بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.
همه چیز درمورد تحلیل تکنیکال بورس
تحلیل تکنیکال به طور کلی روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها با مطالعه وضعیت گذشته بازار است. در این تحلیل، با بررسی تغییرات، نوسان‌های قیمت‌ها، حجم معاملات و عرضه و تقاضا میتوان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد.
در علم تکنیکال، با نمودار قیمت سروکار داریم. یعنی ما تمام نوسانات قیمت را مشاهده می‌کنیم و تمام تصمیمات را طبق آن نوسانات می‌گیریم.
تحلیل تکنیکی نیاز به دانش بالای علوم اقتصادی و سیاسی ندارد.
تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند .
تجزیه و تحلیل تکنیکال میتواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد میتوانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده میشود .
برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره بورس کارمنتو همراه باشید.
یک تحلیل گر تکنیکی، معتقد است که همه اطلاعات یک سهام یا یک ارز در مسابقات قیمت ان نهفته است و از روند حرکت قیمت می توان اینده آن را پیش بینی نمود. تحلیل تکنیکی سرعت عمل بالایی داشته و به ما این امکان را می دهد که در مدت کوتاه تری نسبت به تحلیل فاندامنتال(بنیادی یا پایه ای نیز می گویند)سهام شرکتی یا ارزی را مورد بررسی قرار بدهیم .
در حال حاضر تحلیل تکنیکی در بورس های معتبر دنیا رواج زیادی پیدا کرده و طرفداران خاص خود را دارد. مزیت این نوع تحلیل در سرعت عمل ان است و میتوان در مدت کوتاهی چندین نوع ارز یا قیمت سهام چندین شرکت را بررسی کرد ولی تحلیل فاندامنتال همین تعداد ارز یا سهام بسیار وقت گیر خواهد بود .
مزایای تحلیل تکنیکال
- انعطاف‌پذیری و سازگاری با همه بازارها
یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال سازگاری و تنوع آن برای انواع معاملات در ابعاد زمانی مختلف می باشد. تقریباً هیچ بازار و فضای معاملاتی وجود ندارد که نتوان این اصول را در آن به کار برد .
- قابل استفاده برای بازه‌های زمانی مختلف
یکی از بزرگترین نقاط قوت تحلیل تکنیکال این است که در بازه‌های زمانی مختلف کاربرد دارد. چه معامله‌گران روزانه چه معامله‌گران چند روزه و کوتاه‌مدت و چه خریداران میان‌مدت و چه افرادی که در بازه‌های زمانی طولانی مشغول به خرید و فروش می‌باشند، میتوانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند در حقیقت تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال تحلیل تکنیکال شامل زمان خاصی نمی‌شود و این سلیقه و روش کار معامله‌گر می‌باشد که در چه بازه‌ای به تحلیل بپردازد.
- میتوان گفت که تحلیل تکنیکال، میانبری است به بررسی بنیادی سهام.
اصول تحلیل تکنیکال
1.قیمت همه چیز را نشان می دهد
بسیاری از منتقدان تحلیل تکنیکال این موضوع را که تنها در نظر گرفتن تحرکات قیمتی برای پیش‌بینی رفتار سهم کافی است و عوامل بنیادی مورد توجه قرار نمی‌گیرند را قبول ندارند. تحلیل تکنیکال معتقد است که همه چیز از جمله اصول بنیادی نیز در قیمت سهم مشخص است و توجه تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال به آن سبب حذف سایر عوامل قبل از تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. تنها چیزی که مهم است تحرکات قیمتی است که میزان عرضه و تقاضای بازار را نشان میدهد .
2.قیمت در روند نمودار حرکت می‌کند
تحلیلگران تکنیکالی معتقدند که قیمت‌ها در روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، حرکت و روندهای گذشته را تکرار میکنند .
3.گذشته تمایل دارد تا تکرار شود
طبیعت روند قیمت بدین گونه است که تکرار شود. در واقع براساس روانشناسی بازار و احساساتی مانند ترس و هیجان، چرخه های قیمتی گذشته تکرار میشود. تحلیلگر تکنیکال با استفاده از نمودارها احساسات را تحلیل می‌کند و متعاقب آن به تحلیل روند قیمتی نمودار سهام می‌پردازد. برخی از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای روندهای ۱۰۰ ساله است که مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ زیرا تحلیلگران بر این باورند که نمودار سهام، روندهای قیمتی خود را تکرار میکنند .
