گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

آشنایی با گپ CME از روی نمودار

گپ CME بیت‌ کوین یک شاخص بسیار مهم برای بسیاری از معامله‌گران بیت‌ کوین و نیز ابزاری عالی برای بهبود سودآوری است. همچنین افراد می‌توانند با یادگیری استفاده از گپ‌ها به عنوان شاخصی در معاملات خود، کارایی تبادلات خود را بهبود بخشند. هنگام یادگیری درباره‌ی گپ CME لازم است که افراد با اصول اولیه‌ی آن کار خود را آغاز کنند. در این مطلب به این موضوع می‌پردازیم. با فکت کوینز همراه باشید.

گپ چیست؟ انواع گپ در بازارهای مالی​

گپ زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی در بالاتر یا پایین‌تر از قیمتی که روز قبل در آن قرار داشت، بازگشایی شود و حرکت قیمتی میان این دو قیمت ثبت نشده باشد. به عبارت ساده‌تر، فضایی که در نتیجه‌ی سناریوی بالا در نمودار قیمت ثبت می‌شود، گپ نام دارد.

از جمله عواملی که مسئول این نوع شرایط هستند می‌توان به اخبار اشاره کرد. در بیشتر مواقعی که بازار تعطیل است و اخبار مثبت یا منفی در جریان است، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و باعث ایجاد گپ خواهد شد. در بیشتر مواقع این گپ‌ها آغاز یا پایان روندی بازار را نشان می‌دهند. گپ‌ها انواع مختلفی دارند شامل گپ معمولی (Common Gap)، گپ شکست (Breakway Gap)، گپ فرار (Runaway Gap) و گپ فرسودگی (Exhaustion Gap).

گپ معمولی​

گپ شکست​

گپ فرار​

گپ خستگی​

گپ CME چیست؟​

بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange)، بزرگترین بورس معاملات کالاهای جانبی دنیا است. CME، معاملات آتی و آپشن را برای هر دارایی قابل تصور ارائه می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، کالاهای مختلف، سهام، انرژی و حتی فارکس باشد.

شما می‌توانید رمزارزها را به طور نامحدود از هر نقطه‌ای معامله کنید. با وجود این، دارایی‌های سنتی به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته قابل معامله نیستند. برای اکثر تبادلات سنتی زمان مشخصی برای باز شدن و بسته شدن وجود دارد (به طور معمول در روز یکشنبه باز و در روز جمعه تعطیل می‌شوند و CME نیز از این قاعده‌ی معمول تبعیت می‌کند.)

وقتی یک قرارداد آتی بیت‌کوین در روز جمعه بسته می‌شود و در روز یکشنبه بازگشایی می‌شود، همیشه در این میان یک تفاوت قیمت وجود خواهد داشت. این تفاوت قیمت گپ CME بیت کوین است. برای نشان دادن این موضوع، به عنوان مثال می‌توانید بایننس Binance را درنظر بگیرید. شما می‌توانید برروی بایننس به هر میزانی گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر که می‌خواهید معامله انجام دهید. زمان مشخصی برای باز شدن یا بسته شدن آن وجود ندارد. از سوی دیگر، CME زمان خاصی را برای باز یا بسته شدن دارد.

وقتی که CME بسته می‌شود، افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین ادامه می‌یابد. با توجه به بسته بودن بازار، حرکت قیمت در نمودار قیمت ثبت نمی‌شود. به همین علت وقتی CME در روز یکشنبه باز شود، قیمت آن بر اساس همان قیمت بازار نقدی ادامه خواهد یافت و گپی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کند که لازم است پر شود. ارتباط اصلی میان CME و بیت کوین آن است که CME به بیت‌ کوین قراردادهای آتی یا جانبی ارائه می‌دهد که بر اساس قیمت بیت‌ کوین انجام می‌شود.

اثر گپ CME بر روی قیمت بیت‌کوین​

همانطور که در بخش قبل شرح داده شد، وقتی که هر هفته قراردادهای آتی بیت‌کوین بسته می‌شود، باعث ایجاد گپ خواهد شد. این گپ‌ها معمولاً از این جهت پر می‌شوند که قیمت روز بیت کوین به قیمت بسته شدن CME باز گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر می‌گردد. تصور کنید که CME بیت کوین با قیمت 50،000 دلار بسته شده و با قیمت 53،000 دلار باز شده باشد. در این میان یک گپ به اندازه‌ی 2،800 دلار میان آنچه در نمودار قیمت ثبت شده است، وجود دارد. بنابراین هنگامی که CME فعالیت خود را از سر می‌گیرد، بر اساس نوع گپ، احتمال بازگشت قیمت‌ها به قیمتی که با آن بسته شده است، برای پر کردن این گپ وجود دارد. گپ CME بیت‌کوین معمولاً در آخر هفته یا تعطیلات عمومی رخ می‌دهد.

کسب درآمد با استفاده از گپ CME بیت‌کوین​

به علاوه قیمت CME بیت‌کوین می‌تواند با قیمت بالایی بسته شود و با قیمت پایینی بازگشایی شود. وقتی که چنین وضعیتی پیش بیاید، قیمت روز به طور معمول افزایش می‌یابد تا گپی را که ایجاد شده است، پر کند. با وجود این، اگر قیمت بازگشایی پس از تعطیلات آخر هفته بالاتر از قمیتی باشد که در روز جمعه تعطیل شده است، در این صورت شانس بالایی وجود دارد که قیمت روز 24 ساعت پس از بازگشایی بازار، تصحیح شود. با استفاده از این اطلاعات شما قادر خواهید بود که تصمیماتی را اتخاذ کنید که کسب وکار شما را سودمندتر سازد.

به عنوان مثال فرض کنیم که یک گپ معمولی در یک نمودار ظاهر می‌شود و CME بیت‌کوین در قیمت 46،000 دلار بسته و در قیمت 43،700 دلار بازگشایی می‌شود. در چنین حالتی به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. زیرا شما می‌دانید که قیمت‌ها برای پرکردن این گپ احتمالاً افزایش خواهد یافت. وقتی که گپ شکست وجود دارد شما می‌دانید که پایان این الگوی قیمتی نزدیک است و بسته به این الگو شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد و بر اساس این پیش‌بینی تصمیماتی برای انجام تبادلات خود بگیرید.

دقت گپ CME بیت‌کوین چقدر است؟​

به طور معمول استفاده از گپ CME به عنوان یک شاخص قادر خواهد بود که تا میزان 80 درصد دقت را ارائه دهد. همچنین مرور رویدادهای قبلی می‌تواند این ادعا را روشن‌تر سازد.

تصویر بالا یک گپ معمولی را نشان می‌دهد. در 31 دسامبر سال 2020، قراردادهای آتی CME بیت کوین با قیمت 29،410 دلار بسته شد. با وجود این، قیمت روز بیت‌کوین وقتی که CME بازگشایی شد تا حدود 33،050 دلار رفت.

