یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP


یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

دلار استرالیا در هفته گذشته همچنان در حال از دست دادن بود زیرا استرالیا شغل های بیشتری از آنچه انتظار می رفت در روز پنجشنبه از دست داد. سنگ اصلی صادراتی استرالیا، سنگ آهن، کاهش یافت. به نظر می رسید که این امر بیشتر از افزایش بازده اوراق قرضه بر نرخ ارز تأثیر داشته باشد. اقدامات دولت چین به احتمال زیاد همچنان بر قیمت سنگ آهن تأثیر می گذارد زیرا سیاست “رفاه مشترک” خود را اجرا می کنند. این شامل کاهش انتشار کربن است که منجر به کاهش تولید فولاد در برنامه ریزی شده و تقاضای کمتر برای سنگ آهن می شود. همچنین احتمالاً تحت تأثیر عدم عرضه سنگ آهن از برزیل است. انتظار نمی رود که این کشور تا پایان سال آینده با ظرفیت کامل بازگردد. بازارها نسبت به تغییرات تقاضای چین هشدار خواهند داد. به دلیل افزایش قیمت کالاهای انرژی می توانند نوسانات بیشتری را تجربه کنند. نگرانی های مربوط به ظرفیت در چندین بخش اصلی زنجیره تامین جهانی باقی مانده است. به عنوان مثال، طوفان خلیج مکزیک، قطع برق کانال انگلیسی و تنگناهای حمل و نقل. شاخص حمل و نقل بالتیک هزینه حمل کالاهای انرژی را گران ترین قیمت در 13 سال گذشته نشان می دهد. بازده اوراق قرضه می تواند در آینده AUDUSD نقش داشته باشد زیرا فاصله بین اوراق قرضه 10 ساله دولت استرالیا و ایالات متحده به سمت برابری ادامه می دهد. اگر نرخ های استرالیا بالاتر از نرخ های ایالات متحده حرکت کنند سرمایه گذاران با سودی که قبلاً خریداران بزرگ بدهی استرالیا بودند، ممکن است شروع به بازگشت به سود ثابت استرالیا کنند. با نگاه به آینده، بانک های مرکزی تمرکز AUDUSD را به خود اختصاص خواهند داد زیرا RBA روز سه شنبه صورت جلسه سیاست پولی خود در ماه سپتامبر را منتشر می کند. روز چهارشنبه، میشل بولاک، معاون فرماندار RBA، سخنرانی خواهد کرد. بعداً در همان روز جلسه بسیار مهم FOMC برگزار می شود و بازارها بر زمان هر گونه کاهش متمرکز می شوند. پس از انتشار نسبتاً خوش خیم CPI ایالات متحده در این هفته، انتظارات برای هرگونه تغییر قابل توجه در تدابیر فدرال رزرو کم است.

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته AUDUSD تقویت شد. شاخص تولید ناخالص داخلی استرالیا در فصل دوم سال ۲۰۲۱ خیلی بهتر از پیش‌ بینی‌ های بازار بود. علاوه بر این مازاد تجاری استرالیا هم افزایش یافته است. همچنین داده‌های اقتصادی آمریکا هم باعث تضعیف دلار شده‌ اند. رشد خوب اقتصاد استرالیا در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در صورتی تحقق یافته که شیوع کرونای دلتا در آن تأثیری نداشته است. انتظار می‌ رود پیامد های اقتصادی کرونای دلتا بیشتر در داده‌ های فصل سوم سال میلادی به چشم بخورد. به خصوص که از ژوئیه تا اوت تقریباً دو سوم استرالیا با محدودیت‌های کرونایی مواجه بوده‌ اند. در این میان داده‌ های تجاری استرالیا جالب بوده‌ اند. اقتصاد استرالیا صادرات محور است. این هفته نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که این نشست بر دلار استرالیا و نوسانات جفت ارز تأثیر جدی بگذارد. در نشست ماه ژوئیه، بانک رزرو استرالیا اعلام کرد که حجم خرید اوراق قرضه دولتی را در ماه سپتامبر و هر هفته به اندازه ۵ میلیارد دلار استرالیا کاهش خواهد داد. در نشست ماه اوت، بانک مرکزی با توجه به شیوع کرونای دلتا اعلام کرد که در نشست بعدی (نشست این هفته) سیاست کاهش حجم خرید اوراق قرضه را مورد بازنگری قرار خواهد داد. با وجود این‌که واکسیناسیون علیه کرونا با سرعت ادامه دارد، اما شیوع کرونای دلتا باعث اعمال محدودیت‌ های اقتصادی و اجتماعی زیادی در این کشور شده است. بانک رزرو استرالیا گفته بود که با پایان محدودیت‌ های کرونایی، روند بهبود اقتصاد استرالیا با قدرت ادامه خواهد یافت. همچنین بانک رزرو استرالیا تأکید کرده که سیاست‌ های مالی ابزار بهتری برای حمایت از فعالیت‌ های اقتصادی هستند. این یعنی شاید بانک رزرو استرالیا ترجیح می‌ دهد که خیلی زود از برنامه خرید اوراق قرضه عقب‌ نشینی کند. نوسانات جفت ارز تنها از سوی اقدامات بانک رزرو استرالیا محدود نشده‌ اند. اخیراً نوسانات دلار آمریکا هم بازار را به حرکات واداشته‌ اند. جریانات ریسک‌پذیری بازارهای مالی می‌تواند تقاضا برای دلار را پایین بیاورد و باعث تضعیف دلار آمریکا شود. این حرکت از جفت ارز حمایت خواهد کرد. نوسانات دلار آمریکا بر کل بازار تأثیر دارند. اما اگر تنها از دید دلار استرالیا به جفت ارز AUDUSD نگاه کنیم، باید دو مسئله را بیشتر در نظر بگیریم: تغییر چشم‌ انداز سیاست‌ های پولی بانک رزرو استرالیا و جریانات ریسکی. کاهش حجم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی به نفع دلار استرالیاست. اما اگر بانک مرکزی حجم خرید اوراق قرضه را پایین نیاورد، دلار استرالیا تحت فشار قرار خواهد گرفت. در مقابل، جریانات ریسکی بازار هم می‌توانند بر دلار استرالیا تأثیر بگذارند. بر خلاف دلار آمریکا، دلار استرالیا یک ارز ریسکی است. یعنی با جریانات ریسک گریزی سقوط می‌ کند و با جریانات ریسک‌ پذیری تقویت می‌شود.

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته دلار استرالیا در یک دامنه محدود در نوسان بود. در نبود داده‌های اقتصادی و اخبار جدید، نوسان بدون روند بازار یک پدیده عادی است. در طول هفته گذشته شاخص‌های اطمینان کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان منتشر شدند، اما تأثیر کمی بر بازار داشتند. همه نگاه‌ها به داده‌های اقتصادی هفته پیش رو است. روز سه‌شنبه گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا موسوم به RBA Minutes منتشر خواهد شد و روز پنجشنبه هم داده‌های اشتغال را در پیش داریم. اخیراً بانک رزرو استرالیا لحنی متمایل به سیاست‌های انقباضی داشته است و بازار می‌خواهد به کمک گزارش Minutes این تمایل به خروج از سیاست‌های انبساطی پولی را تائید کند. این در حالی است که آمار مبتلایان به ویروس کرونای دلتا سیر صعودی دارد. روز جمعه هم یکی از اعضای بانک مرکزی استرالیا (Kent) سخنرانی خواهد کرد و شاید از سیاست‌های آتی بانک مرکزی حرف بزند. دلار استرالیا یک ارز ریسکی است و به جریانات ریسکی بازار حساسیت دارد. از آنجایی که بانک‌های مرکزی بزرگ دنیا به دنبال خروج از سیاست‌ های انبساطی پولی هستند، شاید دلار استرالیا تحت فشار قرار گیرد. خروج از سیاست‌ های انبساطی پولی به این معنی است که بانک مرکزی سیاست‌های حمایتی خود مثل تزریق پول به کمک خرید اوراق قرضه را کنار خواهد گذاشت و به افزایش نرخ بهره فکر خواهد کرد. سیاست‌های انقباضی که همان قطع برنامه خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره است، به ضرر جریانات ریسکی است. با این حال هفته گذشته دارایی‌های ریسکی دیگر عملکرد یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP مبهمی داشتند. بسیاری از شاخص‌ های سهام جهانی به اوج‌ های تاریخی جدیدی صعود کرده‌اند، اما بازار کامودیتی که یک دارایی ریسکی دیگر است، سقوط شدیدی را تجربه کرده است. عملکرد دلار استرالیا هم به عنوان یک دارایی ریسکی نشان می‌دهد که همه حرکات قیمتی اخیر بازارهای مالی به خاطر تقویت ارزش دلار آمریکا بوده است. تقویت ارزش دلار آمریکا در میان تمایل فدرال رزرو به خروج از سیاست‌های انبساطی پولی قابل توجیه است. این هفته گزارش آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا هم منتشر خواهد شد و به احتمال زیاد این گزارش سرنخ‌هایی از یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP زمان‌بندی خروج فدرال رزرو از سیاست‌های انبساطی پولی را در اختیار بازار قرار خواهد داد. در همین حال، سخت‌گیری‌های دولت چین در صنایع مختلف همچنان موجب نگرانی سرمایه‌گذاران آسیایی است. دخالت‌های دولت چین باعث شده تا قیمت سنگ‌آهن پایین باقی بماند. هفته گذشته حزب کمونیست چین اسنادی را منتشر کرده که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و تجاری چین در نهایت به صادرات استرالیا به چین آسیب وارد خواهد کرد. به همین دلیل از دید بنیادی دلار استرالیا تحت فشار قرار دارد و شاید بیش از این تضعیف شود.

