محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) یک شاخص حرکت است و در تحلیل تکنیکالی یکی از پرکاربردترین ابزار هاست. در بازارهای مالی تحلیلگران بسیار از این ابزار استفاده می کنند.

اندیکاتور RSI چنانچه گفته شد جهت اندازه گیری سرعت و حرکات قیمت کارایی دارد و بین صفر و صد نوسان دارد و مانند یک اسیلاتور به نمایش در می آید (نمودار خطی است که بین دو طرف حرکت می کند) و می تواند بین 0 تا 100 عدد داشته و در نوسان باشد. تفسیر سنتی اندیکاتور RSI به این صورت است که مقادیر 70 یا بالاتر نشان از آن دارد که که یک آیتم معاملاتی دارای ارزش بیش از حد است یا در حال خرید بیش از حد می باشد. زمانیکه اندیکاتور RSI بالای 70% باشد یک دارایی بیش از حد خریداری می شود و زمانی که کمتر از 30% باشد بیش از حد فروخته می شود و کم ارزش است.

کاربرد اندیکاتور ار اس ای

اندیکاتور RSI شاخص مقاومت نسبی یک اسیلاتور (نوسانگر) حرکت محبوب می باشد که در سال 1978 توسعه یافت. کاربرد اندیکاتور ار اس ای، قرار دادن سیگنالهای تریدینگ در اختیار تریدرهای تکنیکال می باشد که در مورد حرکات صعودی و حرکات نزولی می باشد و غالبا در زیر نمودار قیمت یک اینسترومنت ترسیم می گردد. نکته ای که در خصوص اندیکاتور RSI میخواهیم بگوییم در مورد عدد انتخابی برای اندیکاتور RSI است. اندیکاتور به اعداد کم و پایین حساس تر است و هرچه مقدار عدد دوره زمانی اندیکاتور بزرگتر باشد حساسیت آن به تغییرات قیمتی کمتر خواهد شد. برای یافتن دوره زمانی مناسب پیشنهاد می شود که دوره های زمانی متفاوت تست شود و مناسبترین آن که با قیمت همخوانی بیشتری دارد انتخاب شود.

واگرایی دو دوره‌ای اندیکاتور RSI چیست؟

ارزهای دیجیتال بر اساس نسل تکنولوژی به چهار دسته کلی تقسیم بندی می شوند. درواقع توسعه شبکه های بلاک چین منجر به ایجاد این چهار نسل شده است. نسل اول بیت کوین وفورک های مختلف آن هستند. نسل دوم آلت کوین هایی نظیر مونر بوده، نسل سوم شامل توکن ها و پلتفرم های هوشمندی نظیر اتریوم می باشد و در نهایت نسل چهارم تکنولوژی بلاک چین را داریم که مجموعه ای از سیستم های ارز دیجیتال بسیار کارآمد هستند. برای اطلاع بیشتر در خصوص نسل های تکنولوژی ارزهای دیجیتال می توانید به مقاله های دیگری از جمله ارزهای دیجیتال جدید موجود در وب سایت بروکر نیکس مراجعه نمایید.

این را هم بدانیم که پشتوانه ارزهای دیجیتال بلاک چین ها هستند و بلاک چین ها نیز توسط ماینرهای اختیاری پشتیبانی می شوند. ماینرها سیستم های کامپیوتری هستند که برای استفاده در شبکه های خاص مرتبط با ارزهای دیجیتال بکار گرفته می شوند.

طبق اطلاعات سایت کوین مارکت کپ، در حال حاضر بیش از 7800 ارز دیجیتال در بازار ارز جهانی موجود است. در هر زمان نیز یک توکن جدید با کاربردی متفاوت وارد این چرخه می شود. اما آیا تعداد ارزهای دیجیتال محدود می باشد؟

در زمان تولید یک ارز دیجیتال، سازنده یا توسعه دهنده آن، رویه تولید ومیزان تولید آن ارز را با یک کد اصلی مشخص می کند. در بعضی موارد محدودیت از ابتدا بر میزان تولید ارز دیجیتال گذاشته شده و سپس تولید آغاز میشود. به عنوان مثال محدودیت تولید بیت کوین بر روی عدد 21 میلیون تعیین شده است. بعضی دیگر از ارزهای دیجیتال نیز بدون محدودیت عرضه ایجاد می شوند. به عنوان نمونه دوج کوین بدون محدودیت عرضه ایجاد شده و سالانه 5 بیلیون سکه تولید می کند. بیشترین حد تولید برای ریپل 100 بیلیون سکه بوده و این در حالی است که قیمت این ارز دیجیتال برای خرید بسیار مناسب است.

