استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

آموزش فارکس

تعیین حد ضررآیا شما هم جزو معامله‌گرانی هستید که بازار را درست پیش‌بینی می‌کنید، اما همیشه با فعال شدن زود هنگام حد ضرر با زیان از بازار خارج می‌شوید؟ تعیین حد ضرر به استراتژی معاملاتی بستگی دارد. با این حال دیدگاه‌های غلطی در میان معامله‌گران در رابطه با تعیین حد ضرر وجود دارد و چنین دیدگاه‌های غلطی می‌توانند بر عملکرد معامله‌گر تأثیر بگذارند. حتی بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار به حد ضرر توجهی ندارند و آن را به طور “ذهنی” تعیین می‌کنند. اما آیا راهی وجود دارد که بدون تغییر ریسک معامله، حد ضرر را افزایش داد؟ اصلاً افزایش حد ضرر چه مزیتی برای معامله‌گر دارد؟

📌کانال آموزش فارکس:
@AMUZESHFOREXX
📌کانال سیگنال فارکس:
@FXBOURS

آموزش فارکس

2020-11-10 09:08:00

📕استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

تحلیل و معامله در بازار فارکس تنها با یک اندیکاتور تکنیکال کار سختی است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یکی از معایب اصلی اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است. فرقی ندارد از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب در تمامی اندیکاتورها مشترک است. علاوه بر این استفاده از یک تایم فریم (Timeframe) هم کار درستی نیست. یک نمودار قیمتی ساده به تنهایی نمی‌تواند روند کلی، میانی و جزئی بازار را مشخص کند.
استراتژی سه‌زمانه اِلدر (Elder) یکی از استراتژی‌های جالب برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی نه تنها از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند، بلکه از سه نمودار قیمتی با تایم فریم‌های (Timeframes) متفاوت هم برای تحلیل و معامله استفاده می‌کند. این استراتژی خیلی ساده است و می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از آن استفاده کنید.

📌کانال آموزش فارکس :
@AMUZESHFOREXX
📌کانال سیگنال فارکس:
@FXBOURS

آموزش فارکس

2020-11-09 17:35:00

📕سیگنال گلدن کراس (Golden Cross) را حتما به استراتژی معاملاتی اضافه کنید

معامله گران زیادی اسم گلدن کراس (Golden Cross) را شنیده‌اند. با این حال بسیاری از معامله گران به این پدیده توجهی ندارند. درحالی‌که گلدن کراس یکی از کاربردی‌ترین سیگنال‌ها در تحلیل تکنیکال است. سیگنال گلدن کراس یکی از بهترین سیگنال‌ها برای تشخیص تغییر روند در بازارهای مالی به خصوص بازار فارکس است.

گلدن کراس (Golden استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) Cross) چیست؟
به طور خلاصه گلدن کراس یکی از سیگنال‌های تکنیکال است و تأییدی بر تغییر روند فعلی است. این سیگنال در بازارهای نزولی کاربرد بیشتری دارد و ظهور آن می‌تواند به منزله تغییر روند نزولی به صعودی باشد. گلدن کراس با تغییر در وضعیت میانگین‌های متحرک به وجود می‌آید. با این حال در اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور ها (Oscillator) هم دیده می‌شود. دو اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و مک دی (MACD) بهترین گزینه برای بررسی وقوع این پدیده در بازار هستند.
برای سود بردن از گلدن کراس، تنها کافی است وضعیت میانگین متحرک کوتاه‌مدت یا خط سیگنال را با میانگین متحرک بلندمدت بررسی کنید. با افزایش قیمت، میانگین متحرک کوتاه استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) به بالای میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند. این پدیده همان گلدن کراس یا عبور طلایی میانگین متحرک کوتاه به بالای متوسط قیمتی بلندمدت بازار است. این اولین نشانه از شروع روند صعودی در بازار است و می‌تواند نشانگر افزایش قیمت‌ها در میان‌مدت باشد.

فیلتر کردن سیگنال‌های گلدن کراس (Golden Cross)
هر چند که در ظاهر تشخیص سیگنال گلدن کراس ساده است، اما مثل سایر استراتژی‌ها و ابزارهای تکنیکال نیازمند بهینه‌سازی است. همیشه بهتر است که پیش از استفاده از سیگنال‌های گلدن کراس از سایر ابزار تکنیکال برای بالا بردن دقت سیگنال استفاده کنید. شما می‌توانید از اندیکاتورهای استوکاستیک و حتی باند بولینگر (Bollinger Band) هم برای فیلتر کردن سیگنال‌های گلدن کراس استفاده کنید. تنها کافی است بعد از عبور میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین بلندمدت، به سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم نگاهی بیندازید. اگر سیگنال خرید در سایر اندیکاتورهای تکنیکال هم تایید شد، می‌توانید با محاسبه ریسک و بازدهی احتمالی معامله وارد بازار شوید.
توصیه می‌شود که همیشه در روندهای نزولی به دنبال سیگنال خرید گلدن کراس باشید. در روندهای نزولی بازار سقوط می‌کند و در نهایت به یک حمایت کلیدی و مهم می‌رسد. این حمایت کلیدی مانع از ادامه حرکات نزولی می‌شود و در ادامه بازار برای مدتی در بالای حمایت نوسان می‌کند. این بهترین فرصت برای سیگنال یابی در بازار است. تنها کافی است بعد از فعال شدن حمایت کلیدی بازار، به میانگین‌های متحرک کوتاه و بلند توجه داشته باشید. عبور میانگین متحرک کوتاه به بالای میانگین متحرک بلند، نشانگر وقوع سیگنال گلدن کراس است. حال از سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید. اگر سایر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال گلدن کراس را تائید کردند می‌توانید وارد بازار شوید.

