آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس

همیشه الگو ها درست عمل نمیکنند و ما باید از قانون 60 به 40 استفاده کنیم. (60% احتمال درست کار کردن و 40% احتمال عدم کارکرد الگو)

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

آموزش استراتژی معاملاتی بورس به سبک جیمی جانسون

بازار سرمایه را می توان به جنگی تشبیه نموده که تنها افراد دارای آمادگی کامل که تمامی وقایع را پیش بینی کرده باشند از آن پیروز بیرون خواهند آمد. حتما شما نیز تا به حال با افرادی در بازارهای مالی مواجه شده اید که بخش زیادی از سرمایه خود را از دست داده اند.

هر ساله افراد بسیاری به بازار سرمایه ورود خواهند کرد و شواهد حاکی از آن است که از بین این شمار افراد تقریبا 90 درصد آن ها، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را از دست می دهند و به ناچار بازار سرمایه را شکست خورده ترک خواهند نمود. اما به نظر شما 10 درصد باقی مانده چطور موفق شده اند؟ کاملا دور از باور است اگر بخواهیم تمامی این موارد را به شانس ربط دهیم. واقعیت آن است که برای بقاء در بازارهای سرمایه باید استراتژی داشت.

یک تریدر حرفه ای بورس بایستی همواره به بازار به چشم یک دشمن نگاه کند و برای تک تک رفتارهای بازار از پیش برنامه ای چیده باشد؛ به نوعی از قبل باید بتواند دست بازار را بخواند و اجازه ندهد که بازار با رفتارهای غیرقابل پیش بینی او را غافلگیر کند.

معامله گران کاربلد برای حفظ سرمایه خود یک استراتژی معاملاتی را در پیش می گیرند. چرا که هیجانی بودن جو حاکم بر بازار ممکن است هر لحظه کل سرمایه آن ها را به باد بدهد. در واقع هر معامله گری برای نظم بخشی به فعالیت های خود در بازار سرمایه به یک استراتژی مکتوب و مدون نیازمند می باشد. به نوعی داشتن استراتژی معاملاتی مانع از درگیر شدن معامله گر با احساساتی نظیر طمع، خشم، ترس و… خواهد شد.

استراتژی معاملاتی به سبک جیمی جانسون

یکی از شاگردان و همکاران برجسته رابرت ماینر، آقای جیمی جانسون می باشد که این روزها به یک تحلیلگر ارشد و استراتژیست تجاری برای سهام ، صندوق های سرمایه گذاری (ETF) و بازار ارز تبدیل شده است. ویدئوهای آموزشی آورده شده در ادامه نیز از جیمی جانسون می باشد. این تحلیلگر در این مجموعه به آموزش تجربیات و استراتژی شخصی خویش پرداخته است. این مجموعه به زبان اصلی است و بر روی آن به منظور راحتی هر چه بیشتر شما عزیزان دوبله فارسی انجام شده است.

این کارگاه آموزشی تنها مختص معامله گران حرفه ای نیست و بلکه اگر شما به تازگی در زمینه معامله گری پای گذاشته اید نیز بسیار به کارتان خواهد آمد. در واقع این مجموعه برای تمامی معامله گران از معامله گران روزانه و نوسانی تا معامله گران بلند مدت بسیار مفید و آموزنده می باشد.

در این کارگاه در 9 بخش به سرفصل های کلی تدریس پرداخته شده است که دربرگیرنده بالغ بر 10 استراتژی تجاری می باشد و در کنار نقاط منطقی برای ورود به معاملات در جهت حرکت روند، نقاط منطقی حد ضرر برای کنترل ضرر و همچنین استراتژی های خروج برای به حداکثر رساندن سود را نیز شامل می شود.

