تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

ایا توجه به شایعات در بازار سرمایه اهمیت دارد ؟

نباید به شایعات عکس العمل نشان داده و خرید و فروش بدون دلیل انجام دهیم.

سلام ایا در بازار ارزها میشه از مدیریت سبد سهام هم استفاده کرد؟

سلام دوره تحلیل روانی بازار سرمایه برای همه بازارها کاربردی می باشد.

سلام ایا در بازار هیجانی خرید و فروش کنیم سود به دست میاریم ؟

سلام عقل سلیم حکم می کند که در چنین بازاری اقدام به معامله و خرید سهام نکنیم حتی اگر خیلی از سهام در ارزنده ترین قیمتهای خود باشند و بگذاریم شاخص بورس و کلیت بازار به نقطه ای برسد که متعادل شود.

سلام ایا در بازار ریزشی باید معامله نکرد؟

سلام در مقاطع زمانی که شاخص بورس به شدت منفی و به اصطلاح ریزشی است باید تاحد امکان از معامله خودداری کنید.

سلام ایا این بسته آموزشی قابلیت استفاده در بازارهای بورس و فارکس را دارد ؟

سلام، این بسته های آموزشی قابل استفاده در کلیه بازارها است .

سلام ایا همه بازارها به روانشناسی بازار احتیاج دارند ؟

پاسخ مسلما بله است. تنها بازار سرمایه ای مثل کشور ما نیست که به روانشناسی بازار نیاز داشته باشد،کمااینکه این بحث در کشورهای توسعه یافته و وال استریت هم وجود دارد و پژوهش های مهمی در این زمینه انجام شده است.

سلام اهمیت مدل سازی در تحلیل روانی بازار چی هستش؟

برای اجرای هر رفتار، باید ابتدا اطلاعات را از طریق مغز خود فرآوری کنیم و واضح است که برای تکرار هر رفتاری، فرد باید اجزا و چگونگی‌های آن رفتار را به خوبی درک کند

سلام لطفا در مورد احساسات سرمایه گذار یه توضیحی میدید؟

احساسات سرمایه‌گذار، گرایش فعالان بازار برای بورس‌بازی تعریف شده است و این گرایش ممکن است به وضعیت روان‌شناختی ذهن سرمایه‌گذاران مرتبط باشد

سلام تحلیل گران احساسات به چه کسانی گفته می شود ؟

تحلیلگران احساساتی معمولاً به عنوان متضادانی شناخته می‌شوند که می‌خواهند در مقابل نظر اکثریت بازار سرمایه‌گذاری کنند

سلام ایا همیشه باید در جهت صف های خرید و فروش حرکت کنیم ؟

شاید لازم باشد گاهی خلاف جهت رودخانه شنا کنید

سلام در تحلیل روانی چگونه بین ذهن و عملکرد ارتباط برقرار کنیم ؟

روش کار ذهن و مغز شما است که باعث می شود شما در این بازار، یک برنده و یا یک بازنده باشید. « اول خودت را بشناس و سپس سعی کن بازار را بشناسی: همان جمله قدیمی که می گوید

سلام ایا احساسات سرمایه گذاران در بازار تاثیر می کند ؟

نظرات و عقاید بیان شده توسط هر معامله‎گری در موقعیت‎های مختلف به شکل‎گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند، بدون توجه به اینکه چه اطلاعاتی در آن وجود دارد.

سلام ایا این امکان وجود داره که بدون داشتن مهارت در بازار سرمایه موفق عمل کنیم ؟

بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد. ولی بدون شک در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب، روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز همان زنجیره‌ی ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود

سلام ایا با تهیه این بسته آموزشی می تونیم اتفاقات بازار سرمایه رو پیش بینی یا شناسایی کنیم ؟

بله در این بسته آموزشی شناخت رخدادها و موقعیت های تعریف شده روانی در بازار سرمایه با بررسی ابعاد روانی، تصمیم گیری افراد در این بازار بدون آثار مخرب و بر اساس منطق بازار تدریس می شود.

سلام چه مباحثی در این پکیج اموزش داده می شود ؟ چنتاشو بگید ؟

تکنیک های عملی مقابله با کارکردهای منفی ذهن در سرمایه گذاری
تکنیک های عملی کنترل هیجان و استرس در معاملات
شناخت سوگیری های ذهنی و تاثیرات آن بر معاملات
رواشناسی حرکت نمودار

سلام نکات مهم در روانشناسی بازار چی هستش ؟

از نکات مهمی که در روانشناسی در بورس به افراد توصیه می‌شود، این است که اعتماد به نفس خود را بالا ببرند، احتمالات را جدی بگیرند و سعی کنند آن‌ها را بسنجند تا بتوانند ضمن انجام سرمایه‌گذاری در بورس، بهترین نتیجه ممکن را کسب کنند.

با یادگیری مطالب این بسته آیا میتوانم در بازارهای مالی دیگر مانند بورس فعالیت کنم؟

با یادگیری مطالب بسته تحلیل روانی بازار که در این دوره به صورت کامل پرداخته شده است، میتوانید در سایر بازارهای مالی مانند بورس و فارکس نیز فعالیت داشته باشید.

سلام این بسته آموزشی برای دانش پذیران چه مزیتی دارد ؟

شناخت رخدادها و موقعیت های تعریف تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ شده روانی در بازار سرمایه ایران است تا با بررسی ابعاد روانی، تصمیم گیری افراد در این بازار بدون آثار مخرب و بر اساس منطق بازار صورت گیرد.

