استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر)

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

انواع روش های تعین حد ضرر کدامند؟

انواع روش های تعین حد ضرر کدامند؟ حد ضرر یا استاپ لاس در واقع اطمینان برای پیشگیری از هدر رفتن و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله گرانی محسوب میشه که این سرویس برای تعین زمان مناسب خروج از معاملات توسط معامله گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه میان مدت و کوتاه مدت فعالیت می کنن، کاربرد داره. این افراد برای توقف معاملات ضرر یا تعین محدوده میزان زیان و سود خودشون از stop loss استفاده میکنن. البته گاهی اوقات دستور استفاده از حد ضرر می تونه در سود یا در نقطه صفر به صفر عمل کنه.

حد ضرر در بورس

موضوع حد ضرر در بورس احتملاً به گوشتان خورده که علاقه مندان و اهالی بازارهای مالی آشنا هستن و اون رو به خوبی می شناسن. حد ضرر یا استاپ لاس، قیمتی هست که هر معامله گر در بازار سرمایه برای خودش در نظر می گیره تا با ضرر و زیان مقابله کنه و در صورتی که قیمت سهام از عدد تعین شده پایین تر بیاد، اون وقت معامله گر باید ضرر رو بپذیره و فوری اقدام به فروش سهام کنه.

علاوه بر مفهوم حد ضرر در بازار بورس، می تونیم این موضوع رو با سایر بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال شرح بدیم و در اونجا حد ضرر رو تعین کنیم که این موضوع پر کاربرد همه جا قابل استفاده هستش تا از زیان شما جلوگیری کنه.

انواع حد ضرر

در این بخش می خواییم به انواع حد ضرر بپردازیم که 4 نوع هستش.

1- حد ضرر بر اساس زمان

در حد ضرر بر اساس زمان ، یک دوره زمانی از پیش تعین شده که شما می تونین پس از یک دور زمانی تصمیم بگیرین که سهام خودتون رو از بازار خارج کنین.

2- حد ضرر بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت

حد ضرر بر اساس سطح پشتیبانی و مقاومت زمانی هست که حد تعین شده، دقیقا زیر سطح استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) پشتیبانی یا بالاتر از سطح مقاومت قرار می گیره. سطح پشتیبانی و مقاومت سطوح قیمت هستش که در اون قیمت بالا و پایین میشه، و در این حد ضرر تصمیم بسیار مناسبی برای شما محسوب میشه و این روش می تونه یک روش مناسب برای تعین حد ضرر در بازارهای بزرگ باشه.

3- حد ضرر بر اساس نوسانات قیمت

حد ضرر بر اساس نوسانات قیمت یک ارز هستش که در صورت عدم توجه به نوسانات متوسط قیمت در یک دوره زمانی خاص،این نوع حد ضرر می تونه مفید باشه، چون قیمت میتونه خیلی زود وارد حوزه ای بشه که به شما ضرر برسونه.

ابزار بولینگر باند، یک ابزار محبوب برای اندازه گیری نوسانات قیمت هستش و البته ابزارهای دیگه برای این کار وجود داره که میتونین فرمول محاسبه حد ضرر رو در اون ببینین و یا اون رو محاسبه کنین.

4- حد ضرر بر اساس درصد حساب

این حد ضرر بر اساس درصد حساب ابتدایی ترین نوع سفارشات حد ضرر در بورس هستش که بر اساس درصد از پیش تعین شده میزان حساب شما انجام می شه. برای مثال، اگه تصمیم دارین که در هر تجارت 2% از حساب خودتون رو به خطر بندازین، حد ضرر رو طوری تعین کنین که برابر با 2% کل ارزش حساب شما هستش.

بنابراین، حد ضرر یک اقدام هوشمندانه نیست و بهتره تا حد امکان از این روش استفاده نکنین و همیشه توقف خود رو مطابق با شرایط فعلی بازار قرار بدین و سپس اندازه موقعیت رو محاسبه کنین تا حداکثر 2% از حساب خودتون رو در معرض خطر قرار بدین.