📌کانال آموزش فارکس:
@AMUZESHFOREXX
📌کانال سیگنال فارکس:
@FXBOURS

آموزش فارکس

2020-11-09 10:15:00

📕استراتژی معاملاتی ( کراس دو خط مووینگ آهسته )

بهترین تایم فریم هایی که این استراتژی می تواند با آنها خوب عمل کند، یک ساعته و یک روزه است. البته در سایر تایم فریمها نیز نتیجه رضایت بخشی دارد.
ایندیکاتورها: سه خط میانگین متحرک ساده (SMA)، با تنظیمات ۷ ۱۴ ۲۱ می باشند. (SMA7, SMA14, SMA21).

شرط ورود به پوزیشن (سیگنال خرید یا فروش): هنگامی که خط میانگین متحرک ساده ۷

از روی خط میانگین متحرک ساده ۱۴ عبور کرد به مفهوم هشداری برای معامله گر می باشد.

در صورتی که از خط SMA21 عبور کرد سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.

شرط خروج از پوزیشن: هنگامی که SMA7 برگشت نموده و خط SMA21 را لمس نماید یا از آن

عبور کند. سیگنال خروج از پوزیشن صادر می شود.

مزایای این استراتژی:
نصب این استراتژی ساده است و نیازی به محاسبات پیچیده و دانش معاملاتی زیادی ندارد.

زمانی که بازار دارای روند می باشد می تواند بسیار قدرتمند عمل نماید. این سیستم می تونه

به راحتی توسط زبان MQL برنامه نویسی شده و بعنوان یک روبات خوب عمل نماید.

معایب این استراتژی:
با توجه به نوع تایم فریم، مخصوصا اگر تایم فریمهای کوچکی انتخاب شوند، باید به طور مداوم نمودارهای

قیمت را بررسی نموده تا سیگنال خرید یا فروشی از دست شما در نرود.

سیگنالی که ایندیکاتور SMA می تواند صادر کند زمانی مورد اعتماد است که کندل قیمتی شکل خود را

کامل نموده و بسته شده باشد. به عبارت دیگر، هنگامی که SMA تغییر جهت می دهد بیشتر معامله گران

با تکیه بر همین اطلاعات پوزیشن خود را باز می کنند که این یک ضرر بزرگ است.

آموزش فارکس

2020-11-09 09:18:00 استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

می توانیم بعد از برخورد قیمت با مقاومت کف قبلی، فشار نزولی را ببینیم. بعد از آن شاهد شکست خط روند صعودی و سطح حمایتی (زون آبی) برای تکمیل فشار نزولی هستیم.

استراتژی ایمپالس سیستم (Elder Impulse System)

استراتژی ایمپالس سیستم یک ابزار تحلیل تکنیکال فارکس و بازار سهام جهت یافتن نقطه ورود به معامله می باشد.سیستم معاملاتی ایمپالس الدر (Elder Impulse System) ابداع شده توسط الکساندر الدر است که به اختصار به آن استراتژی EIS نیز گفته می شود.الدر در کتابی با عنوان “به اتاق تجارت من بیا ” گفته است: سرعت روند تند یا کند می شود و نقاط عطف نمودار مشخص می شود.بنابراین از استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) این استراتژی میتوان جهت تعیین نقاط ورود و خروج به معامله استفاده کرد.

اگر تمایل به مشاهده تمام آموزش‌ها را دارید روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

استراتژی ایمپالس سیستم الدر (Elder Impulse System)

استراتژی ایمپالس سیستم طراحی شده توسط ریچارد الدر طراحی ساده اما کارآمدی دارد.به وسیله این استراتژی میتوان نقطه ورود و و خروج به معامله را تعیین کرد و زمان تغییر جهت روندها را تشخیص داد.این استراتژی معاملاتی به تنهایی کارآمد و قوی است اما میتوان در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

برای استفاده از استراتژی ایمپالس سیستم نیاز به دو اندیکاتور دارید.

• moving average با دوره زمانی 13 روزه
• و MACD-Histogram (12,26,9)

میانگین متحرک نمایی به تشخیص و شناسایی روند بازار می‌پردازد در حالی که هیستوگرام MACD،اندازه حرکت یا Momentum (نرخ یا سرعت افزایش یا کاهش در قیمت) را شناسایی می‌کند.با استفاده از این اندیکاتورها در نمودار میله ای نمای چارت شما به صورت زیر به نمایش در می آید.

مطابق تصویر بالا میله های قیمتی قرمز رنگ نشانه حضور فروشندگان و افزایش عرضه است که یک روند نزولی را نشان میدهد و جهت نزولی اندیکاتور MA 13 روزه و MACD-Histogram نزول قیمت را تایید می کنند.

و زمانی که میله های قیمت به رنگ سبز در می آیند خریداران باعث افزایش تقاضا در بازار شده اند و روند صعودی را ساخته اند که اندیکاتور MA 13 روزه و MACD-Histogram روند صعودی قیمت را تایید می کنند.

زمانی که میله های قیمت به رنگ آبی هستند هیچکدام از فروشندگان و خریداران نتوانسته اند بازار را در دست بگیرند و در واقع قیمت بازار دچار سردرگمی است و روند خاصی ندارد.

