مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

سبک های معامله گری و انتخاب سبک معاملاتی متناسب با شخصیت

معامله گری چهار سبک اصلی دارد. که به وسیله آن می توان معامله گران را در چهار دسته‌ی معامله گر اسکالپر، معامله گر روزانه، معامله گر سوئینگ یا همان نوسانگر و در نهایت معامله گر پوزیشن قرار داد. تفاوت بین سبک های معامله گری بر اساس مدت زمان انجام معاملات است. معاملات اسکالپ فقط در چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. معاملات روزانه چند ثانیه تا چند ساعت انجام می شود. معاملات نوسان گیری ممکن است برای چند روز زمان ببرد. معاملات پزیشن یا موقعیتی نیز از چند روز تا چند سال می تواند انجام می شود.

احتمالا معامله گران مبتدی در هنگام ورود به بازارهای مالی در انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت آنها سازگار باشد، مشکل خواهند داشت. اما شما باید بدانید که برای دستیابی به موفقیت بلند مدت و تبدیل شده به یک معامله گر حرفه ای، باید این کار را انجام دهید. اگر یک معامله گر هستید و هنوز احساس می کنید که سبک معامله گری خود را پیدا نکرده اید. این مقاله به شما کمک خواهد کرد. تا با برخی از ویژگی های شخصیتی که هر کدام از انواع سبک های معامله گری نیاز دارد، آشنا شوید.

انتخاب سبک معاملاتی که بیشتر با شخصیت شما سازگار است. شانس بیشتری برای سودآوری به عنوان یک معامله گر به شما می دهد. بنابراین حتی اگر برخی از ویژگی های ذکر شده را دوست ندارید، در این مورد کاملا صادق باشید.

معامله گری به روش اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپ یک روش معامله گری بسیار سریع است. معامله گر اسکالپر اغلب در عرض چند ثانیه چندین معامله مختلف انجام می دهند. این بدان معناست که ممکن است کل معالات آنها یک دقیقه طولانی طول بکشد، آن هم یک دقیقه کوتاه.

معامله گری به روش اسکالپینگ بیشتر مناسب معامله گران فعال و متمرکز بر بازار است. که می توانند تصمیمات آنی را بگیرند و بدون تردید به آنها عمل کنند.

افراد بی حوصله اغلب بهترین اسکالپرها را تشکیل می دهند زیرا انتظار دارند که معاملات آنها بلافاصله سودآور شود. در صورتی به سود نرسند، آنها به سرعت از معامله مورد نظر خود خارج می شوند.

برای موفقیت به عنوان یک معامله گر اسکالپر نیاز به تمرکز زیادی دارید. این شیوه معاملاتی مناسب برای افرادی که به راحتی حواسشان پرت می شود یا مستعد رویا پردازی هستند، نیست. بنابراین اگر هنگام خواندن این مطلب به چیز دیگری فکر کرده اید، معامله گری به روش اسکالپینگ مناسب شما نیست.

معامله گری به روش روزانه (Day Trading)

معاملات روزانه مناسب معامله گران است که ترجیح می دهند معامله ای را در همان روز شروع و به اتمام برسانند. اگر شما فردی هستید که وقتی شروع به رنگ آمیزی آشپزخانه خود می کنید، تا پایان اتمام کار در آشپزخانه به سراغ رختخواب نمی روید، معامله گری روزانه مناسب شماست. حتی اگر این بدان معناست که تا ساعت 3 صبح بیدار بمانید.

بسیاری از معامله گران روزانه هرگز نوسانگیری یا معامله بلند مدت را انجام نمی دهند. آنها نمی توانند شب ها راحت بخوابند. زیرا می دانند که یک معامله فعال دارند که می تواند تحت تأثیر حرکت قیمت ها در طول شب قرار گیرد و باعث مهم ترین انواع سبک های معاملاتی ایجاد زیان شود.

معامله گری به روش نوسان گیری (Swing Trading)

معاملات نوسان گیری برای افرادی که برای ورود به معامله صبر می کنند، اما پس از ورود به آن سود سریع می خواهند مناسب است. معامله گران نوسان تقریباً معاملات خود را یک شبه نگه می دارند. بنابراین اگر هنگام انجام کار دور از کامپیوتر عصبی هستید، این روش برای شما مناسب نیست. معاملات نوسان به طور کلی نیاز به حد ضرر بزرگتری نسبت به معاملات روزانه دارد. بنابراین توانایی حفظ آرامش هنگام معامله ی که بر خلاف میل شما حرکت می کند، بسیار حیاتی است.

معامله گری به روش پوزیشن (Position Trading)

معاملات پوزیشن طولانی ترین نوع معاملات است. اغلب معاملاتی دارند که چندین سال دوام می آورند. بنابراین، معاملات پوزیشن تنها برای معامله گران صبور و کم تحرک مناسب است. اهداف قیمتی معاملات پوزیشن اغلب چند صد درصد هستند. اگر هنگامی که در یک معامله شما 25 درصد سود کرده اید، ضربان قلب شما شروع به کار می کند، احتمالاً معامله پوزیشن برای شما مناسب نیست.

معامله گران پوزیشن باید بتوانند نظر عمومی را نادیده بگیرند. معاملات پوزیشنی اغلب از طریق بازارهای گاو و خرس انجام می شود. به عنوان مثال، زمانی که عموم مردم متقاعد شوند که بازار رو به رشد است، ممکن است معامله شما یک سال به طول انجامد. اگر افراد دیگر به راحتی شما را تحت تأثیر قرار می دهند، معامله گری به روش پوزیشن برای شما یک چالش خطرناک خواهد بود.