مگه همه ادم ها وقتی هیجانی می شن کنترل خودشون رو تو بازار اون هم سرمایه با این همه پول از دست می دن ؟ فک نکنم اینطوری باشه

روح و روان سرمایه گذاران در زمان هایی که استرس افزایش می یابد (چه این استرس ناشی از خوشحالی مفرط باشد یا از ترس) اغلب بر تفکر منطقی غلبه می کند و استرس نیز ناشی از برداشت شخص از اطلاعات دریافتی است.

چرا معامله‌گران تردید می‌کنند؟ ایا همه افراد چه حرفه ای و چه غیر حرفه ای دچار تردید می شوند؟

پیش‌نیازهایی برای ورود به حرفه‌ی معامله‌گری و ترید وجود ندارد ولی این روش کسب درآمد سختی‌های خاص خود را دارند که یکی از آنها غلبه بر شک و تردید در انجام معاملات است.

سلام فرق اصلاح و ریزش در بورس چیه ؟ ایا تحلیل روانی هم میشه کرد این موضوع رو ؟

اگر شاخص کل در یک بازه میان مدتی اکثریت روزهای معاملاتی عددهای منفی بالا را نشان دهد این به معنی ریزش است اما در یک بازه زمانی صعودی شاخص کل روزهایی هم هست که نیاز به استراحت
و به اصطلاح اصلاح دارد، که ممکن است چند روزی هم شاخص منفی باشد که منظور چنین بازاری نیست.

سلام ایا تحلیل گران کم تجربه از این تحلیل احساسات استفاده می کنند ؟

حتی در بازارهای توسعه یافته نیز نه تنها سرمایه گذاران کم تجربه ،بلکه تحلیل گران حرفه ای و مدیر عامل شرکت ها نیز هر یک به نحوی تحت تاثیر عوامل روانشناختی قرار می گیرند

سلام ایا این دوره نقشی در حرفه ای شدن معاملات افراد دارد ؟ یا صرفا یک سری آموزش است ؟

سلام این بسته آموزشی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی ایفا می کند

سلام من این بسته رو تهیه کردم عالی بود ممنون از اساتید یونیننس چقدر خوب این مباحث روانی رو درس دادند ، تشکر از همگی

سلام، ممنونیم از اعتماد و حسن انتخابتون، با ارزوی موفقیت های بیشتر

سلام راه مقابله با هیجان در بازار سرمایه چی هستش؟

تنها راه برخورد با آن داشتن استراتژی معاملاتی است . اگر معامله گر قبل خرید یک سهم از همه جهات آن را بررسی کرده باشد و از همان ابتدا حدضرر و حد سود و مسیر راه را برای خود ترسیم کرده باشد با یک روند منفی شدن سهم، هیچگاه دچار رفتار هیجانی و فروختن سهم خود در ضرر نمی شود.

سلام من همیشه اخبار سهام رو دنبال می کنم تا یک موقع از اخبار مهم سهم خودم عقب نمونم و بتونم یه کاری کنم

ایا برای بررسی بازار غیر از شاخص کل میشه به عوامل دیگه هم به لحاظ روانی توجه کرد ؟

سلام میشه در مورد ارزش ذاتی و شیوه معامله وارن بافت توضیح دهید ؟

این شیوه معامله وارن بافت یکی از ثروتمندترین افراد در بازار سرمایه است.با این روش می توان هنگامی که جو بازار منفی است و افراد سعی می کنند سهام خود را فروخته و از بازار خارج شوند سهام کمتر از ارزش ذاتی خرید و وقتی قیمت آن افزایش پیدا کرد آن را فروخت.

ایا واقعا احساسات باعث تغییر روند بازار می شود ؟

بسیاری از افراد اعتقاد دارند که احساسات، موتور محرکه اصلی تغییرات بازارهای مالی است و نوسانات و تغییرات احساسی یک سرمایه‌گذار همان چیزی است که به آن روانشناسی بازار گفته می‌شود.

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم؟

تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال (Sentiment) برای سنجش احساس سایر تریدرها، چه در مورد بازار کلی ارز یا یک جفت ارز خاص، استفاده می‌شود. پرایس اکشن باید از نظر تئوری منعکس کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد؛ اما متاسفانه برای تریدرهای فارکس مسئله به این سادگی نیست.

بازارهای فارکس به سادگی تمام اطلاعات موجود را منعکس نمی‌کنند؛ زیرا تریدرها همه به یک شکل عمل نمی‌کنند. البته مسائل همیشه به یک صورت عمل نمی‌کند. به همین دلیل است که تحلیل احساسات یا تحلیل سنتیمنتال از اهمیت بالایی برخوردار است.

چطور از تحلیل سنتیمنتال استفاده کنیم؟

هر تریدر نظر خود را در مورد عملکرد بازار دارد و همیشه درباره اینکه آیا در همان جهت بازار معامله کنند یا بر خلاف آن اختلاف نظر وجود دارد.

بازار فارکس شبیه به یک فضای مجازی است. این یک شبکه پیچیده متشکل از افرادی است که هرکدام فیدبک متفاوتی نسبت به اخبار دارد و اطلاعات متفاوتی را درباره یک موضوع به اشتراک می‌گذارند.

بازار اساساً بیانگر آن چیزی است که همه تریدرها در مورد آن احساس می‌کنند. افکار و نظرات هر تریدر، که به انواع مختلفی بیان می‌شود، بدون توجه به اطلاعات موجود در بازار به شکل گیری احساسات کلی بازار کمک می‌کند.