بطور کل هر چه اطلاعات و دانش شما در خصوص بازار ارزهای دیجیتال بیشتر باشد شناخت این مطلب که کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد برای شما امکان پذیر تر خواهد بود.

استراتژی RSI چیست؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

چگونه از شاخص RSI در فارکس استفاده می کنید؟

شاخص RSI یکی از قدیمی ترین و محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل در بازار های فارکس است. RSI روندی است که شاخص هایی را نشان می دهد که حرکت قیمت گذشته یک دارایی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و قادر به شناسایی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد می باشد. خیلی از تریدرها دوست دارند از شاخص RSI در کنار میانگین متحرک برای کمک به شناسایی نقطه ورود استفاده کنند و هنگام ترید کردن از نقاط خروج استفاده نمایند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یک شاخص نوسانگر است که نقاط ضعف، قدرت یا خرسی و گاوی بودن روند بازار را نشان می دهد. سطوحی در اندیکاتور RSI وجود دارد که حائز اهمیت هستند .

عدد زیر 50 خرسی (bearish)

بالای 50 گاوی (bullish)

بین 50 و 70 گاوی(bullish)

بین 70 و 100 خرید افراطی

زیر 30 فروش افراطی

بین 50 و 70 منطقه گاوی(bullish) را در معاملات خود بیشتر در نظر بگیرید، چرا که به شما سیگنال خرید کردن را می دهد. لطفا در نظر داشته باشید که دانستن این اعداد به مفهوم پیروی بی چون چرا و بدون فکر از آنها نیست. بهتر است اندیکاتور RSI با مجموعه ای از سایر شاخص ها استفاده شود تا به شما کمک کند که یک سیگنال مناسب خرید را پیدا کنید.

چگونه یک اندیکاتور RSI تنظیم می کنید؟

اندیکاتور RSI از طریق روابط پیچیده ریاضی محاسبه می گردد که مجال ذکر آن در این مقاله نیست. این شاخص در مجموعه اسیلاتورها طبقه بندی می گردد چرا که بین اعداد 0 و 100 در نوسان است. RSI عموما روی دوره 14 روزه تنظیم می گردد(عدد پیشنهادی توسعه دهنده اندیکاتور RSI) و سطوح کلیدی در این اندیکاتور اعداد 30 و 70 است. عدد RSI کمتر از 30، فروش بیش از حد، کاهش فروش و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و عدد RSI بیشتر از 70 به مفهوم خرید بیش از حد و منجر به کاهش قیمت خواهد شد. اگر در طی 14 کندل گذشته بازار حرکت نزولی نداشته باشد میزان شاخص RSI به عدد 100 خواهد رسید و اگر هم حرکت صعودی در طی 14 کندل گذشته نداشته باشد عدد RSI نزدیک به 0 خواهد بود.

چگونه می توان نمودار RSI خود را پیدا کرد؟

برای پیدا کردن نمودار RSI باید قادر به خواندن اندیکاتور RSI باشید تا با استفاده از آن سیگنالهای ورودی و خروجی خوبی را در روندهای صعودی بازار پیدا کنید و با نحوه استفاده از RSI در تریدهای روزانه آشنا شوید. تنظیم بازه زمانی و تاثیر آن بر RSI غیر قابل انکار است. تنظیم کردن بازه زمانی بجا و درست که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد عامل مهمی است تا در زمان مناسب از بازار خارج شوید و سود کسب کنید.

کدام یک از شاخص ها با RSI بهتر کار می کند؟

بطور نسبی کراس اورهای کوتاه مدت MA یا Moving Average (یک محاسبه برای تجزیه و تحلیل نقاط دارد و با ایجاد یک سری میانگین از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده کاملی است) برای مثال عبور EMA از EMA10 بهترین آپشن جهت تکمیل RSI می باشد. عبور اندیکاتور EMA از بالا به زیر EMA 10 نشان دهنده RSI در موقعیت خرید افراطی و تغییر روند احتمالی می باشد.