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته دلار استرالیا تضعیف شد. این عملکرد ضعیف برای دلار استرالیا دلار آمریکا به معنی توقف سقوط اخیر بود. جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا از ماه فوریه بیش از ۷٫۵ درصد سقوط کرده است. مسائل بنیادی اقتصاد استرالیا نگران کننده هستند و احتمال این‌که دلار استرالیا بیش از این تضعیف شود وجود دارد. این هفته همه نگاه‌ها به نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا خواهد بود. به احتمال زیاد بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نخواهد کرد. در نشست قبلی، بانک مرکزی اندکی از حجم خرید اوراق قرضه کاست، اما با شیوع مجدد کرونا دلتا، به احتمال زیاد دوباره چشم‌انداز اقتصادی تیره‌وتار خواهد شد. این یعنی بانک مرکزی استرالیا می‌تواند برای مدت‌زمان بیشتری به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه دهد و دلار استرالیا هم تحت فشار فروش قرار بگیرد. صاحب‌ نظران استرالیایی بر این باورند که قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی می‌توانند به مدت طولانی ادامه یابند، به خصوص که آمار مبتلایان جدید در برخی از ایالت‌ های استرالیا رکورد زده است. بایستی توجه داشت که کرونا تنها مشکل استرالیا نیست و تقریباً تمام دنیا دوباره با شیوع کرونای دلتا درگیر شده است. محدودیت‌های کرونایی به ضرر رشد اقتصاد جهانی است و بدون شک بر دلار کالایی مثل دلار استرالیا آسیب وارد خواهد کرد. علاوه بر نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا، رئیس بانک مرکزی هم در برابر کمیته پارلمان حاضر خواهد شد تا از وضعیت اقتصادی و سیاست‌ های پولی استرالیا گزارشی ارائه کند. اگر Philip Lowe تائید کند که اقتصاد استرالیا با ریسک‌های جدی در میان‌مدت مواجه است، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی کاهش خواهد یافت و در ادامه باعث تضعیف دلار استرالیا خواهد شد. حتی اخیراً دلار استرالیا به تبعیت از سقوط نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی و شاخص‌های سهام چینی تضعیف شده است. اخیراً سختگیری‌ های دولت چین در بخش فنّاوری و آموزش موجب نگرانی و وحشت سرمایه‌گذاران شده و شاید سرمایه‌گذاران به خروج از بازار سهام چین و هنگ‌ کنگ ادامه دهند. این وضعیت می‌تواند روند بهبود اقتصادی چین را کُند نماید. چین بزرگ‌ ترین شریک تجاری استرالیاست و افت فعالیت‌های اقتصادی چین می‌تواند خیلی سریع به اقتصاد استرالیا هم سرایت کند. این هفته داده‌های اشتغال آمریکا هم منتشر خواهند شد. پیش‌ بینی می‌شود که رشد اشتغال آمریکا یا همان شاخص NFP در ماه ژوئیه ۹۲۵ هزار واحد بوده یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP باشد و نرخ بیکاری هم از ۵٫۹ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش یابد. بایستی توجه داشت که اخیراً پیش‌بینی اقتصاددان از شاخص‌های اقتصادی آمریکا اندکی خوش‌بینانه بوده و به همین دلیل شاید داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان باشد. رشد ضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا، احتمال ادامه سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو را تقویت خواهد کرد. این مسئله می‌تواند به نفع جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکاباشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

در هفته آخر ماه ژوئیه AUDUSD با ریسک‌ های مهم مواجه است. نه تنها شاخص بهای مصرف کننده استرالیا منتشر خواهد شد، بلکه نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را هم در پیش داریم. انتظار می‌ رود که رشد تورم استرالیا به بالاترین سطح در ۱۳ سال اخیر برسد. جفت ارز AUDUSD توانسته از کف قیمتی ماهانه در ۰٫۷۲۸۹ دلار فاصله بگیرد. به احتمال زیاد پیش از نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا، داده‌ های تورمی استرالیا بر این جفت ارز تأثیر خواهند گذاشت. پیش‌ بینی می‌ شود که رشد تورم استرالیا در سه‌ ماهه دوم سال ۲۰۲۱ به ۳٫۸ درصد برسد. اگر این پیش‌بینی درست باشد، رشد تورم استرالیا به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ خواهد رسید. از دید بنیادی، رشد سریع تورم می‌تواند به نفع دلار استرالیا باشد. بانک رزرو استرالیا معتقد است که رشد سریع تورم موقتی خواهد بود و در ماه‌ های آینده نرخ رشد تورم پایین خواهد آمد. اما واقعیت امر این است که رشد سریع تورم، بانک مرکزی استرالیا را تحت فشار قرار خواهد داد تا از سیاست‌ های انبساطی پولی خارج شود. به خصوص که بانک مرکزی تائید کرده که روند بهبود اقتصادی این کشور قوی‌ تر از پیش‌ بینی‌ های اولیه است. اگر رشد تورم استرالیا ضعیف‌تر از پیش‌ بینی‌ ها باشد، بازگشت صعودی و اخیر AUDUSD شاید متوقف شود. رشد ضعیف تورم می‌تواند به بانک رزرو استرالیا اجازه دهد تا به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه دهد و حداقل در آینده نزدیک به فکر تغییر سیاست‌های پولی نباشد. شاید فدرال رزرو آمریکا در چشم‌ انداز سیاست‌ های پولی تغییری ایجاد کند. اکثر اعضای فدرال رزرو آمریکا بر این باورند که شرایط برای تغییر سیاست‌ های پولی خیلی زودتر از پیش‌ بینی‌ های قبلی فراهم خواهد شد. اگر فدرال رزرو به خروج از سیاست‌های انبساطی پولی اشاره کند، دلار آمریکا واکنش مثبتی به آن نشان خواهد داد. در کل انتظار می‌ رود که جفت ارز AUDUSD نوسانات زیادی را در پیش رو داشته باشد. اما سرانجام این واگرایی در سیاست‌ های پولی بانک رزرو استرالیا و بانک مرکزی آمریکاست که روند این جفت ارز را مشخص خواهد کرد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح از ماه دسامبر ۲۰۲۰ در برابر دلار آمریکا رسیده است. همچنین AUD برای دومین هفته متوالی در برابر رقبا سقوط کرده است. AUDUSD، AUDNZD و AUDJPY به ترتیب ۰٫۵۲، ۰٫۱۶ و ۱٫۳۷ درصد افت کرده‌ اند. روز جمعه، دلار استرالیا اندکی تقویت شد و نرخ بازدهی اوراق قرضه هم افزایش یافت. شیوع کرونا در استرالیا شروع شده و سیاست‌ گذاران مجبور به اعمال شدید محدودیت‌ ها شده اند. با وجود این‌ که سیدنی در هفته پایانی قرنطینه سه‌ هفته‌ ای قرار دارد، اما انتظار می‌ رود که این قرنطینه مجدد تمدید شود. از آنجایی که اندکی بالاتر از ۱۰ درصد جمعیت استرالیا واکسینه شده‌ اند، مقامات چاره‌ ای به جز تمدید محدودیت‌ ها ندارند. محدودیت‌ های کرونایی چشم‌ انداز اقتصادی استرالیا را نیز برای سرمایه‌ گذاران مبهم کرده‌ اند و انتظارات نرخ بهره‌ ای بازار نیز تضعیف شده است. با توجه به وضعیت بازار اوراق قرضه و دلار استرالیا می‌ توان گفت که سرمایه‌ گذاران بازار اوراق قرضه انتظار تغییر سیاست‌ های پولی را ندارند. هفته گذشته نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت استرالیا به اندازه ۷٫۸ درصد کاهش یافت و همین مسئله باعث تضعیف ارزش دلار استرالیا هم شد. روز جمعه با بازگشت صعودی نرخ بازدهی اوراق قرضه، دلار استرالیا هم توانست بخشی از افت‌های اولیه را جبران کند. هفته گذشته نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا برگزار شد. ظاهراً بانک رزرو استرالیا می‌خواهد به سمت سیاست‌ های انقباضی حرکت کند. بانک رزرو استرالیا هدف نرخ بازدهی اوراق ۳ ساله را در ۰٫۱۰ درصد نگه داشته و در عین حال گفته که حجم خرید اوراق قرضه را کاهش خواهد داد. این مسئله باعث شده تا بازار چنین تصور کند که بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ آماده می‌شود. با این حال بازار هنوز نتوانسته چنین چیزی را قبول کند. دلار استرالیا در واکنش اولیه به نشست تعیین نرخ بهره تقویت شد، اما در ادامه رئیس بانک مرکزی سخنرانی داشت و تأکید کرد که افزایش نرخ بهره به عملکرد داده‌های اقتصادی و میزان رشد تورم بستگی دارد. ریسک‌ های پیش روی دلار استرالیا بیشتر متمایل به نزولی هستند. محدودیت‌ های کرونایی به ضرر دلار استرالیاست و تنها با افزایش آمار واکسیناسیون می‌ توان انتظار کاهش ریسک‌ های نزولی را داشت. در هفته پیش رو، معامله گران به داده‌های اقتصادی، آمار کرونا و محدودیت‌ های جدید توجه خواهند کرد. این هفته شاخص اطمینان مصرف‌ کنندگان برای ماه ژوئیه منتشر می‌شود و در ادامه هم داده‌ های اشتغال استرالیا را در پیش خواهیم داشت. رشد سریع شاخص‌ های اقتصادی می‌تواند انتظارات نرخ بهره‌ای را تقویت کند و از دلار استرالیا حمایت نماید.