مشکل این است که به‌ عنوان یک تریدر خرد، مهم نیست که چقدر نسبت به یک معامله خاص احساس خوبی داشته باشید، نمی‌توانید بازارهای فارکس را به نفع خود حرکت دهید. برای مثال اگر واقعا باور داشته باشید که دلار آمریکا در حال افزایش است؛ اما دیگران باور داشته باشند که دلار نزولی است، تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ هیچ کاری نمی توانید در مورد آن انجام دهید.

شما به عنوان یک تریدر فارکس باید تمامی این موارد را در نظر بگیرید. شما باید تحلیل سنتیمنتال را نیز در نظر بگیرید. این به شما بستگی دارد که وضعیت بازار را بسنجید، خواه صعودی باشد یا نزولی. سپس باید تصمیم بگیرید که چگونه می‌خواهید درک خود از احساسات بازار را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید.

اگر تصمیم دارید احساسات بازار را نادیده بگیرید، این انتخاب شماست. اما مطمئنا در این مسیر ضرر خواهید کرد.

تحلیل احساسات اغلب به عنوان یک اندیکاتور مخالف استفاده می‌شود.

چند ایده وجود دارد که چرا این اتفاق می‌افتد:

یکی از ایده‌های پشت این موضوع این است که اگر تمامی تریدرها (یا حداقل بیشتر آنها) احساسات یکسانی را داشته باشند، وقت آن است که بر خلاف احساسات عمومی معامله کنید.

ایده دیگر این است که متاسفانه اکثر تریدرهای خرد فارکس عملکرد خوبی ندارند. آمار نشان می‌دهد که بین ۷۰ تا ۸۰ درصد از تریدرهای خرد ضرر می‌کنند. بنابراین اگر دیدید اکثر تریدرهای خرد نسبت به یک جفت ارز خاص دیدگاه خوبی تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ دارند، شاید ایده بدی نباشد که برخلاف آنها ترید کنید.

توانایی سنجش احساسات بازار با نام تحلیل سنتیمنتال می‌تواند ابزار مهمی در توانایی‌های شما باشد.

واقعیت هایی که در مورد ربات‌های معامله‌گر نمیدانید

این روزها ارزهای دیجیتال محبوبیت زیادی در بین عموم مردم کسب کرده است، افراد از بازارهای مالی با هدف های متفاوت به بازار کریپتو جذب شده اند. در بین این افراد برخی به فکر توسعه الگوهای معاملاتی افتاده اند تا مبادلات را از حالت سنتی خارج کرده و به صورت سیستماتیک کارها را پیش ببرند. این فکر اولین استارت برای ربات‌های معامله‌گر در بازار ارزهای دیجیتال بود.

در مبادلات سنتی معامله‌گر موقعیت های بازار را مدنظر قرار می‌دهد و با استفاده از نمودارها آن را بررسی می‌کنند علاوه بررسی بازار اخبار را هم بررسی می‌کنند. به این دو تحلیل در دنیای کریپتو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال می‌گویند. اما در معاملات سیستماتیک که توسط ربات ها انجام می‌شود نیازی به تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نداریم و معامله توسط ربات های معاملعه‌گر انجام می‌شود.

ربات معامله گر چیست؟

ربات‌های معامله‌گر با استفاده از الگوریتم های خاص از پیش تعیین شده به معامله می پردازد. و با استفاده از الگوریتم هایی که برایش تعریف شده تشخیص می‌دهد کدام ارز را بخرد یا بفروشد.

ربات های معامله گر توسط برنامه نویسان نوشته میشود و دودسته ربات عمومی و اختصاصی داریم ربات های عمومی کارایی لازم را ندارند و باعث ضرر معامله گر میشوند. تریدرهای حرفه ای از ربات های اختصاصی اسفده میکنند. ازآنجایی که ربات ها نمی توانند با عقل انسان رقابت کنند تکیه کردن کامل به یک ربات غیر منطقی به نظر می رسد.

ربات معامله گر هوشمند چگونه کار می‌کند؟

ربات‌ها قبل از هر چیز به تجزیه و تحلیل می‌پردازند و براساس الگوریتم‌های از پیش تعیین شده مبادلات را انجام می‌دهند. بعضی از ربات‌ها فقط معامله را انجام می‌دهند و برخی به پیشبینی بازار و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. ربات‌های معامله‌گر بر اساس داده‌های منطقی موجود کار می‌کنند و این قابلیت را دارند تا به اتفاقات روز واکنش نشان بدهند.

انواع ربات‌های معامله‌گر

ربات‌های ساده معامله‌گر

ربات های ساده با وصل شدن به حساب صرافی و آی پی کاربر همه چیز را تحت کنترل می‌گیرند و فقط میتوانند چند استراتژی محدود را به اجرا در آورند. در ربات های ساده میزانی به عنوان حد ضرر مشخص میشود و جفت ارزهایی که میخواهید را مشخص کنید تا برهمان اساس معامله انجام شود.

ربات‌های پیشرفته معامله‌گر

در سمت مخالف ربات‌های پیشرفته توانایی تشخیص تغییرات در بازار را دارند. البته شکل کار آن‌ها بسته به نوع طراحی می‌تواند بسیار تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ متفاوت باشد. معمولاً اعتماد به این ربات‌ها به قدری بالاست که تمام تصمیمات معاملاتی به طور خودکار به آن‌ها سپرده می‌شود. از آن جایی که این ربات‌ها به طور هم‌زمان داده‌هایی با حجم بسیار زیاد را تحلیل و آنالیز می‌کنند؛ به کامپیوترهایی با توان بالا برای کارکرد درست نیازمندند.

نسخه‌های بسیار پیشرفته این ربات‌ها علاوه بر صورت دادن معامله، تحلیل تکنیکال، بنیادین و حتی بررسی سنتیمنتال بازار را نیز برعهده می‌گیرند و می‌توانند به محض ایجاد تغییرات در بازار، استراتژی معاملاتی خود را تغییر داده و با بازار منطبق شوند.

به عنوان مثال پلتفرم غیرمتمرکز Augur بر اساس تجربه شرکت‌کنندگان درون شبکه‌اش به پیش‌بینی قیمتی ارزهای دیجیتال می‌پردازد. این نوع جمع‌آوری داده متکی به تجربه کاربران است و نکته جالب آن است که درصد پیش‌بینی صحیح در این پلتفرم از میزان بالایی برخوردار است.

برخلاف ربات‌های پلتفرم Augur، پلتفرم دیگری به نام ربات‌های عصبی (Neurobots) به ساز و کار بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای مجهز شده‌اند. این ربات‌ها دارای شبکه عصبی هستند و به کمک آن می‌توانند بازار پویا و پر نوسانی مانند ارزهای دیجیتال را در دست گرفته و پیش‌بینی‌هایی با دقتی بیش از ۹۰ درصد داشته باشند.

سیستم این ربات‌ها به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که نرخ نوسان و تغییرات قیمتی را زیر نظر گرفته سپس میزان این اطلاعات را با یکدیگر مقایسه می‌کند و نرخ نوسان روز بعد را پیش‌بینی می‌کنند.

چنین پلتفرم‌هایی می‌توانند زندگی را برای معامله‌گران مبتدی بسیار مفید باشند، اگرچه تکیه بر بسترهای پیش‌بینی برای همه رویدادهای بازار غیرممکن است؛ اما می‌توان اطمینان داشت چنین ربات‌هایی حداقل تحلیل تکنیکال را با درستی و دقت بالایی انجام می‌دهند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال

ربات های معامله گر ارز دیجیتال نیز مانند دیگر تریدرها به بررسی پیشنهادات خرید و فروش می‌پردازند و با سفارش ساخت یکی از آن‌ها می‌توانید در صرافی‌های ایرانی نیز به معامله بپردازید. همچنین هر کدام از این ربات‌ها با داشتن امکانات جانبی می‌توانند به تحلیل بپردازند و با دریافت نرخ ارز دیجیتال از صرافی‌های خارجی آن را به ریال تبدیل کنند.

ربات معامله گر بیت کوین

ربات های معامله گربیت کوین نیز از جمله پرطرفدارترین ربات‌ها به شما می‌آیند که سرعت معاملات را بالا برده و مانند دیگر تریدرها بازار را تحلیل می‌کنند. برای استفاده از این گونه ربات‌ها تنها کافیست عبارت Trader bot را در اینترنت سرچ کرده و تریدرها زیادی را بیابید.

همچنین ربات‌های رایگان زیادی وجود دارد که با امکانات مختلف مورد توجه کاربران قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید که در صورت سفارش و ساخت ربات معامله گر می‌توانید ابزاری پیشرفته و عالی را در اختیار داشته باشید و روزانه به رصد بازار بپردازید.

ربات معامله گر بورس ایران

ربات های معامله گر در بورس نیز بسیار مفید عمل می‌کنند و با سرعت بالا خود معامله‌ای منطقی را برای افراد رقم می‌زنند. همچنین به دلیل دور بودن از احساسات هیچ گونه حس طمع و استرس ندارند و تصمیمات را دقیق اجرا می‌کنند. در تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ میان ربات‌های معامله‌گر بورس ربات سیگنال یاب نیز کاربرد مفیدی دارد و با تحلیل ارزش سهام‌های شرکت‌ها مختلف به خریداران سیگنال خرید و فروش می‌دهد.

فراموش نکنید که با استفاده از این گونه ربات ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهید و معامله‌ای منطقی انجام دهید. برای استفاده از ربات‌های سیگنال یاب تنها کافیست سفارش ساخت به یکی از شرکت‌های مربوطه بدهید، چرا که تقریبا هیچ ربات حرفه‌ای در این باره در ایران وجود ندارد.

مزایا استفاده از ربات‌های معامله‌گر

معاملات شبانه‌روزی: برخلاف انسان، ربات نیازی به خوابیدن یا انجام کارهای دیگر ندارد.

حذف عامل انسانی: ربات دچار خطاهای ناخواسته انسانی نمی‌شود مثلاً در وارد کردن جزئیات توسط ربات اشتباهی صورت نخواهد گرفت.

انجام خودکار معاملات براساس الگوریتم های خاص

عدم دخالت عواطف و احساسات در تصمیمات و پایبندی دقیق به برنامه.

توانایی آزمایش ایده‌های تجاری با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی بازار.

برخورداری از تنوع مناسب سبد و تقسیم ریسک.

معایب استفاده از ربات های معامله گر

وجود ربات‌های قدیمی بسیار زیاد در بازار که از استراتژی‌های ناموفق یا بسیار قدیمی استفاده می‌کنند؛ ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه یک کاربر بی‌تجربه شود.

وجود پروژه‌های کلاهبرداری ربات‌های تریدر بسیار زیاد در این حوزه که سود کلانی را وعده می‌دهند.