کدام اندیکاتور با RSI هماهنگی بیشتری دارد؟

با توجه به تحولی که اندیکاتورها در نمودار قیمت ایجاد کرده اند و به تبع آن تریدرها ا ستراتژی های زیادی را با استفاده از اندیکاتورها طراحی کرده اند که هم ساده هستند و هم کارآمد.

یکی از استراتژیهای پرطرفدار در بین تریدرها ترکیب سه اندیکاتور EMA, اندیکاتور RSI و همینطور اندیکاتور MACD می باشد. مجموعه این استراتژی ها در مورد تریدهای روزانه نتایج خوبی ارائه داده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI بسیار ساده و کاربردی می باشد. RSI بالاتر به سهام هایی تعلق می گیرد که دارای تغییرات مثبت بیشتری هستند و صورت عکس آن به مفهوم RSI پایین و به تغییرات منفی که قوی تر هستند تعلق می گیرد. با توجه به این توضیحات چنانچه مشاهده می کنید فراگیری اندیکاتور RSI بسیار مهم است و یکی از عوامل موثری است که آموختن آن می تواند کمک موثری برای انجام یک ترید موفق باشد اما باید این نکته را نیز مد نظر داشت که اندیکاتورها در حقیقت دنبال کننده روند هستند و به نوعی ابزار کمکی هستند که به تحلیل تکنیکال کمک می کنند. اندیکاتور RSI نیز یکی از آنهاست و هرگز تنها با اتکا بر یک اندیکاتور نمی توان به پوزیشن های خرید و فروش دست یافت و ترید خوبی انجام داد.
امید که مطالب عنوان شده در خصوص اندیکاتور RSI مورد توجه شما کاربر گرامی قرار گرفته باشد. منتظر نظرات ارزنده شما هستیم. لطفا به این مقاله امتیاز دهید.

اندیکاتور چیست ❤️ چه کاربردی در فارکس دارد؟

یکی از مهمترین ابزارهایی که در تحلیل تکنیکال کاربرد داشته و علاوه بر آن ممکن است در پرایس اکشن نیز کاربرد داشته باشد، اندیکاتور است. تحلیل تکنیکال، ابزار محبوبی در میان معامله‌گران فارکس، بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مرتبط در مورد یک دارایی معاملاتی در قیمت بازار منعکس می‌شود.

تنها کاری که باید انجام دهید، این است که داده‌های تاریخی بازار مانند قیمت یا حجم را تحلیل کرده و به دنبال الگوهای نمودار کلاسیک باشید که می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی را ارائه دهند. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از اندیکاتورهای فارکس برای کمک به پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها می‌توانند بسیار ساده (مثلا کندل تایم) بوده و محاسبات آن می‌تواند برای تعیین میانگین متحرک یا تفاوت بسته شدن دو قیمت در دو کندل متوالی باشد، یا به اندازه‌ی محاسبات مربوط به انحراف استاندارد یا رگرسیون خطی قیمت، پیچیده باشد. هر چه که باشند، اندیکاتورهای فارکس، ابزاری بسیار کاربردی هستند.

اندیکاتور فارکس چیست؟

به قدری اندیکاتورهای تکنیکال توسعه یافته‌اند که انتخاب چند اندیکاتور برای یک استراتژی معاملاتی می‌تواند چالش برانگیز باشد. برخی از معامله‌گران تنها یک اندیکاتور را لحاظ کرده، درحالیکه برخی دیگر ترجیح می‌دهند از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنند. انواع اصلی اندیکاتورهای تکنیکال که معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند، شامل: اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator – اندیکاتوری که قدرت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند)، اندیکاتورهای نوسان (Volatility Indicators – اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند) و … هستند.

در بازار فارکس، به دلیل فقدان داده‌های جامع از حجم مبادلات و تبادلات مالی، اندیکاتورهای حجمی قابلیت اتکای کمتری دارند. استفاده از ترکیبی از اندیکاتورها به پیچیدگی استراتژی می‌افزاید. بنابراین معمولا بهتر است از استفاده از دو اندیکاتور از یک مدل (خانواده) خودداری کرده، چراکه آنها فقط سیگنال‌های یکدیگر را تأیید می‌کنند. اما استفاده از چند اندیکاتور از مدل‌های مختلف، یکی از روش‌هایی است که می‌توان از صحت سیگنال‌های دریافت شده، مطمئن شد.