از مواردی که در این کارگاه آموزش داده خواهد شد می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• مومنتوم (اسیلاتور)
• مشخصه های روند و مقایسه تمامی اصلاحات قیمتی
• مشخصه های قیمت و زمان فیبوناچی
• معاملات چندگانه
• معامله در راستای روند
• روندهای درجه بالاتر

گفتنی است که پایان 9 مورد از 11 بخش این کارگاه با مسابقه ای آنلاین انجام می گردد و در حقیقت این آزمون باعث خواهد شد که تمامی آموخته ها در ذهن شما نهادینه گردد.

عنوان هر بخش از کارگاه

بخش 1: نحوه استفاده از این کارگاه و نوع معامله گری شما چیست؟
بخش 2: مدیریت پول و دیگر ضرورت های معاملات
بخش 3: عناصر پس از تحلیل و استراتژی معاملاتی ما
بخش 4: استراتژی ورود و خروج پایه
بخش 5: مقدمه ای بر اصلاحات
بخش 6: بازخوانی پایان اصلاحات
بخش 7: استراتژی های بازاریابی اصلاح ABCDE و اضافه کردن دوره زمانی درجه بالاتر
بخش 8: واحد چندگانه و راهبردهای خروج از اصلاحات
بخش 9: الگوهای پنجگانه تجاری
بخش 10: استراتژی خروج از واحد چندگانه برای الگوهای پنج موج
بخش 11: پایان پکیج، نمونه های تجاری بیشتر از هرآنچه که آموختید.

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

در این فرادرس به معرفی، بیان ویژگی ها و ساز و کار معاملاتی قراردادهای آتی سبد سهام در پانزده درس پرداخته شده است. در هفت درس ابتدایی آن کلیات، شرایط و محاسبات مربوط به معاملات قراردادهای آتی سبد سهام مطرح می شود. سپس در هر یک از هفت درس بعدی، یکی از هفت قرارداد آتی سبد سهام موجود در بورس تهران مورد بررسی دقیق قرار گرفته و جزییات آن تبیین می گردد و نهایتا در درس پایانی نکات و توصیه های مهم برای انجام معاملات این اوراق بیان می شود.

آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

علی ابراهیمی

مدرس بورس و بازارهای مالی

ایشان تجربه بیش از یک دهه فعالیت در بازار سرمایه و آموزش مباحث مختلف مرتبط با بورس را در کارنامه خود دارند. همچنین دکتر ابراهیمی تحقیقات گسترده‌ای در ارتباط با تکنولوژی بلاکچین، رمز ارزها و پیاده‌سازی آن داشته اند.

توضیحات تکمیلی

اخیرا ابزار جدیدی تحت عنوان قراردادهای آتی سبد سهام در بورس تهران ارائه شده است. اقدامی ارزشمند که باعث می شود در بورس تهران هم مانند اکثر بورس های بزرگ دنیا استفاده از اهرم در معاملات و انجام معاملات معکوس وجود داشته باشد. معاملات این اوراق دارای جذابیت و ریسک بالایی است. وجود اهرم در این معاملات موجب افزایش ظرفیت سرمایه گذاری خواهد شد.

از دیگر مزیت های معاملات این اوراق می توان به کسب سود در بازارهای نزولی با ایجاد موقعیت فروش، معافیت مالیاتی، شفافیت و استاندارد بودن قراردادها، تضمین ایفای تعهدات توسط اتاق پایاپای، امکان کسب سود با تحلیل شرایط کلان اقتصاد بدون بررسی سهام خاص و مدیریت ریسک پرتفوی (Portfolio) را نام برد. قابل ذکر است که در کنار مزیت های مذکور، وجود اهرم در این معاملات، میزان ریسک آن را افزایش داده و افراد برای شروع معاملات این اوراق حتما باید دارای دانش و مهارت لازم باشند.

ما در این آموزش قصد داریم تا استراتژی معاملاتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

این آموزش رایگان بخشی از آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام برای یادگیری بهتر می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از این آموزش بر روی این لینک (+) کلیک کنید.

فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:

• استراتژی معاملاتی
  • راهبرد معادل خرید سهام
  • راهبرد معادل فروش سهام
  • راهبرد پوشش ریسک سهام
  • راهبرد معاملات اهرمی
  • راهبرد ارزش نسبی (معامله جفتی)
  • آربیتراژگران

  آنچه در این آموزش خواهید دید:

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  مشاهده آموزش

  جهت شروع مطالعه و یادگیری نیاز است بعد از ورود (+) و یا عضویت (+) بر روی دکمه «شروع یادگیری» کلیک کنید.

  آموزش‌های مرتبط با آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

  آموزش بوم مدل کسب و کار

  آموزش اصول مدیریت

  آموزش آشنایی با بازارهای مالی

  آموزش رهبری مثبت گرا

  اطلاعات تکمیلی

  نام آموزش	آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)
  ناشر	فرادرس
  کد آموزش	FVFN97111S07
  مدت زمان	۱۷ دقیقه
  زبان	فارسی
  نوع آموزش	آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود)
  حجم دانلود	۱۰ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس)

  آموزش‌های پیشنهادی برای شما

  آموزش آشنایی با بازارهای مالی

  آموزش رهبری مثبت گرا

  آموزش بوم مدل کسب و کار

  آموزش اصول مدیریت

  دیگر آموزش‌های این مدرس

  آموزش فیلتر نویسی در بورس – ابزار شناسایی سهام پربازده – تکمیلی

  آموزش نوسان گیری در بورس – مقدماتی

  آموزش بورس – اطلاعیه های سامانه کدال Codal

  آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام

  نظرات

  Portfolio | Portfolios | profit | Reference Basket | Relative Value Strategy | Specifications | stock | Stock Futures | Stock risk coverage strategy | Technical analysis | The base metal base contract | The bullish market | The downside market | The value of the car stock portfolio | Theoretical price | Trading strategy | Transaction costs | Transaction history | Value of 30 big companies | آربیتراژ | اخطاریه افزایش وجه تضمین | ارزش سبد سهام بانکی | ارزش سبد سهام خودرو | ارزش سبد سهام فراورده های نفتی | ارزش سبد سهام فلزات اساسی | ارزش سبد سهام کانه های فلزی | ارزش سبد سهام محصولات شیمیایی | ارزش سبد سی شرکت بزرگ | استراتژی معاملاتی | الزام طرفین قرارداد | اندازه قرارداد | اهرم | بازار صعودی | بازار نزولی | بازده | بورس | پرتفو | تحلیل | تحلیل بنیادی | تحلیل تکنیکال | تحلیل فاندامنتال | تسویه فیزیکی | تسویه نقدی | تسویه نهایی قراردادها | تسویه و پایاپای روزانه | جریمه نکول | حداقل وجه تضمین | راهبرد ارزش نسبي | راهبرد پوشش ريسك سهام | راهبرد معادل خريد سهام | راهبرد معادل فروش سهام | راهبرد معاملات اهرمي | ریسک | زیان | سابقه معاملات | سبد پایه | سبد مرجع | سررسید | سهام | سود | شاخص سی شرکت بزرگ | شاخص صنعت بانکی | شاخص صنعت خودرو | شاخص صنعت فراورده های نفتی | شاخص صنعت فلزات اساسی | شاخص صنعت کانه های فلزی | شاخص صنعت محصولات شیمیایی | شرایط کلان اقتصادی | ظرفیت سرمایه گذاری | فرایند تخصیص | قرارداد | قرارداد آتی | قرارداد آتی سبد سهام | قرارداد سبد سی شرکت بزرگ | قرارداد سبد صنعت بانکی | قرارداد سبد صنعت خودرو | قرارداد سبد صنعت فراورده های نفتی | قرارداد سبد صنعت فلزات اساسی | قرارداد سبد صنعت کانه های فلزی | قرارداد سبد صنعت محصولات شیمیایی | قیمت تئوریک | کارمزد | مزیت | مشخصات | معافیت مالیاتی | معاملات | معامله جفتي | مکانیزم | نحوه انجام معاملات | نماد | نمودار | هزینه های معاملات | وجه تضمین اولیه | وجه تضمین جبرانی | وجه تضمین لازم

  آموزش استراتژی معاملاتی (رایگان)

  آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس

  فایل PDF یادداشت‌ های ارائه مدرس

  سازمان‌های پیشرو و هدفمند با آموزش‌های سازمانی فرادرس، فرصت رشد و ارتقای مهارت را برای کارکنان خود فراهم ساخته‌اند.