تنظیمات اندیکاتورها برای دستیابی به تحلیل بالا به صورت زیر است:

Green Price Bar: (13-period EMA > previous 13-period EMA) and
(MACD-Histogram > previous period’s MACD-Histogram)

Price bars are colored blue when conditions for a Red Price Bar or
Green Price Bar are not met. The MACD-Histogram is based on MACD(12,26,9).

زمانی که از استراتژی معاملاتی ایمپالس سیستم استفاده می کنید به محض مشاهده سیگنال ورود وارد معامله نشوید بلکه منتظر تایید بمانید.تایید این سیستم میتواند شکل گیری 2 یا 3 کندل در جهت سیگنال سیستم باشد.تغییر روند بازار با حجم معاملات بالاتر به منزله تاییدی دیگر برای سیگنال تغییر جهت است پس استفاده از ایمپالس سیستم در نمودار حجمی کندل استیک که حجم معاملات را روی کندل ها نشان میدهد نیز عاقلانه است.

از ایمپالس سیستم میتواند بعنوان تاییدی برای دیگر استراتژی های معاملاتی نیز استفاده کنید.بخ طور مثال اگر علاقه مند به معامله با اندیکاتور شخصی الدر یعنی Force Index هستید میتوانید از این سیستم جهت تایید نهایی استفاده کنید.

تایم فریم مناسب استراتژی ایمپالس سیستم

استراتژی Impulse System در هر بازه زمانی قابل استفاده است اما بهترین تایم فریم برای استفاده از این تنظیمات اندیکاتورها توسط الدر تایم فریم روزانه گفته شده است.

اگر علاقه به معامله در تایم فریم های بلند مدت تر دارید باید یک محاسبه کوچک روی تنظیمات اندیکاتور انجام دهید.به طور مثال تنظیمات اندیکاتور برای تایم فریم روزانه که تایم فریم میان مدت است مناسب بوده است این تایم را میانه در نظر بگیرید حال برای اینکه از این سیستم روی تنظیمات هفتگی استفاده کنید چون هر کندل در تایم هفتگی از 5 کندل تایم روزانه تشکیل شده است باید تنظیمات اندیکاتور را 5 برابر کنید.

یعنی به جای میانگین متحرک 13 روزه در تایم فریم هفتگی میتوانید از میانگین متحرک 65 روزه استفاده کنید و برای MACD نیز از تنظیمات (12,26,9) استفاده کنید.در نمودار روزانه اندیکاتورها بر اساس تایم فریم هفتگی تنظیم شده اند و MACD روند بازار در تایم فریم هفتگی را نشان میدهد.زمانی که روند قیمت در نمودار روزانه و هفتگی در یک جهت قرار داشت میتوان وارد معاملات میان مدت هفتگی شد.

تبدیل تایم فریم ها ایده خوبی برای معامله گران میان مدت یا سرمایه گذاران بلند مدت است زیرا این افراد میتوانند در تایم فریم پایین تر که دید بهتری نسبت به جزئیات بازار دارد به تحلیل نمودارها بپردازند سپس در تایم فریم های بالاتر وارد معامله شوند.

باز هم می توان به جای استفاده از کراس اوور صفر MACD (1،65،1) در نمودار روزانه ، از روش های دیگر برای تعیین روند هفتگی استفاده کرد.این ساده ترین راه شناسایی روند هفتگی است که برای ساده سازی نمودارها استفاده کرده ایم.

تعیین نقاط ورود و خروج معامله با استراتژی Impulse System

برای ورود به معامله باید از تنظیمات تبدیل تایم فریم ها استفاده کنید یعنی برای ورود به معامله در تایم فریم روزانه باید تنظیمات اندیکاتورها را مطابق آنچه در بالا توضیح دادیم برای تایم فریم هفتگی تنظیم کنید سپس استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) طبق شرایط ورود به معامله در تایم فریم روزانه وارد معاملات شوید.

برای ورود به معامله خرید:تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک باید 65روزه باشد و کراس اوور MACD نیز برای 65 روز تنظیم شده باشد.در این حالت زمانی که میانگین متحرک شروع روند صعودی را در تایم فریم روزانه نشان داد در صورتی که روند قیمت MACD نیز صعودی بود باید وارد معاله خرید شد.اگر روند مکدی بالای صفر در جهت صعود نباشد نباید به سیگنال میانگین متحرک توجه کرد.

برای ورود به معامله فروش:تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک باید 65روزه باشد و کراس اوور MACD نیز برای 65 روز تنظیم شده باشد.در این حالت زمانی که میانگین متحرک شروع روند نزولی را در تایم فریم روزانه نشان داد در صورتی که روند قیمت MACD نیز نزولی بود باید وارد معاله فروش شد.اگر روند مکدی زیر صفر در جهت نزول نباشد نباید به سیگنال میانگین متحرک توجه کرد.

در نمودار روزانه بالا ، ما برای نشان دادن روند هفتگی از اندیکاتور MACD (1،65،1) استفاده می کنیم. اگر بالای صفر باشد ، روند هفتگی صعودی است. اگر زیر صفر باشد ، روند هفتگی نزولی است.

با توجه به این که ، سه فلش اول سبز در نمودار سیگنالهای خرید روزانه معتبری را نشان می دهد (یعنی خوشه های جدید میله های سبز روزانه). با این حال توجه داشته باشید که اولین زوج های قرمز موجود در نمودار در این حالت سیگنال های فروش معتبری نیستند زیرا روند هفتگی همچنان مثبت است (طبق MACD ما استفاده می کنیم).