چگونه از تحلیل بنیادی و تکنیکی همزمان استفاده کنیم

با ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکی می توان استراتژی های جامعی ساخت. اکثر معامله گران تلاش می کنند این دو روش را مقایسه کنند، در صورتی که با ترکیب این دو تحلیل می توان استراتژی های بسیار سودمندی خلق نمود. در این بخش سعی می گردد نمونه هایی از روشهای ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکی، به همراه مثال، شرح داده شود.

روش های ترکیب تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکی

برای این هدف روشهای بسیاری وجود دارد، در این بخش چگونگی استفاده از تحلیل بنیادی در راستای بهبود سه روش تحلیل تکنیکی را شرح می دهیم:

  • ترکیب معامله Range Bound با تحلیل بنیادی.
  • ترکیب معامله Breakout با تحلیل بنیادی.
  • ترکیب به کار گیری نوسانگرها با تحلیل بنیادی.

سیستمهای معاملاتی range bound جهت شناسایی کانال های قیمت در بازار استفاده می شوند. با استفاده از این سیستم، معامله گر تلاش می کند در حد بالای کانال و در محل خط مقاومت روند، فروش و در حد پایین کانال، در محل خط حمایت روند، خرید کند.

در مثال زیر جفت ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار دارد. در بازاری با یک روند صعودی، معامله گران تلاش می کنند در کمترین سطوح قیمت خرید کنند تا از حداکثر سود برخوردار گردند. ولی تاثیر اخبار می تواند رفتار قیمت در range bound را تغییر داده و پیش بینی ها را نادرست کند. در چنین شرایطی معامله گر باید از باز کردن پوزیشن در زمان انتشار اخبار خرده فروشی و سفارشات کالاهای بادوام (poor ‘retail sales’ and ‘durable goods orders’ figures) خودداری کند.

در مثال این بخش نمونه ای از تاثیر انتشار اخبار نشان داده شده و همانطور که مشاهده می کنید با از بین رفتن نوسانات پس از انتشار خبر، روند به شرایط قبلی خود باز گشته است.

یک استراتژی تجاری Breakout شامل سرمایه گذاری بر قیمت یک محصول در زمانی است که قیمت آن از محدوده مشخص تعریف شده خارج می گردد، این امر اغلب توسط تحریک رویدادهای خبری رخ می دهد. از آنجایی که نوسانات پس از انتشار گزارشات می توانند باعث شکسته شدن خطوط حمایت و مقاومت تعیین شده گردند، پس معامله گران می توانند پس از انتشار اخبار در انتظار شکسته شدن خطوط حمایت یا مقاومت بوده و مترصد استفاده از مزایای انتشار این اخبار باشند و بر همین اساس وارد پوزیشن های خرید یا فروش گردند.

  • ترکیب به کار گیری نوسانگرها با تحلیل بنیادی

نوسانگرها از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال با هدف تشخیص نقاط overbought/oversold یا روندهای کوتاه مدت می باشند، در این بخش مثالی از استفاده ترکیبی از نوسانگر RSI (شاخص تکنیکال) و انتشار اطلاعات Non-farm Payroll (شاخص بنیادی) ارایه می گردد. در این مثال میزان شاخص NFP از پیش بینی ها، پایین تر بوده و موجب تضعیف دلار و به وجود آمدن یک روند صعودی قوی در EUR / USD شده است.

هنگامی که NFP قرار است منتشر شود و شما براساس رویدادهای اخیر در ایالات متحده، انتظار داشته باشید که مقدار آن از پیش بینی ها کمتر باشد، جفت ارز EUR / USD می تواند به عنوان یک انتخاب خوب برای فروش تبدیل شود و در این شرایط نوسانگر RSI می تواند در انتخاب نقطه ورود/خروج پوزیشن به شما کمک کند.

تحلیل تکنیکال می تواند روشی بسیار آموزنده برای تجزیه و تحلیل بازار باشد، اما مهم است که توجه داشته باشید که اصول بنیادی، نقش موثرتری در روند بازار دارند. مطالب ارایه شده در این بخش، نمونه هایی فراگیر از ترکیب تحلیل تکنیکی و بنیادی می باشند.

به طور خلاصه مزایای این دو روش تحلیل در جدول زیر آورده شده است:

تحلیل بنیادی تحلیل تکنیکی
ارزیابی بازار (پایین تر از حد/بالاتر از حد) معاملات زمان بندی می گردند (نقاط ورود / خروج)
درک جامع از بازار / صنعت می تواند جهت اکثر محصولات و جفت ارزها استفاده گردد
جهت معاملات بلند مدت مناسب تر است جهت معاملات کوتاه مدت مناسب تر است
نیازمند تحقیقات گسترده تری می باشد کلیه اطلاعات را در بر می گیرد

پیشنهاد می گردد پس از آموختن هر دو روش تحلیل و تعیین یک استراتژی ترکیبی، ابتدا استراتژی مربوط را طریق حسابهای دمو آزمایش نمائید.

شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی یا PCE چیست؟

در این قسمت از آموزش تحلیل بنیادی فارکس در مورد تورم و شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی یا PCE صحبت خواهیم کرد.

مجله افیکس کار: همانطور که قبلا در آموزش تجزیه و تحلیل بنیادی فارکس گفتیم ، با استفاده از اطلاعات و داده های اقتصادی، سرمایه گذاران می توانند عملکرد اقتصاد یک منطقه را اندازه گیری کنند.

هر چقدر داده ها قوی تر باشد یعنی رشد اقتصادی قوی تر است . شاخص های اقتصادی نشان دهنده رشد یا افت اقتصاد یک کشور است و این موضوع مسلما روی ارز آن کشور و در نتیجه جفت های آن در بازار فارکس نیز تاثیر خواهد گذاشت.

برای شناخت شاخص مخارج مصرف شخصی یا PCE لازم است به طور مختصر در مورد تورم صحبت کنیم :

تورم چیست ؟

تورم، افزایش قیمت کالا و خدمات در طول زمان است. این یک اصطلاح اقتصادی است و به این معنی است که شما مجبور به صرف هزینه بیشتر برای پر کردن مخزن گاز خود، خرید یک پاکت شیر یا رفتن به آرایشگاه هستید. تورم باعث افزایش هزینه زندگی شما می شود.

درواقع تورم باعث کاهش قدرت خرید و کاهش ارزش هر واحد پول می شود. تورم ایالات متحده باعث کاهش ارزش دلار آمریکا شده است. ارزش امروزی دلار آمریکا را با گذشته مقایسه کنید. همینطور ارزش ریال ایران بر اثر تورم کاهش یافته است.

با افزایش قیمت، ارزش پول شما کمتر می شود. به گونه ای که در طول زمان باعث کاهش استاندارد زندگی شما می شود. به همین خاطر رئیس جمهور ریگان گفت: «تورم همانند یک قاتل، خشن، همانند یک دزد مسلح، ترسناک و همانند ضربه یک مرد کشنده است.»