نظارت و به روزرسانی نکردن بر ربات ها

ربات‌های بسیاری در بازار وجود دارند که متأسفانه از لحاظ نرم‌افزاری بی‌کیفیت محسوب می‌شوند و دارای باگ و خطاهای بسیاری هستند.

یک ربات حتی اگر از پیکربندی مناسبی برخوردار باشد، باز هم نمی‌توان اطمینان داشت که صد درصد شما را به سود خواهد رساند؛ چرا که قیمت در بازار تحت تأثیر عوامل بسیاری است.

اجزا اصلی ربات‌های معامله‌گر

آنالیز بازار

این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار

این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

خرید/ فروش

با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

آیا می‌توان به ربات‌های معامله‌گر اعتماد کرد؟

پاسخ کوتاه به این سوال «خیر» است. هیچ تضمینی نیست که اگر از یک ربات استفاده کنید، باعث ضرر شما نشود. در مقطع فعلی، ربات‌های تریدر نمی‌توانند با خرد انسانی رقابت کنند. اما اگر تمایل به‌ استفاده از ربات‌ها داشتید، حتماً با سرمایه کم آن را امتحان کنید.

لازم است ربات معتبری را پیدا کنید که خطاهای برنامه‌نویسی ندارد و در تمام مواقع آپ‌تایم و فعال باشد. ربات‌ها همچنین باید توأم با ویژگی‌هایی باشند که از کاربران در برابر سقوط‌های ناگوار حفاظت کنند.

همچنین، مواردی گزارش‌شده که در آنها ربات‌های به‌ظاهر قابل‌اعتماد در واقع دام کلاهبرداران بوده‌اند و سرمایه زیادی را به سرقت برده‌اند. همیشه مطمئن شوید از سرویسی استفاده می‌کنید که برای مدت قابل قبولی کار کرده است. با این حال، بازهم ریسک به صفر نمی‌رسد.

در نهایت، لازم است بدانید که از نظر معامله‌گران بزرگ، اگر به‌دنبال یک درآمد ثابت هستید، استفاده صرف از ربات‌ها گزینه مناسبی برای شما نیست. استفاده از ابزارها و سیستم‌های تحلیلی می‌توانند به شما کمک کنند، اما نباید تمام کار را به سیستم‌ها بسپارید.

یادگیری ماشین و هوش مصنوعی کمک شایانی به توسعه و تکامل ربات‌ها می‌کند، ولی هنوز راه بسیار زیادی تا غلبه فناوری به هوش و غریزه انسان در پیش است.

به نظر نمی‌رسد به‌این زودی‌ها یک ربات بتواند یک تهدید بزرگ علیه دنیای ارزهای دیجیتال را تشخیص داده یا اهمیت فناوری‌های در حال ظهور را تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ بفهمد. هرچند باید به این موضوع فکر کنیم که اگر همه افراد از یک نوع استراتژی در ربات‌ها استفاده کنند، دیگر کسی نمی‌تواند در جایگاهی قرار بگیرد که به سوددهی برسد.

جمع‌بندی

استفاده گسترده از فناوری‌های هوش مصنوعی محدودیت‌های متعددی دارد. به طور خاص، کمبود اطلاعات در حوزه ارزهای دیجیتال یکی از این محدودیت‌ها است. بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سنتی مانند سهام، نسبتاً جدید است و دانش هوش مصنوعی برای یادگیری متکی بر داده‌های گذشته است و هرچه این اطلاعات و داده‌ها بیشتر و دقیق‌تر باشد؛ یادگیری بهتری اتفاق می‌افتد.

مشکل دیگر این است که الگوریتم‌های بسیار دقیق و پیچیده یادگیری ماشین به سخت‌افزار محاسباتی بسیار قدرتمند و پیچیده‌ای نیاز دارند که تنها شرکت‌های بزرگ قادر به خرید این تجهیزات هستند.

کیفیت ربات‌های معامله‌گر یک همبستگی بین راندمانشان و ارزش واقعی آن‌ها دارد بنابراین این ربات‌ها باید همواره عملکرد پایداری داشته باشند.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خرید و فروش را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سوالات متداول

1. ربات‌ معامله‌گر چیست؟

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات ارز است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

2. بهترین ربات‌های معامله‌گر چه نام دارند؟

3. نقطه ضعف ربات‌های معامله‌گر چیست؟

در بازارهای پیش بینی ناپذیر مطمئن نیستند به عنوان مثال در شرایط کرونا هیچکس نمی‌توانست پیش بینی کند وضعیت بازار چگونه خواهد شد.

4. ربات‌های معامله‌گر در معامله موفق تر هستند یا انسان ها؟

ربات‌های معامله‌گر از انسان‌ها مطمئن‌تر هستند؛ زیرا استرس و احساسات انسانی را به‌صورت کامل از روند معامله حذف می‌کنند. با استفاده از ربات تریدر حتی زمانی تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ که خواب باشید، می‌توانید بهترین تصمیم ممکن را بگیرید، اما این موضوع لزوماً به این معنا نیست که ربات‌ها عملکرد بهتری در مقایسه با انسان‌ها دارند.

5. ربات های رایگان قابل اطمینان هستند؟

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.

6.ربات‌های معامله‌گر چگونه کار می‌کند؟

با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند.

کدام تحلیل بهتر است؟ تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال یا سنتیمنتال؟

در سفر طول و دراز خود به عنوان یک معامله گر علاقمند فارکس، خواهید دید که هر نوع تحلیل طرفداران دو آتشه خود را دارد.