نحوه تعین حد ضرر

در این بخش می خواییم توضیح بدیم که چگونه حد ضرر رو تعین کنیم. تصور کنین که 3 اپل رو با قیمت 15 دلار خریداری کردین و می خوایین 10% رو به عنوان حد ضرر تعین کنین. 10% به این معنی هستش که شما نمی خوایین بیش از 10% از دارایی سرمایه گذاری شده خودتون رو از دست بدین که 10% از 150 دلار، 15 دلار هستش.

به عبارت دیگه اگه قیمت سهم شما کاهش پیدا کنه، باید سهام اپل خود رو با قیمت 136 دلار بفروشین. درصد حد ضرر رو باید چگونه تعین کنیم؟ این بستگی به تنظیمات و استراتژی شما داره و با این حال باید سعی کنین این عدد بسیار بزرگ یا بسیار کوچیک نباشه.

در این مقاله ما انواع روش های تعین حد ضرر کدامند؟ و نحوه تعین حد ضرر رو همراه با همدیگه بررسی کردیم. تعین حد ضرر در معامات بورس یکی از مهم ترین استراتژی های هست که شما می تونین در پیش بگیرین تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنین. حد ضرر فقط مربوط به بازار بورس نیست و حد ضرر در بازارهای مالی کاربرد داره و شما می تونین این مفهوم رو در انواع بورس ها و فرا بورس های داخلی و خارجی به کار ببرین.

استاپ لاس در فارکس چیست؟ | جلوی ضرر را بگیرید!

آیا با مفهوم استاپ لاس یا حد ضرر آشنا هستید؟ بازار همیشه کاری را که می‌خواهد، انجام می‌دهد و در مسیری که می‌خواهد، حرکت می‌کند. در بازارهای مالی، هر روز یک چالش جدید است. تقریباً هر اقدامی از رویدادهای سیاسی و رخدادهای بزرگ اقتصادی در جهان گرفته تا شایعات بانک مرکزی، می‌توانند به نحوی نامعلوم قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار حتی سریعتر از یک چشم بر هم زدن انجام می‌شود.

این بدین معنی است که در نهایت هر یک از ما معامله‌ای بر خلاف جریان بازار انجام خواهیم داد.

استاپ لاس چیست؟ | چگونه از حد ضرر استفاده کنیم؟

قرار داشتن در وضعیت یک معامله شکست خورده امری اجتناب ناپذیر است. اما ما می‌توانیم این نوع معاملات را کنترل کنیم. شما می‌توانید سریعاً از ضرر و زیان جلوگیری کنید، و یا معامله استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) خود را ادامه دهید؛ با این امید که جریان بازار به نفع شما باز گردد.

البته، زمانی که جریان بازار موافق پوزیشن شما تغییر جهت ندهد، این وضعیت می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شما و پایان یافتن ناگهانی و سریع داد و ستد نوپای شما شود. یک قانون نانوشته در فارکس وجود دارد که می‌گوید “روز دیگر معامله کن!” این باید شعار هر معامله گر باشد زیرا هرچه معاملات بیشتری را انجام دهید، می‌توانید چیزهای بیشتری را یاد بگیرید، تجربه کسب کنید و فرصت‌های موفقیت خود را افزایش دهید.

این کار باعث می‌شود تا روش مدیریت «استاپ لاس یا نقاط توقف ضرر» معامله به مهارت و ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل شود.

همانطور که شما در معاملات خود انتظار کسب مقدار سود مشخصی را دارید، باید از قبل مقدار ضرر معامله خود را نیز مشخص کنید تا در صورت شکست، معامله شما با آن مقدار ضرر بسته شود. معامله‌گران با قرار دادن استاپ لاس در معاملات خود می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. در نرم‌افزار متاتریدر امکانی وجود دارد که شما می‌توانید نقطه‌ای از نمودار را به‌ عنوان استاپ لاس برای استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) معاملات خود انتخاب کنید. زمانی که قیمت به این محدوده مشخص شده از سمت شما برسد، نرم‌افزار به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و جلوی ضرر بیشتر شما را می‌گیرد.

اگر نقطه خروج از یک معامله زیان‌ده را از قبل تعیین کرده باشید، با این کار نه تنها به مزیت جلوگیری از ضرر دست پیدا می‌کنید تا بتوانید به فرصت‌های جدید تغییر مکان دهید، بلکه این کار باعث حذف اضطراب و تشویش ناشی از قرار داشتن در وضعیت یک معامله زیان ده و بدون برنامه می‌شود. داشتن تنش کمتر بهتر است، نه؟ البته که همین طور است. بنابراین، بیایید روش‌های مختلف را برای جلوگیری سریع از بروز ضرر امتحان کنیم.