مهم نیست که تصمیم به استفاده از یک یا چند اندیکاتور را دارید، برای این کار شما باید پارامترهای مورد استفاده را انتخاب کنید. برخی از اندیکاتورها دارای پارامترهای استاندارد هستند که احتمالا در ابتدا باید از آنها استفاده کنید. برخی دیگر از آنها نیاز دارند تا برای استفاده از آنها تایم فریم انتخاب کنید، مانند تایم فریم ماهانه، روزانه، هفتگی یا ساعتی. همچنین ممکن است لازم باشد دوره‌ای را انتخاب کنید، که این دوره معادل تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه یک اندیکاتور استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، می توانید اندیکاتورهای میانگین متحرک روزانه را برای چندین دوره مختلف، مانند 200، 100 و 50 روز گذشته محاسبه کنید. استراتژی شما می‌تواند بر اساس سیگنال‌های بدست آمده از مشاهده تقاطع‌ها در میان چندین میانگین متحرک به دست آید، یا می‌توانید فقط از یک میانگین متحرک که بر روی خود نرخ ارز ترسیم شده است، استفاده کنید.

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یک نوسان ساز در روند استراتژی معاملات در محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی بازار ارزهای دیجیتال ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نمودار دو خط موجود است، که یکی مربوط به شاخص مکدی و دیگری مربوط به سیگنال است. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اندیکاتور در حال نمایش یک روند صعودی است.

در این مقاله بررسی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

خط مکدی، توسط کاستن 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می‌شود. در مقابل مکدی، خط سیگنال دارای 9 دوره EMA، است.

در حالی که اکثر اندیکاتورهای تکنیکال تنها اطلاعاتی جزئی در رابطه با اطلاعات تاریخی قیمت‌ها ارائه می‌دهند، شاخص مکدی در واقع فعالیتی دوگانه دارد. این اندیکاتور همزمان با سنجش جهت روند، قدرت روند در آن بازه زمانی را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MACD، در سال 1979 توسط Gerald Appel ساخته شده‌است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران در جهت محاسبه جهت، طول و قدرت قیمت یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

جزئیات اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور متحرک ترند است، که در واقع عضو خانواده اندیکاتورهای نوسان ساز تکنیکی است. این اندیکاتور قابلیت‌های زیر را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد:

1-مکدی بر اساس ارتباط بین دو میانگین متحرک، امکان دسترسی به جهت صعودی و یا نزولی بودن روند را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

2-این اندیکاتور، به کاربران امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد. در واقع این امر همان سرعت روند در بازار است. زمانی که خرده‌فروشان برای مثال، درخواست دسترسی به قدرت و یا ضعف یک روند دارند، این گزینه کاربردی خواهد بود.

بررسی نمودار توسط مکدی

در یک نمودار قیمتی، اندیکاتور MACD مانند یک نوسان ساز به همراه دو میانگین متحرک دیده می‌شود. البته، این اندیکاتور برخلاف اکثر نوسان سازها، فاقد مرزهای مشخص است. به علاوه، یک هیستوگرام مکدی دو ماینگین متحرک را در جهت تکمیل نوسان ساز، پوشش می‌دهد.

هنگامی که از میانگین حرکتی در مبحث ارزهای دیجیتال حرف می‌زنیم، منظورمان خطی از نمودار برای نمایش ارزش اطلاعات جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی مشخص، است.

سرمایه‌گذاران ماینگین حرکتی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی. مورد اول برای پردازش تمام اطلاعات ورودی به صورت یکسان و مورد دوم در جهت پردازش اطلاعات جدیدتر، کاربرد دارند.

اندیکاتور مکدی، به مورد دوم وابستگی بیشتری دارد. زیرا برای تصمیمات خرید و فروش دارایی دیجیتال باید اطلاعات جدیدتر باشند.