نکته مهم در مورد سبک های معامله گری: به سبک معاملاتی خود وفادار باشید.

انتخاب سبک معاملاتی مستلزم انعطاف پذیری است تا بدانید وقتی یک روش معاملاتی برای شما کار نمی کند. همچنین نیاز به ثبات دارد تا با سبک مناسب حتی در مواقعی که عملکرد آن عقب افتاده است، بمانید.

یکی از بزرگترین اشتباهاتی که معامله گران جدید مرتکب می شوند تغییر سبک معاملات (و سیستم های معاملاتی) در اولین زیان های آن است. تغییر مداوم سبک معاملاتی یا سیستم معاملاتی شما راهی مطمئن برای دور شدن از موفقیت در بازارهای مالی است. هنگامی که بر یکی از سبک های معامله گری مسلط شدید، به آن وفادار بمانید. وفاداری شما به سبک معامله گری خود، در دراز مدت به شما پاداش می دهد.

انواع سبک معاملات فارکس ؛ استراتژی های موفق

سبک معاملات فارکس بسیار از اهمیت زیادی برخوردار است! بازار فارکس یک بازار مالی بیش از حد رقابتی است. این تجارت مملو از تاجران خرده فروشی و سرمایه گذاران نهادی با ابزارهای پیشرفته و تیم های تجزیه و تحلیل است. در واقع ، با مطالعه دقیق ، ممکن است فکر کنید که نمی توانید در بازی به خوبی عمل کنید.

سبک معاملات فارکس

با این حال ، این درست نیست. اگرچه به طور غیررسمی تخمین زده شده است که از هر 10 معامله گر فارکس 9 نفر شکست می خورند و آن را ترک می کنند ، اما برخی هنوز معتقدند که این آمار فقط اغراق آمیز است. بنابراین ، اگر این درست باشد ، شما شانس بیشتری برای موفقیت به عنوان معامله گر فارکس دارید ، بیش از آنچه فکر می کنید. اما هشدارهایی وجود دارد.

نباید هیچ شانسی در آن داشته باشید. شما باید بدانید چه چیزی برای شما مفید است و چه چیزی مفید نیست. شما باید از شرایط ، شخصیت خود آگاه باشید و اهداف خاصی را که می خواهید با تجارت خود به دست آورید توسعه دهید. از همه مهمتر ، برای موفقیت ، شما باید سبک معاملات فارکس مناسب را انتخاب کنید.

سبک تجارت چیست؟

تقریباً 8 میلیارد انسان در جهان وجود دارد. از نظر علمی ، هیچ کس مانند دیگری نیست. و حتی وقتی آنها را براساس عواملی مانند شرایط و شخصیت ارزیابی کنید ، باز هم همه تا حدی متفاوت خواهند بود. در تجارت ، اهمیت پذیرایی از شرکت کنندگان بر اساس شرایط و نیازهای منحصر به فرد آنها نیز وجود دارد.

فردی که تمام وقت در شغل خود کار می کند و هنوز هم می خواهد در فارکس شرکت کند ، همان خانه داری نیست که هر روز در خانه باشد. همچنین ، هر دو مانند شخص دیگری نیستند که تمام وقت خود را به تجزیه و تحلیل و تجارت در بازار فارکس اختصاص داده است. بعلاوه ، یک فرد محافظه کار همان فرد خطرپذیر تهاجمی نیست. این دو نیازهای خاص خود را دارند.

این جایی است که مفهوم سبک معاملات فارکس بسیار مفید است. این مقاله به دنبال مشخص کردن مشارکت کنندگان در بازار فارکس بر اساس زمانی است که آنها مایل به اختصاص دادن به تجارت و بر اساس شخصیت و اهدافشان هستند. این شگفت انگیز است زیرا بیشتر فاکتورهای منحصر به فردی را که هر معامله گر مجبور است برای مقابله با خود مقابله کند ، کنترل می کند. این چهار نوع است و آنها عبارتند از:

• جوش زدن
• تجارت روز
• نوسان معاملات و ..
• تجارت موقعیت

حال یکی یکی آن ها را توضیح خواهیم داد …

جوش زدن

اسکالپینگ نوعی تجارت با فرکانس بالا است که به موجب آن معامله گر در عرض چند ثانیه یا حتی کسری از ثانیه با یکدیگر وارد معاملات می شود و از آن خارج می شود. پوسته پوسته ها در موقعیت هایی با سرعت بالا زیاد و کوتاه می شوند. در نتیجه ، این سبک معاملات فارکس به بهترین وجهی با سیستم های خودکار کار می کند و به ویژه در معامله گران با فرکانس بالا (HFT) محبوب است.

از آنجا که مستلزم اتخاذ تصمیمات متعدد در مدت زمان کوتاه است ، اسکالپینگ برای معامله گران بی صبر اما هوشیار مناسب است. شما به عنوان یک آدم جرم گیر باید متمرکز و تیزبین باشید. از این رو ، اگر شما یک فرد به راحتی حواس پرت هستید ، جرم گیری قطعاً برای شما مناسب نیست.

تجارت روز

روز معاملاتی نوعی معامله است که به موجب آن معامله گران در طی یک روز وارد موقعیت های فارکس خود می شوند و از آن خارج می شوند. در واقع ، این محبوب ترین سبک معاملات فارکس است زیرا به نظر می رسد بیشتر معامله گران سیگنال فارکس ترجیح می دهند روزانه بازار فارکس را معامله کنند. در واقع ، وقتی مردم در مورد معاملات فارکس صحبت می کنند ، معمولاً در مورد معاملات روزانه صحبت می کنند.

تجارت روزانه برای معامله گران مشتاق فارکس ایده آل است که یا مشاغل شبانه را حفظ می کنند و یا راحت نیستند که موقعیت های خود را برای مدت طولانی در بسیاری از شب ها باز بگذارند. به این خاطر سبک معاملات فارکس روزانه بسیار فراگیر است از این رو ، این یک شیوه تجارت است که برای افرادی که متعهد به پاک کردن وظایف خود در طول یک روز هستند ، بهترین عملکرد را دارد. با این حال ، به مقدار قابل توجهی وقف و زمان نیاز دارد.

نوسان معاملات

نوسان معامله نوعی معامله است که روزها ادامه دارد. هدف معامله گران نوسان این است که نوسانات قابل توجه قیمت را که با شکست روند و روند جدیدی برای تثبیت خود بوجود می آید ، به دست آورند. از آنجا که شکل گیری روند معمولاً مدت زمان زیادی طول می کشد ، معامله گران نوسان تمایل دارند بیشتر از یک روز مواضع خود را حفظ کنند ، اما معمولاً بیش مهم ترین انواع سبک های معاملاتی از یک هفته نیست. این به نوبه خود یک سبک معاملات فارکس که همراه با موفقیت است را در پی دارد.

از این رو ، اگر صبور باشید و بسیار نگران نوسانات بازار در یک شب نباشید ، معاملات نوسانی برای شما مناسب است. با این حال ، از آنجا که معاملات نوسان بیش از یک روز نگهداری می شود ، استفاده از توقف های بزرگ همیشه ضروری است.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیت طولانی ترین معامله در بین چهار معاملات است. اگر بسیار صبور هستید و به راحتی هیجان زده نمی شوید ، این برای شما مناسب است. این مستلزم حفظ موقعیت های فارکس شما نه روزها یا هفته ها بلکه ماه ها یا حتی سال ها است. از نظر پنجره زمان و ریسک های مرتبط ، نزدیکترین مورد از چهار مورد به سرمایه گذاری است. به همین دلیل این سبک معاملات فارکس بسیار ویژه محسوب میشود.

ویژگی بسیار مهم معامله گران موقعیت ، آرایش روانشناختی متعادل است. این افراد آماده اند که آن را با موقعیت های خود در شرایط مختلف بازار ، خواه صعودی یا نزولی ، از بین ببرند. کمی تعجب آور است که آنها دستاوردهای بزرگ در این موقعیت ها را نیز هدف قرار می دهند.

تغییر سبک معامللات فارکس شما

انتخاب شما از سبک معاملات فارکس نباید بدون هدف معین شود. شما باید بتوانید همانطور که موقعیت هایتان تغییر می کند و جنبه های خاصی از شخصیت خود را بهتر بگیرید ، آن را تغییر دهید. در آن زمان ها ، شما باید انعطاف پذیری داشته باشید تا بدانید که آیا این کار برای شما مفید است یا خیر.

با این حال ، مراقب باشید. در هر مشکل جزئی سریع تغییر سبک معاملات فارکس خود را ندهید. انجام این کار باعث عدم تناسب تجارت شما می شود. مطالعات نشان داده است که معامله گرانی که سبک تجارت متناقضی دارند عملکرد خوبی ندارند.

تا زمانی که یک سبک نیازهای شما را برآورده کند ، برای شما مناسب باشد و با آن راحت باشید ، باید همچنان به آن پایبند باشید.

نتیجه گیری

قبل از موفقیت در بازار فارکس ، به سبک مناسبی برای نزدیک شدن به آن نیاز دارید. سبک معاملات فارکس انتخابی شما باید با توجه به شرایط ، شخصیت و اهداف شما تعیین شود. هر تصمیم دیگری که بخواهید در مورد حرفه تجارت خود بگیرید (به عنوان مثال خدمات سیگنال) تحت تأثیر آن خواهد بود.

پس در انتخاب سیگنال هم بسیار دقت کنید. یعنی وقتی کسی را دنبال میکنید باید آن شخص بسیار به روز با موقعیت بازار باشد. پس این امر میتواند در سبک معاملات فارکس شما بسیار مفید باشد.

بهترین استراتژی های بازار معاملاتی

اولین چیزی که قرار است به شما آموزش دهم، بسیار ساده است، استراتژی معاملاتی روزانه با حداکثر سود می‌باشد. از سال ۲۰۰۷ از استراتژی معاملاتی روند استفاده می‌کنم و هنوز هم امروزه کاربرد دارد. سعی دارم مختصر و مستقیم به این نکته اشاره کنم.

یک جفت ارز یا یک سهام که در حال افزایش یا کاهش را پیدا کنید.

سهام‌های مختلف را بررسی کنید تا سهمی که جهت روند قابل توجهی داشته باشد را بیابید. بایستی جهت روند به سادگی مشخص باشد. ساده‌تر این است که ببینیم بیشتر این استراتژی چگونه کار می‌کند.

وارد سیستم کارگزاری مهم ترین انواع سبک های معاملاتی خود شوید و به سهم‌ها نگاه کنید که در حال حرکت هستند. تایم فریم خود را روی یک ساعت قرار دهید، چارت را بزرگتر و درشت‌تر کنید و هر روند را مشخص نمایید. وقتی روند را مشخص کردید، تایم فریم را کوچکتر انتخاب کنید مثل چارت ۵ دقیقه‌ای.

سهام‌ها را بررسی کنید تا ببینید آیا الگویی که برای شما آشناست وجود دارد؟ مانند این تصویر شما می‌توانید یک الگوی شکستن ساده را مشاهده کنید.