تحلیل تکنیکال (TA) شامل کنار هم چیدن نمودارها برای شناسایی الگوها یا روندها است، و تحلیل بنیادی (FA) شامل کنار هم چیدن گزارش‌ها و داده‌های اقتصادی و عناوین خبری است.

معامله گران دو اتشه در اردوگاه تحلیل تکنیکال فریاد می‌زنند، “تحلیل بنیادی مهم نیست! از قبل در قیمت لحاظ شده است و می‌توانید آن را در نمودارها مشاهده کنید! ”

معامله گران دو آتشه در اردوگاه تحلیل بنیادی فریاد می‌کشند: «تحلیل تکنیکال فقط یک سری خطوط نقاشی و تخیلات است! ”

این در حالی است که افراد در اردوگاه تحلیل احساسات به تماشای این دو اردوگاه نشسته و سطح احساسات آنها از یکدیگر را نظاره می‌کنند! ولی بالاخره بهترین نوع تحلیل فارکس کدام است؟

سه تحلیل مختلف فاندامنتال و تکنیکال و سنتیمنتال مکمل هم هستند!

خوشبختانه انواع مختلف تحلیل بازار مکمل یکدیگر هستند.

حتی معامله گران تکنیکال دو آتشه هم ممکن است تحلیل‌های بنیادی مفیدی را پیدا کنند که می‌تواند به تحلیل تکنیکال آنها کمک کند. و بالعکس.

در بازارهای واقعی، قیمت‌ها دائماً در حال تغییر هستند و معمولاً روندها را ایجاد می‌کنند. این تغییرات قیمتی بر تحلیل‌های بنیادی تأثیر می‌گذارد.

این بدان معناست که روندهای قیمتی بر تحلیل‌های بنیادین تأثیر می‌گذارند همانگونه که تحلیل‌های بنیادین بر قیمت‌ها تأثیر گذارند.

و همانطور که در درسهای بعدی خواهید فهمید، شناسایی روندها بخش مهمی از تحلیل تکنیکال است.

گول افراط گرایان هر دسته از این تحلیل‌ها را نخورید! هیچ کدام بهتر از دیگری نیست … همه آنها فقط زوایای مختلفی برای نگاه کردن بازار هستند.

در پایان، شما باید بر اساس همان تحلیلی که راحت هستید و برای شما سودآور است معامله کنید.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه حرکت قیمت ارز بر روی نمودارها است در حالی که تحلیل بنیادی نگاهی به چگونگی حال و روز اقتصاد کشورها دارد.

تحلیل احساسات بازار تعیین می‌کند که بازار از منظر چشم انداز بنیادی فعلی یا آینده نزولی است یا صعودی.

عوامل بنیادی احساسات را شکل می‌دهند و تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند تا این احساسات را برای خود تجسم کرده و چارچوبی برای ایجاد سیستم معاملاتی خود به کار ببندیم.

هر سه نوع این تحلیل‌ها توامان با هم کار می‌کنند تا شما بتوانید به ایده‌های خوب معاملاتی فارکس دست پیدا کنید.

تمام حرکات و سوابق قیمتی و اقتصادی موجود هستند – کافیست کمی تفکر و تأمل کنید و این مهارت‌های تحلیلی را به آزمایش بگذارید!

دوباره به مثال سه‌پایه فکر کنید!

بگذارید دوباره آن سه پایه را بیرون بیاوریم تا فقط بر اهمیت هر سه نوع این تحلیل‌ها تأکید کنیم.

اگر یک پایه یا دو پایه از این سه پایه را از جا دراورید لرزان خواهد شد، درست است؟!

برای اینکه به یک معامله گر واقعی فارکس تبدیل شوید، باید بدانید که چگونه از این سه نوع تحلیل بازار به طور مؤثر استفاده کنید.

بگذارید مثالی بزنیم که چگونه تمرکز تنها روی یک نوع تحلیل می‌تواند تبدیل به یک فاجعه شود.

• فرض بگیرید که شما به نمودارهای خود نگاه می‌کنید و یک فرصت خوب معاملاتی شکار می‌کنید.
• فقط به پولی که از آسمان قرار است ببارد فکر می‌کنید و بنابراین هیجان زده می‌شوید.
• با خود می گویید، “اوه، من هرگز تا بحال فرصت معاملاتی کامل‌تر از این روی GBP / USD ندیده‌ام. من عاشق نمودارهایم هستم. هلو بپر تو گلو!”
• سپس با یک لبخند بزرگ بر لبان (از نوعی که همه دندان‌هایتان نمایان می‌شود) اقدام به خرید GBP / USD می‌کنید.
• شما از این پوزخند بزرگ خود یک سلفی هم می‌گیرید و در اینستاگرام می‌گذارید.
• سپس یک رقص شاد انجام می‌دهید و آن را هم در فیسبوک می‌گذارید.
• اما صبر کنید! ناگهان پوزیشن ۱۰۰ پیپ در خلاف جهت شما حرکت می‌کند!
• متاسفاته انگلیس در این لحظه به اتحادیه اروپا گفت گور بابات و از آن خارج شد!
• از آنجا که شما فقط به نمودارها نگاه می‌کنید، نمی‌دانید که اصلاً اتحادیه اروپا چیست. بنابراین شما آن را در گوگل جستجو می‌کنید.
• شما می‌فهمید که اتحادیه اروپا یک اتحادیه اقتصادی و سیاسی با ۲۸ کشور اروپایی است و تجارت آزاد را مجاز می‌داند، این بدان معناست که کالاها می‌توانند بدون هیچ گونه چک یا هزینه اضافی بین کشورهای عضو انتقال داده شوند.
• پناه بر خدا! شما تازه فهمیدید که اگر انگلیس بخواهد چنین کاری را انجام دهد احتمالاً جریان جدی می‌شود. اقتصاد آنها ممکن است با خاک یکسان شود. بسیاری از افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
• ناگهان احساسات همه نسبت به بازار انگلیس‌ترش می‌شود و همه در جهت مخالف معامله می‌کنند!
• لبخند چاق بزرگ شما چپه می‌شود و از دست نمودارهایتان عصبانی می‌شوید.
• کامپیوتر خود را پخش زمین می‌کنید و شروع به خرد کردن آن می‌کنید. (از آن یک عکس می‌گیرید و توییت می‌کنید).
• شما یک مشت پول از دست داده‌اید و حال رایانه شما نیز به یک میلیارد ذره تبدیل شده است. (اما توییت شما اکنون یک میلیون لایک دارد.)
• و همه اینها به این دلیل است که شما تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی را کاملاً نادیده گرفتید.