پیکان قرمز اولین سیگنال فروش معتبری را نشان می دهد که پس از کاهش روند هفتگی اتفاق می افتد. به همین ترتیب ، روند هفتگی باید دوباره مثبت شود قبل از اینکه سیگنالهای خرید معتبر داده شود (همانطور که در سه فلش سبز آخر نمودار نشان داده شده است).

کاربردهای دیگر استراتژی ایمپالس سیستم

سیستم الدر برای نوسانات نسبتاُ کوچک قیمت طراحی شده است در واقع الدر معتقد است:

سیستم ایممپالس شما را تشویق می کنند تا با احتیاط وارد معامله شوید اما با سود مناسب سریع از معامله خارج شوید.این یک رویکرد حرفه ای در معاملات است و کاملا با سبک معاملات معامله گران مبتدی در تضاد است.مبتدی ها معمولا بدون فکر و سریع وارد معامله می شوند و انقدر به امید تغییر جهت بازار در معامله میمانند تا به طور کل توسط بازار از معاملات خارج شود و سرمایه خود را از دست بدهند.

علاوه بر ورود به معاملات با این سیستم، می توان از سیستم Elder Impulse برای جلوگیری از معاملات ناخوشایند قبل از ورود به معامله برای تایید استفاده کرد. یعنی زمانی که توسط هر استراتژی دیگری روند بازار را صعودی پیشبینی کرده اید تا زمانی که سیستم ایمپالس روند صعودی را تایید نکرده است وارد معامله نشوید و بالعکس برای روند نزولی.

همچنین می توان از Impulse System برای تایید الگوهای ادامه دهنده روند یا بازگشتی استفاده کرد. اگر فکر می کنید الگوی ادامه دهنده روند پرچم صعودی در حال شکل گیری است اگر سیگنال استراتژی ایمپالس بازگشت روند را نشان داد این الگو مورد تایید نیست.

یا اگر با ابزار فیبوناچی ریترسمنت پایان یک اصلاح روند را پیشبینی کرده اید سیگنال تغییر جهت این سیستم میتواند پایان اصلاح روند را تایید کند.

تنظیمات اندیکاتورهای استراتژی Impulse System

سیستم ایمپالس الدر در برخی سایت ها به صورت یک داشبورد معاملاتی وجود دارد اگر بخواهید میتوانید بدون اینکه این سیستم روی متاتریدر پیاده سازی کنید به سایت هایی مثل school.stockcharts.com مراجعه کنید و از داشبورد معاملاتی آن ها استفاده کنید.

تنظیمات این سیستم در داشبوردهای معاملاتی به صورت تصویر زیر است.

اما از آن جایی که اکثر مخاطبان ما در تجارت فارکس معامله گران فارکس هستند و ترجیح میدهند متمرکز روی متاتریدر باشند تنظیمات اندیکاتورها روی متاتریدر به شکل زیر است.

اندیکاتور MovingAverage را از بین اندیکاتورهای Ternd انتخاب کنید و به صورت تصویر زیر تنظیم کنید.

اندیکاتور MACD را از بین اندیکاتورهای Oscillators انتخاب کنید و به صورت تصویر زیر تنظیم کنید.

با توجه تنظیمات اندیکاتورهای بالا میتوانید مانند تصویر زیر در شروع روند صعودی میانگین متحرک و مکدی هفتگی وارد معامله شد و نتیجه در تصویر مشخص است.

استراتژی سه زمانه اِلدر – Elder

اصولاً، تحلیل بازار فارکس تنها با استفاده از یک اندیکاتور امر بسیار دشواری است. با این حال، به کار گیری چند اندیکاتور به صورت همزمان هم می‌تواند موجب تداخل سیگنال‌های ارائه شده گردد.
استراتژی «سه زمانه الدر» نه تنها به عنوان یک فیلتر کمکی برای تعیین روند بازار است، بلکه به عنوان یک استراتژی معاملاتی مجزا نیز کاربرد دارد. این روش در کلیه بازارها و معاملات قابل استفاده است. استراتژی معاملاتی الدر یک رویکرد جامع با استفاده از سه چارت و در سه تام‌فریم مختلف است.

ویژگی‌های استراتژی سه زمانه اِلدر

این روش بر اساس فیلتر معاملات در یک بازه زمانی گسترده و شناسایی نقطه ورودهای صحیح توسط تایم‌فریم کوچک‌تر صورت می‌گیرد. این شیوه در کسب سود‌های بزرگ با کم‌ترین ریسک، به معامله‌گر کمک می‌کند. استراتژی «سه زمانه الدر» ترکیبی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده روند بازار و اسیلاتورهای معکوس است. این سیستم، ابزارهای کاملی برای فیلتر سیگنال‌های اشتباه در اختیار دارد.
بنیان‌گذار این استراتژی، بازار فارکس را با اقیانوس مقایسه می‌کند که موج‌های جزر (روند صعودی) و مد (روند نزولی) را تشکیل می‌دهند. شروع دوره صعودی بازار، زمان خرید است و وقتی روند نزولی تسلط یابد، زمان مناسب فروش فرا رسیده است. در بازارهای راکد، قیمت در محدوده رِنج قرار دارد که در چنین دوره‌هایی بهتر است از انجام معاملات خودداری کنید.