منتظر پولبک در جهت مخالف روند می‌مانیم

استراتژی کلیدی برای ورود به معامله، تایم فریم کوتاه‌تر را انتخاب می‌کنیم و منتظر سهم می‌مانیم تا در جهت مخالف روند حرکت کند. برای مثال اگر نموداری با تایم فریم یک ساعته را رصد می‌کنید، تایم فریم آن را کوتاه‌تر و به ۵ دقیقه تغییر دهید. منتظر پولبک باشید.

وقتی شما یک روند صعودی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت پایین حرکت کند. اگر روند نزولی پیدا کردید، نیاز به ابزاری دارید تا کمی به سمت بالا حرکت کند. این کار را برای کاهش ریسک و افزایش نسبت سود به ریسک انجام می دهید.

اکثر سهام‌ها به صورت موج حرکت می‌کنند، به منظور این که شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید، بایستی یک روند پیدا کنید و زمانی که پولبک صورت گرفت و متوقف شد، در اسرع وقت وارد بازار می‌شوید.

بهترین مکان خرید، جایی است که روند صعودی است و دوره کوتاهی برای کسب سود وجود دارد بدین معنی که مردم در حال فروش هستند. روشی است که می‌توانید از موج بزرگ، ریسک کمتر و سود بیشتر را به دست آورید.

مهم: از حد ضرر (SL) جهت کنترل ریسک استفاده کنید.

۹۰% معامله‌گران موقعیت را از دست می‌دهند زیرا آنها نمی‌توانند ضررهای خود را کنترل کنند. معامله‌گران به ضرر کردن خود ادامه می‌دهند و تمام سرمایه خود را از دست می‌دهند. تمام معامله‌گران حرفه‌ای به این مشکل روحی و روانی آگاه هستند و همیشه جلوی باخت خود را در همان ابتدا می‌بندند و به برنده‌شدن خود ادامه می‌دهند.

قبل از این که وارد معامله شوید بایستی بدانید در کجا با ضرر خارج خواهید شد. ضرر کردن یک امر عادی است، تنها ترفند این است که به محض اینکه معامله به راه خود ادامه نداد، سریع پوزیشن را ببندید.

بهترین روش برای این که در کجا از معامله خارج می‌شوید، زمانی که قصد خرید دارید حد ضرر (SL) را زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبلی قرار دهید و اگر قصد فروش دارید در بالای حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار دهید.

در بازار معاملاتی بالا، مشاهده می‌کنیم که یک روند نزولی در حال روی دادن است. فلش قرمز رنگ موقعیت خوبی را برای فروش پیشنهاد می‌دهد. در این مورد حد ضرر (SL) را می‌توان کمی بالاتر از حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار داد (خط قرمز در عکس). این مورد ریسک خیلی کمی به همراه دارد اما همان طور که در نمودار می‌بینید، می‌توان به سود زیادی دست یافت.

زمانی که روند شکسته می شود بفروشید

روندها زمانی می‌توانند سودآور باشند که سود خود را حفظ کنید، بنابراین بایستی بدانید چه زمانی از معامله خارج شوید. برای این که بفهمید چه زمانی از روند خارج شوید، به روند با دقت نگاه کنید و اگر شکسته شدن روند را دیدید فورا از معامله خارج شوید.

زمانی که روند شکسته می‌شود چگونه مشخص می‌شود؟

قانون کلی در مورد شکسته شدن روند زمانی روی می‌دهد که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر قیمت “High” شمع قبلی در روند صعودی قرار گیرد و حداقل قیمت “Low” شمع بعدی بالاتر از حداقل قیمت Low”” شمع قبلی در روند نزولی باشد. مثال مشابه دیگری را مشاهده کنید:

اگر حداقل قیمت Low”” شمع جدید بالاتر از حداقل قیمت شمع قبلی باشد روند شکسته می‌شود. زمانی که قیمت به به حداکثر قیمت “High” شمع قبلی برمی گردد از معامله خارج می‌شوید. همچنین در روند صعودی زمانی روند شکسته می‌شود که حداکثر قیمت “High” شمع جدید پایین‌تر از حداکثر “High” شمع قبلی است و زمانی از معامله خارج می‌شوید که قیمت به حداقل “Low” شمع قبلی رسیده باشد.

اکنون شما یک استراتژی بسیار قدرتمند را آموختید، سعی کنید از آن استفاده کنید.

استراتژی الگوی کانال

استراتژی الگوی کانال اغلب در معاملات کاربرد دارد. چرا؟ زیرا بیشتر زمان‌ها، ابزارهای معاملاتی تشکیل کانال را می‌دهند. این کانال‌ها تشکیل مثلث را می‌دهند. خسته کننده به نظر می‌رسند اما می‌توانند بسیار سودآور باشند. اگر بتوانید نوع الگو را تشخیص دهید، پیش‌بینی این که برای سهام مورد نظر در آینده چه اتفاقی می‌افتد آسانتر است و این اغلب موارد کاربرد دارد.

حالا این که با این استراتژی چگونه معامله کنیم را مرحله به مرحله نشان خواهم داد:

این الگو چگونه به نظر می‌رسد؟

این استراتژی شامل یافتن الگوی چارت است که شبیه به کانال یا مثلث می‌باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده است. برای تایید کانال، حداقل نیاز به دو بانس دارید. شما زمانی برای بار سوم وارد معامله می‌شود که چارت به لبه رسیده باشد و متوجه ‌شوید که قیمت از خطوط حمایت و مقاومت قبلی عبور نمی‌کند. شما می‌توانید هر زمان که قیمت شروع به بانس از لبه کرد، وارد معامله شوید، فقط نبایستی در زمان بانس سوم وارد پوزیشن بشوید.