اکنون و قبل از این که به روش‌های جلوگیری از ضرر بپردازیم، باید اولین قاعده تعیین استاپ لاس را بررسی کنیم.

استاپ لاس شما باید «نقطه بی اعتبار کردن ایده معامله شما باشد. زمانی که قیمت به این نقطه می‌رسد، این رویداد باید نشانه‌ای برای شما باشد که «رفیق، اکنون زمان خارج شدن از معامله فرا رسیده است!»

در بخش بعدی، ما درباره راه‌های مختلف تعیین نقاط توقف بحث خواهیم کرد. چهار روش در این زمینه وجود دارد که شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید:

1. استاپ لاس بر اساس سرمایه
2. استاپ لاس بر اساس ناپایداری
3. حد ضرر بر اساس نمودار
4. حد ضرر بر اساس زمان

شما می‌توانید با توجه به نوع استراتژی یا دید معاملاتی خود، بر اساس هر کدام از موارد بالا، استاپ لاس خود را مشخص کنید.

قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه

بیایید کار را با پایه‌ای‌ترین نوع استاپ لاس آغاز کنیم، حد ضرر بر اساس میزان سرمایه. این نوع توقف به عنوان توقف درصد نیز شناخته می‌شود. در این روش بخشی از حساب معامله گر که از قبل تعیین شده است (به عنوان مثال ۲٪) به عنوان میزان ضرر قابل تحمل در یک معامله استفاده می‌شود.

درصد ریسک می‌تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر تغییر کند – معامله گران جسورتر تا ۱۰٪ حساب خود ریسک می‌کنند اما معامله گران با جسارت کمتر معمولاً کمتر از ۲٪ حساب خود در یک معامله ریسک می‌کنند.

زمانی که درصد ریسک از پیش تعیین شود، معامله گر از اندازه پوزیشن خود جهت محاسبه فاصله‌ای که حد ضرر او باید با قیمت ورودی‌اش داشته باشد، استفاده می‌کند.

شما باید همیشه استاپ خود را بر اساس شرایط بازار یا قواعد سیستم خود تعیین کنید و براساس میزان ضرر خود تعیین نکنید. شاید با خود بگویید پس مدیریت ریسک چه می‌شود!؟ در واقع اگر بخواهید همیشه از یک مقدار پیپ ثابت جهت استاپ خود استفاده کنید، ممکن است در بسیاری از مواقع به ضرر شما تمام شود. مقدار استاپ باید بر اساس تحلیل تکنیکال انتخاب شود و سپس با مدیریت سرمایه و باز کردن حجم مناسب، مقدار پیپ آن را با استراتژی خود هماهنگ کنید.

برای مثال اگر در معامله ای مجبور هستید استاپ خود را در جایی قرار دهید که سرمایه شما بجای 2 درصد، 4 درصد در ریسک می‌رود، می‌توانید آن معامله را با نصف حجم معمول خود باز کنید. در این صورت معامله شما مجددا با 2 درصد ریسک باز می‌شود.

به مثال زیر توجه استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) کنید.

شخصی یک حساب با موجودی ۵۰۰۰ دلار دارد و حداقل مقداری که معامله می‌کند، 10 پیپ است. او تصمیم می‌گیرد که در جفت ارز GPB / USD معامله کند زیرا همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، مشاهده می‌کند که سطح مقاومت در 1.5620 حفظ شده است.

شخص تازه کار با توجه به قواعد مدیریت ریسک خود در هر معامله حداکثر تا ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند.

او حد ضرر خود را به فاصله 10 پیپ بالاتر از سطح مقاومتی شکل گرفته قرار می‌دهد تا به قانون 2 درصدی خود پایبند باشد. او امید دارد که قیمت از همین نقطه برگردد و ریزش کند.