چارت اول، تایم‌فریمی را نشان می‌دهد که تمام شرایط بازار فوق را دارد. چارت یا صفحه دوم برای تعیین حرکات اولیه روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در این چارت، زمان تغییر روند و شروع حرکت جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. صفحه سوم برای انجام تنظیمات دقیق معامله و تعیین حد سود و زیان و ریسک هر معامله به کار می‌رود.

انتخاب تایم‌فریم مناسب

در هر معامله دوره زمانی بهینه کدام است؟ استراتژی معاملات سه زمانه، یک سیستم جهانی است و بازتایم‌فریم‌ها باید بر پایه سبک معاملات تعیین گردند. تنها نکته اصلی این است که فاصله زمانی هر چارت با چارت بعدی باید ضریبی از 5 باشد.

چارت اول مهم‌ترین تایم فریم را نشان می‌دهد که در معاملات بلند مدت، تایم‌فریم روزانه است. چارت میانی حرکت قیمت با تایم‌فریم 4ساعته و در سمت راست چارت با تایم‌فریم 1 ساعته دیده می‌شود. به طور معمول تعداد معاملات در یک ماه بیش از 3 معامله نخواهد بود. با این وجود سود محقق شده بسیار چشمگیر است.

معامله‌گرانی که به معاملات میان مدت تمایل دارند، باید چارت‌های خود را بر تایم‌فریم‌های 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه‌ای تنظیم کنند. در این حالت تعداد معاملات بسیار بیشتر بوده که می‌تواند سود را چندین برابر افزایش دهد. اما این امر باعث افزایش تعداد سیگنال‌های کاذب برای ورود به بازار می‌گردد.
علاقه‌مندان به اسکالپ ، در این استراتژی باید تایم‌فریم‌های 30 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای را انتخاب کنند. البته این زما‌ن‌بندی‌ها قابل تغییر است و هر معامله‌گر می‌تواند شرایط بهینه خود را انتخاب کند.

ماهیت استراتژی “سه زمانه” الكساندر اِلدر

در این روش معاملاتی، حرکات و جهت اولیه قیمت در صفحه اول با بالاترین تایم‌فریم تعیین می‌گردد. اندیکاتورهای تعریف شده در اینجا به عنوان یک فیلتر عمل کرده و سیگنال‌های اولیه معاملات را ارائه می‌دهند. اندیکاتور MACD با تنظیمات متوسط یکی از اندیکاتورهای بکار رفته است. حرکت رو به پایین میله‌های آن روند نزولی را مشخص می‌کند، به خصوص هنگامی که در زیر خط صفر قرار داشته باشند. میله‌های در حال افزایش حاکی از وجود یک روند صعودی است، به ویژه زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد.

قدرت هر روند با توجه به زاویه‌ای که هیستوگرام با خط صفر می‌سازد مشخص می‌گردد. هر چه این زاویه بیشتر باشد، قدرت و پتانسیل روند بیشتر و سود آن بالاتر خواهد بود. در تایم‌فریم‌های مختلف ممکن است MACD سیگنال‌های اشتباهی را برای ورود به بازار صادر کند. برای کاهش این خطاها، می‌تواند از EMA با دوره 13 استفاده کرد:

• وقتی قیمت بالاتر از این میانگین متحرک باشد، باید بر معاملات خرید تمرکز شود.
• اگر حرکت قیمت زیر EMA باشد، تنها فروش باید در نظر گرفته شود.
• در زمان رِنج، باید از ورود به معاملات خودداری کرد.

ممکن است سیگنال‌های متفاوتی از MACD و EMA صادر گردد. در این شرایط سیگنال‌های مووینگ اوریج اولویت بیشتری خواهند داشت. با این حال، بهتر است صبر کنید تا سیگنال‌های یکسانی از هر دو اندیکاتور داشته باشید.

صفحه یا چارت دوم در استراتژی معاملاتی الکساندر اِلدر، برای نظارت بر پایان اصلاح روند در یک بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شده است. پس از شناسایی حرکت اصلی روند در بازه زمانی بالاتر، می‌توان از این تایم‌فریم استفاده کرد. با استفاده از چارت دوم، معامله‌گری که تصمیم به خرید یا فروش گرفته است، با تعیین حد زیان و میزان ریسک به دنبال نقطه ورود بهینه می‌گردد. در این تایم‌فریم اسیلاتور stochastic نصب می‌شود.
اگر به دنبال نقطه ورود مطلوب برای خرید هستید، باید منتظر بمانید تا نشانگر از محدوده اشباع فروش خارج شود.

در زمان فروش، باید منتظر بمانید تا اسیلاتور از محدوده اشباع از خرید خارج شود. بعد از تحلیل بازار در تایم‌فریم بالا، با توجه به اسیلاتور و خروج آن از محدوده خرید در تایم‌فریم میانی، می‌توان معاملات را برنامه‌ریزی کرد. سپس با توجه به چارت آخر و در تایم‌فریم پایینی، نقطه ورود به معامله مشخص و اجرا می‌گردد. در معاملات خرید، معامله‌گران در چارت میانی منتظر خروج نشانگر از محدوده فروش خواهند بود.

اگر بازار در جهت دلخواه شما حرکت نکرد، در مرحله بعد باید به آخرین کندل بسته شده رجوع کنید. با بررسی کندل‌های آخر و مشخص شدن مقاومت اولیه، حد زیان خود را در زیر پایین‌ترین کندل در معاملات خرید و برای معاملات فروش در بالاترین کندل شناسایی شده قرار دهید.

میزان سود حاصل از معاملات به چند روش محاسبه می‌شود. محبوب‌ترین حالت زمانی است که نسبت سود به زیان 3 باشد. بنابراین ، تارگت سه برابر بیشتر از زیان در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت نیمی از سود را پر می‌کند، می‌توان از دستور Breakeven و یا حد زیان متغیر استفاده کرد.
همچنین گزینه دیگری برای تثبیت سود با استفاده از Stochastic وجود دارد. در این حالت، معامله در لحظه خروج نشانگر از محدوده اشباع در تایم‌فریم میانی، بسته می‌شود.

معامله‌گرانی که معاملات بلند مدت را ترجیح می‌دهند با تمرکز بر روی چارت اول، معاملات سودده خود را مدیریت می‌کنند. در این شیوه اگرچه تعداد معاملات موفق کاهش می‌یابد اما سود حاصله بسیار شگفت انگیز خواهد بود.

نتیجه‌گیری

استراتژی معاملاتی «سه زمانه اِلدر» دارای حداقل ریسک با سودآوری نسبتاً بالا است. این روش سال‌ها است که محبوبیت بالای خود را حفظ کرده است. این استراتژی بر پایه زمان بوده و با قوانین بازار هماهنگ است. این سیستم با دنبال کردن روند و استفاده از آن موجب موفقیت معامله‌گران در بازار فارکس می‌گردد.

استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

تحلیل و معامله در بازار فارکس تنها با یک اندیکاتور تکنیکال کار سختی است. اندیکاتورهای تکنیکال مکمل نمودارهای قیمتی هستند. یکی از معایب اصلی اندیکاتورها، سیگنال‌های کاذب معاملاتی است. فرقی ندارد از کدام اندیکاتور استفاده می‌کنید، این عیب در تمامی اندیکاتورها مشترک است. علاوه بر این استفاده از یک تایم فریم (Timeframe) هم کار درستی نیست. یک نمودار قیمتی ساده به تنهایی نمی‌تواند روند کلی، میانی و جزئی بازار را مشخص کند.
استراتژی سه‌زمانه اِلدر (Elder) یکی از استراتژی‌های جالب برای معامله در بازارهای مالی است. این استراتژی نه تنها از ترکیب چند اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند، بلکه از سه نمودار قیمتی با تایم فریم‌های (Timeframes) متفاوت هم برای تحلیل و معامله استفاده می‌کند. این استراتژی خیلی ساده است و می‌توانید در تمامی بازارهای مالی از آن استفاده کنید.

معرفی استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder)

این استراتژی به کمک نمودارهای استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت فرصت‌های معاملاتی را فیلتر می‌کند. هدف استراتژی این است که معامله‌گر همیشه در جهت درست بازار قرار گیرد. این استراتژی از دو نوع اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کند: اندیکاتورهای روندی و اسیلاتور ها. اندیکاتورهای روندی به تشخیص روند بازار کمک می‌کنند و اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور هم برای تشخیص بازگشت‌های اصلاحی استفاده می‌شوند.
خالق این استراتژی بازار را به چند بخش تقسیم کرده است. از نظر Alexander Elder بازار روند بلندمدت دارد، که استراتژی کلی معاملاتی را مشخص می‌کند. تا وقتی‌که روند بلندمدت بازار صعودی است، باید به فکر خرید بود. اما وقتی بازار وارد روند نزولی شد، باید از معاملات خرید خارج شد و استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) به فکر معامله فروش بود. در بازار دوره‌های آرامی وجود دارند که قیمت‌ها در یک دامنه محدود نوسان می‌کنند. از نظر این استراتژی در فازهای خنثی یا بدون روند باید از معامله خودداری کرد.
در این استراتژی اولین نمودار قیمتی (چارت) باید نشانگر روند کلی و بلندمدت بازار باشد. نمودار دوم بایستی نشانگر روند میان‌مدت بازار باشد. نمودار یا چارت سوم هم باید برای سیگنال یابی دقیق در تایم فریم‌های پایین‌تر استفاده شود. در واقع شما به کمک نمودار بلندمدت، روند اصلی بازار را تشخیص می‌دهید. نمودار دوم که نشانگر روند میان‌مدت است، وضعیت بازار در فار اصلاحی را نشان می‌دهد. آیا بازار وارد اصلاح شده است؟ آیا اصلاح تمام شده است؟ آیا اصلاح به تغییر روند منجر شده است؟ پاسخ این سه سؤال را باید در نمودار دوم پیدا کنید. نمودار سوم هم بهترین جا برای سیگنال یابی پرایس اکشن است. نمودار سوم به شما کمک می‌کند تا با حد ضرر کوتاه‌تری وارد بازار شوید.