اگر کانال حفظ شود، می توانید از آن سود ببرید، اما اگر یک دفعه حفظ کانال بهم خورد از معامله خارج شوید و منتظر فرصت دیگری باشید.

چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید؟

زمانی که می‌خواهید وارد معامله شوید لازم است بدانید چه زمانی به سود می رسید و چه زمانی جلوی ضرر را می‌گیرید. در این استراتژی از ۳/۱ محدوده کانال برای سطح حد ضرر (Stop Loss) استفاده کردم و ۳/۲ کانال را به قیمت هدف (Target Price) اختصاص دادم، همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است.

زمانی که این الگو ظاهر می‌شود اغلب نتیجه می‌دهد و می‌تواند پرتفوی شما را به سود برساند. اغلب بازار به تمایل به حرکت در کنار یگدیگر دارد (حالت رنج) و این به شما کمک می‌کند که در این زمان به اصطلاح “خسته کننده” به سود برسید.

آنچه شما باید انجام دهید این است که در جستجوی الگوی روشن و واضح باشید. اغلب نمودارها، نامنظم هستند و قیمت به صورت سر به سر حرکت می‌کند. زمانی که الگو به آسانی قابل شناسایی بود شروع به معامله کنید. پول خود را به چیزی که شبیه به نوعی کانال است دور نریزید.

اگر می خواهید متعلق به ۱۰٪ از معامله گران برتر باشید، لازم است هشیار باشید و تنها زمانی وارد معامله شوید که در مورد الگوی کانال مطمئن هستید. یک نکته بسیار مهمی که به بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای کمک می‌کند تا واقعا در حرفه خود پیشرفت کنند، پیگیری معاملات و الگوهای مختلف است. جاهایی که استراتژی کاربرد دارد و جاهایی که کاربرد ندارد را یادداشت کنید و بر اساس آمار خودتان اقدام به عمل نمایید.مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

یک مثال واقعی

در چارت ۳۰ دقیقه‌ای بالا، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. من الگوی کانال را در تایم فریم ۳۰ دقیقه بعد از کنترل نمودار در تایم فریم‌های مختلف شناسایی کردم. به نظر می‌رسد معامله در محدوده زمانی، ۱۴ اکتبر باشد. سطح بالا، قیمت ۱٫۶۱ و سطح پایین، قیمت ۱٫۵۹ است. زمانی که نمودار به حداکثر قیمت (Higher) مهم ترین انواع سبک های معاملاتی شمع نزدیک می‌شود، پوزیشن خرید می‌گیرم. نوار صورتی رنگ جایی است که می‌فروشم و نوار نارنجی رنگ جایی است که حد ضرر (ST) را قرار دادم و بر روی نوار سبز رنگ، هدف سود (Target Profit) را مشخص کردم. در این مورد از ۳/۱ برای حد ضرر (SL) و ۳/۲ برای قیمت هدف (Target Price) را دنبال نکردم چون در اینجا می‌خواستم ضرر کمتری را داشته باشم.

نتیجه چیست؟ یک معامله سودآور را به همراه داشت. میزان ریسک کاملا به دید شما از چارت معاملاتی بستگی دارد. با این استراتژی از ریسک کم با سود بالا استفاده کردم.

استراتژی دوقلوی سقف یا دبل تاپس (Double Tops)

اکثر معامله‌گران موفق از تحلیل تکنیکی استفاده می‌کنند و الگوهای نمودار برای کسب درآمد را به کار می‌بندند. آنها فهرستی از الگوهای اصلی که کاربردی است را دارند و دائم از این الگوها استفاده می‌کنند. هر زمان که شکل خاصی ظاهر شود، آنها معامله خود را آغاز می‌کنند و می‌دانند که ۵۵ تا ۹۰ درصد مواقع برنده هستند.

یکی از این الگوهای بسیار موفق، استراتژی دو قلوی سقف یا دبل تاپس (DT) است. اغلب این الگو در نمودار ظاهر می شود و تقریبا هر روز الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس یا (DT) را مشاهده می‌کنم. به این بستگی دارد که چه قدر از روز را پشت کامپیوتر می‌نشینید و از چند ابزار مختلف برای بررسی نمودار استفاده می‌کنید. هنگامی که دو قلوی سقف مناسب را مشاهده کردید، می‌توانید وارد معامله شوید و بدانید شانس به نفع شماست. در ادامه مراحل یافتن استراتژی دبل تاپس معاملاتی را نشان خواهم داد. این یکی از الگوهای سودآوری است که توصیه می‌کنم به آن توجه کنید.

سهام مختلف را بر روی صفحه کارگزاری خود مرور کنید.

برای یافتن الگوی دو قلوی سقف، نمودار سهام‌ یا ارز‌های مهم را بررسی می‌کنم. نمودار یک ساعته و ۵ دقیقه را بررسی می‌کنم تا دوتایی بالا و پایین را پیدا کنیم. با بزرگ نمایی نمودار، بهتر می‌توان آن را بررسی کرد.

در نمودار بالا، الگوی دو قلوی سقف به خوبی قابل مشاهده است. شما می‌توانید تایم فریم را بر اساس علاقمندی خود انتخاب کنید. بستگی به این دارد که معامله شما چه قدر طول می‌کشد. اگر می‌خواهید معامله را در عرض ۵ دقیقه تا چند ساعت انجام دهید، باید از نمودار ۵ یا ۱۵ دقیقه استفاده کنید، اگر به دنبال استراتژی سویینگ یا (نوسان‌گیری) هستید از تایم فریم بیشتر مثلا ۳۰ دقیقه یا یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

این الگو چه شکلی است؟

بایستی به دنبال الگوی W شکل باشید، زمانی که روند به سرعت به بالا حرکت می‌کند سپس پولبک می‌کند و دوباره بالا می‌رود، حد ضرر (SL) را در همان سطح یا در زیر حداکثر قیمت (High) شمع قبلی قرار می‌دهید و مجددا شروع به پایین آمدن می‌کند.