تفاوت تحلیل تکنیکال با تحلیل تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال بنیادی
هر دوی این روش‌ها برای جستجو، تحلیل، پیش‌بینی و انتخاب اوراق بهادار و سهام هستند و مانند هر روش سرمایه‌گذاری دیگری حامیان و منتقدان خود را دارند .
تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است .
تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش میتوان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده میشود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود .
محدودیت‌های تحلیل تکنیکال
با توجه به اینکه فرضیه بازار کارا از فرضیات اساسی تحلیل تکنیکال است، یکی از محدودیت های آن نیز می تواند باشد. طبق این فرضیه قیمت‌های بازار، همه اطلاعات گذشته و حال را منعکس می‌کند و بنابراین هیچ راهی برای کسب منفعت از روندهای بازار نیست مگر اینکه بازار کارایی کامل نداشته باشد. تحلیلگران بنیادی معتقدند که بازار میتواند کارا باشد، اما همه اطلاعات در قیمت گذشته و حال وجود ندارد و قیمت‌ها تصادفی حرکت میکنند .
دومین انتقاد از تحلیل تکنیکال این است که این روش در برخی از اوقات کاربرد دارد. برای مثال اگر معامله‌گران حد ضرر مشابهی برای تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال یک سهم خاص در نظر بگیرند، با رسیدن سهم به قیمت نزدیک حد ضرر بسیاری از سهامداران شروع به فروش میکنند و این موضوع سبب میشود که قیمت سهم پایین بیاید و پیش‌بینی‌ها را تایید کند و اینگونه برداشت شود که روند پیش‌بینی شده تحلیل تکنیکال درست بوده است.
سخن آخر
در این متن، به تحلیل تکنیکال و مزایای آن پرداخته و به تفاوت آن با تحلیل بنیادی اشاره کردیم. حال اگر در حوزه بورس به سوال و یا ابهامی برخوردید، بهتر است که با کارشناسان و مشاورین این حوزه در وب‌سایت تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال و یا اپلیکیشن کارمنتو همراه شوید و مشاوره تلفنی بورس بگیرید.
تحلیل فاندامنتال در فارکس به زبان ساده
تحلیل فاندامنتال فارکس، یکی از پرکاربردترین واژه ای است که در میان معامله گران و تحلیل گران بیان میشود. ما در این مقاله از سایت اوپوفارکس که به عنوان بهترین سایت تحلیل فاندامنتال فارکس معرفی میشود، درمورد تحلیل فاندامنتال بیت کوین، ریپل و … با شما صحبت می کنیم.
- آیا من به عنوان یک معامله گر در بازار جهانی فارکس باید حتما از تمامی اخبار اقتصاد دنیا با خبر باشم
- آیا صرفا با خواندن اخبار اقتصاد کشورهای مهم در بازار فارکس می توانم پیش بینی های درستی برای معاملاتم انجام دهم؟
این ها سوالاتی هستند که ممکن است به هنگام خواندن درباره تحلیل فاندامنتال فارکس به ذهن شما خطور کند. مطالعه درباره انواع تحلیل های بازار فارکس از جمله تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از مهم ترین بخش های یادگیری مباحث فارکس به شمار می آید. در ادامه مقاله در اوپوفارکس با ما همراه باشید تا علاوه بر توضیح کامل تحلیل فاندامنتال به زبان ساده، به این سوالات نیز پاسخ دهیم.
در این مقاله ما در اوپوفارکس ابتدا بصورت خلاصه به آموزش تحلیل فاندامنتال در فارکس و سپس به فاکتور های موثر در تحلیل فاندامنتال اشاره کرده ایم.
آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس
تحلیل فاندامنتال (به انگلیسی: Fundamental) یا بنیادی یعنی بررسی و تحلیل اخبار اقتصاد جهان برای پیش بینی وضعیت بازار در آینده. حتما با خود فکر می کنید: خب کاری ندارد! هر روز صبح در تقویم اقتصادی، اخبار مربوط به اقتصاد کشورها را می خوانم و بعد با نتیجه ای که از آن به دست می آورم به راحتی معامله می کنم! اما تحلیل بازار به روش بنیادی آنقدر ها هم ساده نیست. شما به ابزار و فاکتورهای متفاوتی برای تحلیل اخبار احتیاج دارید. برای درک آسان تر این مسئله، مثالی را بیان می کنیم.