اما از آنجا که ارز GBP / UDS به طور معمول دارای نوسان زیادی در بازار است، استاپ معامله ما به راحتی با کوچکترین نوسانی فعال می‌شود. اما چون این شخص تصمیم گرفته بیشتر از 2 درصد در هر معامله ریسک نکند، استاپ خود را در این محدوده قرار می‌دهد.

بیایید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

معامله شخص تازه کار درست در اوج معامله استاپ خورد، زیرا استاپ او بسیار کوچک بود! همچنین علاوه بر ضرر در این معامله، او فرصت بدست آوردن بیش از ۱۰۰ پیپ را نیز از دست داد!

قرار دادن استاپ لاس در مکان مناسب بسیار ضروری است. این محدوده نه باید زیاد کوچک باشد که با کوچکترین نوسانی فعال شود، و نه باید بسیار بزرگ باشد که مقدار زیادی از سرماه شما را از بین ببرد.

با تمامی اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، شما می‌توانید نقطه استاپ خود را درست در سطحی تعیین کنید که قیمت بتواند به نفع شما تغییر کند.

شما می‌توانید با کم کردن حجم معاملات خود، استاپ‌های بزرگتری را برای معاملاتتان انتخاب کنید.

آموزش قرار دادن استاپ لاس در متاتریدر

قبل از اینکه طریقه قرار دادن استاپ لاس را به شما آموزش دهیم، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که بر اساس اصول معامله‌گری، همیشه باید حد سود شما بیشتر از حد ضررتان باشد.

پس از اینکه دکمه خرید یا استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) فروش را در متاتریدر کلیک کردید، پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که در آن می‌توانید مقدار حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.

در قسمت Stop Loss شما می‌توانید نقطه حد ضرر خود را وارد کنید. از این پس در صورتی که قیمت به این نقطه برخورد کند، معامله شما بصورت خودکار بسته خواهد شد.

توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می‌توانید مکان قرار گیری حد ضرر خود را تغییر دهید. تنها کافی است بر روی معامله خود در نمودار دوبار کلیک کنید تا همین پنجره برای شما باز شود و پارامترهای آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید بصورت دستی، حد ضرر خود را بر روی نمودار جا به جا کنید. تنها کافی است بر روی حد ضرر خود کلیک کرده و بدون اینکه دست خود را از روی دکمه موس بردارید، آن را به هر کجای نمودار که خواستید Drag کنید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس یک امر ضروری برای هر تریدر فارکس می‌باشد. فراموش نکنیم که استفاده نکردن از حد ضرر در معاملات، در بلند مدت باعث از بین رفتن کل سرمایه ما خواهد شد.

دلایل اهمیت استاپ لاس (حد ضرر) در معاملات فارکس و انواع استراتژی های آن

برای تعیین حد ضرر از سه استراتژی مختلف می توان استفاده کرد.

دستور توقف ضرر باید با دقت تنظیم شود، زیرا قیمتی که با آن از معامله خارج می‌شوید، بخش مهمی از استراتژی معاملات فارکس است. حد ضرر از شما در برابر ضرر قابل توجه و حتی گاهی غیر قابل جبران محافظت می کند؛ اما اگر در نقطه اشتباه آن را تنظیم کنید ممکن است مانع به دست آوردن سود شود.

معاملات فارکس گاهی اوقات به اندازه مهارت یک بازی شانسی است، اما درک شما را از بازار بهبود می بخشد. هرچه تجربه بیشتری در معاملات فارکس کسب کنید، انتخاب محل استاپ لاس برایتان آسان تر خواهد بود.

تنظیم یک دستور توقف ضرر همچنین می تواند معاملات شما را در برابر احساساتی که ممکن است تصمیمات تان را مخدوش کند، محافظت کند، زیرا با این کار از قبل یک شبکه ایمن و غیر قابل حرکت برای تجارت خود تنظیم کرده اید.

◊ استراتژی های حد ضرر کدامند و چه ویژگی هایی دارند؟

در ادامه به بررسی انواع استراتژی های مرتبط با استاپ لاس خواهیم پرداخت.

• استراتژی توقف نوسان (Volatility Stop) چیست و چه کاربردی دارد؟

نوسانات بالقوه بازار در یک بازه زمانی خاص را Volatility می گویند. وقتی قیمت ها خیلی سریع تغییر می کنند، می توان مارکت را تحت عنوان بازار پرنوسان توصیف کرد.

