیمت ارز دیجیتال تنها راه برای تعیین ارزش آن نیست. سرمایهگذاران به ارزش بازار آن نیز نگاه می‌کنند تا ارزش آن را با سایر ارزها مقایسه کنند. چرا که ارزش بازار نشان می‌دهد که قیمت یک ارز دیجیتال چقدر می‌تواند رشد کند و آیا خرید آن در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال بهتر است یا خیر.
با تحلیل دامیننس بیت کوین و تتر می‌توانید بفهمید روند بیت کوین قوی است یا آلت کوین‌ها. با استفاده از این اطلاعات می‌توانید استراتژیهای دقیق‌تری برای معاملات خود تنظیم کنید. البته این را هم در نظر داشته باشید که این استراتژی تضمین نمی‌کند که بیت کوین و سایر آلتکوین‌ها طبق پیش بینی مشخص حرکت کنند. بلکه فقط باید به عنوان راهنما همراه با سایر شاخص‌ها از آن استفاده کنید. برای استفاده از دامیننس نیز باید رابطه دامیننس بیت کوین با قیمت آلت کوین‌ها و رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین را بدانید.
رابطه دامیننس تتر و قیمت بیت کوین
حتما می‌دانید تتر یک استیبل کوین (قیمت پایدار) است که در زمان نوسانات بازار، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را به آن تبدیل می‌کنند تا ارزش سرمایه خود را حفظ کنند. دامیننس تتر را با نماد USDT.D در وبسایت‌هایی مانند تریدینگ ویو، می‌توانید تحلیل کنید. دامیننس تتر نشان می‌دهد که چند درصد از سرمایه یا پول افراد به صورت USDT ذخیره شده است. دامیننس تتر می‌تواند به دو دلیل افزایش داشته باشد.
اول این که سرمایه گذاران از بیرون پول نقد وارد بازار می‌کنند که دلیل آن شرایط نامساعد اقتصاد است و دوم این است که با ریزش قیمت‌های ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران پول خود را از ارزهای دیجیتال خارج می‌کنند و آنها را به USDT ذخیره می‌کنند.
رابطه دامیننس تتر با قیمت بیت کوین، یک رابطه معکوس است. زمانی که قیمت بیت کوین افزایش می‌یابد، دامیننس تتر کاهش یافته و برعکس زمانی که قیمت بیت کوین کاهش می‌یابد، دامیننس تتر افزایش خواهد داشت.
رابطه دامیننس بیت کوین با روند آلت کوین‌ها
به بیان ساده وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای سرمایهگذاری یا خرید بیت کوین افزایش یافته و تقاضا برای خرید و نگهداری آلت کوین‌ها کاهش یافته است. برعکس این موضوع نیز صادق است. یعنی وقتی دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، به این معنی است که تقاضا برای خرید و نگهداری آلتکوین‌ها افزایش یافته است. به این معنا که سرمایه گذاران ترجیح داده‌اند پول خود را وارد ارزهای دیجیتال کنند.
برای درک بهتر لازم است بدانید، وقتی دامیننس بیت کوین افزایش می‌یابد، به این معنی است که سرمایه گذاران به دنبال سرمایهگذاری کم نوسان و ایمن‌تر هستند. همانند زمانی که مردم در زمان تورم سرمایه خود را به طلا تبدیل می‌کنند.
در بازار ارز دیجیتال نیز وقتی روند بازار سردرگم باشد، افراد به جای سرمایهگذاری در آلت کوین‌هایی با نقدینگی و ارزش بازار کم، به سمت دارایی‌های کم نوسان و با نقدشوندگی بالا مانند بیت کوین می‌روند.
زمانی هم که دامیننس بیت کوین کاهش می‌یابد، اصطلاحا آلت سیزن (فصل آلت کوین) می‌شود. آلت کوین‌ها به دلیل نقدینگی کم و نوسانات بالایشان در مقایسه با بیت کوین، احتمال افزایش قیمت بسیار بالاتری دارند. برای مثال، احتمال افزایش قیمت آلت کوینی مانند بند پروتکل از ۵ دلار به ۱۵ دلار در زمان بسیار کوتاه‌تری نسبت به بیت کوین از ۱۰۰۰۰ دلار به ۳۰۰۰۰ دلار، افزایش می‌یابد. جدول زیر می‌تواند راهنمای خوبی برای تعیین استراتژی شما باشد.
| ALTS | استراتژیهای خروج از نوسانات بازارBTC | BTC.D |
| کاهش | افزایش | افزایش |
| کاهش مداوم | کاهش | افزایش |
| ثابت | ثابت | افزایش |
| افزایش مداوم | افزایش | کاهش |
| کاهش/ثابت | کاهش | کاهش |
| افزایش | ثابت | کاهش |
دامیننس نشان دهنده این است استراتژیهای خروج از نوسانات بازار که چه کسی قدرت بیشتری در بازار دارد (بیت کوین، آلت کوین‌ها و یا تتر). هنگامی که روند اصلی بازار را تشخیص دادید به بررسی دامیننس تتر، بیت کوین و آلت کوین‌ها بپردازید و متناسب با آن یک استراتژی مناسب، برای ورود به معامله طراحی کنید. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که دامیننس نباید تنها ابزاری باشد که برای معامله از آن استفاده می‌کنید. بلکه دامیننس تنها باید یکی از ابزارهایی باشد که قبل از انجام معامله، آن را نیز بررسی می‌کنید.
دیدگاه شما