بنجامین فرانکلین: سرمایه گذاری در دانش بهترین سود را دارد.
فرض کنید شما برای خرید پوند بریتانیا برنامه ریزی کرده و قصد دارید آن را در ازای دلار آمریکا معامله کنید. با خواندن خبری درباره کاهش نرخ پوند به وجد آمده و معامله را شروع می کنید. اما در نهایت نه تنها به سود پیش بینی شده نمی رسید، بلکه سرمایه خود را نیز از دست می دهید. دلیل این اتفاق را می توان ناوارد بودن شما در استفاده از تحلیل فاندامنتال دانست.
خبرهایی که به مرحله انتشار می رسند، قبلا تاثیر خود را در بازار گذاشته اند و رویداد جدیدی نیستند. تحلیل فاندامنتال در فارکس تحلیل رویداد های اقتصادی با کمک فاکتورهای مختلف است، نه صرفاً دنبال کردن اخبار روز.
(مطالعه شود: فارکس چیست)
فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی چیست؟
| فاکتورهای موثر در تحلیل بنیادی | ردیف |
| تورم | 1 |
| تولید ناخالص داخلی (GDP) | 2 |
| نرخ خرده فروشی (Retail sale) | 3 |
| نرخ بیکاری | 4 |
| نرخ بهره | 5 |
عوامل متعددی در تغییرات قیمت ارز یک کشور نقش دارند. در تحلیل بنیادی و تحلیل فاندامنتال در فارکس شما باید مرتباً این فاکتور و شاخص ها را بررسی کرده و آینده قیمت ارزها را پیش بینی کنید. در ادامه این عوامل را نام می بریم و مختصری درباره آن ها توضیح می دهیم ، در جدول بالا نیز میتوانید بصورت خلاصه فاکتور هعای موثر در تحلیل بنیادی و Fundamental را مشاهده نمایید.
- تورم؛ میزان افزایش قیمت ها در یک دوره چند الی یک ساله را نشان می دهد. بالا بودن مقدار تورم همان طور که خسارت زیادی برای اقتصاد یک جامعه دارد، صفر یا منفی بودن آن نیز در تحلیل فاندامنتال خبر از اقتصاد راکد می دهد.
- تولید ناخالص داخلی؛ هر چقدر میزان خرید و فروش کالای تولیدی در یک کشور بیشتر باشد، میزان تولید ناخالصی نیز بیشتر و اقتصاد آن فعال تر است. این معیار را می توان از مجموع فروش کالاهای شرکت های داخلی و مخارج دولت و کسب و کارها به دست آورد.
- نرخ خرده فروشی؛ هر چقدر میزان تقاضا برای کالاها و خدمات در یک کشور بیشتر باشد، نرخ خرده فروشی افزایش می یابد. بنابراین کشور در تولید و فروش کالاهای خود موفق تر بوده و اقتصاد پر رونق تری دارد.
- نرخ بیکاری؛ کاهش تقاضای کالا و خدمات در یک جامعه، اقتصاد کشور را فلج می کند. این اتفاق می تواند نتیجه وجود افرادی باشد که شغل و درآمد ندارند. نسبت تعداد افراد بیکار به کل افراد جامعه نرخ بیکاری را تشکیل می دهد.
- نرخ بهره؛ قصد دارید برای شروع کسب و کارتان از بانک وام بگیرید. وقتی به ازای وامی که دریافت می کنید بانک از شما بهره بالایی می گیرد، نرخ بهره در کشور افزایش پیدا می کند. در نتیجه شما تمایل کمی برای گرفتن وام از بانک پیدا می کنید تا کسب و کار خود را راه بیندازید.
تمامی این فاکتورهای نام برده شده، به تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر روی قیمت ارز تاثیر می گذارند. با بررسی کردن این شاخص ها در یک کشور، می توانید آینده وضعیت اقتصادی جامعه را پیش بینی کنید و یک تحلیل درست از نرخ احتمالی ارز آن داشته باشید.