در تصویر بالا مثالی از الگوی دو قلوی سقف رسم شده است. در آنجا شما می توانید ببینید که سهام قادر نیست به بالاترین جایگاه اولیه برسد و قدرت را از دست داده است. حالا بایستی صبر کنید تا روند به زیر حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود برسد که بین دو سطح بالایی قرار دارد. زمانی که روی حداقل قیمت (Low) شمع قبل از خود ایستاد (زمانی که نوار مشکی به عنوان خط گردن (Neckline) را رسم کردید)، اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کنید.

گاهی این الگو به درستی کار نمی‌کند، به همین دلیل همیشه حد ضرر (SL) را بین دبل تاپس و محل ورود به پوزیشن قرار می‌دهم. اگر این بار کار نکرد، نگران نباشید، مهم است که در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا سرمایه مهم ترین انواع سبک های معاملاتی خود را حفظ کنید و در زمان دیگری آن را مجددا امتحان کنید.

برای به دست آوردن سود بیشتر، (TP) را یک و نیم تا دو برابر بیشتر از حد ضرر (SL) مشخص می‌کنم. همان طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید. اغلب نسبت حد سود (TP) به حد ضرر (SL) یک و نیم برابر کافی است و در باند مدت سودآور است.

استراتژی دو قلوی کف یا دبل باتم (Double Bottom)

عکس روش بالا کار می‌کند.

شکل بالا مانند نمونه قبلی فقط به صورت برعکس کار می‌کند. توجه: بسیار مهم است تا خط گردن (Neckline) تشکیل نشده وارد معامله نشوید. بعضی از معامله‌گران حد ضرر (SL) را آزادانه‌تر در بالا یا پایین دو قلوی کف یا دبل باتم قرار می‌دهند؛ اما من نسبتا محافظه‌کارانه عمل می‌کنم و حد ضرر (SL) و حد سود (TP) را به همان روش بالا قرار می‌دهم تا در معاملات به موفق دست پیدا کنم. من از استراتژی خودم استفاده می‌کنم و شما آزاد هستید تا سطوح مختلف را تجربه کنید.

نمودار بالا، مثال بسیار خوبی از الگوی دو قلوی سقف یا دبل تاپس است.

نوبت شماست

حلا نوبت شماست که از این استراتژی استفاده کنید. مطالب را دوباره بخوانید و سعی کنید در الگوهای دو قلوی سقف و کف به کار برید. از حد ضرر (SL) و حد سود (TP) منطقی استفاده کنید و معاملات خود را یاداشت کنید. سپس آماری از یاداشت‌های خود بگیرید و بینید که آیا این الگوها هم برای شما به درستی جواب داده یا خیر و سعی کنید اشتباهات خود را پیدا کنید و در معامله بعدی، اشتباه خود را اصلاح نمایید.

چکیده:

استراتژی مورد نظر با استفاده از روند معاملاتی، ورود و خروج از پوزیشن را بررسی می‌کند. همچنین پولبک، شکست روند، الگوهای کانال و الگوهای سقف و کف به مهم ترین انواع سبک های معاملاتی شما کمک می‌کند تا پوزیشن مناسب را با در نظر گرفتن حد ضرر (SL) انتخاب کنید.

انواع سبک‌ های معاملاتی در لایت فارکس

🔥انواع سبک‌ های معاملاتی در لایت فارکس💰

معامله‌ گران بازار فارکس معمولا یکی از 6 سبک معاملاتی که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم را انتخاب می‌کنند:

اسکالپر، معامله‌ گر روزانه، معامله‌ گر سوئینگ، معامله‌ گر Position، معامله‌ گر الگوریتمی و معامله‌ گر مبتنی بر رویدادها.

معاملات اسکالپینگ بروکر لایت فایننس

اسکالپرها معامله‌ گران کوتاه‌ مدتی هستند که بر روی نگه‌ داشتن معاملات تنها برای چند ثانیه یا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی‌ های اسکالپینگ فارکس شامل معاملات مکرر در طول روز می‌شود و هدف سودآوری‌ های کوچک در شلوغ ‌ترین و نقدینه‌ ترین لحظات بازار است.

با تغییر قیمت جفت‌ارز ها در بازار فارکس، اسکالپر های فارکس بر اساس تغییرات کوچک به خرید و فروش می‌پردازند.

این اسکالپرها به دنبال سودآوری‌ های کوچک در تراکنش ‌های بسیار در طول روز هستند. تفاوت معامله‌ گران دیگر و اسکالپر ها این است که معامله ‌گران دیگر به دنبال سودآوری‌ های بزرگتر هستند و بیشتر در بازار حضور دارند.

این در حالی است که اسکالپر ها به سرعت یک معامله با سود جزئی انجام داده و سراغ معامله بعدی می‌روند. از آنجایی که این نوع تحلیل به معاملات کوتاه مدت مربوط می‌شود، بهترین و آسان‌ ترین نوع چارت می‌تواند چارت میله‌ای و کندل استیک‌ ها باشد.

این به معامله‌ گران اجازه می‌دهد که از کندل‌ ها و میله‌ ها در بازه‌ های زمانی بسیار کوتاه بهره بگیرند. معامله‌ گران اسکالپر همینطور ممکن است از تحلیل تکنیکال استفاده کنند تا درک بهتری از اینکه بازار به چه سمتی در حال حرکت است، به دست آورند.

برای معامله ‌های کوتاه مدت اندیکاتور هایی مانند میانگین متحرک ‌ها، RSI، پارابولیک SAR و اسیلاتور تصادفی می‌توانند مورد استفاده مهم ترین انواع سبک های معاملاتی قرار بگیرند. این اندیکاتورها این امکان را دارند که نقاط احتمالی ورودی و خروجی از معامله را در بازه‌ های زمانی مشخص پیدا کنید و همینطور از جهت ترند معاملاتی غالب در بازار اطلاع پیدا کنید.

سبک معاملاتی روزانه LiteFinance

معامله‌ گران روزانه همینطور در بازه زمانی داخل یک روز، معامله‌ های مکرری انجام می‌دهند. با اینکه روند معاملاتی این نوع معامله‌ گران به اندازه‌ اسکالپر ها پرسرعت نخواهد بود، معامله‌ گران روزانه تمام معاملات خود را قبل از پایان روز می‌بندند. این یعنی معامله‌ گران توسط اخبار منفی که در خارج از ساعات باز بودن بازار منتشر می‌شوند، تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت.

زمانی که یک معامله ‌گر روزانه (Day Trader) معامله‌ای را برای سرمایه ‌گذاری و سودآوری از حرکات قیمتی در همان روز ثبت می‌کند و به دنبال نگه داشتن معامله برای روز بعد نیست،‌ به آن معامله روزانه گفته می‌شود.

بنابراین برای مثال، اگر یک معامله ‌گر به خرید سهام شرکت Apple در روز دوشنبه بپردازد، معامله‌ گر باید در همان روز معامله را ببندد تا یک معامله روزانه تلقی شود. درک این مفهوم مهم است زیرا طبق سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی، اگر شما بیش از 3 معامله روزانه در یک دوره‌ 5 روزه ثبت کنید، حساب‌ شما به عنوان یک معامله ‌گر روزانه شناخته می‌شود.

بر این اساس و طبق قوانین، شما باید حداقل 25 هزار دلار را در حساب خود داشته باشید تا قادر به ادامه معاملات باشید. معامله روزانه ذاتا ریسکی است و نیازمند این است که شما دارای مهارت ‌های عالی معاملاتی و مدیریت ریسک باشید.

اکثر معامله‌ گران روزانه از اهرم یا لوریج در حساب ‌های مارجین بهره می‌گیرند تا از معاملات بزرگتری که پتانسیل سودآوری بیشتری دارند، استفاده کنند. جنبه‌ منفی اهرم این است که شما همینطور ممکن است به مقدار بیشتری از حالت عادی ضرر کنید و در نتیجه به بروکر خود مبالغ بالایی را بدهکار شوید.

به همین دلیل است که به حداقل رساندن ریسک و درک کامل نحوه معامله قبل از به کار گرفتن اهرم و معاملات بزرگ، اهمیت زیادی دارد.

روش معاملاتی سوئینگ Swing لایت فارکس

معامله‌ گران سوئینگ معمولا بیشتر از یک روز معاملات خود را باز نگه می‌دارند و این می‌تواند تا چند هفته به طول انجامد. در طول این بازه زمانی کوتاه، معامله‌ گران سوئینگ معمولا تحلیل تکنیکال را بیشتر از تحلیل فاندامنتال جدی می‌گیرند. با این حال آنها باید هنوز هم به اخبار و عناصر بنیادی توجه داشته باشند.

معاملات سوئینگ (Swing Trading) به طور کلی به عنوان روش معاملاتی کوتاه‌م دتی که بیشتر از یک روز و کمتر از یک ماه به طول می‌انجامد، تعریف شده است.

در حالی که معامله ‌گران روزانه معمولا سعی می‌کنند بخشی از یک حرکت بزرگ در بازار را به نفع خود استفاده کنند اما معامله ‌گران سوئینگ سعی می‌کنند از کل حرکت صعودی یا نزولی، بهره بگیرند.

معاملات سوئینگ به چندین نوع مختلف اجرا می‌شود، برخی از الگو های چارتی مانند سر و شانه و دیگران از احساسات کوتاه مدت بازار و همینطور رویکرد کمی استفاده می‌کنند.

سبک معامله‌ پوزیشن LiteFinance

این نوع معامله همینطور با نام خرید و نگه داری (Buy and Hold) شناخته می‌شود. البته این نوع کامل تر از سبک خرید و نگه داری محسوب می‌شود چون صرفا به خرید اختصاص ندارد و در آن معامله گران به فروش بلند مدت نیز فکر می‌کنند. معامله‌ گران پوزیشن برای مدت زمان بیشتری از چند هفته تا چند سال، معاملات خود را باز نگه می‌دارند.

برای سبکی که دارای بلندترین دوره‌ معاملاتی در بین سبک‌ های معاملاتی است، معامله‌ گران پوزیشن علاقه‌ کمتری به تغییرات قیمتی کوتاه‌ مدت نماد دارند. در واقع معامله گران این سبک معمولا بسیاری از نوسان های قیمتی کوچک بازار را نادیده می‌گیرند.

به عنوان یک معامله‌ گر پوزیشن، باید صبر لازم را داشته باشید تا سرمایه‌ خود را برای مدت طولانی در معامله قرار دهید. بدین ترتیب معامله گران پوزیشن بیشتر از عناصر تحلیل تکنیکال به عناصر تحلیل فاندامنتال و اخبار اقتصادی توجه می‌کنند.

معاملات الگوریتمی Algorithmic لایت فارکس

معامله‌ گران الگوریتمی از برنامه ‌های رایانه‌ای مختلف بهره می‌گیرند تا معاملات برای آنها در بهترین قیمت ممکن در بازار پیاده ‌سازی شود.

در واقع معاملات الگوریتمی فرایندی است که در آن معامله گر با استفاده از ابزارهای معاملاتی از قبل برنامه ریزی شده و اتوماتیک به اجرای معاملات می‌پردازد تا از نظر زمان‌ بندی و تغییر قیمت بتواند با کمک این ابزارها، عملکرد معاملاتی پرسرعتی داشته باشد.

معامله‌ گران می‌توانند از آموزش های مشخص یا الگوریتم‌ های معاملاتی برای نوشتن برنامه ‌های خود یا خرید محصولات موجود استفاده کنند. الگوریتم های فراوانی در بازار معاملاتی موجود است که برای انواع مختلف معامله گران مناسب است.

بنابراین انتخاب زیادی وجود دارند تا از انواع الگوریتم ها بهره بگیرید، خودتان آنها را بسازید یا اینکه مبلغی پرداخت کنید تا به الگوریتم های محبوب بازار دسترسی پیدا کنید. مهمترین مزیت معاملات الگوریتمی این است که اجازه معامله کردن به طور آسان تر و همینطور سریع تر را به معامله گران می‌دهد و باعث صرفه جویی زیادی در زمان می‌شود.

معامله بر اساس اخبار و رویدادهای لایت فارکس

معامله‌ گرانی که بر اساس اخبار و رویدادها معامله می‌کنند، به تحلیل فاندامنتال بیشتر از تحلیل تکنیکال علاقه‌مند هستند و بر اساس رویدادها و اخبار اقتصادی تصمیم ‌گیری می‌کنند. این نوع معامله‌ گران به دنبال شناسایی تغییرات قیمتی ایجاد شده به دلیل رویدادهای اقتصادی، انتشار داده‌ های خاص مانند GDP، آمار بیکاری و انتخابات، مهم ترین انواع سبک های معاملاتی هستند.

در قدم اول یک رویداد خبری مهم که معمولا بر روی جفت ارزهای فارکس تاثیر بالایی دارد را انتخاب کنید. برای جفت ‌ارز EUR/USD رویدادهای خبری مرتبط با تولید ناخالص داخلی، گزارش حقوق بخش ‌های غیر کشاورزی و خصوصی، تحولات نرخ بهره در آمریکا و اروپا و گزارش مخارج مصرف شخصی مناسب تر است.

یک دقیقه قبل از انتشار خبر برنامه ‌ریزی شده، به باز کردن معامله خرید و فروش بپردازید. این کار باعث می‌شود خود را از لغزش یا اسلیپیج و گسترده شدن اسپرد محفوظ نگه دارید. برای هر دو معامله توقف ضرری با فاصله 10 تا 20 پیپ استاندارد بسته به نوسان موردانتظار با انتشار خبر، بپردازید.

برای هر دو معامله دستور کسب سود مهم ترین انواع سبک های معاملاتی 5 برابر توقف ضرر اعمال کنید. این برای شما نسبت ریسک به پاداش لازم را فراهم می‌کند. نوسان انتشار خبر به احتمال زیاد توقف ضرر یک معامله و کسب سود معامله دیگر را فعال می‌کند. توقف ضرر معامله موفق را جابه‌جا کنید تا با رسیدن به فاصله توقف ضرر قبلی، به وضعیت سر به سر برسید. در نهایت یک ساعت پس از انتشار خبر، هر معامله باقی ‌مانده‌ای را ببندید.

مهم ترین انواع سبک های معاملاتی

دیدگاه خود را بنویسید

یو اس جی

روبوفارکس

ارانته

آمارکتس

آلپاری

اچ وای سی ام

کوکوین

کوینکس

نوبیتکس

بینگ ایکس

اکسیر

والکس

«ایران بروکر» به معامله‌گران محترم کمک می‌کند بتوانند توانایی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند و پس از بررسی و مقایسه انتخاب‌ صحیحی در رابطه با سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند بستر مناسبی را برای معاملات خود انتخاب نمایند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

معامله در بازارهای مالی دارای ریسک بسیار بالایی است. اکثر افراد در بازارهای مالی سرمایه‌ی خود را از دست می‌دهند. مسئولیت سود و ضرر هرکس با خود اوست. ما هیچ صرافی یا بروکری را تأیید کامل نمی‌کنیم. تمامی کارگزاری‌ها اشکالات و نواقصی دارند. مراقب سرمایه‌ی خود باشید.

این وبسایت در راستای قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.

سلب مسئولیت: کلیه مطالب، مقالات، آموزش‌ها، تحلیل‌های ارائه شده در وبسایت “ایران بروکر” متضمن هیچ پیشنهاد معاملاتی‌ای نیست و صرفا جنبه‌ی مطالعاتی و اطلاع‌رسانی دارد. این وبسایت نسبت به ضرر و زیان احتمالی افراد هیچگونه مسئولیتی را نمی‌پذیرد. افراد باید نسبت به ریسک‌های ذاتی بازارهای مالی آگاهی داشته باشند و قبل از اقدام به هرگونه سرمایه‌گذاری مطمئن شوند که تجربه و دانش کافی را دارند. بیشتر بخوانید

© انتشار و کپی‌برداری از مطالب سایت بدون ذکر منبع و لینک‌دهی ممنوع است. کلیه مطالب منتشر شده در وبسایت متعلق به “ایران بروکر” است.