  بهترین استراتژی های معاملاتی در بورس ایران

  شیوه خرید و فروش سهام،ارز و . که بر اساس چیدن دانش و ابزار ها در کنار یکدیگر حاصل می شود. استراتژی می تواند شخصی باشد یا از کس دیگری گرفته شده باشد (اما مسلما شخصی آن بهتر است، زیرا شما آن را درک و ابداع کرده اید). ما بر اساس استراتژی ای که داریم در کمین موقعیت ها می نشینیم تا زمانی که سیگنال ورود یا خروج صادر گردد.

  

  

  استراتژی معاملاتی بورس

  شما باید برای استفاده از بعضی استراتژی ها به قدر کافی آموزش ببینید تا بتوانید از آن ها استفاده کنید. افرادی هستند که بدون آموزش نیز از استراتژی ها استفاده میکنند و به نتایج خوبی می رسند؛ همچنین ربات هایی وجود دارد که بر اساس برنامه ریزی ای که شده اند سهام ،ارز و . خرید و فروش میکنند.

  استراتژی بریک خط تریگر:

  در یک روند نزولی ابتدا پیوت هایی (قله ها) که در مسیر نزول وجود دارد را شناسایی میکنیم؛ سپس خطوط روند را رسم میکنیم. منتظر میشیم تا قیمت به حمایت معتبری برخورد کند. بر روی همین سطح حمایتی میتوانیم ریسک کنیم و خرید کنیم. در این صورت هدف (TP) ما خط روند نزولی و مقاومت آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس قوی پیش رو می باشد. دقت داشته باشید که به محض برخورد به این سطوح باید سهم خود را بفروشیم، زیرا هنوز احتمال نزول بیشتر وجود دارد. در نهایت ما منتظر شکست خط روند نزولی می شویم؛ اگر توانست بریک موفق ثبت کند و قیمت بالای خط روند تثبیت انجام داد وارد پوزیشن خرید می شویم.

  

  استفاده از اندیکاتور ها برای تایید ورود:

  هنگامی که قیمت به حمایت استاتیک و داینامیک برخورد می کند تاییدیه های اندیکاتوری و اسیلاتوری مانند وقوع همگرایی و واگرایی مثبت (+RD +HD) بریک موینگ اوریج، سیگنال هایی که ایچیموکو صادر می کند و . به ما کمک میکنند تا بتوانیم با اطمینان بیشتری سهمی را بخریم.

  

  استفاده از الگو های برگشتی:

  در یک روند نزولی ما میتوانیم از الگو های تکنیکالی برگشتی مانند: سرو شانه کف، دابل باتن (دو برخورد کف)، الگو های هارمونیک، مثلث های صعودی، اندینگ دیاگونال، MTR ،QM و . استفاده کنیم و سهام را خریداری کنیم. این نوع الگو ها وقتی در روند نزولی ایجاد می شوند نشان از توجه بازار به این سهم می باشد و در نقطه پایان آنها معمولا سهم با تقاضا رو به رو می شود.

  

  استفاده از الگو های ادامه دهنده:

  در روند های صعودی شما باید از الگو های ادامه دهنده مانند: کانال های صعودی، مثلث ها، پرچم و . استفاده کنیم و هنگام بریک از این الگو ها وارد پوزیشن خرید شویم.