احتمالا، بهترین نکته در رابطه با اندیکاتور مکدی، سادگی استفاده از آن حتی برای سرمایه‌گذاران جدید، در بازار رمزارزها است.

اگرچه، لازم به ذکر است که، برای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال نباید تنها به یک اندیکانور تکیه کرد. مکدی به همراه سیگنال‌های دیگر نظیر شاخص RSI و شاخص ترس و طمع ، برای انجام معاملات کاربرد دارد.

روش کار اندیکاتور MACD

برای درک بهتر عملکرد مکدی، باید اجزایی که در نمودار در کنار این اندیکاتور قرار دارند را به خوبی درک کنید. اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی در نمودار تشکیل شده‌است:

1-خط MACD، سریعترین میانگین متحرک:

فرمول اندیکاتور، مکدی توسط کم کردن دوره طولانی 26 روزه میانگین حرکتی از دوره کوتاه 12 روزه به دست می‌آید. معمولا این خط به رنگ آبی است.

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

2-خط سیگنال، کندترین میانگین متحرک:

این خط 9 روزه، برای نمایش پرایس اکشن در رنگ قرمز طراحی شده‌است.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

3-هیستوگرام مکدی، نوسان گیر بالا و پایین خط صفر برای کمک به خوانش تکانه نزولی و صعودی:

هیستوگرام در واقع تفاوت بین دو جزئ بالایی است. زمانی که مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و برعکس.

در نتیجه برای خوانش صحیح سیگنال باید موارد زیر را چک کرد:

زمانی که مکدی مثبت باشد، هیستوگرام نیز در حال افزایش است. در واقع قیمت در حال رشد و سیگنالی برای خرید است.

زمانی که مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش باشند، احتمالا قیمت دارایی دیجیتال در حال افت و در شرایط فروش است.

تفسیر سیگنال MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) به سرمایه‌گذاران در جهت درک 3 سیگنال مهم کمک می‌کند:

1-کراس اوورهای خط سیگنال

2-کراس اوورهای خط 0

در این بخش به بررسی هر کرام از این 3 مورد می‌پردازیم.

کراساوورهای خط سیگنال:

این مورد یکی از ابتدایی‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید از آن بهره ببرید. همانطور که اشاره شد، این خط سیگنال میانگین متحرک مربوط به خط مکدی را نمایش می‌دهد. کراس اوور این دو خط به وضوح حرکات محکمی را نشان می‌دهد. موقعیت این دو خط، صعودی و یا نزولی بودن کراس اوور را نشان می‌دهد.

کراس اوور صعودی در زمان عبور میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت، و کراس اوور نزولی نیز، در زمان عبور EMA کوتاه مدت از پایین EMA بلند مدت، اتفاق می‌افتد.

کراس اوور خط 0:

این سیگنال مشابه مورد قبل است. تفاوت آن‌ها در عبور خط مکدی از خط 0 به جای خط سیگنال است. زمانی که این سیگنال مثبت باشد، یک روند صعودی را نمایش می‌دهد. همچنین، در زمان حرکت منفی، مکدی نمایانگر یک روند نزولی است.

هرچه این سیگنال از خط صفر دورتر شود، روند قوی‌تر خواهد بود.

واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که، قیمت ارزهای دیجیتال در یک جهت و اندیکاتور مکدی در جهت مخالف در حرکت باشند. به علاوه، از یک روند ناگهانی معکوس، صعود و یا نزول ناگهانی در محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی قیمت ارزهای دیجیتال اخطار می‌دهد.

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال، دو واگرایی قابل تشخیص است:

واگرایی صعودی MACD:

این واگرایی مربوط به زمانی است که قیمت ارز دیجیتال به کف پایین می‌رسد، ولی اندیکاتور مکدی توانایی تایید قیمت را ندارد. در نتیجه، یک سقف پایین را نمایش می‌دهد. این امر نمایانگر صعود قیمت، به صورت ناگهانی است. زمانی که واگرایی صعودی مکدی در انتهای یک روند در حال توسعه باشد، یک سیگنال معکوس خرید را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی MACD:

این واگرایی در زمانی که قیمت رمزارز در سقف بالا و اندیکاتور مکدی در کف بالا است، اتفاق می‌افتد. در این واگرایی، امکان یک افت قیمت به صورت ناگهانی ناگهانی، وجود دارد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد، واگرایی صعودی مکدی نشانه خوبی برای ترند معکوس است. اما در این شرایط، سیگنال به قدر کافی قوی نیست، در نتیجه، همواره باید ترکیب سیگنال‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقایسه اندیکاتور RSI و مکدی

اندیکاتور دیگری که سرمایه‌گذاران ار آن برای افزایش سود معاملات استفاده می‌کنند، RSI است. هر دو اندیکاتور مکدی (MACD) و قدرت نسبی (RSI)، به اندازه‌گیری مومنتوم و جهت حرکت مارکت، کمک می‌کنند. اما این دو شاخص با جنبه‌های بسیار متفاوتی با هم کار می‌کنند.

برای خوانش صحیح شاخص RSI، سرمایه‌گذاران به ارزش آن که بین 0 تا 100 است، دقت می‌کنند.

زمانی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 باشد، مارکت در حالت فروش بیش از حد قرار دارد. هنگامی که، شاخص بالای 70 باشد نیز مارکت در حالت خرید بیش از حد است.

اندیکاتور MACD، تفاوت میان دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت را با بالاترین و پایین‌ترین حالات مارکت مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه، این دو شاخص در فاکتورهای متفاوت خرید و فروش تمرکز دارند، احتمال تفاوت در سیگنال‌های آن‌ها همواره وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی (MACD)، برای سرمایه‌گذاران ابزار بسیار مناسبی است. مکدی به دلیل سادگی و ترکیب، مومنتوم مارکت و روند آن در یک شاخص، برای استفاده سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود. مکدی برای پرایس اکشن، یک نمودار بسیار ساده‌تر و مرتب‌تر ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که، همواره باید به سیگنال‌های دیگر نیز برای تصمیمگیری در رابطه با معاملات خود مراجعه کنید.

اندیکاتور RSI چیست و چه کاربردی دارد؟

در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

به گزارش برنا، یکی از گام‌های اولیه برای شروع معاملات در بازار بورس، آشنایی با اصطلاحات و تکنیک‌های تحلیل سهام در این بازار است. سرمایه‌گذاران با کسب مهارت و دانش‌های مربوط به معاملات در این بازار، سودهای قابل توجهی کسب می‌کنند. یکی از روش‌های تحلیل سهام در بازار بورس، استفاده از روش تکنیکال است. ابزارهای متنوعی در این زمینه وجود دارد که سرمایه‌گذاران با استفاده ازآن‌ها می‌توانند بهترین نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کنند. اندیکاتور RSI یکی از همین ابزارها است. در این مقاله قصد داریم نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به صورت کامل، توضیح دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای تحلیل سهم در بازار بورس است که از انواع مختلفی تشکیل شده است. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده و به کارگیری قیمت سهم و حجم معاملات، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار تحلیل‌گران قرار می‌دهند. از این ابزار در بازار بورس برای کشف الگوی حرکتی و پیش‌بینی جهت روند سهم در آینده استفاده می‌شود. سرمایه‌گذاران با استفاده از این تکنیک می‌توانند به راحتی از هر سهمی در بازار بورس، سیگنال خرید و فروش کسب کنند.

نام دیگر اندیکاتور RSI «شاخص قدرت نسبی» یا Relative Strength Index است. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نقاط بازگشتی سهم در بازار را تشخیص دهند. به عبارتی دیگر با استفاده از این اندیکاتور می‌توان قدرت بازار و قدرت خریدارها و فروشند‌گان را نسبت به هم، مشاهده و بررسی کرد. به طور معمول بازه زمانی مورد نظر در این اندیکاتور، 14 روز است.

کاربردهای اندیکاتور در روند معاملات سهام

به صورت کلی از اندیکاتورها برای ارزیابی اوضاع یک سهم در شرایط فعلی و روزهای آینده در بازار، استفاده می‌شود. در ادامه به موارد استفاده از این اندیکاتور، اشاره می‌کنیم:.

1. هشدار: سرمایه‌گذاران با استفاده از این ابزار می‌توانند زودتر از سایر افراد نسبت به روندهای بازگشتی یا تغییر الگوی حرکتی سهم در بازار، اطلاع داشته باشند.