نرخ تورم چیست ؟

نرخ تورم درصد افزایش یا کاهش قیمت، در طی یک دوره مشخص است. معمولا بیش از یک ماه یا یک سال است. این درصد به شما می گوید که قیمت ها به چه سرعتی در طول یک دوره افزایش یافته است. به عنوان مثال، اگر نرخ تورم برای یک گالن گاز 2 درصد در سال باشد، قیمت گاز در سال آینده 2 درصد بیشتر خواهد بود. این به این معنی است که اگر هزینه یک گالن گاز در سال جاری برابر 2 دلار است، در سال آینده هزینه ای برابر با 2٫04 دلار خواهد داشت.

اگر نرخ تورم در ماه بیش از 50 درصد باشد، یعنی تورم بیش از حد بالاست. افزایش قیمت ها در دارایی ها مانند مسکن، طلا یا سهام، تورم دارایی یا حباب دارایی نام دارد.

نرخ تورم جزء مهمی از شاخص فقر و بدبختی است. جزء دیگر نرخ بیکاری است. هنگامی که شاخص بدبختی بیش از 10 درصد است، به این معنی است که مردم از رکود اقتصادی، تورم یا هر دو رنج می برند.

عوامل تورم کدامند؟

یک تعریف استاندارد اما غلط از تورم، افزایش عرضه پول است. این یک تعبیر نادرست از نظریه پول نقد است. این بدین معنی است که علت اصلی تورم، چاپ پول از سوی دولت است. در نهایت باید به این نکته توجه شود که چاپ پول به تنهایی به معنی تورم نیست ولی می تواند عاملی برای ایجاد تورم باشد.

شایع ترین آن تورم تقاضا است. این برای زمانی است که تقاضا نسبت به عرضه کالا و خدمات بیشتر می شود. خریداران خواهان این محصول هستند و حاضرند پول بیشتری برای آن بپردازند.

تورم بر اساس هزینه-فشار دلیل دیگر آن است. این مربوط به زمانی است که عرضه محدود است ولی تقاضا نیست. بعد از طوفان کاترینا که خطوط عرضه گاز آسیب دید، این اتفاق افتاد. تقاضا برای بنزین و گازولین تغییری نکرد ولی عرضه هر گالن به اندازه ی 5 دلار افزایش یافت.

تورم را با شاخص های مختلف ارزیابی میکنند که ما به یکی دیگر از آنها در این آموزش اشاره میکنیم:

شاخص تورمی مخارج مصرف شخصی (PCE)

شاخص مخارج مصرف شخصی (PCE) یا Personal Consumption Expenditures میزان هزینه های خانگی در یک دوره زمانی مشخص است.

هزینه های مصرف شخصی این امکان را به اقتصاددانان ، افراد و شرکت ها می دهد تا ببینند اقتصاد چقدر پیشرفت می کند. در واقع آنها میبینند که مصرف کننده درآمد خود را چگونه و کجا خرج میکند. این شامل خرید کالاهای بادوام گران و کالاهای ضروری ارزان خدماتی مانند بانکداری است.

این شاخص همچنین نشان می دهد که چگونه مردم هنگام تغییر قیمت ، عادات خرید خود را تغییر می دهند. این امر قیمت PCE را بسیار مهم می کند زیرا دریچه ای برای مشاهده تقاضا برای محصولات و خدمات و در نهایت تحمل تورم است.

درآمد شخصی ، هزینه های مصرف شخصی و مطالعه شاخص PCE Price بصورت ماهانه در گزارش درآمد و هزینه های شخصی دفتر تحلیلی اقتصادی (BEA) منتشر می شود. مخارج مصرف شخصی از ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻬﺎﯼ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﻩ یا CPI پشتیبانی می کند ، که تغییرات قیمت در کالاهای مصرفی و خدمات مبادله شده در اقتصاد ایالات متحده را اندازه گیری می کند.

  • بیشتر بخوانید : تقویم اقتصادی چیست و چگونه به معامله گران کمک میکند؟

همچنین این شاخص بعنوان جزء اصلی محاسبه شاخص تولید ناخالص داخلی یا GDP میباشد. درصورت افزایش درآمد افراد، مصرف در بازار نیز افزایش می یابد پس برای سلامت بخش تولید خوب است.

شاخص PCE شاخص اصلی تورم است که در هنگام تصمیم گیری در مورد سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ایالات متحده استفاده می شود.

در سال 2012 ، شاخص قیمت PCE به شاخص تورم اصلی تبدیل شد که توسط فدرال رزرو ایالات متحده هنگام تصمیم گیری در زمینه سیاست های پولی مورد استفاده قرار می گیرد . فدرال رزرو هنگام سنجش تورم و ثبات اقتصادی کلی ایالات متحده ، ترجیح می دهد از شاخص قیمت PCE استفاده کند. اما CPI شناخته شده ترین شاخص اقتصادی است و معمولاً نسبت به شاخص قیمت PCE توجه رسانه ها را بیشتر جلب می کند.

نحوه اندازه گیری هزینه های مصرف شخصی PCE

مانند بسیاری از آمار اقتصادی، PCE ها بین کالاها و خدمات مصرفی تقسیم می شوند. دفتر تحلیلی اقتصادی BEA ارزش کل هزینه های مصرف شخصی را به طور جمعی هر ماه گزارش می کند. این شاخص بر اساس قیمت کالاها، کالاهای بادوام، کالاهای بی دوام و خدمات تجزیه و تحلیل می شود.

کالاهای بادوام اقلام گران‌تری هستند که بیش از سه سال عمر می‌کنند. نمونه هایی از کالاهای بادوام عبارتند از: اتومبیل، لوازم الکترونیکی، لوازم خانگی، مبلمان و سایر موارد مشابه. کالاهای بی دوام عمری کمتر از سه سال دارند. این اقلام که عموماً هزینه کمتری دارند شامل مواردی مانند لوازم آرایش، بنزین و یا پوشاک می شود. BEA از ارزش دلاری فعلی برای محاسبه شاخص قیمت PCE استفاده می کند.

هر دو شاخص قیمت PCE و شاخص قیمت اصلی Core PCE (به استثنای غذا و انرژی) نشان می‌دهند که قیمت‌های مخارج مصرف شخصی از یک دوره به دوره دیگر چقدر تغییر می‌کند.

شاخص قیمت PCE یا شاخص قیمت مصرف کننده CPI

شاخص تورمی قیمت مصرف کننده CPI شناخته شده ترین شاخص اقتصادی است و معمولاً توجه بیشتری از سوی رسانه ها به خود جلب می کند. اما فدرال رزرو ترجیح می دهد از شاخص قیمت PCE برای سنجش تورم و تحلیل ثبات کلی اقتصاد ایالات متحده استفاده کند.

شاخص های دیگری نیز وجود دارد که برای اندازه گیری تورم استفاده می شود، از جمله شاخص قیمت تولید کننده PPI و شاخص قیمت تولید ناخالص داخلی GDP. پس چرا فدرال رزرو شاخص قیمت PCE را ترجیح می دهد؟

به این دلیل که این معیار از طیف وسیعی از مخارج تشکیل شده است. شاخص قیمت PCE همچنین با داده‌های به‌دست‌آمده از طریق نظرسنجی‌های تجاری، که نسبت به نظرسنجی‌های مصرف‌کننده استفاده شده توسط CPI قابل اعتمادتر هستند، وزن‌گذاری می‌شود.

از سوی دیگر، CPI شفافیت دقیق‌تری را در گزارش‌های ماهانه خود ارائه می‌کند. به این ترتیب، اقتصاددانان می توانند به وضوح مقولاتی مانند غلات، میوه ها، پوشاک و وسایل نقلیه را مشاهده کنند.

تفاوت دیگر بین شاخص قیمت PCE و CPI این است که شاخص قیمت PCE از فرمولی استفاده می کند که تغییرات در رفتار مصرف کننده و تغییراتی را که در کوتاه مدت رخ می دهد امکان پذیر می کند. این تنظیمات در فرمول CPI انجام نشده است. این عوامل منجر به معیار جامع تری برای اندازه گیری تورم می شود.

فدرال رزرو به تفاوت‌هایی جزئی که در شاخص قیمت PCE اندازه گیری میشود نیاز دارد. زیرا حتی کوچکترین افزایش قیمت را در کوچکترین محصولات و خدمات می‌تواند اقتصاد رو به رشد و سالم یا بلعکس را نشان دهد.

  • بیشتر بخوانید : فدرال رزرو یا بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا را بشناسید

مزایا و معایب شاخص هزینه های مصرف شخصی PCEPI

گفتیم که مخارج مصرف شخصی نگاهی اجمالی به وضعیت اقتصاد ارائه می دهد. وقتی مردم بدون هیچ تردیدی پول خرج می کنند، معمولاً به این معنی است که اقتصاد خوب پیش می رود. اما زمانی که آنها خرج ها را کاهش می دهند، به مشکلاتی در تصویر کلی اقتصادی اشاره می کند.