بنابراین اگرچه CME پس از تعطیلات با حدود 33 هزار دلار بازگشایی شد، اما تقریباً غیرممکن است که در این نمودار متوجه نشوید که به محض بازگشایی بازار، گپ CME بیت‌کوین در عرض 12 ساعت پر شد و قیمت آن به قیمت بسته شدن در تاریخ 31 دسامبر رسید.

نتیجه‌گیری​

در این مطلب با گپ‌ها و انواع مختلف آنها آشنا شدیم. همچنین درباره‌‌ی عامل ایجاد گپ CME بحث کردیم. مورد مهم دیگر درباره‌ی نحوه‌ی کسب درآمد از این گپ است که در اینجا به آن اشاره شد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از روی این گپ می‌تواند انجام داد، تصمیم‌گیری در مورد معاملات تجاری را می‌توان بهتر انجام داد که در اینجا به این موارد پرداختیم. شما می‌توانید با ارائه‌ی نظرات خود، ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری نمایید.

گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر

شما از یک مرورگر منسوخ شده استفاده می کنید. لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید تا کیفیت را تجربه کنید.

• فیلم آموزشی مهندسی ذهن و روانشناسی معامله گری توسط سعید مرادیان
• دوره مربیگری پرایس اکشن به سبک ICT توسط مایکل هادلستون
• فیلم آموزشی تورم و معامله گری در فارکس توسط مهدی متین
• فیلم آموزشی اقتصاد کلان کاربردی در بازارهای جهانی با علی اسلامی
• فیلم آموزشی مفاهیم مدیریت سرمایه در بازارهای مالی با کمیل آزادیان
• فیلم آموزشی ارزهای دیجیتال و بلاکچین توسط نیکا پورمند
• کتاب صوتی ۴۵ سال در وال استریت با ترجمه همایون فرزانه
• فیلم آشنایی با مفاهیم بورس تهران توسط سعید نجفی
• فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی توسط محمد رضوانی
• فیلم آموزش ایچیموکو توسط محمد رسول اسفندیاری

اصطلاحات تحلیل تکنیکال

واژه	لاتین	توضیحات
روند	Trend	روند زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ به صورت مداوم در یک مسیر به وقوع می‌پیوندد. در صورتیکه آن مسیر صعودی باشد این روند را صعودی گویند. و درصورتی که آن مسیر نزولی باشد این روند را نزولی گویند. در روند صعودی دارای کفها و سقفهای بالاتر و در روند نزولی کفها و سقفهای پایین تر داریم.
خط روند	Trend line	خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها. (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است)
روند نزولی	Down trend	به روندی نزولی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
روند صعودی	Up trend	به روندی صعودی گفته میشود که در آن کف ها و سقف های بالاتر ساخته میشوند.
کانال	Channel	محصور کردن نوسان قیمت در یک چهارچوب و کانال
چارت	Chart	نموداری که در بازارهای مالی برای ثبت نوسان قیمت بکار می رود. که دارای دو بخش زمان و قیمت می باشد.
ضرر	Loss
حد ضرر	Stop Loss	به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این خرید نهایت ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.
هدف	Target	به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.
حد سود	Take Profit	به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.
خرید	Long	به معنای ورود و بازکردن معامله خرید است (شخص در این معامله از افزایش قیمت ها نفع میبرد)
فروش	Short	به معنای ورود و بازکردن معامله فروش است (شخص در این معامله از کاهش قیمت ها نفع میبرد)
خرید	Buy	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله فروش قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن short باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
فروش	Sell	به معنای آفست شدن و تسویه حساب از معامله ی خرید قبلی است (یعنی شخصی از قبل پوزیشن Long باز کرده و اکنون قصد بستن و کلوز این پوزیشن را دارد)
اشباع خرید	Overbought	به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)
اشباع فروش	Oversold	به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)
ماشه (تریگر)	Trigger	به آرایشی از قیمت گفته میشود که شما بعد از رویت آن تصمیم می گیرد وارد معامله ی خرید یا فروش شوید. مثلا شکست خط روند، شکست یک محدوده مقاومتی یا حمایتی، فتح یا شکست قله یا دره قبلی و …. (تریگر به معنای خیلی ساده یعنی رویت شواهد و نشانه هایی برای ورود به یک معامله)
حمایت	Support	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود
مقاومت	Resistance	به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.
پیوت	Pivot	پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.
سووینگ	Swing	در لغت به معنای موج و چرخش می باشد و در اصطلاح بازارهای مالی یک واژه لاکچری هست مترادف با پیوت (high و low)
های و لو	Lowو High	به همان قله ها و دره های قیمتی گفته می شود که نمودار دچار چرخش و تغییر مسیر شده. این چرخش ها می تواند در مقیاس کوچک (کم اهمیت) یا در مقیاس بزرگ (پر اهمیت) باشد.
سوپلای و دیماند	Supply & Demand	سوپلای به معنی محل عرضه و دیماند در بازار به معنی محل تقاضا میباشد.
پیوت لاین	Pivot line	خطوطی هستند که بر اساس محاسبات و فرمول های خاصی روی چارت بصورت افقی رسم می شوند و می توان از آنها برای خطوط حمایت و مقاومت استفاده کرد. پیوت لاین ها بر اساس نوع فرمولی که ساخته می شوند انواع مختلفی دارند از جمله : پیوت استاندارد، پیوت فیبوناچی، پیوت دیمارک، پیوت وودی و کامریلا نکته: پیوت لاین با نقاط پیوت که به معنای قله و دره هست تفاوت دارد.
معامله	Trade	معامله کردن، تجارت کردن،دادوستد کردن یک محصول تجاری (کالا،سهام و ارز)
معامله گر	Trader	تریدر به شخصی گفته مشود که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می کند.
پولبک	Pullback	پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)
بازار خرسی	Bear Market	اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)
بیریش	Bearish	که از ریشه کلمه bear به معنی خرس است و یعنی بازار نزولی است
بازار گاوی	Bull Market	اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)
بولیش	Bullish	از ریشه کلمه bull به معنی گاو نر می‌آید و یعنی بازار صعودی است.
شکست به بیرون	Break Out	اصطلاح تحلیل فنی که برای توصیف تغییرات قیمت بکار میرود هنگامی که قیمت از حمایت یا مقاومتی فرار می کند.

معامله گری و مدیریت سرمایه

معرفی ما

فراچارت یک پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی رایگان در زمینه بازارهای مالی می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند.