استراتژی توقف نوسانات یک روش مبتنی بر نوسانات بازار را اعمال می کند. اگر نوسانات بالا باشد، تریدرها از حد ضررهای بزرگ تر استفاده می کنند و اما اگر پایین باشد، استاپ لاس استفاده شده می تواند محافظه کارانه تر انتخاب شود.

به همین ترتیب، در زمان نوسانات زیاد بازار، یک معامله گر باید تارگت های بزرگ تری برای نوسان گیری بهتر تعیین کند. در حالی که با نوسانات کم، سود باید نزدیک به قیمت ورودی تعیین شود.

دانستن اینکه جفت ارز انتخابی تان چقدر جابجا می شود، شما را قادر می سازد سطوح حد ضرر مناسبی تعیین کنید. به نوبه خود، این امر به جلوگیری از خروج زود هنگام معامله بر اساس نوسانات تصادفی و موقتی قیمت کمک می کند.

به عنوان مثال، اگر جفت ارز GBP/USD در طول ماه گذشته تقریبا 150 پیپ در روز جابه‌جا شده باشد، تعیین حد ضرر روی 30 پیپ به این معنی است که در صورت وجود نوسان جزئی در قیمت، احتمالا خیلی زود از معامله خارج خواهید شد.

◊ استراتژی حد ضرر مبتنی بر درصد (Percentage-Based Stop Loss) به چه معناست؟

این رایج ترین نوع استاپ لاس است که اغلب توسط تریدرهای فارکس استفاده می شود که بر اساس یک نسبت از پیش تعیین شده از اکانت تجاری شما محاسبه می شود. برای مثال، اگر 20000 پوند در حساب معاملاتی فارکس خود داشته باشید و حد ضرر را 3 درصد تعیین کنید، در مجموع 600 پوند به ازای هر معامله ریسک خواهید کرد.

هنگامی که درصد ریسک مشخص شد، معامله‌گر از اندازه موقعیت خود برای محاسبه فاصله توقف با ورودی (entry) استفاده می‌کند.

میزان درصد به صلاحدید معامله گر تعیین می شود. معامله گران مطمئن تر ممکن است تا 10 درصد هم ریسک کنند، در حالی که معامله گران محتاط ممکن است حد ضررشان را 1 درصد از سرمایه در نظر بگیرند.

مطلب مرتبط:

◄ آشنایی با پارامترهای اصلی معاملات در بازارهای مالی

یکی از روشهای تعیین حد ضرر تمرکز بر درصدی از سرمایه است که می توانید در صورت شکست بپذیرید

Stop loss چیست؟ (به زبان ساده)

به طور کلی می توان گفت که استاپ لاس یا حد ضرر محدوده قیمتی است که شما برای جلوگیری از ضرر بیشتر انتخاب می کنید تا معاملات ضرر ده بسته شود. البته گاهی اوقات دستور حد ضرر می تواند با سود یا استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) حتی در نقطه صفر تا صفر عمل کند.

اما به طور کلی باید اذعان داشت که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جزء اصلی معاملات بازار مالی است.

به طور کلی در تمامی استراتژی های معاملاتی سود مالی باید بتوانید به راحتی استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) میزان ریسک و حد ضرر را محاسبه کنید.

در غیر این صورت، یک مرحله اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد بود. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به اینکه نوسانات بازار می تواند بسیار زیاد باشد و ممکن است بسته شدن به صورت دستی امکان پذیر نباشد، پیشنهاد می کنیم مطمئن شوید که در تراکنش های خود در سفارش های انجام شده در کارگزاری فارکس یا هر کارگزاری دیگر، حد ضرر یا استاپ لاس بصورت خودکار اعمال شود.

در کارگزاری فارکس، دستور ضرر معمولاً با اولویت قیمت بازار موجود و همچنین برای سایر سفارش‌ها، مانند حد سود، اجرا می‌شود.

و گاهی اوقات ممکن است متوجه شوید که دستورات پایانی شما کمی متفاوت یا بیشتر است، به این معنی که قیمت مورد نیاز برای اجرای سفارشات در بازار موجود نبوده است.