مزایا

شاخص قیمت PCE به اندازه CPI که معمولاً توسط مطبوعات مالی نقل می شود، شناخته شده نیست. در حالی که CPI از نظرسنجی های خانوار ایجاد شده توسط اداره آمار کار (BLS) برای تعیین جهت قیمت ها استفاده می کند، PCEPI بسیار گسترده تر است. به این دلیل که داده ها را مستقیماً از مشاغل و شرکت ها همراه با تولید ناخالص داخلی در نظر می گیرد.

PCE Price Index طیف گسترده‌تری از کالاها و خدمات را در نظر می‌گیرد، به‌ویژه کالاهایی که توسط همه خانوارها (شهری و روستایی) در سراسر کشور خریداری می‌شوند، در حالی که CPI فقط برای خانوارهای شهری در نظر گرفته می‌شود. همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی PCE در مقایسه با CPI که تحت تأثیر تغییرات عمده قیمت در برخی از محصولات مانند بنزین است، نوسانات کمتری دارد.

معایب

در حالی که PCE معیار ترجیحی است که توسط فدرال رزرو استفاده می شود، تفاوت مشخصی در CPI وجود دارد. یکی از نکات اصلی این است که تولید ناخالص داخلی را در نظر می گیرد – رقمی که فقط به صورت سه ماهه اندازه گیری و گزارش می شود. اما PCE هر ماه توسط BEA گزارش می شود. برای جبران، آژانس باید خلأ را پر کند. این کار را با استفاده از گزارش خرده فروشی هر ماه انجام می دهد.

یکی دیگر از معایب استفاده از PCEPI این است که بسیار وسیع است زیرا از اطلاعات خانواده ها و سایر نهادها مانند سازمان های غیرانتفاعی، دولت ها، و شرکت ها استفاده می کند.

معامله‌گران فارکس و شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی

اگر شاخص قیمت PCE افزایش پیدا کند، این به عنوان نشانه‌ای از تورم بالقوه در نظر گرفته‌می‌شود. و در صورتی که شاخص قیمت PCE کاهش یابد، این رکود بالقوه را نشان می‌دهد.

اگر شاخص در طی یک دوره مشخص (مثلاً یک ماه) افزایش بیش از حد انتظار را نشان دهد، این نشانه‌ای است که به هدف تورمی فدرال رزرو نزدیک می‌شود، بنابراین تقاضا برای پول ملی (دلار آمریکا) افزایش می‌یابد (معامله گران دلار آمریکا را خریداری می‌کنند).

اگر شاخص در طی یک دوره معین، افزایشی کمتر از حد انتظار را نشان دهد، بدان معنی است که فشار تورم همچنان سرکوب می‌شود، بنابراین معامله‌گران دلار آمریکا را می‌فروشند.

علاوه بر این، از شاخص قیمت PCE برای تعریف هزینه خانوارها در مقابل پس انداز استفاده می‌شود. سطح مصرف بالاتر نشان دهنده رشد بیشتر تولید ناخالص داخلی است. از طرف دیگر، نرخ پس‌انداز انعطاف‌پذیر، سلامت اقتصادی بلند مدت را ترجیح می‌دهد، زیرا می‌توان از پس‌انداز برای تأمین اعتبار وام‌های بانکی، وام های رهنی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های تجاری استفاده کرد.

همچنین، از شاخص قیمت PCE برای درک روند انواع کالاها و خدمات خریداری شده‌توسط خانوارها استفاده‌می‌شود. این شاخص اطلاعاتی را درباره چگونگی تغییر الگوی خرید در پاسخ به افزایش غیرمنتظره قیمت، به عنوان مثال در قیمت بنزین ، فراهم می‌کند.

شاخص قیمت PCE می‌تواند ابزاری ارزشمند باشد که به کمک آن کشش یا عدم کشش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت کشش، با افزایش قیمت، تقاضا کاهش می‌یابد. بلعکس با عدم کشش، علی رغم افزایش قیمت‌ها تقاضا تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند.

دقت کنید که شاخص قیمت PCE به عنوان یک مبنای قابل اعتماد عمل می‌کند، که بانک فدرال رزرو می‌تواند نرخ بهره معیار خود را برای مدیریت نرخ تورم تنظیم کند.

  • بیشتر بخوانید : آموزش تحلیل بنیادی فارکس | بانک های مرکزی و تاثیر تصمیمات آنها در بازار فارکس

خلاصه :

شاخص قیمت PCE ، که به عنوان دفلاتور یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP نیز شناخته می شود ، شاخص اقتصادی که نشان دهنده میانگین افزایش قیمت برای کل مصرف شخصی داخلی است.

تأثیر بر ارز ممکن است از هر دو جهت باشد: افزایش PCE ممکن است منجر به افزایش نرخ بهره و افزایش ارز محلی شود. از طرف دیگر ، در دوره رکود اقتصادی ، افزایش PCE ممکن است منجر به رکود عمیق تر و در نتیجه سقوط ارز محلی شود.

تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارزش نسبی یک ارز شکسته می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران در فارکس می توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. در اینجا با اصول تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنا میشوید.

مهمترین عناصر فاندامنتال فارکس که بازار را به حرکت درآورد در کنار یکدیگر چیزی را تشکیل میدهند که ما آن را تحلیل فاندامنتال فارکس می نامیم. درک تأثیر این عوامل مهم به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در کدام بازارها باز کنند. بنابراین، هر معامله‌گری باید عناصری را که در زیر توضیح داده شده است، مطالعه کند زیرا این عوامل به آنها در تعیین روند بازار کمک می‌کند.

در تحلیل فاندامنتال فارکس اغلب، وضعیت اقتصادی یک کشور عامل اصلی تعیین کننده نرخ ارز آن کشور در نظر گرفته می شود. با این حال، عوامل اقتصادی طیف وسیعی از موضوعات را در بر میگیرد. در زیر، مهمترین عناصر تحلیل فاندامنتال فارکس بررسی میشود. همچنین جوانب مهمی از وضعیت مالی یک کشور که بر ارزش پول آن در بازار فارکس تأثیر می‌گذارند، مورد بحث قرار میگیرد.

لازم به توضیح است که قبلا نیزبه برخی از این موارد در مقاله “5 رویداد و اخبار مهم فارکس” اشاره شده است. لذا برای تکمیل دانش خود از تحلیل فاندامنتال فارکس آن مبحث را نیز مطالعه نمایید.

تورم – Inflation

توم در تحلیل فاندامنتال فارکس

به طور کلی، تورم نرخ حاصل از کاهش قدرت خرید یک ارز معین در یک دوره معین است. سطوح بالای تورم به این معنی است که یک ارز خاص به سرعت در حال از دست دادن ارزش خود است. در چنین شرایطی، قیمت کالاها و خدمات به شدت افزایش می یابد. این وضعیت زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار زیادی از ارز یک کشور در گردش باشد و به دلیل عرضه بیش از حد، ارزش آن ارز کاهش میابد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس باید به این نکته توجه داشته باشید که سرمایه گذاران عمدتاً جذب ارزهایی می شوند که نرخ تورم کمتری دارند. بنابراین مردم تمایل دارند ارز یک کشور را با نرخ تورم بالا بفروشند.

عنصر تورم از مهمترین عناصر فاندامنتال بازار فارکس است که مستقیم برروی نرخ برابری جفت ارزها تاثیر میگذارد. بنابراین در هنگام تصمیم گیری معاملاتی خود به این نرخ که توسط بانک های مرکزی اعلام میشود توجه داشته باشید.

تیپرینگ – Tapering

تیپرینگ در تحلیل فاندامنتال فارکس

تیپرینگ یک اصطلاح مالی است یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP که هر روز در معاملات فارکس با آن مواجه می‌شویم. این یک استراتژی پولی است که توسط فدرال رزرو برای کاهش مقدار پول در گردش استفاده می شود. این اصطلاح اشاره به حذف یا کاهش تسهیلات کمی بانک مرکزی برای تقویت اقتصاد و ارزش پول دارد.

وقتی صحبت از کاهش قیمت می شود، دولت سرعت خرید دارایی های خود از جمله اوراق وام مسکن و اوراق خزانه را کاهش داده است. کاهش حجم پول به کاهش تورم کمک می کند زیرا مقدار پول در گردش محدود می شود. تیپرینگ استراتژی مورد استفاده در یک اقتصاد قوی است که به کمک بانک مرکزی نیاز دارد.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه کنید که، زمانی که یک دولت یا بانک مرکزی شروع به کاهش نقدینگی در گردش کند، سرمایه گذاران به سمت خرید ارز آن کشور جذب می شوند، زیرا عرضه آن شروع به کاهش می کند.