2. پیش‌بینی: ابزارهای متنوعی برای پیش‌بینی و تشخیص روند سهام در بازار بورس وجود دارد. در این میان، اندیکاتور RSI از محبوبیت بیشتری برخوردار است و تحلیل‌گران با استفاده از آن می‌‌توانند تا حد زیادی الگوی حرکتی سهم را در بازار پیش‌بینی کنند.

3. تایید: ممکن است کارشناسان و تحلیل‌گران در بازار بورس، از سایر ابزارها برای پیش‌بینی و تشخیص جهت روند سهم استفاده کنند. در این حالت به یک ابزاری نیاز دارند که نتیجه به دست آمده آن‌ها را تایید کند، از اندیکاتور RSI به عنوان یک مهر تایید برای نتیجه به دست آمده، استفاده می‌شود.

اندیکاتور RSI در سامانه معاملاتی آنلاین محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی کارگزاری آگاه

سرمایه‌گذاران در گذشته سعی داشتند با استفاده از فرمول‌های سخت و پیچیده، روند یک سهم را در بازار پیش‌بینی کنند اما در حال حاضر این فرآیند به شکل راحت‌تری انجام می‌شود. با مراجعه به سامانه معاملات آنلاین کارگزاری آگاه و ورود به بخش پنل تحلیل تکنیکال، می‌توانید به سادگی از تمامی ابزارهای موجود در صفحه به صورت رایگان برای تحلیل سهام مورد نظر، استفاده کنید. بعد از ورود به این بخش مطابق با تصویر زیر باید روی آیکون اندیکاتورها کلیک و نوع اندیکاتور مورد نظر را انتخاب کنید. در نهایت، اندیکاتور انتخاب شده در قسمت پایین نمودار سهام نمایش داده می‌شود و با استفاده از آن می‌توانید فرآیند تحلیل خود را آغاز کنید. با شرکت در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال در مدرسه بورس کارگزاری آگاه، می‌توانید با انواع اندیکاتورها و کاربرد آن‌ها آشنا شوید. این دوره‌ها در دو سطح مقدماتی و پیشرفته و با حضور مدرسان برتر بازار سرمایه برگزار می‌شوند و در پایان نیز دانش‌پذیران مدرک یا گواهی حضور در دوره را دریافت خواهند کرد.

کاربردهای اندیکاتور RSI در بازار بورس

برای شروع لازم است بدانید که دو سطح افقی 30 و 70 در اندیکاتور RSI از اهمیت بالایی برخوردار است. سهم‌ها در بازار بورس معمولا میان این دو بازه در حال نوسان هستند. سطح افقی 30 به عنوان «سطح حمایت» و سطح افقی 70 به عنوان «سطح مقاومت» شناخته می‌شوند. مطابق با تصویر زیر مشاهده می‌کنید که با استفاده از «خطوط روند» در اندیکاتور RSI می‌توان نقاط ورود و خروج از سهم را پیش‌بینی کرد.

بعضی مواقع در نمودار یک سهم شاهد واگرایی میان نمودار سهم و اندیکاتور RSI هستیم، به عبارت دیگر در نمودار اصلی سهم یک قله بلندتر از قله قبلی وجود دارد در صورتی که در نمودار اندیکاتور، عکس این قضیه مشاهده می‌شود. اگر این قله‌ها را در نمودار اصلی با خطوط روند به هم وصل کنیم یک خط صعودی ترسیم می‌شود با انجام همین پروسه در نمودار تکنیکالی سهم، یک خط نزولی حاصل می‌شود که درنهایت، شاهد واگرایی منفی به وجود آمده بین نمودار اصلی و اندیکاتور سهم خواهیم بود. برای درک بهتر، پیشنهاد می‌کنیم به تصویر زیر توجه کنید:

برعکس حالت قبل ممکن است در بررسی نمودار یک سهم با اندیکاتور RSI، شاهد یک واگرایی مثبت باشیم. در این حالت قله اول در نمودار اصلی سهام نسبت به قله دوم در ارتفاع بالاتری قرار دارد و با رسم خطوط روند، یک خط نزولی حاصل می‌شود. همین فرآیند در نمودار تکنیکال سهم برعکس بوده و با رسم خط روند، یک خط صعودی به دست می‌آید. در نهایت، واگرایی مثبت در این ارزیابی مشاهده می‌شود. دقت داشته باشید که در نمودار اصلی، بعد از قله دوم باید چند کندل به سمت بالا تشکیل شود تا بتوانیم آن نقطه را به عنوان قله دوم در نظر بگیریم. برای درک بهتر به تصویر زیر توجه کنید:

کلام آخر

همان‌طور که در بخش ابتدایی اشاره کردیم، ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان بهترین نقاط را برای خرید و فروش یک سهم در بازار، پیش‌بینی کرد. در این میان به یکی از ابزارهای پرکاربرد و محبوب به اسم اندیکاتور RSI اشاره کردیم. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند زودتر از سایر افراد تغییرات به وجود آمده در روند یک سهم را در روزهای آتی، تشخیص دهند. با این اطلاعات ارزشمند می‌توان به راحتی نقاط حمایت و مقاومت سهم را پیش‌بینی کرد و با ورود و خروج به موقع در سهم مورد نظر، سودهای قابل توجهی را کسب کرد. پیشنهاد می‌کنیم برای ارتقای سطح دانش بورسی و یادگیری این ابزار پرکاربرد در بازار بورس، با استفاده از لینک‌های زیر، در دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته کارگزاری آگاه، شرکت کنید.

آموزش اندیکاتور RSI

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است و محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این مطلب به معرفی و تفسیر این اندیکاتور میپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index است.

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شیوه محاسبه اندیکاتور RSI

قدرت نسبی (RSI) از حاصل میانگین رشد بر میانگین کاهش بدست می آید.برای بدست آوردن میانگین رشد میزان تغییرات روزهای مثبت را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم. و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات روزهای منفی را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم

دوره زمانی مناسب برای RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته استفاده میشود. وایلدر در اصل از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه‌ مدت‌تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور میشود و دامنه نوسان آن را بیشتر میکند. استفاده کردن از زمان بلند مدت‌تر باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود.

بنابراین معامله گری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و می خواهد اسیلاتورش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به او نشان بدهد می‌تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتورش استفاده کند. حالت های 9 و 14 روزه بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد. اما معامله‌گر بنا به تجربه شخصی خودش میتواند از هر عدد دیگری استفاده کند.

بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

تفسیر اندیکاتور RSI

RSI روی چارت بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود. حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد. و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خریدهای افراطی در روند صعودی و عدد 20 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در یک روند نزولی تعبیر می کنند.

سیگنالهای معامله گری بر اساس شاخص RSI

نکات ارزشمند زیادی در سیگنالهای استفاده از سطوح 30 و 70 – نوسان غلط و یا واگرایی، در نمودار RSI وجود دارد. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید یا فروش هیجانی می رود هر اخطار زود هنگامی میتواند موجب خروج بی‌موقع از بازار شده و باعث از دست رفتن یک روند سودآور باشد.

در یک روند صعودی قدرتمند در بازار، وضعیت خرید هیجانی میتواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (و بالعکس برای اقدام به خرید)

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان سیگنالهای عمومی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را میتوان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

پدیده نوسان غلط (Failure Swing)در RSI چیست؟

“نوسان غلط” نامی بود که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالی 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ میدهد قرار داد.

• نوسان غلط سقف زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند. که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت می باشد.
• نوسان غلط کف در حالتی رخ میدهد که RSI در یک روند نزولی نتواند به عدد کف قبلی خود دست پیدا کند و عدد بالاتری را اختیار کند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (Divergence)

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از 70 و یا پایین‌تر از 30 را نشان میدهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی میشود که حتما باید به آن توجه کرد. خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند RSI کاربرد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (RSI Divergence)

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما میگوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالت کف و یا سقفهای دوقلو) احتمال وقوع واگرایی (Divergence) وجود دارد. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف کند و سطح یا کف قبلی را بشکند میتوان به جرات گفت که واگرایی رخ داده است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

RSI Divergence و ترکیب آن با سایر شاخص ها

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

کاربرد سطح 50 برای RSI

سطح 50 خط میانی برای RSI می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای نزولی و خط مقاومت برای روندهای صعودی عمل میکند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند. و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.