اما فراموش نکنید که دستورات معاملاتی را به طور کلی در تمام بروکرهای فارکس اجرا کنید. سایر بازارهای مالی نیز نسبی هستند و ممکن است بسته به شرایط استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) متفاوت باشند.

مواردی که برای تنظیم استاپ لاس (حد ضرر) باید در نظر داشت:

مقدار پول در ریسک

تا زمانی که درصد پول درگیر در تراکنش را ندانید، نمی توانید مقدار صحیح حد ضرر را محاسبه کنید. باید بدانید برای هر معامله در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه ضرری 0.1٪، 1٪ یا 3٪ یا بیشتر تعریف شده است.

پیوت های قیمت

پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت‌هایی هستند که در آن‌ها بیشترین پتانسیل چرخش قیمت وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند.

این قیمت ها می توانند نقاط حمایت و مقاومت را در بازار حمایت و مقاومت مشخص کنند و معامله گران برای تعیین حد ضرر خود به این قیمت ها توجه ویژه ای دارند.

سقف و کف روزانه

قیمت های بالا و پایین گذشته، مانند یک خط کش، اندازه های احتمالی بازار را نشان می دهد و می توان از آن برای حدس زدن نقاط عرضه و تقاضا استفاده کرد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس موفق نخواهید شد.

سقف و کف قیمت های هفتگی

اوج قیمت های بازار در هفته های اخیر یا سقف های قیمتی در هفته های قبل نقاط معکوس خوبی هستند و در تعیین حد ضرر (حد ضرر) و تیک پروفیت (حد سود) بسیار موثر هستند.

ترند های تایم های بالاتر

ترند های قیمتی در بازه های زمانی طولانی تر، هم راهنمای خوبی برای ورود به معاملات و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج است.

سطوح فیبوناچی

سطوح فیبوناچی قیمت‌های پشتیبانی و مقاومت احتمالی هستند و برای معامله این قیمت‌ها، باید آن‌ها را از قبل در نمودار تحلیل تکنیکال خود علامت‌گذاری کنید.

قیمت‌های متوسط

قیمت‌های میانگین گذشته و تفاوت‌های فعلی قیمت‌های بازار ابزار و معیارهای خوبی برای پیش‌بینی روند احتمالی هستند، اما مطمئناً به تنهایی کافی نیستند. اما اطلاع از میانگین روزها و ساعات پایانی بازار برای معامله و تعیین استاپ لاس اصولی (حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

استاپ لاس در فارکس چیست؟ | جلوی ضرر را بگیرید!

آیا با مفهوم استاپ لاس یا حد ضرر آشنا هستید؟ بازار همیشه کاری را که می‌خواهد، انجام می‌دهد و در مسیری که می‌خواهد، حرکت می‌کند. در بازارهای مالی، هر روز یک چالش جدید است. تقریباً هر اقدامی از رویدادهای سیاسی و رخدادهای بزرگ اقتصادی در جهان گرفته تا شایعات بانک مرکزی، می‌توانند به نحوی نامعلوم قیمت‌ها را تغییر دهند و این کار حتی سریعتر از یک چشم بر هم زدن انجام می‌شود.

این بدین معنی است که در نهایت هر یک از ما معامله‌ای بر خلاف جریان بازار انجام خواهیم داد.

استاپ لاس چیست؟ | چگونه از حد ضرر استفاده کنیم؟

قرار داشتن در وضعیت یک معامله شکست خورده امری اجتناب ناپذیر است. اما ما می‌توانیم این نوع معاملات را کنترل کنیم. شما می‌توانید سریعاً از ضرر و زیان جلوگیری کنید، و یا معامله خود را ادامه دهید؛ با این امید که جریان بازار به نفع شما باز گردد.

البته، زمانی که جریان بازار موافق پوزیشن شما تغییر جهت ندهد، این وضعیت می‌تواند باعث از دست رفتن حساب شما و پایان یافتن ناگهانی و سریع داد و ستد نوپای شما شود. یک قانون نانوشته در فارکس وجود دارد که می‌گوید “روز دیگر معامله کن!” این باید شعار هر معامله گر باشد زیرا هرچه معاملات بیشتری را انجام دهید، می‌توانید چیزهای بیشتری را یاد بگیرید، تجربه کسب کنید و فرصت‌های موفقیت خود را افزایش دهید.