نرخ اشتغال یا بیکاری – Employment Rates

نرخ اشتغال یا بیکاری در تحلیل فاندامنتال فارکس

نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری یک عامل اقتصاد کلان است که سرمایه گذاران قبل از خرید یا فروش یک جفت ارز در بازار فارکس به آن توجه زیادی می کنند. در واقع نرخ اشتغال روشی برای اندازه گیری میانگین بهره وری یک کشور در یک دوره خاص است. به این معنی که زمانی که افراد بیشتری استخدام می شوند یا نرخ بیکاری کاهش میاید، افزایش بهره وری در داخل کشور را نوید میدهد. برای این منظور، هر کشوری نرخ اشتغال خود را به صورت دوره ای، ماهانه ماهانه یا فصلی، منتشر می کند، که آن را در تقویم اقتصادی فارکس میتوانید دنبال کنید.

معامله گران فارکس اغلب به گزارش NFP ایالات متحده که هر جمعه اول ماه منتشر می شود توجه قابل توجهی می کنند. NFP که مخفف عبارت Non-Farm Payrolls است، برای اندازه گیری تعداد کل کارگران تازه استخدام شده حقوق بگیر در ایالات متحده بجز کارمندان مزرعه، کارمندان خانوار خصوصی، کارمندان دولت و سایر سازمان های غیرانتفاعی استفاده می شود.

این گزارش برای اندازه گیری پیشرفت اقتصاد ایالات متحده با نشان دادن افزایش یا کاهش سرعت ایجاد شغل در کشور در پایان هر ماه منتشر می شود.

همانطور که انتظار می رود، برای تحلیل فاندامنتال فارکس، افزایش نرخ اشتغال با ایجاد مشاغل بیشتر به نفع اقتصاد است. در نتیجه، ارزش پول یک کشور در ازای آن افزایش خواهد یافت. در غیر این صورت نرخ بالای بیکاری ارزش پول کشور را کاهش می دهد.

تولید ناخالص داخلی – GDP

تولید ناخالص داخلی

داده‌های تولید ناخالص داخلی که هر سال با فاصله شش ماهه منتشر می‌شود، برای اندازه‌گیری کل کالاها و خدمات تولیدی یک کشور در دوره مذکور استفاده می‌شود. این داده ها در تحلیل فاندامنتال فارکس بسیار معم است زیرا اندازه اقتصاد یک کشور را نشان می دهد. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا به این معنی است که کشور بازدهی بالایی دارد و تقاضای فزاینده ای برای محصولات و خدمات آن وجود دارد. افزایش تولید کالاها و خدمات یک کشور باعث ایجاد تقاضا برای ارز کشور در بازار فارکس می شود.

یکی از مهمترین عوامل در تحلیل فاندامنتال فارکس میزان تولید ناخالص داخی کشورها و تغییرات GDP آنها است که باید مد نظر قرار گیرد.

نرخ بهره – Interest Rate

نرخ بهره و تاثیر آن در تحلیل فاندامنتال بازار فارکس

از دیگر عوامل تاثیر گذار در تحلیل فاندامنتال فارکس Interest Rate است. نرخ بهره به عنوان سود اضافی ای که سرمایه گذاران برای نگهداری یک ارز خاص برای مدت طولانی دریافت می کنند در نظر گرفته میشود. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزهایی را بخرند که بازدهی بالایی به آنها ارائه می دهد. نرخ های بهره بالا به تقویت ارزش یک ارز و جذب سرمایه گذاران بیشتر کمک می کند.

به طور مشابه، نرخ‌های بهره بالا، پس‌انداز را تشویق می‌کند و از استقراض جلوگیری می‌کند. در نتیجه شهروندان برای کسب درآمد کار مولدتری انجام می دهند که نشانه خوبی برای اقتصاد است.

در تحلیل فاندامنتال فارکس تفاوت روبکرد بانک های مرکزی در یک بازه زمانی مشخص نسبت به نرخ بهره تاثیر بالایی در روند ارزهای کشورشان دارند.

بدهی/کسری تجاری – Debts/trade deficits

بدهی خارجی در تحلیل فاندامنتال فارکس

استقراض منظم از سایر کشورها ارزش پول کشور را کاهش می دهد. افزایش استقراض توسط یک دولت خاص یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP حاکی از فعالیت کم تولیدی در کشور است که سرمایه گذاران را دلسرد می کند و ارزش پول کشور را در بازار بین المللی کاهش می دهد.

زماینکه یک معالمه گر تصمیم به تحلیل فاندامنتال فارکس دارد میبایست میزان استقراض پول توسط دولت ها را در نظر بگیرد. این عامل نیز یکی از اصول تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس بشمار میرود.

تراز تجاری – Balance of trade

تراز تجاری در بازار فارکس

تراز تجاری نسبت واردات یک کشور به صادرات را اندازه گیری می کند. کشورهای با نرخ واردات بالا تراز تجاری کمتری دارند که باعث کاهش ارزش پول آنها می شود. از سوی دیگر، کشورهایی که نرخ صادرات بالاتری دارند، نیروی کار مولدتر را نشان می دهند. از این رو محصولات آنها در کشورهای دیگر به فروش می رسد. این امر باعث افزایش تقاضای کلی برای ارز یک کشور در بازار ارز می شود.

گاهی کشورها برای رسیدن به تراز تجاری با دیگر کشورها از عامل مالیات روی کالاهای خارجی استفاده میکنند. یکی از نمونه های شاخص این عامل جنگ مالیات ها بین دولت های چین و آمریکا برروی کالاهای یگدیگر برای تعدیل تراز تجاری است. در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این موضوع توجه ویژه کنید.

بازار سرمایه/سرمایه گذاری – Capital market/investment

بازار سرمایه و فارکس

بازار سرمایه یا بورس تعداد ورودی ها یا سرمایه گذاری های وارد شده به یک کشور، داده های ضروری برای معامله گران سهام و شاخص ها را اندازه گیری می کند. افزایش ارزش بازار سرمایه به این معنی است که سرمایه گذاران سهام و اوراق قرضه بیشتری خریداری خواهند کرد که برای اقتصاد بسیار خوب است. علاوه بر این، بازار سرمایه سالم نشان می دهد که اکنون سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد کشور اعتماد دارند و ارزش پول کشور را افزایش می دهند.

سیاست های پولی – Monetary policy

سیاست های پولی در تحلیل فاندامنتال فارکس

سیاست پولی موجود در یک کشور اغلب تعیین می کند که آیا سرمایه گذاران حاظرند وارد بازار آن کشور شوند یا خیر. وقتی یک دولت سیاست‌های اقتصادی سخت‌گیرانه و محدودیت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند، بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی از بازار آن کشور کنار می‌روند یا از آن فاصله میگیرند. برعکس، وقتی سیاست‌های پولی دولت و بانک مرکزی بسیار دوستانه باشد و انگیزه‌های زیادی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود، سرمایه‌گذاران خارجی بیشتری وارد کشور خواهند شد. بنابراین سرمایه بیشتری وارد بازار کشور می شود و تقاضای بیشتری برای ارز کشور در آن سوی مرزها ایجاد می کند.

قبلا درباره سیاست های پولی بانک های مرکزی و تاثیر آن بر بازار فارکس صحبت کرده ایم. هنگامیکه قصد تحلیل فاندامنتال فارکس را دارید باید سیاست های پولی بانک های مرکزی و دولت ها در نظر گرفته شود.

عوامل سیاسی

رویکرد سرمایه گذاران داخلی و خارجی از دولت حاکم در تعیین میزان اعتماد آنها به اقتصاد کشور بسیار موثر است. هنگامی که یک رهبر قوی به قدرت می رسد، بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل دارند که سرمایه خود را وارد کشور کنند. اغلب مردم یک کشور را توسط رهبران آن یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP تعریف می کنند. شخصیت و درک رهبر از بازارهای سرمایه اغلب تعیین کننده تصمیمات اقتصادی او است.

برای این منظور، معامله گران فارکس به اخبار و رویدادهای مختلف سیاسی توجه زیادی می کنند و اثرات آنها را بر اقتصاد یک کشور پیش بینی می کنند. اغلب این موارد شامل تغییر در مخارج دولت و مقررات جدید اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص است.

همیشه یک تغییر و نوسان قابل توجهی در بازار فارکس در طول انتخابات ملی در اکثر کشورها مشاهده می شود. غالباً تأثیر انتخابات بر پول یک کشور به این بستگی دارد که چه کسی در انتخابات پیروز می شود و باور مردم از رهبر جدید چگونه است. همچنین، انجام یک رفراندوم یا تقسیم یک ملت می تواند تأثیر قابل توجهی بر واحد پولی کشور داشته باشد.