تفاوت تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟
تحلیل فاندامنتال در فارکس، بر پایه پارامترهای شرکت می باشد، از سوی دیگر تحلیل تکنیکال، تغییرات قیمت و داده های قیمت های گذشته را در نظر می گیرد. سرمایه گذران، تحلیل تکنیکال را بر روی نمودارها انجام می دهند. هدف از تحلیل تکنیکال، بوجود آوردن فرضیات بر پایه عملکرد قیمت سهام گذشته است. تحلیلگران فنی، به داده ها و بنیادهای شرکت اعتنایی ندارند. آنها سعی می کنند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند و سپس الگوهایی را برای شناخت رفتارهای آینده پیدا کنند.
تحلیل تکنیکال ممکن است غیرمنطقی باشد؛ اما با این حال ممکن است که یک رابطه روانشناختی قوی در میان تغییرات قیمت و روانشناسی فعالان بازار بوجود آید. از آنجایی که قیمت سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود، نقطه عطف مربوط به قیمت سهام در دیدگاه فعالان بازار میشود.
تحلیلگران فنی از ابزارهای مختلفی برای تحلیل قیمت سهام استفاده می کنند؛ که برخی از آنها عبارتند از الگوهای شمع یا کندل، الگوهای نمودار، خطوط روند یا ترند، کانال ها و … هر کدام از این ابزارها و شاخص ها معنی مختلفی دارند. اما تحلیلگر مطابق با سیگنال شاخص های مختلف به سیگنال هایی با قابلیت اطمینان بیشتر پیدا می کند. ابزارهای دیگری که تحلیلگرهای تکنیکال از انها استفاده میکنند شامل رگرشن ترند ها ، فیبوناچی ها و اندیکاتور ها میشود.
چرا تحلیل Fundamental را انتخاب کنیم؟
با خواندن درباره تحلیل بنیادی، این سوال ممکن است به ذهن خطور کند که چه چیزی باعث می شود برای تحلیل وضعیت بازار، از فاکتورهای فاندامنتال کمک بگیریم؟ این نوع تحلیل چه مزایایی نسبت به دیگر انواع تحلیل ها دارد؟ در ادامه چند مزیت تحلیل فاندامنتال فارکس را معرفی کرده ایم:
- تحلیل فاندامنتال یک دید بسیار وسیع و جامع درباره بازار جفت ارزهای فارکس و اقتصاد جهان به ما می دهد.
- تحلیلگران بنیادی با تکیه بر داده های عرضه و تقاضا در بازار، می توانند به اطلاعات دقیق تری از اقتصاد دست پیدا کنند. به طور مثال دلیل کاهش و افزایش قیمت ها را پیدا می کنند.
- دسترسی به داده های مربوط به اقتصاد کشورها و شاخص های آن بسیار آسان است.
- برای افرادی که تمایل دارند سرمایه گذاری های طولانی مدت انجام دهند، تحلیل فاندامنتال اطلاعات بهتری از وضعیت اقتصادی و نرخ ارزهای یک کشور در اختیار آن ها می گذارد.
- اطمینان بالاتری از تحلیل های تکنیکال در مواردی دارند و میتوانند به شما در کنار تکنیکال سیگنال های خوب میان مدت خوبی بدهند
آیا تحلیل فاندامنتال فارکس به تنهایی برای موفقیت در فارکس کافیست؟
همان طور که ذکر کردیم، لازمه آموزش تحلیل فاندامنتال فارکس، دنبال کردن اخبار فاندامنتال فارکس و وضعیت اقتصادی کشورهاییست که در فارکس نقش پررنگی دارند. بنابراین این تحلیلگران با بروز هر گونه رویداد مانند رکود بازار، جنگ، تورم، درگیری های سیاسی و … می توانند با بررسی فاکتورهای مختلف آینده اقتصادی یک کشور را پیش بینی کنند. اما از آن جایی که تحلیل بنیادی اطلاعات دقیقی از زمان ورود و خروج از معامله به ما نمی دهد، شاید نتوان به تنهایی برای انجام معاملات فارکس بر روی آن تکیه کرد. از این رو معامله گران حرفه ای از هر دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. داشتن داده های کافی از وضعیت ارز یک کشور به علاوه بررسی نموادرهای قیمت در تحلیل تکنیکال، ایده آل ترین روش برای موفق شدن در بازار فارکس است. بنابر تنها مسلط بودن به تحلیل فاندامنتال برای موفقیت در فارکس کافی نیست و استفاده از سایر روش های تحلیلی بازار فارکس میتواند شما را به سمت موفقیت سوق دهد.