این کار باعث می‌شود تا روش مدیریت «استاپ لاس یا نقاط توقف ضرر» معامله به مهارت و ابزاری مهم در جعبه ابزار یک معامله گر تبدیل شود.

همانطور که شما در معاملات خود انتظار کسب مقدار سود مشخصی را دارید، باید از قبل مقدار ضرر معامله خود را نیز مشخص کنید تا در صورت شکست، معامله شما با آن مقدار ضرر بسته شود. معامله‌گران با قرار دادن استاپ لاس در معاملات خود می‌توانند جلوی ضرر بیشتر را بگیرند. در نرم‌افزار متاتریدر امکانی وجود دارد که شما می‌توانید نقطه‌ای از نمودار را به‌ عنوان استاپ لاس برای معاملات خود انتخاب کنید. زمانی که قیمت به این محدوده مشخص شده از سمت شما برسد، نرم‌افزار به صورت خودکار معامله شما را می‌بندد و جلوی ضرر بیشتر شما را می‌گیرد.

اگر نقطه خروج از یک معامله زیان‌ده را از قبل تعیین کرده باشید، با این کار نه تنها به مزیت جلوگیری از ضرر دست پیدا می‌کنید تا بتوانید به فرصت‌های جدید تغییر مکان دهید، بلکه این کار باعث حذف اضطراب و تشویش ناشی از قرار داشتن در وضعیت یک معامله زیان ده و بدون برنامه می‌شود. داشتن تنش کمتر بهتر است، نه؟ البته که همین طور است. بنابراین، بیایید روش‌های مختلف را برای جلوگیری سریع از بروز ضرر امتحان کنیم.

اکنون و قبل از این که به روش‌های جلوگیری از ضرر بپردازیم، باید اولین قاعده تعیین استاپ لاس را بررسی کنیم.

استاپ لاس شما باید «نقطه بی اعتبار کردن ایده معامله شما باشد. زمانی که قیمت به این نقطه می‌رسد، این رویداد باید نشانه‌ای برای شما باشد که «رفیق، اکنون زمان خارج شدن از معامله فرا رسیده است!»

در بخش بعدی، ما درباره راه‌های مختلف تعیین نقاط توقف بحث خواهیم کرد. چهار روش در این زمینه وجود دارد که شما می‌توانید آنها را انتخاب کنید:

1. استاپ لاس بر اساس سرمایه
2. استاپ لاس بر اساس ناپایداری
3. حد ضرر بر اساس نمودار
4. حد ضرر بر اساس زمان

شما می‌توانید با توجه به نوع استراتژی یا دید معاملاتی خود، بر اساس هر کدام از موارد بالا، استاپ لاس خود را مشخص کنید.

قرار دادن استاپ لاس بر اساس سرمایه

بیایید کار را با پایه‌ای‌ترین نوع استاپ لاس آغاز کنیم، حد ضرر بر اساس میزان سرمایه. این نوع توقف به عنوان توقف درصد نیز شناخته می‌شود. در این روش بخشی از حساب معامله گر که از قبل تعیین شده است (به عنوان مثال ۲٪) به عنوان میزان ضرر قابل تحمل در یک معامله استفاده می‌شود.

درصد ریسک می‌تواند از یک معامله گر به معامله گر دیگر تغییر کند – معامله گران جسورتر تا ۱۰٪ حساب خود ریسک می‌کنند اما معامله گران با جسارت کمتر معمولاً کمتر از ۲٪ حساب خود در یک معامله ریسک می‌کنند.

زمانی که درصد ریسک از پیش تعیین شود، معامله گر از اندازه پوزیشن خود جهت محاسبه فاصله‌ای که حد ضرر او باید با قیمت ورودی‌اش داشته باشد، استفاده می‌کند.استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر)

شما باید همیشه استاپ خود را بر اساس شرایط بازار یا قواعد سیستم خود تعیین کنید و براساس میزان ضرر خود تعیین نکنید. شاید با خود بگویید پس مدیریت ریسک چه می‌شود!؟ در واقع اگر بخواهید همیشه از یک مقدار پیپ ثابت جهت استاپ خود استاپ لاس Stop Loss (حد ضرر) استفاده کنید، ممکن است در بسیاری از مواقع به ضرر شما تمام شود. مقدار استاپ باید بر اساس تحلیل تکنیکال انتخاب شود و سپس با مدیریت سرمایه و باز کردن حجم مناسب، مقدار پیپ آن را با استراتژی خود هماهنگ کنید.