(توجه: این داستان واقعی نبوده است. چنین چیزی برای ما اتفاق نیفتاده است. هرگز این چنین ساده لوح نبوده‌ایم. ما همیشه معامله گرانی باهوش هستیم … فقط خواستیم با کنایه بیش از حد، تصویری را در ذهن شما ایجاد کنیم 🙂)

خوب، کمی پیاز داغش زیاد شد، اما شما متوجه موضوع شدید.

یادتان هست که مادر بزرگ در کودکی به شما می‌گفت که افراط در هر چیزی خوب نیست؟

خوب، ممکن است آن زمان فکر کرده باشید که پرت و پلا می‌گوید اما در فارکس، هنگام تصمیم گیری برای استفاده از نوع تحلیل، دقیقاً چنین است.

فقط به یکی اعتماد نکن.

با این حال، باید یاد بگیرید که تعادل بین استفاده از همه آنها را حفظ کنید. فقط در این صورت واقعاً می‌توانید از معاملات خود بیشترین سود را ببرید.

مرحله بعدی آموزش چیست؟

اکنون که آموزش سطح دبستان را تمام کردید و کمی از هر نوع تحلیل آموختید، وقت آن است که کمی عمیق‌تر رویم!

در درس‌های بعدی وارد دبیرستان ما خواهید شد.

در دوره دبیرستان از تحلیل تکنیکال صحبت می‌شود.

شما در مورد حرکات قیمتی‌، همچون سطح حمایت و مقاومت، کندل‌های شمع ژاپنی و اندیکاتور تکنیکال مانند میانگین متحرک و MACD چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت.

شما اندیکاتورهای پیشرو و باتاخیر را آزمایش خواهید کرد و نحوه استفاده از آنها را در ایده های معاملاتی آتی کشف خواهید کرد.

هیجان انگیز به نظر می رسد، اینطور نیست؟

درس‌های بعدتر را به مطالعه سایر ابزار تحلیل تکنیکال اختصاص داده ایم.

نگاهی خواهیم داشت به ابزارهای پیشرفته‌تر فارکس مانند نقاط پیوت، واگرایی‌ها، هایکین آشی، نظریه امواج الیوت و الگوهای هارمونیک.

به نظر سرگرم‌کننده می‌رسند؟

شرط می‌بندم که می‌خواهید هر چه زودتر شروع کنید!

پس از دوره دبیرستان، باید وارد دانشگاه شوید!

دوره دانشگاه ما، پیچیده‌تر خواهد بود، زیرا شما باید با تحلیل بنیادین و احساسی همزمان روبرو شده و آن‌ها را مدیریت کنید.

با یک تیر دو نشان بزنید!

شما تیر هستید و تحلیل فاندامنتال و احساسات دو هدف چاق و چله.

دو دلیل که چرا ما تحلیل احساسی و بنیادین بازار را در کنار هم قرار داده‌ایم:

تا وقتی به دانشگاه می‌رسید، چنان درگیر مطالب فارکسی خواهید شد که یک درس کافی نخواهد بود.

تعیین مرز بین تحلیل بنیادی و تحلیل احساسی بازار کار سختی است، اما با پشتکار به آنجا خواهید رسید.

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، عوامل بنیادی اساساً عامل شکل گیری احساسات تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟ بازار هستند.

امیدواریم ادامه مباحث این مدرسه فارکس باعث رشد سطح معامله گری شما شود. مطمئنیم اینطور خواهد شد.

تحلیل سنتیمنتال چقدر اهمیت دارد؟

معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی را قصد دارم به زبان ساده و کاملا روان به شما آموزش دهم و شما در این مقاله اولین گام را برای یادگیری این علم خواهید برداشت.

این مقاله نقطه شروع حرکت شماست و اگر با من همراه باشید به صورت مرتب مقالات سریالی ” آموزش پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده ” را می توانید مطالعه کنید.

در هر مقاله علاوه بر توضیح متنی، فایل ویدیویی آموزش آقای جبل عاملی هم قرار می گیرید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن این علم ارزشمند را درک کنید.

در انتهای هر مقاله تمرینات منحصر به فرد و مشخصی برایتان طراحی شده است که با انجام آنها به مباحث آموزشی مطرح شده، کاملا مسلط می شوید و همچنین امکان ارسال نظرات برای شما قرار گرفته است که می توانید از این طریق با بنده در ارتباط باشید و اگر هر کجا احساس کردید که نیاز به توضیح بیشتری دارید یا پیشنهادی داشتید، مطرح کنید تا آن را به بهترین شکل ممکن انجام دهم.

اولین قدم را قصد دارم با تعریف معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی و اینکه در انتهای این دوره چه چیزی بدست خواهید آورد شروع کنم. در این مقاله می خواهم شما را با قدرت واقعی و مزیت های غیر قابل رقابت آن آشنا و از مقالات بعدی هم به صورت کاملا حرفه ای وارد مباحث تخصصی خواهیم شد.

اگر شما مبتدی هستید و مباحث پایه را آموزش ندیده اید، خیلی ساده می توانید از طریق لینک زیر ویدیو های بنده را مشاهده کنید تا به سطح مطلوب اطلاعات برسید.

اگر آماده اید شروع کنیم:

معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی روشی است که می تواند شما را از شر همه روش های تحلیل تکنیکال، فاندامنتال، الگوهای هارمونیک، الگوهای کلاسیک، الیوت، گن، ایچیموکو، الگوهای کندل استیک استیو نیسون، چنگال اندروز، ستاره شناسی و هر چیز دیگه ای که شما می شناسید و در این لیست نیامده است، راحت کند و چنان آرامش و قدرتی را در معاملات شما ایجاد کند که تصور کردنش برایتان سخت باشد.

چون در معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی هیچ اثری از هیچ ابزاری نیست و شما یاد می گیرید که خیلی ساده و تنها با نگاه کردن به وضعیت فعلی قیمت، متوجه شوید که:

• بهترین زمان برای ورود شما چه زمانی است؟
• بهترین زمان خروج چه زمانی است؟
• چطور بیشتر سود ممکن را کسب کنید؟
• چطور کمترین خواب سرمایه را تجربه کنید؟
• چطور رد پای پول های بزرگ را در بازار تجربه کنید؟
• چطور روند را قبل از تشکیل آن تشخیص و معامله کنید؟
• چطور بدون قرار گرفتن در صف خرید و صف فروش معامله کنید؟
• و ده ها مورد دیگر

شگفتی معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی در نتایج و سادگی آن است که می توانید بعد از یادگیری و دست یافتن به مهارت کافی در آن در کمتر از 6 ماه به 70 درصد معاملات موفق در هر بازاری که معامله می خواهید انجام دهید برسید.

پس همین حال بدون معطی شروع کنید!

معامله گری پرایس اکشن جبل عاملی چیست و جایگاه آن در دنیای اقتصاد و معامله گران سازمانی کجاست؟

اقتصاد به طور کلی شامل 3 شاخه اصلی است.

برترین و اصلی ترین شاخه آن اقتصاد رفتاری است که علم بررسی اقدامات موثر معامله گران روی قیمت است. یعنی به صورت تخصصی به بررسی اقدامات موثری از معامله گران می پردازد که مستقیما روی قیمت تاثیر دارند.

با یادگیری این علم به مهارتی دست پیدا می کنید که خیلی ساده بفهمید دقیقا چه اقداماتی از معامله گران باعث می شود قیمت صعود کند یا نزول و این بدون استفاده از هیچ روش اندیکاتوری، تحلیلی یا بنیادی است و تنها با بررسی وضعیت قیمت به آن دست پیدا می کنید.

شاخه بعدی مالی رفتاری است و همانطور که از اسمش پیداست علم بررسی رفتارهای معامله گران در ارتباط با مسائل مالی است و وقتی که شما این علم را آموزش می بینید به رفتارهای موثری که تاثیر گذار هستند تنها با بررسی وضعیت فعلی قیمت، پی ببرید و آینده قیمت را به راحتی پیش بینی کنید.

معامله گران سازمانی و بزرگ در کشورهای اروپایی و آمریکایی فقط بر اساس این دو علم در بازار می توانند معامله کنند و هیچ گاه پول و سرمایه های چندین هزار میلیارد دلاری یک نهاد مالی را بر اساس اطلاعات چند اندیکاتور یا الگوهای هارمونیک وارد بازار نمی کنند.

معامله گری پرایس اکشن علم رفتارشناسی معامله گران موثر حاضر در بازار است که از تلفیق 25 درصد اقتصاد رفتاری و 75 درصد مالی رفتاری تشکیل شده است و آقای احمدرضا جبل عاملی این علم را برای اولین بار وارد ایران کرد که در ادامه بیشتر در مورد ایشان صحبت خواهم کرد.

حالا بپردازیم به شاخه سوم اقتصاد یعنی مالی کلاسیک که علم بررسی گذشته بازار است. یعنی اتفاقاتی که در بازارهای مالی در گذشته اتفاق افتاده است را تحلیل می کند. هسته اصلی تحلیل تکنیکال و تمامی روش های اندیکاتوری مالی کلاسیک است.

در کشورهای توسعه یافته به کسانی که معتقدند می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی وضعیت گذشته بازار معامله هم انجام داد، معامله گر سایه ها نیز گفته می شود که علت آن این است که به جای تمرکز بر قیمت و بررسی وضعیت رفتاری و عملکردی معامله گران موثر حاضر در بازار که همین حالا در حال حرکت دادن قیمت هستند، به نتایج آماری اندیکاتورهای یا الگوهای تکرار شونده متوسل می شوند.

این در صورتی است که معامله گران بزرگ بازارهای مالی فقط با بررسی قیمت با استفاده از دو علم اقتصاد رفتاری و مالی رفتاری می توانند به راحتی آینده قیمت پیش بینی کنند و وارد بازار شوند.