  

  همیشه الگو ها درست عمل نمیکنند و ما باید از قانون 60 به 40 استفاده کنیم. (60% احتمال درست کار کردن و 40% احتمال عدم کارکرد الگو)

  تابلو خوانی:

  تابلو خوانی نیز یکی از مواردی می باشد که به شما در ورود و خروج ها بسیار کمک می کند. شما می توانید از طریق تابلو خوانی: ورود و خروج پول، بازارگردانی حقوقی ها، بازیگران سهم و . را ببینید. هنگامی که ما اتفاقاتی که در سهم رخ میدهد را با تکنیکال و فاندامنتال ادغام کنیم به نتایج بسیار خوبی می رسیم.

  فاندامنتال:

  بنیاد و اخبار مربوط به سهم نیز به اندازه موارد دیگر مهم می باشد، اگر سهم به دقت هر چه تمام الگوی برگشتی یا ادامه روند و . در نقطه جذابی بسازد، اما وضعیت بنیادی سهم مناسب نباشد، سهم به نوعی فلج می باشد. پس ما هنگام خرید سهام باید بنیاد سهم ها را نیز در نظر بگیریم.

  6 مرحله برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران

  

  نداشتن یک سیستم و استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

  هیجانات و ریسک‌های موجود در بازارهای مالی می‌تواند باعث شود که کل سرمایه یک سرمایه‌گذار از دست برود؛ به همین دلیل، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند بدون داشتن استراتژی معاملاتی دارایی خود را حفظ کنند.

  استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع اثرگذاری عوامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و برای او، زمینه لازم را برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار فراهم می‌کند.

  در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی است و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

  به همین دلیل است که نوشتن استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و کیفیت معاملات و فعالیت‌های معامله‌گر را در بازار افزایش می‌دهد.

  اگر مایلید که نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی را بدانید، این مطلب را تا انتها بخوانید.

  استراتژی معاملاتی چیست؟

  استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد و قوانین از پیش تعیین‌شده‌ای است که باید موقع تصمیم‌گیری برای معاملات اجرا شوند.

  استراتژی معاملاتی می‌تواند ساده یا پیچیده باشد و مسائلی مثل سبک سرمایه‌گذاری، اندازه بازار، اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل بنیادی، صنعتی که شرکت در آن فعال است، میزان تنوع سبد سرمایه‌گذاری، افق زمانی سرمایه‌گذاری، میزان تحمل ریسک، اهرم، ملاحظات مربوط به مالیات و مسائل مختلف دیگر را هم در برگیرد.

  نحوه نوشتن استراتژی معاملاتی

  همانطور که گفته شد، با نوشتن استراتژی معاملاتی، فعالیت شما در بازار نظم و ترتیب بیشتری می‌یابد و بنابراین نتیجه بهتری هم خواهید گرفت.

  در بخش‌های بعدی، مراحل طراحی و ساخت یک استراتژی معاملاتی را جداگانه توضیح می‌دهیم.

  1. بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

  اولین مرحله در طراحی یک استراتژی معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بین 1 دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (بعضی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه‌مدت، برخی بازه زمانی میان‌مدت و برخی دیگر در بازه زمانی بلندمدت در بازار فعالیت کنند).

  به عنوان مثال تحلیلگری که روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه‌مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت‌های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

  پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

  2. روند را تشخیص دهید آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس و از آن تایید بگیرید

  تشخیص شروع یک روند کار نسبتاً سختی است و صرفاً با ابزارهای تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم.

  البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی‌ها به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد.

  پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشخیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم).

  در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

  البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

  

  قسمت مهمی از استراتژی معاملاتی شما به تشخیص روند و تایید گرفتن از آن می‌پردازد تا بتوانید با اطمینان بیشتری وارد معاملات در بازار شوید.

  3. نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

  در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس یک معامله موفق در بازار داشته باشد.

  در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم.

  حال تعیین مقدار ریسک باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) یا بر اساس تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد.