حق نشر

لطفا هنگام برداشت از مطالب، با ذکر منبع به رشد و شکوفایی ما کمک کنید. استفاده از حاصل زحمات دیگران بدون اجازه و بدون ذکر منبع نه تنها مورد رضایت نویسندگان فراچارت نیست بلکه در نهایت باعث ترویج بی اعتمادی و ایجاد محیط ناسالم برای رقابت خواهد شد. ( توضیحات بیشتر )

نمودار تعدیل شده یا نشده تفاوت آنها با هم

شاید برای شما جالب است که بدانید معاملات شکل گرفته در بازار بورس بر چه مبنایی صورت می گیرد و چه عواملی بر چگونگی انجام آن تاثیر می گذارند. روزانه حجم زیادی معامله با ارزش چندین میلیارد تومان در بازار بورس ایران انجام می شود و افراد زیادی از این طریق کسب درآمد می کنند. حتما تا کنون شنیده اید که در نقاط مختلف کلاس های آموزشی مرتبط با این بازار برگذار می شود و از علاقه مندان دعوت به شرکت می کنند. اما برای سرمایه گذاری در بورس به یادگیری چه اطلاعاتی نیاز است؟ بهتر است برای جواب این سوال بدانیم که تک تک معاملاتی که از ابتدا در بازار بورس شکل گرفته است ثبت شده و یک اثر از خود به جای گذاشته است. همچنین تمام نوسان های قیمتی که در این بازار به وجود امده به صورت مستند درآمده است. حالا تصور کنید که تمام این اطلاعات را با روش های مختلف به نمودار تبدیل کرده و آن را به نمایش در بیاوریم. در این صورت ما نمودارهای زیادی که هر کدام مربوط به بازه های زمانی مختلف است و از روش متفاوتی به دست آمده را در کنار داریم. آیا این نمودارها این قابلیت را دارد که در سرمایه گذاری به ما کمک کنند؟ جواب این سوال بله است. البته شما برای استفاده از این نمودارها نیاز دارید که آموزش دیده و توانایی تحلیل را به دست بیاورید. مبحثی که در این مقاله به آن می پردازیم دو نوع از این نمودارها، به نام نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده است. این نمودارها چه تفاوتی با هم دارند؟ کدام یک از آن ها برای تحلیل مناسب تر است؟ بهتر است برای درک بهتر این سوال ها ابتدا یک مرور کوتاه بر اهمیت تحلیل تکنیکال و معنای آن داشته باشیم و سپس این دو نمودار را بررسی و تفاوت های آن ها را مرور کنیم. پیشنهاد می کنیم که حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال

به طور ساده می توان گفت الگوهای منحصر به فردی که توسط نوسانات قیمتی روی یک نمودار به وجود آمده، مبنای تحلیل تکنیکال هستند. در واقع می توان این الگوها را یک خط در نظر گرفت که نقطه های معمول قیمت را همچون بالاترین یا پایین ترین قیمت که در یک بازه زمانی مشخص شکل گرفته به یکدیگر وصل کرده اند. تحلیل تکنیکال تلاشی برای پیش بینی رفتار قیمت در آینده بر مبنا و تکیه بر این الگوها به حساب می آید. حال باید گفت این الگوها طیف وسیعی را در بر گرفته و این طیف می تواند شامل الگوهای بسیار ساده و همچنین الگوهای بسیار پیچیده باشد. حالا که با این مبحث بیشتر آشنا شدیم باید بگوییم که در این بین دو نمودار موردنظر ماست و می خواهیم این دو را بیشتر بررسی کنیم. در تحلیل تکنیکال دو نمودار با نام های نمودار تعدیل شده و نمودار تعدیل نشده وجود دارد. اما تفاوت این دو دقیقا چیست؟ سوال دیگر این است که کدام یک از آن ها برای تحلیل مناسب تر است؟ برای رسیدن به جواب این سوال ها بهتر هست هر کدام از این نمودارها را به طور جداگانه تعریف کرده و در قدم بعد هدف از استفاده آن ها را بررسی کنیم.

میتوانید جهت کسب دانش بیشتر برای اخذ تصمیم درست، مقاله معرفی کامل انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

نمودار تعدیل نشده چیست؟

می توانیم نمودار تعدیل نشده را به این صورت تعریف کنیم که در این نمودار صرفا تغییرات قیمت در بازه های زمانی مختلف نشان داده می شود و عواملی همچون افزایش سرمایه و یا اختصاص دادن سود به سرمایه گذاران به عنوان پاداش، در این نمودار تاثیری نداشته و تغییری در آن به وجود نمی آورد. اما این عوامل به چه میزانی تاثیرگذار هستند؟ عواملی مثل تقسیم سود نقدی چقدر قابلیت تغییر دادن نمودار را دارند و ایا در نظر گرفته نشدن ان ها در نمودارهایی همچون نمودار تعدیل نشده، در تحلیل های سرمایه گذاران خلل وارد می کند؟ طبیعتا میزان تاثیر هر کدام از مواردی که در اینجا به آن ها اشاره کردیم در نمودارها کاملا به میزان ارزش آن ها بستگی داشته و هر چقدر حجم این تراکنش ها بزرگتر باشد، تاثیر آن در شکل گیری نمودار ما نیز بیشتر است. بهتر است برای بررسی این موضوع یک مثال بزنیم. یکی از مواردی که ممکن است سالانه یک تغییر شایان توجه را در قیمت سهام شرکت های مختلف به وجود بیاورد، افزایش سرمایه است. گاها دیده می شود که یک شرکت در یک مرحله سرمایه خود را صد درصد افزایش می دهد. مسلما اگر این عامل را با عامل دیگری همچون تقسیم سود نقدی مقایسه کنیم متوجه می شویم که میزان تاثیرگذاری این عوامل کاملا متغیر می باشد و تقسیم سود نقدی در مقایسه با افزایش سرمایه باعث تغییر چشمگیری در ارزش سهام شرکت ها نمی شود. باید متوجه باشیم که تفاوت اصلی و میانی نمودار تعدیل شده و نشده در همین نقطه شکل می گیرد و این تفاوت بسته به اینکه حجم این عوامل به چه میزانی است، می تواند متغیر باشد. از آن جا که عواملی همچون افزایش سرمایه و … یک نکته کلیدی در مبحث ما محسوب می شود، بهتر است که راجع به آن ها توضیح بیشتری داده و چند مثال فرضی مرتبط با آن ها را ذکر کنیم.

افزایش سرمایه: در بدو شکل گیری هر شرکت و کمپانی، سرمایه اولیه آن که برابر با میزان آورده سهام داران آن شرکت است، مشخص می شود. در طول گذر زمان ممکن است که این شرکت ها قصد گسترش داشته و مایل به راه اندازی بخش های جدید و … را داشته باشند. طبیعتا برای عملی شدن این برنامه ها این شرکت نیاز دارد که سرمایه خود را افزایش بدهد. حال این افزایش سرمایه می تواند با روش های مختلفی تامین مالی شود که در اینجا چند نمونه از آن ها را مثال می زنیم. یکی از معمول ترین روش ها برای افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی و مطالبات وصول شده است. افزایش سرمایه از محل صرف سهام و یا از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت یا کمپانی نیز از دیگر روش هایی است که شرکت ها از طریق آن اقدام به افزایش سرمایه می کنند. بسته به روش افزایش سرمایه و بعد از عملی شدن این مسئله، قیمت سهام شرکت مذکور نسبت به میزانی که سرمایه آن افزایش پیدا کرده کاهش پیدا می کند و در نتیجه به تعدام سهام های که در اختیار سهام داران ان شرکت است اضافه می شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت اقدام به افزایش دویست درصدی سرمایه خود کند، به طبع آن قیمت هر سهم آن به یک چهارم می رسد و از آنجایی که این تغییر طبیعی نبوده نمی توان ان را جزئی از روند طبیعی بازار در نظر گرفت. حالا در نظر بگیرید که اگر بعد از روند این تغییرات روی نمودار اعمال نشود، ممکن است نمودار ما با یک فاصله چشمگیر نسبت به گذشته باز شود. در نتیجه نمی توانیم تاثیر این موضوع را نادیده بگیریم.

تقسیم سود نقدی: اگر بخواهیم یک موضوع دیگر که می تواند در این مبحث تاثیرگذار باشد را ذکر کنیم، می توانیم به تقسیم سود نقدی اشاره کنیم. همان طور که احتمالا اطلاع دارید در صورتی که شرکت ها در انتهای سال مالی خود سودده بوده باشند، به طور معمول در مجمع عمومی عادی سالیانه اقدام به تقسیم بخشی از این سود در بین سهام داران خود می کند. در اینجا نیز همچون مثال قبلی که به آن اشاره کردیم، بسته به میزانی که در این بین توزیع می شود، از ارزش سهام این شرکت ها کاسته شده و این عامل به ایجاد تغییر در نمودار منجر خواهد شد. حال اگر شما خود را به عنوان یک تحلیل گر در نظر بگیرید، ترجیح می دهید از نموداری استفاده کنید که این عوامل در آن تاثیری نگذاشته است و یا از نموداری که تک تک این موضوعات در آن در نظر گرفته شده و طبعا منجر به ایجاد تغییر در آن شده است؟ بهتر است قبل از تصمیم گیری مروری هم بر نمودار تعدیل شده داشته باشیم.

نمودار تعدیل شده چیست؟

همان طور که احتمالا تا اینجا می توانید به درستی حدس بزند، نمودار تعدیل شده نموداری است که عواملی که روی ارزش سهام و یا روی تعداد سهام تاثیر گذاشته و باعث ایجاد تغییر در آن ها می شود را در نظر می گیرد. خیلی از تحلیل گران بر این عقیده هستند که در راستای رسیدن به یک تحلیل درست و در ادامه یک تصمیم درست، باید عواملی همچون افزایش سرمایه یک شرکت را در نظر گرفت. زیرا که این موضوع اصولا به طور همزمان روی ارزش سهام شرکت مذکور و تعداد سهام آن تاثیر مستقیم می گذارد. برای این که بتوانیم یک نتیجه گیری مناسب از این مبحث داشته باشیم، بهتر است یک بار دیگر عواملی که باعث ایجاد فاصله و یا اصطلاحا یک گپ در نمودار می شوند را با هم مرور کنیم. افزایش سرمایه یکی از عوامل مهم است که بهتر است بر نقش آن در ایجاد گپ در نمودار تاکید دوباره داشته باشیم. تقسیم سود نقدی نیز این قابلیت را دارد که هر چند کوچک، باعث به وجود آمدن گپ در نمودار ما شود. مجامع عمومی از دیگر عواملی است که به دلیل تصمیمات اخذ شده در آن، ممکن است بعد از بازگشایی باعث ایجاد شکاف در نمودار شود. در نهایت نیز می توانیم به ایجاد گپ در اثر توقف بلند مدت سهام یک شرکت اشاره کنیم که دقت به آن حتما به تحلیل گران پیشنهاد می شود. حالا که هم نمودار تعدیل شده و هم نمودار تعدیل نشده را با هم بررسی کردیم، باید بپرسیم که بهتر است از کدام یک آن ها استفاده کنیم؟ در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

نمودار تعدیل شده و نشده؛ کدام یک گزینه بهتری است؟

اگر بخواهیم یک جواب صادقانه به این سوال بدهیم باید بگوییم که بهتر است به عنوان یک تحلیل گر از هر دوی این نمودارها بسته به نیازی که دارید استفاده کنید. زیرا که هر کدام از این نمودارها می تواند اطلاعات متفاوتی در اختیار شما بگذارد. البته که اگر هر دو نمودار را در کنار هم تحلیل کنید به نتایج کاملا متفاوتی خواهید رسید. پس بهتر است که این کار را انجام نداده و از هر کدام از این نمودارها بسته به شرایطی که در آن قرار دارید استفاده کنید. نباید نا گفته بماند که احتمالا تعداد بیشتری از تحلیل گران اعتقاد دارند که گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر اگر بخواهیم یک تحلیل تکنیکال داشته باشیم، نمودار تعدیل شده مسلما برای ما یک انتخاب بهتر است. زیرا که یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال این مسئله است که همه چیز در قیمت ها منعکس شده است و برای این که درک درستی از نحوه رفتار بازار داشته باشیم، نباید این نکته را فراموش کنیم. زیرا که با تاثیر ندادن عواملی همچون افزایش سرمایه که ریشه ای طبیعی نداشته و این قابلیت را دارند که فارغ از عامل عرضه و تقاضا باعث ایجاد نوسان در ارزش سهام شده و قیمت ها را جا به جا کنند، حتما از مسیر درست یک تحلیل تکنیکال خارج خواهیم شد و ممکن است این اشتباه منجر به ایجاد چالش های مختلفی برای ما شود. اما نباید فراموش کنیم که نمودارهای تعدیل نشده به هیچ عنوان غیر قابل استفاده نبوده و ما می توانیم برای بررسی مسائلی همچون حساسیت های قیمت و یا سقف های تاریخی از آن ها استفاده کنیم. برای جمع بندی باید به این نکته اشاره داشته باشیم که اگر شما قصد دارید از ابزارهای تحلیل تکنیکال همانند اندیکاتورها استفاده کنید باید بدانید که نمودارهای تعدیل شده خللی در روند آن ایجاد نمی کنند و بهتر است که در استفاده از الگوهای کندلی و قیمتی از نمودارهای تعدیل شده استفاده کنید تا به نتایج دقیق تری دست پیدا کنید.

در نهایت نباید فراموش کرد که تمام ابزارها و یا نمودارهایی که شما در تحلیل تکنیکال در اختیار دارید، به شما برای رسیدن به یک نتیجه بهتر کمک خواهند کرد. پس بهتر است که تمام آن ها را در جایگاه خودش بررسی کرده و با افزایش اطلاعات خود راجع به آن ها یک سرمایه گذاری آگاهانه داشته باشید تا بتوانید به بهترین نتیجه رسیده و با اشتباهات کمتر، شانس موفقیت خود را در این بازار افزایش دهید. از این که تا انتها همراه ما بودید متشکریم و امیدواریم که این مطالب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

الگوهای پرایس اکشن | ۱۰ نمودار کاربردی✅

درک الگوهای نموداری در فارکس می‌تواند تفاوت بین قمار و معاملات اصولی را مشخص کند. توسعه مهارت شناخت الگوهای اصلی در زمان واقعی می‌تواند به عنوان مزیت مهمی به حساب بیاید و میزان سودآوری شما را افزایش دهد. در این مقاله به شما نحوه خواندن ۱۰ نمودار کاربردی از الگوهای پرایس اکشن و تشکیل شدن کندل‌ها را آموزش می‌دهیم تا بتوانید فرصت‌های مناسب ایجاد شده را در بازه‌های زمانی مشخص، شناسایی کنید.

الگوهای پرایس اکشن چیست؟

تمام الگوهای پرایس اکشن ساختارهایی هستند که براساس حرکت قیمت تشکیل می‌شوند و تمایل دارند خود را در دوره‌ها و بازه‌های زمانی مختلف تکرار کنند.

آنها معمولاً به شرایط خاصی که می‌تواند فضای مشابهی را ایجاد کند، پاسخ می‌دهند. به همین منظور، معامله‌گران با پیروی از این الگوها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.

الگوهای نموداری فارکس براساس آنالیز تکنیکال تشکیل می‌شوند و نشان دهنده پرایس اکشن‌ها و رفتار جفت ارزی مشخص بر اساس پیشرفت و حرکت قبلی آن هستند. این نمودارها در شناسایی حالت بازار، جهت حرکت آن و نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات کمک می‌کنند.

انواع الگوهای پرایس اکشن

تعداد الگوهای فارکس (نموداری) که براساس قیمت تشکیل می‌شوند، بسیار زیاد است.این نمودارها بر اساس دارایی‌های جدید، رفتار جفت ارزها و نماد های معاملاتی تغییر می‌کنند. اما در این میان ۳ نوع از این نمودارها از محبوبیت بیشتری برخوردار هستند.

1. الگوهای نموداری پیوسته: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در یک جهت هستند.
2. الگوهای نموداری خنثی: نشان دهنده حرکت قیمت‌ها در دامنه خاصی است.
3. الگوهای نمودار معکوس: نشان می‌دهد قیمت ممکن است تغییر جهت دهد.

البته هیچ ابزاری وجود ندارد تا بتواند با اطمینان ۱۰۰٪ به شما بگوید که در هر بازاری چه اتفاقی می‌افتد. به عنوان معامله‌گر، ما سعی می‌کنیم نکاتی را شناسایی کنیم که در صورت همسو شدن، مسیرهای بالقوه بازار را به ما نشان دهند.

اگرچه که الگوهای نموداری می‌توانند اطلاعات صحیحی را در اختیار شما قرار دهند اما در برخی از مواقع ممکن است شما را با شکست مواجه کنند به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم تا با استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک اوضاع را کنترل کنید.

الگوهای نموداری پیوسته

همان طور که از اسم این الگو پیداست، این نمودارها در ادامه قیمت‌های تشکیل شده حرکت می‌کنند و در صورت مناسب بودن شرایط، به روند خود ادامه می‌دهند. به این ترتیب به عنوان یک معامله‌گر با دیدین چنین الگویی می‌توانید به این نتیجه برسید که بازار براساس ترند موجود به روند خود ادامه می‌دهد.

ترندها به ندرت خود را به صورت مستقیم در نمودار نشان می‌دهند. معروفترین الگوهای پیوسته نمودارهای فلگ یا پرچم، مستطیل و نمودارهای کنج هستند.

الگوهای نموداری معکوس

این نمودارها، نشان دهنده وقوع تغییراتی در بازار معاملات است. در این الگوهای نموداری مشخص می‌شود که روند غالب بازار در حال پایان است. از جمله الگوهای معکوس محبوب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• سر و شانه‌ها
• دابل تاپ
• دابل یاتم
• تریپل باتم
• کنج‌های جهت دار

الگوهای نموداری خنثی

این نمودارهای قیمتی که به عنوان الگوهای نمودار دوجانبه نیز شناخته می‌شود، هم در بازارهای ترند و هم متغیر اتفاق می‌افتند. نکته کلیدی در این نمودار این است که چنین الگویی می‌تواند قیمت را بعد از رسیدن به تریگر، در هر دو جهت ادامه دهد.

الگوهای معروف نمودار خنثی شامل هر دو مثلث متقارن و نامتقارن است.

مهمترین الگوهای چارت

اکنون می‌توانیم در مورد محبوب‌ترین الگوهای پرایس اکشن یا همان چارت فارکس که معمولاً در نمودارهای فارکس دیده می‌شوند، به تفصیل صحبت کنیم.

بیشتر بخوانید: انواع گپ

الگوی سر و شانه

این الگوی نموداری، جزو الگوهای معکوس است که در آن قیمت سهم به سقف خود رسیده و بعد به کف آخرین حرکت صعودی خود برمی‌گردد. سپس قیمت از سقف قبلی بالاتر می‌رود تا دماغه را ساخته و بعد دوباره به کف اولیه‌ی خود باز می‌گردد. در نهایت، قیمت یکبار دیگر افزایش می‌یابد، اما این بار به قله اول رسیده و روند نزولی به خود می‌گیرد.

این الگو در پایان یک حرکت صعودی رخ داده و باعث تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می‌شود.

در الگوی سر و شانه، ما شاهد سه قله خواهیم بود.

در بین این قله‌ها، قله وسط ارتفاع بیشتری نسبت به دو قله قبلی خود دارد که در واقع همان قسمت “سر” الگو هست و دو قله مجاور آن‌که ارتفاع کمتری دارند، شانه‌های چپ و راست را تشکیل می‌دهند.

برخی از معامله گران معتقدند که خط گردن در این نمودار باید کاملاً افقی باشد، اما برخی دیگر ترجیح می‌دهند خطوط گردنی را که برابر نیستند نیز در نظر بگیرند. در این صورت، اگر خط گردن به سمت پایین بیفتد، نشان دهنده نزولی شدن بازار است و در حالت دیگر، اگر بالا برود، نشان دهنده بازار صعودی است.

نکته مهم: در معامله با این نمودار، نقطه ورود قبل از شکست خط گردن و در امتداد قله سوم ظاهر می‌شود.

استاپ لاس یا در بالای شانه دوم و یا در بالای سر تعیین می‌شود. میزان تارگت سود هم بوسیله اندازه‌گیری ارتفاع الگو بین خط گردن و سر و سپس اضافه کردن تعداد این پیپ‌ها به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، بدست می‌آید. از طرفی دیگر بهتر است در این نمودارها به موضوع حمایت و مقاومت نیز توجه کنید.

به طور واضح، اگر الگویی توسعه پیدا کرده باشد و شما توانسته باشید ۷۵% از تارگت سود خود را کسب کنید درست قبل از برخورد با ناحیه مقاومت کسب کنید، بهتر است پول خود را بردارید و از سود خود محافظت کنید.

الگوی نموداری سر و شانه

الگوی چارت دابل تاپ

الگوی دابل تاپ نشان دهنده وقوع روند معکوس در نمودار است زیرا دوبار از نواحی مقاومت مشابه بازگردانده می‌شود که نشان دهنده فرسودگی قیمت است. در این نمودار، زمانی که قیمت در ایجاد برک بالای دو سطح شکست بخورد و تا دره بین دو قله یا خط گردن سقوط کند، سیگنالی به شما فرستاده می‌شود.

به این ترتیب می‌توانید پوزیشن خود را بعد از شکست قیمت زیر خط گردن و ریجکت شدن آن برای تشکیل قله دوم، باز کنید.

در این نمودار می‌توانید تارگت سود خود را در حد فاصل بین قله‌ها و خط گردن مشخص کنید.

بدیهی است که می‌توانید پوزیشن خود را بعد از کامل شدن اصلاح کنید تا بتوانید سود بیشتری بدست آورید. همچنین می‌توانید پوزیشن خود را قبل از ورود به سطح بحرانی و نزدیک شدن به تارگت سود خود، ببندید.

اگر جزو معامله‌گران تازه کار هستید، می‌توانید با تست دوباره خط گردن از سمت دیگر که به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند، برای تأیید دوم صبر کنید.

دابل باتم (Double Bottom)

این نمودار دارای دو دره و یک قله بین آنها است که نشان دهنده یک روند صعودی است. زمانی که قیمت کاهش پیدا می‌کند، نمی‌تواند دو بار به زیر سطح قیمت برسد، و بالاتر از سطح اصلاح اول پس از پایین دوم می‌شکند.

بعد از ریجکت شدن قیمت از دره دوم، در بالای خط گردن می‌شکند، در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین محدوده دره‌ها و خط گردن مشخص کنید.

مثل همیشه می‌توانید پوزیشن خود را بعد از تکمیل شدن برنامه معاملاتی، اصلاح کنید. همچنین می‌توانید پوزیشن را قبل از برخورد با ناحیه مقاومتی و در صورت نزدیک شدن به تارگت خود، ببندید. می‌توانید با تست دوباره خط گردن و مشخص شدن میزان حمایت آن، منتظر صعود جفت ارز خود بمانید.

الگوی چارت مثلث صعودی

این الگوی نموداری جز الگوهای پیوسته است که براساس دو نیروی محرکه مختلف کار می‌کند.

همیشه نیروهای نزولی و صعودی با هم در جدال هستند. در الگوی مثلث صعودی، منطقه نزولی در قسمت بسیار متمرکز نمودار واقع شده است در حالی که منطقه صعودی در حال توسعه روند خود است. این الگوی پیشرفته نمودار فارکس هنگامی اتفاق می‌افتد که یک جفت ارز، روند صعودی را دنبال کند.

توجه داشته باشید که در این نمودار، لایه‌های نزولی نیز تشکیل می‌شود اما به دلیل قدرت زیاد روند صعودی، این لایه‌ها ریجکت می‌شوند.

زمانی که جفت ارز مورد نظر در بالای مثلث صعودی دچار شکست شود، زمان مناسب برای ورود به معاملات فراهم می‌شود.

در این شرایط می‌توانید تارگت سود خود را بین پایین‌ترین سطح مثلث و جایی که دچار شکست شده است، تعیین گپ قیمت در نمودار سهام به دلایل دیگر کنید. توجه داشته باشید که اگر پرایس اکشن به جای شکستن در بالای مثلث، در زیر ترند صعودی شکست بخورد، الگوی صعودی متوقف خواهد شد.

مثلث نزولی

این الگو، یکی دیگر از الگوهای ادامه دار است. به طور واضح، این الگو برخلاف مثلث صعودی عمل می‌کند و زمانی که جفت ارز شما روندی نزولی را در بازار پیش بگیرد و در همین مسیر حرکت کند، شکل می‌گیرد. در این نمودار، بعد از اینکه مثلث دچار شکست شود، دوباره حرکت خود را به صورت نزولی ادامه می‌دهد.

زمانی که جفت ارز شما زیر ناحیه حمایت خط پایین مثلث بشکند، سیگنالی برای شما ارسال می‌شود. در این شرایط، تارگت سود شما برابر است با مجموع پیپ‌های بین مثلث‌های آغازین تشکیل شده در ارتفاع بالاتر و نقطه شکست قیمت در پوزیشن ورودی. در این نمودار اگر پرایس اکشن، به جای شکستن در زیر مثلث، به سمت بالای ترند نزولی حرکت کند، روند نزولی با شکست روبرو می‌شود.

الگوی چارت مثلث متقارن

مثلث متقارن یک الگوی معاملاتی فارکس است که معامله‌گران سعی می‌کنند آن را در بازه زمانی خود شناسایی کنند. این الگوی نموداری، یکی از الگوهای تشکیل شده در روند خنثی است که می‌تواند سیگنال‌های ورود را در روندهای صعودی و نزولی به شما بفرستد.

زمانی که دو لاین ترند در نمودار همگرا می‌شوند، چنین الگویی در نمودار به وجود می‌آید. معمولاً در این نمودار، یک روند صعودی به دره‌های کم عمقی متصل می‌شود و یک روند نزولی به قله‌های صعودی کم ارتفاع متصل می‌شود.

زمانی که جفت ارز شما در بالا یا پایین الگوی متقارن شکسته شود، سیگنالی برای ورود به معاملات به شما فرستاده می‌شود.

در این شرایط می‌توانید با محاسبه مجموع قله‌ها و یا دره‌های ایجاد شده و قیمتی که در آن به معامله وارد شده‌اید، مشخص کنید و سپس، با اضافه کردن آن به قیمتی که معامله با آن باز می‌شود، تارگت سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین استاپ لاس نیز می‌توانید قبل از ایجاد شکست در نمودار و با توجه به جهت حرکت پوزیشن خود، آن را در قله یا دره معنادار ایجاد شده در نمودار، تعیین کنید.

اگر در نمودار خود، شاهد تشکیل نشدن الگوی مثلث باشید و پرایس اکشن هم در حالت خنثی و محدودی باقی بماند، شاهد شکست این الگو هستید.

الگوی نموداری Engulfing

این الگو در بین کاربران نمودارهای کندل استیک بسیار محبوب است زیرا ماهیت و طبیعت نمودار را مشخص می‌کند. این الگوی نموداری برای تمام بازه‌های زمانی کاربرد دارد و به راحتی شناسایی می‌شود.

این نمودار می‌تواند تغییرات ناگهانی در جهت حرکت جفت ارزها را مشخص کند.

زمانی که بدنه یک شمع نزولی بدنه شمع قبل از خود را پوشش دهد، نشان دهنده شکل گیری الگوی نزولی در نمودار خواهد بود. سیگنال پایان یک روند نزولی زمانی صادر می‌شود که بدنه یک کندل صعودی کندل قبل از خود را پوشش دهد.

زمانی که کندل پوشش دهنده کامل شود و کندل جدید دیگری تشکیل شود، می‌توانید پوزیشن خود را باز کنید و در جهت بسته شدن کندل پوششی، معامله خود را انجام دهید. همچنین می‌توانید، استاپ لاس خود را در پایین الگوی نزولی یا بالای یک الگوی صعودی تعیین کنید.

با استفاده از دو روش می‌توانید تارگت سود خود را در این نمودار مشخص کنید:

• در مرحله اول، می‌توانید از همان الگوی نمودار برای شناسایی تغییرات بعدی روند و بستن پوزیشن استفاده کنید.
• ثانیاً می‌توانید آن را با استراتژی یا سطوح تکنیکال دیگری مانند فیبوناچی، نواحی حمایت و مقاومت ترکیب کنید و تارگت سود خود را مشخص کنید.

از آنجا که این نمودار می‌تواند تغییر جهت روند را مشخص کند، می‌توانید از آن برای تعیین نقطه خروج مناسب از معامله استفاده کنید.

الگوی نموداری engulfing

معایب و مزایای الگوهای نموداری

فارکس و بازار سرمایه علم دقیقی نیست. با توجه به این نکته، باید درک کنیم که هیچ استراتژی نمی‌تواند فرمول ۱۰۰ درصدی برنده را تضمین کند. مانند اکثر فاکتورها نیز، الگوها و شکل‌های معروف نمودار دارای مزایا و معایبی هستند.

مزایای الگوهای نموداری

• از نظر آماری، الگوهای نموداری، نکاتی را در مورد آنچه یک جفت فارکس در آینده نزدیک انجام می‌دهد ارائه می‌دهند.
• الگوهای نموداری برنامه های معاملاتی کاملی را مانند قیمت‌های باز شدن معاملات، تارگت‌های سود و استاپ لاس ها را شامل می‌شود.
• می‌توانید به این نمودارها برای تأیید روند خود، اطلاعات دیگری را نیز اضافه کنید.
• خواندن و یادگیری الگوهای نموداری فارکس آسان است.

معایب الگوهای نموداری

• تشکیل این نمودارها زمان بر است.
• این الگوها تنها در دو بازه زمانی مختلف کار می‌کنند.
• ذهنیت می‌تواند نقش اصلی را در محلی سازی الگوها بازی کند.
• الگوهای نمودار می‌توانند سیگنال‌های کاذب را به معامله‌گران صادر کنند.

نتیجه گیری

آیا باید در معاملات خود از الگوهای نمودار فارکس استفاده کنید؟ جواب این سوال بستگی به هدف شما از انجام معاملات و راحتیتان در استفاده از این نمودارها دارد. نکته مثبت درباره این نمودارها این است که ساختارهای مختلف این نمودارها می‌توانند نیازهای متفاوت شما را تامین کنند.

دنبال کردن الگوهای ترکیبی کندل استیک در بازه‌های زمانی بلند مدت مانند نمودارهای یک ساعته و استفاده از نمودارهای بزرگ نمایی شده به تشخیص معاملات پرسود واقعی کمک می‌کند.

به شما پیشنهاد می‌دهیم تا از نمودارهای کندل استیک برای تعیین نواحی مقاومت و حمایت استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید که برای شناسایی اینکه کدام الگوهای معاملات فارکس در جفت ها و بازه های زمانی مختلف بهتر کار می کنند، تحقیقات بیشتری لازم است. توجه داشته باشید که هیچ بازاری مانند بازار دیگر نیست و همه بازه های زمانی برابر نیستند.

بسیاری از معامله‌گران ماهر، تنها در بازه های زمانی طولانی معامله می‌کنند.

امیدواریم این مقاله از پارسی فارکس برایتان مفید واقع شده باشد. اگر تازه وارد هستید پیشنهاد میکنیم حتما آموزش فارکس مقدماتی را در سایت شروع کنید.

تداوم روند اصلاحی بازار سرمایه

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت شش هزار ۷۶۰ واحدی به سطح یک میلیون ۳۶۷ هزار ۶۰ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت دو هزار ۳۰۲ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار ۹۰۹ واحد قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار بورس و فرابورس ایران امروز نیز به روند نزولی خود ادامه داد و یک روز سیاه دیگر در بورس ایران به ثبت رسید. بازار بورس ایران پس از گذشت دو سال و از بین رفتن سرمایه زیادی از مردم، هنوز روند عادی به خود نگرفته و شرایط پایدار ندارد؛ نمادهای وپاسایر ، فارس، شپنا ، کگل ، میدکو و فولاد بیشترین تأثیر منفی را بر بازار داشت، ارزش معاملات در محدوده دو هزار ۶۰۰ میلیارد و ۲۸۹ نماد در بازار بورس و ۱۹۳ نماد در بازار فرابورس منفی بود، بیشترین سهم معاملات مربوط به صندوق‌های درآمد ثابت بود که نشان از ورود نقدینگی به این صندوق‌هاست.

بازار بورس و فرابورس چه تغییراتی کرد؟

شاخص کل بازار بورس تهران امروز با افت شش هزار ۷۶۰ واحدی به سطح یک میلیون ۳۶۷ هزار ۶۰ واحد رسید و شاخص کل هم‌وزن با افت دو هزار ۳۰۲ واحدی در سطح ۳۹۷ هزار ۹۰۹ واحد قرار گرفت.

تعداد نمادهای مثبت بازار بورس: ۹۸

تعداد نمادهای منفی بازار بورس: ۲۸۹

شاخص کل فرابورس هم امروز با افت ۸۰ واحدی به سطح ۱۸ هزار ۴۹۶ واحد رسید.

تعداد نمادهای مثبت بازار فرابورس : ۹۱

تعداد نمادهای منفی بازار فرابورس : ۱۹۳

ارزش و حجم معاملات

ارزش معاملات: بازار بورس و فرابورس به ۲۶ هزار ۲۲۴ و ۶۷ هزار ۶۷۷ میلیارد ریال بود.

حجم معاملات: بازار بورس و فرابورس به ترتیب چهار میلیارد ۳۷۱ و سه میلیارد ۵۴۶ میلیون برگه سهم بود.

بیشترین ارزش معامله

بیشترین حجم معامله

بیشترین افزایش قیمت

بیشترین کاهش قیمت

وضعیت تکنیکالی شاخص کل

حمایت: محدوده یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد

مقاومت: یک میلیون ۴۰۰ هزار واحد

تحلیل: اصلاح تا سطح یک میلیون ۳۵۰ هزار واحد

سومین ملک شهرداری تهران ۱۷ مهر در بورس کالا عرضه می‌شود

براساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، یک ملک دیگر متعلق به شهرداری تهران روز ۱۷ مهر (واقع در نیاوران تهران، خیابان باهنر) به متراژ ۱۶۴.۹۴ متر مربع در تالار املاک و مستغلات بورس کالا عرضه می‌شود.

۲۳ شهریور برای نخستین بار دو ملک شهرداری تهران (واقع در محدوده سعادت‌آباد) در بورس کالا عرضه شد و در روند شفاف و رقابتی مورد معامله قرار گفت.

عرضه سهام فیلیمو و کافه بازار در بازار سرمایه

میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به عرضه شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌ آپی در تابلوی معاملات بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از تپسی شاهد عرضه کافه بازار خواهیم بود و پس از آن نیز فیلیمو به بازار می‌آید.

وی با اشاره بر این که در سال جاری قوانین عرضه دانش بنیان‌ها تسهیل سازی و همچنین امکانات و اختیاراتی به شرکت‌های فناورانه برای حضور در بازار سرمایه ارائه شده است ادامه داد: چند سکو در این زمینه تنها به استارت‌آپ‌ ها اختصاص یافته به طوری که هم اکنون بیش از ۳۰ شرکت فناورانه نوآور در حال بررسی و عرضه در بازار هستند.

فدایی احتمال عرضه چندین شرکت دیگر از حوزه اقتصاد دیجیتال در فرابورس را تا پایان سال جاری محتمل ارزیابی کرد و گفت: ابتدای هر کاری سخت به شمار می‌رود؛ اما روند این حضور با معرفی راه‌های تأمین مالی جمعی، تسهیل قوانین و شفاف‌سازی شرکتی سرعت گرفته است.

وی گفت: فرابورس در آبان ماه سال جاری در همایشی با عنوان «رشد شرکت‌های دانش بنیان از مسیر بازار سرمایه» از آخرین دستاوردهای بازار سرمایه برای تأمین مالی این شرکت‌ها و راهکارهای موجود برای توسعه استارت‌آپ‌ ها رونمایی خواهد کرد.

گزارش ماهانه شیران

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۴,۵۵۹,۸۲۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۲۶ درصد کاهش داشته است. «شیران» با سرمایه ثبت شده ۱۹,۲۸۰,۳۵۲ میلیون ریال طی عملکرد شش ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۸,۵۹۷,۴۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل یک درصد رشد داشته است.

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت لابراتوارهای رازک

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۱۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ با توجه به افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۸۹,۵۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۲,۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، تعداد ۱,۱۲۷,۵۱۴,۶۴۰ سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد ۸۲,۹۸۵,۳۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه می‌گردد. مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ و شماره حساب‌های زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

خپویش

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سازه پویش

سرمایه فعلی: ۱,۷۶۴,۰۶۱ میلیون ریال، درصد افزایش سرمایه: ۹۷ درصد

مبلغ افزایش سرمایه: ۱,۷۱۲,۷۴۹ میلیون ریال، محل تأمین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: به منظور اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج وجه نقد و به منظور تأمین سرمایه در گردش و همچنین استفاده از مزایای مالیاتی مندرج در بند ف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور

نگاهی به بازار جهانی آلومینیوم

قیمت آلومینیوم بورس فلزات در این خفته تغییر قیمت چندانی نداشت و با ۲ دلار کاهش ۲،۲۸۵ دلار را ثبت نمود. در برخی مناطق هزینه تولید آلومینیوم بالا رفته و تولیدکنندگان تولیدات خود را به ناچار کاهش داده‌اند. در اروپا برخی کارخانجات ذوب آلومینیوم به دلیل مصرف برق و هزینه بالای آن تعطیل و برخی تولیدات خود را محدود کرده‌اند. از این رو سطح موجودی‌های آلومینیوم کاهش یافته آلومینیوم که پیش از این با مازاد عرضه مواجه بود، هم اکنون با کاهش تولیدات و احتمال کمبود عرضه مواجه است. سطح موجودی‌های آلومینیوم در بورس فلزات لندن به پایین‌ترین سطح پنج ساله خود رسیده است و انتظار پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه چشم‌انداز قیمت آلومینیوم را در بلند مدت صعودی کرده است.

نگاهی به بازار جهانی زغال سنگ

زغال سنگ کک شو یک هفته بدون تغییر را سپری نمود. زغال سنگ در این هفته در همان محدوده هفته قبل و در قیمت ۲۹۱ دلار اعلام شد. در این هفته بازار به لحاظ بنیادی نزولی بود. در واقع افزایش داده‌های تورمی آمریکا جو بازار کامودیتی ‌ ها را منتفی کرد. بعد از انتشار داده‌های تورمی آمریکا و به دنبال افزایش نرخ بهره و تقویت دلار روند قیمت‌ها در کامودیتی ‌ ها نزولی شد. در بازار زغال‌سنگ نیز گپ قیمتی بین خریداران و فروشندگان وجود داشته و بسیاری از خریداران متأثر از این شرایط محتاطانه رفتار کرده و عجله‌ای برای خرید نداشتند.

افزایش قیمت پلی پروپیلن

قیمت پلی پروپیلن در هفته گذشته با افزایش قیمت، ۹۲۴ دلار معامله شد.

طی ۱۰ روز آینده، فستیوال میانه پاییز (عید شکرگزاری و ماه کامل) در چین شروع می‌شود که تقاضا را برای لباس افزایش خواهد داد. پس از آن، به عید سال جدید چینی نزدیک می‌شویم که تقاضای البسه را مجدداً افزایش خواهد داد. لذا کارخانه‌های نساجی و بافندگی با نرخ عملیات بالاتری فعالیت می‌کنند و نیاز به پلی پروپیلن بیشتری دارند که محرک قیمت این محصول است. البته طبق تحلیل کارشناسان، امسال مانند سال‌های گذشته نمی‌توان انتظار افزایش شدید تقاضا ناشی از عید چینی را داشت. واحدهای پلی پروپیلن پتروشیمی با ظرفیت ۸۵ درصد در حال فعالیت هستند که به نسبت سایر کالاها و با توجه به رکود بازار در چین، نرخ بالایی می‌باشد و نشان از وجود تقاضا برای این محصول دارد.

از طرف دیگر، به دلیل قیمت بالای گاز طبیعی در اروپا، بسیاری از تولید کنندگان محصولات پتروشیمی از جمله پلی پروپیلن فعالیت خود را کاهش دادند که موجب کاهش عرضه محصول شده و اکنون در بازار احساس می‌شود.به طور کلی با توجه به سیاست‌های کووید زیرو چین، به نظر می‌رسد قیمت پلی پروپیلن در میان مدت افزایش نیابد. قطعاً افزایش نرخ بهره فدرال رزرو نیز عامل بسیار مهم دیگری جهت کاهش قیمت خواهد بود.

اختصاص تحلیل جهانی روغن پایه

قیمت‌های واردات روغن پایه گروه یک در خاورمیانه این هفته به دلیل فعالیت محدود و به دلیل عدم عرضه جدید از ایران، ثابت بود. خریداران منطقه به دلیل عدم ثبات در قیمت‌های نفت و گاز محتاطانه عمل می‌کنند. قیمت CFR امارات برای روغن پایه گروه دوم نیز کاهشی بوده و بازار پویا نیست.

عرضه روغن پایه در منطقه آسیا و اقیانوسیه کاهش یافته است. انتظار می‌رود تولید روغن پایه در ژاپن، چین و تایلند در هفته‌های آینده بیشتر کاهش یابد. اما تقاضا همچنان ثابت است. در اروپا و ترکیه قیمت روغن پایه همچنان به کاهش خود ادامه داده‌، زیرا تقاضای فصلی هنوز از رکود تابستانی بهبود نیافته است. تداوم ضعف تقاضا به افزایش عرضه مازاد در منطقه می‌افزاید. برخی از پالایشگاه‌ها به دنبال تسویه ذخایر مازاد خود در بازار صادرات بوده‌اند. همچنین قیمت روغن پایه در روسیه و منطقه بالتیک نیز به دلیل تقاضای ضعیف کاهشی بوده است.