برای مثال اگر در معامله ای مجبور هستید استاپ خود را در جایی قرار دهید که سرمایه شما بجای 2 درصد، 4 درصد در ریسک می‌رود، می‌توانید آن معامله را با نصف حجم معمول خود باز کنید. در این صورت معامله شما مجددا با 2 درصد ریسک باز می‌شود.

به مثال زیر توجه کنید.

شخصی یک حساب با موجودی ۵۰۰۰ دلار دارد و حداقل مقداری که معامله می‌کند، 10 پیپ است. او تصمیم می‌گیرد که در جفت ارز GPB / USD معامله کند زیرا همانطور که در تصویر زیر می‌بینید، مشاهده می‌کند که سطح مقاومت در 1.5620 حفظ شده است.

شخص تازه کار با توجه به قواعد مدیریت ریسک خود در هر معامله حداکثر تا ۲٪ حساب خود ریسک می‌کند.

او حد ضرر خود را به فاصله 10 پیپ بالاتر از سطح مقاومتی شکل گرفته قرار می‌دهد تا به قانون 2 درصدی خود پایبند باشد. او امید دارد که قیمت از همین نقطه برگردد و ریزش کند.

اما از آنجا که ارز GBP / UDS به طور معمول دارای نوسان زیادی در بازار است، استاپ معامله ما به راحتی با کوچکترین نوسانی فعال می‌شود. اما چون این شخص تصمیم گرفته بیشتر از 2 درصد در هر معامله ریسک نکند، استاپ خود را در این محدوده قرار می‌دهد.

بیایید ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

معامله شخص تازه کار درست در اوج معامله استاپ خورد، زیرا استاپ او بسیار کوچک بود! همچنین علاوه بر ضرر در این معامله، او فرصت بدست آوردن بیش از ۱۰۰ پیپ را نیز از دست داد!

قرار دادن استاپ لاس در مکان مناسب بسیار ضروری است. این محدوده نه باید زیاد کوچک باشد که با کوچکترین نوسانی فعال شود، و نه باید بسیار بزرگ باشد که مقدار زیادی از سرماه شما را از بین ببرد.

با تمامی اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، شما می‌توانید نقطه استاپ خود را درست در سطحی تعیین کنید که قیمت بتواند به نفع شما تغییر کند.

شما می‌توانید با کم کردن حجم معاملات خود، استاپ‌های بزرگتری را برای معاملاتتان انتخاب کنید.

آموزش قرار دادن استاپ لاس در متاتریدر

قبل از اینکه طریقه قرار دادن استاپ لاس را به شما آموزش دهیم، لازم است به این نکته توجه داشته باشید که بر اساس اصول معامله‌گری، همیشه باید حد سود شما بیشتر از حد ضررتان باشد.

پس از اینکه دکمه خرید یا فروش را در متاتریدر کلیک کردید، پنجره‌ای برای شما باز خواهد شد که در آن می‌توانید مقدار حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید.

در قسمت Stop Loss شما می‌توانید نقطه حد ضرر خود را وارد کنید. از این پس در صورتی که قیمت به این نقطه برخورد کند، معامله شما بصورت خودکار بسته خواهد شد.

توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می‌توانید مکان قرار گیری حد ضرر خود را تغییر دهید. تنها کافی است بر روی معامله خود در نمودار دوبار کلیک کنید تا همین پنجره برای شما باز شود و پارامترهای آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید بصورت دستی، حد ضرر خود را بر روی نمودار جا به جا کنید. تنها کافی است بر روی حد ضرر خود کلیک کرده و بدون اینکه دست خود را از روی دکمه موس بردارید، آن را به هر کجای نمودار که خواستید Drag کنید.

استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس یک امر ضروری برای هر تریدر فارکس می‌باشد. فراموش نکنیم که استفاده نکردن از حد ضرر در معاملات، در بلند مدت باعث از بین رفتن کل سرمایه ما خواهد شد.