  به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر، تصمیم درستی بگیرد و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

  4. مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهام را تعیین کنید

  در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان از سرمایه خود را به خرید سهم اختصاص دهیم. همچنین باید مشخص کنیم که قرار است خرید را یکباره انجام دهیم یا برنامه‌ریزی برای خرید پله‌ای داشته باشیم.

  در خرید پله‌ای، حس زیان‌گریزی سرمایه‌گذار و تمایل او برای شناسایی زیان باعث می‌شود که با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، شروع به خریدهای دوباره با هدف کاهش میانگین قیمت خرید کند؛ در حالی که ممکن است سهم مورد نظر او اصلاً سهم مناسبی نباشد یا سرمایه‌گذار دچار حساسیت بی‌مورد شده باشد. به همین دلیل یک نکته مهم در خرید پله‌ای، توجه به پتانسیل‌های سهم و در نظر گرفتن آن است.

  5. نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

  بعد از این که چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید بتوانید محدوده مناسب برای ورود به سهم را تشخیص دهید. فعالان بازار عموماً نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکال تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، معمولاً بین همه سرمایه‌گذاران اتفاق نظر وجود ندارد.

  توجه کنید که نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفاً آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را هم در نظر بگیرد. پس از در نظر گرفتن همه این عوامل و رعایت این نکات، سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم خواهد بود.

  برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند.

  اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است. در واقع باید ببینیم که آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم یا فروش قوی و سپس بر این اساس، تصمیم درستی بگیریم.

  عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

  6. از استراتژی معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

  مرحله آخر، تست استراتژی معاملاتی است.

  در این قسمت، مراحل استراتژی معاملاتی خود را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین‌شده معامله کنید و هیچ وقت اصول را زیر پا نگذارید. استراتژی معاملاتی طراحی‌شده را چند بار تست کرده و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

  

  توجه کنید که پس از ساخت استراتژی معاملاتی کار تمام نشده است؛ قسمت مهمی از وظیفه شما تشخیص و بهبود ایرادهای استراتژی‌تان در طی زمان است.

  برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

  به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید. سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مرحله گفته‌شده را به‌ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را بسنجید.

  این‌گونه می‌توانید استراتژی و سیستم طراحی‌شده را تست کنید و با تشخیص مشکلات آن و سپس رفع این مشکلات، کارایی استراتژی خود را مرحله به مرحله افزایش دهید.

  سوالات متداول

  استراتژی معاملاتی یک روش سیستماتیک است که برای خرید و فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی استفاده می‌شود. استراتژی معاملاتی بر اساس قواعد و قوانین از پیش تعیین‌شده‌ای است که باید موقع تصمیم‌گیری برای معاملات اجرا شوند.

  استراتژی معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع اثرگذاری عوامل منفی بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و برای او، زمینه لازم را برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار فراهم می‌کند. در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی است و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

  برای ساخت استراتژی معاملاتی در بورس ایران، ابتدا باید بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید. سپس روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید. در مرحله بعد، نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید. بعد باید مقدار سرمایه‌ای را که برای خرید سهم در نظر گرفته‌اید مشخص کنید. سپس باید نقاط ورود و خروج سهم را تعیین نمایید و در آخر باید از استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید و به‌مرور، با استفاده از آزمون و خطا، تست، تشخیص ایرادها و رفع آن‌ها، کارایی استراتژی خود را افزایش دهید.

  سخن آخر

  هر سرمایه‌گذار باید طراحی یک استراتژی معاملاتی مطلوب در بازار را به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار دهد؛ چرا که یک استراتژی معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کند.

  در این صورت، سرمایه‌گذار هم به‌راحتی می‌تواند موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام را تشخیص دهد و استراتژی مربوط به آموزش استراتژی‌های معاملاتی بورس آن موقعیت را در بازار سرمایه پیش بگیرد.

  قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

  برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: