تریدر بلند مدت

برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

بهترین ساعت کار فارکس برای یک تریدر ایرانی چیست؟

معمولا معامله گران در ساعات مشخصی در روز معاملات خود را انجام میدهند مثلا معامله گران بورس ایران از ساعت۸/۵ صبح تا ساعت ۱۲/۵ ظهر هروز مشغول معامله و خرید و فروش هستند. اما درمورد ساعت کار فارکس داستان کمی فرق می کند، بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و پنج روز در هفته باز می باشد.

چرا این بازار به صورت ۲۴ ساعته باز می باشد؟

بازار فارکس بر اساس خرید و فروش جفت ارزها ایجاد شده است. یعنی ارز یک کشور بر اساس ارز کشور دیگر خرید و فروش می شود. به عبارتی عامل تاثیر گذار در این بازار قیمت تک تک ارزهای موجود در آن است. از آنجا که قیمت هر ارز تحت تاثیر بانک های همان کشور می باشد(مثلا بانک آمریکا باز شود تا قیمت دلار مشخص شود) و به سبب تفاوت های زمانی در نقاط مختلف جهان این بازار جهانی به صورت ۲۴ ساعته می باشد.

ساعت کار فارکس به صورت دقیق تر

درست است که بازار فارکس بازاری ۲۴ ساعته است اما این بدین معنا نیست که این بازار برای معامله گران ساعات آغاز و پایانی ندارد. نقطه شروع بازار فارکس با شروع بازار استرالیا و نقطه پایان این بازار با بسته شدن بازار نیویورک است.

از جهت دیگر ساعت کار فارکس به وقت ایران از ۱/۳۰بامداد شروع و تا ۱/۳۰بامداد روز بعد ادامه می یابد.

این رنج کاری فارکس (یعنی از شروع بازار استرالیا تا پایان بازار نیویورک) دو بورس مهم دیگر یعنی ژاپن و انگلستان را هم دربر می گیرد.

ترید یا معامله چیست و تریدر کیست؟(Trade &Trader)

خرید و فروش یا معامله و مبادله قدمتی به اندازه تاریخ دارد و عنصری ضروری در زندگی بشر به شمار می‌رود و البته بخشی از علاقه‌مندی‌ها و سرگرمی‌های او نیز هست! در دنیای امروز بازارهای مختلفی وجود دارند و هر یک در حوزه‌های خاصی فعالیت می‌کنند؛ به همین دلیل دامنه معاملات و اصطلاحات مربوط به آن‌ها بسیار گسترده‌تر شده است. یکی از این اصطلاحات ترید Trade است که ریشه انگلیسی دارد و معنای آن از سطح لغوی بسیار فراتر رفته است. در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم که معنای ترید چیست و به چه کسی تریدر می‌گویند.

ترید چیست؟

ترید یعنی معامله و خرید و فروش و معمولا با واژه Commerce یا تجارت به یک معنا به کار می‌رود. نزدیک‌ترین معادل برای این کلمه در فارسی «مبادله» است. هر چیزی را می‌توان خرید و فروش یا ترید کرد. از دارایی‌های فیزیکی مثل طلا و سکه گرفته تا دارایی‌های مجازی مثل سهام و ارزهای دیجیتال. این روزها ترید یک شغل محسوب می‌شود و افراد بسیاری در سطح جهانی به این کار مشغول هستند. به این معنا که درامد خود را از طریق خرید و فروش در بازارهای مختلف به دست می‌آورند. این گونه افراد گاهی به صورت مستقل و با سرمایه و اعتبار شخصی کار می‌کنند و گاهی معاملات را با سرمایه و اعتبار افراد و سازمان‌های دیگر انجام می‌دهند و در قبال آن حقوق ثابت، درصدی از سود یا هر دو را دریافت می‌کنند.

تریدر کیست؟

با معنای لغوی، هر کسی که در هر بازاری درگیر خرید و فروش، مبادله یا ترید باشد، تریدر یا معامله‌گر نامیده می‌شود. با این حال، معنای اصطلاحی این واژه‌ها کمی متفاوت است. در ادبیات رایج بازار، تریدر کسی است که خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد و با تکیه بر مهارت‌های خود، از نوسان‌های بازار سود می‌برد. مهارت و قدرت تحلیل در این شغل اهمیت مضاعفی دارد زیرا پیش‌بینی قیمت‌ها بر اساس روندهای کوتاه‌مدت، کار بسیار سختی است و ریسک‌ بالایی دارد.

تفاوت معامله‌گر با سرمایه‌گذار چیست؟

تفاوتی اساسی بین معامله‌گر با سرمایه‌گذار وجود دارد و آن عنصر زمان است:

• سرمایه‌گذار برنامه‌ریزی بلند مدت دارد؛ سهام، طلا، ارز یا حتی ملک می‌خرد با امید به این که چند ماه یا حتی چند سال بعد، ارزش سرمایه‌اش بیشتر شود و بتواند دارایی‌هایش را با قیمت بیشتری به فروش برساند.
• تریدر برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت دارد؛ او به صورت لحظه‌ای در حال تحلیل بازار است و دارایی‌هایش را برای چند روز یا حتی چند ساعت سرمایه‌گذاری می‌کند و با استفاده از نوسان‌های بازار، سود کسب می‌کند.

معامله‌گر باید بتواند قیمت اقلام بازار مورد نظر را، طی چند ساعت یا چند روز آینده پیش‌بینی کند و بر این اساس به خرید و فروش بپردازد؛ خبری از تحلیل بنیادی و نمودار عملکرد یک ساله نیست. به همین دلیل این شغل، مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصیتی ویژه‌ای را طلب می‌کند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

ویژگی های یک تریدر موفق

برخی افراد معامله‌گری را به عنوان یک سرگرمی یا شغل دوم برای خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص یا بسترهای دیگر به خرید و فروش در بازارهای مختلف مشغول می‌شوند و سود و زیان‌های اندک می‌برند. اگر سرمایه‌ای که وارد این کار می‌کنید کم باشد و از دست دادن آن به زندگی روزمره‌تان ضرری نرساند، مشکلی پیش تریدر بلند مدت نمی‌آید. با این حال، معامله‌گری یک شغل و یک کسب‌وکار بسیار تخصصی است که اگر مهارت‌ها و توانایی روحی لازم را ندارید، نباید با سرمایه‌های بزرگ به آن وارد شوید. قبل از ورود به این حوزه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

• تریدینگ شغلی بسیار پویا است. یک معامله‌گر موفق دائم در حال تحلیل بازار است و هر لحظه دانش و داده‌های خود را آپدیت می‌کند. او باید بتواند از ابزارهای مختلف استفاده کند و تغییرات بازارهای مختلف را تحت نظر داشته باشد.
• ریسک‌پذیری یکی از عناصر مهم در این شغل است. معامله‌گر داده‌های مربوط به بازه‌های زمانی کوتاه را اساس کار خود قرار می‌دهد و همین مسئله ریسک کار را بالا می‌برد. بنابراین باید بتواند ضرر و زیان‌ها را تحمل کند و آن‌ها را به عنوان بخشی از شغل خود بپذیرد.
• برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق، باید توانایی زیادی در کنترل عواطف و احساسات خود داشته باشید. تصمیم‌های احساسی و هیجانی به استراتژی شما لطمه خواهند زد و احتمال ضرر را بیشتر خواهند کرد.
• معامله‌گری یک شغل پرسرعت است. معاملات در لحظه انجام می‌شوند و حتی چند دقیقه تعلل هم می‌تواند به ضررتان تمام شود. با این حال، لازم است صبور باشید و بتوانید استرس و اضطراب خود را مدیریت کنید. توانایی گرفتن تصمیمات درست در لحظات استرس‌زا، یکی از ملزومات مهم این شغل است.

اگر بدون داشتن این ویژگی‌ها وارد شغل معامله‌گری شوید، نه تنها سرمایه، بلکه سلامتی جسم و روان خود را خود را نیز در معرض خطر قرار داده‌اید.

تریدینگ یا معامله‌گری چه سبک‌هایی دارد؟

بسته به مدت‌زمانی که برای خرید و فروش در نظر گرفته می‌شود، سبک‌های تریدینگ متفاوت است. تصور کنید زمینه فعالیت یک تریدر، بازار سرمایه یا بورس باشد. در این حالت، با توجه به مدت زمانی که سهام را نگه می‌دارد، سبک معامله‌گری او متفاوت خواهد بود.

پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

در میان همه سبک‌های معامله‌گری، پوزیشن تریدینگ شامل طولانی‌ترین دوره‌های زمانی می‌شود. دوره‌هایی که ماهانه و گاه سالانه هستند. به همین دلیل معامله‌گرها در این سبک، هم از تحلیل بنیادی و هم از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و هدف‌شان کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت است.

این سبک به سرمایه‌گذاری شباهت دارد با این تفاوت که در پوزیشن تریدینگ می‌توان از روندهای نزولی بازار نیز سود کسب کرد. برای این کار از استراتژی Short trading استفاده می‌شود. مثلا اگر تریدر ها سهام شرکتی را داشته باشند که قیمت فعلی آن ۲۰۰ تومان است و پیش‌بینی کنند که تا ۱۰۰ تومان سقوط خواهد کرد؛ سهام را با قیمت ۲۰۰ تومان می‌فروشند و پس از سقوط، با قیمت ۱۰۰ تومان دوباره می‌خرند. مبلغی که باقی می‌ماند سود معامله‌گر است.

سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

معاملات این سبک در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود. سوینگ تریدرها از روش تحلیل تکنیکال استفاده و زمان‌های مناسب و پرسود را برای خرید و فروش پیدا می‌کنند. در این سبک مانند مورد قبلی، هم از روند صعودی و هم از روند نزولی بازار می‌توان کسب سود کرد. با توجه به روزانه و هفتگی بودن معاملات، نیازی نیست دائم و هر لحظه آنلاین باشید و بازار را تحت نظر بگیرید.

معاملات روزانه، دی تریدینگ (Day Trading)

همان طور که از نام این مورد پیدا است، بازه زمانی به یک روز محدود می‌شود. در این سبک، تریدر معاملات خود را به صورت روزانه باز می‌کند و می‌بندد. معامله‌گران در سبک دی تریدینگ از تحلیل تکنیکال و نمودارهای چند دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. همچنین یک حد سود، حد ضرر و زمان خروج از بازار را از قبل برای خود در نظر می‌گیرند. در معاملات روزانه، تریدر بلند مدت تمرکز روی سودهای کوچک است. سبک دی تریدینگ یک شغل تمام‌وقت محسوب می‌شود، معامله‌گران باید در تمام مدت فعالیت بازار آنلاین باشند و مواردی مثل قطعی اینترنت یا مشکلات نرم‌افزاری، آن‌ها را دچار ضرر خواهد کرد.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ کوتاه‌ترین بازه زمانی را شامل می‌شود. معاملات این سبک ظرف مدت چند دقیقه یا حتی چند ثانیه انجام می‌شود. طبیعتا در این حالت سودها کمتر هستند و معامله‌گران سعی می‌کنند با تعدد معامله‌ها، به سود بیشتر دست یابند.

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading)

این سبک مخصوص کمپانی‌های بزرگ است و هزینه بالایی دارد. در این روش از نرم‌افزارهای خاص استفاده می‌شود و الگوریتم‌های پیچیده‌ای بازار را تحلیل می‌کنند. با انجام سریع تعداد زیادی معامله و جمع شدن سودهای کوچک، شرکت‌ها از این روش کسب درامد می‌کنند.

سخن آخر

ترید به معنای مبادله و خرید و فروش است و تریدر کسی است که به خرید و فروش در بازارهای مختلف می‌پردازد. تریدنیگ سبک‌های مختلفی دارد که روی کسب سود در دوره‌های زمانی میان‌مدت و کوتاه‌مدت تمرکز دارند. تریدینگ می‌تواند یک شغل تمام‌وقت باشد که قبل از ورود به آن، باید مواردی مانند میزان سرمایه، قدرت شخصیتی و توانایی مدیریت احساسات، میزان ریسک‌پذیری و البته مقدار زمانی را که در اختیار دارید، در نظر بگیرید.

ترید ارزهای دیجیتال و معرفی روش های کوتاه مدت و بلند مدت

اگر اطلاعات پایه ای در خصوص ترید ارزهای دیجیتال داشته باشید، حتما می دانید که ترید رمز ارز ها به معنی خرید و فروش آنها و کسب درآمد از خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت های بالاتر است. فعالان ارز دیجیتال بر اساس استراتژی های مورد استفاده در ترید، خرید و فروش ارز دیجیتال را به روش های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند. در این مقاله با اول پرداخت همراه باشید.

انواع ترید ارز های دیجیتال از نظر بازه زمانی

اگر با یک دید کلی به خرید و فروش ارز دیجیتال نگاه کنیم، می توان ترید را به دو گروه تقسیم بندی کرد :

حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید

بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید

ترید کوتاه مدت می تواند از خرید ارز دیجیتال و فروش آن در در چند دقیقه، ساعت و یا روز آینده باشد اما در ترید بلند مدت، صحبت از نگهداری ارز در حساب و فروش آن پس از یک تا چندین ماه است. به طور مشابه در خصوص تحلیل هایی که برای درک وضعیت بازار وجود دارد، تریدر های کوتاه مدت بیشتر از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی وضعیت بازار استفاده می کنند و تحلیل فاندمنتال برای بازه های زمانی طولانی تر کاربرد دارد.

ترید ارزهای دیجیتال

انواع ترید ارز های دیجیتال بر اساس استراتژی

اگر از زمان انجام ترید صرف نظر کنیم، می توان بر اساس استراتژی های متفاوتی که در هنگام خرید و فروش ارز استفاده می شود، ترید ارز های دیجیتال را به چند دسته مهم تقسیم بندی کرد:

Day Trading

معاملات روزانه یا day trading یکی از محبوب ترین روش های ترید است. دلیل این محبوبیت استفاده درست از نوسانات کوچک قیمتی است که در مدت کوتاهی می تواند پر سود باشد. در day trading شما تمامی سهام یا ارز های دیجیتال خریداری شده را در طول یک روز بفروش می رسانید و هیچ ارزی را نگه داری نمی کنید.

اگرچه کسب درآمد از نوسانات قیمت ارز می تواند بسیار پر سود و کم خطر باشد اما مستلزم پیگیری وضعیت بازار و اخبار منتشر شده است چرا که قیمت ارز های دیجیتال با انتشار هر خبر می تواند اوج و سقوط هایی داشته باشد، که یک تریدر حرفه ای به آنها به چشم یک فرصت نگاه می کند.

تریدر های معاملات روزانه اغلب حرفه ای ترین ها هستند که با استفاده از مارجین و لوریج یا همان اهرم معاملاتی سود خود را بیشتر می کنند. در این روش شما باید به صورت تمام وقت بازار ارز های دیجیتال را چک کنید و حتی اگر از ربات های هوشمند برای انجام معاملات استفاده می کنید، باز هم به دلیل مشکلاتی مانند قطع شدن ناگهانی اینترنت بهتر است در زمان انجام معاملات آنلاین باشید. فراموش نکنید بازار ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته است و تعطیلی ندارد.

Swing Trading

اگر در ترید روزانه، شما تمامی معاملات را در پایان روز می بستید، در این نوع ترید (ترید نوسانی) پوزیشن های ایجاد شده را بین دو تا شش روز بعد تا حداکثر دو هفته نگه می دارید. هدف از ترید نوسانی، شناسایی روند کلی و سپس جذب سود با استفاده از این نوع ترید است.

این نوع از ترید برای افرادی که صبوری بیشتری دارند، توصیه می شود چرا که هر نوسان قیمتی نمی تواند منجر به کسب سود شود بلکه بایستی با بررسی بازار تمامی نوسانات شناسایی شود و با استفاده از تحلیل تکنیکال مناسب ترین آنها شناسایی شده و با انجام یک ترید خوب، به کسب درآمد منتهی شود.

ترید ارزهای دیجیتال

Position Trading

بازه زمانی این نوع ترید از دیگر ترید هایی که تا کنون نام برده ایم، طولانی تر است. در ترید با حفظ موقعیت، یک هدف تعیین می شود. به عنوان مثال دو برابر قیمت خریداری شده ارز به عنوان هدف مشخص می شود و تریدر تا زمانی که قیمت ارز به آن سطح برسد، صبر می کند و ارز خریداری شده را نمی فروشد.

این روش از ترید نیازمند اطلاعات کافی تریدر بلند مدت و بالاست. چرا که ریسک این نوع از ترید بالاست. لذا توصیه می کنیم کسانی که درآمد زندگی خود را از طریق ترید بدست می آورند، بر روی این نوع از ترید حساب باز نکنند. اگر چه می توان از Position Trading سود خوبی بدست آورد اما نباید فراموش کرد که مدت زمان رسیدن به این سود طولانی تر است و ریسک بالایی دارد.

Scalping

ترید لحظه ای شاید پر سود ترین و حساس ترین نوع ترید باشد. کسی که در این نوع ترید فعال است، از شکاف های قیمتی ناشی از افزایش تقاضا و درخواست، سودهای اندک کسب کند. در این روش که مستلزم پیگیری لحظه ای اخبار است، باید تمامی هزینه های جانبی مانند کمیسیون و… مد نظر قرار گیرد چرا که سود بدست آمده از ترید اندک است و اگر صرف کمیسیون های مربوطه شود، مشخصا ترید مناسبی نبوده است.

در Scalping یک کف و سقف قیمتی در یک بازه چند ساعته تعیین می شود. این حداقل و حداکثر تعیین شده به هم نزدیک هستند و از نوسان در این کف و سقف می توان سود های زیادی، هر چند ناچیز بدست آورد.

اگر چه کسب سود در این روش نیازمند بررسی لحظه ای قیمت ارز هاست اما این نوع ترید ریسک کمتری دارد. چرا که بازه زمانی این نوع ترید خیلی کوتاه است، و در این بازه زمانی کوتاه نوسانات قیمتی خیلی شدید نیست و با کاهش قیمت، سرمایه تریدر از بین نمی رود.

حفظ موقعیت؛ روشی برای سرمایه گذاری و ترید در مارکت رمز ارز ها

سرمایه گذاران در این روش علاوه بر حفظ موقعیت، از نمودارهای ماهانه و سالانه برای درک بهتر موقعیت تریدر بلند مدت مناسب بهره می برند.

حفظ موقعیت؛ روشی برای سرمایه گذاری و ترید

به خرید و نگهداری یک سهام در بلند مدت “پوزیشن ترید” گفته می شود. همانطور که از نام آن پیداست، حفظ موقعیت به معنای نگهداری سرمایه از چندین هفته تا 1 یا حتی چند سال می باشد. تریدر هایی که از این روش سرمایه گذاری استفاده می کنند، به تغییرات جزئی قیمت و اخبار روزانه در کوتاه مدت اهمیتی نمی دهند به جز مواردی که این تغییرات جزئی در تغییر تصویر کلی سهام یک کمپانی، نقش به سزایی تریدر بلند مدت ایفا کند. کمترین میزان مبادلات، در این روش قابل مشاهده است که به یک و یا نهایتا چند ترید در طول یک سال ختم می شود. با کوین ایران همراه باشید.

سرمایه گذاران در این روش از نمودارهای ماهانه و سالانه برای درک بهتر در یافتن موقعیت مناسب بهره می برند. برخلاف ترید روزانه و سوئینگ ترید، پوزیشن تریدر ها، توجهی به اتفاقات و ترند های روزانه ندارند. در این روش، تریدر ها از ترکیب تحلیل تکنیکال و اطلاعات فاندامنتال برای مبادلات خود استفاده می کنند. اطلاعات فاندامنتال به آنها کمک می کند که درک عمیقی نسبت به کمپانی و سهام مورد نظر خود داشته باشند، و تحلیل تکنیکال به آنها اجازه می دهد که موقعیت مناسب را یافته و در زمان مشخص اقدام به خرید یا فروش نمایند.

چرا سرمایه گذاران به انجام مبادلات از طریق حفظ موقعیت علاقه مند هستند؟

بررسی های اولیه از استاک مارکت نشان می دهد که حرکت قیمت ها بر اساس اتفاقات و ترند ها، روندی همیشگی ست. این مسئله فرصت مناسبی برای سرمایه گذاران فراهم می کند که با سرمایه گذاریِ به موقع در سهام شرکت ها و استارت آپ هایی که از پتانسیل کافی برای رشد برخوردار هستند؛ از حداکثر سود ممکن بهره برند. با این حال همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، بهتر است از یاد نبریم که میزان سود و ریسک در مبادلات اقتصادی همواره از یک جریان موازی و موافق پیروی می کنند. بنابراین نباید با در نظر گرفتن این نکته که کسب سود از طریق حفظ موقعیت بیشترین سود ممکن را به همراه دارد، به این روش از مبادلات روی آورد. بلکه باید به خاطر داشته باشیم که پتانسیل کسب بیشترین سود، با بیشترین ریسک ممکن همراه خواهد بود.

مقایسه ترید از طریق حفظ موقعیت با سایر روش های ترید

برای یافتن موقعیت مناسب در این روش، تریدر ها عموما از بررسی میانگین قیمت در بازه زمانی 200 روزه استفاده می کنند. این بازه زمانی در مقایسه با سوئینگ ترید (بازه زمانی 50 روزه) و ترید روزانه (بازه زمانی 10 روزه و یا حتی چند ساعته)، زمان بسیار زیادی به شمار می رود. اطلاعات فاندامنتال در سوئینگ ترید به عنوان یک انتخاب مناسب مطرح است و در مبادلات روزانه و اسکالپینگ، کاربرد ویژه ای ندارد. این در حالی ست که اطلاعات فاندامنتال و بنیادین، بخش جدایی ناپذیر از سرمایه گذاری و ترید از طریق حفظ موقعیت به حساب می آید.

آیا این شیوه مبادلاتی برای شما مناسب است؟

به کارگیری هر یک از روش های مبادلاتی، نقاط ضعف و قوت مربوط به خود را دارد. برای اینکه از تناسب این شیوه با نیاز خود مطمئن شوید، ابتدا باید به چند سوال پاسخ دهید.

آیا به آینده خوشبین هستید؟ آیا جزو افرادی هستید که از توان مالی کافی برای انجام چنین ریسکی برخوردار هستید؟ آیا مارکت مورد نظر، روند صعودی خود را آغاز کرده است؟ آیا تحقیقات اولیه خود را در مورد سهام مورد نظر تکمیل کرده اید؟ آیا خود را برای تهیه گزارش هفتگی، بررسی اتفاقات مهم، و به طور کلی یک سرمایه گذاری بلند مدت آماده کرده اید؟

هیچ کس بهتر از شما، نمی تواند به این سوالات پاسخ دهد. اگر پاسخ شما به سوالات فوق مثبت است، این شیوه برای شما مناسب است. در غیر این صورت، پیشنهاد ما بررسی ترید روزانه خواهد بود.

توجه!
مطالب صرفا برای اهداف خبری و آموزشی ارائه می شوند و نباید به عنوان مشاوره ی تجاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش مورد استفاده قرار گیرند.

چگونگی در امان ماندن تریدرهای بیت کوین از دستکاری های نهنگ ها

ماهیت بیت کوین از سوی نهادهای بزرگ مورد قبول واقع شده است ، ولی تریدرها و نهنگ‌های بیت کوین همچنان با سفارشات مخفیانه ای که دارند و پولشویی هایی که انجام می دهند در حال آسیب رساندن به آن هستند .

در بازارهای مالی سنتی مبادلات به صورت کنترل شده هستند ، اما در بازارهای ارز دیجیتال بدین شکل نیست و به صورت عمده مورد کنترل قرار نمی گیرند و به طور تقریبی هر تریدر بیت کوین و ارز دیجیتال این را می داند که در برخی از معاملات مالی بازار ارزهای دیجیتال دستکاری شده و تغییراتی انجام شده است . با این حال ، تعداد زیادی از تریدرها معتقدند که این امکان وجود دارد که از مسیری که نهنگ‌ها و ایجاد کنندگان بازار غیراخلاقی در حال حرکت هستند تا بتوانند همه چیز را به سود خود تمام کنند ، اجتناب نمود و روش هایی همچون اقدام به سفارشات مخفیانه و استفاده از حیله و کلک ، تکنیک‌هایی است که بسیار در بین تریدرهای زیرک به منظور اجتناب از نوسانات بازار مشاهده می شود .

پیگیر بودن افرادی که در بازار دستکاری می کنند عملکردی همچون بازی موش و گربه در پی دارد . ولی همچنان تکنیک ها و روش هایی وجود دارد که تریدرهای خرد به منظور دور زدن بازار آن را به کار گیرند . حالا می خواهیم ۳ استراتژی که نهنگ‌‌ها اغلب از آن بهره می گیرند و تریدرهای خرد باید از آن اجتناب کنند را بیان کنیم .

سفارشات مخفیانه ی تریدرها

سفارشات مخفیانه به منظور گذاشتن معاملات بزرگ در صرافی بی آنکه به ثبت برسد ، به کار گرفته می شود . آنها هر بار که از آن استفاده می کنند ، همان مقداری که برداشت شد به صورت اتوماتیک مجددا پر می گردد و این امر موجب می گردد که در منحنی سفارش صرافی ، مشخص نشود . این می تواند دقیقا برعکس روش خرید و فروش کاذب باشد . در این روش تریدرها یک پیشنهاد خرید بزرگ را بی آنکه تصمیم به اجرایی کردن آن داشته باشد قرار می دهند و با اینکار قصد دارند بازار را گول بزنند . اغلب ، سفارشات مخفیانه عددهای بسیار بزرگی می باشد .

روش خرید و فروش کاذب اغلب به این خاطر استفاده می شود که مسیر بازار طبق میل تریدرها جلو برود و هنگامی که این اتفاق افتاد ، تریدر خرید و فروش خود را لغو می کند . اکثر نهنگ ها پیش از آنکه طرح خود را عملی کنند در مورد آن هیچ خبری نمی دهند و تنها تعداد محدودی هستند که اینکار را انجام می دهند .

اینکه بخواهید دائما مقدار سفارشات را کنترل کنید ، نمی تواند راهکار مناسبی باشد که بخواهید از سفارشات مخفیانه ایمن باشید . هرچقدر توجه کمتری به میزان منحنی سفارشات کنید ، بهتر می باشد . اکثریت صرافی ها این امکان را در اختیار تریدرها قرار می دهند که سفارشات خود را به میزان کمتر از چیزی که در حقیقت است نشان دهند . عده ای از تریدرها برای اینکه معاملات خود را انجام دهند ، مقدار معاملاتی که به ثبت رسیده را چک می کنند و برنامه‌های ردیابی پیچیده‌ای را هم به کار می گیرند . گفتنی است که این ابزار نیز نمی تواند خیلی با ارزش باشد ، چراکه افرادی که اقدام به انجام این معاملات بزرگ می کنند ، اطلاع دارند که چگونه به راحتی آن ها را دستکاری کنند و تغییر دهند .

مورد استفاده قرار دادن چندین صرافی به منظور از میان بردن معاملات

در برخی مواقع نهنگ‌ها به منظور فریب دادن تریدرهای خرد ، در یک صرافی مشهور ، که تریدرهای خرد آن را کنترل می کنند ، اقدام به انجام معاملات بزرگ می کنند . این در حالیست که دائما در حال انجام معاملاتی هستند که برعکس روند این معامله را در صرافی‌های کوچکتر در همان زمان انجام می‌دهند . عده ای از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این فرصت استفاده می کنند و از این شیوه جهت کسب سود بهره می گیرند .