پرسش و پاسخ
آیا میشود با تحلیل فاندامنتال کل روند را در یک ترید گرفت؟
خیر تحلیل فاندامنتال به دلیل نوعی که هست نقطه ورود و خروج مشخصی به ما نمیدهد و نخواهید توانست کل روند یک روند جدید را بگیرید.
تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال مهم تر است؟
بله تحلیل فاندامنتال از تحلیل تکنیکال از لحاظ کلیات اقتصادی و اقتصاد کلانی مهمتر از تکنیکال است اما تحلیل تکنیکال نیز موارد دیگری دارد که ترید شما را پوشش میدهد.
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی 1401
نگار رضائیه
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی 1401
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی 1401
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی 1401
- بررسی اجمالی
- برنامه آموزشی
- مدرس:
- نظرات
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی ؛
فاندامنتال تخصصی یک علم است ، کسی که به طور ویژه علم تحلیل بنیادی را دنبال می کند فاندامنتالیست نامیده می شود .
صحبتی با شما :
اطلاعات فاندامنتال در بازار کریپتوکارنسی لازمه ی تداوم سود های شماست . من نگار رضائیه تضمین میکنم در پایان این دوره رایگان فاندامنتال تخصصی شما تمام آنچه که برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر حرفه ای نیاز است را در دستانتان دارید.
من یک تحلیلگر فاندامنتال در دنیای کریپتوکارنسی هستم، سود بیشتر باوجود استرس خیلی کمتر و آرامش بیشتر تفاوت اصلی تریدر فاندامنتال و تریدر تکنیکاله . به عنوان کسی که سالها با این بازار همراه بوده میدونم که دانش فاندامنتال نیاز اصلی هر تریدر و سرمایه گذار کریپتوکارنسیه چون این بازار با شما شوخی نداره!
علم فاندامنتال به شما توانایی “ارزش سنجی” می ده ، با ارزش سنجی صحیح می تونید سرمایه تون رو چند برابر کنید، یک تحلیلگر فاندامنتال تخصصی هم وضعیت کلی بازار رو پیش بینی میکنه تا تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال از ریزش های ناگهانی بازار در اثر حرکت نهنگها یا خروج پول از بازار در امان بمونه و هم به طور تک تک قیمت آینده ارزهای مختلف را تخمین میزنه و سرمایه گذاری میکنه.
این دوره از مباحث پایه ای و مقدماتی شروع میشه و برای من مهم نیست شما در چه سطحی از این بازار هستید به همه دانشجوها به چشم تازه وارد و مبتدی نگاه میکنم و تمام نکات رو هرچقدرم به نظرم پیش پا افتاده باشه میگم.
دانش مقدماتی فاندامنتال چیزی نیست که شما انتخاب کنید که آیا میخواید بدونید یا خیر، شما “باید” حداقل دانش مقدماتی فاندامنتال رو داشته باشید در غیراین صورت سرمایه شما تو این بازار به خطر میفته حتی اگر تکنیکالیست حرفه ای باشید.
دوره رایگان فاندامنتال تخصصی
نگار رضائیه
نظرات
Amir hossein Vahid
دوره فاندامنتال
لازمه هر فردی که توی بازار ارز های دیجیتال فعالیت میکنه . فاندامنتاله چون کمتر تکنیکالی رفتار میکنه و فاندامنتال میتونه کمکتون کنه . دوره خانم رضاییه هم دلسوزانه تهیه شده من از دانشجوها هستم و پیشنهاد میکنم
تیم سرمایه دیجیتال در سال ۹۷ به طور رسمی شروع به فعالیت گسترده در حوزه تحلیل بازار های مالی ، آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش ترید و سرمایه گذاری ، آموزش های رایگان در حوزه رمز ارزها می کند .
چگونگی عملکرد تحلیل فاندامنتال در فارکس
به بیان ساده، تحلیل فاندامنتال بررسی پدیده‌های کلان اقتصادی، سیاسی و سایر پدیده‌های جهانی است که بر نرخ ارز تأثیر می‌گذارند. تحلیلگران فاندامنتال معتقداند که اول از همه، تغییرات توسط یک خبر (یک رویداد) ایجاد می شود. سپس در مرحله دوم باعث تحریک زنجیره ای عملکرد ارزی در فارکس می شود که به نوبه خود نوسانات نرخ ارز را تحریک می کند.در این مقاله از مجموعه G2O قصد داریم درباره مبحث فاندامنتال و ویژگی های آن صحبت کنیم.
برای انجام تحلیل دقیق فاندامنتال ، باید امور مالی، روابط بین‌الملل و مسائل مربوط به اقتصاد را درک کرد. معامله‌گران عادی طبیعتاً می‌خواهند پول دربیاورند نه اینکه یاد بگیرند. از این رو، در فرآیند معامله گری ، آنها تمایل دارند به نظرات تحلیلگران تکیه کنند و نظریه کاملاً محدودی از تحلیل فاندامنتال دارند. با این حال، درک اصول اولیه برای هر معامله گر توصیه می شود.
برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.
برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.
رویدادهای تأثیرگذار بر بازار می توانند عناوین کلان اقتصادی، سیاسی، طبیعی و غیره باشد . همچنین شایعات نیز می توانند مهم باشند. رویدادها را می توان به دو دسته مورد انتظار و غیرمنتظره تقسیم کرد. یک رویداد مورد انتظار دقیقا در زمان مشخص اتفاق می افتد. اینها رویدادهای فصلی و انتشار برخی از شاخص‌های سیاسی و اقتصادی هستند. رویدادهای غیر منتظره بلایای طبیعی، کودتا، اقدامات تروریستی هستند. چنین عناوینی بلافاصله بر نرخ ارز کشورهایی که با هر یک از رویدادها ارتباط دارند تأثیر می گذارد .
یک پدیده عجیب، انتشار شاخص های اقتصادی با تاخیر است ؛ این موضوع اجازه می دهد تا تحلیلگران آنها را از قبل ارزیابی کنند. فارکس بر اساس پیش بینی های تحلیلگران برجسته شاخص های اقتصادی را تنظیم می کند. اگر ارزش رسمی منتشر شده با رقم پیش بینی مطابقت داشته باشد، ارزها در جهت قبلی حرکت می کنند. با این حال، برای بازارهای مالی، انحراف از پیش بینی ها بسیار جذاب است. در چنین مواقعی بازار بلافاصله واکنش نشان می دهد.
بسته به مدت زمانی که یک رویداد بر بازار تأثیر می گذارد، می توان آنها را به رویدادهای چرخه طولانی مدت و چرخه کوتاه مدت تقسیم کرد. یک چرخه طولانی از چند هفته تا چند سال است. یک چرخه کوتاه دو تا سه دقیقه تا چند روز است. این می تواند توسط رویدادهای سیاسی، شایعات، برخی ارزش های اقتصادی جزئی تحریک شود.
تحلیل فاندامنتال همیشه عامل موفقی برای مشاهده ارتباط بین وضعیت اقتصادی کشور و نرخ مبادله پول ملی آن کشور نیست. گاهی اوقات بازار برخلاف همه پیش‌بینی‌ها و همه قوانین عمل می‌کند. پیش بینی ها احتمال وقوع محدودی دارند. با این حال، تحلیلگران می گویند سیستمی که کم و بیش خوب کار کند بهتر از فقدان سیستم است، در حالی که دانستن اصول اقتصاد کلان راهی مستقیم برای موفقیت در بازار است.
محققان دریافتند که قیمت تحت تأثیر برخی عوامل فاندامنتالی است. اما آیا یک معامله گر معمولی نیاز به تحلیل فاندامنتال دارد؟ بیشتر معامله‌گران از تحلیل تکنیکال شروع می کنند. با تسلط بر تحلیل تکنیکال، برخی به تحلیل فاندامنتال روی می‌آورند ، در حالی که برخی دیگر هرگز به آن فکر نمی کنند. چرا؟ طرفداران تحلیل تکنیکال (به ویژه طرفداران پرایس اکشن) فکر می کنند که بازار تمام رویدادهای فاندامنتالی را در نمودار نشان می دهد، بنابراین فقط به نمودار برای معامله موفق نیاز دارند .
بنابراین، سوال این است که آیا ما به تحلیل تکنیکال نیاز داریم یا خیر. از نظر محققان ، می توان فقط از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده کرد و با موفقیت معامله کرد. در رابطه با تحلیل فاندامنتال فقط یک دقیقه وقت بگذارید و فکر کنید که برای تحلیل داده ها از چه منبعی استفاده می کنید . قطعا از اینترنت، زیرا این سریعترین راه برای بازیابی برخی اطلاعات است. اما چه کسی اطلاعات داخلی را در اینترنت قرار می دهد که میلیون ها نفر بتوانند از آن استفاده کنند. واضح است که هیچ کس این کار را نخواهد کرد. تحلیل فاندامنتال بیشتر برای افراد عضو وال استریت است که میلیاردها دلار در حساب خود دارند. اگر عضو این مجموعه نیستید، تحلیل فاندامنتال بحث اضافی برای شماست.
منظور این نیست که اصلا تحلیل فاندامنتال لازم نیست. بلکه شما برای توسعه شخصی و سواد مالی خود به آن نیاز دارید. این مانند تحصیل در رشته اقتصاد و امور مالی در دانشگاه است: شما نظریه ای خواهید داشت که چگونه یک رویداد بر اقتصاد یک کشور خاص تأثیر می گذارد. یک معامله گر قوی باید چنین چیزهایی را بداند. در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابقه سواد مالی بسیار ضعیف است. صرف نظر از اینکه بازار خدمات مالی کاملاً توسعه یافته است، مردم ترجیح می دهند پس انداز (پول) خود را زیر بالش نگه دارند، که این موضوع به معنای واقعی کلمه، بر توسعه اقتصادی کشورها تأثیر می گذارد. این به این دلیل است که مردم به بانک ها، سرمایه گذاری امن و سایر نهادهای مالی اعتماد ندارند. بنابراین، از این نظر، دانستن اصول اولیه فقط مفید خواهد بود.
بهترین روش و جایی که می توانید تحلیل فاندامنتال را در معاملات خود اعمال کنید، تقویم اقتصادی است. این تقویم شامل مهمترین اخباری است که می تواند بر جهت حرکت قیمت تأثیر بگذارد. چراکه با استفاده از تقویم می‌توانیم زمان انتشار خبر را دریابیم، اما نه تأثیری که ایجاد می‌کند. به عنوان مثال، ما می دانیم که شاخص ها قرار است امروز منتشر شوند اما مقادیر دقیق آن را نمی دانیم، بهترین تصمیم معاملاتی در اینجا پرهیز از معامله در بازار در زمان انتشار اخبار است.
به طور خلاصه، مجدداً می گوییم که تحلیل فاندامنتال چیز خوبی است، اما شما نمی توانید از آن در معاملات در بهترین حالت خود استفاده کنید. اگر می خواهید در معامله گری موفق شوید، به دانش تکنیکالی اعتماد کنید .
کاربران عزیز حتما موضوعات پیشنهادی خودتان را که تمایل دارید درباره آن مطالعه کنید برای ما بنویسید
تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال چیست؟!
تحلیل فاندامنتال یا بنیادی علم بررسی صورت های مالی و ارزیابی ترازنامه شرکت هاست.
هدف آن پیش بینی آینده قیمت بر اساس بررسی میزان موفقیت یک شرکت در پیشبرد اهداف اش است.
کسی که می خواهد با استفاده از تحلیل فاندامنتال سهام یک شرکت را معامله کند، می بایست:
مدام به دنبال اخبار و اطلاعات منتشر شده از آن شرکت باشد و بررسی صورت های مالی، تحلیل شرایط پروژه های شرکت یا عوامل موثر بر پیشرفت از اقدامات مهمی است که باید انجام دهد.
مثلا فرض کنید که سهام شرکتی را خریداری کرده اید که مواد اولیه اش با دلار خریداری می شود.
پس مسلما وقتی که قیمت دلار بالا برو، تولید محصولات این شرکت هم کاهش می یابد.
در واقع یک تحلیل گر فاندامنتال با تجزیه اخبار سیاسی واقتصادی یک نماد سعی در پیش بینی آینده آن دارد.
پیشنهاد می کنم حتما ویدیو زیر را مشاهده بفرمایید تا با معایب اصلی تحلیل فاندامنتال آشنا شوید:
تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال چه تفاوت هایی دارد؟
همانطور که گفتیم تحلیل فاندامنتال علم بررسی صورت های مالی و محاسبه سود و زیان های گذشته است؛ تا بر اساس این اطلاعات بتواند ارزش واقعی و قیمت ذاتی سهم را مشخص کند.
اما تحلیل گر تکنیکال با هدف پیش بینی آینده قیمت از نمودار قیمت و اندیکاتور های مختلف استفاده می کند.
تحلیل گر تکنیکال با هدف محتوا سازی برای رسانه ها و با استفاده از اندیکاتورهای مختلف آینده قیمت را با احتمال 20 درصد پیش بینی می کند؛
اما نمی تواند هیچ گاه با معامله آنچه پیش بینی کرده است به درآمدی مستمر در بازار برسد.
بطور کلی فرق اصلی تحلیل فاندامنتال با تحلیل تکنیکال در این است که:
تحلیل گر فاندامنتال به دنبال صورت های مالی و پیگیری اخبار و عوامل تاثیر گذار بر سهم رفته و بعد از تحقیقات انجام شده تصمیم به خرید و فروش می کند که مسیری بسیار سخت و پیچیده را برای انجام معامله در بازار پیش روی خود دارد.
تحلیل گر تکنیکال نیز با استفاده از ابزارهای مختلف و بر مبنای گذشته سعی در پیش بینی آینده دارد.
اما تحلیل فاندامنتال و تکنیکال هیچ کدام اصلا گزینه مناسبی برای معامله و کسب درآمد در بازارهای مالی نیست.
پس اگر هدف شما معامله در بازارهای مالی است هر دو روش را تفاوت تحلیل گر تکنیکال و فاندامنتال کنار بگذارید.
مسلما برای رسیدن به یک هدف ابتدا باید برنامه درست و صحیح داشته باشید.
جمله معروفی هست که می گوید ” یک انسان نابغه بدون نقشه در یک شهر بزرگ گم می شود اما یک انسان معمولی با یک نقشه در یک شهر بزرگ می تواند به مقصد خود برسد ”
منظور از نقشه همان راهی است که شما انتخاب می کنید برای رسیدن به هدف خود.
راه حل چیست؟ با چه روشی در بازارهای مالی به سود مستمر و درآمد عالی برسیم؟
پرایس اکشن جبل عاملی روشی است که بی نیاز از هر اندیکاتور یا ابزاری می توان معامله کرد.
پایه و اساس پرایس اکشن جبل عاملی رفتار معامله گران موثر حاضر در بازار است.
یعنی به سادگی و با اتفاقات حال بازار می توانید تا 70 درصد آینده آن را پیش بینی کنید.
به نمودار زیر دقت کنید:
محدود مشخص شده شماره 1 را نگاه کنید.
حتی اگر مبتدی هم که باشید خیلی ساده می توانید ریزش بازار را در این ناحیه که شدت گرفته است را تشخیص دهید.
وقتی که در بازار ریزش اتفاق می افتد یعنی قدرت فروشنده ها بیشتر شده
در محدوده مشخص شده شماره 1 قدرت فروشنده ها بیشتر شده در نتیجه بازار با شدت زیادی ریزش کرده است.
در محدوده شماره 2 خریداران شروع به حرکت دادن قیمت کردند و قصد داشتند که قیمت را بالا ببرند اما نتوانستند.
چون فشار فروش بیشتر بوده است.
حالا تنها کاری که لازم است انجام دهید این است که با فروشنده ها همراه شوید و از اختلاف بین فروش و خرید خود سود کسب کنید و لذت ببرید.
این تنها بخشی از قدرت و سادگی پرایس اکشن جبل عاملی است که خواستم با یک مثال بسیار ساده آن را به شما نشان دهم.
وقتی که آن را به طور کامل یاد بگیرید تنها با نگاه کردن به نمودار می توانید به سرعت متوجه شوید که باید بخرید، بفروشید یا اینکه صبر کنید.
نتیجه گیری:
همانطور که گفتیم تحلیل بنیادی علم بررسی صورت های مالی و ترازنامه ها است .
در تمام بازار های مالی می توان مورد استفاده قرار داد اما این به این معنی نیست که شما می توانید از آن برای پول درآوردن در بازارهای مالی استفاده کنید.
زمان مهمترین سرمایه شماست.
پس به جای آن که زمان خود را صرف تحلیل گری کنید بهتر است مستقیما به معامله گری بپردازید.
معامله گری به روش پرایس اکشن جبل عاملی راهی است که می تواند واقعا شما را در مدتی کمتر از آنچه که تصور کنید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل کند.
دیدگاه شما