انتخاب تایم فریم (Timeframe) مناسب

سؤال تکراری که همیشه معامله گران تازه‌کار با آن درگیر هستند! بهترین تایم فریم کدام است؟ استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) مثل سایر استراتژی‌های معاملاتی یک سیستم جامع محسوب می‌شود. یعنی تایم فریمی که انتخاب می‌شود بستگی به نحوه کار معامله‌گر دارد. در یک بازه زمانی مشخص مثل یک روز، یک هفته و یا یک ماه چند بار معامله می‌کنید؟ هر چه تعداد معاملات شما در این بازه زمانی بیشتر باشد، باید از تایم فریم‌های کوتاه‌تر استفاده کنید. اگر تعداد معاملات کمتر باشد، باید از تایم فریم‌های بلندمدت استفاده کنید. در استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) شما باید از سه تایم فریم مختلف استفاده کنید، به طوری که تایم فریم بلندمدت تقریباً ۴ تا ۵ برابر تایم فریم میان‌مدت باشد. تایم فریم میان‌مدت هم باید حداقل ۴ تا ۵ برابر بزرگ‌تر از تایم فریم کوتاه‌مدت باشد!
شما می‌توانید از ترکیب نمودار یک روزه (D1)، نمودار چهارساعته (H4) و نمودار یک ساعته (H1) استفاده کنید. نمودار روزانه روند اصلی بازار را مشخص می‌کند. نمودار چهارساعته روند میان‌مدت بازار را شفاف می‌کند. نمودار یک ساعته هم بهترین جا برای پیدا کردن سیگنال‌های پرایس اکشن با حد ضررهای کوتاه است.
اگر این ترکیب با سبک معاملاتی شما جور در نمی‌آید، می‌توانید از ترکیب نمودار چهارساعته، نمودار یک ساعته و نمودار ۱۵ دقیقه استفاده کنید. معمولاً نمودار بلندمدت در سمت چپ، نمودار میان‌مدت در وسط و نمودار کوتاه‌مدت در سمت راست تصویر قرار می‌گیرند. اگر شما هم جزو اسکالپ کار های بازار هستید (Scalper)، می‌توانید از ترکیب نمودار ۳۰ دقیقه (M30)، نمودار پنج دقیقه (M5) و نمودار یک دقیقه (M1) استفاده کنید.

در استراتژی سه زمانه الدر (Elder) شما باید از سه تایم فریم مختلف استفاده کنید. تایم فریم بلند مدت باید حداقل ۴ برابر تایم فریم میان مدت باشد. تایم فریم میان مدت هم حداقل باید ۴ برابر تایم فریم کوتاه مدت باشد.

انتخاب اندیکاتورهای تکنیکال

همان‌طور که در بالا هم گفتیم، در استراتژی سه زمانه الدر، باید از دو نوع اندیکاتور روندی (Trend) و اندیکاتور اسیلاتور (Oscillator) در نمودارها استفاده کنید.
نمودار بلندمدت که در سمت چپ مانیتور قرار می‌گیرد، باید اندیکاتورهای روندی را شامل شود. نمودار بلندمدت برای پیدا کردن روند اصلی بازار است. به همین دلیل توصیه می‌شود که از دو اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و اندیکاتور MACD استفاده کنید.
در نمودار میان‌مدت که برای تشخیص فاز اصلاحی بازار است، باید از اندیکاتورهای نوسان‌نما یا اسیلاتور استفاده کنید. اندیکاتورهای RSI یا استوکاستیک (Stochastic) برای این کار مناسب هستند.
در نمودار کوتاه‌مدت نباید اندیکاتوری اضافه شود. نمودار کوتاه‌مدت که در سمت چپ صفحه نمایش قرار می‌گیرد، جایی است که شما با استفاده از تئوری‌های ساده پرایس اکشن به دنبال سیگنال هستید. در اینجا هدف پیدا کردن بهترین سیگنال پرایس اکشن است. بهترین سیگنال، سیگنالی است که اصل انطباق را رعایت کرده باشد و حد ضرر کوتاه‌تری هم داشته باشد.

اندیکاتور های پیشنهادی: میانگین متحرک نمایی، MACD و استوکاستیک. شما می توانید از سایر اندیکاتور های تکنیکال هم استفاده کنید. به شرطی که اندیکاتور های نمودار بلند مدت روندی باشند و اندیکاتور نمودار میان مدت هم اسیلاتور یا نوسان نما باشد.

روش کار استراتژی سه زمانه الدر (Elder)

بعد از اینکه نمودارها و اندیکاتورها را آماده کردید، باید به تحلیل بازار اقدام کنید. نمودار بلندمدت را تحلیل کنید تا روند اصلی بازار را پیدا کنید. روند بازار دوست شماست! پس اگر روند صعودی است، به فکر استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) معامله خرید و اگر روند نزولی است به فکر معامله فروش باشید. در روند خنثی از معامله خودداری کنید.
اگر بازار روند صعودی دارد، باید به نمودار دوم یا وسطی نگاه کنید. این نمودار باید وضعیت فاز اصلاحی بازار را مشخص کند. آیا بازار در حال ورود به فاز اصلاحی است؟ اصلاح در روند صعودی به معنی کاهش قیمت هاست. پس اگر می‌خواهید خرید بزنید، باید منتظر پایان اصلاح بمانید. شاید این نمودار نشان دهد که بازار در حال خروج از فاز اصلاحی است. در این صورت باید با بررسی نمودار سوم به دنبال سیگنال خرید باشید. گاهی اوقات بازار در روند صعودی قرار دارد و هنوز خبری از اصلاح نیست. در این صورت نمودار دوم هم نشانه‌ای از اصلاح نخواهد داشت. در این سناریو بهتر است که منتظر اصلاح بازار بمانید.
اگر بازار روند نزولی داشته باشد، باز هم باید نمودار دوم را بررسی کنید. وضعیت اصلاح مشخص می‌کند که آیا زمان برای ورود به معامله مناسب است یا خیر؟ اصلاح در روند نزولی به معنی افزایش نسبی قیمت هاست. در روندهای قوی بهتر است که با پایان اصلاح وارد بازار شوید. همیشه به خاطر داشته باشید که نمودار سوم و کوتاه‌مدت بازار باید سیگنال معاملاتی صادر کند. در نبود سیگنال نباید وارد بازار شوید. سیگنال حد ضرر و ریسک معامله شما را مشخص می‌کند.
برای استفاده استراتژی سه‌زمانه الدر (Elder) از اندیکاتورهای تکنیکال اشاره شده در این مقاله می‌توانید به صفحه آموزش اندیکاتورهای تکنیکال ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.

سیستم Elder Impulse در الیمپ ترید

سیستم Elder Impulse (بصورت مختصر EIS) یک ابزار تحلیل تکنیکال می‌باشد که دو اندیکاتور متفاوت را با هم ترکیب می‌کند و آنها را به یک سیستم معاملاتی قدرتمند تبدیل می‌کند (سیستم Elder Impulse در الیمپ ترید) .

از آن می‌توان به منظور پیدا کردن نقاط ورود و خروج مناسب به معامله استفاده کرد و همینطور با آن تغییر جهت ترندها را پیش‌بینی کرد. با اینکه این سیستم به تنهایی قدرتمند محسوب می‌شود اما باز هم می‌توان از آن در ترکیب با دیگر ابزار تحلیل تکنیکال استفاده کرد.

سیستم EIS را می‌توان بر روی هر نماد معاملاتی و در هر بازه زمانی اعمال کرد (سیستم Elder Impulse در الیمپ ترید) .

سیستم EIS چطور کار می‌کند؟

همانطور که قبل‌تر به آن اشاره کردیم، سیستم Elder Impulse ترکیبی از دو اندیکاتور است: یک میانگین متحرک نمایی (EMA) و یک هیستوگرام MACD . هر دوی آنها برای خود وظیفه‌ای را بر عهده دارند.

میانگین متحرک نمایی به تشخیص و شناسایی ترند می‌پردازد در حالی که هیستوگرام MACD، اندازه حرکت یا Momentum (نرخ یا سرعت افزایش یا کاهش در قیمت) را شناسایی می‌کند.

چطور این سیستم را بر روی معاملات پیاده‌سازی کنیم؟

چند راه برای اعمال سیستم Elder Impulse در معاملات وجود دارد:

راه اول استفاده اندیکاتور به عنوان یک ابزار معاملاتیِ مستقل است (سیستم Elder Impulse در الیمپ ترید) .

وقتی چندین میله‌ی سبز پشت سر هم ظاهر می‌شنود، روند صعودی در بازار وجود دارد و از طرفی دیگر زمانی که چند میله‌ی قرمز پشت سر بیایند، گفته می‌شود که بازار روند نزولی به خود گرفته است. معامله‌گران با این اطلاعات به باز کردن معاملات خود را در جهت مناسب دست می‌زنند.

با این حال شما باید در نظر داشته باشید که این اندیکاتور قادر به مشخص نمودن طول ترند نیست . بدین ترتیب، گفتن اینکه در چه زمانی ترند غالب به پایان می‌رسد، غیرممکن است.

در این شرایط، اندیکاتورهای حجم می‌توانند کمک کنند زیرا معمولا حجم معاملات در زمان‌های آغازین ترندهای قدرتمند ، بشدت بالاست.

زمانی که با EIS بصورت مستقل معامله می‌کنید، عاقلانه است که منتظر یک سیگنال تایید باشید . در این مورد، یک تایید معمولا بصورت 2 یا 3 میله‌ با یک رنگ به نمایش درمی‌آید.

با وجود اینه از سیستم Elder Impulse می‌توان بصورت مستقل استفاده نمود اما امکان ترکیب آن با دیگر انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وجود دارد مانند: اندیکاتورهای نوسان، حجم و غیره.

در نظر داشته باشید که شما می‌توانید از EIS به عنوان یک ابزار پشتیبان برای دیگر اندیکاتورها نیز بهره بگیرید.

بیایید فرض کنیم که شما به طور عمده با اندیکاتور تمساح (Alligator) در حال معامله هستید. در این مواقع، شما می‌توانید از سیستم Impulse Elder برای اجتناب از سیگنال‌های اشتباهِ تمساح استفاده کنید.

زمانی که سیگنال خرید یا فروشِ بدست آمده توسط اندیکاتور اصلی توسط یک سیگنال دیگر از طرف سیستم Elder Impulse تایید شده باشد، ریسک ضرر در هنگام باز کردن معامله کمتر خواهد بود.

” سیستم Impulse شما را تشویق می‌کند که با دقت و احتیاط وارد معامله شوید اما سریعا خارج بشوید.این رویکرد حرفه‌ای برای معامله است، چیزی که کاملا بر خلاف روش تازه‌کاران می‌باشد (سیستم Elder Impulse در الیمپ ترید) .

تازه‌کاران بدون تفکر زیاد وارد معامله می‌شوند و برای خارج شدن زمان بسیاری تلف می‌کنند و صبر می‌کنند که بازار به جهتی که باب میل آنهاست، تغییر پیدا کند.”

لازم به ذکر است که سیستم Elder Impulse مانند هر ابزار تحلیل تکنیکال دیگری قادر به ارسال سیگنال‌های درست در 100 درصد مواقع نیست .

گاه به گاه این اندیکاتور برای شما سیگنال‌های اشتباه نیز ارائه می‌کند. به عنوان یک معامله‌گر، این ریسک به شما مربوط می‌شود که آنها را شناسایی کرده و کنار بگذارید.

برای آشنایی بیشتر با این سیستم مفید برای معاملات، با مشاوران متخصص ما از طریق تلگرام، واتس آپ، وایبر و فیس‌بوک ، تماس حاصل کنید و با آنها مشورت کنید.