بعضی اوقات نهنگ‌ها با هزینه هایی که در صرافی‌‌های کوچکتر می کنند ، موجب می شوند که این صرافی ها خیلی زود رشد کنند و در ازای این کار ، این نهنگ ها برای انجام معاملاتشان کارمزدهای پایین تری پرداخت می کنند . با وجود قانونی بودن این کار ، اما تورم افزایش می یابد و گاهی اوقات جهت گول زدن تریدرها ، در خرید فروش مورد استفاده قرار می گیرد .

به منظور جلوگیری از فریب خوردن توسط این استراتژی نهنگ ها ، تریدرها به جای اینکه تمرکزشان را روی پیگیری معاملات بزرگ بگذارند ، می بایست روی روند قیمت یک ارز در طولانی مدت متمرکز شوند .

نقدینگی اجباری

گاهی اوقات نهنگ ها قیمت را ثابت نگه می دارند تا قادر به نقد کردن دارایی های خود باشند و ممکن است اینکار عجیب به نظر برسد . اینکار وقتی که حجم بازار بیش از اندازه افزایش یابد ، رخ می دهد و اگر نواسانات نرخ بودجه را بسنجید می توانید از آن مطلع شوید . برای اینکه اینکار انجام شود ، نهنگ‌ها خیلی راحت از معامله‌ای بر خلاف جریان عادی نرخ آن استفاده می کنند .

گاهی اوقات نقدینگی اجباری موجب می شود که یک مدل معامله افزایش پیدا کند که در آن معامله فروشندگان خرد با مشکلات زیادی روبه رو می شوند . این در حالیست که آن زمان نهنگ‌ها به چیزی که می خواستند دست پیدا کردند و با عمل سود خود را در معاملات بلند مدتی که داشتند افزایش می دهند .

هیچ راهی وجود ندارد که بتوان پیش‌بینی کرد که کسی در حال اجرایی کردن این روش است . با این وجود ، شما با پیگیری یک شاخصی که وجود دارد می توانید از این روش ها دور بمانید .

با مورد قیاس قرار دادن حق بیمه قراردادهای بلند مدت با معاملات آتی دائمی ، امکان دستیابی به این شاخص که ابزاری جهت تشخیص موقعیت معاملات می باشد ، فراهم می شود . در یک بازار خنثی این شاخص می بایست به شکل صعودی و از ۵۰ تا ۱۵۰ دلار حق بیمه که با توجه به سررسید آن ، معدل ۰.۵ تا ۵.۵ درصد باشد .

زمانی که نهنگ‌ها این روش را به کار گیرند ، در شاخص صعودی نمودار ، منحنی شدیدی ایجاد می شود . از طرفی هم هر حق بیمه‌ بالغ بر ۱ درصد ، برای معاملاتی که در طول سه ماه آخر به پایان رسیدند ، یک شاخص صعودی محسوب می شود .

آماده سازی اصلی

تریدرهای حرفه‌ای برای اینکه کسی نتواند از کارهایشان سر در آورد ، همیشه روش های زیادی را استفاده می کنند . در هنگام معامله دقیقا عملکردی بر خلاف کاربران دیگر دارند تا بتوانند از FUD و FOMO بیشترین استفاده را کنند .

متاسفانه به منظور تشخیص دادن کلیه ی دستکاری موجود ، یک شاخص صددرصد وجود ندارد . به ویژه در این سیستم که هزینه معاملات بزرگ در آن خیلی اندک می باشد . علیرغم پیشرفت این سیستم ، به این دلیل که هیچ سازمان نظارت مالی را تحت کنترل و نظارت ندارد ، به کارگیری این قبیل استراتژی ها نیز در حال افزایش می باشد .

یک اصولی که همه تریدرهای خرد باید آن را در نظر بگیرند این است که به نمودارهایی که امکان دارد دقایقی پیش ایجاد شده باشند توجه نکنند و به قیمت آن ارز در طولانی مدت دقت کنند که چگونه عمل کرده است .