یک مطالعه موردی را می توان با رفراندوم برگزیت انجام داد که در سال 2016 انجام شد، که به طور قابل توجهی بر پوند انگلیس زمانی که بریتانیا رای به خروج از اتحادیه اروپا داد، تأثیر گذاشت.

معامله گران فارکس در هنگام تحلیل بازار میبایست این عنصر بنیادی را درنظر بگیرند و درک مناسبی از شرایط و عوامل سیاسی کشورهایی که ارز آنها را معامله میکنند داشته باشند.

هر گونه حادثه جنگی همیشه به طور همزمان بر اقتصاد و ارز کشور آسیب دیده تأثیر مخربی دارد. البته جنگ منجر به از بین رفتن دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی، از دست دادن جان و اموال و از دست دادن شغل و غیره می‌شود. یک مثال خوب، جنگ فعلی روسیه و اوکراین است. در نتیجه، روبل روسیه در مقطع کوتاهی نوسانات بسیار بالایی را تجربه کرد. به طور مشابه، این جنگ جفت ارز EUR/USD و اقتصاد اروپا را تحت تأثیر قرار داده است. اروپا برای افزایش بهره وری خود، به محصولات نفت و گاز روسیه وابسته است.

در هنگام تحلیل فاندامنتال فارکس به این نکته توجه داشته باشید که در هنگام جنگ در هرکجای دنیا، اغلب کالاهایی مانند طلا، نقره و نفت خام بیشترین تقاضا را در این دوره پیدا میکند. همچنین ارزهایی مانند فرانک سوئیس که در جنگ ها و سیاست های خود همیشه بیطرف است نیز بعنوان یک دارایی امن افزایش میابد.

رخدادهای طبیعی مانند همه گیری

شیوع ناگهانی بیماری ها در داخل یک کشور اغلب منجر به محدودیت رفت و آمد و کندی فعالیت های اقتصادی می شود. این یعنی کاهش تولید و افزایش مصرف. اگر چنین محدودیت‌هایی طولانی باشد، اقتصاد یک کشور ممکن است از هم بپاشد. نمونه بارز این رخدادهای طبیعی همه گیری فعلی است که به عنوان ویروس کرونا شناخته می شود. ایالات متحده و بریتانیا بیشترین آسیب را از این بیماری همه گیر کرده اند. ما شاهد بودیم که بریتانیا بدترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی خود را در سال 2020 به دلیل محدودیت های ایجاد شده توسط همه گیری جهانی ایجاد کرد.

برخی از اقتصادها هنوز به طور کامل از تأثیر منفی همه گیری بهبود نیافته اند. اغلب به نظر می رسد طلا بادوام ترین دارایی برای سرمایه گذاری در چنین دوره های پرنوسانی است.

درک همه این عوامل بنیادی و فاندامنتال تاثیرگذار بر بازار ارزهای خارجی، موفقیت معامله گران را در بازار آسان تر می کند. درک و استفاده از عوامل فوق، معاملات فارکس را از حالت شرط بندی متمایز می کند. علاوه بر این، عوامل فوق بدون شک به معامله گران کمک می کند تا تصمیم بگیرند که کدام موقعیت ها را در بازار بگیرند. بنابراین، برای هر معامله‌گری عاقلانه است که به تأثیری که عوامل ذکر شده در بالا احتمالاً بر بازار اعمال می‌کنند توجه داشته باشد.

تحلیل فاندامنتال فارکس در کنار تحلیل تکنیکال از جمله روش های اصلی بررسی بازار برای معامله گران است. برای موفقیت در بازارهای مالی شما نیاز به استفاده از یکی یا گاهی هر دوی این دو نوع تجزیه و تحلیل خواهید داشت.

سئوالات متداول

تحلیل فاندامنتال فارکس چیست ؟

تحلیل فاندامنتال فارکس فرآیندی است که در آن تأثیر عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ارزش نسبی یک ارز شکسته می شود. از طریق شناسایی محرک های اصلی ارزش ذاتی یک ارز، معامله گران در فارکس می توانند یک نمونه مثال از تاثیر اخبار NFP تصمیمات معاملاتی آگاهانه ای اتخاذ کنند. در اینجا با اصول تحلیل فاندامنتال بازار فارکس آشنا میشوید.

کدام نوع تحلیل بهتر است، تحلیل فاندامنتال یا تحلیل تکنیکال ؟

به نقل از Nasdaq، به طور کلی، تحلیل فاندامنتال برای معاملات و سرمایه گذاری های بلندمدت مفیدتر است، در حالی که تحلیل تکنیکال برای بازه های زمانی کوتاه مدت مفیدتر است. در یک بازه زمانی چند دقیقه ای تا یک یا دو روزه، سطوح تکنیکال حمایت و مقاومت می تواند به طور گسترده ای بر جهت قیمت تأثیر بگذارد. اما در بلند مدت قیمت ها تحت تاثیر مسائل فاندامنتال تغییر روند میدهند.

آیا وارن بافت از تحلیل فاندامنتال فارکس استفاده میکند ؟

به نقل از Benzinga، وارن بافت یک سرمایه گذار بلندمدت است که برای دوره های طولانی، اغلب ده ها سال، به ایده های خود پایبند است. رویکرد او خرید و نگهداری دارایی‌های مولد , کسب‌وکارهایی است که میتواند آنها را درک کند و بازدهی ایجاد می‌کنند – و ترجیحاً سود سهام پرداخت می‌کنند. با این حال، طبقات دارایی مانند ارزها، کالاها یا ارزهای دیجیتال به عنوان «مد جدید دارایی» بازدهی تولید نمی کنند.
بنابراین، وارن بافت را نمی توان به عنوان یک معامله گر فارکس طبقه بندی کرد. او یک سرمایه گذار ارزشی است که سابقه ای در پوشش ریسکهای خود با استفاده از بازار فارکس در صورت لزوم دارد.

آموزش استراتژی پوزیشن تریدینگ (Position trading) در بازار فارکس

استراتژی پوزیشن تریدینگ position trading بلند مدت ترین سبک معاملاتی فارکس است.پوزیشن در اینجا به معنی دارایی،سهام یا ارز در یک بازار مالی است و پوزیشن تریدینگ یعنی معامله کردن روی این دارایی،سهام یا ارز در بازار فارکس.

این آموزش یکی از جلسات آموزشی است که شما برای دسترسی به تمامی جلسات کافی است تا روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

برای دسترسی راحت تر میتوانید از منوی مقابل روی سربرگ مورد نظر کلیک کنید و مستقیم به آن بخش راهنمایی شوید.

استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

استراتژی پوزیشن تریدینگ همانند سبک های دیگر معاملاتی همچون اسکالپ،معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ یک سبک معاملاتی است نه یک استراتژی معاملاتی…

این سبک معاملاتی بلند مدت تر از سبک های دیگر است و تایم فریم معالاتی آن معمولا بالاترین تایم فریم هاست.

بدیهی است که با معامله روی تایم فریم های بالا ممکن است معامله شما از چند ماه تا چند سال باز بماند تا به هدفی که میخواهید برسید پس این یک استراتژی زود بازده نیست.

روی استراتژی پوزیشن تریدینگ نمیتوانید به عنوان یک درآمد حساب کنید زیرا پس از سرمایه گذاری ممکن است تا مدت زمان زیادی هیچ سودی کسب نکنید اما سود بلند مدت آن چشمگیر است.

پوزیشن تریدینگ نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است با این تفاوت که در سرمایه گذاری در بازار فارکس میتوانید هر زمان که خواستید به سرمایه خود دسترسی داشته باشید و آن را مدیریت کنید.

مزیت دیگر این نوع سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای واقعی این است که میتوانید از منفی شدن یک بازار مالی نیز سود ببرید و نیاز نیست حتما بازار مثبت باشد تا سرمایه شما افزایش پیدا کند فقط کافی است پیشبینی کنید بازار صعود خواهد کرد یا سقوط اگر پیشبنی شما درست باشد قطعا شما برنده خواهید بود.

بروکر جاست فارکس

بازار هدف سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معاملگر پوزیشن از ترندهای اصلی بازار سود می برد و توجهی به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت بازار ندارد به همین دلیل هرچه بازار از ثبات بالاتری برخوردار باشد و بدون نوسان یک ترند را طی کند برای تریدر پوزیشن بهتر است.

بازار بورس که سهام شرکت ها در آن قرار دارد به مراتب نوسان کمتری را نسبت به بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال تجربه میکند پس برای معامله گران پوزیشن مناسب تر است.

بازارهای طلا،نقره،مس،نفت و این قبیل بازاره نیز همانند بازار سهام هستند و نوسانات کمتری دارند همین امر باعث می شود فضا برای معاملات پوزیشن در بازار کالا نیز فراهم باشد.

بازار شاخص‌ها (indices) به گروهی از شرکت‌ها اطلاق می‌شود که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر ندارند و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از افت و خیز کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت می‌کنند.

بازار فارکس در روند روزانه نوسان زیادی دارد و مناسب معامله گران روزانه است اما اگر به قصد معاملات پوزیشن وارد این بازار شدید باید اشراف کاملی به تمام اخبار اقتصادی تاثیرگذار در بازار فارکس داشته باشید و همیشه پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

رویکرد تحلیلی سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ

معامله گران در این سبک روند بلند مدت بازار را پیشبینی میکنند و سرمایه گذاری روی ترند ها و روند های برتر بازار انجام می شود.

آنچه بیشترین تاثیر را روی آینده بلند مدت بازار دارد اخبار اقتصادی و رویدادهای سیاسی است به همین دلیل تحلیل فاندامنتال و اشراف کامل به تاثیر اخبار و رویدادها روی بازار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

اما این بدین معنی نیست که معامله گران پوزیشن نیازی به تحلیل تکنیکال و بررسی نمودارها ندارند.

برای ورود به معامله در یک زمان درست و خروج به موقع از معاملات این نمودارها هستند که به شما کمک میکنند.

پس یک معامله گر پوزیشن باید به تحلیل فاندامنتال تسلط کامل داشته باشد و چند استراتژی بهینه سازی شده از تحلیل تکنیکال را نیز به خوبی بلد باشد.

استراتژی پوزیشن تریدینگ مناسب چه معامله گرانی است؟

معاملات پوزیشن ممکن است تا چند سال باز بماند معدود معامله گرانی هستند که برای رسیدن به هدف این همه صبور باشند.

از طرف دیگر اتفاقات زیادی ممکن است در طول باز بدون معامله رخ دهد ممکن است نوساناتی را تجربه کنید سرمایه شما را به مرز نابودی برساند مطمئن شوید که میتوانید این شرایط را تحمل کنید.

تا زمان رسیدن به هدف ممکن است بارها شاهد رسیدن به سودهای 50،100یا 200پیپی باشید و بخواهید از معامله خارج شوید اما این سودها مناسب معامله گران میان مدت است نه یک پوزیشن تریدینگ اگر با دیدن 100پیپ سود هیجان زده می شوید سراغ سبک های زود بازده بروید.

سبک معالاتی بلند مدت پس از رسیدن به هدف سود چشمگیری را نصیب سرمایه گذار میکند اما معامله دو جهت دارد اگر اشتباه پیشبنی کنید ضرر زیادی خواهید کرد.

علاوه بر این سرمایه معامله گر پوزیشن باید نوسانات شدید بازار را پوشش دهد پس با سرمایه کم اصلا وارد این سبک معاملاتی نشوید.

به صورت موردی معامله گر پوزیشن:

  • باید بسیار بسیار صبور باشد.
  • از سرمایه کافی برخورددار باشد.
  • به نبال سرمایه گذاری زود بازده نباشد.
  • حد ریسک بالا و تحمل ضرر زیاد را داشته باشد.
  • به تحلیل فاندامنتال کاملا مسلط باشد.
  • تاثیرپذیر نباشد و با مشاهده اولین نشانه ها از هدف خود غافل نشود.

بروکر m4markets

استراتژی های پیاده سازی معاملات پوزیشن تریدینگ

در هر سبک معاملاتی برخی از استراتژی های معاملاتی نتیجه بهتری نشان داده اند.

برخی از این استراتژی ها را بعنوان نمونه برای شما آورده ایم که به اعتقاد اکثر تحلیل گران مناسب ترین استراتژی ها برای یاده سازی معاملات پوزیشن هستند.

معاملات پوزیشن با استفاده از میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA) و میانگین متحرک 200 روزه (MA) برای معامله گران پوزیشن حائز اهمیت است زیرا این اندیکاتور با دوره زمانی بلند مدت روند قابل توجهی را در دراز مدت نشان می دهند.

تلاقی MA 50 روز و 200 روز:

وقتی دو میانگین متحرک 50روز و 200روز با یکدیگر تلاقی میکنند ،نشان دهنده پتانسیل یک روند طولانی مدت جدید است.

عبور MA 50 روز از 200روز:

صلیب مرگ:

این یک الگو ،زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و در زیر آن قرار می گیرد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه با عبور از میانگین متحرک 200 روزه به زیر آن می رسد. به این ترتیب، صلیب مرگ معمولا یک سیگنال نزولی به حساب می آید.

صلیب مرگ در position trading

صلیب طلایی:

صلیب طلایی زمانی رخ می دهد که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از یک میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند و به بالای آن می رسد. به طور معمول، از میانگین متحرک 50 روزه برای کوتاه مدت و از میانگین متحرک 200 روزه برای بلند مدت استفاده می کنند.به این ترتیب، صلیب طلایی معمولا یک سیگنال صعودی به حساب می آید.

صلیب طلایی در position trading

معاملات پوزیشن با استفاده از شکست سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت در وارد شدن به معاملات تاثیر زیادی دارند.رفتار قیمتی بازار در نزدیکی این سطوح نشان دهنده ادامه یا بازگشت روند است.

تشخیص اینکه بازار با رسیدن به این سطوح چه رفتاری از خود نشان می دهد را میتوان با بررسی شتاب و قدرت بازار بررسی کرد و با استفاده از ابزار هایی مثل اندیکاتور فیبوناچی رتریسمنت یا دستورات معاملاتی میتوان نقطه ورود به معامله را تشخیص داد.

اگر روند بازار انقدر قوی باشد که بتواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن عبور کند آنگاه روند بازار قدرت کافی برای رسیدن به سطح کافی را دارد پس میتوان در جهت همان روند وارد معامله شد.

اگر با رسیدن به سطوج جمایت و مقاومت از قدرت و شتاب قیمت کاسته شود و دستورات معاملاتی نشان دهنده بازگشت روند باشد روند بازار شکسته خواهد شد و میتوان در جهت عکس وارد معامله شد.

ابزار فیبوناچی ریترسمنت در پوزیشن تریدینگ

معاملات پوزیشن در با استفاده از اصلاح قیمت

استفاده از اصلاح قیمت بسیار فریبنده است اما ریسک بالایی دارد.

اصلاح قیمت بازار به حالتی گفته می‌شود که در حین روند کلی آن، قیمت برای مدت کوتاهی در جهت مخالف روند حرکت کند. پوزیشن تریدرها از اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سودشان استفاده می‌کنند. این تکنیک به این صورت است که در شروع اصلاح، پوزیشن خود را می‌فروشند و در پایین‌ترین نقطه اصلاح دوباره وارد پوزیشن می‌شوند. اجرا کردن این تکنیک از تئوری آن سخت‌تر است و نیاز به اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور اصلاح فیبوناچی دارد.

بروکر Nordfx

تعیین حد سود و حد ضرر در پوزیشن تریدینگ

معاملاتی که گاهی ممکن است برای چند ماه تا چند سال باز بمانند را نمیتوان دائم رصد کرد بنابراین تعیین حد سود و حد ضرر برای این معاملات الزامی است.

یکی از بزرگ ترین مزیت های معاملات پوزیشن معامله در بالاترین تایم فریم است.

حتما میدانید که شناسایی روند بازار فارکس و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم های بالاتر از اعتبار بیشتری برخوردار است.

راحت ترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر انتخاب اصلی ترین سطح حمایت و مقاومت است که در تایم فریم بالا که دید بازتر و بهتری نسبت به بازار دارید تشخیص این سطوح بسیار راحت است.

چند نکته مهم استراتژی پوزیشن تریدینگ

نکته اول:پوزیشن تریدینگ ها معمولا افرادی هستند که زمان بسیار کمی را به مانتورینگ بازار اختصاص می دهند.

گاهی ممکن است در نوسانات شدید بازار قبل از رسیدن به حد ضرر بتوانید با پیاده سازی استراتژی هایی معامله را از ضرر نجات دهید.

بهتر است برای شرایط مشابه اسکریپت تنظیم کنید که قبل از رسیدن به حد ضرر در جریان شرایط بازار قرار بگیرید.

نکته دوم:

معاملات سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ طولانی مدت باز می مانند پس حتما حد سود و حد ضرر تعیین کنید تا زمانی که به سیستم دسترسی ندارید دچار مشکل نشوید.

نکته سوم:

درست است که در معاملات پوزیشن باید حد زیاد نوسانات را در نظر بگیریم و صبور باشیم تا به هدف برسیم اما گاهی شرایط بازار به گونه تغییر می کند که هیچ امیدی به بازگشت روند در جهت معاملات ما نیست پس باید تحمل ضرر داشته باشید و از معامله ای که جای امیدواری ندارد هر چه زودتر خارج شوید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.